新北方学岗位职责出纳（共5篇）

第一篇：新北方学岗位职责出纳

新北方学校出纳人员岗位说明

一、岗位标识

职位名称：出纳所属部门：财务部

二、组织关系

直接上级：校长直接下级：无 晋升空间：财务部主任

三、岗位目标

负责学校现金﹑银行业务，做好财务及领导要求的工作，确保账实相符，真实，有效。

四、工作职责

1、根据报来的收入数据进行数据录入，结出库存余额；

2、查询银行存款余额，登记并清算现金支出﹑收入，结算余额。

3、每天报财务“资金汇报”；

4、通过银行代发或现金发放形式按时、准确地发放员工工资、奖金；

5、学校发票、收据业务办理；

6、按领导审批过的退费手续，为客户办理退费结算；

7、核对银行帐目与报送收入表，确保一致；

8、学校人员费用报销办理；

9、负责学校财务的日常管理。

11.负责定期制作财务报表和向学校报送财务报表。

12.负责学校新书和奖品的库管工作。（建立电子表格）

13.负责奖品及学习教学用品的采购工作。（建立电子表格）

14、做好月度、年度的成本预算工作。预算包括收入支出预算和投资预算。

15、协助前台做好其他工作。

第二篇：新北方学校课程顾问岗位职责

课程顾问工作说明书

一、岗位标识

职位名称：课程顾问 所属部门：招生部

二、组织关系

直接上级：招生部主任 直接下级：无

晋升空间：招生部主任

三、岗位目标

负责电话招生咨询、室内外现场接待招生咨询等各项招生咨询工作，确保完成招生任务。

四、工作职责

1、负责接听电话时的咨询，并邀请家长带孩子前来学校参观；

2、负责家长来访时的当面咨询，了解孩子特点，向家长推荐适合课程；

3、负责咨询回访工作；

4、为学生进行测评并制定切合实际的学习和进步方案。

5、跟踪课程费用的支付流程及学员学习状况；

6、完成每月的课程销售任务并力争超越目标；

7、负责活动和试听课的组织，及时通知家长带孩子准时参加，并对活动和试听课效果进行分析；

8、负责咨询的后续服务（促成报名、交费，或续费）；

9、积极参加部门内部的工作交流会，分享经验，分享成功经验，及时发现并解决问题，不断提升咨询技能。

10、打电话给没有报名或到期未续费的家长，请速来报名或续费；

11、打电话给报了名但没有交全额费用的家长。

12、做好老生新生报名缴费工作。

13、负责办公室的文具管理等文件编辑、复印、扫描、信件和传真的收发。

14、做好学校交给的其他工作。

15、每周提交工作总结和下周工作计划。

16、协助行政做好学校的纪律卫生检查和监督。

17、协助行政做好各项活动的策划和组织。

18、协助行政做好硬件设施的检查和维护。

19、协助行政做好校内外文化布置和宣传。20、协助行政做好排课、调课工作。

21、协助行政负责教师打印文稿的收集和保管

五、日常工作及报表、活动组织

1、每天应做好工作日记，记载每天工作内容、咨询情况、意向人数、报名人数、报名中所遇到的问题和建议，并向直接主管汇报。

2、建立客户电子档案及负责客户维护；

3、引导家长带孩子上门并接待、咨询，完成报名、缴费等入学手续；（1）填登记表。

（2）上课当天：接待家长和孩子进入休息教室等待，并给学生粘贴姓名贴。准备上课前，将上试听课的名单提前给主教老师。并将学生带进教室。

（3）学生在上课期间，课程顾问负责集中解答家长咨询。（4）上课结束时：到主教老师那了解情况并跟家长做一些沟通。

（5）课后及时跟进：来试听的学生是否报名：①报名表示成功；②没有报名寻找原因（电话回访继续跟进）。

4、做好老生新生报名缴费工作。

5、介绍教师的情况、课程的安排和内容、报名的流程等相关内容，最好跟家长以当面沟通的方式介绍。

6、完善家长联系手册及招生咨询表单系统；

7、每次组织的宣传活动指定主要负责人，对整场活动的策划、设计、参与形式、费用、配合参与人员等详细内容至少提前5天直接主管申报；活动结束当天对活动现场情况进行总结和分析。

8、能够帮助或协助他人接待咨询学员，特别是在同事不在或外出办事时。学员发生交叉时表现要以大局为重，尊重事实，服从分配。

9、根据部门安排积极进行户外宣传工作(每周至少2次以上)，并在相关论坛、网站、贴吧、微信等网络渠道发贴宣传。

10、接受家长咨询时要谨遵公司优惠原则，对于公司未明确可以优惠的事项不轻易承诺，如因优惠原则理解不透彻而误导家长者，视情节严重程度予以处罚。

11、积极参加部门组织的各类学习和交流会，分享心得，吸取他人经验，提升咨询技能。逐步提高来访、来电客户成交率。

12、做好电话的接听工作，做好工作记录。

13、监督学校各班上课时的纪律卫生等后勤工作。

14、及时做好点名本的收发工作。

六、环境卫生、物品摆放：

每天保持接待台、休息区地面、桌面、柜子整洁；

休息区饮水机保持干净、整洁，使用过的杯子及时收起来； 善于对物品进行归类、桌面上物品摆放整齐； 垃圾桶经常清理，垃圾不能满出来；

对日记画的纸张经常进行整理，将画过的和没画过的进行分类摆放； 对没水或没芯的笔及时更换或加水； 多余的纸张放到规定的纸柜里；

下班前，要关闭电灯、空调、电脑等，物品摆放整齐后再离开； 节约并爱惜宣传物品（不乱撕，乱画，宣传物料，不毁坏宣传桌椅，遮阳伞，展示架等）。

七、考核结果应用

晋升：招生主任

降职或调岗：

1、连续2个月不能很好地完成本职工作者（月度考核分数在80分以下）；

2、玩忽职守给学校造成恶劣负面影响者；

第三篇：出纳岗位职责

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

第四篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报。

四、、员工工资的发放。保险及公积金的及时缴纳。

五、保证公司水电，宽带，电话正常运行，以免影响公司运营。

六、定期盘查收银现金及库存情况。了解销售货品库存充足。核查每日销售。出入库填写出库单及入库单。

七、办理新入职员工手续，保存员工档案。

八、保存所有公司的各种证件、资料、印章。了解所放位置，以便领导取用。

九、每月统计所有销售，及时更新数据。做到日清月结。账目清晰。

十、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

十一、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

十二、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

第五篇：出纳岗位职责

一、工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。

二、工作职责：

1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；

5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8、完成财务主管交办的其他工作。

9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。

三、岗位要求

1、会计、财务等相关专业大专以上学历。

2、具有太原市户口。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

4、电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；

5、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力、团队精神。