某企业财务室岗位说明书

财务室

部门名称：

财务室

上级部门：

财务会计部

部门本职：

按照方案和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。

主要职能：

（1）

执行国家规定的会计准那么、财务通那么和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施方法。

（2）

根据销售方案和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。

（3）

按年、季、月编制财务收支方案、信贷方案。

（4）

做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。

（5）

办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

（6）

及时办理各种应上交款项的解交手续。

（7）

汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。

（8）

参与编制本钱费用方案。

（9）

参与公司盘点及抽点工作。

（10）

建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。

（11）

配合会计室做好有关帐务处理。

（12）

组织参加培训和考核活动。

（13）

做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

（14）

做好保密工作。

（15）

办理其他与财务调度有关的事项。

管辖范围：

（1）

财务室员工。