一个地市公司物流建设的样本

第一篇：一个地市公司物流建设的样本

一个地市公司物流建设的样本

“优质、高效、低成本”，这是商丘烟草物流中心规划建设之初即着力追求的目标，沿着这一轨迹，商丘烟草物流中心在运行过程中依托管理创新和精细作业，交出了一张漂亮的成绩单： ——商丘烟草现代物流管理探索 作者：本刊记者 颉虎平/文图来源：《中国烟草》2009年第8期

2006年至2008年，商丘市烟草公司销售卷烟分别为20.15万箱、20.93万箱和21.18万箱，销量逐年递增；与此同时，单箱卷烟物流费用分别为118元、108.21元和104.4元，费用逐年递减。在这一增一减之间，凸显的是商丘烟草物流中心在加强经营管理、严控成本费用上所付出的不懈努力。

精打细算——花钱细细“抠”

走进商丘烟草物流中心卷烟分拣配送区，阳光透过有机玻璃制造的采光板直射而下，使整个区域格外舒适明亮，也让这里悬挂的35个大灯在白天失去了“用武之地”。

商丘烟草物流中心主任陈贵军介绍说：“仅此一项，中心每天可节约电费142.4元，每月可节约3133元，每年则节约37596元。”单从数额上看，这笔费用并不起眼，但关键在于，这仅仅是众多省下来的费用中的一项。

据统计，商丘烟草物流中心自运行以来收到员工的合理化建议200多条，有120多条被采纳并落实到实际工作中。“比如，按照厂家规定，热塑包装机开动前要预热30分钟，而分拣人员在操作中发现，预热25分钟即可正常工作，于

是我们根据员工建议变更了预热时间，这样就节省了5分钟。”陈贵军说，“类似这样的建议既提高了工作效率，又节省了

费用，虽然数额并不大，但从长期来看相当可观。”

除了在运作细节上大力挖掘节约成本费用的“潜力”，商丘烟草物流中心还致力于通过“用好资产、用活资产、用足资产”，达到节约成本费用的目的。

在规划设计上，商丘烟草物流中心集营销、仓储、配送、培训功能于一体，是一个以人为本、设施齐全、环境优美的地方。2008年，商丘市烟草公司利用物流中心场所举办各类培训16期、会议11次、老干部活动2次。商丘市局（公司）财务科科长黄修起介绍说：“如果这些会议和培训放在商丘市内的宾馆举行，会议费支出少则七八万元，多则十几万元，而在物流中心只需要2万多元，上百万元的费用就这样被‘节流’了。”

对商丘烟草物流中心成本费用的精打细算，河南省局（公司）的领导多次给予肯定，“从财务角度看，大量的资金、人员、资产都集中在物流中心，物流中心作为一个经济中心，加强运行管理、降低成本费用是必然的要求。”河南省局（公司）总会计师王冀民告诉记者，“商丘烟草物流中心符合河南烟草的实际，经济、合理、适用，成本费用注重精打细算，体现了责任烟草的良好形象。”

强化定额——账能算得“明”

对行业物流运行来说，运行中“细枝末节”众多一直是管理上的难题，如放任不管就会变成“糊涂账”，物流成本费用控制将难以实现。经过不断摸索，商丘烟草物流中心将成本费用核算分成4个层次、165个节点，实行定额管理，将难题变成了控制成本费用的“抓手”。

2007年，商丘烟草物流中心将物流费用分为仓储分拣、配送、管理三大类，在每一大类下，进一步划分二类、三类费用控制项目。2008年，又进一步将三类费用定额项目进一步细化为若干个四类费用定额，初步形成了3个物流费用控制大类，27个二类物流费用控制项目，125个三类物流费用控制项目和165个四类物流费用控制项目的物流费用定额标准体系，并对每个物流费用定额进行编号，每个工作人员通过定额编号就可以顺利查找出自己需要控制的费用项目和开支标准。

商丘市局（公司）总会计师史彩霞介绍说：“在梳理分析过程中，我们非常注重细小环节，细到对送货时间、人员站位以及牙签等细小物品的使用都有明确的规定，每个细节都体现出精细管理和勤俭节约的要求。”

精细管理和勤俭节约体现在商丘物流的每个细节中

举一个例子：对于需要进行二级配送的县、区，商丘烟草物流中心规定卷烟物流中转大车每天早晨6～7时出发，8时到达各县配送站与各卷烟送货线路配送车辆直接对接，这样就没有了卷烟在各县配送站的滞停时间，二级配送站减少12人，加上水电等费用，年节约费用100余万元。

为了让每个环节的费用定额合理、可执行，商丘烟草物流中心花了大功夫。“费用定额确定的办法主要有几个：根据国家局和河南省局（公司）的相关政策规定，依据日常积累的资料，通过现场跟踪确定。”黄修起介绍说，“我们采取‘实地查看、线路跟踪、基层反馈’的办法，对物流费用实际支出情况进行了摸底，在反复比对的基础上核定了费用定额。”

明确的费用定额指标使商丘烟草物流中心内部形成了人人关心费用、全员分析费用的良好氛围，“注重细节，勤俭节约”成为了职工的自觉行为。史彩霞认为：“费用定额标准的制订对科学编制预算和有效降低成本费用支出发挥了重要的作用，让每一个环节有章可循，真正做到了能不花的钱绝对不花。”

健全制度——让管理落地生根

“制度是管理的支撑，根据管理的需要制订相关的制度，最终形成一套体系为管理提供制度保障，这是一个不断完善健全的过程。”在陈贵军看来，管理制度进一步完善和加强，使物流成本费用管理得以“固化”，提高了运行过程的执行力。

国家局《烟草行业商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程》下发后，商丘市局（公司）被河南省局（公司）确定为物流成本费用管理试点单位。此后，商丘市局（公司）在建章立制的同时，在商丘烟草物流中心设立了物流中心财务部，全面负责物流中心的会计核算和财务管理工作。

黄修起介绍，物流中心财务部结合物流业务流程，先后制定了《卷烟物流中心工作规范》、《卷烟物流费用管理及核算办法》、《卷烟物流环节费用目录及定额》等管理制度，对卷烟物流费用管理内容、核算办法、定额标准、审核程序、票据传递、考核奖惩等进行详细规定，在物流各环节搭建起了“先预算后开支、无预算不开支”的制度框架。

有了规矩，如何让员工依规工作就成了关键。在内部，商丘市局（公司）加大了培训、教育的力度，并在每个物流环节指定一名兼职费用管理员，由管理员负责定期向物流中心财务部报送本环节费用管理情况。同时，借助“两个至上”在岗位主题实践活动这一载体，对各物流环节的流程运作和指标完成情况，以及工作人员的履职情况进行督察考评。黄修起说：“考评结果与被考评责任人员的绩效工资和年终评选先进相挂钩，超了罚、省了奖，提升了员工的执行力，各环节预算控制目标落到了实处。”

在外部，商丘市局（公司）建立了“三会二跟一审”的预算分析控制体系，通过定期对预算情况进行分析和检查，及时纠正预算执行中的问题，并根据审计结果出具审计报告，作为预算调整、改进内部经营管理和预算考核的重要依据。“市局（公司）对物流中心进行目标考核管理，年度费用总额超出预算，每超1%扣主要领导年度奖金的5%。”史彩霞说，“通过建立预算执行与绩效挂钩的激励约束机制，有效地调动广大干部职工落实预算目标的积极性和主动性。”

目前，商丘烟草物流中心基本形成了“以体制机制为保障，以制度建设为基础，以定额管理为重点，以预算管理为主线，以细化核算为手段”的物流费用管理核算体系，物流管理由分散粗放转变为统一规范，呈现出物流费用支出持续下降的良好态势。

“行业物流管理是一个崭新的课题。”王冀民说，“下一步，我们要总结推广商丘物流管理经验，结合实际探索创新，全面推进现代物流建设，努力促进物流管理上新水平、求新突破。”

物流要富有“生命力”

——商丘市局（公司）局长（经理）张明显访谈

《中国烟草》：现代物流是经济、社会和技术发展到一定阶段的产物，国家局也明确提出了要实现从传统商业向现代流通的转变，您对卷烟物流建设和管理是如何认识的？

张明显：从两个方面来理解，一是现代物流建设是行业改革发展的产物。随着工商管理体制改革，“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流”现代流通模式得到迅速推进，现代物流建设已是形势所迫、大势所趋，既是时代的召唤，也是行业改革发展的迫切需要。二是现代物流建设是践行“两个至上”行业共同价值观的必然要求。服务是商业企业改革发展的“命脉”，商业企业建设现代物流责无旁贷，就像何泽华副局长所说的：“如果简单地从成本角度看，行业实行专卖体制，则不

一定要搞现代物流建设，但从长远看，不搞现代物流建设就失去了与外烟竞争的能力。”无论从维护国家利益出发，还是从维护消费者利益出发，我们都应该为工业企业提供高效、快捷的渠道支持，为卷烟零售商户提供全方位的优质服务，把全面预算管理贯穿到物流中心的建、管、用的各个环节，适应体制机制改革形势，转变经济增长方式，保证国有资产的安全和完整，推动企业又好又快发展。

《中国烟草》：卷烟物流环节千头万绪，而且随机性很强，从商丘烟草物流中心的运行看，您认为是否达到当初优质、高效、低成本的设想？

张明显：考虑物流中心的资产、商品、资金高度集中，确保其安全、优质、高效、低成本运行至关重要。按照国家局和河南省局（公司）的相关要求，我们以全面预算管理为切入点，对固定的人工等费用按照上级政策、对日常费用按照平时积累资料、对与卷烟销售密切的变动费用按照业务量进行测算，将预算的制度、责任、指标、定额和费用等分解到管理的各个环节，明确环节流程和责任，采取出纳时审、月度审核、定期分析、现场查看、半年审计等方式进行控制，基本实现预算编制、预算调控、预算考评的良性循环。物流职工在运行实际操作中又作了一些创新和改进，从运行效果看，比当时预想的好得多，我们应该感谢物流职工严格执行预算和创新预算管理的这种精神。

《中国烟草》：商丘烟草物流建设和管理受到了国家局领导的充分肯定，您自己是如何评价的？

张明显：国家局领导的肯定是一种鞭策和鼓励，我们感到更多的是压力。2007年，张保振副局长来商丘烟草考察，认为“商丘烟草物流建设的设备虽然不是最先进的，但适合自己的就是最好的，体现了一种发展方向”；何泽华副局长考察工作时认为“注重学习外地经验、结合实际建设物流，探索了一套内管运行机制，物流文化建设具有特色”，这都给我们带来了巨大的精神力量，坚定了我们一路走下来的信心。姜成康局长的肯定，更是全体干部职工的精神食粮，开启商丘烟草物流健康发展之门的“金钥匙”和全面提升管理水平的“催化剂”，我们一定认真学习实践姜局长的指示精神，视信任为鞭策，将激情化动力，进一步完善和提高物流预算管理精细化的水平，决不辜负国家局领导的期望。

《中国烟草》：从规划建设到运行，商丘烟草物流的“账”都算得很明白，甚至到了“抠”的地步，我很好奇，将“优质、高效、低成本”的要求落实在物流建设上，体现到物流管理中的原因是什么？

张明显：追根溯源，是“两个至上”行业共同价值观引导和实践的结果。商业企业的核心是服务，“优质、高效、低成本”是服务的标尺。我们作为基层单位，积极引导职工用平常心来看待它，以真诚心来呵护它，自觉按照这个标尺衡量“两个至上”的落实效果。对于卷烟销售网络建设的投入，要立足于“两个至上”，服从于行业发展战略，既要“预”好发展战略，“算”好投入大账，培育客户忠诚度，拓展品牌市场；同时，又要精细化预算，精打细算，不乱花一分钱，投其所值、投之有效，利于行业长久发展。只要也只有认真践行“两个至上”行业共同价值观，烟草物流才会富有“生命力”。

第二篇：各地市公司工作总结

（请各市公司围绕前期开展“工兵行动”专项整治工作，主要从“问题呈现、原因分析、解决方法、工作内容、取得成效”5个方面进行总结，并从市公司层面提出“目前迫切需要解决的问题、哪些工作方法需固化并与日常工作相融合、后续还有哪些需进一步完善的工作”。模板如下，供参考）

XX市天馈线整治“工兵行动”工作总结

一、整体组织与工作部署

简要介绍一下分公司开展工兵行动整治工作

二、开展的主要工作内容与工作量

天馈线整治（工兵行动）（2011年全年，天馈线整治（工兵行动）普查小区XX各，排查高干扰小区××个，排查并更换问题天线××付等等）1、2、3、4、5、发现的主要问题 问题的原因 解决方法 实施的主要工作 取得的成效

三、工作思考1、2、3、目前迫切需要解决的问题 哪些工作方法需固化并与日常工作相融合 后续还有哪些需进一步完善的工作

第三篇：烟草公司建设高效物流经验材料

是典型的“两烟”地区，烟草物流系统涵盖卷烟、烟叶以及烟用物资的运作和管理。在全省网建现场会上，市公司的“两烟合一”物流新模式赢得了代表们的赞誉。一年多来，烟草子公司先益物流有限公司通过整合物流资源、实行专业运作、优化业务流程，逐步打造起一个高效率、低成本的物流平台，在“两烟”一体化运营上迈出了重要的步伐，大大提高了现代物流建设的水平。科学规划主动运营科学的统一规划是资源优化配置的前提。先益物流系烟草根据物流的流量、流速、流向以及现有资源，以“经济、实用、优质、高效”为要求，按母子公司运行机制，统一规划、分期投资建设而成，将市烟草公司卷烟物流、武夷烟叶有限公司烟叶物流、金叶贸易公司烟用物资物流“三流合一”整合为一条供应链上物流，实行“两烟”一体化运营。人、财、物从三个法人公司完全剥离，由先益物流统一管理，物流系统从烟草“企业物流”转变为烟草专业“物流企业”，使“两烟”整合从战略层落实到管理层和操作层，大力推进传统商业向现代流通转变。烟草物流处于烟草供应链的末端，由于缺乏计划体系和主动性运作，长期以来处于被动操作的地位。自成立公司起，先益物流通过建立遍及上海、山东、河北、河南等12个省（市）的经营网络，为福建、安徽、浙江等数十家省内外中烟公司提供烟叶仓储、运输业务，逐步变被动物流为主动运营。目前，公司服务全市卷烟零售客户12612户，年分拣配送卷烟11.35万箱；服务烟草公司烟叶收购站77个，年可储运烟叶100万担；服务全市烟农21575户，年储运烟叶生产用麻片、绳、地膜、肥料等物资计5万余吨。整合资源降低成本资源整合是企业战略调整的手段，也是企业经营管理的日常工作。整合就是要优化资源配置。先益物流在工作中运用现代管理手段最大限度地减少环节，消除无效和冗余物流，使物流资源得到充分合理利用，有效避免了人员、库房、设备的闲置和重复建设，提高了企业运行质量和效益。根据烟叶、烟用物资物流具有很强的季节性差异的特点，先益物流综合利用仓储资源，改变了一方面烟叶仓库闲置，另一方面租赁烟资仓库的现象。据悉，按收购计划安排，预计40万担烟叶配套包装物（麻片80万片、麻绳200万根）可存放于烟叶仓库，综合利用仓库面积3600平方米，按外租烟资库每平方米4.2元，存放半年计算，预计可节约费用约9.1万元。随着“两烟”一体化运营的实行，先益物流减少了季节性用工和管理人员，既避免了人员的重复建设，也节约了人工费用。，邵武、光泽两地烟叶调运改为物流公司负责，两地运输集中公开招投标，担烟运费同比降幅达20%。“两烟”物流一体化运行重在提高车辆运载率。今年，先益物流计划在建阳吕口进行“两烟合一”运输的试点，公司从邵武配送中心送往建阳、武夷山、浦城三个中转站的送货车均可在配送卷烟返程空车途经建阳吕口烟草站时，运输80-100担烟叶至邵武中心烟叶库。据介绍，此举预计节约运输费用5万元。此外，针对烟叶保管期限的不同，先益物流分别采用通风性能好、方便存储的塑料托盘、铁筐作为烟叶库货架，使烟叶仓库堆垛整齐美观，提高了仓储利用率。托盘每平米存放烟叶5担，库容利用率可提高42.8%，铁筐每平米存放烟叶7.8担，库容利用率可提高56%。根据烟叶购销部提供的烟叶购销计划，以及武夷烟叶有限公司的打叶复烤计划，预计全年可减少外租库面积约1.4万平米，按烟叶仓库租赁费用每平米5.3元，租期4个月计算，年节省租赁费用约30万元。优化流程提高效率业务流程优化是提升企业竞争力、增强内部运营管理能力的有效手段。实践中，先益物流从创新物流管理机制角度出发，建立统一信息平台，不断优化卷烟、烟叶、烟资的“两烟一体”物流运行体系。一是组织机构重组与业务流程再造相结合。实施仓储与配货合二为一统一管理，解决了原仓储与配货分设两个部门管理所带来的反应速度缓慢，不能快速响应客户需求的问题。二是流程改造与系统运用相结合。根据“两烟”一体化运行的业务需求，将烟叶信息系统与物流公司“两烟”系统有机融合，用信息化促进行业物流均衡协调发展。开发了车辆管理系统，改变了车辆管理手工操作模式，减少了烟叶收购期间数百辆运输车手工操作的失误，增加了安全系数，提高了工作效率；开发了烟用物资仓储系统，有效提高了烟叶收购调拨、验收入库、称量运输、销售出库等环节的效率；运用rfid与edi电子交换技术，实施卷烟仓储数字化、智能化库位管理，提升了现代物流企业运行水平。三是自运与委托外运相结合。即配送中心到中转站的卷烟运输，部分委托邮政运输，中转站到零售客户的卷烟配送采取自运方式；烟草站到物流中心，以及直调省外烟厂的烟叶运输，通过公开招投标采取委托外运方式。通过优化卷烟、烟叶和烟资的业务流程，物流运行效率大大提高。卷烟出入库量从原来每小时450件提升到现在550件；卷烟分拣速度从原来每小时100件提升到现在160件；卷烟分拣配货准确率保证100%；物流响应时间，从原来48小时提高到现在24小时；机械正常运转率维持在97%；烟叶入库速度加快25%、出库由包扫码改为整托盘扫码，速度提高20倍，装卸速率提高50%。

第四篇：设计一个公司网络建设方案

设计一个公司网络建设方案(1)总公司下有三个子公司分别在三个不同的城市里，1,总公司跟分公司互相访问,可以使用vPn功能,该功能可以用软件或者硬件来实现,软件win2003server就带,硬件需要购买,从几百到几万都有,详细资料请上网搜索vpn.2,公司部分之间访问问题,简单的就是组建一个局域网，但是如果设置复杂的相互访问权限，不如使用OA办公系统，通过限制不同的登陆用户，来设置他们的访问权限，包括网络硬盘，聊天室，档案柜等。

3，办公网页就是 OA系统，外网单独一个服务器。

4，员工可以在家访问公司内部网，其实就是访问公司的OA系统，可以实现远程办公，这需要把内网的OA服务器映射到外网上面，如果有路由器就需要端口映射，把外部访问路由器的端口，映射到具体那一台电脑上的端口，比如外网80口 对应 192.168.1.5 80 口。还有一个必要条件就是员工需要知道公司的IP，可以通过IP访问，也可以申请一个免费域名，把域名指向该IP，但是对于不固定IP得公司就比较麻烦，需要经常更改域名指向，当然也可以使用动态域名系统，比如花生壳等。

5，都上网容易，买一个路由器，组建局域网就可以了，至于每个分公司申请的公网地址不会超过5个不明白你的意思，无法回答。

其实上面5个当中，任何一个都可以讲半天，这里只给你一个抛砖引玉作用，不明白留言，很多知识需要你自己去找答案的，不动手永远不会明白，我们公司202个网络和电话点，一共用了3万多米的网线组建一个局域网，都是我一个人组建和管理的.实现功能跟你提到的差不多,一个内网OA可以外部访问,一个内网聊天室,支持语音,视频,外网可以访问.外挂一个网站,内部10个部门局域网，每天不同工作时间段，不同用户可以访问外网，不同用户可以使用不用软件。有邮件服务器，每天针对全国分公司联系，有论坛，属于全国内部员工使用。

第五篇：物流公司管理制度

物流企业管理制度

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

1）以公司名义考察、谈判、签约； 2）以公司名义提供担保、证明；

3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4）代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。公司物流管理制度

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.物流管理的要求

所有物资应做到每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续 1产品入库

1.1入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高.2产品出库

2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库 核对后返财务部.2.2产品发货程序

第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,特殊情况,必须经公司总经理批准后方可发货.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产 品,并办理退库手续.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续.3领货程序

3.1应填领货单并填写齐全.内容包括领货单位,时间,货物类别,货物名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金额,用途,领货人,发货人,批准人签字.3.2领货单一式三份,仓库,财务,领货单位各一份.3.3领货人持领货单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货 4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元.4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元.4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元.4.4发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资.4.5产品出公司检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担.部分岗位职责

运务部各岗位职责

一、运务副总经理

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行。

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、危机性事故发生时，即时候命执行任务

11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

二、仓储主管

1.协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督； 3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督； 4.负责仓库租赁费用的核定工作；

5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6.负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；

8.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿； 9.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断； 10.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11.对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作； 12.完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

三、运输主管

1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督； 3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督； 4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标； 5.负责物流费用的核定工作；

6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案； 7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位； 9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理； 10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作； 11.对各分公司配送工作均有指导责任；

12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

四、库存监控

1.负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。

4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5.负责物流系统的操作指导工作； 6.负责库存相关资料的档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。

8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

五、运输监控

1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》； 3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理； 10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12.负责与各物流公司核对运输费用；

12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。

六、驶员的岗位职责:

1、遵守交通法规和操作程序,抵制违章行为,维护交通秩序,确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动,提高安全行车意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度,遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度,自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

安全生产业务操作规程

货物运输的流程图：

一、货物装载:

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密,绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前,应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现,按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。驾驶员和车辆安全生产管理制度(一)驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。(二)车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册。

2、定期做车辆的维护:(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。保持车容整洁,装备完好、及时发现和消除故障、隐患,防止车辆早期损坏。(2)车辆维护的方式。车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。

(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下:

日常维护:是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视.二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并进行。

强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

日期：

(盖章)签字

财务管理制度

爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。第二条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

财务管理的基础工作

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第一条：公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第二条：健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条：做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第四条：会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第五条：建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第六条：会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资本金和负债管理

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第一条：经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整 实收资本。

第二条：公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第三条：公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第四条：加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第五条:公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

流动资産管理

第一条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第二条:严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第三条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第四条:出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第六条:其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

收入管理

第一条:公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第二条:营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

成本费用管理

第一条:公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第二条:成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三条:职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四条:加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。第五条:公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

利润及利润分配管理

第一条:公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第二条:公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

财务报告与财务分析

第一条:财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第二条:年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三条:财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。

第四条:总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

会计电算化

会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第一条:财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第二条:每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。第三条:公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条:企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧 ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

本办法由公司财务管理中心负责解释。

本办法自董事会通过之日起开始施行。