公务派车管理办法

第一篇：公务派车管理办法

公务派车管理办法

1.总则

为规范公司车辆使用，提高车辆使用效率，节约公司车辆使用相关费用，特制定此管理办法。2.适用范围

开乐公司所有员工因公务需要，使用公司所属产权车辆的，均要遵守此管理办法。3.归口管理

开乐公司办公室负责全部车辆的管理和调度工作。

4、公务用车应坚持科学、合理、节约原则，根据批准权限进行审批。4.1市内处理一般业务工作，原则上不派车。下列情况可以安排用车： ①财务人员有现金进账或取现；

②公司总部各职能部门及其子公司部门负责人处理紧急业务； ③公司晚间加班人员的接送； ④采购急需的物品；

⑤公司总部总经理助理以上级别、各事业部总经理或子公司负责人因公用车。

4.2 公司总经理助理级以下人员（含陪同人员）2人以下在市区以外公务，原则上不派车。下列情况可安排用车：

①公司副总以上级别及享受公司副总待遇的人员用车； ②公司总部各职能部门及其子公司部门负责人处理紧急业务；

③公司总经理助理级及各事业部总经理（含陪同人员）3人以上可申请用车； ④接送外部来客。在市区以外本省范围以内符合用车条件的，由各部门负责人（总部考核负责人、事业部分管领导）签字确认，并经主管领导（公司级领导、事业部总经理）批准。

4.3用车审批权限。

4.3.1市内用车须经总经理助理或事业部总经理、子公司负责人级别（含）以上领导签批；副总级别领导用车可以直接安排，车管科做好备案； 4.3.2市外省内用车须经相应分管领导审核、常务副总经理审批； 4.3.3省外用车须经相应分管领导审核、总经理签批。5.派车流程

5.1要求派车人员必须填写“派车申请单”（见附件），经各部门负责人（总部考核负责人、事业部分管领导）签字确认，并经主管领导（公司级领导、事业部总经理）审批后，将派车申请单递送至办公室。

5.2办公室根据车辆情况确认发车并给予反馈，将发车时间地点记录在“派车申请单”上后，交还给要求派车人员。

5.3 要求派车人员在规定的时间地点上车时，将“派车申请单”递交给出勤驾驶员，没有“派车申请单”的，驾驶员可以拒绝出勤。

5.4 驾驶员根据“派车申请单”上的出车任务，将业务人员安全送至相应地点后，返回公司，不得借机公车私用，外出办事。并将里程数记录在“派车申请单”上后，签字确认后，统一交回至公司办公室。

5.5 执行紧急公务或遇有紧急情况需立即出车而来不及办理正常派车手续时，可由用车人口头或电话请示有关领导，经同意后由派车人先行派车，待用车后补办派车手续。

6．“派车申请单”管理 6.1驾驶员要做好“派车申请单”的保管工作，办公室要做好“派车申请单”派车信息的统计工作。

6.2做好统计工作后，将“派车申请单”附在派车出车发生的油料消耗等报销单据后，作为佐证，便于车辆使用费用的正确归集。

7、费用归集

7.1使用当期（当月）统一计入厂部车辆使用费中，次月根据各部门使用情况由公司办公室统一分摊到各部门，财务部门予以调整。

7.2费用计算标准

7.2.1市内出差，不论距离远近，统一按30元/次计算；

7.2.2市外出差，根据不同车型（含折旧、维修、燃油、路桥费、驾驶员补贴等），瑞鹰1.8元/公里，风行1.9元/公里，别克2元/公里，依维柯2元/公里，奥迪2元/公里计算。8.附则

8.1 该管理办法解释权归公司办公室。8.2 该管理办法自发布之日起开始施行。

公司办公室 2014年8月18日

附件：

派车申请单

第二篇：02派车管理办法

********公司 派车管理办法

1．目的：为了规范公司的公务派车管理，特制定本管理办法。2．适用范围：本公司员工因业务需要公务派车时，适用本管理办法。3．作业说明： 3.1 权限说明：

3.1.1 课长：负责本课员工公务派车的审查；

课长不在时，由其上级主管代理行使审查权。

3.1.2 总务部：总务课长负责公务派车、非公务派车及使用外部车辆的审批；

总务课长不在时，由其上级主管代理行使审批权，或委派指定的人员负责。

3.2 申请派车注意事项：

3.2.1 处理可预见的业务时，应提前1天提出书面派车申请； 3.2.2 处理非紧急的临时业务时，应于派车前提出书面派车申请；

3.2.3 处理紧急的突发事件时，应当面或电话通知总务课课长，在简要说明情况并征得同意后可以派车。但必须在相关事件处理完毕后2小时内补办派车手续。

3.2.4 申请人在申请派车前，应事先向总务课课长确认车辆是否在公司，是否可以派车。3.3 公务派车流程：

3.3.1 处理可预见业务时的派车流程：

3.3.1.1 派车申请人应于当日16:30之前，提交次日的派车申请；

但在宁波大市范围以外长途派车时，必须提前2天提交派车申请。

3.3.1.2 派车申请人填写一式两联《派车单》提出申请，并交本部门课长审查； 3.3.1.3 派车申请人将一式两联《派车单》交总务课课长审批；

3.3.1.4 经审批后，《派车单》中的“司机联”由派车申请人暂时保管，做为次日的派车依据，“存根联”由总务部统一保管。《派车单》仅在“用车时间”栏所标明的当日有效，因故取消派车的，应于当日将“司机联”交回总务课课长；

3.3.1.5 派车申请人将《派车单》中的“司机联”交给总务部司机，司机确认无误后正式出车；

3.3.1.6 总务部司机在正式出车前，需在《派车单》中的“行程”栏填写起始里程数，并

第1页/共3页 于出车结束时填写本次派车的结束里程数；

3.3.1.7 派车结束后，司机应将《派车单》中的“司机联”妥善保存，并于每月月初交总务课课长统一归档保存。

3.3.2 处理非紧急临时业务时的派车流程：

3.3.2.1 参照“3.4.1 处理可预见业务时的派车流程”，于派车前办理派车手续； 3.3.3 处理紧急突发事件时的派车流程：

3.3.3.1 派车申请人当面或以电话形式通知总务课课长，并简要说明情况； 3.3.3.2 总务课课长同意后，由总务课课长通知司机派车；

3.3.3.3 派车完毕后的2小时内，派车申请人应补办相关派车手续。

3.4 派车申请人需要认真填写《派车单》上列出的项目(详见附表)，做到字迹清晰、工整。3.4.1 应将预定的出发时间和返回时间填写清楚：实际的返回时间比预定的返回时间延迟30分钟以上的，应电话通知总务课长并说明原因，以利于其他用车人的事项安排。3.4.2 应将派车的行程(地点)填写清楚：用车人要求去《派车单》中未填写的地点时，司机有权拒绝。

3.4.3 应在派车单中的“事由”栏将乘车人全部写明。

3.5 遇多项派车业务同时发生时，派车审批人应根据派车行程，尽量做到并单派车。3.6 遇多项派车业务同时发生但无法并单派车时，派车审批人根据以下原则决定优先派车顺序：

3.6.1 职务级别：优先职务级别较高一方的派车申请；如果职务级别一致，参考下一条； 3.6.2 业务紧急程度：优先业务相对紧急一方的派车申请； 3.6.3 行程远近：优先派车行程相对较远一方的派车申请；

派车审批人确定优先派车顺序后，需要向未获派车的申请人说明取消派车或延后派车的原因。3.7 外籍人员公务派车时，参照本管理办法执行；但外籍人员通勤用车时，不受本管理办法限制。

3.8 为提高车辆使用效率，用车人及司机应严格按《派车单》审批的行程、地点进行往返，不得籍故在外逗留。

3.9 各部门办理各项业务的目的地，有公交车可以直接到达的，可以乘坐公交车前往；距离较近的，可以驾驶公司电动车前往办理。如果天气情况较差，则不受本条限制。3.10 当本公司公务车不敷调派时，总务部也可以联系使用外部车辆，相关的申请流程参照

第2页/共3页 本管理办法“3.4公务派车流程”执行。

外部车辆的费用结算，以《派车单》的“司机联”为结算依据；无《派车单》而产生的费用，一律不予结算，总务课负审查职责，财务课负监督职责。

3.11 公务车辆在进行例行保养、年检期间，车辆停止调派，但总务部应提前2天通知各部门主管。

3.12 本公司所有公务车由总务部指定的专职司机负责保养和维护等工作。

3.13 非公务用车除 3.14指定的情况以外，禁止使用公司公务车辆；未经总务课长批准，其他任何人员不得私自驾驶公务车辆，由此引发的一切后果，由驾驶人自行承担。3.14 下列情况时的用车属于非公务用车，在公司公务车可以调派的情况下，可以参照本管理办法的流程申请派车：

3.14.1 员工有婚丧喜庆等事务时的用车。

3.14.2 员工直系亲属(父母、配偶、子女)伤病时，在宁波大市范围就医时的接送。3.14.3 员工节假日回家时，从住所到宁波车站、机场路段的接送。

3.15 非工作时间，公司公务车中的“金杯车、风行车”钥匙，需交公司门卫保管，其他车辆的钥匙由专职人员负责保管。3.16 本管理办法解释权归公司总务课所有。3.16 本管理办法自2009年12月1日起实施。

第3页/共3页

第三篇：公务卡管理办法

公务卡管理办法

第一章总则

第一条为了规范财务管理，提高公务支出透明度，控制现金流量与现金风险，根据北京市财政局《北京市市级行政事业单位公务卡管理暂行办法》《市级预算单位公务卡强制结算目录》等相关规定，结合单位财务管理和资金结算的实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称公务卡，是指单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出并纳入政府公务卡管理系统管理的信用卡（个人贷记卡）。公务卡可以用于日常公务支出和财务报销业务，是具有一定透支信用额度的银联标准信用卡。

第三条持有公务卡的单位工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务申请办理报销手续。

第四条公务卡的发卡银行（以下简称发卡行）是指财政授权支付业务代理银行，我单位公务卡的发卡行为***。

第二章公务卡日常管理

第五条财务负责公务卡的管理，在公务卡管理工作中的主要职责是：

（一）依据本办法规定，由财务向发卡行申办公务卡。

（二）公务卡申办成功后，经财务确认核实，由发卡行将持卡人姓名、卡号等信息统一录入公务卡支持系统，并将相关信息传输至国库集中支付系统，经财务再次确认后，正式纳入国库集中支付系统进行信息维护管理。

（三）各科室新增持卡人员或持卡人员调动、退休时，各科室应及时通知财务，由财务组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，同时通知发卡行及时维护公务卡支持系统相关信息。

（四）财务应督促单位持卡人及时办理公务消费支出的财务报销手续，通过公务卡系统，审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销业务，及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就报销还款情况进行对账。

（五）公务卡办理后，卡片和密码均由持卡人保管。公务卡如有遗失或损毁的情况，持卡人应及时告知财务，由财务到发卡行申请挂失后，按照公务卡申办程序及公务卡信息维护的相关规定办理。

（六）财务应配合区财政局做好公务卡监督管理等有关工作。第六条持卡人的主要职责是：

（一）持卡人应妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的相关费用。

（二）持卡人进行公务消费时，应使用公务卡结算和报销，并接受区财政局和财务对公务支出的监控管理。

（三）持卡人进行公务消费后应及时到财务办理相关手续，按程序归还公务卡欠款。因离职、退休等原因离开单位，应按单位要求清理公务卡债权债务，停止公务卡的使用并及时办理公务卡注销手续。

（四）持卡人应遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本规定，规范使用公务卡。

第七条公务卡的信用额度，根据发卡行对公务卡信用额度的相关政策规定执行，原则上公务卡单笔信用消费不得超过2万元．

第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，财务可提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。

第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。

第十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。

第三章公务卡支付管理

第十一条公务卡强行结算范围：单位严格执行大兴区预算单位公务卡强制结算目录，凡目录列举的公务支出项目，应按规定通过支票或公务卡结算，原则上不应再使用现金结算。财政授权支付业务中的会议费、差旅费、招待费、培训费、办公费、小型设施维修费、租赁费等公务支出以及500元以上，1000元以下的零星购买支出等，一般应使用公务卡结算。

下列情况可暂不使用公务卡结算：

（一）在不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在500元以下的公务支出；

（二）在北京市行政区域外的县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出；

（三）按规定支付给非本单位个人的支出；

（四）签证费、快递费、出租车费、停车费等目前只能使用现金结算的支出。除上述情况外，因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，应由主管财务领导批准。

第十二条持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金。因私人消费行为发生的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。

第四章公务卡报销管理

第十三条使用公务卡结算，不改变单位现行财务管理办法、报销审批程序和会计核算方法。

第十四条持卡人进行公务卡消费支出后，应当持公务卡消费交易凭条（POS小票）和合法报销发票等财务报销凭证，完成经费支出审批程序。由科室经办人在发生消费后的7个工作日内到财务办理报销还款手续。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由个人承担。

第十五条确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内将发票、消费凭证等交付财务的，可由持卡人向其主管领导及主管财务领导报批后，向财务提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，先行办理还款手续，待持卡人返回单位后补办报销手续。

第十六条财务对批准报销的公务卡消费支出，依据《北京市大兴区行政事业单位公务卡管理暂行办法》进行还款。

第五章附则

第十七条本办法由单位财务负责解释。第十八条本办法自颁布之日起实施。

第四篇：公务接待管理办法

大连市水务集团公务接待管理办法

第一条

为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，依据大连市国资委《大连市国资委出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法（实行）》精神，参照《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》、《辽宁省省直机关外宾接待经费管理办法》、《大连市党政机关国内公务接待管理办法》和《市国资委深入贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条

本办法所称公务，指出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。

第三条

公务接待应当坚持有利工作、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第四条

公务接待实行对口接待、接待人申请、总经理审批的管理制度，未经申请或申请未被批准所发生的接待款项一律由个人自行承担。超标准部分费用由个人承担。

第五条

公务接待原则上依据来访人员级别，视情确定陪同人员，严格控制陪同人数。严禁互赠互送礼物。

第六条

按照规定陪同用餐。接待活动原则上在本企业内部进行，并严格控制陪餐人数。15人以上团组安排自助餐；15人以下团组可以桌餐形式安排工作餐。接待对象在10人以内的，陪餐人员一般不得超过3人；超过10人的陪餐人员不得超过接待对象人数的三分之一。

第七条

公务接待标准

1、内宾接待工作

内宾指国内（不含港澳台地区）同行业、合作方等来访的客人。

(1)接待标准。集团公司领导出席的接待标准为：团餐200元/人，自助餐160元/人；本部中层管理人员接待标准为：团餐150元/人，自助餐120元/人。工作人员可安排工作餐，标准不超80元/人。

(2)

酒品。内宾公务接待一律不安排酒品。

2、外宾接待工作

外宾指外国友人及港澳台地区来访的客人。

(1)

接待标准（含酒水、饮料）。集团公司领导出席的接待标准为：团餐300元/人，自助餐240元/人；本部中层管理人员接待标准为：团餐200元/人，自助餐160元/人。工作人员可安排工作餐，标准不超80元/人。

(2)陪餐人员。中外人数原则上在1

:2以内安排。工作人员可以领取误餐补贴，标准为每人每次50元。

业务接待活动以家常菜、特色地方菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得使用私人会所、高档消费餐饮场所。

不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅；集团公司主要负责人不得参加迎送。

接待用车原则由集团公司及下属企业车辆保障。应当集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。一般3人以下安排轿车，4-5人安排商务车,6-15人安排中巴车，16人以上安排中巴车或大客车。

不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出。

第八条

业务接待活动应由集团公司相关部门制订计划、编制预算、组织实施和统一结算。费用支出应当按预算和费用标准严格控制，在预算范围内据实报销。报销内容应当与接待内容一致，不得在接待费用中列支应当由个人承担的费用，不得将接待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。

第九条

集团公司所属单位参照本办法执行。

第十条

本办法由集团综合办公室负责解释。

业

务

接

待

审

批

单

来访单位

来访人数

带队领导

事由

接待领导

接待标准

审批领导

接待

部门

分管

领导

总经理

第五篇：公务卡管理办法

公务卡使用管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为进一步深化财政国库集中支付制度改革，提高财政资金使用效率，规范财务管理，根据市财政局、市监察局、审计局、中国人民银行市中心支行《关于印发〈**市市级预算单位实施公务卡制度监督管理暂行办法〉的通知》（莱财库[2013] 7 号）规定，制定本暂行办法。

第二条 本办法所指公务卡，主要是指以机关工作人员为偿还主体，由机关在职工作人员个人与提供公务卡的银行签定申请协议、财务部门统一申办、个人持有使用、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡也可用于个人支付结算业务，工作人员作为持卡人并承担相应的法律责任。公务卡及其密码安全由持卡人个人负责。公务卡遗失或损毁后，持卡人应及时到发卡行申请补办。

第二章 公务卡日常管理

第三条 公务卡开立的基本程序

（一）以科室（部门）为单位，如实填写“公务卡申请表”，连同相关证明资料一起交局财务科。

（二）财务科对申请开卡人员的相关资料进行确认并集中送发卡行；发卡行按规定程序审核办卡人员申请资料并办

理公务卡。

（三）发卡行将公务卡和必要的相关资料发给审核通过的办卡人员。

第四条 如出现人员新增、调动或者退休，办公室要及时通知财务科；财务科办理公务卡的申领或停止使用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。持卡人因调离、退休等原因离开本单位，应按要求及时还清债务，结清余额。

第五条 公务卡遗失或损毁后的补办等事项，由持卡人到发卡行申请办理，并通过财务科及时通知发卡行维护相关信息。

第六条 公务卡为银联标准信用卡，公务卡具有免费办卡、免收年费、免担保、免开存款账户、到期免费换卡的优惠条件。

第七条 公务卡的信用额度，由发卡银行根据个人资信情况，结合持卡人职务、职称、工作需求等，原则上按以下标准以内申请公务卡信用额度，但最终以发卡行批准的信用额度为准。

（一）局领导5万元；

（二）各科室（部门）负责人3万元；

（三）一般人员2万元；

第八条 特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人可通过财务科提前向发卡行申请临时增加

信用额度，增加额度和使用期限等具体事项，按照发卡行规定执行。

第三章 公务卡支付管理

第九条 公务卡的支付使用须遵守市**局经费开支审批程序的相关规定。公务卡持卡人在发生公务支出前，须征得局领导的同意后，才能进行公务支出。未经领导批准的支付，一律视为个人自费支付。

第十条 原用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、招待费、培训费、手续费和单位授权个人零星物品采购支出等，具备刷卡条件的，应使用公务卡刷卡支付。单笔在500元及以上的刷卡消费后，要取得刷卡凭证（POS机小票）和发票等财务报销凭证。同时、根据银行卡受理环境积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。

第十一条 差旅费、车辆维（护）修费、燃油费、限额以内的会议费及接待费、零星购置费等未超过授信额度的公务消费，原则上均使用公务卡结算，财务科一般情况下不再办理对职工个人的现金借款业务，特殊情况确需借款的需经局领导审签批准。

第十二条 持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，应于事前请示主要领导并获同意。未经同意提取现金而产生的相关费用，由持卡人自行承担。

第十三条 公务卡刷卡后因消费取消或退回，需要将收款方退回的现金及时存于公务卡。如退回转账票据，应及时到财务处进行处理，将退款划入公务卡。

第四章 公务卡报销管理

第十四条 公务卡财务报销的程序

（一）使用公务卡结算，应严格遵循机关现阶段财务管理制度和报销审批程序。

（二）携带本人或被委托报销人公务卡、附公务卡刷卡消费交易凭证（POS机小票）和发票，按财务报销程序进行报销。

（三）持卡人因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。

第十五条 公务卡财务报销的时限

持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应在公务卡还款日5日前，到财务处办理报销手续。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来对个人资信的影响，由持卡人承担。

第十六条 为避免因特殊原因，公务卡还款不及时，给

持卡人产生透支利息、滞纳金以及个人不良信用记录等，建议持卡人将本人工资卡（属借记卡，不能透支）作为公务卡指定自动转账还款帐户，实现在不能及时报销还款时，授权发卡行在到期还款日当天，从个人工资卡中自动扣划公务卡的应还金额（到期还款日当天，工资卡应有足够余额），事后再按正常报销程序办理报销领款手续。

第十七条 有下列情形之一的，所产生费用由持卡人个人承担，不予报销，单位不承担私人消费行为引起的一切法律责任：

（一）使用公务卡用于个人消费的部分。

（二）报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条（pos机小票）不符的。

（三）持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等。

（四）因个人原因，持卡人未能在公务卡免息还款日前申请报销所造成的罚息和滞纳金等。

（五）因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失。

（六）其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。

第五章 实行公务卡结算方式后的现金管理

第十八条 实行公务卡结算方式后，职工在公务活动中一般情况下不再使用现金结算。属于下列情况之一的，经财务审核、局领导审批后，可以继续使用现金结算：

（一）支付临时聘用人员（连续工作时间未满一年）的劳务报酬（含课酬、专家评审费、稿费、咨询费等）；

（二）支付本单位职工的差旅费补助；

（三）支付不具备刷卡条件的公务用车过路费、停车费、燃油费；

（四）根据国家规定支付给个人的救济费、抚恤金、慰问金、遗属补助等；

（五）其它事前报经市财政局核准使用现金的项目。

第十九条 实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理现金借款。特殊情况下职工个人需要借款的，经财务科审核、局长审批后，财务人员按照有关程序办理。

第六章 管理职责

第二十条 财务科的管理职责

（一）组织干部职工办理公务卡。负责公务卡管理支付系统的日常维护，根据办公室的通知，及时更新单位在职工作人员新增或调动、退休等信息。

（二）审核持卡人提请报销的公务卡和其他消费信息，及时办理公务卡还款、资金退回处理和其他报销结算等业务。

（三）保证符合公务卡报销规定的资金全额打入持卡人公务卡，协助发卡行催告公务卡持卡人还款工作，不承担公务卡还款资金不足等情况造成的对账或其他责任。

（四）特殊情况下，公务卡信用额度不能满足公务卡消费时，经部门负责人和财务处负责人审批后，向发卡行申请增加信用额度。

（五）协助办理公务卡新卡和补卡工作

（六）配合上级财政部门做好公务卡监督管理等工作。

（七）配合发卡行做好公务卡相关知识宣传和培训工作。

第二十一条 公务卡持卡人的职责

（一）公务卡实质上是个人在银行办理的贷记卡，涉及个人信誉资质高低，要本着诚实守信和对自己负责的态度，保管使用好公务卡。

（二）在发卡行规定的免息还款日前自行还款，承担不及时和不完全还款的全部责任；因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等费用，由持卡人承担。

（三）公务消费时要保留好个人签名的消费交易凭条（pos机小票）和相应发票、入库单等原始凭证，以备报销使用。

（四）公务卡及密码由个人保管，遇调动、辞职、退休等影响公务卡使用的情况，要主动向财务处报告，清理并妥

善处理公务卡名的下债权债务。

（五）对消费交易发生疑义，可按发卡行规定向发卡行提出交易查询。

（六）严禁持卡人违规使用公务卡、恶意支付或将非公务支出用于公务报销，由此产生的一切后果由本人负责。

（七）遵守国家关于银行卡使用管理规定。

第二十二条 本暂行办法的适用范围为市**局机关，局属单位可参照执行。

第二十三条 本暂行办法自发布之日起执行。

**市**局 2013年11月11日