财务部2014年度目标计划

第一篇：财务部2014年度目标计划

财务部2014年度目标计划

一、财务部年度业绩目标

（一）总体工作目标

1、根据主营业务及工程项目做资金需求计划预算。财务部每月的工作根据各部门施工工地的进度情况列出详细计划，做好资金工作的准备，积极配合公司各个部门的工作。

2、内部管理方面：部门内加强员工专业知识的学习，提高业务水平，每月依据公司制度做出工作考核，由于工作量的不断递增，人员不能满足部门工作量的要求，随着工作越来越具体化，任务也较之前繁重。需增加人员1人。

（二）具体工作目标

1、施工业务方面

财务部每月的工作计划根据各项目的资金计划情况详细列出。

二、相应的工作重点

（一）房地产开发业务方面：

公司在2014年开发的项目有：

（1）****大厦项目

（2）****写字楼项目

（3）****二期项目

（4）****项目

（一）施工业务方面

1、建筑施工：

已统计出以下项目2013年全年收支费用情况，详见附表。

（1）****项目

（2）****小区施工项目

（3）****项目

（4）****项目

（5）****楼项目

（6）****二期项目联合开发项目

（二）租赁业务方面

为达到公司220万租赁收入的目标，财务部积极配合供应部和租赁部正常资金供应。

三、财务部内部管理提高的措施

（一）财务部目前存在的问题

1、因人员的缺少，工作量不断的递增，工作不能做到同步进行。

2、部门员工整体业务水平有待提高。

3、公司各部门之间的沟通不及时，在提供资金计划，合同时没有及时收到变更通知。

（二）采取的相应措施

为了让财务部运行更为流畅，能及时的为公司提供出所需要的资金，面对部门存在的问题，以下是针对财务部的一些解决措施：

1、组织措施：

严格按照公司制定的制度和部门职责开展工作，加强内部员工的专业知识上的学习，提高业务能力，每月依据公司制订的制度和员工工作中的表现做出工作考核，工作考核分每月的工作内容及完成情况、准确情况、态度情况这几个部分，考核之后由公司做出年度总考核成绩。根据考核成绩的好坏来进行奖励或扣罚；

2、经济措施：

按公司制定的奖罚制度，对部门员工严格考核，对工作积极，工作能力强的员工给予精神或经济物质的奖励，对不能胜任工作、消极怠工的员工，则要进行调岗或扣罚绩效等措施。工作中出现重大纰漏、导致公司严重的经济损失时，则要进行相应的事故处分或赔偿。

3、技术措施：

加强员工的继续再教育，定期培训相关工作业务的知识，通过不断学习，不断提高自身的业务水平，使整个部门工作有序、高效的运行。同时及时配合好公司各个部门的工作，尽我们部门最大的能力为公司各个部门提供所需要的材料。熟悉广联达操作系统，提高员工综合业务水平。

四、财务部资金费用预算

（一）业务联系费用

1万元。

（二）人员培训费用

0.5万元。

以上合计1.5万元。

五、预算部员工开支预算

（一）人员基本工资：

按三人计算，一年基本工资合计14万元。

（二）奖金：

合计2.5万元

（三）人员福利

1、医疗和养老合计2万元。

2、年底组织旅游，按公司平均承担50%计算，合计1万元

3、过节（春节和中秋）福利，合计0.06万元

4、员工生日卡，合计0.03万元

（四）其他开支

不可预见的开支，合计1万元。

以上四项是财务部2014年员工开支预算，合计为19.61万元。

第二篇：计划财务部目标任务自查报告

计划财务部目标任务自查报告

由于我院教职工152人没有上事业编制，根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8.6%，高于市本级教育事业费6.4%的增长幅度。

经过多方工作，积极争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元。

根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，千方百计做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广州市发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元，市财政无息贷款300万元，吸收教职工集资款750万元，合计2550万元，满足了学院重点建设工程的资金需求。同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，协议贷款5600万元，基本上解决了学院2002的建设资金问题。

通过采取加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，基本上解决了学生的欠费问题。

在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生600多人发放了国家助学贷款242万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到国家助学贷款。

针对学院财务管理出现的新情况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成册《南阳理工学院财务管理制度汇编》，既起到了宣传作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。

在充分进行调查研究的基础上，及时编制了学院2001经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届二次教代会审议通过。在执行过程中，严格管理遇有个别预算调整时，坚决按程序审批，保证了预算的圆满完成。2002年元月上旬拿出了决算报告。

按照学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，财务决算表明，各单位包干经费执行情况良好。

本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。根据学院工作任务，通过征求院内各单位意见，进行市场调查的基础上，及时编制了学院物资采购计划。

制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，成分发挥学院在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使用效益，全年共参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。

在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了物资购置计划执行情况的报告。

加强固定资产的日常管理。于2001年6月

份，对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。

从2001年10月1日到10月31日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的使用效，切实发挥

固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止2001年10月31日，我院固定资产共计3100万元（不包括房屋、建筑物）具体情况如下：

教学仪器设备1900万，一般设备900万，图书资料200万员

由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。

经过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。

对经营合同的行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行情况进行了满意的测评

第三篇：财务部目标任务自查报告计划

由于我院教职工152人没有上事业编制，根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8.6%，高于市本级教育事业费6.4%的增长幅度。在充分进行调查研究的基础上，及时编制了学院2001经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届二次教代会审议通过。在执行过程中，严格管理遇有个别预算调整时，坚决按程序审批，保证了预算的圆满完成。2002年元月上旬拿出了决算报告。

按照学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，财务决算表明，各单位包干经费执行情况良好。

本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。根据学院工作任务，通过征求院内各单位意见，进行市场调查的基础上，及时编制了学院物资采购计划。

制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，成分发挥学院在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使用效益，全年共参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。

在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了物资购置计划执行情况的报告。

加强固定资产的日常管理。于2001年6月

份，对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。

从20xx年10月1日到10月31日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的使用效，切实发挥

固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止2001年10月31日，我院固定资产共计3100万元（不包括房屋、建筑物）具体情况如下：

教学仪器设备1900万，一般设备900万，图书资料200万员

由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。

经过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。

对经营合同的行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行情况进行了满意的测评

第四篇：计划财务部目标任务自查报告（定稿）

通过采取加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，基本上解决了学生的欠费问题。

在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生60

0多人发放了国家助学贷款242万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到国家助学贷款。

针对学院财务管理出现的新情况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成册《南阳理工学院财务管理制度汇编》，既起到了宣传作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。

按照学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，财务决算表明，各单位包干经费执行情况良好。

本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。根据学院工作任务，通过征求院内各单位意见，进行市场调查的基础上，及时编制了学院物资采购计划。

制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，成分发挥学院在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使用效益，全年共参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。

在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了物资购置计划执行情况的报告。

加强固定资产的日常管理。于2001年6月

份，对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。

从2001年10月1日到10月31日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的使用效，切实发挥

固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止2001年10月31日，我院固定资产共计3100万元（不包括房屋、建筑物）具体情况如下：

教学仪器设备1900万，一般设备900万，图书资料200万员

由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。

经过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。

对经营合同的行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行情况进行了满意的测评

第五篇：财务部安全目标及计划

一安全目标

1、按要求缴纳工伤社会保险

2、安全教育培训率100%

3、消防设施设备完好率100%

4、职业病发生率为零

5、按计划提取安全费用

二安全工作计划

1、在总经理的领导下，负责全酒店安全生产管理费用计划的落实和使用情况。

2、确保酒店养老、失业、医疗及工伤保险的按时缴纳。

3、确保酒店安全技术措施资金的投入。

4、确保劳动保护用品的采购资金的使用。

5、确保纳入计划的安全投入资金的落实。

6、针对事故提出事故经济损失评估意见。

7、提出事故善后处理理赔的意见。

编制部门：财务部负责人签名：

2012年1月6日

安全生产目标及实施计划

一、安全生产目标

为进一步搞好企业的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现发布我单位2012年安全生产目标如下：

七个为零：

1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零

2、重大火灾（爆炸）事故为零

3、重大设备事故为零

4、重大责任事故为零

5、重大环境污染事故为零

6、急性中毒事故为零

7、职工职业病发病率为零

四个达标：

1、员工安全生产教育培训率为100%

2、应特种作业持证上岗率为100%

3、事故隐患整改率为100%

4、工作场所危害因素达标率为100%

要求各部门认真学习和领会，并据此确定安全工作目标。

二、实现安全生产目标的实施计划：

企业自身：

1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。

2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。

3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、各班组、各

岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。

4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事

故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。

5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。

6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故

进行调查处理。

7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。

8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安

全生产管理水平。

9、由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现

安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。

各部门、各部门、各岗位及员工：

1、严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。

2、生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备

转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。

3、生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较

大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

4、保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。

5、杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上

岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。

6、定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时

上报并落实整改。

7、定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并

有记录。

8、发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人

员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。

附：安全生产目标实施计划表。

二零一二年月日