XX公司部门规定

第一篇：XX公司部门规定

老家菜园部门规定

总规定：

各部门须准确、无误并完整地填报本部门的考勤，并于规定的时间内报送人事部。程序：

1工资计算按当月实际出勤天数计算。日工资按个人当月的基本工资、效益工资、及各项补贴的总额除以每月22天计算。3病假、事假等其它工资的扣除按“各类假期扣除比例规定”扣除。

4考勤截止日期为每月月底的最后一天。

5各部门于每月1号开始报考勤，并于3日前将考勤、休假记录等计算工作所需的一切资料报至人事部。

6．人事部于每月8日前将各部门之考勤、休假记录等计算工资的有关资料送至财务部。经理级以上的编制内员工由人事部制工资表于每月6日前连同计算工资的有关资料一起送至财务部。财务部于每月10日前将工资表报于总经理查核，总经理审核后在工资表上签字认可，于12日前退还给财务部。财务部将工资表呈交执行董事核准。

9每月15日为发薪日。

10若遇发薪日为国定休息天或国定假日，则发薪日顺延。

11如上述条文有所改动总经办将尽早通知各部门，若由于某种原因造成工资的早发或迟发，财务部将及时通知各部门。

12．营销部的业绩提成工资计算另作规定业绩部门、节目部工资计算及考勤。各部门须准确、无误并完整地填报本部门的考勤，并于规定的时间内报送总经理处。程序：

一、业绩部门（营销部）：

1、营销部如有基本工资，基本工资按财务部门程序执行，每月15日发放。

2、业绩提成计算程序如下：

1）、每月业绩计算日期为每月1日至月底的最后一天。

2）、控台人员将业绩人员当日的业绩，填写业绩单于次日分发给业绩部（一式三联），财务部，人事部。

3）、各业绩人员若核对业绩金额有误，由主管及时和控台人员进行核对。4）、财务部于每月15日前将业绩提成表报于总经理查核，总经理审核后在工资表上签字认可，于17日前退还给财务部。

5）、财务部将20日前工资表呈交执行总监核准。

6）、每月25日为发放业绩提成时间。

7）、若遇国定休息天或国定假日，则顺延。

8）、如上述条文有所改动总经办将尽早通知各部门，若由于某种原因造成提成的早发或迟发，财务部将及时通知各部门。1

公司行政管理架构与流程

规定：

本公司实行总经理行政总负责、各部门经理业务分管负责、部门管理责任制。凡公司各级管理人员对其负责的部门负有管理责任。对其负责的部门的员工纪律、员工管理、部门运作、业务操作、服务/工作质量、工作绩效等负有直接责任或间接管理责任。

程序：

一、管理责任确定

1管理人员在其负责的范围内行使管理权力，不得超出职权范围越级管理或跨部门行使非正常的管理而干涉别部门的管理工作。

2主管经理由总经理确定其负责部门，在其负责部门内所有的非正常现象及部门管理运作、员工纪律、业务操作、服务/工作质量、工作绩效负有不可推脱的管理责任。

3总经理每月底对各部门经理所负责的部门工作进行评估。

评估范围有：

A所辖部门整体管理是否符合公司要求；

B所辖部门员工的业务操作水平、服务/工作质量、员工整体纪律、员工的合作协调和团队精神、员工的礼节礼貌和精神面貌；

C所辖部门有否较大责任事件及管理漏洞；

D属前台营业部门的另评估本月度的营业情况，对于营业额的下滑评估是否属业务管理未跟进所致；

E． 根据各部门经理的工作绩效评估其管理能力及业务水平。

4． 总经理进行每月评估后，各各部门经理必须根据评估中所显示的部门管理缺陷，汇报跟进方案。

5． 在部门中若发生责任事件，总经理将追究该各部门/经理的间接管理责任，并根据事件责任大小做出相应的经济处罚。

6． 总经理根据部门评估对各部门经理/及主管做出其管理能力的评估，从而确定该管理人员是否适合目前的管理岗位。

7． 各级管理人员均有义务对任何部门员工的违纪行为、违规操作行为给予指出、纠正，并及时向该员工的直属管理人员提出。

行政管理流程

（一）、总经理（前期含总策划）汇报上级：董事会直属下属：营销经理、财务经理、人事经理

职责范围：直接向董事会负责，全面负责公司的行政及经营管理工作。对公司的整体管理、经营状况负管理责任。并负责各部门的行政督察考核。

岗位描述：

1在董事会的直接领导下，主持公司的所有日常工作；

2对公司各级管理人员进行招聘、任免、评估考核；

3编制公司整体经营策略的规划，并根据市场变化制定每个时期的经营方案；

4负责督促、实施、检查、反馈董事会做出的各项决定、工作指令及交办任务的贯彻落实情况；

5检查评估各部门的管理，对于部门中的管理缺陷给予指导，并督导该部门负责人完善管理；6主持公司各项行政会议，协调各部门工作关系；

7审批公司所有人员的入职、离职、员工晋升，负责领班级以上管理人员的最终面试； 8负责编制公司组织架构图、人员编制及工资架构表，审核员工工资发放；

9负责审核各部门的培训计划，检查各部门培训效果；负责督导各部门部的日常管理及部门运作，负责制定培训计划、各项部门制度、工作检查、主管人员评估；

11负责公司总体策划的规划，审核公司对外的广告计划及宣传平面设计； 12审批公司各项支出，控制公司营业成本；

13审批各部门上报的策划方案、经营方案、业绩提成方案、员工薪资方案、人事编制及各项制度；

14每月向董事会汇报月度工作总结及下月工作计划。营销部经理岗位职责要求和说明

一、岗位职责

1遵守由总经理制定的规章制度，包括工作时间，纪律和公司设施的使用。

2编排部门政策与程序

3制定与执行营销计划和商业策略。

4制订年度销售预算和部门经费预算。

5密切配合人力资源部的工作，即在总经理批准的条件下，对销售员工进行人员挑选、招聘、培训、管理、调动、提升、降职、终止合同、解雇方面的工作。

6经常走访重要客户，征求客户意见，分析销售动态，根据市场变化提出改进方案 7为公司经营需要参加当地各种社交活动。

8及时向总经理报告市场最新动态及情况。

9维护与相关政府部门的友好关系，以保证随时得到他们的全力合作与支持。

10定期主持有关公司的市场营销专题会议。

11发挥领导才能，并和本部门员工密切配合，建立一个健康、愉快的工作环境和良好的团队精神。合理调配使用部门内部员工，调动员工的积极性，不断提高员工的工作效率和业务水平。

12保证所有销售员工的市场销售专业培训。

13主持策划重要的营销活动，积极宣传推广公司，搞好公共关系，树立公司良好的社会形象，提高公司知名度。

14协调与各部门之间的关系，加强横向沟通，配合做好接待、销售工作。

15完成其它由总经理指定的财务部职责要求与说明

资金、现金、费用管理

1财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

2银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

3银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

4银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

5银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

6根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

7库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

8因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

9严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

10领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

12未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

13严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

14办公用具、用品购置与管理、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

15所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

16个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

人事部职责要求与说明

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；

4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；

5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；

6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；

7．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；

8．编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；

9．制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；

10.负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；

11．严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；

12．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；

13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；

14．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；

15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；

16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。

公司会议制度

每周管理例会

时间：每周五，17点30分

主持人：总经理与会人员：各部门经理，及主管级以上人员、人事、财务

每日部门例会

时间：每日各部门员工签到后与下班前

主持人：各部门负责人

与会人员：各部门所有当值员工

第二篇：公司及部门级安全员工作及管理规定

公司及部门级安全员工作及管理规定

1、每日巡查本部门安全隐患及填写巡查记录。

2、对新工人进行岗位安全教育，上传下达，做好班组级安全教育。

3、参加公司每月一次的安全隐患排查工作，并负责本部门整改复查

做。

4、车间安全员协助安保部贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查

监督执行。

5、协助车间主任做好班前安全布置，班中安全检查、班后安全总结。

6、配合车间主任组织开展各种安全活动，做好安全工作记录，提出 改

进安全工作的意见和建议。

7、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业进行制止。

8、检查督促班组人员合理使用劳保用品和各种防护用品、安全设备、消防器材。

9、发生事故时须认真了解情况，维护现场，并及时向上级部门汇报。

10、处罚细则：每日巡查记录未填写者罚款个人10-50元，未对新员

工进行培训者罚款50元、未在规定时间进行安全隐患复查的处以50

元罚款。

特普丽公司

2013-12-12

第三篇：公司部门工资收支及帐务处理操作规定

一、总体原则

1、工资性收入和支出严格执行收支两条线的管理规定。各部门不得擅自收取本公司财务部门拨付的工资、奖励及内部考核罚款以外的其它任何资金，超预算的工资性支出专项审批。

2、各部门工资分配后资金结余由财务科分部门单独建帐并代为保管现金，日常开支各部门凭据报销并单独记帐，月末与财务科核对后确认余额。其中峡口电镀厂的工资余额由峡口厂财务科代保管。

二、分配及发放权限

（一）、工资分配

1、部门主管对岗位人员工资有权进行二次分配，具体分配及考核方案报总经理批准后执行。

2、各部门拟定具体奖励实施细则，如技改技革奖励细则、合理化建议奖励细则等，并报总经理批准后执行。

3、各部门内部除工资外的固定性支出，由本部门拟定具体标准报总经理批准后执行，如主办人员通讯费、班组长津贴等。

4、以上分配、考核方案、奖励细则及固定性支出标准传财务科备案以审核工资发放情况。

（二）、工资发放

1、标准范围内的工资支出，由部门主管签批后发放，超工资标准报经总经理特批后执行。

2、按报经总经理批准的奖励细则计发的奖励金额由部门主管批准后发放，其余奖励报经总经理特批后执行。

（三）、其它支出

1、各部门除工资及奖励外的资金结余，可用于本部门员工加班餐费、主要管理人员通讯费补贴、班组长津贴、内部办公用品费、职工生病慰问费等费用支出。

2、经总经理批准的固定性支出由部门主管批准后发放。

3、除2条以外的其余支出，单笔＜500元由部门主管批准后报销，单笔≥500元由部门主管审核、总经理批准后报销。

4、公司对各部门的罚款，部门应分解细化落实至具体责任人，以强化内部管理。

三、报销凭据及帐务处理

1、财务科对各部门工资结余部分收支情况单独建帐，各部门指定专人对日常开支及时记帐，月末与财务科核对无误后对帐面余额进行确认。

2、各部门完善本部门内部报销签批程序，并对具体责任人授权。

3、各部门每笔收支均应附原始的、签批手续完善的报销凭据，财务科凭据报销。如礼品费应附发放、签字明细表，节假日、年终会餐及会务费详列明细。

四、考核

超过审批权限未按程序审批发生的费用，超额部分由部门主管全额承担，并对部门记帐人员和财务科出纳人员分别处以该笔金额5%的罚款。

本规定从XX年二月二十六日起执行。

第四篇：公司规定

迟到处罚：

1、迟到30分钟及以内扣10元/次

2、迟到30分钟到1小时算旷工半天，按实际基本工资计算

3、迟到1小时到2小时算旷工一天，按实际基本工资计算

4、每月迟到三次及以内，无全勤奖

请假规定：

1、无特殊情况，请假需提前1天写请假条

2、请假一次，无全勤奖（除病假，病假需出示病例）

第五篇：供应部门管理规定

物料供应管理制度

第一条 供应事务的方针

1．供应部门必须经常从经济与使用效果两个方面出发，选择最合适的物品。

2.必须认真制订并审查采购计划，努力掌握采购技巧与技术；并且经常能站在公司的全局立场上，冷静思考与判断，谋求最有利的采购机会。

3．与供应商协调好关系，努力提高自身的谈判地位，以最小的代价与最佳的采购条件，达成每一笔交易。

4．避免供应业务给整个公司整体事务运作带来不利影响，有效地安排好物品的采购与供应工作。

5．加强成本意识，在不影响各部门事务工作正常开展的前提下，严格控制物品的收发领用量，杜绝一切浪费与不当消耗，保管好物品，使供应工作及时、准确。

第二条 供应事务的机构

1．供应事务分别由订购、验收入库与保管出库三个组承担，不同事务不得由同一个人兼管。

2．为了使供应工作专业化，使供应人员具有较高的商品知识、市场交易知识以及与供应商打交道的技能，可以按物品品种，如印刷制品、消耗品、杂品与器具等等，来划分各供应人员的职务工作。

3．主管科长乃至主管部长，有责任贯彻供应事务的方针，使供应机构的工作能紧紧围绕方针展开。

4．为了经常地把握市场中合适且优良的物品，从各部科选拔合适的人选，组成“供应物品研究委员会”。

5．定期或不定期召开“恳谈会”，邀请相关行业的关系户，共同探讨有效的供应问题，收集有关物品的信息，把握购买市场的方向。

6．定期与物品生产制造企业、中间商、批发商以及相关的协作企业进行联络，把握动向。

第三条 供应设置

1．订购、验收与保管三个组必须分开设置，但又不能完全割裂开来；分组设置以及有关布局要便于三个组彼此联络。

2．订购组的事务室，要布置在便于外来联系业务者进出的位置。有关接待业务尽可能规范化与程序化，包括应答、交涉与接洽的语言都尽可能规范化。

3．物品接受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当的设备，以便进行充分的检验与核对。验收环节不充分，后患无穷，质量不合格，或数量不足等等，都成为本企业的损失。

4．保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或不能随便进入物品保管场所与仓库。

第四条 购买计划

1．供应物品的采购，原则上有计划，按批量统一进行。任何零星、分散的、无计划的采购，都会加大采购成本，并且不能确保获得最合适的物品。

2．订购组应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进行调查研究，并把各种调研结果记录下来，汇编成册。并且，由一线人员每天记录物品市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性。

3．平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务等等。

4．如果分事业单位所在地的物品价格便宜，或者在当地采购合算，不必按总公司的采购计划进行，允许按下列程序进行当地采购：

（1）填写“当地采购申请传票”（一式三份），其中两份交总公司供应科。在申请传票中如实写清当地的价格。

（2）供应科据此进行测算，包括考虑批量采购折扣、运输费与采购或订购费等等，作出决策，在申请传票上作出批示，返回分事业单位，指示其按供应科的决定行事。

（3）返回分事业单位的“申请传票”，作为日后向总公司财务科结算的凭证。

第五条 用品规格及采购基准

1．编制标准的物品目录及其分类，对器具、备品、账票、消耗品等主要物品作出规定，以作为制订供应计划与供应事务的基准。标准目录尽可能具体、明确，例如账票，写明（1）名称，（2）格式，（3）纸张质地，（4）大小尺寸，（5）装订，（6）每册（本）页数，（7）单价，（8）色彩等等。

2．确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。

3．对特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。

4．制订有关物品采购、供应以及改良物品的提案制度，改善物品供应事务。

第六条 供应事务的运行

1．供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。

2．任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以便使两个人的知识与见解相互补充，并且防止在选择供应商方面出现偏颇与舞弊行为。

3．采购人员必须公正自律，从企业的利益出发，采购合适与价格合理的物品。

4．在采购上既要注意“货比三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。

5．有组织地对供应商进行调查与选择，把握供应商的供货信誉、资信以及物品质量。

6．在选择新供货伙伴时，必须进行实地调查，按事先设计的调查用表进行填写，交给供应科长裁决。对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双方的主管至少见面会谈一次。

7．原则上必须以订购单的方式进行订购。订购单一式三份，一份用于订购，一份用于进货验收，一份上报主管备案。

8．供应科应该不断地改进工作，促进供应业务合理化。

（1）设立订购台账，并依靠台账，对整个供应过程，包括申请、预算、订购、收发领用等过程，进行系统管理。

（2）编制订购日报，按日向主管、财务部门和保安部门作出报告。

（3）编制若干种标准的契约书格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避免签约时的失误。（4）对样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的制订、预算的编制，以及订购与验收。

（5）对交易伙伴前来参观，以及对本企业供应设施、机械和操作方法进行研究，应予以接待。

（6）订购预算，以及与供应商有关的各种通报，必须尽可能转告相关部门。

（7）运用订购管理板，对订购事务进行管理。另外，运用订购管理卡，对订购与接货责任人员进行管理。

（8）对采购价格情况进行统计分析，按类别编制报表，以示明供应商的价格情况，以及各供应商订购成本降低的意义。

第七条 物品的保管

1．对保管物品的仓库设施，包括货架、货柜进行更新改造，提高物品存放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分类，便于取存与有规则地码放。

2．保管物品的分类，原则上按下列标准进行：

（1）印刷物（按通用品、各部科用品，以及功能或性能进行细分）。

（2）备品（按通用、特殊进行细分）。

（3）低值易耗品（按使用频率细分，或按价格细分）。

（4）其他按容量、重量、体积以及放置场所细分）。

3．仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗。

4．在物品仓库的事务室中，设置管理板，展示各物品申请需用量、库存量及需要订购量。

5．保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所。

6．保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分类与编号标签。分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用不同色彩表示。

7．按所保管物品品种统计并编制“收发领用月报”，送报订购组，以及主管科长。在收发领用月报中，对各部科实际领用数量进行统计。在库存余量边上，注明各部科已经提出的申请订购量。