关于产品合同变更、调供的物资管理规定

第一篇：关于产品合同变更、调供的物资管理规定

关于合同变更的物资控制补充规定

1.目的由于公司产品特色及市场因素，合同变更、合同调整较多，为保证物资管理的准确性，各部门应将合同变更影响到物资管理环节的信息及时书面通知财务部门，确保账实相符，准确反映公司物资真实情况。

2.范围

适用于公司所有产品。.职责

3.1销售办公室负责将确定的合同变更信息书面传达至合同评审及原合同通知的相关部门。

3.2各产品技术部门负责由于合同变更造成的合同技术、定额等变动情况传达至制造车间和相关部门，下批合同时优先选用本批合同。

3.3制造车间和工段负责变更合同在车间的制造进度情况反馈，物资退库和重新领用等。

3.4质检部负责由于合同变更而发生的物资退库检查。

3.5财务部负责由于合同变更造成的定额变化调整，及物资出入库控制，确保帐实相符，避免形成积压，每月清查合同变更物资控制情况。

3.6供应部负责由于合同变更造成的外购件积压处理。.工作程序

4.1销售办公室将评审确定后的合同变更、调整、暂停、取消信息书面传达至合同评审及原合同通知的相关部门。

4.2.1合同变更：各产品技术部门根据销售处出具的合同变更说明，及车间本合同进度情况，及时下发更改通知，调整原下发技术文件定额，并注明原不用件的处理要求，经公司领导批准后通知财务、质检、供应及车间。

4.2.2合同调供：

4.2.2.1技术配置完全相同的产品，由销售部门下发调供通知，技术主任签字确认并由生产副总或以上领导批准后下发质检、供应、车间及核算员处。

4.2.2.2部分结构或配置不同需调供的，技术部门接到调供通知后，及时出具差异明细及原制品处理意见，下发质检、供应相关部门，交由车间及核算员处按相关规定退库调整账目。

4.2.3合同暂停或取消：制造车间接到销售通知后，以排产单的形式通知相关核算员，并注明该合同存在于不同工序的在制品、半成品及外购零部件的处理意见，及时退库不用物资，避免不用物资存放车间，造成浪费或积压，上述情况还需通知产品技术部门，退库外购件通知供应部。

4.3实物及账务处理：

4.3.1车间接到变更通知后，负责组织通知领料人员根据生产或技术要求办理退库、领用等事宜。

4.3.2车间核算员接车间通知后，根据技术要求及相关的物资处理手续进行账务调整，未按要求处理原在制品的或无特殊批示的，不得开具更改后的零部件领料单，急需用件办理暂借手续。

本规定下发日起执行。

编制：审核：批准：

第二篇：物资产品试用管理规定

物资产品试用管理规定

为规范设备、备件及辅助材料替代现有产品的试用审批、结算流程，为加快试用产品的推广使用，以达到节约成本、提高产品质量、提高设备使用寿命、提高设备开机率的目的，特制定本规定。

负责推荐试用设备、备件及辅助材料的试用供应商由物资供应中心、生产技术部及各个二级单位主要业务部；

一、各业务部门单位职责：

1、物资供应中心负责试用产品的商务谈判及结算方式的谈判，负责试用产品的到货验收及接收工作。

2、各二级单位专业部门及试用单位负责签订试用协议及试用产品的验收工作，对试用产品情况进行跟踪并形成试用报告。

3、生产技术部组织各二级单位主管设备、备件及辅助材料的业务部门对相关单位推荐的试用商及试用产品进行评价、评估，负责审核对各生产单位及使用单位和试用商签订的试用技术协议和试用报告的审核。

二、产品试用审批：

1、试用产品由二级单位试用单位提出，申请报告经二级单位专业部门、专业部门分管领导、公司生产技术部、分管副总经理签字确认后报物资供应中心，生产技术部根据情况组织物资供应中心、二级单位专业部门、专业部门分管领导进行评价、评估。

2、试用产品报告经物资供应中心、二级单位专业部门、专业部门分管领导评价未通过，申请报告返回使用单位；评价通过后，试用产品申请报告报分管副矿长（厂）审核，审核通过后报公司分管副总经理审批。

3、试用产品申请经审批后报物资供应中心备份，由物资供应中心负责与试用供应商谈判，确定试用结果后的结算方式，试用单位、二级单位专业部门与试用供应商签订试用技术协议。

4、试用技术协议经二级单位专业部门签订后，使用单位安排试用时间，进 行试用。

三、试用产品到货：

1、试用产品到货后，由物资供应中心采购员办理到货通知单，去供应站办理到货手续。

2、试用产品到货后进行验收，设备、备件由各试用单位二级机电部门组织相关单位进行联合验收，生产材料由各试用单位二级生产、技术部门组织相关单位进行联合验收。

3、验收质量通过后，保管员进行数量验收，建立试用产品台帐进行登记，暂不办理入库手续。

4、验收完毕后，由试用单位领料进行试用。

四、试用产品：

1、试用单位按照试用协议安排试用时间，并对试用产品试用情况进行跟踪。

2、产品试用结束后，二级单位专业部门起草试用报告，组织试用单位、物资供应中心、公司生产技术部、专业部门分管领导、试用供应商对试用情况进行评定，确定最终试用结果，形成试用报告。

3、试用报告经生产技术部审核后报分管副总经理审批后，由供应商签字确认。

4、试用产品合格，试用单位补报计划，物资供应中心根据产品试用报告及与试用供应商签订的结算方式进行会签合同，办理入库、结算手续，试用单位办理出库手续。

5、凡试用不合格的试用产品，物资供应中心不予结算。

6、试用供应商如是新入围供应商，将按《供应商评价管理规定》规定的评价、审批流程进行。

第三篇：物资管理规定

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

为规范中铁九局桥梁构件工程分公司的物资管理工作，实现

物资管理的标准化、制度化, 对分公司所采购物资进行控制,保证物资满足分公司生产需要,提高分公司的整体效益.2.范围

本标准规定了物资的采购、验收及保管要求,适用于分公司

生产所需各项物资的计划、采购、供应和管理工作.3.管理机构和职责

3.1 分公司设物资管理部,负责分公司物资管理.3.1.1 贯彻执行国家和中铁九局有关物资工作的政策、标准和法规,制定、完善分公司物资管理办法及制度,并监督执行.3.1.2 负责分公司物资的宏观管理,对物资管理各项工作进行监督、检查、指导、协调和服务.3.1.3 参加分公司组织的施工调查,参与分公司成本管理,加强物资监察工作.3.1.4 负责收集填报上级主管部门要求的各种资料、报表,接受 主管部门业务指导

3.1.5 负责生产所需大宗原材料的招标采购工作的管理.3.1.6 负责顾客提供产品的供应管理工作.3.1.7 负责根据生产需要,编制物资采购计划并实施采购及相应的储备、供应、调度工作.物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 负责本部门的物资成本管理工作,制定相应管理措施,并负责实施.3.1.9 做好仓库及现场料具的收、发、保管、保养和核算工作.3.2.0 负责收集、填报工厂要求提报的物资资料及报表.4.物资采购管理规定

采购管理

4.1.1 分公司物资部负责本单位的物资采购控制.采购的物资质量必须符合生产产品相应的技术要求.钢材、水泥、外加剂必须提供供货单位的技术证明文件.4.1.2 物资采购计划是实施采购的依据,要根据生产计划、生产 计划变更通知和物资申请计划,分别按月编报物资采购计划.物资采购计划应考虑合理物资储备,减少不必要的资金占用,在保证生产需要的前提下,适量减少库存.4.1.3 急需及特殊原材料的采购,生产使用部门应提前一天交付物资申请计划并注明“急用”或特殊要求,经主管领导审批后,由物资管理部组织采购.4.1.4 物资采购应严格执行采购计划,必须在计划的指导下进行,按计划的品种、时间要求组织进行采购.4.1.5 物资管理部的采购人员应掌握市场信息变化,对市场价 格信息进行收集,为决策和价格审核提供可靠依据.4.1.6 物资采购应严格按计划采购，非物资人员不得进行物资

采购，杜绝合格供方名单外采购，以确保采购物资的数量、质量

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采购成本，满足施工生产需求。

4.1.7 采购合同的签订，应符合国家及分公司的有关规定，合同用词要缜密。

4.1.8 物资管理部通过对供方的评定，选择合格的供方。除仅

有一家供货单位或生产有特殊要求外，对主要物资的采购 应在合格供方中选择两个以上的供货单位，从质量、价格 信誉等方面择优进货。

4.1.9 对所需数量或金额较大的物资采购，应实行招标采购。

5.仓库管理规定

5.1 物资入库管理

5.1.1 分公司物资管理部负责进厂物资的验收入库及保管工作。所有物资入库必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库。

5.1.2 物资入库应及时，手续齐备，入库物资应数量准确、质量合格、技术证明齐全，做好相应记录。验收记录填写应准确、完整、规范。

5.1.3 仓库人员负责一般原材料的一般外观质量检查和数量的 验收。通过目测以及使用简单工具，核对物资品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、规格、型号，检验物资损伤（撞击、跌落变形、破 碎等）程度，检验物资被污染（雨、油、锈蚀等）程度，检验物 资外形缺陷等。

5.1.4 外购外协件及以下原材料按相应的检验、试验规定进行

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 复检，并做好相应记录。

a)

混凝土产品用的水泥、沙子、碎石、减水剂粉煤灰、钢筋、纲绞线和锚具。

b)

扣件产品的弹条、道钉、螺母、挡板用的钢料。5.1.5 以上物资质量不合格，未经领导同意，不得办理入库手续，严禁投入生产工序。5.2 保管养护

5.2.1 物资存放要做到正确管理、安全稳固、合理苫垫、料签 齐全、标识明显。物资进厂由物资管理部组织按下列规定码放。

a)钢材按代号、规格分类码放；

b)袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明标号和进厂日期。

c)散装水泥要按品种、标号分仓储存。

d)减水剂要按品种、厂家分类码放。做到防潮、通风。标明明确，按进厂时间顺序发料。e)沙石料货位要清楚，便于检验和点查。f)外购外协件要分类码放整齐，标识清楚。

5.2.2 物资仓储要认真执行物资保管要求，做到无变质、锈蚀、损坏、虫蛀，对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有相 应的保管措施。

5.2.3 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮 装卸，乱堆乱码。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保存。

5.2.5 原材料在生产过程中的使用情况，由生产使用部门和技 术检验部门收集。发现问题，统一反馈给物资管理部，由物资管 理部统一反馈给供应厂家。

5.2.6 经检验不合格、使用过程中有问题的物资，物资管理部 进行隔离、标识，按有关规定确定处置方式，并做好相应记录。5.2.7 仓库各级管理人员应明确其岗位职责，掌握物资仓库管 理技术。

5.2.8 仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，并做出相关 记录。

5.3 物资出库管理

5.3.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完 好、包装牢固、标志清楚。

5.3.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在 期限内发放。

5.3.3 物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的 物资应退旧（废）才能领新。

5.3.4 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不 得发放投入使用。

5.3.5 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外不得随意超发。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 仓库安全管理

5.4.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。

5.4.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管 理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。5.4.3 管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源封锁门窗。

5.4.4 仓库作业必须做到无火情、无设备、物资破损事故，无人身伤亡。

6.项目部物资部门应贯彻执行物资消耗定额，严格控制消耗 7.项目部物资部门应制定控制和降低物资成本的具体措施。

8.物资分类标准

集团公司分A、B类。

A类物资：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、混凝土轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具、预应力钢绞线等。

B类物资：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，同时各分、子公司根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。

第四篇：物资管理规定

广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

物资管理规定 目的

为加强公司各类物资的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率；规范仓库管理，明确各部门职责，确保物资管理做到供应好、周转快、消耗低、费用省 2 范围

适用于公司除固定资产、低值易耗品外的所有物资管理工作 3 职责

3.1 行政部负责所有物资的采购工作

3.2 仓管员负责抽有物资的验收、入库、领用手续的办理和库存物资的保管 3.3 财务部负责对仓库物资定期、不定期盘点 4 工作内容 4.1 物资采购

4.1.1 公司的物资主要分为工程物资、办公物资、印刷品及其他零星物资，由行政部负责采购统筹

4.1.2 物资的采购分为零星采购、简易比价采购、询报价采购、招投标采购和竞争性谈判采购等五种采购方法。各种采购方法的适用范围、具体采购流程，详见《采购管理费用制度》。4.2 物资入库

4.2.1 仓管员须认真做好物资的进仓前验收工作，对物资的数量、规格、质量、品种逐一审核，做到准确无误，凡质量不合格或伪劣产品，不予进仓；对已入仓的要及时办理退货、退款手续

4.2.2 仓管员应按已审批的采购申请办理物资的验收，在供应商的《送货单》上签名确认，留存客户联。未经批准的物资不予进仓。

4.2.3 经验收合格的物品，仓管员开具一式两联的《入库单》用来记录入库物品的详细信息（日期、收货单号、供应商名称、规格、数量、单价、金额等），仓管员必须在《入库单》上签名，并贴好标签，将物品分类存放。

4.2.4 仓管员应于收货当天将《入库单》明细录入海鼎系统。

4.2.5 仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的第一联留存，第二联及《送货单》客户联交经办部门人员，作为付款依据。4.3 物资出库

4.3.1 所有物资出库一律凭一式三联的《领料单》发货，单件单价物资领用少于500元的，工程部经理审批；单件单价物资领用大于500元（含本级数）小于1000元的，需项目分管负责人审批；单件单价物资领用大于1000元（含本级数）的，需项目总经理审批。4.3.1.2 领料单注明日期、物资名称、规格、数量、用途

4.3.1.3 物资的领用应遵循“以旧换新”的原则，个别特殊情况未能做到以旧换新的，应有合理说明，否则不予领用。

4.3.1.4 特殊情况急需物品，由领料人填写 《领料单》，按权限口头（或电话）请示相关领导后，先领用出库，事后补齐上述审批手续。

4.3.1.5 仓管员根据《领料单》上所列品种，逐一核对后发放，仓管员需在《领料单》上注明该领用物资是否“以旧换新”，《领料单》第一联由领用部门留存，第二、第三联由仓管员留存。

4.3.1.6 仓管员根据《领料单》内容录入海鼎系统。

4.3.1.7 仓管员应按月将《领料单》第二联汇总后交由财务部核对。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或设备类物资，如果员工借出后3天内归还的，不做出库处理，仅办理借用手 广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

续；否则应该按物资领用流程办理出库手续，同时进行借用登记。4.3.2.2 员工借用工具，应该填写《物资借用表》，部门经理审批后，仓管员办理借出手续。4.3.2.3 仓管员对借用的物品应根据规定的期限督促借用人按时归还。4.3.3 以旧换新流程

4.3.3.1 非消耗性物资严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用，需进行更换的，使用人应填写 《旧物品回收单》，列明物资不能使用的原因，领用时必须以旧换新。若遗失非消耗性物资，应写（遗失证明），并按该物资的价值，按权限由相关领导签名确认（200元以下由部门经理及主管副总签名，200元以上还需公司总经理签名，明确责任和处理意见）。4.3.3.2 旧物资统一由仓管员处理，对于故障物资，则需结合物资保修期等情况进行维修。经修复的物资须重新入仓，无法修复的由仓管员统一报废处理。4.3.3.3 仓管员及领用人同时在《旧物品回收单》上签名确认 4.4 报废处理 4.4.1 报废的标准

4.4.1.1 物资已到失效期，继续使用存在安全隐患的；

4.4.1.2 客观原因造成物资已无使用价值，或损坏无法修复的； 4.4.1.3 执行（以旧换新）积累的废旧物资 4.4.1.4 按其他有关规定需报废的 4.4.2 物品报废的流程

4.4.2.1 仓管员负责填写《物品报废单》，《物品报废单》应列明处理（报废）原因、原使用部门（人员）、使用期限、退库时间、处置意见等。

4.4.2.2 仓管员应将待报废的物资列好清单，同时附上《物品报废单》，经行政人事部、财务部、物业中心经理审核，总经理批准后统一报废处理 4.5 保管管理

4.5.1 仓库物品的存放分类及要求

4.5.1.1 易燃、易爆与挥发性强的物品：周围无明火、远离热源；摆放在地下、配备灭火器、保持包装完好；库房结构坚固；门窗封闭牢固。

4.5.1.2 吸水性强，容易发潮、发霉和生锈的物品：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不规则物品、用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

4.5.1.4 易碎、易损物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的最底层、整齐的摆放在地上，体积较大应靠墙立放，放置上方不悬挂物品，放置位置有胶垫。4.5.1.5 物资货架贴上物资索引标签《保利水城物资卡片》，卡片内容包含：类别编号、类别名称、物资名称，便于物料有效的查找、存放、领取、盘点工作。4.6

盘点管理

4.6.1 每季度25日前，仓管员应分类别对仓库内物品进行逐一盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。每个季度应分别盘点不同类别的物资，原则上，一个会计应该盘点完仓库全部物资。

4.6.2 仓管员应根据当月发生的入库单、领料单，编制《库存物品进耗存表》。4.6.3 仓管员应在每月1日前将上月账单及报表报送财务部经理审核。

4.6.4 会计应于每月不定期对物资进行抽样盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。

4.6.5 每年12月25日前，财务部会同行政部对所有物资进行全面盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。4.7

保管责任 广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

财务、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任： 4.7.1 对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者； 4.7.2 对所保管的财物未经报准而擅自移转、调拨或损坏不报告者； 4.7.3 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。4.8

其他管理规定

4.8.1 物资损坏需维修时，不做出库处理，但需填写《物资维修登记表》，登记物资的出库维修及返仓情况。

4.8.2 原购入物资按整件购入，但出库时按零配件出库的，一律按整件物资办理出库手续，剩余零配件若为可用物资，则登记《特殊物资出库表》，对出库情况进行描述，且需单独存放，剩余零配件若为无法单独使用物资，则做报废处理。4.8.3 业务部门退回的、当时状态为可使用物资，不做入库处理，但需登记《旧物资回收单》，建立入库、领用手工台账。旧物资领用需填写《领料单》，但不需从系统打印出出库单。5

相关文件

5.1

BL2-D09《采购管理制度》 6

相关记录

6.1

BL4-E26 《入库单》 6.2

BL4-E28 《领料单》 6.3

BL4-E29 《物资借用表》 6.4

BL4-E30 《旧物品回收单》 6.5

BL4-E31 《物品报废单》 6.6

BL4-E32 《物资维修登记表》 6.7

BL4-E33 《特殊物资出库表》

项目公司仓库管员工作手册

第一条 复核工程物资申购表

(一)根据工程部编制的物资申购表，与现时库存量数量核对比较，对物资申购量进行增减，增减原则：超过基准线的物资，减少申购量；低于基准线或库存为零的物资，增加申购量。

(二)核对物资申购表各项物资的单价，确保单价不超过框架协议。

第二条 物资验收入库

(一)核对送货单物资明细与已审批可购买的明细是否一致，不一致则拒绝收货。

(二)计划外的物资紧急采购，需工程部经理和项目负责人在紧急采购单签字审批后方可验收入库，若工程部经理与项目负责人不在公司的，必须在2天内补办手续。

(三)检验物资：①检验物资包装完整性；②核对物资品牌、规格、型号、生产日期；③清点数量与送货单数量是否相符。

(四)通知经办部门主管或组长对物资质量进行检查，经办部门检验人需填写《进货检验报告书》。

(五)检验无误后，将物资进仓上架，并分类别摆放。

(六)根据送货单录入入库单并打印。

第三条 物资出库

(一)领用：

1.仓管员核对《报修单》及《领料单》是否最终审批，《保修单》需要工程部门负责人审批，单笔领用物资少于500元的，工程部门负责人签字审批，单笔领用物资在500元（含本级数）的，需项目负责人签字审批。按照已审批的《领料单》明细在进耗存系统录入并打印《领用出库单》。广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

2.非消耗性物资：遵循“以旧换新”原则，先退回旧物资才能领用新物资，仓管员及领料人同时在《旧物品回收单》签名。如果旧物资丢失，需填写“遗失证明”，审批后方可领用新物资；消耗性物资：仓管员按《领用出库单》直接发放物资。

3.领料人核对物资与《领料单》及《领用出库单》表是否一致，一致则在《领用出库单》签名确认领料，不一致则要求仓管员重新换货。

4.《领料单》及《领用出库单》第一联仓管员留存，第二联交领料人，第三联交会计对账。

(二)借用：

1.仓管员借核对《借用单》是否最终审批，《借用单》需工程部门负责人签字审批。

2.仓管员按已审批的《借用单》明细直接发放物资。

3.仓管员及借用人在借用登记本签名确认，《借用单》第一联仓管员留存，第二联交借用人，第三联交会计对账。

第四条 物资仓储管理

仓管员负责物资仓储管理工作，确保物资完整，完好无缺，确保物资安全，没有安全隐患。

第五条 物资及固定资产盘点

(一)月末打印出物资进耗存表，与行政一起盘点仓库库存数，确保账实相符。

(二)季度末会同行政部，对固定资产进行盘点，确保账实相符。

第六条 废旧物资报废

根据公司相关制度规定与实际需要，会同行政人事部门定期清理废旧物资，编制废旧物资报废表进行审批，审批完成后将废旧物资出售，会同行政人事部门将所售款项交收费中心收银员，凭其开具的收款收据登记台账。

第七条 附则

(一)本工作手册由保利商用管理有限公司财务管理中心制定并解释。

(二)本工作手册自下发之日起执行。

第五篇：物资管理规定

物资管理规定 1.目的

为了保证生产正常进行，节约物资消耗，有效使用各类物资，使物资的管理合理规范有序(包括废料、废纸的处理)；特制定本管理规定。2.范围

适用于原材料、外协件、包装物、零星物资、餐饮物资和办公用品的采购、入库、贮存(保管)、领用、盘点，以及边角料、废料、废纸的处理和半成品、成品的管理。3.职责

3.1各部门经理、车间主任负责提出零星物资的采购申请； 3.3总经理负责采购申请的批准；

3.4生产用原材料、外协件均由物控部提出；

3.5各库管员负责所采购物资的入库（数量、型号核对）、贮存管理和库存盘点； 3.6财务部材料会计负责监督、核查各库管员工作及各部门的物资采购、领用情况。3.6财务部财务总监负责监督、抽查各库管员的工作及各部门的物资采购、领用情况。4.定义

4.1本规定所描述的原材料是指将经过本公司再加工后发生物理或化学变化的用来生产制造产品的材料； 4.2外协件是指本公司向其他单位购买勿需进行再加工而直接组装或安装至产品上的材料或零件； 4.3包装物是指用于包装产品的物品，如纸箱、木箱、周转箱、托盘以及客户的料箱料架等； 5．管理规定

5.1 原材料、外协件管理规定 5.1.1生产用原材料、外协件管理规定

5.1.1.1物控部采购员根据生产计划及库存数据向供应商发放采购定单进行采购。

5.1.1.2原材料或外协件到厂后，供应商的送货单由相关库管员核对数量后签收并留存，整理后交给材料会计以便核查并由材料会计定期归档，由物控部搬运组负责卸货，采购员应填写《零部件报检通知单》及时通知项目部质检组检验并登记供应商供货情况。

5.1.1.3检验合格后，物控部搬运组负责搬运入库，库管员在入库单上签字；库管员负责入库管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等，库管员必须在相应的库位指引牌上作入库登记并严格按《XX仓库管理制度》执行。不合格材料必须贮存在指定的不合格区域，并由项目部质检组作醒目的不合格标识，并填写不合格处理报告

5.1.1.4各生产车间班长负责按《零件材料清单(BOM表)》（项目部负责制订）填写《领料单》并由各生产车间主任批准，到各仓库按《领料单》向库管员领料，库管员办理出库手续且必须做到“先进先出”。生产车间领用后需退回的原材料、外协件必须由质检科检验判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格处理，合格的可退回仓库，库管员重新办理入库手续

5.1.1.5 库管员办理出库手续，班长在出库单上签字，库管员必须在相应的物料卡上作出库登记，并及时在出库台帐上分零件作书面和电脑登记。

5.1.1.5库管员必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核查。5.1.2研发用原材料、外协件管理规定 5.1.2.1研发用材料和外协件，由项目部负责开发，在开发材料和外协件时，必须首先考虑能否使用现有材料以及优先开发现有供应商可以提供的材料或外协件。

5.1.2.2在项目开发时，如使用现有原材料或外协件则必须填写“领料单”，并在领料单上写明“研发用”字样，研发用的领料单必须要由项目经理审核和总经理的批准方可领用，否则仓管员有权拒绝出库。研发用的原材料和外协件应限量使用，不得影响正常生产，如需大量使用则应提前通知物控部，仓管员按“领料单”发放材料，并将研发用的物料，记入研发出库单上，且须在月底收发存报表上显示。

5.1.2.3项目开发时，项目经理须开发现有供应商的新规格材料或新的外协件时，如果是供应商提供的免费样品可由项目部自行处置，如果是需付款的必须经总经理批准后发订单采购，入库后再出库使用，这种研发用的新规格材料或新外协件的采购，项目部在采购时必须在订单上注明“研发用”，并在入库时注明“研发用”，且要求仓管员将研发用的材料划区放置。在出库使用时，记入相关研发报表中。但是具体规格技术要求的确定以及检验是由项目经理负责。

5.1.2.4出库后，剩余的合格材料或外协件（由相关人员检定后）必须退还仓库，并作有关退还手续。生产用物资由质检人员检定即可，新开发的材料和外协件由项目部检定。5.1.3 包装管理规定详见《包装物的管理规定》 5.2 办公用品管理规定

5.2.1办公用品（包括电脑整机）由办公室文员提出采购申请并由总经理批准后交零星采购员进行采购，到货后送至办公室入库，办公室文员负责核对数量、入库、贮存和办理领用手续，入库单必须有文员签字，发票必须有采购员签字，采购员连同签字后的入库单和发票按《采购报销管理规定》报销。

5.3.1办公室饮用水由办公室文员负责签收、登记领用记录，车间饮用水由各车间主任、部门经理负责签收并登记领用记录。月汇总交办公室文员办理报销流程.5.4 零星物资管理规定

5.4.1有安全库存要求的零星物资由外协库管理员按安全库存要求负责提出采购申请，并由总经理审批后交物控部采购。

5.4.2无安全库存要求但已定点的零星物资，由使用部门主管提出申请，总经理审批后交物控部采购通知供应单位送货(或指定人员从定点单位带回)至外协库入库。

5.4.3无安全库存要求且未定点的零星物资，由使用部门主管提出申请，总经理审批后交物控部采购统一采购。

5.4.4劳保用品由物控部经理按《劳保用品发放清单》定期提出采购申请，并由总经理批准后由物控部采购。

5.4.5所有零星物资(包括厨房用具)到厂后入外协库。5.4.6对工具的领用的有关规定

5.4.6.1各部门经理根据各部门需要，拟定需借用工具的种类、数量，经总经理批准，由物控部购买。5.4.6.2外协仓库库管员发放工具，由借用人员签字确认。对于长期必备的工具可组合成工具箱，由借用者保管；对于暂时借用的则需确定归还日期，逾期不还者，库管员有权收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由领用者保管。若工具在使用过程中非人为原因损坏，则必须用旧工具换取新工具(库管员登记换取情况)；若工具遗失，则按市场价赔偿。特殊情况则由总经理确定。

5.4.6.4领用者因工作岗位调动或离职，需归还全部领用的工具，若无法归还，照市场价赔偿，特殊情况 由总经理确定。

5.4.7外协仓库管理员办理出库手续，领用者在出库单上签字。

5.4.8外协仓库管理员应及时做好出入库台帐登记,每月必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核对。

5.4.9外协库管理员负责零星库的管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及清理打扫、整理物资，做好防锈、防尘、防潮、防腐、防水、防变质等的工作。5.5 半成品、成品的管理规定

5.5.1半成品、车间滞留物品均由各车间负责管理，由质检负责判定；塑料车间的拉丝料由原料库管员负责办理出入库手续。

5.5.2开发过程中的产品（包括半成品、成品）由项目经理自己判断、分类并做标识，需入库的产品必须由项目经理签字后方可入库，并由仓管员分区存放。

5.5.3批量成品由质检检验合格后入库，物控部搬运组负责搬运入库，质检员在合格单上签字；成品库管员负责入库管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等，库管员必须做相应入库登记并严格按相关《XX仓库管理制度》执行。

5.5.4成品由销售人员或项目部文员通知物控部发货，质检负责发货审核，相关负责人凭发货单或送货单到物控部经理处办理出门证。

5.5.5针对一些款到交货或带款提货的客户，必须严格按客户的订单数量发货。如不能符合客户质量要求时，由销售人员与客户沟通，且书面确认后发货。同时，销售人员员接收到此类订单时，应将订单交予财务，以确认货款是否收到，在财务确认收到货款后，再开具发货单或送货单，并按本规定5.5.4执行。5.6 其它规定

5.6.1 生产用边角料、废料、废品等处理祥见《废弃物处理规定》，物控部负责统计，物控部负责统一处理，凭废料处理单到财务办理出门证，废料出卖的统计单和收入一并送交财务出纳备案。5.6.2所有物资出厂必须办理出门证，否则视为偷、盗行为。

5.6.3如需向财务部预支采购款，可凭审批完整的“请购单”填写“借款单”由总经理批准后向财务部出纳借款。