单项工程资产移交及转固管理办法-讨论稿[精选合集]

第一篇：单项工程资产移交及转固管理办法-讨论稿

老挝开元矿业有限公司 单项工程资产移交及转固管理办法

（讨论稿）第一章 总则

第一条 为做好50万吨/年钾盐项目建设中单项工程资产移交及转固的管理，规范操作程序，明确各部门职责，确保公司资产的安全与完整，及时发挥投资效益，结合项目建设实际情况，特制订本管理办法。第二条 本管理办法仅适用于50万吨/年钾盐项目建设中的单项工程。

第三条 单项工程是指50万吨/年钾盐项目建设中按生产工艺及相对独立分系统的建设项目，具体内容如下：

1、矿山

1.1提升系统（主井、副井）1.2 通风系统 1.3 充填系统 1.4 井下排水系统 1.5 供电系统 1.6 供水系统

1.7 运输系统（井下、地面）1.8 通讯系统 1.9 辅助厂房及仓库 1.10必须办公与生活设施

2、地表 2.1 选矿系统

破碎筛分系统（含原矿堆场：构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、起重设备、非标制品）、磨矿分级系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、供气管线、起重设备、非标制品）、主厂房（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、供气管线、料浆管线、起重设备非标制品、）、干燥系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品）、尾矿处理系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、起重设备、非标制品）2.2化工蒸发及动能发生设备 化工蒸发专用设备：

蒸发器（加热室和蒸发罐）、DTB结晶器、列管式热交换器、平闪桶、大气式混合冷凝器、辅助冷凝器和蒸汽喷射器、其它化工蒸发专用设备（点波冷却塔及循环水系统）、化工贮槽容器设备； 动能发生设备：

工业锅炉、除氧设备、水处理设备、煤场及供煤设备、除灰、除渣设备、通用设备：

循环泵、离心式水泵、浆料泵、液下泵、真空泵、通风（引、送）机；

矿山浮选设备： 水平带机、浓密机； 仪表、电气设备

高低压配（控）电柜、变压器、输电线路；仪表控制柜（设备）、仪表终端设备及光缆； 建（构）筑物：、蒸发主厂房、蒸发循环水泵房、点波塔构筑物、配电所构筑物、锅炉房构筑物、干煤棚构筑物。2.3 包装系统

包装及码垛、装车系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水、供气管线、起重设备、非标制品）

空气压缩系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水、供气管线、非标制品）

成品库系统（构筑物、电气设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品）

皮带输送系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、非标制品）主控楼 化验楼

3、公用工程 3.1 厂区道路 3.2 宿舍 3.3 食堂 3.4 办公楼

3.5 仓库（综合库、）3.6 绿地

3.7 其他公用工程（如供水、净化站、污水处理、排水系统等）第四条 单项工程资产移交及转固的前提条件是

1、单台设备经调试达到正常运行；

2、成套设备经调试达到正常运行；

3、单项工程经调试达到系统性正常运行；

4、建、构筑物建设完成，已过养护期，附属设施已经安装完毕，可正式投入使用。

第五条 单项工程资产移交及转固时必须具备以下资料方可进行

1、购置各类设备的随机资料；

2、单项工程建设资料；

3、单台设备、成套设备、系统运行试车资料；

4、试车后的消缺资料；

5、单项工程竣工资料。

第二章 资产移交和转固的机构设置、职能职责

第六条 资产移交和转固组织机构设置

1、成立资产移交和转固领导小组 组长：总经理 副组长：分管工程建设的副总经理

成员：企管部、项目管理部、机械动力部、财务部、总预算组、使用部门、监察部、安全环保部等部门的负责人。

2、领导小组下设办公室和各专业组，负责资产移交和转固过程中的具体工作，办公室设置在企管部。

3、专业组分为土建组、机械组、电气仪表组、矿山组、安全环保组、财务组。

专业组由项目管理部、机械动力部、总预算组、财务部、安全部、质检部、使用部门相关人员组成。

4、技术业务按组进行管理，行政职能业务按部门分工和职责进行管理，实行双线运行机制。

第七条 组织机构职能职责

1、领导小组：负责单项工程资产移交及转固的总体安排，协调单项工程资产移交及转固中的各类事项和整体平衡，协调各专业组之间的协作和分工。

2、办公室：牵头组织单项工程资产移交和转固工作，负责协调各单项工程资产移交及转固过程中的日常工作，对各专业组的工作进行协调平衡和沟通，实现各专业组之间的协同。

3、土建组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有土建内容（建筑物、构筑物及附属设施）的清理、检查、核实、测量。

4、机械组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有机械、设备、管道、罐体等的清理、检查、运行分析、测量。

5、电气仪表组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有电气线路、变压器、配电屏、仪表的清理、检查、核实，收集电气保护、仪表计量相关资料。

6、矿山组：负责矿山井上和井下相关系统的技术审核。

7、安全环保组：负责单项工程建设完成后必须具备的安全和环保设备、设施、证照进行检查验收，对存在安全和环保隐患的地方提出整改意见和建议，并督促整改。

8、财务组：负责单项工程资产转固工作中所有账目的清理、检查、核实、按核实的数据进行相关的转固或转账。

9、监察部负责单项工程资产移交和转固工作中全过程的监察工作，对参与人员的行为和工作质量进行检查。

第三章 资产移交的流程

第八条 按以下流程进行资产的移交：

1、承包单位按业主要求，分系统编制实物清册和资料；

2、设计单位、项目管理部、机械动力部对承包单位提交的实物清册进行清理、检查、核对、会审，签字确认后将资料提交企管部。

3、企管部将资料分解到各专业组，各专业组对相应的分系统的内容进行专业技术评估，评估达到要求的，签字确认，提交企管部；评估达到不到要求的，将存在的问题和整改意见提交企管部，由企管部协调项目管理部，由承包单位进行相应整改，直到符合要求。

4、企管部将资料和技术指标合格的全部资料进行分解，（1）技术资料交行政部，建立技术档案室；（2）财务资料交财务部，进行固定资产转固和其他账务处理；（3）实物资产移交使用部门，由使用部门进行保管、保养、维护和使用；

（4）企管部建立资产台账，对资产进行编号，进行资产台账编制和卡面编制。

5、企管部对流程中各环节进行总体协调，对推进进度全面控制。

6、监察部可参与到流程中的任何一个环节中，并对移交工作质量和人员行为进行检查。

第四章 资产移交的要求

第九条 资产移交过程中的所有人员应廉洁自律，维护公司利益，不得有以下行为：

1、接受或间接接受、索要承包单位礼品、礼金，进行高档消费，利用职权谋取私利；

2、工作不负责任，发生资产清点漏项或毁损不报，项目达不到要求而不要求进行整改；

3、弄虚作假，隐瞒事实真相；

4、工作不到位，玩忽职守。

第十条 各部门和工作组应按以下要求进行资产的移交

1、各类清单、清册、图纸、账目必须准确、清晰，填写项目按要求进行填制，填写规范，表述准确。

（1）设备清单必须有名称、规格型号、生产厂家、制造时间、出厂编码、重量、随机附件、操作手册或说明书、附件、安装使用地点；

（2）建筑物必须有建筑物名称、结构类型、计量单位和数量、附属设施基本情况、安装使用地点；

（3）构筑物必须有构筑物名称、类型、计量单位和数量、安装使用地点；

2、各项资料移交时，移交方和接收方的单位负责人应签字确认，需要列出移交清单的，由移交方列出清单，双方按清单交接，保证资料的完整性。

3、如移交方和接收方对资料情况有异议，由企管部进行协调。

4、项目管理部对清单中资产的准确性、完整性负责。

5、财务部对资产的账务分摊、归集、数量、金额负责。

6、各专业组对资产是否达到技术指标规定的要求负责。

7、使用部门对移交后资产的保管、维护、保养、正常使用负责。注：流程图各步骤由项目管理部协调组织。

第五章 资产转固的要求

第十一条 财务部按企管部提供的移交资料的资产清单，结合公司实际，根据资产的不同性质，将资产进行相应的账务处理：资产转固、作为低值易耗品，库存物资等。

第十二条 固定资产确认的条件：

1、资产使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的。

第十三条 固定资产计量原则：按照成本进行计量，且有资产清单和原始票据支撑。

1、外购固定资产：包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2、自营（外包建设）固定资产：包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费，资本费用以及应分摊的间接费用。

第十三条 资产转固后，财务部将资产价值情况提交企管部和使用部门，以便掌握资产价值情况，便于今后资产转移、变更、报废等的处理。

第四章 附则

第十一条 本管理办法自公发后实施。第十二条 本管理办法由企业管理部负责解释。

第十三条 资产移交和转固流程、工程实物清册及资产交验表见附件。

二O一二年六月二十一日

附件一：单项工程移交和转固流程示意 附件二：交验及转固表

第二篇：单项工程资产移交及转固管理办法-讨论稿概要

老挝开元矿业有限公司

单项工程资产移交及转固管理办法(讨论稿 第一章 总则

第一条 为做好 50万吨 /年钾盐项目建设中单项工程资产移交及转固 的管理, 规范操作程序,明确各部门职责, 确保公司资产的安全与完 整, 及时发挥投资效益, 结合项目建设实际情况, 特制订本管理办法。第二条 本管理办法仅适用于 50万吨 /年钾盐项目建设中的单项工 程。

第三条 单项工程是指 50万吨 /年钾盐项目建设中按生产工艺及相对 独立分系统的建设项目,具体内容如下:

1、矿山

1.1提升系统(主井、副井 1.2 通风系统 1.3 充填系统 1.4 井下排水系统 1.5 供电系统 1.6 供水系统

1.7 运输系统(井下、地面 1.8 通讯系统 1.9 辅助厂房及仓库

1.10必须办公与生活设施

2、地表 2.1 选矿系统

破碎筛分系统(含原矿堆场:构筑物、电气设备、机械设备、运输 设备、供电线路、供水管线、起重设备、非标制品、磨矿分级系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、供水管线、供气管线、起重设备、非标制品、主厂房(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供 水管线、供气管线、料浆管线、起重设备非标制品、、干燥系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品、尾矿处理系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、供水管线、起重设备、非标制品

2.2化工蒸发及动能发生设备 化工蒸发专用设备: 蒸发器(加热室和蒸发罐、DTB 结晶器、列管式热交换器、平闪 桶、大气式混合冷凝器、辅助冷凝器和蒸汽喷射器、其它化工蒸发专 用设备(点波冷却塔及循环水系统、化工贮槽容器设备;动能发生设备: 工业锅炉、除氧设备、水处理设备、煤场及供煤设备、除灰、除渣 设备、通用设备:

循环泵、离心式水泵、浆料泵、液下泵、真空泵、通风(引、送 机;矿山浮选设备: 水平带机、浓密机;仪表、电气设备

高低压配(控电柜、变压器、输电线路;仪表控制柜(设备、仪表终端设备及光缆;建(构筑物:、蒸发主厂房、蒸发循环水泵房、点波塔构筑物、配电所构筑物、锅 炉房构筑物、干煤棚构筑物。

2.3 包装系统

包装及码垛、装车系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水、供气管线、起重设备、非标制品

空气压缩系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、供水、供气管线、非标制品

成品库系统(构筑物、电气设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品

皮带输送系统(构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线 路、非标制品

主控楼 化验楼

3、公用工程 3.1 厂区道路 3.2 宿舍 3.3 食堂 3.4 办公楼 3.5 仓库(综合库、3.6 绿地

3.7 其他公用工程(如供水、净化站、污水处理、排水系统等 第四条 单项工程资产移交及转固的前提条件是

1、单台设备经调试达到正常运行;

2、成套设备经调试达到正常运行;

3、单项工程经调试达到系统性正常运行;

4、建、构筑物建设完成, 已过养护期, 附属设施已经安装完毕, 可正式投入使用。

第五条 单项工程资产移交及转固时必须具备以下资料方可进行

1、购置各类设备的随机资料;

2、单项工程建设资料;

3、单台设备、成套设备、系统运行试车资料;

4、试车后的消缺资料;

5、单项工程竣工资料。

第二章 资产移交和转固的机构设置、职能职责 第六条 资产移交和转固组织机构设置

1、成立资产移交和转固领导小组 组长:总经理

副组长:分管工程建设的副总经理

成员:企管部、项目管理部、机械动力部、财务部、总预算组、使用部门、监察部、安全环保部等部门的负责人。

2、领导小组下设办公室和各专业组,负责资产移交和转固过程 中的具体工作,办公室设置在企管部。

3、专业组分为土建组、机械组、电气仪表组、矿山组、安全环 保组、财务组。

专业组由项目管理部、机械动力部、总预算组、财务部、安全部、质检部、使用部门相关人员组成。

4、技术业务按组进行管理,行政职能业务按部门分工和职责进 行管理,实行双线运行机制。

第七条 组织机构职能职责

1、领导小组:负责单项工程资产移交及转固的总体安排,协调 单项工程资产移交及转固中的各类事项和整体平衡, 协调各专业组之 间的协作和分工。

2、办公室:牵头组织单项工程资产移交和转固工作,负责协调 各单项工程资产移交及转固过程中的日常工作, 对各专业组的工作进 行协调平衡和沟通,实现各专业组之间的协同。

3、土建组:负责单项工程资产移交及转固工作中所有土建内容(建筑物、构筑物及附属设施的清理、检查、核实、测量。

4、机械组:负责单项工程资产移交及转固工作中所有机械、设 备、管道、罐体等的清理、检查、运行分析、测量。

5、电气仪表组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有电气 线路、变压器、配电屏、仪表的清理、检查、核实，收集电气保护、仪表计量相关资料。

6、矿山组：负责矿山井上和井下相关系统的技术审核。

7、安全环保组：负责单项工程建设完成后必须具备的安全和环 保设备、设施、证照进行检查验收，对存在安全和环保隐患的地方提 出整改意见和建议，并督促整改。

8、财务组：负责单项工程资产转固工作中所有账目的清理、检 查、核实、按核实的数据进行相关的转固或转账。

9、监察部负责单项工程资产移交和转固工作中全过程的监察工 作，对参与人员的行为和工作质量进行检查。第三章 资产移交的流程 第八条 按以下流程进行资产的移交：

1、承包单位按业主要求，分系统编制实物清册和资料；

2、设计单位、项目管理部、机械动力部对承包单位提交的实物 清册进行清理、检查、核对、会审，签字确认后将资料提交企管部。

3、企管部将资料分解到各专业组，各专业组对相应的分系统的 内容进行专业技术评估，评估达到要求的，签字确认，提交企管部； 评估达到不到要求的，将存在的问题和整改意见提交企管部，由企管 部协调项目管理部，由承包单位进行相应整改，直到符合要求。

4、企管部将资料和技术指标合格的全部资料进行分解，（1）技术资料交行政部，建立技术档案室；

（2）财务资料交财务部，进行固定资产转固和其他账务处理；（3）实物资产移交使用部门，由使用部门进行保管、保养、维 护和使用；（4）企管部建立资产台账，对资产进行编号，进行资产台账编 制和卡面编制。

5、企管部对流程中各

环节进行总体协调，对推进进度全面控制。

6、监察部可参与到流程中的任何一个环节中，并对移交工作质 量和人员行为进行检查。第四章 资产移交的要求 第九条 资产移交过程中的所有人员应廉洁自律，维护公司利益，不得有以下行为：

1、接受或间接接受、索要承包单位礼品、礼金，进行高档消费，利用职权谋取私利；

2、工作不负责任，发生资产清点漏项或毁损不报，项目达不到 要求而不要求进行整改；

3、弄虚作假，隐瞒事实真相；

4、工作不到位，玩忽职守。第十条 各部门和工作组应按以下要求进行资产的移交

1、各类清单、清册、图纸、账目必须准确、清晰，填写项目按 要求进行填制，填写规范，表述准确。（1）设备清单必须有名称、规格型号、生产厂家、制造时间、出厂编码、重量、随机附件、操作手册或说明书、附件、安装使用地 点；（2）建筑物必须有建筑物名称、结构类型、计量单位和数量、附属设施基本情况、安装使用地点；（3）构筑物必须有构筑物名称、类型、计量单位和数量、安装 使用地点；

2、各项资料移交时，移交方和接收方的单位负责人应签字确认，需要列出移交清单的，由移交方列出清单，双方按清单交接，保证资 料的完整性。

3、如移交方和接收方对资料情况有异议，由企管部进行协调。

4、项目管理部对清单中资产的准确性、完整性负责。

5、财务部对资产的账务分摊、归集、数量、金额负责。

6、各专业组对资产是否达到技术指标规定的要求负责。

7、使用部门对移交后资产的保管、维护、保养、正常使用负责。注：流程图各步骤由项目管理部协调组织。第五章 资产转固的要求 第十一条 财务部按企管部提供的移交资料的资产清单，结合公 司实际，根据资产的不同性质，将资产进行相应的账务处理：资产转 固、作为低值易耗品，库存物资等。第十二条 固定资产确认的条件：

1、资产使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的。第十三条 固定资产计量原则：按照成本进行计量，且有资产清 单和原始票据支撑。

1、外购固定资产：包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2、自营（外包建设）固定资产：包括工程用物

资成本、人工成 本、交纳的相关税费，资本费用以及应分摊的间接费用。第十三条 资产转固后，财务部将资产价值情况提交企管部和使 用部门，以便掌握资产价值情况，便于今后资产转移、变更、报废等 的处理。第四章 附则 第十一条 本管理办法自公发后实施。第十二条 本管理办法由企业管理部负责解释。第十三条 资产移交和转固流程、工程实物清册及资产交验表见 附件。二 O 一二年六月二十一日 附件一：单项工程移交和转固流程示意 附件二：交验及转固表

第三篇：单项工程资料移交清单

工 程 资 料 移 交 清 单

1、移交管理用钥匙；

2、移交业主房屋钥匙

3、竣工总平面图；

4、单体建筑竣工图；

5、单体结构竣工图；

6、单体设备竣工图；

7、给排水竣工图；

8、电气竣工图；

9、户型平面图及水电线路图；

10、供水供电合同；

11、住宅质量保证书和住宅使用说明书；

12、工程竣工验收备案证明；

13、工程规划验收合格证明；

14、电梯（扶梯）合格证明和准用文件；

15、燃气工程竣工验收合格证明；

16、隐蔽工程等竣工验收合格证明；

17、消防验收合格证明；

18、地界界桩放点报告；

19、环保达标验收合格证明； 20、有线电视及电话协议 复印件；

21、弱电系统相关资料；

第四篇：某公司通信工程决算及资产移交管理办法[定稿]

某公司通信工程决算及资产移交管理办法

按：某公司为电信基础运营商，平均每年约有1000-2000个工程项目，主要工程为宽带接入、城域网建设等，使用的管理系统为ORACLE系统，机构设置有网络建设部、运行维护部、财务部等。

目的

为使建设项目完工后的竣工决算和资产移交工作规范化、程序化，明确各部门职责，提高效率，特制定本办法。

适用范围

适用于**省公司所有网络建设项目。3

职责和权限

3.1 财务部负责工程竣工决算，网络建设部门和网络运维部门协助。3.2 工程竣工决算完成后资产移交给运维部使用 4 工程移交包括 4.1 工程移交包括

4.1.1 工程资料包括设计文件、竣工文件、初步验收报告、重要合同复印件、设计变更、工程中重要往来函件以及工程中其他重要文件。

4.1.2 电路、机房、光缆租用合同，机房、光缆、设备代维合同的移交和费用结转。4.1.3 设备和材料及清单移交（包括备品备件、便携机以及设备随机技术资料和软件等）。4.2 为工程及时投入运行、节省人力物力和交接方便，设备和材料及清单移交应与初步验收同时进行，资产管理部参加。

4.3工程资料在资料完成后应及时移交。

4.3.1 电路、机房、光缆租用合同，机房、光缆、设备代维合同的移交和费用结转在决算通知发出后进行。

4.3.2 其他移交工作可在工程整改完成后进行。工程竣工决算和资产移交

工程竣工决算由财务部门负责，网络建设部门提出决算申请和协助工程决算。5.1工程决算提起：

5.1.1单项工程符合以下条件时可以开始工程决算：

1)建筑施工、设备购置安装等工程已经全部竣工，资产已经全部形成并经初验合格； 2)工程合同数量、内容、金额已全部确定，费用支出已全部确定。

5.1.2 工程决算申请: 工程初验合格且符合决算条件的，由工程项目负责人在初验合格后20日内向省公司验收委员会（验收小组）提起决算申请。财务部门依据工程负责部门工程决算申请后一周内下发“工程财务决算通知书”（格式略）。至此该工程不得再签新的工程合同（但已签定合同未付款部分的付款工作仍能进行）。

5.1.3 决算通知：省公司财务部门在开始决算前应下发决算通知书。通知书应确定决算项目、决算截止日（或称算基准日）、决算负责人和经办人，说明开始决算的相应影响。决算通知应发送工程建设部门、资产使用部门、资产管理部门、商务采购部门等有关人员。

5.2 决算开始的影响

5.2.1 财务部门在决算截止日关闭该项目号，正式开始决算。

自决算截止日起，本项目号不再受理合同变更和新签合同；不再分配建设单位管理费和利息；租赁、物业等分期支付的合同，转由财务部继续执行。决算期间不影响其它已签合同的付款。

5.2.2 工程初验合格后至决算截止日（或工程移交日，以两者中日期在前的为准）期间的费用列入工程建设成本，此后的费用列入工程运行维护成本。对已实际投入使用，但尚未办理资产移交，且尚未开始决算的工程，初验合格后三个月内的相关费用列入工程建设成本，三个月后的相关费用列入工程运行维护费用。

5.3 决算期间工程项目负责人的职责：

5.3.1 复核工程的决算条件，并在决算截止日前提出异议；

5.3.2 填列并提交决算前期报表（含工程基本情况表、合同清单、资产清单），并对报表的准确性负责，并在移交使用部门前对资产负责；

5.3.3 对资产归集、划分、名称、规格型号等进行技术确认； 5.3.4 协助决算人员收集合同文本和资产清点； 5.3.5 在最终决算报告相应表格上签字； 5.4 决算期间其他相关部门的职责：

5.4.1 决算开始后，决算人员应调出工程的全部财务记录，收集齐全合同文本、结算审核报告等资料，并对这些资料和记录进行相互核对。

5.4.2 公司合同管理部门、档案管理部门、工程建设部门应当协助决算人员搜集有关资料。

5.5决算报告 5.5.1决算报告的组成

工程竣式决算报告由决算报表、决算情况说明书组成。

5.5.2决算报表:由封面、工程决算概况表、预算执行明细表、交付使用资产总表、交付使用资产明细表、固定资产明细表、应付账款明细表（合同清单）、剩余物资明细表等组成。

5.5.3决算情况说明书应说明以下内容 1）工程建设依据和内容;2）对工程总的评价,包括工程进度、质量、安全、和造价四方面，主要设计、施工、监理单位和设备供应商，工程招投标情况，工程采用的先进技术等；

3）财务和经济技术指标分析，包括概算执行情况、新增生产能力和效益分析（固定资产占总投资比例）、工程预（结）算审减情况；

4）决算编制说明； 5）重要事项和经验教训等。5.5.4 决算报告附件：

工程费用分摊明细表、决算基础报表、资产盘点及预贴签表、工程立项批复、工程竣工平面图和工程彩照、工程验收报告或证书、工程重要合同文本、工程预（结）算审核报告、财务付款记录或报表、工程决算批复等，应作为决算报告的附件同时装订归档。

5.5.5 决算报告审批

1)决算完成后，由工程建设部门、资产接收使用部门、商务部分别在决算报告上签字。决算报告文本和电子版同时发送上述各部门。

2)省公司完成工程决算后，应报公司总部对决算进行批复。决算批复应确认工程投资情况、资产状况。

3)决算完毕，财务部门应及时根据决算报告结转资产。5.6 资产移交

资产移交在省公司财务部的正式决算报告完成后进行，由省公司财务部安排。5.6.1工程建设部门和项目负责人的职责是：

1)填列并提交决算前期报表（格式略），协助决算人员确认资产归集、划分和名称等； 2)交付财产清单； 3)剩余物资清单。

本办法自公布之日起正式执行，各相关部门及人员遵照执行。本办法的解释权属于省公司网络管理部。

第五篇：学院基建工程转固管理办法初稿20130516

Xxxx学院基建工程转固管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范基建工程转固工作，加强学校基建工程项目竣工验收后的管理，提高房屋的使用寿命，根据国家及建设部的相关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 校内新建、改建、扩建等基本建设工程项目的竣工验收及移交工作均适用本办法。

第三条 工程项目竣工验收，是指由基建管理部门代表学校协调、组织、管理的基建工程竣工的验收；移交是指已经竣工验收的工程项目由基建管理部门向学校使用单位、资产、物业管理部门的移交。

第四条 房屋固定资产帐目由资产管理部门负责接收，房屋使用管理由使用单位和物业管理部门负责接收，消防设施由物业管理部门和保卫处共同管理。各部门要相互协作，及时完成公用房屋及配套设施移交所涉及的各项工作，以促进建设项目（工程）及时投入使用，发挥投资效益。

第二章 工程项目的竣工验收

第五条 施工单位完成施工合同内全部工程内容，向监理单位提交工程竣工报告并报基建管理部门审批同意。

第六条 由基建管理部门协调监理单位组织工程初验，使工程项目具备竣工验收条件。第七条 工程项目的竣工验收应具备下列条件：

（一）完成基建工程设计和合同约定的各项内容；

（二）有完整的技术档案和施工管理资料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的质检证明和进场试验报告；

（四）有勘察、设计、施工和工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（五）有施工单位签署的工程保修书。

第八条 工程项目专项验收包括工程竣工档案验收、工程消防验收、建筑节能验收、防雷检测、环境检测、工程质检验收、工程项目竣工验收。

第九条 施工单位整理竣工资料形成的工程竣工档案，应依照《中华人民共和国档案法》的有关规定，一式叁套，一套交学校基建管理部门，由学校基建管理部门负责向学校档案馆归档，一套交重庆市城建档案馆备案，一套由施工单位留存。

第十条 对于消防专项验收，基建管理部门应会同监理单位、施工单位对消防单项工程进行全面自检，然后报重庆市公安局消防支队组织验收，验收合格后，全部资料备案归档。

第十一条 在工程项目达到竣工验收条件时，由基建管理部门组织，监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位及学校纪检审计办公室、财务处、工会、总务处、保卫处、信息化处等共同参与。工程实体验收主要有：土建、装修、水电、消防、设施设备 等内容，对验收的结果进行情况汇总，对所存在的问题组织讨论，形成综合处理意见，要求施工单位限期整改。验收结果及相关资料将作为工程项目竣工验收的依据。

第三章 工程项目的移交

第十二条 用户单位使用新建房屋，必须经资产管理部门批准，并接受资产管理部门的管理。

第十三条 对暂时还不满足交接验收条件，学校又急需使用的工程，资产管理部门可提前介入管理，但必须进行“使用移交”的程序，并对用户单位明确相关责任事宜。

第十四条 工程项目竣工验收合格后，方可进行工程项目的移交。

第十五条 工程项目的移交指基建管理部门将验收合格后的基建工程项目向资产管理部门、物业管理部门移交，包括总资产移交（含消防系统、大型设备等）、工程竣工现状移交、房门钥匙移交、工程竣工图纸移交等。

第十六条 工程项目的移交在纪监审办公室、财务处、工会的监督下进行。由基建管理部门、资产管理部门、保卫处、信息化处、使用单位共同参与验收交接，资产管理部门负责房屋资产交接；使用单位负责房屋交接；物业管理部门负责水电、消防、安保、大型设备等物业管理的交接，保卫处参与消防、安保设施的交接。

第十七条 工程项目移交记录表经基建管理部门、使用单位、物业管理部门等部门签字盖章后，做为工程项目移交的依据。

第十八项 基建管理部门向使用单位、物业部门移交资料包括工程质量保修书、专项工程质量保修书或合同、参建单位名单、联系人及电话等。

第十九条 物业管理部门在验收交接过程中，应指派有能力的专业人员负责接收、管理消防、空调和电梯等专项工程。物业管理部门和基建管理部门在专项工程管理上应加强沟通，以保证专项工程的顺利交接。

第四章 工程项目的保修

第二十条 按照国务院《建设工程质量管理条例》，我校基建工程项目均实行质量保修制度。施工单位在向基建处提交工程竣工验收报告时，应出具质量保修书、使用说明书。质量保修书应当明确基建工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第二十一条 工程的保修期按国家规定的质保期执行。具体为：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年。

（三）电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年。

（四）其他项目的保修期限由学校基建管理部门与施工单位 约定。基建工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

第二十二条 工程质保期内属施工质量问题的，由基建管理部门督促施工单位维修。低值易耗品、人为损坏及使用不当造成的使用障碍由使用单位或物业管 理部门负责维修。保修期内的正常维护及质保期满后的正常维修由学校维修主管部门负责。工程保修期满后发生的问题，基建管理部门应协助使用单位妥善处理。

第二十三条 在保修期间，基建管理部门现场代表应积极主动对所负责的工程项目进行回访检查，督促施工单位认真执行工程合同所约定的保修条款，并按照国家《建筑工程质量管理条例》所规定的保修期限及内容，切实做好保修工作。

第二十四条 工程项目在保修范围和保修期内发生质量问题时，基建管理部门将责成施工单位履行保修义务。如施工单位不履行保修义务，基建管理部门可另行安排其他有资质的施工单位接替维修，并依照合同扣减原施工单位的保修款。

第二十五条 工程保修期满后，由施工单位提出工程保修期满申请报告单，经使用单位、物业管理部门、基建管理部门签字同意后，作为工程尾款支付和工程保修期结束的依据。

第五章 工程项目的入固

第二十六条 在基建部门汇同有关单位进行竣工验收前，需通知资产管理部门参与协助基建部门，进行明晰项目主体及附属设施的资产分类明细，为入固定资产账做准备。

第二十七条 由基建部门提出转固申请，同时准备好各类档 案、报告、合格证书等转固的必要资料。

第二十八条 资产管理部门根据基建管理部门提出的转固申请，对该项目的竣工结算报告和基建主体、附属设备的资产分类及明细表进行核实。

第二十九条 本办法从下文之日起执行，本办法由总务处负责解释。

总务处 二〇一三年五月