公务手机管理办法

第一篇：公务手机管理办法

公务手机使用管理办法

公司为便于内、外部联系，保证通信畅通、信息传递及时、提高工作效益、减少失误，公司对外联业务频繁的各部门相关负责人配备公务手机。此手机为移动合约租机，合约期2年，每月最低消费100元（此套餐可享受300元的话费，其中包括月租费、短信费、区内、区外长、市话费及漫游费；不包括新业务费、GPRS上网流量费、彩信费、代收信息费和梦网信息费等其它增值业务费），其中公司每月承担话费50元，已在手机办理时一次性向移动公司支付合约期内所有报销费用（24*50＝1200元），剩余及超额消费部分公司不再承担全部由使用人员自行承担。

现为了保证公务手机使用的连续性和有序管理，特做如下规定：

一、使用规定：

1、公务手机，必须保证24小时待机，不得出现关机、停机。

2、公务手机，合约期内所有权归公司，不得过户、转套餐。如有丢失自己行补办。

3、合约期内如出现离职：公司将收回离职员工手机及手机卡（原号变更人员手机号码经申请可继续使用，但必须保证合约期内不得欠费）。

二、其它说明：

1、为方便内部沟通，公司已开通集团V网，公司网内可实现缩位拨号，月功能费由公司统一承担，网内本地通话主叫0.1元/分，编码规则为：66+手机号码后四位（如遇手机号码后四位重复，则添加65+手机后四位）。

2、为提升公司对外形象，各公务手机均开通集团彩铃业务，费用由公司统一承担，使用人员无需付费。

3、所有手机按照国家“三包”规定享受售后服务，请公务手机使用人员，保存好相关资料，以备后用。

三、处罚办法：

1、公务手机使用人必须保证24小时待机，多次出现关机或不及时缴纳话费导致手机停机的，公司将收回手机使用权，同时追缴所欠费用。

2、如终止使用，必须赔偿相关经济损失（手机价值及合约期内剩余话费总和）。

3、合约期内若出现公务手机使用人离职，需办理手机归还手续；凡出现把手机带走或卡号埙坏了，各部门负责人要及时向公司反应，并协助公司追缴回手机。

以上规定自发布之日起生效，请各公务手机使用人和各部门负责人严格按照本管理规定执行。

安康市春滋工贸有限公司二〇一二年二月一日

第二篇：公务手机配置管理办法（推荐）

通讯手机配置管理办法

一、目的为方便客户，确保客户与本公司销售、物流调度、技术支持及其他管理岗位的信息及时交换，提高服务质量，公司对特定岗位设置定岗定人公务手机管理，为此特制定本管理办法。

二、管理办法

（一）可申领公务手机岗位

1.销售部销售员；

2.质量技术部技术支持；

3.物流部调度；

4.各部门副部长以上人员；

5.除以上4种情况外其他部门其他岗位人员，如有实际公务需求，需要配备公务手机的，可向本部门部长提出申请，由综合保障部部长审核，报总经理批准。

（二）手机使用要求

1.因工作性质的特殊性，公务手机必须24小时开机，休假期间亦然；

2.自领用公务手机起，须使用公务手机SIM卡进行公务联络；

3.所有手机应保证电量充足，保障通信畅通；

4.公务手机若因欠费被停机，应及时缴交话费于24小时内开通。（欠费为每月超出包月费用外的通讯费）；

5.若手机丢失，应于48小时内（如出差外地，应于回公司后48小时内）向综合保障部申报、备案，购买电信3G新机、补办电信SIM卡并开通；

6.手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向综合保障部说明，并告知联络方式。

7.员工离职时，手机以及配套的充电设备均需全部退回综合保障部，综合保障部申请办理呼叫转移，将离职员工的手机号码转移到相关部门领导的手机号码。

（三）资费管理

1.员工使用的公务手机和SIM卡归属公司所有。

2.对于公务手机办理电信天翼3G手机190元/90元/50元包月业务，全部由公司统一支付，超出套餐业务的费用自理。（目前采取：先打电话后支付话费方式，每月财务部门根据电信提供每部手机的对账单，超出套餐的部分，在每月工资中扣除）

3.配备公务手机及SIM卡的人员，须妥善保管，离职时需一并交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿（每部手机价值1000元）。遇携公务手机擅自离职，或其他非法解除劳动合同、而未办理退还手续的情况，公司应从该人员末月工资中扣除公务手机价值（1000元），以及全额当月套餐话费。

4.领取公务手机人员若因公务话费增幅较大，经部门主管审批、总经理批准，可申请增加话费套餐额度。

附件一：业务说明

以上管理办法针对中国电信“政企用户预存话费，送天翼3G手机”业务制定。

目前公司统一执行89元包月套餐，对应1000元机型（获得手机总数18部）如需提高套餐额度，须向综合部申请改业务为189元，对应1800元机型（获得手机总数10部），公司保证每部手机消费对应套餐2年以上，手机即归公司所有；如2年内中止套餐，必须向电信公司归还手机。

附件二：手机配置明细表

三、执行

以上制度经过公司办公会议讨论后，经总经理批准后执行。解释权归综合部。

综合部

二零一二年四月十日

第三篇：公务手机使用说明111[范文]

公司公务手机使用说明

1、手机套餐说明

51元打100元：

（1）全国免费接听，免手机月租、来电显示、彩铃、通信助理费，包含60M流量和80条短信。

（2）手机资费：本地拔打市话、长话0.20元/分钟，漫游时呼出0.39元/分钟。

（3）增值服务：每月1元虚拟网费用。

106元打300元（含5元流量包30M流量）：

（1）全省免费接听，免手机月租、彩铃、通信助理费。

（2）手机资费：本地拔打市话、长话0.20元/分钟，省际漫游按标准资费。

（3）增值服务：每月1元虚拟网费用。

（4）自理费用：每月需自付6元来电显示费用。

2、手机套餐话费扣款说明

因公务手机与公司固话在同一帐号下，电信公司每月初将统一从公司账户内扣除当月账号下所有套餐费用，故领用51元打100元手机套餐人员每月工资中将扣除51元手机套餐费用，有话费补贴人员将在补贴中扣除，超出部分自费；领用106元打300元手机套餐人员每月工资中将扣除106元手机套餐费用，有话费补贴人员将在补贴中扣除，超出部分自费。

3、退机说明

（1）在职人员退机时注意事项：手机使用2年及以上方可退机，如因工作调动无需使用公务手机的，领用人需将手机及充电器交接给需用人员后至行政部登记，退机当月仍需扣除当月套餐费用，交接人下月起扣费。

（2）离职人员离职时，应将公务手机及充电器交还至行政部，退机当月仍需扣除当月套餐费用。

（3）退机时手机应无损坏，如损坏需自费维修或酌情赔偿。

4、手机使用期间维护说明

（1）手机丢失，应第一时间通知行政部及直接上级，并及时购买新机、补办SIM卡开通，可由行政部代办，费用自理。

（2）使用公务手机及SIM卡的人员，应妥善保管，公务手机使用两年后，手机归领用人所有。手机保修一年，保修期后手机故障维修费用由个人自理。

（3）在手机使用期间，因人为原因造成的故障维修费用由个人自理。

（4）公务手机维修地点：义乌市绣湖营业厅。

行 政 部

2011年10月21日

第四篇：公务卡管理办法

兰坪县农业和科学技术局

公务卡管理办法

为进一步深化财政国库集中支付制度改革，减少现金结算，规范财务管理，根据根据兰政办发[2010]122号及兰政办发[2011]92号文件的相关规定，结合本单位实际情况，特制定本办法。

一、公务卡的性质

本规定所称公务卡，是指单位职工个人持有（以下简称：持卡人）使用，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡（银联标准信用卡—即先消费、后还款）。该卡不仅具备一般银行贷记卡的所有功能，而且具有财政财务管理的公务属性。公务卡定位于个人，法律责任主体为公务卡持有人。

二、公务卡的申办

我单位根据工作需要及职工个人情况，为相关在职在编的部分职工申办了公务卡，由职工个人与提供公务卡的中国农业银行兰坪县支行（以下简称“发卡行”）签订申办协议、单位财务管理部门统一申办。公务卡及其密码安全由职工个人负责。公务卡遗失或损毁后，由持卡人自行到发卡行按原有信用额度申请办理补、换卡手续，并及时通知单位财务管理部门，补、换卡后原卡自动失效。持卡人不得出借、出租公务卡。

公务卡初始授信额度由发卡行按有关规定的上限内。特殊情况下持卡人信用额度不能满足公务消费时，由持卡人向单位提出申请，经单位领导批准后，财务管理部门协助解决（可向发卡行申请追加临时 授信额度，或者存入现金）。

三、公务卡支付管理

（一）公务卡支付范围

公务卡仅办理人民币支付结算业务。

单位原使用现金结算的办公费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出等，具备刷卡条件的必须使用公务卡刷卡结算。但一次性消费在1万元（含1万元）以上的会议费、培训费和其它支出，2万元（含2万元）以上的接待费，均采取转账方式直接支付，持卡人不得使用公务卡支付。

（二）公务卡支付规定

持卡人进行公务活动消费时，凡具备刷卡条件的，必须使用公务卡刷卡结算，否则，单位不报销其费用。

（三）公务卡支付的个人结算

公务卡可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续。单位不承担私人消费行为引至的一切责任。

四、公务卡财务报销管理

（一）公务卡财务报销的时限

持卡人使用公务卡结算的公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期前10个工作日内到单位财务部门办理完报销手续。按照农行规定，我局公务卡账单日为每月10日。持卡人使用公务卡消费后，必须在账单日后20日内还款，逾期将产生罚息和不良信用记录。因此，公务消费后，持卡人必须在还款最后期限日（每月16日）前10天到财务部门办理报销还款手续。因个人报账不及时造成的罚息、滞纳金等 相关费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由持卡人承担。单位报销不及时产生的费用及责任，由单位承担。

持卡人应全面准确理解公务卡的相关知识和规定（特别是发卡行的具体规定），避免公务消费和私人消费逾期欠款，从而避免罚息损失，确保公务消费的顺利支付。

（二）公务卡财务审核报销程序

持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，须填制报销凭证，报销凭证必须逐一同时附上银行卡刷卡消费凭证（记载有“消费”字样的POS单）和发票，按照单位财务审批程序审批。

单位财务人员在收到持卡人提交的报账凭证时，须登陆发卡行提供的公务卡支持系统，对持卡人提交的刷卡消费凭证逐一进行真实性、合规性审核并对其负责，同时向持卡人出具收据，注明收到日期、凭证名称、审核确认拟报销数额等情况。

（三）公务卡的还款及相关处理

单位财务部门按照审核确认的报销金额，通过发卡行的公务卡管理模块（以下简称“公务卡管理模块”）向持卡人公务卡划转资金。单位向公务卡还款后，不再向持卡人另行出具资金支付凭证，由发卡行通过手机短信息方式向持卡人告知还款信息，持卡人亦可自行查询确认公务卡消费报销后的资金到账情况，若有异常，应及时向财务部门说明并及早处理。

确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，由持卡人或其委托人、所在部门向财务股提供持卡人姓名、交易日期、流水号和交易金额等信息，办理相关借款手续，经单 位有关领导审批后，于免息还款日之前，先将资金转入公务卡，待持卡人返回单位后，在一周内到财务部门补办报销手续。

与公务消费支出相关的对持卡人个人的补贴，经单位领导批准持卡人用自有现金先行垫付的公务消费支出，按报销程序批准后，划入持卡人工资卡上（借记卡），特殊情况下可向报账人直接支付现金。

五、公务卡管理责任

（一）单位财务人员的管理职责

1、负责在“公务卡管理模块”中对有关信息进行维护，及时更新单位公务卡使用人员信息。

2、审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务。做好财务处理工作，并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。

3、协助解决持卡人在特殊情况下信用额度不能满足公务消费的问题。

4、协助持卡人办理公务卡挂失、补卡及交易查询等工作。

5、在持卡人因调动、离职、退休或其他特殊原因离开本单位时，及时与发卡行协调，办理终止该持卡人公务卡公务消费及报销的相关手续。

（二）公务卡持卡人的职责

1、按规定申请办理公务卡，妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善等原因引起的有关责任。

2、在具备刷卡条件的地方使用公务卡办理所需公务支出、结算，并接受财政部门和所在单位财务股对公务支出的监督管理。

3、及时办理报销手续，协助单位财务部门及时归还公务卡消费欠款。因调动、离职、退休等原因离开所在单位，应按要求清理并妥善处理公务卡项下债权、债务。

4、遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定，规范使用公务卡。

六、其他事项

（一）实行公务卡结算方式后，单位财务股必须做到：

1、凡发生公务卡支付范围内的公务支出时，原则上不予报销现金。如遇特殊情况，须事前经主管财务的单位领导审核批准。

2、原则上不再办理对职工个人的现金借款业务，不再通过职工非公务卡进行公务消费结算（除到乡镇下乡不能使用公务卡结算的地点可借小额现金）。

3、不允许通过公务卡提取现金进行公务消费。通过公务卡违规提取现金的，不报销相关支出，不承担相关费用，不通过公务卡管理模块还款，由持卡人自行归还。

4、在县城区范围内的公务消费，不再受理消费签单结算业务，不能使用公务卡结算的公务支出可签单，但需由单位财务直接转账到公务消费发生的单位银行账户内进行支付，经办人不得使用现金支付。如遇特殊情况，须事前到财务部门登记，经主管财务的单位领导审核批准。

（二）严禁将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用作 公务支出报销。违反规定的，按相关规定追究直接责任人的责任，情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

（三）本办法未尽事宜，有相关规定的从其规定，没有相关规定的，由财务股负责解释。

（四）本办法自公布之日起执行。

第五篇：公务接待工作管理办法

公务接待工作管理办法

为严格执行中央八项规定和中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及省委省政府、集团的相关要求，进一步完善内控制度，规范接待工作，结合公司实际，特制定本办法。

第一条 公务接待主要是指确因工作需要履行公关职能、加强沟通协调、提升企业形象、扩大业务合作、组织召开会议等发生业务联系、出席会议、来宾来访、迎接上级领导检查指导的接待活动。

第二条 严格执行国家相关规定和企业会计制度，全面加强接待费用预算管理。实行总量控制，严格执行公司纪委核定的及月份控制指标，不得超支；实行标准控制，根据不同情况界定不同接待标准，不得超标；实行结算控制，公司综合办公室审核消费情况后，东山宾馆凭审批单及发票到公司财务部核销。大型接待活动由公司综合办公室统一结算。

第三条 凡属公司接待范围的领导（客人）一律在东山宾馆安排。严格执行公务接待审批制度，机关部室需要业务接待时，要提前填写《接待任务审批单》，说明接待事由、接待对象人数、单位及级别、标准（金额）、活动天数等事 项，按照审批权限，报请公司相关领导审批。

第四条 公司综合办公室是公务接待工作的责任主体，负责接待工作计划的制定，接待活动的组织安排、联系协调，招待费的审核结算，并协调指导全公司的接待工作。各业务对口部门要密切协作，及时提报准确信息，并按公司综合办公室的统一安排做好接待工作。

第五条 接待就餐标准。就餐分为A、B、C、D、E、F类六个档次。

A类：一般接待省部级以上领导；

B类：一般接待厅局级领导和龙煤集团领导； C类：一般接待县处级及龙煤集团部门领导； D类：一般接待上级或平级普通工作人员； E类：早餐（桌餐）；

F类：自助餐（早餐，午、晚餐）。

各类标准价格可根据物价情况、季节变化适当调整。第六条 日常公务接待中一律不允许饮酒，特殊情况需饮酒的要请示公司总经理同意，按标准提供省内地产酒，绝不允许提供高档酒。

第七条 早餐原则上安排自助餐，如需桌餐须经公司分管领导批准；午餐、晚餐原则上22人（不含22人）以上安排自助餐，22人及以下安排桌餐。

第八条 合理控制接待规格和陪餐人员。接待对象在10 人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象的三分之一，并在《接待任务审批单》上注明来宾人数、陪餐人数、就餐人总数，不得超标准陪餐。

第九条 接待住宿标准。由公司结算的住宿费用，标准将根据实际情况请示公司主要领导酌情确定；由来宾单位（个人）自行结算的住宿费用，按照本人规定的标准安排客房；大型接待活动住宿标准按照上级或公司领导要求确定。

第十条 接待工作程序：

1.拟定标准。接待对口部门向公司综合办公室接待室及时反馈信息，由公司综合办公室按照规定拟定接待标准，并将接待标准在《接待任务审批单》上标注清楚。

2.审核把关。公司综合办公室主任对拟定的接待标准审核签字。超标准接待，要经公司总经理批准。

3.协调落实。向东山宾馆反馈接待信息，接待对口部门与公司综合办公室协调配合做好接待工作。

4.费用结算。接待对口部门与公司综合办公室对实际发生的费用进行核对后，东山宾馆凭审批单和票据到公司财务部核销。

第十一条 严格履行接待业务审批手续，未履行审批手续的，所发生的公务接待费用，公司不予核销。坚决杜绝以对外接待名义安排系统内部聚餐或变相接待等现象，严格审 批标准，严禁超标准、超范围接待。

第十二条 本办法自2014年 月 日起执行。