商洛市商州区财政局国库股2011年工作计划[优秀范文五篇]

第一篇：商洛市商州区财政局国库股2011年工作计划

商洛市商州区财政局

国库股2011年度工作计划

2011年，国库股要在局总支的领导下，围绕“效能提升”和“六型”机关创建两大主题，按照上级财政关于国库工作的总体部署，结合财政科学化、精细化管理的要求，继续加强我区国库管理水平，持续推进财政国库管理制度改革，以提升效能为宗旨，确保预算单位享受优质服务，努力实现财政国库管理水平新跨越。

一、工作思路

1、主动汇报，密切沟通。对国库股的工作措施、工作成效、遇到的困难与问题等积极主动向局领导汇报，加强沟通，争取局领导对国库的了解、支持和信任；就业务中的问题与局内股室、预算单位多联系、多交流、多沟通，增强理解、增进友谊；倾力打造国库股“团结敬业、创新进取”这张名片，激发职工干事创业的激情。

二、工作计划

2、把握重心，精细执行。精细化开展预算执行是国库的重中之重。一要及时掌握收入入库进度，认真分析收入结构。与国、地税、金库及相关单位做好沟通，及时分析，及时汇报。二要规范支出管理，确保重点支出执行到位。按照厉行节约，优化支出结构的要求，严格预算约束、分清支出的经重缓急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出进度；三要结合收支考核，寻求不足。及时、积极向局领导汇报全区收支情况，摸清全市考核排名情况，争取占据考核主动位置，提升位次。四要争取资金调度数量，缓解财政支出的资金压力。

3、优化存量，合理调度。针对市对区国库资金调度前紧后送的特点，要准确预测资金需求数量，确保支出进度均衡。积极探索节约国库资金，增强国库资金调度的高招妙计；做好国库现金流的分析预测，寻求历年国库现金流的客观规律，预测未来的资金流趋势，测算预期的资金存量，科学利用，发挥资金使用效益。

4、掌握特点、加强分析。及时准确上报旬月报，做实、做细预-1-

算执行分析。将重点税源信息，财政收支、国库集中支付、民生支出等财政亮点工作反映进去，提升预算执行分析水平，为领导决策提供重要参考。

5、精细管理，力促安全。以财政资金安全月活动为契机，扎实开展财政资金安全检查、教育、培训、整顿工作。要开展财银座谈、会计赛账、抽样内审等资金安全月主题活动。加强国库存款、财政专户存款和乡镇财政存款的对账工作，加强对预算单位大额提现的管理，确保各类财政资金安全。

6、夯实基础，规范核算。加强会计基础工作，确保会计核算质量。做到股室内各类账务日清月结，核算准确，各类资料表格做到及实准确、详实可靠。加大对预算单位会计人员及乡镇财政总预算会计的业务指导，促进单位财务管理及会计核算水平，对纳入国库集中支付单位要全部实现电子化建账，促进单位账务管理规范化。同时加强对乡镇财政的业务培训和指导，全面提升总预算会计工作质量。

7、完善支付，提升效率。进一步完善国库集中支付流程，简便办事程序；加强对单位额度的管理，提高预算单位财务管理水平；扩大直接支付比例，提高资金支付效率；加强对代理银行综合服务质量考评，促代理银行服务质量上台阶，方便预算单位用款；积极探索解决涉农补贴集中支付、预算单位水电费托收、单位小额支付等问题，确保单位支付畅通，国库集中支付工作顺利推进。

8、创新进取、深化改革。积极稳妥扩大国库集中支付试点范围。根据上级财政的要求,各区县到2012年所有预算单位、所有财政性资金都必须实行国库集中支付。我区国库集中支付改革已纳入单位84个，覆盖率近46%。因此，我区财政国库集中支付改革任务还很艰巨，必须要从快加大推进力度。一要加大改革的宣传力度，宣传财政集中支付改革知识，争取预算单位的理解、支持；二要开展调查摸底，弄清非集中支付预算单位对改革的认识情况；三要依据市财政工作会精神，确定纳入规模，全力推进改革进程。

集中支付的同时，加快推行公务卡结算方式改革。目前我区公务卡结算方式改革的试行方案、会计核算办法等一系列配套制度已拟定好，省上软件系统也开发调试成功，下一步，我们要做好汇报和宣传

工作，积极争取区委、区政府领导的支持，随着刷卡条件的日益成熟，积极推行公务卡结算方式的改革，以充实和完善国库集中支付改革。

9、凝心聚力、编报决算。做好财政总决算和部门决算编报工作。加大对财政决算工作组织协调力度，完善财政决算工作程序，在报表质量上下功夫，确保财政决算报表的真实性和准确性。

三、工作措施

10、注重学习，强化调研。国库工作具有专业性、业务性、政策性强的特点，股室每位同志都要利用一切机会，运用各种方式，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合素养，增强驾驭、提升自身业务工作的能力。同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，反思工作薄弱环节，不断积累财政国库工作的实践经验。结合工作开展情况，整理撰写调研文章，积极向媒体撰稿，积极宣传商州财政。

11、群策群力，策划专题。充分发挥集体的智慧，以加快国库建设为宗旨，积极策划各种专题活动，提升国库管理水平。一是召开一期财银座谈会，围绕加强国库资金安全和提高服务质量两大主题，展开讨论，加强沟通、达成共识。二是开展一次银行服务质量调查考核活动，增强代理银行优化服务的必要性和紧迫性认识。三是开展一次财政资金安全大检查活动。在区乡范围内，针对涉农、民生项目资金管理进行抽样调查，了解财政资金安全状况，促进财政资金安全管理。四是开展一期国库集中支付业务培训活动。促进集中支付单位财务人员的知识学习和财务管理水平。五是开展一起乡镇财务人员赛账活动，针对工资发放、集中核算、涉农补贴核算等焦点账务，进行相互学习交流，促进乡镇干部学习热情。六是开展一次国库支付知识竞赛或国库集中支付二周年征文比赛活动，加强知识学习和人才培养。七是开展一期小额涉农资金直接支付试点活动，为未来涉农补贴直接支付积累经验。

12、团结协作、谋求共进。充分调动国库股各位成员的工作积极性，增强协作工作的能力。充分发扬团队精神，不断提升国库日常工作效能，和完成领导交办的其他综合性工作的能力。

第二篇：国库股工作计划

国库年工作计划

2008年是贯彻党的“十七大”重要精神的第一年，是落实“十一五”规划承上启下的关键年，做好2008年的工作具有十分重要的意义。2008年我市财政国库管理工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为统领，积极组织财政收入，围绕增加可用财力，实实在在做大财政“蛋糕”，围绕建立现代财政国库管理制度，继续深化和完善国库集中收付制度改革，着力健全财政资金安全规范高效运行机制，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策、实施宏观调控提供手段和保障。

一、继续抓好组织财政收入工作。今年，我市财政总收入安排31280万元，比上年增长20.9%；全市一般预算收入安排18187万元，比上年增长18.1%。围绕这一目标，一是要配合税务部门做好税收征管工作，切实加强非税收入收缴入库管理，促进财政收入快速、持续、稳定增长。二是规范非税收入征管。按照改革与发展的要求，逐步将非税收入纳入财政预算管理，与局机关相关股室及二级单位相配合，组织实施非税信息系统建设和改革，做好非税收入的资金收缴与监管、账户管理、资金支付和收缴信息系统建设工作，提高非税收入征管水平。重点抓好行政单位国有资产出租出借收入和处置收入等国有资产收益，以及土地收益、城市经营收入、服务性收费等非税收入征管，逐步把非税收入管 1

理纳入法制化轨道。三是进一步提高财政收入质量。努力提高财政收入占GDP的比重，尤其要提高税收收入占财政收入的比重，不断优化财政收入结构，提高收入质量。四是要加强收入预测和专题研究工作，提高预算执行分析水平，充分发挥预算执行分析在反映财政经济状况、提出政策建议、为领导决策服务等方面的重要作用。

二、加强财政资金管理。合理安排调度资金，确保全年财政收支平衡。一是切实保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出需要。严格控制“人、车、会和招待”等支出增长和党政机关事业单位办公楼等楼堂馆所建设。二是坚持以人为本，提高干部职工待遇。严格执行公务员工资制度改革有关规定，确保工资改革政策落实到位。优先安排公务员规范津补贴所需支出，把工资发放作为支出的第一顺序，合理调度资金，加强工资专户管理，保证工资及时到位。三是坚持量入为出，调整支出结构，确保重点支出，切实维护社会稳定，促进经济社会协调发展。四是建立健全监督约束机制，加强对各项资金的支出管理，加强资金的跟踪问效，提高资金的使用效益。

三、进一步深化财政国库集中收付制度改革。继续深化国库集中支付改革的单位级次，将所有基层预算单位和各种财政性资金都纳入国库集中支付的管理范围。充分利用国库资金源头控制，统筹使用财政资金，研究建立覆盖各个行政级次的预算动态监控体系，完善财政国库动态监控机制，促进财政预算规范执行和管理。一是进一步扩大国库集中支付范围，加强财政资金直接支付

力度，规范国库集中支付改革运行程序。二是进一步加强对乡镇国库集中收付制度改革的指导，创造条件，逐步落实预算单位、乡镇财政所与财政支付系统网络联结，规范乡镇财政资金支付范围。三是进一步规范和完善国库集中收付信息系统，启用预算单位、代理银行、清算银行等子系统，做到与国库集中支付系统对接，信息共享。四是进一步推行公务卡结算方式。规范行政事业单位财务管理，在行政事业单位全面推行公务卡结算方式改革，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度。

四、继续推进财政国库信息系统建设。继续完善国库集中支付、财税库银横向联网、总账核算等国库核心业务系统，大力推动非税收缴系统、公务卡结算系统、国库资金汇划管理系统、国库动态监控系统等在市县的应用，进一步提升财政国库业务处理的网络化、自动化水平。研究制定财政国库业务基础数据规范，做好相关业务系统的整合工作，实现预算指标、收入管理、用款计划、集中支付、会计核算、统计分析、动态监控等财政国库业务的一体化管理。

五、认真做好总预算会计管理工作。一是健全内部监督制约机制。认真落实会计工作岗位责任制，加强印鉴、票据管理，完善对账和内部检查制度，做好预算内资金、预算外资金、其他各类专项资金日常核算工作。二是做好国库会计核算软件调整设置工作。08年，我们将把预算内账、预算外账、财政专户账纳入方正春元会计核算软件，整合支付系统和会计核算系统，并与财税库横向联网系统对接。实现从支付系统中采集机制凭证，进行账

务处理；从财税库横向联网系统中采集收入数据，自动生成收支报表。三是进一步强化总预算会计基础管理工作，以总账会计核算信息化为基础，规范银行账户管理，做好国库资金的测算和调度，确保重点支出资金及时足额拨付，提高资金支付和调度的工作效率。

六、搞好财政决算和部门决算工作。一是认真做好决算编审和决算数据转换工作。加强组织领导，做实决算基础，注重编审把关，确保决算质量。二是努力提高决算分析水平。加强对决算数据的分析利用，深入挖掘和充分利用决算数据所蕴含的财政财务信息，通过上下对比、预决算对比、收支决算分析、专题研究分析等，提示财政经济运行和财政财务管理中问题，为改进预算编制和提高政府部门公共服务水平提高参考依据。

七、加强乡镇总会计的工作管理，促乡镇总会计工作水平上台阶。严格按照乡镇财政总会计工作量化考核办法，对乡镇总会计工作进行监督管理，为乡镇总会计提供业务指导，促乡镇总会计工作水平上台阶。

八、加强学习，提高干部职工队伍素质。一是加强政治理论、财政业务、财会审计、法律法规等知识的学习培训，不断提高干部职工的综合素质。二是加强文明创建工作，大力抓好岗位职责、工作作风、服务质量、办事程序等内部管理，提高办事效率，增强服务意识，树立财政窗口形象。努力把国库打造成学习型、服务型、和谐型股室。

第三篇：颍上县财政局国库股内控操作规程

颍上县财政局国库股内控操作规程

第一章

总则

第一条

为规范和加强本股室内部控制管理，有效防控廉政风险及其他风险，根据《颍上县财政局内部控制基本制度（试行）》，结合我股室工作实际，制定本规程。

第二条

本规程所指的内部控制，是指通过查找、梳理、评估本股室财政业务及财政管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部的管理水平。

第二章

职责分工

第三条 按照国库股工作职责，本股室设置股长、总预算会计、其他会计等岗位。并根据工作实际情况，设定AB角，保证国库股工作正常运转。

第四条

股长岗位职责

（一）主持国库股全面工作，负责内外关系协调，拟定财政国库管理相关规定和办法；

（二）审批预算单位银行开户；

（三）拟定资金调度方案，审核和审批资金拨付；

（四）研究和推行国库集中支付制度；

（五）跟踪分析县级和全县财政预算执行情况；

（六）协调县乡财政管理工作；

（七）完成领导交办的其它工作。第五条 总预算会计岗位职责

（一）负责总预算会计工作，预算内账户编制记账凭证，生成总账和明细账记账工作；

（二）负责与人民银行、财政内部业务股室、预算单位、国税、地税、上下级财政之间账务核对，年终结账，旬、月报、快报报送等工作；

（三）根据国家、省及地方有关政策要求设置、变更会计科目；定期与有关业务部门核对预算；

（四）负责集中支付计划的终审下达，预算内（财政零余额账户）清算工作；

（五）负责核对上下级单位往来借款和专项借款；

（六）负责预算内凭证账簿的装订和保管；(七)完成局长和股长交办的其他任务。第六条 其他会计岗位职责

（一）负责汇总编制县级及全县行政事业单位决算，负责行政事业单位决算公开工作；

（二）依据各业务股提供的经主管局长审批的拨款单据及时办理国库管理的资金户拨款、核对；

（三）负责各行政事业单位计划初审下达工作；

（四）负责全县财政收支情况以及其他信息汇总报送工作；

（五）完成局长和股长交办的其他工作任务。

第三章 主要业务流程风险防控

第七条 指标和用款计划管理风险防控

（一）预算指标管理

风险点主要是：未准确审核、调整相关指标信息。

防控措施：一是明确处理主体。年初预算指标、上年结转预算指标，指标管理部门负责导入；年初待细化指标，支出管理部门审核主管部门提出的细化分解意见，办理批复文件；年中调整预算指标，根据指标管理相关规定办理；二是核对导入指标。相关部门根据预算文件对导入一体化系统的指标进行核对，发现错误及时联系预算管理部门或支出管理部门更正；三是预算指标对账。预算管理部门、支出管理部门、支付中心、主管部门之间定期核对预算指标账，发现与部门指标不一致问题，及时更正。

责任岗位：股长、总预算会计、其他会计

（二）用款计划下达

风险点主要是：未能严格按照有关审核要素审核用款计划；未能及时下达用款计划。防控措施：一是确定审核依据。支出管理部门审核预算单位用款计划；是否有相应预算指标、是否按项目实施进度申报、所列的资金支付方式、现金使用申请等是否符合有关规定；二是实行限时办理。支出管理部门应在规定时间内给出审核意见，超过规定时间未给出审核意见的，系统可设置自动默认通过。

责任岗位：股长、总预算会计、其他会计 第八条 预算执行动态监控管理风险防控

（一）监控发现违规问题

风险点主要是：未及时监控数据信息，核实疑点问题不仔细；对受托机构核查质量管理不到位。

防控措施：一是完善内部监控岗位工作规程，明确监控岗位工作时限和要求；二是定期组织监控人员业务学习和培训，提升监控人员工作技巧；三是加大对代理银行监控数据反馈质量的考核力度；四是运用市场手段公开择优选择受托机构。

责任岗位：股长、总预算会计、其他会计

（二）处理违规问题。

风险点主要是：信息不对称、单位会计业务水平不高等原因造成违规问题处理不当；故意隐瞒核查中发现的违规事实或减轻处罚。

防控措施：一是严格执行财政国库动态监控管理相关制度规定，明确责任；二是扩大日常监控和现场核查的支付交易记录、银行账户、会计凭证、会计报表等信息来源；三是依照国库集中支付工作流程，在预算执行的指标、计划、支付等各个环节；均根据业务需要，按照经办人员、部门负责人双重控制的要求分设监控岗位；四是建立AB角替岗和轮岗制度，避免工作人员长期分管固定部门和业务领域；五是建立内部监控核查问题审理小组，重大问题实行集体处理决定并报财政部门负责人。处理情况抄送财政支出管理部门和财政监督检查机构。

责任岗位：股长、总预算会计、其他会计 第九条 预算单位银行账户管理风险防控

风险点主要是：预算单位提供不实的预算单位银行账户开立、变更申请材料；财政国库部门未及时、规范办理预算单位银行账户开立、变更申请审核。

防控措施：一是加强对预算单位开立、变更银行账户申请材料的审核，对不符合规定的银行账户申报材料，要求预算单位补报或退回重报；二是开展现场核查。对于存在较大疑点的开立、变更申报材料，必要时可采取现场核查的方式检查材料反映情况的真实性；三是对符合规定的申报材料，要严格按照流程，在规定时限内办理审核。

责任岗位：股长、总预算会计、其他会计 第十条 财政专户管理风险防控

（一）财政专户归口管理

风险点主要是：财政专户未实行财政国库部门统管

防控措施：根据财政部关于财政专户管理的有关文件规定，将财政专户全部归口国库部门统一管理，完善单位内部财政专户管理职责分工，建立相互协调、相互制衡的内部工作机制。责任岗位：股长、其他会计

（二）财政专户开立、变更、撤销管理

风险点主要是：违规开立、变更、撤销财政专户，未按规定履行财政专户开立、变更、撤销审批流程。

防控措施：严格执行国家财政部、省财政厅关于财政专户开立、变更、撤销管理的相关规定，不再受理新开立专项支出财政专户；变更、撤销财政专户实行逐级审核并报财政部审批备案制度等。

责任岗位：股长、其他会计

（三）财政专户保值增值

风险点主要是：违规开展财政专户保值增值操作

防控措施：严格贯彻执行国务院办公厅、财政部有关盘活财政存量资金文件精神，除法律法规和国务院另有规定外，禁止将财政专户资金借出周转使用或转出财政专户进行保值增值，已经出借或转出专户的资金要限期收回。

责任岗位：股长、总预算会计、其他会计 第十一条 总预算会计核算管理风险防控

风险点主要是：会计处理技术性差错及会计数据核对把关不严。防控措施：一是规范数据传递。国库部门负责根据人行及支付中心传送相关数据进行核对记账；二是记账复核双岗制。一岗录入凭证，二岗负责审核、登账；三是严格执行对账制度。国库部门与支出管理部门核对相关资金收支情况，与上下级财政国库部门核对资金往来账，与各级人民银行核对国库存款资金账，与财政专户银行核对专户资金账等。

责任岗位：股长、总预算会计

第十二条 财政总决算编制管理风险防控

风险点主要有：相关股室业务衔接不畅。未及时提供年终调整项目资料。编制决算不及时。决算草案和决算公开数据不及时、不准确。

防控措施：一是加强股（室）协调。年终，预算管理部门及时提供本收支预算及预算调整、预算指标对账、预算结转、年终结算、财力调入调出及预算稳定调节基金的安排与动用等情况资料，国库管理部门及时进行账务处理，并提供当年财政支出数据；二是加强与市协调，按省级国库部门提出决算要求，规定报送时间，报送县财政总决算。三是及时公开信息。预算管理部门在本级人大常委会批准决算草案后20日内对外公开财政决算。

责任岗位：股长、总预算会计 第十三条 部门决算编制管理风险防控

风险点主要是：部门未及时、准确上报部门决算。未及时审核和批复部门决算。部门未按要求公开部门决算。未按要求分析利用部门决算。

防控措施：一是布置部门决算工作。国库部门负责部门决算编制工作，组织部门决算培训。二是加强部门决算的审核。支出股（室）负责对口预算单位的部门决算数据收集、审核和汇总，督促部门详细说明决算与预算差异较大的理由。三是限期批复决算。国库部门提出部门决算批复的原则和参考格式。支出股（室）负责在人大常委会批准决算后20日内完成对部门的决算批复。四是限期公开决算。国库部门负责提出部门决算公开的指导意见、公开方案报局领导。支出股（室）负责指导和督促部门在财政部门批复决算后20日内向社会公开该部门决算信息。

责任岗位：股长、其他会计 第十四条 印章管理风险防控

风险点主要是：国库部门印章管理制度不健全，使用流程不规范。防控措施：一是国库部门拨款印鉴章和个人印鉴章要由不同人员分开保管；印章的管理应遵循“谁保管，谁加盖”的原则，印章保管人员在岗时，不得转由其他人保管、使用；二是印章保管人员有事外出时，须对印章进行交接，但不得将全套印鉴章集中一人手中保管；国库部门经办人员在加盖拨款印鉴章前，要认真审核拨款手续是否齐全、凭证填制是否正确，确保拨款数额和对应账户保持一致后，加盖印章；三是以国库部门名义印发公函、提供资料、出具证明等事项用印。严格用印程序和审批手续，需经国库部门负责人批准并做好使用记录。不得在空白介绍信及其他空白纸制品上使用。

责任岗位：股长、其他会计

第四章 附 则

第十五条 本规定由国库股负责解释。

第四篇：2011年区财政局国库股工作总结

2011年国库股（国库支付中心）工作总结

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际形势最复杂，国内经济调控最严厉的一年。2011年我股（支付中心）工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，围绕我区财税工作会议和财政局的工作部署，深入贯彻落实科学发展观；按照十二五规划对财政改革的定位和要求，积极调整工作思路，认真履行财政国库职能，运用有效手段，加强财政资金监管，完善国库集中支付改革，提高服务质量，注重和保障民生；加强国库干部队伍建设，发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。一年来，我们主要做了以下工作：

一、加强财政收入的组织和管理

一是加强对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析国际和国内两个形势变化对财政收入的影响。二是加强与税务部门的沟通和协调，支持税务部门依法征税，做到应收尽收。三是加强政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收缴管理和核算行为，建立非税收入返拨对账工作制度，规范非税收入的账务处理。四是加强人民银行和市局国库科等部门的协作与联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，及时掌握税收入库动态，努力提高财政收入质量。截至11月份，全区地方一般预算收入完成2.37亿元，完成预算92 %，同比增收0.5亿元，增长26.7%。预计全年一般预算收入完成 2.59亿元，完成预算100 %，同比增收 0.28亿元，增长12.3 %。

二、强化预算执行管理，优化支出结构

一是认真贯彻落实财政部《关于加强地方预算支出执行管理的通知》精神，坚持“保工资、保运转、保重点”的原则。二是确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金；关注各项专项资金指标计划和财政性预算资金拨付计划的批复和下达情况，及时拨付资金；及时落实区政府重点扶持工业项目的政策资金；优先划拨有关民生支出项目资金，到11月份，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等民生支出达4.61亿元，比上年同期增加1.93亿元，增幅达72%，高于地方财政一般预算支出增幅(地方财政一般预算支出增幅46 %)。三是建立健全预算支出执行跟踪分析和情况通报制度，及时向领导反映预算执行动态情况。

三、加强国库管理基础工作，推进科学化、精细化管理水平

一是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格执行各项财经法规制度。进一步强化内部监督约束机制，完善和加强资金用款计划管理，规范资金缴拨流程，严格预算执行，确保财政资金安全有序运行。二是提升预算执行分析水平。按照全面加强预算执行管理科学化、精细化的要求，紧紧围绕财政改革与发展的大局，注重增强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支预测分析工作，重点突出分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决策的参考作用。三是扎实推进国库干部队伍建设。结合全局学习实践科学发展观活动，加强政治理论学习，提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力，增强国库干部廉洁自律意识，把握好手中的职责，当好家、管好财。在股室内部营造同事之间相互关心，相互帮助，共同提高的良好氛围，增强团队精神，打造一支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。

四、继续深化财政国库改革

完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，进一步健全和完善“预算执行管理系统”，建立电子化账户管理，实施动态管理以加强财政资金运行监控。二是认真落实财政部、省财政厅关于加强与规范财政资金专户管理的工作要求。我股（中心）按照财政国库管理科学化精细化的要求，遵循“规范、统一、高效、精简”的原则加强财政资金专户的管理，深入开展财政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政相关职能部门管理的财政专户转归国库统一管理，强化财政资金监管环节。自5月份我股（中心）开展了清理整顿财政专户工作以来，我局已撤并了14个财政专户，保留45个财政专户。并制定《xxx区财政局财政专户管理暂行规定》，明确规定从11月份开始，我局社保股、企业股和综合规划股管理的10个专项资金财政专户全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）负责资金的审核和支付，资金的分配、会计核算以及与预算单位日常业务仍由业务股室办理，从真正意义上做到所有财政专户划归国库统一管理。

五、2012年工作计划

（一）以组织收入为重点，确保收入稳定增长

一是坚持计划管理，加强财政收入预测分析和调度，明确财税部门收入任务，定期分析研究收入征收动态，注重研究预算执行反馈的信息和反映出的问题，及时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标

（二）继续深化部门预算改革

搞好部门预算的细化，对公用经费标准在目前“分类分档”的基础上，进一步细化。根据各预算单位的支出资料，对各单位财政资金需求进行量化分析，确定更加公平、合理、规范的公用经费支出标准，提高预算编制的质量。

（三）深化国库集中收付制度改革

继续深化国库集中支付改革，继续扩大国库集中支付改革的预算级次和资金范围，进一步完善国库单一账户体系，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国库单一账户体系管理，对流入、流出账户的每一笔资金进行实时监控；

（四）以统筹发展为目标，着力改善民生问题

一是进一步优化支出结构，严格控制行政经费过快增长势头，坚持量入为出、量财办事，将更多的财政资金投向民生和公共服务领域，保障各项重点支出。二是坚持教育优先发展，加大对教育经费的财政投入力度，统筹全区教育资源配置，合理教育经费支出负担，全面推进教育均衡化发展。三是继续推进社区卫生服务综合改革，建立基本公共卫生服务经费长效保障机制，支持社区卫生服务机构向社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，让人民群众真正享受到改革发展的成果。

财政局国库股（国库支付中心）二0一一年十二月十八日

第五篇：财政局预算股工作计划

财政局预算股工作计划

2021年继续坚定贯彻省委省政府各项决策部署，积极支持“六稳”“六保”工作，全力抓好财政收支工作。

1、挖潜增收确保财政经济平稳运行。

认真做好当前及未来经济形势的分析研判工作，实事求是组织财政收入，严禁虚收空转等行为，努力实现财政收入平稳可持续增长。加强收入分析调度，依法组织财政收入，力争实现财税收入首季“开门红”，为完成全年收入预算打好坚实基础。深化预算管理制度改革，优化支出结构。严格贯彻落实中央及省过紧日子思想和要求，继续压减一般性支出和非刚性支出，积极盘活用好各类沉淀资金，把节省下来的资金优先用于保障基本民生和重点领域支出需要，兜牢全县“三保”底线。宣传并贯彻落实好《预算法实施条例》，积极谋划“十四五”规划和2021年财政收支工作，统筹编制好2021年全县财政收支预算。深入推进预算绩效管理，推动绩效评价提质扩围，提高财政资金使用绩效。

2、落实好更加积极有为的财政政策。

积极落实各项减税降费政策，充分发挥财政政策逆周期调节作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。加快债券资金使用，扩大有效投资。用足用好“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、融资担保、农业担保等政策，解决企业融资难题。抓好中央财政直达资金尤其是抗疫特别国债项目资金的使用和监督，加强直达资金支付的跟踪问效，有效发挥财政资金的支撑作用。

3、坚定不移支持打赢三大攻坚战。

继续安排专项资金，确保“三大攻坚战”顺利推进。坚决贯彻落实省委、省政府应对疫情坚决打赢脱贫攻坚战要求，健全稳定脱贫长效机制。支持污染防治，坚决防止疫情次生灾害对生态环境和人民群众健康造成不良影响。加强地方政府债务管理，积极应对社保基金运行压力，支持并落实省统筹、调剂等政策。