第一篇：远能2009年度一季度经济活动分析报告
北京中电远能科技有限公司经济活动分析报告
经济活动分析报告
二00九年三月
一、主要指标完成情况
（一）市场中标
本月实现中标67万元,同期市场目标为0万元,完成年度计划的3.35%,同比减少343万元,降低83 %。
累计实现中标万元,完成同期计划的年度计划的同比减少,降低。
（二）营业收入
本月确认营业收入5万元,去年同期无营业收入,本月完成年度计划的。
累计确认营业收入,去年同期无营业收入,累计完成年度计划的 13.75 %。
（三）营业成本
1、营业费用：本月发生万元,完成同期计划的，年度计划的同比减少了,降低。累计发生16.13万元,完成同期计划的230.29 %,年度计划的31.02 %，同比减少23.56万元,降低76 %。
2、管理费用：本月发生,完成同期计划的年度计划的同比增减少,降低。累计发生43.44万元,完成同期计划103.20 %,年度计划的28.38 %,同比
1增减少,降低。
3、主营业务成本：本月发生万元。累计发生万元，完成同期计划的100 %,年度计划的100%。
（四）利润总额
本月亏损万元,去年同期亏损
一季度累计实现利润,完成同期计划的，年度计划的 29.25 %,2008年同期亏损108.33万元。
二、面临的形势与困难
（一）业务发展方向不明朗
公司选定的业务发展方向面临着严峻考验：
1、微油点火市场极度萎缩，造成微油点火项目恶性低价竞争，预中标毛利率大幅降低，去年同期一台300MW机组点火项目合同金额120万左右，今年合同金额90多万元，降低25％，基本无利润可言。且有的电厂要求项目完工之后只支付20％的合同金额，合同金额的80％需在一年质保期满后付给，合同条款及其苛刻。
2、调试业务尚未起步，上半年难以形成利润点。
3、防腐业务还处于前期准备阶段，市场上尚无意向性协议。
4、石灰石粉仓系统业务本年仅能贡献产值指标，预计对利润目标贡献较小。
调试、防腐是公司今年将开展的新项目，无在手合同。公司在调试、防腐方面无任何技术、资质，能否在市场上获取项目还是一个很大的问题，仅仅有一些目标，如果今年上半年不能签订合同，那么它对公司今年的收入也无贡献。
要完成今年的经营目标，今年上半年公司必须在调试、防腐业务方面取得突破性的进展,否则不能完成今年的经营目标。
（二）微油市场业绩同比下降明显。
一季度，公司在市场方面基本无突破。公司现有的市场人员并不具备市场公关能力，目前仅主要从事市场信息收集和标书编写，现有市场人员的素质不能满足公司发展对市场能力的需要。
（三）工程技术管理及执行能力需要加强
公司工程技术部门现有员工7人，工程技术部门的工程实施能力在微油点火方面无明显优势，在防腐和调试业务方面也需要重新培训上岗。
（四）公司在节油、防腐项目上无明显成本优势
节油项目的市场竞争呈现白热化趋势，项目中标毛利率降低至10%左右。同时，由于公司目前采取订单单件采购，交易数量、金额较小，所以在材料供给方面并非获得了相对稳定和低廉的价格。加之节油项目完工后，在其质保期内的后续维护费用占到了项目总成本的5%，这更进一步降低了项目利润率。
（五）、面临的困难
公司拟定开展的调试、防腐业务，无资质、无技术人员，依靠远能公司自身的能力，很难解决这些问题。
三、下一步拟采取的措施及工作目标/重点
1、确定公司主营业务方向，确定市场目标。
2、加大市场投入，落实市场中标责任，力争完成季度目标。
3、和拥有调试、防腐资质的单位联合，取得相应的资质去开拓市场。
4、引进调试、防腐技术人员，加强对现有人员的培养力度，适应新业务的开展。
09年对于远能公司来说是生死攸关的一年，如果在二季度还不能完成市场业务布局和目标，那么远能公司将不能保证完成09年的利润目标，并且公司的持续经营假设也将不再成立。4
第二篇：2011年一季度经济活动分析
2011年1季度经济活动分析报告
一、电力市场情况
一季度全社会用电量为***万千瓦时，其中第二产业用电量占比较重，用电量为***万千瓦时，用户数为****户，用电装接容量为****KVA，主要为农副食品加工业、医药制造业、非金属矿物制品业（如砖厂，水泥厂）等；第三产业次之，用电量为****万千瓦时，用户数为****户，用电装接容量为****KVA，主要为交通运输业、批发零售业、餐饮业、公共服务业等；第一产业占比较少，用电量为******万千瓦时，用户数为*****, 用电装接容量为*** KVA，主要为农业、畜牧业、养殖业、农业排灌等；农村居民照明用电量为*****万千瓦时，用户数为*****户，用电装接容量为****KVA。
二、生产经营情况
(一)电量情况
一季度售电量为****万千瓦时，同比(****万千瓦时)增长****万千瓦时，增长率为****%。购电量为*****万千瓦时，完成年计划指标的****%，同比（****万千瓦时）增长****万千瓦时，增长率为****%；
用电需求的主要特点及原因分析：增幅大的用电类别有大宗工业、非普工业、农业生产、商业用电，分别增长***%、****%、****%、***%。所占比重大的电量为居民生活和非普工业分别为****%和****%。
由于今年淀粉利润空间大，促使各淀粉企业加大投入，延长生产时间，使得大工业用电增加，如：薯粉淀粉公司、圣大方舟淀粉公司、博瑞淀粉厂；非普工业电量增长幅度大的重要原因是去年下半年新增引洮兰渝铁路用户的正常建设，今年又新增2户兰渝铁路用户（****KVA、***KVA）；农村小作坊洋芋淀粉加工业的正常运营是农业生产电量上升的主要原因；商业电量较去年增幅快的原因主要是在二、三、四季度新增了移动、联通、电信基站共****户。
(二)重要用户用电情况
2011年1季度引洮工程用电****万千瓦时，其中意大利CMC用电***万千瓦时；兰渝铁路用电*****万千瓦时；扶正制药厂用电****万千瓦时；圣大方舟淀粉公司用电****万千瓦时；
(三)购售电价情况
本季度购电均价为***元/千千瓦时，同比****元/千千瓦时）上升***元/千千瓦时，自年初至本季度末购电平均价为***元/千千瓦时，同比****元/千千瓦时）上升****元/千千瓦时。
本季度售电均价为********元/千千瓦时,下降了**元/千千瓦时，自2010年12月至本季度末售电平均价为****元/千千瓦时，同比（*****元/千千瓦时）下降了****元/千千瓦时。售电均价下降则是由于天定高速公路全面竣工，售电单价较高的非普工业、非居民照明用电量减少所致。
(四)线损率完成情况
本季度综合线损率****%。
线损下降主要原因分析：
1.2011年，公司《关于下发二0一0年营销重点工作的通知》。文件强调了要加大抄核收的考核力度，继续实行月考核、月兑现奖罚，从而使线损下降，呈现出较好的形势。并且不定期对高线损公变和专变进行营业普查，对线路通道中的树障进行全面彻底的清理。
2.加强了对表计的校验和管理，有效防止了由于表计不准而引起的电量的流失。
3.积极进行反窃电专项行动，组织人员着重在春节期间对各自管辖范围线路进行普查，1-3月份查处窃电***户，补收电量****千瓦时，收取电费****元，收缴违约金****元。
(五)业扩报装情况
截止一季度末累计用户*****户/****KVA，其中居民照明***户/****KVA，非居照***户/***KVA，商业***户/***KVA，非普工业***户/43225KVA，农业生产****户/****KVA，农业排灌***户/*****KVA，大工业***户/*****KVA；配电变压器***台******千伏安，其中专变****台，*****千伏安。
三、电能质量情况
一季度综合电压合格率为****%，供电可靠率为****%。
四、电力建设情况
自****年农网一期建设与改造工程升级开工，完成***KV建设与改造*****千米，****KV建设与改造****千米，安装配变变压器****台/*****KVA，改造户表工程*****户。累计资金******万元，占全区农网改造面的***%。2010年农网改造升级工程于2010年11月开工建设，现完成立杆组立杆塔****基，占总进度的****%。2011年元月至今由于天气、材料到货不齐全、春检等因素的影响改造工程目前还没有开工，计划于5月初开工建设，7月底基本完成建设内容。
电费回收率为100%，无陈欠电费。
五、安全情况
截止3月底实现安全运行天数***天，10KV线路跳闸**次，其他线路、设备运行正常。未发生电网事故、大面积停电事故、人身伤亡事故。
第三篇：洗煤事业部一季度经济活动分析
第一部分主要指标完成情况
1、生产外运指标完成情况一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成计划的85.83%,亏2.3814万吨。
一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨,完成计划的88.51%,亏2.8732万吨。
其中精煤计划16万吨，完成14.4186万吨,完成计划的90.12%,亏1.5814万吨.中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65%,亏1.2918万吨.2.内调煤情况一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨.3.产率完成情况一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比计划44.72%降低0.9%.生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比计划25.13%提高0.67%综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比计划69.85%降低0.23%其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比计划41.50%降低1.25%9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比计划47.00%降低0.36%10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比计划51.50%降低0.21%11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,比计划54.00%降低0.09%
4.工效一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。
5、可控成本完成情况可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1%。
其中：材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10%。
电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6%。
修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨，降幅80.9%。
工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84%。
6、销售损失一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元，占85.7%，新余钢5.77万元，占20.98%，日照电0.59万元，占2.1%，无锡焦化0.08万元，占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。
第二部分
一季度情况分析一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一简要汇报。
一、生产经营与成本控制主要工作
1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，成本否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案；分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案，对不能计件岗位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核，责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织，最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤，入洗原料煤质量较差
第四篇：XXXX2014年一季度经济活动分析报告
xxxx公司2014年一季度经济活动分析报告
xxxx公司
2014年一季度经济活动分析报告
尊敬的xx、各位领导、各位同仁：
大家好！
xx公司一季度深入贯彻落实省公司2014年工作会议精神，紧扣省公司“六个一”的工作思路，以经济效益为中心，紧抓四全管理，深入落实“抢电量、控煤价、降能耗”三项重点工作。一季度，公司安全生产局面总体稳定，安全基础进一步得到夯实，截止4月27日公司安全生产983天。公司发电量、供热量同比增长较多，供电煤耗、厂用电率等主要经济指标均同比继续下降，燃料供应压力进一步缓解，公司经营形势一季度开局良好，实现利润4296万，同比增加1238万元。
第五篇：煤矿供应科一季度经济活动分析
采取有效措施
降低材料消耗
（矿2014年一季度经济活动分析）
***矿供应科
2014年3月
采取有效措施
降低材料消耗
——矿2014年一季度经济活动分析
今年以来，在矿党、政的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实矿二届三次职代会精神，以确保物资供应为主线，以节支降耗为主攻目标，全面强化物资供应管理工作，不断加大管理力度，强化管理手段，努力实现精细化管理，取得了较好成果。较好的完成了一季度所分管的材料费成本指标。
一、一季度材料费成本指标完成情况
我科所分管的材料费指标有两项，即：大型材料和其它材料。2014年两项合计计划为3800万元，其中：大型材料为1400万元，其它材料为2400万元。
今年一季度，大型材料实耗236万元，比年平均计划348万元降112万元，比作业计划364万元降128万元，比去年同期283万元降47万元。吨煤材料费实际完成5元/吨，比计划降3元/吨。比去年同期降1元/吨。
其它材料费实际消耗643万元，比作业计划706万元降63万元，比去年同期651万元降8万元，吨煤材料费实际完成14元/吨，比计划降1元/吨，与去年同期持平。
从今年一季度供应科分管的材料费指标完成情况看，大型材料及其它材料消耗与计划比、与去年同期比均有较大幅度下降，创近些年来历史消耗最低水平。这得益于矿领导充分认识到今年严峻的经济形势，而采取强有力措施的结果，也是各基层单位领导认清形势，不断 增强经营意识、积极配合的结果。同时也是我们积极采取有效措施，强化物资管理、狠抓物资回收复用及节支降耗等工作所取得的成果。
二、采取有效措施，努力降低材料消耗
今年以来，我们进一步强化物资管理，努力做到从严、从细实现精细化管理。其主要做好以下几项工作。
1、加强物资计划管理
首先，我们从严格抓好物资需用计划这个龙头入手，每月25日前组织有关人员对基层提报的物资计划进行严格审查，物资管理人员深入现场，了解生产、工程进度等情况，对下月工程用料逐项、逐笔进行认真核实，做到物资计划与生产任务、工程项目、成本指标相对口，努力提高计划的真实性与准确性，对用料无依据、资金无来源、宽打窄用、盲目要料的一律不予受理。同时，在编制大型材料计划时，首先考虑到回收复用、修复利用，能利旧的绝不列入物资计划，减少新品投入。努力提高计划的真实性和准确性，今年一季度计划兑现率为100%，是在全局系统中最高的，受到物资分公司主要领导和主管人员的赞扬与肯定。
2、努力把好物资审批关，严格控制消耗
在物资供应审批上，严格执行“五不批”原则，即：没有计划不批，超限额不批、应交旧领新的物资不交旧不批、用途及费用不清不批、大型材料不经矿长同意不批。
对不影响生产的材料，如：各种油漆、40m/m以下的角钢、镀锌铁线、自喷漆等物资，确属生产需要时，必须经生产矿长、主管矿长 同意后方能审批。由于严格控制了物资审批，一季度节支降耗取得了较好效果。
3、大型材料管理得到了进一步加强
今年伊始，物资分公司召开了物资供应管理工作会议，让我们在会议上介绍了大型材料管理经验与做法。在全局推广与学习，我们以这次会议为动力。在原有基础上，我们进一步强化大型材料管理，努力做到深严细实，坚持做到从计划申请、入井使用、到工作面采终后的回收升井及重新修复后的再次复用“一条龙”式的跟踪管理。
目前，我矿现采工作面有两个。其中，231区2-1层N6路281队工作面投入电缆7469米，已撤除2515米，剩余4954米使用中；343区4-3层N2路801队工作面投入电缆11474米，已撤除5705米，剩余5769米尚在使用中。这两个工作面安装后，供应科大型管理人员会同安装队，采煤队对工作面投入的大型材料逐笔、逐项登记造册，经使用单位负责人与供应科大型管理员共同签字后，装入档案，实行档案管理。同时，供应科建立管理台账，并绘制这两个工作面的电缆使用图。以此来掌握工作面电缆使用情况。
与此同时，我们紧紧抓住回收复用这一环节，加大回收复用、修复利用力度。今年一季度大型材料回收额为184万元，其中回收复用电缆9441米；阻燃带：1170米；管材：16.4吨；轻轨：30吨；钢丝绳：2.7吨。从而起到了减少新品投入、降低成本的目的。
4、严格执行限额领料制度
一季度以来，我们严格掌握各基层单位的材料费指标，实行超前 控制，供应科成本核算员对每天发生的材料费认真记录台帐，并认真掌握，对超支单位原则上一律停止供料。同时，每天向矿机关及时提报消耗日报表，同时对个别消耗量较大的物资进行认真分析原因。
5、认真执行交旧领新制度
我们对交旧领新工作做到严抓细管，除严格执行局规定的150个交旧品种，对矿自定的20个品种，如：电焊条头、钢锯条尾巴、锹把等也严格做到不交旧品不发新品。对新增的免旧部分，必须由领料单位填写《材料免旧申请单》，并经主管矿长、经营部长、供应科长在审批签字后，仓库方可发料，这样既有效地控制了新品消耗，又提高了废旧物资的回收率。
6、加强储备资金管理
我矿材料储备资金定额为430万元，这在全公司系统中是最低的，为确保储备资金控制在定额之内，力争降到最低程度，我们积极采取有效措施，使我矿材料储备资金今年一季度平均占用273万元比定额降低157万元。主要是抓好以下工作。
（1）将指标按小类分别落实到每个供应员头上，责任到人，严格考核。
（2）供应员每月对自己所管的储备资金动态进行认真分析，进行一次清仓查库，查清合用库存和无动态库存，并写出分析报告。
（3）每月及时清理在途物资，每月25日前供应科安排专人到物资分公司查清单据，这样有效的控制了在途物资的发生。今年一季度在途物资为零。
（4）对三类物资中的一部分品种，如：工具、杂品及自行采购的物资实行无储备。同时做到三类物资当月进货、当月消耗完。目前，我矿材料库存结构合理，库存合用率为100%。
7、存在问题
今年一季度，我们在物资管理工作上取得了一定成果，但也存在一些不足之处，主要表现在以下方面。
（1）个别单位在油桶使用管理上还存在漏洞，返送不及时、油桶砸出窟窿、丢失大小盖现象时有发生。今年一季度损坏丢失油桶12个。丢失油桶大小盖19个，供应科按照油桶使用管理办法，对使用单位进行罚款共计3020元，希望今后各使用单位加强管理，杜绝此类现象的发生。（2）发生了几次电缆丢失现象，说明我们在电缆使用管理上还存在漏洞。在今后的工作中要严格加强管理、堵塞漏洞，防止此类事件再次发生。
三、后三季度节支降耗措施
为确保我矿更好的完成今年各项生产任务，实现盈利目标，努力做好后三季度工作，具体抓好以下几项工作。
1、继续加强物资供应审批管理.后三个季度，我们要继续严把物资审批关，认真执行“五不批”原则，同时严格做到：生产费用料由矿经营部审批后，再由供应科审批；坑木、坑代用品用料由生产部、经营部审批后再由供应科审批； 维简费、安全费用料由计划科审批后，再由供应科审批。
2、继续严格执行限额领料制度
我们对全矿各基层单位的材料费成本指标进行严格掌控，实行超前控制，对每天各单位所发生的材料费，供应科成本核算员认真登记台帐，及时掌握，每天向矿经营部及时提报消耗报表，对超支的单位原则上一律停止供料，对于消耗较大的物资，认真分析原因。
3、继续强化大型材料管理，努力向精细化管理迈进
在现有基础上，我们要进一步强化大型材料管理，努力做到从严、从细，坚持做到从计划申请、入井使用、到工作面采终后的回收升井及重新修复后的再次复用“一条龙”式的跟踪管理。概括起来，就是对全矿大型材料实行全方位跟踪管理。同时，我们要继续加大回收复用力度，每月根据工作面进度，下达回收计划，按照回收责任划分，认真做好撤除回收工作，对回收撤除物资认真验收，并及时记录管理台账。2014年力争完成大型材料回收复用额850万元。
4、加强“两用”物资管理
今年，我们将“两用”物资品种由18个增加到28个，进一步加强管理，千方百计堵塞漏洞，杜绝不合理消耗，首先，加强“两用”物资计划管理，对计划中的“两用”物资的需用数量及使用地点进行认真核查。在领用时，必须做到“三有”，即有计划、有指标、有主管矿长和用料单位主管及供应科长在领料单上签字后，方可发料。物资管理人员深入基层进行跟踪管理，以杜绝“两用”物资流失。
5、继续严格抓好交旧领新工作 认真做好物资交旧领新工作，严格做到不交旧、不发新品。对新增设的物资，必须由领料单位填写《材料免旧申请单》，并经由主管矿长、经营部长、供应科长签字后方可领料。对于不能先交旧，而是需要等到新品换下来才能交旧的物资，必须由领料单位填写《材料缓免交旧单》后方可领料，并在月末前将旧品交回，抽回缓免旧单，否则，给予该单位行政区（队）长和材料员按新品价的30%罚款。
2014年一季度已经过去，在今后的工作中，我们会继续努力，做好物资供应工作，和全矿各单位团结协作，共同抓好节支降耗工作，为我矿完成各项生产任务，实现盈利目标做贡献。
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