srdp报账须知

第一篇：srdp报账须知

SRDP报账的那些事~ 2014-11-08 海大科协

SRDP报账的那些事~ SRDP报账可不是个简单的差事啊，科小协现在把SRDP的报账流程给大家整理出来啦，希望能节省大家宝贵的时间，为大家提供帮助！（PS：感谢吧友25_and_17的分享！）

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第一步：领报账单

一般情况应该都是去院教学秘书那里领报账单。普通项目一般两个单子就够了吧~（就是1。2。）1.中国海洋大学报销单 2.低值易耗品验收单 3.差旅费报销单（如果你的项目需要出差的话~才需要领取这个单子，还要去财务处网站上下载中国海洋大学差旅费结算审批表http://去掉222.195.158.66/汉字new.asp?NewsID=334 附件2就是~）

要单子的时候可以多问老师要一张防止填错~ 可以说你公交车票比较多~ 老师应该会给你的，不过你要是不嫌弃多跑几趟用的时候再问老师要啦~

就是这四个 可能以后单子会有更新但是差不多啦~

第二步：发票和其他原始单据（这个跟第一步其实没啥前后之分）在学校发票不能即开即领--楼主好傻，还以为会立马开出来 算错时间了-所有人告诫我，去报账的时候一定要装孙子~ 满脸笑容~ 谢谢麻烦了不好意思您~ 这些词都不能少的啊~~~~到你的时候如果中间有不合格的单据是可以拿出来先把合格的报出来的~ 到时候报销单的大小写金额都要重新写~ 要全部划掉重写还要签上你的名字~ 核对好了之后老师就会给你打单子报钱啦~~等到老师给你出单 经办人写上你的名字~ 一份报销单等一个领钱的单子~等齐了 你就可以去零钱了~ 账本编号9开头的好像直接打进校友卡 8开头的好像只能现金~记不清楚了~这些教学秘书都会告诉你的~

还有就是千万不要等到最后去报账啊！！结账系统关闭之后你钱没报出来就是没报出来了！学校给你拨多少钱你就凑够好了~ 在你的额度之内都是可以报出来的~只要你的票据是符合财务处要求的~

好啦~预祝各位报账的同学报账顺利~fighting~！！有必要补充一条，现在超过1000的发票只能用支票结算，有两种方法可以解决

1.找一个有公司银行账号的公司开发票 然后用支票结算，再让公司取钱给你

2.把1000以上的发票开成各种不到1000的发票，尽量不要连号，不要在同一天同一个店里开，如果已经开好了 那么只能分开报了，每次报一点，所以大家需要发票的 尽早弄，别拖到最后。

2015年SRDP在11月中旬就要开始申请啦！要申报的小伙伴们赶快准备吧！了解SRDP宣讲会请戳：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzQzMDkzMg==&mid=201292570&idx=1&sn=d8100a58a7a71a1fd33ea12ec0dc9791#rd

第二篇：地大报账须知1

网上报账相关事宜通知

（第一号）

为加强国家财务管理制度和财经纪律的宣传，有效规范报账秩序，节约报账时间，降低返单数量，财务处系统梳理了几类常见的经济事项，对网上报账过程中需重点关注的问题进行了列举，并发布本规则，供师生员工参照。

财 务 处

二〇一五年十月九日

中国地质大学（武汉）财务报账规则

（一）第一部分 基本要求

一、票据报账的基本要求

1、拟报账发票的抬头必须是学校的全称或简称。抬头为“个人”的发票不予报销。

2、连号发票视同为同一张发票，按累计总额执行财务报账、资金支付、大额监控和资产入库等规定和标准。

3、日常报账票据原则上应在开票日期后六个月内，差旅费票据原则上应在返程后三个月内，到财务处办理报账手续。

二、合同的基本要求

1、单张（或连号）发票金额达到一万元的，报账时需提供书面合同。

2、合同金额不得少于发票金额

3、除明确应由学校签署的合同外，使用预算经费的支出合同原则上由经费主管部门签署；科研项目合同原则上应当由科学技术发展院或地质调查研究院（地质调查项目）审签；资产采购类合同原则上有资产与实验室设备处审签。

4、合同审签的具体要求参见《中国地质大学（武汉）合同管理暂行办法》

三、国有资产入库的基本要求

1、固定资产采购，达到国有资产入库标准的，报账时需提供已完成审签用印手续的采购预算申请表、入库单、采购合同（总额超过一万元的）、付款通知单（涉及招标采购的）、电子验收单（涉及政府采购的）等材料。

2、《采购预算申请表》中，仪器、设备、软件采购的归口单位为资产与实验室设备处；图书采购的归口单位为图书馆；家具采购的归口单位为后勤保障处；涉密图纸的归口单位为

档案馆；标本的归口单位为博物馆。

《付款通知书》的审核单位为招标投标管理中心。

《采购合同》和《电子验收单》需双方共同签署或确认。

《入库单》由二级单位资产管理员初审签字盖章，并报归口管理单位签字盖章确认。

3、固定资产的入库标准参见《中国地质大学（武汉）国有资产管理暂行办法》。

四、资金支付的基本要求

1、单笔报账（含借款）金额超过五万元的，需履行大额资金审批手续

（1）金额为5万元（含）至20万元的，需先由财务处相关科室负责人审签；

（2）金额为20万元（含）至100万元的，需先由财务处处长审签；

（3）金额为100万元（含）以上的，需先由分管财务的校领导审签。

2、单张（或连号）发票金额超过1000元（含）的，原则上采用对公转账方式支付

3、购买商品或服务的金额在2万元以内，可刷银行卡支出，报账时可凭发票和刷卡凭条直接办理对私网银转账手续，但刷卡凭条显示的单位和时间必须与实际支出相符。

第二部分 日常报账

五、办公用品（含文化用品）票据的报账

1、“办公用品”发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单。

2、“办公用品”发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。

3、“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。

六、材料、耗材等票据的报账

1、“材料”、“电脑耗材”、“电脑配件”、“体育用品”、“劳保用品”、“化学试剂”等材料或耗材类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，“材料（耗材）”清单要求与“办公用品”清单相同。

2、“材料（耗材）”类发票单价超过500元（含）或批量购置金额超过5000元（含）的，需先办理低值易耗品入库手续，报账时提供低值易耗品入库单（红联）。

3、“化学试剂”发票，无论金额多少，必须先办理入库手续，报账时提供低值易耗品入库单（红联）。

七、图书票据的报账

1、“图书”发票超过500元（含）的，必须提请加盖供货商印章的商品清单，“图书”清单要求与“办公用品”清单相同。

2、“图书”发票超过500元（含）的，必须办理入库手续，报账时提供已完成审签用印手续的《预算申报表》和《入库单》。

3、“幼教”、“时尚”、“家装”、“食谱”等明显与项目无关的图书不得报账。

八、文印、印刷票据的报账

1、“文印（印刷）”发票超过500元（含）的，必须附加盖文印（印刷）服务商印章的清单，“文印（印刷）”清单需与项目具有相关性。

2、“出版费”发票，报账时需提供出版合同

九、交通与燃油票据的报账

1、武汉市内的出租车票、公共交通（公交、地铁或轮渡）票、路桥票在网上报账“日常报销”系统中报账。

2、武汉市外的出租车票、公共交通（公交、地铁或轮渡）票原则上不予报账。

3、武汉市外的路桥票，按照自驾车出行，填写行程单，在网上报账“差旅费报销”系统中报账。

4、武汉市外的燃油费不得在网上报账“日常报销”系统中报账。

5、“燃油费”发票显示为“柴油”的，报账时需提供经费负责人及二级单位审签用印的用途说明。

6、“加油IC卡”或加油充值款原则上不予报销。

十、电话、网络通讯票据的报账

1、武汉市外的电话费、网络通讯费原则上不予报账。

十一、餐饮票据的报账

1、“餐费”、“接待费”、“招待费”等餐饮发票，报账时需提供已完成审签用印手续的公函（邀请函）、接待审批单、接待清单和菜单等材料，2、餐饮票据金额不得超过湖北省、武汉市及学校关于接待标准的相关规定，接待过程中不得安排位菜、高档烟酒等消费。

3、“副食”、“食品”等发票原则上不得报销。

十二、会议费的报账

1、会议费是指本单位举办会议发生的支出，参加外单位举办的会议发生的费用在差旅费中报销。

2、会议费报销需提供以下附件：会议通知、会议签到表、费用明细清单、会议纪要。

3、会议费的开支标准为每人每天450元（其中住宿240、伙食130、其他80，可打通使用。）

4、会议不得在四星以上酒店举办。

5、单位内部业务研讨会不得外出举办。

第三部分 差旅费报账

十三、票据遗失情况的处理

1、差旅费报账，应当有形成完整往返循环的交通票据和合规的住宿费票据。

2、有完整往返行程的交通费票据，无住宿费票据的，除以下三种情况外，本次差旅（含交通费）不予报账。

（1）合作单位提供住宿的，提供合作单位开具的书面证明（原件）后予以报账并计发补助。

（2）使用科研经费开展野外工作的，提供相关单位审签用印的《野外科研出差确认登记凭证》后予以报账并计发补助。

（3）有其他合理理由无法取得住宿费发票的，提供详细且合理的书面说明，经项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后予以报账并计发补助。

3、有合规的住宿费票据，但交通费票据不完整或遗失的，按如下规则处理。

（1）完全无交通费票据，无法证明差旅行程，异地住宿费票据不予报账；

（2）部分交通费遗失或由合作单位承担，无法形成完整往返循环的，需提供详细且合理的书面说明，由项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后，可以按票面报账，但不计发补助。

十四、城市间交通费和住宿费标准

校内人员出差期间，城市间交通费和住宿费标准参照《中央和国家机关差旅费管理办法》执行。其中，院士参照“部级及相当职务人员”待遇执行；正高职称人员、管理岗四级及以上人员参照“司局级及相当职务人员”待遇执行；学生参照“其余人员”待遇执行，但不得

乘坐飞机出差。

十五、随差旅费一起报账的相关票据

1、除交通费和住宿费票据外，以下票据可随差旅费一起报账：

（1）保险费（人身保险需附合同）、订票费、退票费和少量行李托运费等票据；

（2）自驾车或租车过程中所发生的燃油费、租车费票据，可按照自驾车或租车出差申请差旅费报账，但燃油费、租车费票据的时间和金额必须与出差行程相吻合（3）会议费票据可在提供会议通知的情况下，随差旅费一起报账。

2、差旅期间发生的办公用品、招待费、异地城市内交通费等票据不得随差旅费报账。办公用品、招待费通过网上报账“日常报销”系统报账，异地城市内交通费不得报账。

十六、租车票据的报账

1、“租车”票据报账时，需提供双方签署的书面租车合同，并确保租车合同与租车票据上显示的出租单位一致。

2、向私人租车的，可在当地税务部门代开租车发票，并提供司机的身份证、驾驶证和行车证的复印件以及司机的领款凭条，以便于办理报账手续。

十七、差旅审批手续

1、使用行政预算经费出差的，单次差旅时间超过15日，报账时必须提供详细且合理的书面说明，由项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后予以报账。

使用科研经费出差的，单次差旅时间超过60日，报账时除提供项目经费负责人和所在二级单位审签盖章的书面说明外，还需提供出差地相关单位的证明（原件），据此予以报账。

2、项目经费负责人出差，不得自审自批，差旅费票据需由所在二级单位负责人予以审签。

3、各二级单位正职负责人使用行政预算经费出差，差旅费需由该单位的分管校领导予以审签。

十八、邀请专家来校费用的报账

1、来校专家往返武汉的城市间交通费、住宿费可参照《中央和国家机关差旅费管理办法》的标准，按票面据实报账，不计发补助。

2、若只报专家来汉的城市间交通费，需提供详细且合理的书面说明，由项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后可予以报账。

3、若只报专家来汉的住宿费，提供已完成审签手续的《住宿费报销申请单》（可在财务处主页下载）后予以报账。

4、受邀专家工作单位在武汉市的，原则上不得报销交通、住宿等差旅类票据。

十九、国际差旅票据的报账

1、“国际差旅”票据报账时，需单独附纸，注明如下问题：

（1）从哪些经费卡（部门号、卡号）列支？每张经费卡列支额度是多少？

（2）报账后的结算方式是冲暂付（冲销借款）还是对私网银支付（提供银行卡信息）？

2“国际差旅”票据报账时，应提供“邀请函”、“国际费用审核单”、“汇率单”和相关原始票据。

3、《邀请函》中被邀请人信息、出差时间均必须与实际差旅相一致。

4、《国际费用审核单》、《汇率单》等材料，需先由国际合作处审签。

5、《承诺书》需有出差人员的签字

本规则根据国家、湖北省、武汉市和学校现有的相关制度、规定和要求整理而成，主要用于逐步统一财务核算标准和尺度，便于财务处和师生员工操作和执行，不产生制定新制度、新规范和新要求的管理效力，若国家政策法规或学校规章制度发生调整或本规则存在疏漏，财务处将随之予以补充和完善。

第三篇：社联报账须知

社联财务部财务报账须知，即为社联报账制度，请各协会严格遵守以下制度： 报账时间

财务部值班时间为每周五19：00-21：00，具体报账时间是19：00-20：30。各社团可在此时间段内来社联办公室报账。为了方便各社团报账，请各社团报账时自备零钱，并在周四中午前将所报金额提前通知社联财务部。

报账程序

1、各社团若需组织活动，提前一周将附有财务预算的活动策划书交予分管副主席，经分管副主席签字、写明意见后，交予分管协会部长签字，写意见，活动指导部审查，最后交给财务部。报账金额大于150元的，先找分管副主席签字，再交由分管财务部副主席签字，再找团委陈书记签字后再报。（注：预算金额大于150的策划，建议先交电子档，以便于修改）

2、活动经费先由社团人员垫付，待活动结束后，凭带有社团负责人和财务部部长及经手人签字的正规发票或电脑打印小票来财务部报销。今后不再受理收据。其背后注明社团名称、日期、金额、购买项目以及经受人的签字。需要报账的社团需要至少提前一天向社联财务部部长联系，讲清金额，并且最好自备足额的零钱。

3、各社团由财务部长统一到社联办公室报账，会长不得代报。

4、各社团采买物品时，需有社联财务部干事跟随。

5、活动策划未通过或者财务预算不合格的活动开支，一律不予报销。

6、各社团开展的茶话会，联谊会等活动必须提前向主席申请，得到批准的才予以报销活动经费，否则不予报销。（一般每年举行一次）

7、社团花消不能为全体或大多数（80%以上）会员带来利益的（如少数人出游，聚餐等），社联财务部不予以报销。

8、用社团经费购买固定资产的不予报销（社团经费只能作为活动经费）。每年开学都会对各社团进行固定资产进行清查，并记录在册，各协会必须妥善保管固定资产，以防遗失，遗失的固定资产属于社团自己的过失，不予重新申请。

9、所报账项中的电话费和零食不予报销。

10、财务预算做成表格形式才予以报销，否则不予报销。

武汉工业学院校社团联合会

2011年9月 社联财务报账须知

第四篇：2014年报账须知

2014年春节前报账须知

各单位财务人员：

根据最近中央办公厅、国务院办公厅及财政部下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等一系列文件的规定，结合当前的实际情况，现将我县2014年春节前公务接待费、公务用车运行维护费、会议费和差旅费（以下简称四费）支付报账的有关事项通知如下：

1、2013年年末已经申报备案的四费支出，在备案表范围内可以根据2013年的政策申报支付，会计核算时计入“其他商品服务支出—备案费用”。

2、2013年年末没有申报备案和2014年发生的四费支出，须按现行的有关政策申报支付，核算时须纳入四费的有关科目核算。

3、公务接待费按上述文件执行，不得报销烟草发票，其他接待费用报销时需提供派出单位的公函、接待单位的接待方案及结算的明细清单。

4、会议费和差旅费（包括培训费）按上述文件所规定的制度执行，但标准仍按我县相关文件规定执行。

5、公务用车运行维护费仍按我县相关文件规定执行，但租车费的报销需提供租车明细。

6、按照领导批示，2014年春节共计可发放有关节日费在职人员2300元、离退休人员800元，其余端阳节、中秋节和老年节的节日费必须要到过节时才能发放，单位可根据情况适当发放现金。专此通知。

2014年1月8日

第五篇：兰州大学财务报账须知

关于印发《兰州大学财务报账须知》的通知

（校财发〔2005〕12号）校财发〔2005〕12号 2005年9月30日

附件：

兰州大学财务报账须知

1．教职工或代办人员须持财务处填制的“兰州大学经费卡”办理借款、报账、查询等业务。

2．办理各类借款、报销、转账等业务，所有票据必须由经办人、验收人及财务（项目）负责人签字，预算经费还须在经费报销单上加盖单位公章。

3．各单位主管财务（项目）负责人变更或临时委托他人签字的，须以委托书的形式书面通知财务处，并预留变更后负责人或被委托人印鉴、签字式样。

4．各种原始票据，应为正式发票或统一收据，并加盖收款单位发票专用章或财务专用章，不得有毁损涂改痕迹。

5．各类财务开支，必须使用财务处统一印制的财务报销专用单据，并按规定用途填写和粘贴。

6．单项开支在1，000元以上的物品采购，应当使用转账支票、汇兑等转账方式结算，不得用现金结算。

7．领取差旅费或个人劳务报酬单笔超过3，000元的，需凭财务处开具的现金支票及经办人身份证到指定银行支取现金；3，000元以内的，直接由财务处付给现金。

8．凡使用学校预算资金、专项资金和单位自筹资金采购批量价值在10万元以上的各类仪器设备、大宗物资以及单项价值在50万元以上的基建工程和单项价值在20万元以上的修缮改造工程，均要实行招标采购，并填写《兰州大学招标项目申报审批表》。经招标领导小组批准后，方可办理付款手续。

9．因各种原因不能实行招标的项目，或批量价值在10万元以下、2万元以上的各类仪器设备、大宗物资采购，单项价值在50万元以下、5万元以上的基建工程，单项价值在20万元以下、3万元以上修缮改造工程，采购单位均要向归口管理部门递交《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》，并报招标工作领导小组审批后方可办理款项支付业务。

10．一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上或使用期限在一年以上的大批同类物资，须持发票先到国资处办理固定资产登记入库手续。

11．购买的图书、资料、电子图书、长期保存的音像制品等，需到图书馆办理资产登记，并在发票上加盖“兰州大学图书馆采购专用章”。

12．购买办公用品金额在800元以上或购买图书资料的，还须附商品明细清单和图书资料采购清单。

13．修购专项、“211工程”、“985工程”、其他财政专项资金、贷款项目以及校内项目开支，应先到财务处预算管理科办理项目支出审核登记，并按规定提供有关项目文本及合同资料。

14．1万元以上的维修工程、“211工程”及“985工程”专项经费，应报审计处审计，并持《审计意见书》办理资金结算、列报支出，其中3，000元以上的维修工程还需附工程结算书。

15．科研经费入账，须持电汇单、支票（或进账单）到科研处审核登记并取得《兰州大

学科研经费入账审核单》，据此到财务处办理入账手续；科研经费转给外单位合作伙伴的，须持项目协作合同或协议，并经科研处、财务处共同批准后方可转出。

16．电话费的报销与管理：办公固定电话，应自行到电信部门缴费并凭专用发票到财务处报销；移动电话费的报销，按学校有关规定执行。

17．飞机票及出租车票报销：本校教职工因公乘坐飞机、出租车的，需事先征得主管校领导同意，并在机票、车票上签字（博导除外），科研经费由项目负责人签字。学生用预算经费出差，只能乘坐火车硬座，不得报销出租车票。

18．临时工工资支付与管理：计划内临时工由人事处劳资科审核签章后传财务处薪金科发放；计划外临时工由院（所）、单位或项目负责人审核签字，经人事处劳资科审核后，直接到财务处会计核算中心办理支付手续。

19．经费审批权限：

1万元以下的支付，由财务处审核人员直接审核办理；

1万元以上、10万元以下的支付，由会计核算中心或分中心主任审批；

10万元以上、100万元以下的支付，由财务处主管副处长审批；

100万元以上的支付，由财务处处长或主管校领导审批，其中非常规业务及大额资金支付应按有关规定经学校领导集体研究批准后执行。

20．本《须知》未尽事宜，按学校有关文件执行；本《须知》与学校新出台的财务制度不一致的，以学校最新财务制度为准。