包装公司会计职位说明书

第一篇：包装公司会计职位说明书

职位说明书
编 号： 审批人： 更新时间：

一、岗位基本信息 岗位名称

二、岗位关系 岗位职位关系 直接上级 其他上级（如存在多重汇报，请写明）直接下级 其他下级（指非直接汇报关系的下级岗位）总辖人数 岗位功能关系（填入名称）财务经理 财务报表及财务分析。集团财务部 内部客户 长泉财务部 水泥销售会计 仓储部 内部供应商 仓储部 审计部 集团内关联方 外部客户 原材料供应商 会计师事务所 税务机关 外部供应商

三、岗位职责： 岗位设立目的概述（1-2 句话）负责公司原材料进销存及相关资产设备的初始确认、后续支出及处置、产品收入、成本核算、纳税申报等相关业务的核算和监 督，审核原材料采购结算业务的真实性、合法性、合规性，参与定期存货盘点及财产清查，保证公司原材料及相关资产设备账账相 符、账实相符。准确核算包装袋成本及时进行纳税申报等方面的工作。岗位重要职能与任务描述 1.根据公司原材料情况，对原材料进行合理分类核算。2.审核原材料采购结算业务的真实性、合法性、合规性。业务职责 3.月末参加原材料的盘点工作。4.每月将材料明细账与总账、仓库保管账相核对，保证账账相符。税务机关 每月提供预付账款、应付账款往来余额表。复核水泥销售会计凭证。负责仓库收料单、领料单电子数据帐套输入，核算每旬成本费用。每日报送收料单、领料单、每月报送产量、月度材料盘点情况表。配合审计部业务审计工作，及时回复提出的问题和提供审计资料 每月末与集团内部各单位进行内部往来账项核对 审核原材料发票，提供年终审计相关资料 按时上报重点税源调查报告。及时进行纳税申报 提供发票领购、纳税指导、纳税申报等有关事项的认定和服务。每月报送包装公司财务报表及财务分析。岗位名称及在岗人数 财务经理 无 无 无 0人 接受或提供的服务内容、资源、信息/文档名称等 接受财务经理业务指导、管理及监督，汇报包装公司日常会计核算及相关工作，报送包装公司 会计 单位

5.负责公司收入、成本、费用核算工作。6.负责在建工程相关业务的账务核算工作。7.负责固定资产及日常费用等业务的核算入账工作。8.根据盘点及清查结果，依据公司有关文件，进行有关账务处理。9.负责进项发票的网上认证工作。10.根据工作安排，对部门会计凭证进行审核。11.负责相关会计档案的整理、装订、及归档工作。12.按时编制、报送财务报表、财务分析报告，13.及时进行抄报税及重点税源申报。

14、及时完成领导交办的其他临时性工作。组织及人员 管理 费用管理

四、岗位权限 审核权 业务方面 审核原材料、设备等采购结算业务 审批权 业务方面 组织与人员 方面 费用管理 无 无 无。

第二篇：会计职位说明书

会计职位说明书

工作内容：

1、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

2、各种明细帐的登记及保管。

3、总分类帐的登记与保管。

4、处理结帐时有关的帐务的调整事宜。

5、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

6、会计制度、会计表单的设计、修订与填写指导。

7、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

8、往来帐、应收、应付款的管理。

9、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理。

10、完成财务经理交办的其他工作。

权限与责任：

1、权限：

经财务经理授权对各部门资金预算的执行有专业监督指导权。

2、责任：

对岗位工作的具体项目负有直接责任，若因处理不当给公司造成损失应负经济责任和行政责任。所受指导：

工作任务和目标由财务经理下达，具体工作过程和方法必须依据国家及公司的有关财务法规和制度确定，一般无须向上级请示。

所予指导：

对各部门编制和执行经费预算进行专业指导。

第三篇：主办会计职位说明书（精选）

岗位名称：主办会计

所属部门：财务部

直接上级：财务经理

直接下级：

工作联系岗位：办公室、品管部、制造部、采购中心、营销部

岗位职责：

1、核对总账与物流账账相符，账表相符；编制“快报”、“利润调整表”、“资产负债表”、“损益表”、“经济活动分析表”、“往来核对表”、“工资报表”、核对报表的正确性，按时报送报表；并协助财务经理撰写经济活动分析资料；

2、负责会计档案的编号、归档、凭证装订；

3、协助财务经理做好各岗位之间业务协调和指导工作，在财务经理因公外出时，代行其授权范围内的相关职责；

4、负责总部邮件收发、汇总、处理、反馈、装订、保管；

5、负责对外统计报表的编制和报送；

6、协助财务经理做好财务预算的编制、检查、考核；

7、负责银行余额调节表的编制和现金的监督盘点；

8、负责财务印鉴保管、使用。

业务主要流程：

1、金蝶k3总账系统 账簿系统 总账系统 相关报表

2、金蝶k3物流管理 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算

主要使用设备名称：电脑、打印机

任职条件：

1、具备大专或以上学历（财会相关专业），初级以上职称；

2、２年以上工业企业财务工作经验，担任主办会计职务1年以上；

3、熟悉财务管理、会计核算、操作流程，税务政策，银行政策，k3基本业务流程；

4、具备良好的职业道德，较强的组织协调能力，沟通能力，执行能力；

5、熟练运用财务金蝶软件，办公自动化设备。

职业发展通道：

1、财务经理

2、财务总监

3、总经理

直接上级：财务部经理；

工作目标：负责公司的财务会计工作；

权力与责任：

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；

2．负责领导公司的财务会计荼；

3．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

4．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

5．负责组织固定资产和资金的核算工作；

6．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

7．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

8．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

9．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

10．负责组织会计人员学习

政治理论和业务技术；

11．负责会计人员的考核，参与会计人员的任用和调配；

12．参加生产经营会议，参与经营决策；

岗位要求：

1．具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；

2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；

3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心

第四篇：销售会计职位说明书

职位名称：销售会计 职位代码：所属部门： 财务科

直接下属： 无 间接下属： 无 岗位编制：一人

1.1发运前的确认：内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下，进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单；内销产品在生产完工交库的前提下，除进一步确认客户预付定金收取情况外，还应确认尾款确已收齐，再向生产部下达发货通知单；

1.3在产品发出后，按售价计算产品销售收入，冲销预收的客户定金，按其差额计算出应收帐款，转会计编制产品销售记帐凭证；

1.4收到外销客户产品销售尾款后，与客户订单核对客户名称、客户号，确认客户单位后，转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。

1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞捷邦公司进行账务核对，及时从瑞捷邦回收销售货款。

2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料，分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资；

2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表，审核当月产成品入库情况，核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时；

2.3根据各车间实际完成的定额工时，按不同车间的小时工资费用分别计算：成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额；

2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任，根据各车间主任上报的工资明细表，核对各车间的工资额；

对本期尚未发生，但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目，并在以后支付时分期冲销。

负责登记扣款低值易耗品（工具、工作服等）明细账，按人名登记，按月扣款，月末与其它应收款账核对。

负责原材料入库的金额，数量及时登记，并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。

1.2、培训经历；接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。

1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；

1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；

2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。

2.5不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识，文控资料混乱。

3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。

岗位名称：销售会计

所属部门：财务部

直接上级：财务经理

直接下级：

工作联系岗位：销售部、制造部成品库

岗位职责：

1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支，编制主营业务利润计算表。

2、加强产成品核算和管理，每天与库管员一道进行实物盘点，做到账实相符。

3、准确、及时结算客户销售折扣；随时清理客户折扣和边际贡献，并对异常情况向财务经理报告。

4、定期和不定期与客户核算帐务，并对有欠款的客户保留书面对帐记录。

5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据，防止错发货。

6、每日审核客户折扣的使用情况，防止多结折扣。

7、兼职核算食堂的经营核算工作。

业务主要流程：

1、日常在物流管理 存货核算 查询分析工具查询开票未提日报表，在总账系统分别录入现销和赊销收入凭证，计入过渡科目。

2、月末通过物流管理 存货核算 凭证管理生成凭证，分现销、赊销生成销售收入凭证。系统自动将日常计入过渡项目的销售收入分配到明细核算项目中。

3、通过销售折扣管理系统的折扣标准定义 般折扣标准或目标折扣标准，根据客户折扣变化修改折扣标准。

4、每天根据收到客户的货款情况，在财务会计 应收款管理 凭证处理 生成凭证里选择单据生成收款凭证。

主要使用设备名称：电脑、打印机

任职条件：

1、具备大专及以上学历（会计相关专业），持有会计从业资格证；

2、１年以上大中型工业企业财务核算工作经验；

3、熟悉会计核算、操作流程，财务报表及分析，税务政策，k3基本业务流程；

4、具备良好的职业道德，交往协调能力，独立思考能力，执行能力，各项规章制度；

5、熟练运用财务金蝶软件，办公自动化设备。

职业发展通道：

1、主办会计

2、财务经理

3、财务总监

第五篇：职位说明书范本

职位说明书范本

一、基本资料

（1）岗位名称

人力资源部经理

（2）直接上级职位

总经理

（3）所属部门

人力资源部

（4）管辖人数：5人

（5）定员人数：6人

二、工作概要

（1）工作摘要

负责建立健全人力资源管理系统，制订人力资源发展战略和各项人力资源匹配政策，为集团各业务系统提供优秀的员工，建立良好的工作氛围和企业文化，确保集团业务和各项人事关系的正常运行。

（2）工作内容说明

见表1

表1

工作内容说明表

编号 工作任务 责任 1 根据公司发展目标及内外部需求，制订人力资源发展策略 起草、制订 2 建立并不断根据内外形势健全人力资源管理系统，根据公司短期和长期需求，进行人员招聘与储备工作 主办与督办 3 根据市场的发展，不断评估组织结构、部门工作职能和工作流程 督办

拟订并及时修改薪酬制度 主办 5 拟订并不断评估现行福利制度 主办 6 根据公司发展目标与要求，进行员工教育培训与能力开发管理

主办与督办 7 拟订与修改员工绩效评估制度 主办 8 拟订与修改员工升迁制度 主办 9 建立员工职业生涯管理系统，使员工个人发展与公司发展目标相符 主办

制订人事运作程序规范与监督（聘用、升迁、降职、奖惩、调职、解雇等）主办

根据公司阶段性目标，定期进行工作分析，提交解决方案 主办 12 员工关系管理 主办与协办 13 工作设计与流程建议 主办 14 人力资源资讯收集与建议 主办 15 人力资源管理系统运行之监督与评估 主办 16 人力成本监控 主办

三、任职资格

（1）学历与专业要求

所需要最低学历：大学本科。专业一：人力资源管理；专业二：其他管理类专业。

（2）所需技能培训见表2

表2职位所需技能培训要求

培训科目

培训时间

精通程度

人力资源管理类

3个月

精通

国家薪资、福利政策、劳动政策

7天

精通

市场营销、财务管理

7天

掌握

（3）工作经验要求

从事人力资源管理工作4年以上，至少担任2年以上大中型同行业的企业人力资源部经理及以上职务。

（4）专业素质要求

见表3

表3

专业素质要求

项目

要求

专业理论、实务操作

理论知识丰富，掌握现代人力资源管理理论，有可操作性的实务经验，能不断学习与进步

沟通与协调能力

掌握良好的沟通技巧，能进行有效沟通，能有效协调部门之间运作和处理员工关系

分析判断能力，与解决问题能力

善于分析和判断内外部信息对人力资源政策的影响，善于处理员工关系，维护劳资双方利益

（5）职位关系

①可直接晋升的职位：人力资源总监

②可相互轮换的职位：总经理助理

③可晋升至此的职位：人力资源部经理助理、高级主管、分公司人力资源部经理