第一篇：邮政储蓄网点日常操作讲解及业务差错上报处理流程
邮政储蓄网点日常操作讲解及业务差错上报处理流程(2009-08-15 18:45:18)------------------
一、签到、签退、轧账操作
（一）签到
1、提示：“非法柜员”。
错误原因：1）柜员号输错；2）新增柜员未启用；3）新增柜员不能第一个签到。解决办法：启用柜员后，用同机构的其他柜员先登录，再用新增柜员登录。（若该网点只有一个终端，老柜员需签退后，新增柜员才能登录，则老柜员只能临时签退，待新柜员成功登录后，再正式签退）
2、提示：“机构实现综合柜员制，不能使用复核身份”。错误原因：“复核身份”栏位选择错误。
解决方法：柜员制网点所有人员均应选择“非复核身份”，复核制网点只有复核员选择“复核身份”登录。
3、提示：“柜员已签到”。
错误原因：1）柜员已签到；2）柜员未正常签退，柜员在系统中的状态为“签到”状态。解决办法：由上级柜员对其进行强制签退。
（二）签退
柜员日终必须做正式签退，正式签退之前必须正式轧账、上缴尾箱。如果无法轧平账，必须强行轧账，不允许账未轧平就非法关机退出，这样会导致第二天无法签到营业。
1、提示：“尾箱未上缴，不能正式签退”。解决办法：先做“尾箱上缴”，再正式签退。
2、提示：“未正式轧账，不能上缴尾箱”。解决办法：先正式轧账，账轧平后上缴尾箱。
（三）轧账 日终轧账流程：
1、流程图
营业终了（或营业中）
正式轧帐1
强行轧帐
联动长短
款挂帐
正式轧帐 2
上缴尾箱正式签退（或临时签退）。
2、说明 1）提示：“现金不符或凭证不符”。
错误原因：日终柜员录入的实存现金数和结存凭证数与系统结存数不符。解决办法：盘点实际现金与凭证，输入正确结存数。2）提示：“还有未核对完的凭证”。
错误原因：正式轧账时，未录入结存凭证起止号码，或结存凭证起止号段错、遗漏，或录入的凭证不完整。
解决办法：A、在正式轧账界面，按CTRL－I输入正确的结存凭证类型与结存凭证起止号。B、凭证类型录错的解决办法：a)按CTRL－I清空当前数据后，重新输入；b)按Esc键退出，再进入重新输入。C、凭证类型多录的解决办法：按CTRL－I清空当前数据后，按F4执行。
3）强行轧帐：输入“正式轧帐1”时录入的实存现金数和结存凭证数，由上一级柜员授权后打印轧帐单。
4）联动长短款挂帐：强行轧帐打印轧帐单后联动登记长短款挂帐，挂帐金额为“正式轧帐1”与系统底帐的差额，并回显挂帐的分录提示给强行轧帐的柜员。同时登记该柜员的差错登记簿。
5）正式轧帐2：强行轧帐并联动长短款挂帐后，再将实存现金数和结存凭证数录入，做正式轧帐，此时帐实已相符。
6）在做强行轧帐时，系统判断在此前已做过正式轧帐，未做过正式轧帐系统不允许做强行轧帐；强行轧帐时输入的实存现金数和结存凭证数必须是最近一次正式轧帐时所录过的数据。
7）强行轧帐交易，要增加录入现金和凭证功能，并校验是最近一次正式轧帐时录入的数据，不录入现金和凭证或录入与最近一次正式轧帐的数据不符不允强行轧帐。（河南版好像没有）
二、尾箱操作
（一）尾箱领用
1、提示：“无权领用该尾箱”。错误原因：柜员的身份不符。
解决办法：综合柜员或班组长只能领用01号尾箱，复核员只能领用现金尾箱，营业员只能领用凭证尾箱，支局长及其他人员无权领用尾箱。
2、提示：“尾箱状态不为上缴状态，不允许该操作”。
错误原因：1）尾箱已被他人领用。2）领用了他人的尾箱，而不是自已的尾箱。
解决办法：1）如果一个台席绑定一个尾箱，上一班柜员已领用该尾箱且未上缴，下一班柜员可继续使用该尾箱，不需再领用。2）如果领用了别的台席或别的柜员的尾箱，请领用自已或自已台席的尾箱。
3、提示：“柜员已领用尾箱”。错误原因：该柜员已领用过尾箱。
解决办法：由综合柜员通过“尾箱操作查询”，查询本网点所有尾箱的领用情况。
（二）尾箱上缴
1、提示：“不能上缴该尾箱”。
错误原因：柜员所上缴的尾箱非本人领用的。解决方法：上缴本人领用的尾箱。
2、提示：“未正式轧账，不能上缴尾箱”。
解决办法：先正式轧账，账轧平后上缴尾箱。
3、“尾箱上缴”的交易码是300203，与“柜员现金上缴”300102不同。每日日终要求尾箱上缴，而不要求现金上缴，营业员不要误操作，只有当现金超出库存数，才需向综合柜员（或县市局）上缴现金大数，留存备用金。如果日终柜员在系统上将所有现金上缴综合柜员，综合柜员在系统上将所有现金上缴市县局，会导致第二天网点没有现金营业，还必须在系统上向县市局请领现金。
（三）尾箱查询
1、提示：“只能查询自己的尾箱”。
错误原因：柜员所输入的尾箱代号非本人领用。解决办法：查询本人领用的尾箱。
2、提示：“无权查该尾箱”。
错误原因：输入的尾箱代号不正确。
3、提示：“无所查凭证”。
错误原因：查询下一可用凭证时，该尾箱中无所查类型的凭证。解决办法：向综合柜员领用凭证。
4、柜员做尾箱操作记录查询时，提示：“无权”信息。
错误原因：尾箱操作记录查询为综合柜员权限，普通柜员不能操作。解决办法：由综合柜员查询尾箱操作记录。
（四）尾箱管理
1、尾箱增加 1）提示：“无权”信息。
错误原因：尾箱管理为综合柜员权限，普通柜员不能操作。解决办法：由综合柜员进行尾箱增加。2）提示：“尾箱已存在”。
错误原因：本网点已存在所要增加的尾箱代号。解决办法：输入一个尚未存在的尾箱代号。
2、尾箱删除 提示：“尾箱不为空”。错误原因：综合柜员要删除的尾箱中有凭证或现金
解决办法：先全部上缴尾箱中的凭证和现金后，再删除尾箱。
三、现金管理
（一）柜员领用现金
1、提示：“柜员未领用尾箱，请先领用尾箱”。错误原因：柜员未领用尾箱，不能领现金。解决办法：先领用尾箱，再领用现金。
2、提示：“综合柜员未领用尾箱，请先领用尾箱”。
错误原因：综合柜员未领用尾箱，柜员不能向综合柜员领用现金。解决办法：综合柜员先领用01号尾箱，柜员再向其领现金。
3、提示：“无此权限”。
错误原因：领用现金授权时，授权人错误。
解决办法：由综合柜员授权，其他人员无权授权该交易。
4、提示：“金额不足”。
错误原因：综合柜员尾箱中无足够的现金供柜员领用。
解决办法：1）综合柜员向县局请领现金；2）柜员间现金调剂：现金多的柜员上缴现金给综合柜员（“做柜员上缴现金”交易），需领用现金的柜员再做“柜员领用现金”。
（二）柜员现金上缴 提示：“金额不足”。
错误原因：柜员尾箱中的现金小于所输入的金额。解决办法：输入的金额应＜＝尾箱中的现金数
四、手工会计处理
（一）冲正交易
1、提示：“账号不存在”。错误原因：所输入的账号错误。解决办法：输入正确账号。
2、提示：“开户冲正存取标志错”。
错误原因：1）原交易流水号错；2）原交易存取类型错。解决办法：输入正确的原交易流水号与存取类型。
3、提示：“授权金额超限”。
错误原因：授权人错误，权限不够。
解决办法：须由支局长授权，而不是综合柜员。
4、提示：“账户余额不足”。
错误原因：1）用户在账户余额不足的情况下办理取款，而柜员又误做成存款，导致在冲正时，账户余额不足以扣划冲正交易应冲的正确交易金额。2）冲正时正确交易金额输错。
解决办法：输入正确交易金额，如果正确交易类型为取款，正确交易金额应小于账户余额。如果是上述第一种情况，应进行锁定，追找用户，收回短款。
（二）取消交易 提示：“原交易信息记录不存在”。
错误原因：原交易流水号等原交易信息输入错。
解决办法：核对原交易信息，输入正确的原交易信息，原交易流水号应为被取消的那笔交易流水号。
（三）长短款事项 长短款事项挂错：
解决办法：进入会计交易－特殊处理－手工会计取消（交易代码300509），取消错误的挂账，再重新挂正确的账。
（四）手工会计取消 提示：“请检查输入的原交易信息是否正确”。
错误原因：原交易流水号或原交易金额输入错误。
解决办法：原交易流水应输被取消的那笔手工会计交易流水号，应输满15位，原交易金额为做手工会计事项时输入的金额。
五、凭证管理 柜员领用凭证
1、提示：“请从最小号开始领用”。
错误原因：所输入的凭证印刷号非综合柜员尾箱中最小可用的凭证。
解决方法：综合柜员查询01尾箱最小可用凭证号码，柜员应从最小号可用号码开始领用。
2、提示：“数量与起止号码不一致”。
错误原因：柜员所领用凭证的起始、结束号码段内总张数与所输入的数量不一致。解决办法：检查起止号段总张数。
3、提示：“凭证不归属本柜员，请检查”。
错误原因：柜员所领用的凭证号码超出综合柜员尾箱结存号段。解决方法：综合柜员查询“重要空白凭证登记簿”－“汇总登记簿”（300814）结存号段，清点实物核对。输入正确的号码。
六、授权操作
1、提示：“本交易需要授权”。错误原因：本交易需要授权。
解决办法：按任意键后，按F3进行有权人的授权。
2、提示：“授权码已被使用，按任意键继续”.错误原因：授权交易只能有效一次，办理修改后，需要再授权。解决办法：按任意键后，再按F3再进行一次授权。
3、提示：“授权金额不足”或“授权金额超限”。
错误原因：授权人权限不够，需要更高一级人员授权（如支局长）。解决办法：用高一级人员重新授权。
4、提示：“柜员［*****a］在机构[********1]不能跨机构[********2]授权”。错误原因：柜员a属于机构1，不是本机构人员，不能授权。解决办法：用本机构的相应柜员授权。
5、提示：“无此授权码，按任意键继续”。错误原因：在授权时，“授权码”一栏输入数字错。常见的错误是错将授权柜员号输在第一行“授权码”栏位上。
解决办法：密码授权时，授权码栏不输入任何字符，应在第二行“授权柜员号”栏位输入授权人柜员号。
七、基本业务部分
（一）开户或换折
1、提示：“重要凭证状态不为可用，不允许开户或换折等操作”。错误原因：该柜员所领用的尾箱中无所录入的凭证印刷号。解决办法：检查柜员尾箱中凭证状态。
2、提示：“无此凭证或未从最小号码使用”。错误原因：“无此凭证”为印刷号输入错误，“未从最小号码使用”为所录入的凭证印刷不为最小可用号码。
解决办法：检查柜员尾箱中凭证状态。
（二）凭折支取 提示：“存折余额不符”。
错误原因：存折余额栏输入的金额与存折上打印的余额不一致。解决办法：按存折上余额输入“存折余额栏位”。
（三）批量业务
1、提示：发送文件错。
错误原因：1）批量文件名有误；2）批量文件未放到正确的位置。解决办法：检查文件名或与县市局联系。
2、提示：总金额、总笔数与实际的金额、笔数不符。错误原因：批量文件中的笔数、金额不一致。解决办法：核对笔数、金额。
八、特殊业务
（一）挂失
1、口头挂失与函电挂失都通过040201“凭证挂失”交易进行，在“挂失种类”栏进行选择。
2、“账户挂失”一栏应根据用户要求进行选择，是否要挂失整个账户。
3、“挂失事项更改”是将“凭证挂失”更改为凭证密码双挂失，或将“密印挂失”更改为凭证密印双挂失。
4、进行“账户立即挂失”时，录入完相关要素后，系统显示相应的账户记录，应选择一条记录，按回车进入，根据提示进行操作，直至系统提示交易成功为止。
（二）解止付 提示：“取止付明细失败”。
错误原因：原流水号或止付号或止付日期等输错。
解决办法：原流水号应输止付交易的流水号，止付号可通过“止付登记簿”查询。
（三）解冻结
1、提示：“冻结明细不符”。
错误原因：冻结类型、冻结号、冻结金额等输错。解决办法：冻结号可通过“冻结登记簿”查询。
2、提示：“取冻结明细失败”。错误原因：冻结日期输错。解决办法：输入正确冻结日期。
九、设备或系统故障
（一）提示：“打印机未就绪，请重试”
原因：1）还有内容未打完。2）打印机未联好。
解决办法：1）放入打印纸，按回车键继续打印。2）联好打印机，按回车键打印。
（二）光标停在“密码”栏位，需要用户输入密码时，密码小键盘没有“请输入密码”的语音提示。原因：密码小键盘与终端未联好。
解决办法：检查密码小键盘是否联好。
（三）提示：“主机联机失败” 原因：系统故障。
解决办法：与上级相关部门联系。
（四）光标停住不动，无法输入任何字符。原因：可能是网线松落。
解决办法：检查并接好网线，或与技术人员联系。
邮政储蓄网点差错处理流程
一、差错处理的上报
（一）上报原则
邮政储蓄异地业务差错交易必须遵循逐级上报的原则。即储蓄营业员发现差错交易后，如果通过冲正、取消交易无法完成或者取消、冲正交易有误的，应立即上报市县业务管理部门。由市县局差错处理人员统一上报清算中心。各级邮政储蓄机构不得越级上报差错交易，不得要求或提示客户直接向上级业务管理部门投诉。
（二）上报时限
储蓄营业员发现差错交易后，必须与交易日的次日起向市县局业务管理部门上报差错交易。储蓄营业员不得向市县局上报当天发生的差错交易，也不得拖延、滞后上报。
储蓄营业员不得以当日客户分户帐的入帐情况确定一笔交易的交易状态，必须于次日根据该交易的状态确定是否调整，确需调帐的方可上报。
（三）上报方式
储蓄营业员上报差错交易必须填写差错处理通知单，上报内容需包括：网点名称及机构号，原交易日期、交易帐号、交易类型、是否收款、网点联系人、联系电话，加盖营业员名章、网点日戳，上报市（县）局业务管理部门处理。
市县局业务管理部门收到网点营业员上报的差错交易，必须与交易日的次日上报省储汇局会计部。不得拖延、滞后上报。如未及时上报，而造成资金损失、客户投诉的，将追究相关人员责任。
对于已上报的差错交易，中心调整成功后将反映在特殊帐务性交易登记簿中，储蓄营业员通过前台交易终端查询特殊帐务性交易登记簿，确信交易的调整状态。确认已调整成功的，按照相关业务规定处理，并在差错交易登记簿上手工登记处理情况，进行勾销。
第二篇：会计日常业务处理流程
[转]会计日常业务处理流程
来源： 张蓉 ◕‿◕的日志
二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
三、报表问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留
余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。
细节补充：
1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报
2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）
3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。
4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金
5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本
6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
9、出纳日记账保存25年.这个很难回答，每个行业都不一样，我就自己的工作内容跟你说一下，希望可以帮到你．
1．每个月月初，由出纳拿到了银行对账单，做好余额调节表
2.每个月审核付款的单据，报销的单据，给出纳付款．
3.每个月审核销售合同是否合规．
4.收集成本的相关原始单据
5.收集其他业务的原始单据
6.做凭证 报表
7.月底将应收款,及应付款明细账(有对方公司名称)打印出来 报公司领导，安排人销售部门下个月的催款工作以及下个月的资金安排(银行存款也要报)
第三篇：深圳市社会保险日常业务操作流程
深圳市社会保险日常业务操作流程
社保办理
（一）首次新增
资料：
1.身份证（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）；
2.办理社保卡的，需提供市公安机关认可的第二代身份证数码照相回执(回执须填写姓名、身份证号码）；
3.深圳户籍的，需提供户口本（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）。
4.当月19日前（含19日）申请的，视为当月办理的业务，20日以后申请的，视为下月办理
流程：
网上直接申报
（二）社保调入
资料：
1.《深圳市企业员工参加社会保险个人信息登记/停交/调动/险种变更/恢复参保/工资变动申请》；
2.劳动合同（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）； 3.身份证（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）。
4.当月19日前（含19日）申请的，视为当月办理的业务，20日以后申请的，视为下月办理
流程：
网上直接申报
社保变更【姓名、身份证号码、户籍等重要社保登记信息变更除（社保缴费工资、参保险种、手机号码等无需审批的社保登记信息可网上直接办理）】
资料：
1）由于公安部门原因导致员工重要登记信息变更的，需提供
1.公安部门证明（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章。注意：变更姓名和身份证号码的，证明内要注明原姓名、身份证号与现姓名、身份证号之间的关系，如只更改姓名且在户口簿内有注明是曾用名的可不用提供此件）；
2.身份证（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）； 3.户口本（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）； 4.单位证明；
5.个人申请（签名并盖指模）。
2）由于单位申报错误导致员工重要登记信息变更的，需提供 1.身份证（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）； 2.单位证明；
3.入职登记表及劳动合同（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）。3）身份证号自然升位的，需提供
身份证（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）。
4）因员工户籍迁入/迁出我市导致员工重要登记信息变更的，需提供
1.非深户改深户，需提供招工表或调令与身份证、户口本（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）；
2.深户改非深户，需提供身份证、户口本（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）； 5）港澳台外籍人员申请更改姓名或身份证号码的
1.有效的证件（永久性）和进入中国境内的证件（验原件收复印件，复印件需加盖单位公章）；2.相关证明。
流程：
1.到社保机构征收窗口领取并填写《深圳市企业员工和个人社会保险信息（业务）变更申请表》；
2.附上申请材料；
3.户籍所在辖区社保机构征收部门个人缴费窗口办理。
社保报销
一）社会医疗保险门诊大病认定
资料：
1.《深圳市社会医疗保险门诊大病诊断证明书》原件一份；
2.申请人社会保障卡或职工社会保险证（复印件一份，验原件）；
3.申请人身份证（复印件一份，验原件）；委托他人代为办理的，还应当提供参保人、受托人身份证（复印件一各份，验原件）和委托人的授权委托书（原件一份）；
4.一寸近期免冠照片4张，门诊病历、出院小结、疾病诊断证明书、辅助检查结果（复印件各一份，验原件）。法律依据：《深圳市社会医疗保险办法》(深府第180号令)第四十一条、《深圳市社会医疗保险门诊大病管理办法》(深劳社规[2008]11号)第四条。
流程：
1.到指定的门诊大病诊断医院相应专科提出申请；
2.专科主诊医师填写《深圳市社会医疗保险门诊大病诊断证明书》（以下简称《证明书》），参保人领取回执（证明书第四联）；
3.参保人凭从主诊医生领取的证明书回执，在15个工作日后到诊断医院医保办查询诊断结果，若确认为门诊大病，则领取《证明书》及《深圳市社会医疗保险门诊大病专用门诊病历》。
二）农民工医疗保险参保人住院费用现金报销
资料：
1.原始收费收据（原件1份）； 2.费用明细清单（原件1份）； 3.门诊病历（复印件1份，验原件）；
4.加盖医疗机构公章的住院病历(需到医院病案室复印：入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录及相关检查报告单)（复印件1份）；
5.疾病诊断证明书（急诊住院续出具医院急诊证明）（原件1份）； 6.参保人社会保障卡（复印件1份，验原件）；
7.参保人身份证（复印件1份，验原件）；委托他人代办的应当提供代办人身份证（复印件1份，验原件）；
8.参保人银行存折或银行卡（复印件1份，验原件）（深圳开户工行、建行、农行、中行）； 9.在职员工须提供单位证明（原件1份）。
流程：
1.参保人应在医疗费用发生之日（住院从出院日）起12个月内提交相关资料向社会保险机构或定点结算医院提出申请。
2.受理材料。受理部门自收到申请材料之日起5日内对申请材料进行审核，并决定是否受理； 申请材料不齐全的，在上述5日内一次性告知申请人需补正的全部内容。申请人应当自收到《补正材料通知书》之日起5日内补正材料。逾期不补正，视为撤回申请。但补正材料后，申请人可在法定有效期内重新提出申请。3.审查批准。
三）内地就医的普通门诊费用报销 资料：
1.原始收费收据（原件1份）； 2.费用明细清单（原件1份）； 3.门诊病历（复印件1份，验原件）；
4.参保人社会保障卡（复印件1份，验原件）；
5.参保人身份证（复印件1份，验原件）；委托他人代办的应当提供代办人身份证（复印件1份，验原件）；
6.参保人银行存折或银行卡（复印件1份，验原件）（深圳开户工行、建行、农行、中行）。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
四）未按规定转诊或登记、自行到市外就医的非急诊住院费用的报销 资料：
1.原始收费收据（原件1份）； 2.费用明细清单（原件1份）； 3.门诊病历（复印件1份，验原件）；
4.加盖医疗机构公章的住院病历(需到医院病案室复印：入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录及相关检查报告单)（复印件1份）；
5.疾病诊断证明书（原件1份）；
6.参保人社会保障卡（复印件1份，验原件）；
7.参保人身份证（复印件1份，验原件）；委托他人代办的应当提供代办人身份证（复印件1份，验原件）；
8.参保人银行存折或银行卡（复印件1份，验原件）（深圳开户工行、建行、农行、中行）； 9.在职员工须提供单位证明（原件1份）。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
五）综合医疗保险、住院医疗保险参保人内地急诊住院费用报销 资料：
1.原始收费收据（原件1份）； 2.费用明细清单（原件1份）； 3.门诊病历（复印件1份，验原件）；
4.加盖医疗机构公章的住院病历(需到医院病案室复印：入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录及相关检查报告单)（复印件1份）； 5.疾病诊断证明书（原件1份）；
6.参保人社会保障卡（复印件1份，验原件）；
7.参保人身份证（复印件1份，验原件）；委托他人代办的应当提供代办人身份证（复印件1份，验原件）；
8.参保人银行存折或银行卡（复印件1份，验原件）（深圳开户工行、建行、农行、中行）9.在职员工须提供单位证明（原件1份）。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
六）已办理常住内地就医备案的参保人在备案医院住院费用报销 资料：
1.原始收费收据（原件1份）； 2.费用明细清单（原件1份）； 3.门诊病历（复印件1份，验原件）；
4.加盖医疗机构公章的住院病历(需到医院病案室复印：入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录及相关检查报告单)（复印件1份）；
5.疾病诊断证明书（原件1份）；
6.参保人社会保障卡（复印件1份，验原件）；
7.参保人身份证（复印件1份，验原件）；委托他人代办的应当提供代办人身份证（复印件1份，验原件）；
8.参保人银行存折或银行卡（复印件1份，验原件）（深圳开户工行、建行、农行、中行）； 9.《深圳市社会医疗保险参保人异地就医定点医疗机构登记表》（复印件1份，验原件）。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
七）本市退休参保人及深户在职参保人常住内地就医备案 资料：
1.《深圳市社会医疗保险参保人异地就医定点医疗机构登记表》原件（一式三份）； 2.申请人社会保障卡或职工社会保险证（复印件一份，验原件）；
3.申请人身份证（复印件一份，验原件）；委托他人代为办理的，还应当提供参保人、受托人身份证（复印件一各份，验原件）和委托人的授权委托书（原件一份）。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
八）经核准转诊市外医院的住院费用报销 资料：
1.原始收费收据（原件1份）； 2.费用明细清单（原件1份）； 3.门诊病历（复印件1份，验原件）；
4.加盖医疗机构公章的住院病历(需到医院病案室复印：入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录及相关检查报告单)（复印件1份）；
5.疾病诊断证明书（原件1份）；
6.参保人社会保障卡（复印件1份，验原件）；
7.参保人身份证（复印件1份，验原件）；委托他人代办的应当提供代办人身份证（复印件1份，验原件）；
8.参保人银行存折或银行卡（复印件1份，验原件）（深圳开户工行、建行、农行、中行）； 9.《深圳市社会医疗保险市外转诊审核申请表》（原件1份）。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
九）社会医疗保险市外转诊核准 资料：
1.《深圳市社会医疗保险市外转诊审核申请表》原件（一式两份）； 2.申请人社会保障卡或职工社会保险证（复印件一份，验原件）；
3.申请人身份证（复印件一份，验原件）；委托他人代为办理的，还应当提供参保人、受托人身份证（复印件一各份，验原件）和委托人的授权委托书（原件一份）。流程：
1.由本市收诊的三级医院或市级专科医院的主诊医生提供病历摘要，提出转诊理由；主诊医生填写一式两联的《市外转诊审核申请表》；由转出医院科主任签署意见，交医院医保办审核并加盖医院公章。
2.申请人向其属地社会保险基金管理局各区社保分局医保科提交申请材料；
3.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
4.审查批准。十）生育保险 资料：
参加生育保险的参保人，于市外产前检查、分娩住院或计划生育手术，需在费用发生之日起12个月凭以下资料到参保所属分局报销：
（一）产前检查：
1.本人社会保障卡、身份证及代办人身份证（验原件，收复印件）2.本人深圳开户银行存折或借记卡（限中行、农行、工行、建行）（验原件，收复印件）
3.结婚证、出生医学证明（验原件、收复印件）4.深圳街道办出具的计划生育证明（收原件）5.产检发票（收原件）、6.产检的费用清单（收原件）
7.孕产妇手册或孕检门诊病历（验原件、收复印件）
（二）分娩住院：
1.本人社会保障卡、身份证及代办人身份证（验原件、收复印件）
2.本人深圳开户银行存折或借记卡（限中行、农行、工行、建行）（验原件，收复印件）3.结婚证、出生医学证明（验原件、收复印件）4.深圳街道办出具的计划生育证明（收原件）5.所属参保单位证明（说明参保人在职）（收原件）6.住院发票（收原件）
7.住院费用明细汇总清单（收原件）
8.加盖医院印章的住院病历复印件，到医院病案室复印：（住院病历包括出院记录、入院记录、长期医嘱单、临时医嘱单、手术记录、分娩记录）（收复印件）注：所有复印件必须复印在A4纸上。流程：
1.申请人提交申请材料；
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书；申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容；申请人补正材料后，可重新申请；
3.审查批准。
社保理赔
一）工伤保险供养偿付的核准 资料：
1-4级伤残员工或供养亲属在社保部门结案签字时领取《关于一至四级残疾员工提供生存状况证明的通知》或《关于因工死亡供养亲属提供生存状况证明的通知》。1-4级伤残员工或供养亲属在每年3月和9月按时提供生存证明：1）伤残员工或供养亲属可携带本人身份证原件和复印件到发放待遇的社保部门确认生存状况，2）不方便到社保局的伤残员工或供养亲属邮寄用人单位、居住地户籍管理部门或居住地社保部门出具的生存证明和手持当年当月日历或挂历的四寸彩照一张。流程：
1.申请人提交或邮寄申请材料；
2.受理材料：1）申请材料核准通过的，受理部门续发其原来待遇；2）申请材料没核准通过的，受理部门告知其需要补正的全部内容，申请人再提交或邮寄申请材料。
二）工伤保险待遇的核准 资料：
（一）职工负伤的，应提供如下材料：
1.工伤医疗门诊病历本、出院小结、医疗费用收据和费用明细清单（原件、复印件各一份）； 2.单位银行账号、职工本人的银行存折（复印件一份，验原件）。
（二）职工因工死亡的，应提供如下材料： 1.《死亡通知书》或《火化证明》； 2.家庭成员的从业及经济收入证明材料
3.直系亲属应提供身份证、户口本及子女的准生证、出生证、独生子女证； 4.有婚姻关系的，应提供结婚证件；
5.供养亲属属于未成年人的，需提交在学校、幼儿园就读证明材料；
6.发生抢救医疗费用的，应提供医疗抢救记录、医疗费用收据和费用明细清单； 7.供养直系亲属全身近照一张及被供养人的银行存折； 流程：
1.申请人提交申请材料。
2.受理材料。申请材料齐全的，应当场受理并出具受理通知书。申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容。申请人补正材料后，可重新申请。3.审查批准。
三）工伤认定 资料：
1.工伤认定申请表；
2.用人单位与劳动者存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料； 3.医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）；
4.其它材料：受伤害者身份证（复印件1份，验原件）、上下班考勤记录卡（表）（复印件1份，验原件）、事故现场目击证人出具的证人证言、遭受机动车事故伤害的需提供公安交警部门出具的交通事故责任认定书或其它有效证明、遭受暴力人身伤害的需提供当地公安部门出具的证明材料或法院的判决书、未参保职工还需提供所在用人单位的注册登记资料等。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。流程：
1.申请人提出申请；
2.受理材料。申请材料齐全的，符合条件的，应当场受理并出具受理通知书。申请材料不齐全或者不符合法定形式而当场又不能补正的，受理部门出具不予受理通知书，并一次注明需要补正的全部内容；受理机关接收申请材料后发现申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在15个工作日内书面一次告知申请人需要补正的全部内容。申请人补正材料后，可重新申请。
3.受理机关审核材料，认为有需要的进行调查取证； 4.做出工伤认定。
社保转移
一）养老保险关系跨省转入 资料：
1.身份证原件及复印件； 2.社会保障卡原件及复印件；
3.转出地社保机构出具的《基本养老保险关系转移参保缴费凭证》原件。流程：
参保人在转出地社保机构取得参保转移凭证；参保人前往其所属辖区的深圳社保机构申请转入；深圳社保机构发联系函至转出地社保机构；转出地社保机构寄出信息表及转移基金至深圳社保机构；深圳社保机构收到转移信息表并录入，办结转移手续。
二）养老保险关系跨省转出 资料：
身份证原件或社会保障卡原件 流程：
参保人至深圳社保机构打印参保缴费凭证；参保人将凭证送至转入地社保机构；转入地社保机构发联系函至深圳社保机构；深圳社保机构发转移信息表至转入地社保机构，同时转出基金。
三）养老保险关系省内转入 资料：
1.《深圳市参保人员基本养老保险关系关系转入申请表》； 2.身份证原件及复印件； 3.社会保障卡原件及复印件；
4.省内异地社保机构出具的《基本养老保险关系转移参保凭证》原件；
5.参保人在异地缴交的养老保险关系记录与在深缴交的有重复并需选择退重复缴费记录的,需提供参保人银行存折或银行借记卡原件及复印件。流程：
参保人在转出地社保机构取得参保转移凭证；参保人前往其所属辖区的深圳社保机构申请转入；深圳社保机构发联系函至转出地社保机构；转出地社保机构寄出信息表及转移基金至深圳社保机构；深圳社保机构收到转移信息表并录入，转移手续办结
四）养老保险关系省内转出 资料：
1.没有视同缴费年限的参保人需提供本人身份证原件或社会保障卡原件；
2.有视同缴费年限的深圳户籍参保人需提供以下材料：1）《深圳市参保人员社会保险转出申请表》；2）本人身份证原件或社会保障卡原件；3）申请人员离职证明（如企业已经在申请表上盖公章则不需提供）；4）个人档案；5）若委托他人办理的，还需提供委托证明、受托人的身份证原件、委托人身份证复印件。流程：
参保人至深圳社保机构打印参保缴费凭证（如有视同缴费年限，则需前往所属辖区社保机构，由征收部门审核参保人人事档案后后负责录入视同缴费年限并打印参保缴费凭证）；参保人将凭证送至转入地社保机构；转入地社保机构发联系函至深圳社保机构；深圳社保机构寄出信息表至转入地社保机构，同时转出基金
五）医疗保险关系转入 资料：
1.《基本医疗保险关系转移接续申请表》； 2.社会保障卡原件及复印件； 3.身份证原件及复印件。
流程：参保人在转出地社保机构取得参保转移凭证；参保人前往其所属辖区的深圳社保机构申请转入；深圳社保机构发联系函至转出地社保机构；转出地社保机构寄信息表至深圳社保机构；深圳社保机构收到转移信息表并录入，转移手续办结。
六）医疗保险关系转出 资料：
身份证原件或社会保障卡原件 流程：
参保人至深圳社保机构打印参保缴费凭证；参保人将凭证送至转入地社保机构；转入地社保机构发联系函至深圳社保机构；深圳社保机构发转移信息表至转入地社保机构，医疗保险个人账户有余额的，同时转出基金
第四篇：电费核算业务处理流程操作细节
电费中心与基层供电单位营销接口核心业务流程细节说明
抄本卡片管理流程
一、纸质抄卡以及其他抄表工具管理
1、基层供电单位负责本单位所有纸质抄本卡片的立卡、建卡、过卡、抄录工作，并对工作质量负责；负责本单位所有纸质抄表卡片及其他抄表工具的发放、流转、保管、销毁的全过程管理。
2、如电费管理中心需查询纸质抄卡，由电费管理中心用传真告知基层供电单位电费管理员，基层供电单位电费管理员应即时（最迟不超过二日）将相应抄卡复印传真至电费管理中心。
二、系统抄本的管理
1、基层供电单位负责系统抄本卡片的各批次创建、删除。
2、基层供电单位负责各批次系统抄卡表码的录入、修改、提交；负责表码核对等抄、录质量的自查；负责现场异常情况的电子记录（抄表日志）。
3、基层供电单位应在抄表例日后
2日内将表码录入系统并提交至核算环节。
4、抄表员提交表本后需修改表码时，由抄表员通过“事务工作票”提出申请，电费管理中心同意的，1个工作日将表本退回；不同意的，1个工作日内回复。
5、电费管理中心负责系统抄卡的计算、复核、发行工作；负责核算异常情况的反馈。
供用电合同传递流程
1、基层供电单位将签(修)订的新装、变更的专变客户供用电合同，于两个工作日内将合同复印件传真至电费管理中心。
2、基层供电单位不及时传递新装、变更客户的有效合同，影响电费管理中心电费发行，由此引起的营销、服务事故由基层供电单位负责。
3、各基层供电单位在月末将本月传递过来的合同进行统计并生成合同目录表，由电费管理员传递至电费管理中心双方签字认可。
电费发行流程
电费发行工作根据客户当月实际情况分为：无异常客户发行流程、复核异常记录处理工作流程、退补类客户处理流程、变更类客户处理流程等四个子流程：
一、无异常客户发行流程
电费管理中心结算依据为：交接时经签字确认的供用电合同复印件；变更、新增供用电合同传真件；系统中录入的表码；系统中经流程归档的各类结算参数。
1、对按规定时间及时提交的、流程及计算无异常的、电量电费波动率低于30%的非抄零公变客户，电费中心在系统抄卡提交后三个工作日内核算并发行电费。
2、对按规定及时提交的、核查无异常的专变客户，电费管理中心在系统抄卡提交后的三个工作日内发行电费。
3、对未按规定日期提交的系统抄卡，复核发行日期顺延。
4、基层供电单位可对应发行而未发行抄本提出查询并记录，督促电费管理中心及时发行抄本。
二、复核异常记录处理工作说明
1、公变客户：电费管理中心复核员根据规定的波动率（30%）对公变抄本进行核查，对本月电量电费较前三月平均电量电费上下浮动大于30%以及本月抄零及未抄客户,出具“电量电费浮动异常客户明细表”、“抄零、未抄客户明细表”，通过OA传递至基层供电单位电费管理员。基层供电单位在两个工作日内反馈意见，复核员根据反馈意见，且在系统数据处理到位的两个工作日内发行电费。月底双方对所有反馈信息进行签字确认。
2、专变客户：电费管理中心复核员对专变客户进行核查，有异常时在系统中填写“事务工作票”发送至基层供电单位电费管理员，其中表码异常在一个工作日内反馈意见，其他异常在三个工作日内反馈意见，复核员根据反馈意见，对事务工作票进行“结束”处理，且在系统数据处理到位的两个工作日内发行电费。
3、未按规定时限反馈并处理的异常客户，发行日期顺延。
4、电费管理中心不直接与客户及其他相关部门核对异常情况，一切异常情况填写异常情况单交由基层供电单位负责处理。
5、电费管理中心复核员不进行任何影响电费结算的系统参数修改。
通用退补类工单处理流程
一、各类退补流程
1、电价政策调整、低保减免、上级部门批示、故障处理、基层供电单位引起的营销差错等引发的退补，由基层供电单位直接经营销信息系统发起退补流程（禁止使用纸质或OA工单交电费管理中心处理），按抄收规程规定的审批权限进行审批后，发送至电费管理中心进行操作、归档。退补原始数据、退补方法、退补结果的正确性由基层供电单位负责审核，退补操作由电费管理中心负责。
2、营销信息系统错误、复核不到位引发的退补，由电费管理中心复核员发起退补流程，经本单位审批后发送至基层供电单位进行审核，发送至电费管理中心，由电费管理中心进行操作、归档。并电话通知基层供电单位创建该批次电子抄本，录入表码后提交。退补原始数据、退补方法、退补结果的正确性由电费管理中心负责审核。
3、计量所发现计量故障需进行电量退补时，由计量所发起退补流程，经本单位审批后发送至基层供电单位进行审核，基层供电单位对原始数据正确性进行审核后发送至电费管理中心，由电费管理中心进行操作归档。并电话通知基层供电单位创建该批次电子抄本，录入表码后提交。退补原始数据、退补方法、退补结果的正确性由计量所负责审核。退补操作由电费管理中心负责。
4、计量所发现计量故障需进行电费退补时，由计量所发起“事务工作票”至基层供电单位，基层供电单位据此发起退补流程，按抄收规程规定的审批权限进行审批后，发送至电费管理中心进行操作、归档，并电话通知基层供电单位创建该批次电子抄本，录入表码后提交。退补依据由计量所提供并负责，原始数据、退补方法、退补结果的正确性由基层供电单位负责审核，退补操作由电费管理中心负责。
5、市局稽查部发现营销差错或违约用电而需进行电量电费的退补时，由稽查部发起的退补流程，经稽查部负责人审批后发送至基层供电单位审核，基层供电单位对原始数据正确性进行审核后发送至电费管理中心，由电费管理中心进行操作、归档。并电话通知基层供电单位创建该批次电子抄本，录入表码后提交。退补原始数据、退补方法、退补结果的正确性由稽查部负责审核。退补操作由电费管理中心负责。
二、退补原始资料的流转
1、由各单位发起的退补流程的原始纸质依据都必须传送至基层供电单位归档，双方签字认可。
2、每月月末，电费管理中心分基层供电单位统计本月已完成的退补电量电费的明细表交基层供电单位，基层供电单位据此传递退补电量电费的原始依据的复印件给电费管理中心，双方签字认可。
三、其他
1、基层供电单位电费管理员应每日向电费管理中心复核员出具基层供电单位正在进行退补流程的客户明细（通过OA文档及时通知复核员在建退补流程）。
3、电费管理中心复核员应在收到退补流程两个工作日内对流程进行处理。电费管理中心负责督促基层供电单位进行退补流程的后续操作（批次创建、表码录入提交、底码修改等），电费管理中心复核员在退补工单归档且后续操作完成后两个工作日内发行电费。
参数变更类工单处理流程
1、基层供电单位负责各类参数变更申请工单的发起、录入与参数核对，负责各类新装、变更类工单的打印、立卡建卡与过卡，负责卡片的发放交接，负责各类参数不一致信息的处理。
电费管理中心负责专变客户的合同参数与系统参数不一致信息的及时反馈。
2、基层供电单位负责每日统计正在流转的客户变更流程明细，对影响当月电费结算且抄表例日前无法归档的变更客户提出暂缓发行申请，复核员根据申请在工单归档后两个工作日内发行无异常电费，因未出具延期发行申请引起的电费退补及客户投诉责任由基层供电单位承担。
3、变更工单的调度、归档权限在基层供电单位。
4、电费中心不接收客户参数变更工单，不负责变更流程的参数核对。
5、由其他单位（如计量所、稽查）发起的变更工单，由基层供电单位接收，并对原始数据正确性进行审核。
6、电费中心复核员发现的工单（未归档、已归档）错误，出具工单错误明细、建议修改意见，交由基层供电单位电费管理员由基层供电单位进行参数的二次修改。电费中心复核员在修改无误后两个工作日内发行电费。
7、以上流程未特别明确日期的，均应在所属岗位接收工单两个工作日内处理完毕。
抄表业务调整工单处理流程
1、抄表业务调整工单包括：抄表计划调整；抄表路线调整。
2、抄表计划调整，由基层供电单位上报，营销部审批，电费管理中心在系统中维护。
3、抄本路线调整（含整本调整和单户调整），由基层供电单位报电费管理中心，经电费管理中心认可同意后，由基层供电单位在系统完成。
小水（火）电结算处理工作流程
1、基层供电单位负责小水（火）电上网电量的抄收、核算、发行工作，负责外购电量的相关处理，负责电费结算单的报批，负责外购电费付款和电费帐务处理。
2、电费中心根据基层供电单位录入到营销系统中的下网表码、电量进行下网电量的结算发行工作。
咨询业务（电费结算与帐务）处理工作流程
1、基层供电单位负责受理客户有关电费结算和帐务处理的咨询业务受理，负责现场答复已明确的事实与政策，负责将未知和有疑问的情况及时通知电费中心。
2、电费中心负责提供有关电费结算与帐务处理的正确、完整信息并及时将相关信息反馈给基层供电单位咨询人员。
3、电费中心不直接接受客户的电费查询，基层供电单位不允许对外发布电费中心复核电话、不允许随意让客户到电费中心进行电费查询。
报表生成流程
1、电费管理中心负责营销信息系统中应收电量电费报表的统计，并对系统中的报表数据的真实性、准确性、逻辑关系负责，基层供电单位负责对统计出的数据进行确认上报，并对上报报表的真实性、准确性、逻辑关系负责。
2、基层供电单位应在每月月末前两天确认本单位应收数据。如基层供电单位有特殊原因不能及时进行确认的，应经营销部书面同意。
3、其他各类系统、纸质的统计、考核报表由各基层供电单位统计、审核、上报。
第五篇：深圳市住房公积金日常业务操作流程
深圳市公积金日常业务操作流程
公积金购买 时间：
周一至周五上午9:00—12:00，下午2:00—5:00（法定节假日除外）
材料：
1.《深圳市住房公积金个人账户设立申请清册》一份。2.专办员身份证件原件。
一、领取建行住房公积金联名卡注意事项
（一）专办员批量领取建行住房公积金联名卡所需要的资料: 1.专办员和单位财务人员双人持以下资料到经办网点办理领卡手续。
2.单位证明：包括指定双人领用、领用种类、数量及关于“****单位承诺所提供资料真实、有效并已征得被代理人本人同意，承担相关资料虚假、无效的责任，承诺选定建设银行开立公积金龙卡及领卡业务”的承诺。
3.单位负责人、单位授权经办人的身份证件原件及复印件。
4.加盖单位公章的个人账户设立申请清册（包括名字、证件种类、证件号码等要素）。5.加盖单位公章的职工身份证复印件（壹份）。
6.申请单位将深圳市住房公积金个人账户设立申请清册与批量开户书一一核对，核对无误后，由专办员签名确认。
（二）职工本人领取建行住房公积金联名卡所需资料： 1．单位证明。
2．职工本人身份证原件及复印件一份。
（三）持建行住房公积金联名卡的职工携带本人身份证件均可以在任一网点办理 “公积金龙卡”联名卡密码挂失/重置业务、卡片挂失业务、卡片换卡业务。
二、领取招行住房公积金联名卡注意事项
（一）招行住房公积金联名卡领卡所需要的资料：
1.须由单位负责人/法定代表人授权指定的特定人员代为办理（可为单位专办员）。2.《招商银行集体开立个人账户申请书》（招行网点领取）、开户清单，均加盖单位公章。3.单位负责人/法定代表人身份证件原件、《法人授权委托证明书》（负责人/法定代表人签章并加盖单位公章）。
4.领卡人（专办员）身份证件原件、开卡职工身份证复印件（二代身份证须正反面复印），复印件须逐份加盖单位公章。
5.《招商银行个人存款凭证领用签收单》（招行网点领取），须领卡人签名并加盖单位公章。
6.暂不受理职工本人到银行网点办理领卡的相关业务。（如确实需要职工本人办理的，单位负责人/法定代表人必须单独出具《法人授权委托证明书》，并提供上述完整的1-5的领卡资料。）
7.单位办理领卡时，须及时将本单位在领卡前已经离职且无需领卡的职工名单提供给银行网点，银行网点可将该部分职工制卡数据进行作废，以便职工在其他单位入职后重新申请制卡。
（二）招行住房公积金联名卡银行账户其他注意事项： 1.职工领取住房公积金联名卡后，除激活住房公积金账户外，还应携带本人身份证原件、住房公积金联名卡及密码信封前往招行任一网点办理银行账户激活。激活后方能正常办理支取现金、转账汇款等银行业务。2.住房公积金联名卡银行账户销户前，必须已办理住房公积金账户销户提取或者住房公积金账户已成功关联其他住房公积金联名卡，否则，原住房公积金联名卡银行账户无法销户。
3.住房公积金联名卡银行账户销户，可在招商银行任一网点办理，可由他人代办（账户中含有必须本人方可办理撤销、关闭的协议、功能的除外）。
三、领取中行住房公积金联名卡注意事项
中行住房公积金联名卡领卡方式，分为单位指定人员批量领卡、职工个人领卡两种。
（一）单位指定人员批量领取住房公积金联名卡所需资料：
1．首次领取住房公积金联名卡之前必须与中行签订《长城公积金联名卡协议》（中行住房公积金柜台领取，一式两份）及《委托办理长城公积金联名卡指定人员表》（中行住房公积金柜台领取，一式两份）。更换单位指定人员需重新提供《委托办理长城公积金联名卡指定人员表》。
2．每次领取住房公积金联名卡需提供以下资料：
1）单位指定人员身份证原件及复印件；指定人员为非专办员的应同时携带已加盖银行业务印章的《委托办理长城公积金联名卡指定人员表》。
2）开卡职工身份证复印件，需逐一加盖单位公章。
（二）开卡职工本人领取住房公积金联名卡所需资料： 1．单位证明。
2．职工本人身份证原件及复印件一份（不得他人代领）。
（三）中行住房公积金联名卡银行账户其他注意事项：
1．办理中行住房公积金联名卡销卡销户前，职工必须已办理住房公积金账户销户提取业务，并确定提取资金已结算，住房公积金联名卡银行账户的余额已为零或者住房公积金账户已成功关联其他住房公积金联名卡，否则，原住房公积金联名卡银行账户无法销户。
2．中行住房公积金联名卡销卡销户业务，职工本人可携带中行住房公积金联名卡及有效身份证件原件在深圳市任一中国银行网点办理。
公积金封存
时间：
周一至周五上午9：00—12：00，下午2：00—5：00（法定节假日除外）
资料：
1.《深圳市住房公积金个人账户封存申请清册》一份。2.专办员身份证件原件。公积金转移
一、个人账户市内转移业务办理指南 时间：
周一至周五上午9:00—12:00，下午2:00—5:00（法定节假日除外）
资料：
1.《深圳市住房公积金个人账户市内转移申请清册》一份。2.专办员身份证件原件。
二、个人账户异地转入业务办理指南
（一）专办员办理的：
1.《深圳市住房公积金个人账户异地转入申请表》一份。申请表无加盖异地住房公积金管理机构业务章的，须提供转出地住房公积金个人账户转入我市证明原件及复印件一份（无原件的，须提供加盖转入单位公章的复印件）。
2.加盖转入单位公章的转移职工身份证复印件。3.专办员身份证件原件。
（二）职工本人办理的：
1.《深圳市住房公积金个人账户异地转入申请表》一份。申请表无加盖异地住房公积金管理机构业务章的，须提供转出地住房公积金个人账户转入我市证明原件及复印件一份（无原件的，须提供加盖转入单位公章的复印件）。
2.职工本人身份证原件。公积金贷款
一、商业住房按揭贷款转纯住房公积金贷款办理指南 时间：
周一至周五上午9:00—12:00，下午2:00—5:00（法定节假日除外）
资料：
1.住房公积金联名卡（原件）；
2.有效身份证明（原件及两份复印件）；
3.已婚职工提供结婚证（原件及一份复印件）； 4.原《深圳市房地产买卖合同（预售）》/《深圳市房地产买卖合同（现售）》（原所购住房为新建商品房时需要，复印件加盖银行章）；
5.原《二手房买卖合同》（原所购住房为存量商品房时需要，复印件加盖银行章）； 6.原保障性住房买卖合同（原所购住房为保障性住房时需要，复印件加盖银行章）； 7.原所购住房的房地产证（原所购住房为政策性住房、保障性住房以及原所购住房为新建商品房期房，尚未取得房地产证且以自有其它房产或第三方抵押房产提供抵押担保的除外，复印件加盖银行章）；
8.原贷款借款合同、抵押合同。原贷款为商业性住房按揭授信额度的，须同时提供额度项下能证明单笔按揭款项用途为购房的借款合同或发放行的其他证明材料（原件及一份复印件）；
9.原贷款借款借据或支付凭证（原件及一份复印件）；
10.原贷款明细和还款计划（原件各一份，至少包括近12期记录）；
11.以本市行政区域内已取得房地产证的本人其他商品住房或者第三人的商品住房提供抵押担保的，需提供抵押房产的房地产证复印件、抵押房产权利人的有效身份证明（抵押房产权利人已婚的，提供结婚证和权利人配偶有效身份证明）以及抵押物询价单或评估报告（30天以内）；
12.原商业住房按揭贷款所购住房权利人所有家庭成员30天内的《房产查询证明》（原件）及原商业按揭贷款所购房产的《产权资料电脑查询结果表》（原件）；
13.还款账户（原商业住房按揭贷款所购住房权利人在受托银行开立的借记卡或存折，原件及一份复印件）；
14.主申请人的父母做共同申请人的，需要提供能证明相互关系的户口簿（原件及一份复印件），或公安部门、公证机构出具的直系亲属关系证明（原件）；
15.其他需要的资料。
二、商业住房按揭贷款转住房公积金组合贷款办理指南 时间：
周一至周五上午9:00—12:00，下午2:00—5:00（法定节假日除外）
资料：
（一）公积金贷款申请资料： 1.住房公积金联名卡（原件）；
2.有效身份证明（原件及两份复印件）； 3.已婚职工提供结婚证（原件及一份复印件）； 4.原《深圳市房地产买卖合同（预售）》/《深圳市房地产买卖合同（现售）》（原所购住房为新建商品房时需要，复印件加盖银行章）；
5.原《二手房买卖合同》（原所购住房为存量商品房时需要，复印件加盖银行章）； 6.原保障性住房买卖合同（原所购住房为保障性住房时需要，复印件加盖银行章）； 7.原所购住房的房地产证（原所购住房为政策性住房、保障性住房以及原所购住房为新建商品房期房，尚未取得房地产证且以自有其它房产或第三方抵押房产提供抵押担保的除外，复印件加盖银行章）；
8.原贷款借款合同、抵押合同。原贷款为商业性住房按揭授信额度的，须同时提供额度项下能证明单笔按揭款项用途为购房的借款合同或发放行的其他证明材料（原件及一份复印件）；
9.原贷款借款借据或支付凭证（原件及一份复印件）；
10.原贷款明细和还款计划（原件各一份，至少包括近12期记录）；
11.以本市行政区域内已取得房地产证的本人其他商品住房或者第三人的商品住房提供抵押担保的，需提供抵押房产的房地产证复印件、抵押房产权利人的有效身份证明（抵押房产权利人已婚的，提供结婚证和权利人配偶有效身份证明）以及抵押物询价单或评估报告（30天以内）；
12.原商业住房按揭贷款所购住房权利人所有家庭成员30天内的《房产查询证明》（原件）及原商业按揭贷款所购房产的《产权资料电脑查询结果表》（原件）；
13.还款账户（原商业住房按揭贷款所购住房权利人在受托银行开立的借记卡或存折，原件及一份复印件）；
14.主申请人的父母做共同申请人的，需要提供能证明相互关系的户口簿（原件及一份复印件），或公安部门、公证机构出具的直系亲属关系证明（原件）；
15.其他需要的资料。
（二）商业贷款申请材料：
按照借款人选择的委托贷款银行商业贷款要求提交相关申请材料。
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