二○一三年元至八月份财政预算执行情况分析[5篇材料]

第一篇：二○一三年元至八月份财政预算执行情况分析

二○一三年元至八月份财政预算执行情况分析

一、财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况

8月份，大口径财政收入入库万元，占全年计划万元的%，比上月多收万元，增长%；公共财政收入入库万元，占全年计划万元的%，比上月多收万元，增长%。

截至8月底，大口径财政收入累计完成万元，占全年计划万元的%；公共财政收入完成万元，占全年计划万元的61.49%，同比增长66.04%。

1．分征管部门完成情况

国税部门完成万元，占全年任务的%，同比增长23.08%； 地税部门完成万元，占全年任务的65.08%，同比增长54.67%；

财政部门完成万元，占全年任务的47.16%，同比增长%；

2．分收入类别完成情况

（1）税收收入完成万元，占公共财政收入的90.47%，占税收收入计划的62.62%，同比增长52.75%。其中：增值税完成万元，同比增长30.38%；营业税完成万元，同比下降26.74%；企业所得税完成万元，同比增长10倍；个人所得税完成万元，同比增18.42%；资源税完成万元，同比下降%；城市维护建设税完成万元，同比增长%；房产税完成万元，同比下降10.72%；印花税完成万元，同比增长0.74%；城镇土-1-

地使用税完成万元，同比下降%；土地增值税完成万元，同比增长倍；耕地占用税完成万元，同比增长%。

（2）非税收入完成万元，占公共财政收入的9.53%，占非税收入计划的52.48%，同比增长倍。其中：专项收入完成万元，同比增长26.67%；行政事业性收费完成万元；罚没收入完成万元，同比增长倍；国有资源（资产）有偿使用收入完成万元。

（二）财政支出完成情况

截至8月底，公共财政预算支出完成万元，占调整预算万元的%。其中：上级专项支出万元，占下达专项万元的73.28%，XX本级支出万元，占年初预算万元的51.45%，差均衡进度万元个百分点。

分支出类别完成情况：

一般公共服务支出完成万元，占调整预算的58.75%；公共安全支出完成万元，占调整预算的25.86%；教育支出完成万元，占调整预算的62.23%；科学技术支出万元，占调整预算的28.57%；社会和保障就业支出完成万元，占调整预算的38.63%；医疗卫生支出完成万元，占调整预算的65.44%；节能环保支出完成万元，占调整预算的64.44%；城乡社区事务支出完成万元，占调整预算79.86%；农林水事务支出完成万元，占调整预算的34.42%；资源勘探电力信息等事务支出完成万元，占调整预算的91.19%；国土资源气象等事务支出完成 万元，占调整预算的34.25%；住房和保障支出完成万元，占调整预算的56.3%。

（三）政府性基金收支完成情况

截至8月底，政府性基金收入完成万元，占全年任务的20.53%。其中：地方教育费附加收入万元，国有土地出让金收入万元，城市基础设施配套费收入万元。

政府性基金支出完成万元。其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出万元，城市基础设施配套费安排的支出万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费万元。

二、财政预算执行情况分析

（一）财政收入未赶上均衡进度。XX税收来源主要以火力发电、建材等行业为主，今年以来，受全国经济下行影响，火电和建材等行业持续低迷，销售大幅减少，税收大幅下滑；加之XX本级收入中房产税、印花税、土地使用税征期为每年5月份和11月份，给收入均衡入库带来了影响。截止8月底，公共财政收入完成万元，差均衡进度万元。

（二）收入结构不尽合理。按照现行的税收分成体制，XX固定税收大多为一次性收入，增值税、营业税、所得税和城市维护建设税等主体税种XX分享比例较低，截至8月底，XX大口径财政收入完成万元，主体分享税种收入为万元，占大口径财政收入的%，而XX本级分享为万元，仅占大口径财政收入的%。而在XX实现的税收收入中，耕地占用税等一次性收入占到税收收入的，财政收入存在很大的不稳定性。

（三）财政支出压力较大。从8月底财政运行情况来看，公共财政收入仅完成万元，差均衡进度万元，加之上级补助基数暂未确定，XX本级支出仅仅保证了人员工资的足额发放和

机构的正常运转，未能及时安排拨付社会事务发展方面的资金，使XX本级支出仅完成万元，差均衡进度万元，要使支出赶上均衡进度，收支缺口万元，财政资金调度困难，支出压力很大。

从前8个月财政运行情况来看，XX财政收支运行总体良好，但收入增幅出现回落，重点税源增收乏力，新增税源不足，支出压力不断加大，要完成全年收支目标，任务十分艰巨，形势不容乐观。现在，离年底只有四个月的时间，XX财税部门要进一步增强抓好财政收入工作的紧迫感和责任感，凝心聚力、潜心实干、强化征管，做到应收尽收，确保完成全年收入任务。同时，要积极调度资金，进一步加快财政支出进度，确保各累专项资金能够及时拨付，努力压缩一般性开支，降低“三公”经费等行政运行成本，确保实现全年财政收支平衡。

报：

送：

第二篇：二○一三年八月份安全生产风险分析

公司二○一三年八月份安全生产风险分析

一、事故事件

1、院区一名员工在气柜间运行化学清洗工序时，有一滴不明液体进入眼睛，造成眼角膜上皮轻微灼伤，次日复查眼角膜恢复正常。相应的安全措施：

1）修改化学清洗规程；

2）定期清洗抽风罩，并做好清洗记录；

3）现场增加“佩带防护眼罩”等安全标识、防护眼罩、防护手套和MSDS； 4）将《事故调查报告》张贴在具有类似风险的作业现场。

2、收到《职业健康检查报告》，针对报告中指标超标问题建立流程，要求将部门员工调整到职业危害因素岗位前必须向安全部备案，以便组织岗前职业危害因素健康体检。

二、安全隐患排查和治理情况

1、安全生产大检查：

在上月部门完成安全自查基础上，安全部专职安全员按照院“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求进行了地毯式安全检查，随后安全部又召开了安全生产大检查情况通报会，对发现的162个安全隐患和3个共性安全隐患整改进行了布置，提出了要求：

1）在安全生产大检查中未开展安全自查的部门继续自查，已完成自查工作的对隐患进行认真整改；

2）公司排查出的安全隐患各部门落实责任，举一反三，按期完成整改； 3）院将组织各公司进行交叉检查，发现问题实行奖、罚，安全部也对各部门整改绩效进行记录以作为安全考核重要依据。

2、安全用电专项检查：

根据院《关于开展用电安全专项检查的通知》，结合公司实际情况编制了《用电安全专项检查表》，责任部门完成了专项检查：

存在问题：

1）关于“新增用电设备是否经过论证、设计、申报和许可”

新增用电设备和项目改建、扩建需要调整用电时，条件保障部根据实际需求、配电箱负载等情况，选用适合的电线、空开、插座等材料，布线也符合相关规范，但是没有书面记录的材料。

原因分析：公司“安全用电管理”等相关文件中没有要求，也没有设计相应表格。整改意见：设计相应表格，对新增用电设备等情况涉及增加、调整用电时，需要书面记录论证、设计、申报、许可的流程，并在2013年“安全用电管理”文件复核时增加相应条款。

2）关于“有无安全警示标志和防触电措施”

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检查期间存在吊篮施工作业，检查中发现吊篮上的配电盒外表没有“当心触电”的安全警示标志。

整改意见：公司要求施工方立即粘贴安全警示标志。3）关于“用电设备是否责任到人”

检查宿舍时，发现公用开水器没有明示责任人。

整改意见：要求宿舍管理员将责任人名字明示在开水器附近。

截止8月19日，关于“有无安全警示标志和防触电措施”和“用电设备是否责任到人”两个问题已经整改完成，关于“新增用电设备是否经过论证、设计、申报和许可”条件保障部已认同整改意见。

按要求，公司已上报《 产业园用电安全专项检查的检查报告》。

3、安保部UPS电源安全检查，结果待定。

三、安全违规

当月发生一起2名员工之间的治安纠纷，安全部进行了妥善处理。

四、应急响应 无

五、安全生产风险评估

8月份事故事件、安全管理缺陷、安全隐患、不安全行为导致的安全生产风险在公司可承受范围内。

安全部

二○一三年九月二日

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第三篇：市元至八月份财税工作情况汇报

市元至八月份财税工作情况汇报

市元至八月份财税工作情况汇报 常宁市元至八月份财税工作情况汇报 常宁市人民政府 年月日

衡阳市人民政府：

现就我市财税工作情况简要汇报如下：

一、元至八月份我市财税工作情况 今年，衡阳市委、市政府分配给我市的财政总收入任务为亿元。为完成这一收入目标任务，我们自加压力，按照“围绕公众利益抓财政，围绕财政抓项目，围绕项目抓招商，围绕招商抓服务”的总体发展思路，狠抓财源建设和财税征管，实现了财税收入又快又好的发展。1—8

月，我市财政总收入完成32939万元，较上年同期增加9663万元，增长%。其中，地方一般预算收入完成14627万元，较上年同期增加4026万元，增长%；上划中央“两税”完成15435万元,较上年同期增加5406万元，增长%；上划所得税完成2877万元，较上年同期增加231万元，增长%。

地方一般预算收入分部门完成情况是：国税部门累计完成5587万元，增长%；地税部门累计完成5490万元，增长%；财政部门完成3550万元，增长%。

地方一般预算收入分项目完成情况是：税收收入完成11302万元，较上年同期增加3519万元，增长%。其中，增值税完成5145万元，增长%；营业税完成2212万元，增长%；企业所得税完成586万元，下降%；个人所得税完成533万元，增长%；资源税完成35万元；城市维护建设税完成1328万元，增长%；房产税完成432万元，增长%；印花税完成425万元，增长%；城镇土地使用税完成262

万元，增长%；土地增值税完成55万元，增长450%；车船使用税完成35万元，增长%；烟叶税完成30万元；耕地占用税完成170万元，增长%；契税完成54万元，下降%。非税收入完成3325万元,较上年同期增加507万元，增长%。其中，行政性收费收入完成1699万元，增长%；罚没收入完成951万元，下降%；专项收入完成507万元，增长%；国有资源有偿使用收入完成69万元，增长%；其他收入完成99万元，增长%。

总体看来，我市财政收入在预算执行过程中主要呈现出出以下几个特点：一是财政收入进度快。元至八月份,全市地区生产总值完成 亿元，增长 %，其中第二、三产业分别增长 %和 %。受经济增长因素的拉动，财政收入态势较好。收入进度达到%，比正常进度快个百分点,是近几年收入来势最好的一年。财政总收入和地方一般预算收入分别增长%和%。二是财政收入质量高。1-8份,全市税收收入完成29614万元，占全市财政

总收入的比重为%。比上年同期高出个百分点，全市地方一般预算收入中，税收收入完成11302万元，占地方一般预算收入的比重%，比上年同期高出个百分点。其中:工商税收完成11078万元，占地方一般预算收入的比重为%，比上年同期高个百分点。三是主体税种的高幅增长有力地拉动了财政收入的快速增长。主体税中，增值税、营业税、个人所得税、城市维护建设税、房产税和印花税，分别较上年同期增长%、%、%、%、%、%。

二、主要作法

今年以来，我市财税收入继续保持平衡较快增长，主要得益于我市培植了一大批纳税能力强、科技含量高、产业链条长的骨干财源项目以及财税征管措施的不断加强。具体工作中，主要抓了以下三个方面： 着力培植财源。近年来，我们把扶持高税率产业、高税值项目和重点纳税企业发展作为财政工作的核心内容来抓，建立了较为稳定可靠的地方财源。一是狠抓大项目建设。今年我市确定重点项目105个，比去年增加38个，项目概算总投资41亿元，目前，已开工建设76个。工业方面，着力拉长矿业开发链条，提高产品附加值，着力培育一批资本积累能力强、发展后劲足的强势企业。水口山冶金化工公司系我市目前规模最大的股份制民营企业，企业规划年内投资3亿元，年产值达5亿元，今年可创税1000万元。宏兴化工公司今年投资3000万元，征地50亩，新上新厂区建设项目，扩建无尘无毒复合稳定剂、环保型高纯度氧化锌等3个生产车间，建成后，预计新增年产值3亿元、利税万元。金信铅业公司今年可产电铅8万吨，实现工业总产值10亿元，可新增销售收入近4亿元，税收400万元。尤其是今年新增的水口山金铜发展有限公司和水口山铅业有限公司，成为我市财政增税的最大亮点。通过持续几年的努力，我们培植了金铜公司、水口山铅业、水口山冶化等3个

产值过亿元、税收过1000万元的企业。骨干工业项目的快速发展，为我市财政上规模提供了强有力的支撑。农业方面，着力延伸农产品加工，带动产业的发展。新五丰集团公司在我市荫田镇投资2680万元兴建大型养猪场，计划年出栏生猪万头，建成后每年可创利税400万元。聚一同公司实行“协会+公司+基地+农户”的产业化经营模式，分三期工程进行建设。目前已完成一期工程，预计明年6月前可全部建成投产。项目建成后，年生产、加工生猪50万头，可实现年产值5亿元，创利税1500万元，带动生猪养殖户万户，户平增收1000元以上。城市建设方面，全面启动市政重点工程，城市建设成效明显。荣华商贸城、群英西路综合开发、政府新大院、草桥路改造已完成基础工程；泉峰广场已完成前期准备工作，泉峰西路改造、宜阳街改造已基本完工；青阳大桥完成大桥主体工程，预计年底可竣工通车；万隆凯旋世纪星城8月份已全部完工，小区商业街

10月份将隆重开业。二是狠抓招商引资。利用丰富的矿产、农业和旅游资源，有选择性地引进一些产业关联性强、经济效益好的龙头企业。去年下半年以来，我市引进外资项目5个，注册3个，到位资金1200万美元；引进内资项目23个，到位资金亿元。新引进的项目中，投资过亿元的有4个，过1000万元的有23个，达500万元的有12个。水口山盛泰矿业、华兴冶化等公司是我市去年引进并见效的外资项目，中国油都项目是我市引进的总投资达亿元整体开发油茶资源的项目，目前正在洽谈中。今年，我们大力引进工业战略投资者，与全国前20强企业——中国五矿二十三冶建设集团于5月20日签订了经济合作协议，该集团拟在5年内投资20亿元，与我市在矿产资源开发、基础设施建设、旅游开发、劳务合作等领域进行广泛合作。与湖南省有色地质勘查局正式签约，投资1亿元组建江山资源仙人岩矿业公司，开发仙人岩矿区内金、银、铜、铅、锌

等有色金属，目前正在进行矿藏勘探。通过挂牌竞拍，以4100万元的高价出让硫铁矿矿属资产及其采矿权给大禹矿业公司，该公司计划投资9000万元，采用环保技术和高新工艺提炼黄金、硫铁。三是狠抓工业园区建设。工业园区是搭建产业集聚的最佳平台。近年来，我市突出水口山经济开发区、松柏工业园、宜阳工业园等“一区两园”建设，着力打造有核心竞争力的支柱财源。松柏工业园致力于建设循环工业园，把有色金属冶炼加工作为主导产业来扶持，一大批关联程度高的企业落户园区。宜阳工业园于5月17日破土动工建设一期路网工程，首期开发1平方公里，近期规划开发3平方公里，主要发展机电、机械制造加工业和农副产品加工业，目前，该园区已引进项目4个。其中，南天油茶开发有限公司投资2亿元，项目全部建成后，年产值3亿元，利税8000万元。鑫鑫生物科技公司项目计划投资1000万美元，今年11月动工建设，内建成投产，年产值过亿元，创利税3000万元。诚轩家具公司投资4000万元，主要生产并出口各种高档有具，今年10月动工，投产后可解决劳动力1000人。四是狠抓优质服务。优化环境方面，出台了《常宁市客商投资兴办企业交费试行办法》，客商投资企业应缴费用不与各行政事业性收费单位发生关系，其费用经市政务中心、市财政局和市外经局审定下发预缴费用通知书，统一由市财政局负责代收，各相关收费单位凭预缴费用通知书到市财政局结算。同时，落实首问责任制、项目负责制、责任追究制、行政效能监察制等制度，继续选择15家企业、工商户作为优化经济环境的测评点，加强经济环境监测。用地方面，积极向上申报项目，把项目纳入国家和省项目建设笼子，争取用地指标。年前，我们储备了1700亩项目用地。努力盘活现有存量土地，对全市所有废弃地、企业闲置厂地调查摸底，采取改造开发、合理置换、加强整合等方式，确保项目建设用地需要。

强化集约用地，对已批用地，实行以建设定用地，以用地定投入。融资方面，设立专项资金用于项目建设的贷款贴息和再担保，由财政出资1000万元成立企业贷款担保基金，缓解中小企业融资难问题。同时，为加大金融机构对市域经济的扶持力度，我市对全市金融“六行一社”贷款余额较上年增长5亿元，给予一定比例的奖励。强化财税征管。今年以来，我们坚持以“金财工程”、“金税工程”为主体，大力推进“集中征收，重点稽查，依法征税，均衡入库”的征管模式，有力地促进了财税收入的快速增长。一是强化税务稽查。国税部门继续通过开展宏观税负分析，强化欠税清缴，实现了国税收入零欠税的重大突破。地税部门，继续开展以企业所得税汇算清缴为中心的地方各税清算工作，着重调整和加强对第三产业、房地产业营业税的征管，促进了地方各税大幅增长。1—8月，我市地税部门完成收入5490万元，同比增加1878万元，增长%。二是强化源头监管。全面推行“以票控税”，搞好税源分析监控，强化税收源泉控管。严格执行“先税后证”规定，重点加强房产税收管理。非税收入方面，全面实行了网络化征管，并严格执行“收支两条线”管理规定。1—8月，我市完成非税收入3325万元，增长%。三是强化委托代征。建立健全完善的代征制度。全面推行矿产、煤炭税费统征制度，将原来多项目收取的矿产、煤炭税费实行“一票制”征收，有效地堵塞了税收的漏洞。推行房产税委托代征制度，1-8月，全市房产税完成432万元，比上年同期增加107万元，增长%。加强领导调度。在财税工作中，我市各级党政主要负责人亲自部署，直接参与，各部门相互配合，协同作战，形成了强大的工作合力。一是成立了专门的财税工作领导小组，由市长任组长，常务副市长任副组长，相关部门负责人为成员，对财税工作进行统一领导，定期调度。二是国、地、财与各征收部门紧密配合，加强财源培植，1 2 下一页

第四篇：元至八月份市重点项目建设情况汇报

原阳县元至八月份市重点项目建设情况

和计划新开工项目准备情况

一、市重点项目建设情况

原阳县2011年共实施市级重点项目7个，总投资14.4亿元，今年计划投资6.26亿元，元至八月份完成投资3.97亿元，占目标任务的63.4%，建设进度未能赶上时间要求。分企业来看，永威、黄河精细化工、永隆进展顺利，速度较快，其他几个因一期效能未能得到充分发挥和资金紧张问题致使施工进度比较缓慢，我们多次督促，但效果不理想。

1、河南永威起重机有限公司起重机制造项目，总投资2亿元，2011年计划投资1亿元，元至八月份完成投资9820万元，占目标任务的98.2%。

2、新乡市黄河精细化工有限公司无水氟化氢生产项目，总投资1亿元，2011年计划投资1亿元，元至八月份完成投资8900万元，占目标任务的89%。

3、河南永隆机械配件有限公司年产36.万吨液压支件结构件项目，总投资1.5亿元，2011年计划投资7500万元，元至八月份完成投资4500万元，占目标任务的60%。

4、河南龙遥锂动车辆有限公司年产50万辆电动自行车、电动摩托车项目，总投资3亿元，2011年计划投资7500万元，元至八月份完成投资3800万元，占目标任务的50.6%。

5、新乡市朗泰特种焊接材料有限公司年产5000吨特种焊接材料项目，总投资1.86亿元，2011年计划投资8600万元，元至八月份完成投资4200万元，占目标任务的48.8%。

6、河南万向系统制动器有限公司汽机加工标准厂房及2

万吨铸造项目，总投资1.6亿元，2011年计划投资9000万元，元至八月份完成投资4200万元，占目标任务的46.6%。

7、河南巨龙管业有限公司年产110KMPCCP生产线项目，总投资3亿元，2011年计划投资1亿元，元至八月份完成投资4300万元，占目标任务的43%。

二、计划新开工项目准备情况

下半计划新开工项目11个，总投资29.6亿元，包括：

1、郑州长兴建设工程有限公司年产10万吨装备钢结构项目，总投资5.5亿元。

2、郑州江河重工有限公司路桥设备生产项目，总投资3亿元。

3、奥维斯集团公安部四川消防所防火阻燃材料成果转化基地项目，总投资10亿元。

4、河南冠昌阻尼材料制品有限公司年产15000吨阻尼材料项目，总投资1.1亿元。

5、河南凯天保温制品有限公司年产600万套保温隔音材料项目，总投资1亿元。

6、河南万安制动器有限公司二期工程，总投资1亿元。

7、河南金通达实业有限公司木塑板材生产项目，总投资3亿元。

8、浙江朗迪集团股份有限公司年产600万只空调风扇项目，总投资2亿元。

9、郑州宜可食品有限公司低温肉食品深加工项目，总投资1亿元。

10、郑州爱迪食品有限公司肉食品深加工项目，总投资1亿元。

11、河南上宅投资发展有限公司原阳县文化艺术中心项目，总投资1亿元。

以上计划新开工项目准备情况进展比较顺利，情况如下：

（一）立项情况：11个项目目前已完成立项的有9个，江河重工和爱迪食品正在办理当中。

（二）打款情况：目前11个项目已打款完毕的有8个，江河重工基本完成，朗迪和爱迪食品正在准备。

（三）规划情况：目前已通过规划评审的有长兴钢构、奥维斯集团和文化艺术中心；已申报规划但未评审的有广州延昌和凯天保温，江河重工正在修改当中；朗迪、宜可食品、爱迪食品、金通达实业和万安二期规划正在准备。

（四）注册情况：目前已经注册的有广州延昌、凯天保

温，其他9个项目企业正在积极准备。

（五）环评情况：广州延昌和凯天保温已经上报环评，其他企业正在做准备。

（六）进地准备情况：1.长兴钢构和万安制动器二期土

地已经丈量到户，补助款已经发放，秋收进地问题不大。2.郎迪、宜可食品、爱迪食品土地丈量到户基本结束。3.江河重工、广州延昌、凯天保温土地位臵已定，土地总面积已经过丈量，近期准备对户丈量。4.金通达实业、奥维斯集团、文化艺术中心选址已经确定，近期准备丈量。

（七）土地报批情况：万安制动器二期所需报批材料已报

到土地局，其他企业正在做准备。

第五篇：二0一一年一月份财政预算执行简析

二○一一年元月份财政预算

收支情况分析

新年伊始，高新区财税战线干部职工在党工委、管委会的正确领导下，认真落实市委经济工作会议精神，以加快发展为第一要义，以建设富裕和谐美丽高新区为中心任务，坚持“四个重在”实践要领，强化“三种意识”，弘扬“六超”精神，扎扎实实做好财政收支管理工作。一月份财政收入稳定增长，实现了首月“开门红”；重点支出得到较好保障，财政收支运行正常。

一、财政收支预算执行情况

（一）收入预算完成情况。元月份，一般预算收入累计完成4618万元，增长173%。其中：税收收入累计完成4487万元，增长178%。税收占一般预算收入比重为97%，位居全市第一。

从一般预算收入分级情况看，区本级一般预算收入累计完成4326万元，增长184%。乡办级一般预算收入累计完成292万元，增长75%。

从一般预算收入分部门情况看，国税部门累计完成998万元，增长312%。地税部门累计完成3620万元（其中耕地占用税完成574万元），增长157%。

（二）支出预算完成情况。元月份,一般预算支出累计完成2164万元,增长210%。其中，区本级一般预算支出累计完成1953万元，增长215%；乡办级一般预算支出累计完成211万元，增长165%。

从支出经济用途分类情况看，元月份,工资福利支出累计完成1620万元，占一般预算支出的比重为75%；对个人及家庭补助支出累计完成53万元，占一般预算支出的比重为2%；公用经费支出累计完成19万元，占一般预算支出的比重为1%；专项支出累计完成301万元，占一般预算支出的比重为14%；上级追加指标支出累计完成171万元，占一般预算支出的比重为8%。

二、财政收支预算执行简析

（一）经济平稳较快发展，财政收入实现首月“开门红”。2011年组织收入工作开局良好。进入新的一年，财税部门在认真总结上一年工作的基础上，以更加昂扬的斗志,更加饱满的精神,迅速投入到新一年的收入征管工作中，及早安排收入计划，及早分解责任目标，及早落实征管措施。一月份，一般预算收入完成4618万元，同比增收2927万元，增幅达173%。全年组织收入工作实现良好开局，创历史同期最好水平,收入实现首月“开门红”。

（二）受双节期间消费拉动，营业税收入增长较快。今年元月份正值春节前夕，交通运输、住宿餐饮、娱乐服务等行业营业额增加，消费市场繁荣活跃，带动营业税快速增长。一月份，高新区营业税收入完成1419万元，占税收收入的32%，比上年同期增长130%。

（三）财政支出稳定增长，为增加节日消费、维护社会稳定发挥积极作用。为了确保全区人民过上一个安定、祥和的春节，财政部门千方百计筹措资金，一方面全力保证财政供养人员一月份工资正常发放，而且提前发放了二月份工资；另一方面及时、足额拨付了城市居民最低生活保障、失业救济金、军转干部困难补助、农村低保、五保户补助、公益性岗位补贴以及抚恤、救灾等重点资金，全区财政支出实现较快增长。一月份，全区一般预算支出完成2164万元，增长210%。其中教育、公共安全、社会保障等重点支出分别比上年同期增长380%、222%和430%。

三、2011年财政收支工作建议

2011年我区财税工作的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，认真落实相关的财政政策，科学合理安排配套资金，保持财政政策对经济的促进作用；狠抓增收节支，做强做大财力基础，加大对民营经济以及装备制造、商贸流通、文化旅游主导产业的引进和支持力度，支持以改善民生为重点的“三农”、教育、卫生、社保、环保等项工作的发展，并严格控制一般性支出；进一步深化财政改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制；坚持依法理财，完善预算管

理制度，加强财政科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益。

2011年，全区财政一般预算收入工作目标为4亿元，增长37%。面对较高的收入任务，财税部门要进一步解放思想，创造性地开展工作，做好打艰苦战役的准备，全力组织收入。元月份财政收入实现首月“开门红”，极大地增强了我们完成全年收入任务的信心。2011年，我们要继续大力推进依法治税，实施科学化、精细化管理，规范税收征管秩序，堵塞收入漏洞，挖掘增收潜力。进一步加强财政、税务、人行等部门之间的联系与沟通，及时协调解决收入征管中存在的困难和问题，克服一切不利因素影响，确保完成全年收入任务。

重点做好以下工作：

（一）坚持科学发展主题，支持壮大财政经济实力

1、围绕中心工作，着力支持经济平稳较快发展。紧紧抓住中央在货币、金融、财政等方面继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性的机遇，以推进工业化、城镇化、加强新农村建设、基础设施建设、生态环境改善为抓手，进一步优化支出结构，充分发挥财政部门的职能作用，不断完善投入机制，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

2、狠抓收入组织，着力完善税收征管的激励机制。在继续抓好财源建设的基础上，强化税源管理和监控，切实抓好税收征管质量，增强协税护税的责任意识。继续支持征管部门规范执法行为，加强税收收入征收工作。重点抓好车船税、城镇土地使用税等小税种的征管，力争在这几个税种上有更新突破。继续摸清、跟踪了解税源企业的变动情况，采取积极措施防止税源向外地区转移，避免税收流失。

3、加强行政事业单位资产运营管理，保障国有资产安全。抓好国有资产运营工作，把政府公共资源有偿使用招标、拍卖等收入纳入预算管理，鼓励盘活闲置资产和低效运转资产，让存量资产发挥最大效益。将行政事业单位国有资产由财政统一调配、管理和处置，加大行政事业单位国有资产出租收入纳入“收

支两条线”管理的稽查力度，通过资产划转、划拨等方式全面整合全区行政事业单位不动产，进一步扩大财政收入规模。

（二）坚持以人为本，支持解决好民生问题

切实抓好各项民生政策的落实工作，加大财政对民生方面的投入，进一步解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

1、支持推进社会救助体系建设。高度重视城乡最低生活保障发放，继续健全城乡低保动态管理机制；完善城镇和农村居民医疗保障制度，解决群众“看病难、看病贵”的实际问题；完善养老服务保障制度和困难群体生活救助发放，扩大城镇廉租房和经济适用房建设规模，加大医疗救助、住房救助、临时救济的工作力度，建立健全保障标准自然增长体系。

2、支持落实就业再就业的各项政策。积极安排就业补助专项资金, 加大对下岗失业人员和农民工的职业技能培训力度，扩大劳务输出，支持就业再就业工作，确保全区经济发展和社会稳定。

3、支持医疗卫生事业发展。支持完善公共卫生、村级卫生室等卫生服务体系建设，支持健全乡村卫生院(室)管理服务运转的长效机制，完善公共卫生服务体系，强化预防保健、重大传染病防治等公共卫生工作，解决城乡贫困居民因病致贫、因病返贫的问题。

（三）坚持推进财政改革，增强财政事业发展动力

1、继续深化部门预算改革，规范财政与乡办及部门的管理体制。按照综合预算的要求，进一步细化和深化预算，逐步推进资产管理与预算管理的有机结合，按照公平、公正和透明的原则，在确保管委会重点项目资金的同时，结合事业发展需要和部门工作实际，统筹安排预算内外资金，加大经费保障力度。同时要维护预算刚性，依法编制和执行预算，减少预算追加事项，集中财力办大事，推动重点支出进入科学化、制度化轨道。

2、继续扩大财政国库集中支付改革。完善国库单一账户体系，按照国库集中支付改革的要求，继续做好“零余额”账户清算工作。进一步扩大财政集中

支付改革的规模和范围。

3、全面推进非税收入收缴管理改革。进一步从执收项目、标准和票据管理入手，继续加大政府非税收入改革的力度，确保将属于政府非税收入的资金全部纳入同级国库和财政专户，做到应收尽收，坚决杜绝部门和单位“坐收坐支”和私设“小金库”行为的发生。

4、进一步完善政府采购制度。继续扩大政府采购范围，对教育、卫生、市政建设等大宗采购项目全部纳入政府采购监管范围；扩大定点采购范围；加强部门集中采购和分散采购的管理和监督，强化各部门、单位内部政府采购工作责任。

(四)坚持加强预算管理，提高财政监管水平

1、强化专项监督检查。将预算管理工作的重点逐步向服务和监督管理方面转移，把部门预算编制、执行以及单位内部控制制度建设、单位会计工作达标作为检查的重点，进一步强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金的监督检查。对转移支付资金、专项资金特别是涉及民生的各类补贴资金和经济社会发展的各项建设资金加大监督检查的力度，切实把资金管好用好。继续抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展专项检查，特别是加强对“小金库”等财政违纪现象的治理，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。利用国库集中支付体系，跟踪财政资金流向，并进行有效监控，提高财政资金使用效益。

2、强化财政监督确保资金安全。坚持财政监督工作“三个并重”：一是事前审核、事中监控与事后监督并重。以预算编制为重点，以财政集中支付、直接支付为手段，把资金划拨的事前、事中和事后监督有机地结合起来，使监督工作制度化、经常化。二是对外检查与对内监督并重。在对外开展会计信息质量及各种专项资金检查的同时，进一步强化对乡镇财政所、区直各部门的监督检查。三是日常监督与加强管理并重。把重点放在查找出现问题的根源上，从管理工作上找原因，从解决问题上想办法，从加强管理上添措施。

3、加强支出管理，清理单位往来资金。确保支出进度，做到均衡支出。进一步减少中间环节，缩短拨付时间，提高工作效率。对于年初预算安排资金，尽可能提高预算执行的均衡性，按进度将资金及时拨付到位。对于上级下达的专项资金，主动加强与主管部门的联系，尽快确定项目，及时下达。对于应急资金，按照急事急办、特事特办的原则优先拨付。严格执行经人大批准的预算，认真按照批复的预算科目和数额执行，防止突破预算、随意调整支出科目和挪用财政资金现象的发生，维护预算的刚性，提高预算的执行力。

4、坚持勤俭节约，加强财政供养人员管理。严格控制和进一步规范预算追加，继续牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办一切事业。严格资产配置的编制、标准和程序，坚决反对铺张浪费，加强对我区财政供养人员的管理，把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。