销售回款担保承诺书

第一篇：销售回款担保承诺书

担保承诺书

承诺人：___________，***************有限公司职工。

身份证号：_________________家庭住址：_______________________ 承诺事项：

一、本人现为_____________________担保承诺，欠款金 额_____________________

二、根据公司不准赊销的规定，本人担保承诺货到客户处，并于_______年____月___日前收回货款。若本人违反了上述规定，发生货到不能同时收回货款的情况，则一定按公司规定的最后期限完全收回货款；否则本人在最后期限到来前代客户付清全部货款后，本人负责向客户追偿，追偿过程中所发生的一切费用和后果由本人完全承担。

三、为确保第一条承诺的实现，________________（身份证号：）做审批担保并承担连带清偿责任。

四、本担保承诺人和审批担保人签字之日起生效，至货款和违约利息全部收回日废止

审批担保人：__________承诺担保人：__________

______年___月___日

第二篇：回款承诺书

回款承诺书1

xxx公司财务部：

xxxx公司现申请发货，我司向本公司承诺，截止本单前（包含本单）应付账款全部款项，我方将在20xx年x月x前给贵方结算。若不能按时回款，我司将承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。承诺人：xxx 日期：20xx年xx月xx日篇四：(新版)发货、回款承诺书0521 发货、回款承诺书 编号：bj08052 股份公司财务管理部：公司（简称）本单申请发货：元，请公司予以审批发货，本人向公司承诺如下：

1、截至本单申请日之前的超帐期未结款元，在年 月日前结清，若不能按期回款或产生损失，本人愿承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

2、本单发货到账期予以结清，另外账期内发货金额 元，到账期后可结算货款 元，否则承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

3、待冲金额 元，在年 月 日前处理完毕，若有超过两个月未报账，本人愿承担逾期未报帐金额的`1%的罚款。

承诺人（业务经理签字）： 日期：年 月日

担保人（分部总经理）签 名：年月日

监督、跟踪人（分部财务经理）签名： 年月日

大客户管理员签名：年月日

销售部领导批准签名：年月日

财务管理部审核人签名： 年月日

营销总监批准签名： 年月 日

副总裁批准签名： 年月 日

总裁批准签名： 年月 日

回款承诺书2

销售人员货款回笼承诺书甲方：

乙方（销售人员姓名）：

为确保公司资金周转正常，为确保应收账款及时回款，特与销售人员签订以下条约：

一、乙方需提供经济担保人，负相应的经济连带责任。

二、甲方对乙方的考核管理，除了销量、网店开发之外，还应包括货款回笼的指标，乙方应严格遵守甲方规定的销售人员销售、网店开发、应收等考核管理细则。

三、乙方在销售本公司产品过程中，由乙方开发的新客户之赊销事宜需按甲方信用管理政策报批核准。在送货之前，须与客户签订《商品购销合同》（须含货款回笼期限）。首批订单必须有部门经理的签字和确认方能开单。

四、在上述《商品购销合同》所规定的货款回笼期内，由于意料不到的原因造成货款无法回收，乙方有义务全力催讨，力争把损失降到最低，并要酌情扣除乙方当月工资的10%-30%，以吸取教训。

五、因销售人员个人工作失误（如未定期拜访客户，店开张后未定期与客户的沟通、解决滞销、临期产品），导致产品过期，引起客户的'投诉和不满，最终导致“不退货就不结帐”的结果。经查明和确认后，过期产品的货款将直接由乙方全部承担。

六、《商品购销合同》所规定的货款回款期，如货款不能按协议及时收回，乙方就要及时上报甲方，以说明情况，并征得甲方同意，方能延长货款回笼的日期。否则，其无法回收的货款将由乙方全部承担。

七、如造成乙方全权承担的货款无法回笼，乙方补偿方式可通过甲方逐月扣除乙方部分工资及奖金的方式陆续补偿，或由担保人代为赔偿，其补偿方式、速度和比例，由双方协商解决。在乙方赔偿期间，乙方不得提前单方提出辞职，除非甲方愿意提前终止与乙方的聘用合同。

八、其他未尽事宜，由双方协商解决。

回款承诺书3

甲方：________________________（以下简称甲方）

供应单位：______________________（以下简称乙方）

乙方：____________________________

甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的'原则，就甲方委托乙方举办的活动提供相关服务支持等合作，达成如下条款

第一条：甲方委托乙方就停车场灯箱广告提供相应活动服务支持项目。

第二条：甲方委托乙方在停车场灯箱广告投放的31天项目中提供相关汽车咨询服务人员、专业设计技术支持服务等项目，甲方应提前以邮件形式提出需求申请，乙方应根据甲方需求，配合提供甲方提出服务支持要求。

第三条：乙方根据甲方提供的活动需求，安排相关支持项目，以服务甲方活动之安排。

第五条：收费标准和方式

本协议经双方共同协商后甲方需支付乙方相应的支持服务费，金额为￥_____________元人民币，

大写：叁万伍仟贰佰元整。

服务费在此项目结束后15日内支付。

收款单位信息

单位名称：_________有限公司

账号：_______________

开户行：招商银行______分行高新支行

回款承诺书4

股份公司财务管理部：

公司（简称）本单申请发货：__元，请公司予以审批发货，本人向公司承诺如下：

1、截至本单申请日之前的超帐期未结款__元，在__年__月__日前结清，若不能按期回款或产生损失，本人愿承担逾期利息及产生损失的.全额赔偿责任。

2、本单发货到账期予以结清，另外账期内发货金额 元，到账期后可结算货款 元，否则承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

3、待冲金额__元，在__年__月__日前处理完毕，若有超过两个月未报账，本人愿承担逾期未报帐金额的1%的罚款。

承诺人：

日期：

回款承诺书5

股份公司财务管理部：

公司（简称）本单申请发货： 元，请公司予以审批发货，本人向公司

承诺如下：

1、截至本单申请日之前的超帐期未结款 元，在 年 月 日前结清，

若不能按期回款或产生损失，本人愿承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

2、本单发货到账期予以结清，另外账期内发货金额 元，到账期后可结算货款 元，否则承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

3、待冲金额 元，在 年 月 日前处理完毕，若有超过两个月未报账，本

人愿承担逾期未报帐金额的`1%的罚款。

承诺人（业务经理签字）： 日期： 年 月 日

担保人（分部总经理）签 名： 年 月 日 监督、跟踪人（分部财

务经理）签名： 年 月 日 大客户管理员签名： 年

月 日 销售部领导批准签名： 年 月 日 财务管理部审核人签

名： 年 月 日 营销总监批准签名： 年

月 日 副总裁批准签名： 年 月 日 总裁批准签名： 年 月 日

回款承诺书6

承诺人：___________，***************有限公司职工。 身份证号：_________________家庭住址：_______________________ 承诺事项：

一、本人现为_____________________担保承诺，欠款金 额_____________________

二、根据公司不准赊销的规定，本人担保承诺货到客户处，并于_______年____月___日

前收回货款。若本人违反了上述规定，发生货到不能同时收回货款的情况，则一定按公司规

定的最后期限完全收回货款；否则本人在最后期限到来前代客户付清全部货款后，本人负责

向客户追偿，追偿过程中所发生的'一切费用和后果由本人完全承担。

三、为确保第一条承诺的实现，________________（身份证号： ）

做审批担保并承担连带清偿责任。

四、本担保承诺人和审批担保人签字之日起生效，至货款和违约利息全部收回日废止 审批担保人：__________ 承诺担保人：__________ ______年___月___日篇二：销售回款承诺书 重庆多耐达科技有限公司销售回款承诺书

财务部、物资部：

本人申请为（客户名称）发货，销售产品总金额 元，

请公司予以审批发货。

本人向公司承诺：

本单货发后，由本人负责回款，回款周期为一个月，即回款日期不得迟于若逾期，本人

愿意承担产生损失的全部赔偿责任。承诺人（业务人）签字：财务部确认签字：

物资部确认签字：

总经理确认签字：备注：1、款到后应及时向出纳报告并结清账款；

2、此承诺书签字确认后保存于出纳处，业务人员结清款项后可退回。篇三：回款承诺书回 款 承 诺 书 xxxxxx：

我司与贵司本着友好合作原则，就我司处理拖欠贵司货款事宜达成如下协议：我司郑重

承诺将于20xx年月日之前将所有拖欠的货款全部支付给贵司。我司承诺在这期间，分

次归还。

1、20xx年日之前归还人民币）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；2、20xx年月日之前归还人民币万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之

五支付违约金；

3、20xx年月日之前归还人民币万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之

五支付违约金；

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还拖

欠货款的相关情况，贵司可要求我司提前支付全部拖欠的货款。我司承诺：若不按上述期限

及时归还拖欠货款的，愿承担一切法律后果及赔偿贵司的所有经济损失（包括但不限于利息、

违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。特此承诺！承诺人（公司名称）：

二〇一四年月日

回款承诺书7

股份公司财务管理部：

公司（简称）本单申请发货： 元，请公司予以审批发货，本人向公司承诺如下：

1、截至本单申请日之前的超帐期未结款 元，在 年 月 日前结清，若不能按期回款或产生损失，本人愿承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

2、本单发货到账期予以结清，另外账期内发货金额 元，到账期后可结算货款 元，否则承担逾期利息及产生损失的`全额赔偿责任。

3、待冲金额 元，在 年 月 日前处理完毕，若有超过两个月未报账，本人愿承担逾期未报帐金额的1%的罚款。

承诺人（业务经理签字）： 日期： 年 月 日

担保人（分部总经理）签 名： 年 月 日

监督、跟踪人（分部财务经理）签名： 年 月 日 大客户管理员签名： 年 月 日

销售部领导批准签名： 年 月 日

财务管理部审核人签名： 年 月 日 营销总监批准签名：

年 月 日 副总裁批准签名： 年 月 日

总裁批准签名： 年 月 日

回款承诺书8

______：

我司与贵司本着友好合作原则，就我司处理拖欠贵司货款事宜达成如下协议：我司郑重承诺将于20__年 月 日之前将所有拖欠的货款全部支付给贵司。我司承诺在这期间，分 次归还。

1、20__年日之前归还人民币）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

2、20__ 年 月 日之前归还人民币 万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

3、20__ 年 月 日之前归还人民币 万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还拖欠货款的相关情况，贵司可要求我司提前支付全部拖欠的货款。我司承诺：若不按上述期限及时归还拖欠货款的.，愿承担一切法律后果及赔偿贵司的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

特此承诺！

承诺人（公司名称）：

二〇__ 年 月 日

回款承诺书9

回款约定协议书 甲方： 乙方:

乙方从甲方所购产品 ，经双方协定后约定于

年 月 日将货款（大写） ，(小写) 付清。 本协议一式二份，双方各执一份，二方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 责任人：签约日期： 签约日期：篇五：销售人员货款承诺书 销售人员货款回笼承诺书甲方：

乙方（销售人员姓名）：

为确保公司资金周转正常，为确保应收账款及时回款，特与销售人员签订以下条约：

一、乙方需提供经济担保人，负相应的经济连带责任。

二、甲方对乙方的考核管理，除了销量、网店开发之外，还应包括货款回笼的指标，乙

方应严格遵守甲方规定的销售人员销售、网店开发、应收等考核管理细则。

三、乙方在销售本公司产品过程中，由乙方开发的新客户之赊销事宜需按甲方信用管理

政策报批核准。在送货之前，须与客户签订《商品购销合同》（须含货款回笼期限）。首批订

单必须有部门经理的`签字和确认方能开单。

四、在上述《商品购销合同》所规定的货款回笼期内，由于意料不到的原因造成货款无

法回收，乙方有义务全力催讨，力争把损失降到最低，并要酌情扣除乙方当月工资的10%-30%，

以吸取教训。

五、因销售人员个人工作失误（如未定期拜访客户，店开张后未定期与客户的沟通、解

决滞销、临期产品），导致产品过期，引起客户的投诉和不满，最终导致“不退货就不结帐”

的结果。经查明和确认后，过期产品的货款将直接由乙方全部承担。

六、《商品购销合同》所规定的货款回款期，如货款不能按协议及时收回，乙方就要及

时上报甲方，以说明情况，并征得甲方同意，方能延长货款回笼的日期。否则，其无法回收

的货款将由乙方全部承担。

七、如造成乙方全权承担的货款无法回笼，乙方补偿方式可通过甲方逐月扣除乙方部分

工资及奖金的方式陆续补偿，或由担保人代为赔偿，其补偿方式、速度和比例，由双方协商

解决。在乙方赔偿期间，乙方不得提前单方提出辞职，除非甲方愿意提前终止与乙方的聘用

合同。

八、其他未尽事宜，由双方协商解决。

回款承诺书10

根据六和集团有关资金管理规定，为确保借款的安全性、流动性和效益性，承诺如下：

一、按照公司借款操作程序，认真进行考察，并向滨州和兴牧担保有限公司提供详细的调查报告。

二、认真监督借款的`使用，保证借款按期收回。

三、对提供的所有借款资料的真实性负全责。

四、保证不发放人情关系借款，不以借谋私。

五、负责借款的催收，直至借款收清为止。

六、对所经手发放的借款负第一责任人责任，并按有关规定进行赔偿。

承诺人：

日期：

回款承诺书11

______：

我司与贵司本着友好合作原则，就我司处理拖欠贵司货款事宜达成如下协议：我司郑重承诺将于20_年 月 日之前将所有拖欠的货款全部支付给贵司。我司承诺在这期间，分次归还。

1、20__年日之前归还人民币）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

2、20__ 年 月 日之前归还人民币 万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的.千分之五支付违约金；

3、20__ 年 月 日之前归还人民币 万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还拖欠货款的相关情况，贵司可要求我司提前支付全部拖欠的货款。我司承诺：若不按上述期限及时归还拖欠货款的，愿承担一切法律后果及赔偿贵司的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

特此承诺！

承诺人（公司名称）：

__年 月 日

回款承诺书12

重庆多耐达科技有限公司

财务部、物资部：

本人申请为 （客户名称）发货，销售产品总金额 元，请公司予以审批发货。

本人向公司承诺：

本单货发后，由本人负责回款，回款周期为一个月，即回款日期不得迟于若逾期，本人愿意承担产生损失的全部赔偿责任。

承诺人（业务人）签字：

财务部确认签字：

物资部确认签字：

总经理确认签字：

备注：1、款到后应及时向出纳报告并结清账款；

2、此承诺书签字确认后保存于出纳处，业务人员结清款项后可退回。

回款承诺书13

承诺人：___________，______________________________有限公司职工。

身份证号：_________________

家庭住址：_______________________

承诺事项：

一、本人现为_____________________担保承诺，欠款金额_____________________

二、根据公司不准赊销的规定，本人担保承诺货到客户处，并_______年____月___日

前收回货款。若本人违反了上述规定，发生货到不能同时收回货款的情况，则一定按公司规

定的.最后期限完全收回货款；否则本人在最后期限到来前代客户付清全部货款后，本人负责

向客户追偿，追偿过程中所发生的一切费用和后果由本人完全承担。

三、为确保第一条承诺的实现，________________（身份证号：）

做审批担保并承担连带清偿责任。

四、本担保承诺人和审批担保人签字之日起生效，至货款和违约利息全部收回日废止审批担保人：__________承诺担保人：________________年___月___日

销售人员货款回笼承诺书甲方：_____________________

乙方（销售人员姓名）：____________________________

回款承诺书14

财务部、物资部：

本人申请为（客户名称）发货，销售产品总金额__元，请公司予以审批发货。

本人向公司承诺：

本单货发后，由本人负责回款，回款周期为一个月，即回款日期不得迟于若逾期，本人愿意承担产生损失的全部赔偿责任。

承诺人（业务人）签字：

财务部确认签字：

物资部确认签字：

总经理确认签字：

备注：

1、款到后应及时向出纳报告并结清账款；

2、此承诺书签字确认后保存于出纳处，业务人员结清款项后可退回。

承诺人：

日期：

回款承诺书15

TO:

客户名称：

联系人：

地址：

电话：组织机构代码（身份号码）：

截止至 年 月 日，贵公司尚欠我公司货款（大写）

敬请核对确认及时回款，如若需延期付款的，依公司给予的信用额度规定，请如实填写以下还款计划书并确认回函，谢谢！

_________有限公司

第三篇：销售回款奖惩制度

销售回款奖惩制度

企业内控精细化管理全案

第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。第5条财务人员奖惩

1．应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2．销售部门应收账款回收率达60%的，给予应收账款主管1%的奖励。

3．因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款1%的处罚。第6条法律顾问奖励

1．企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。2．法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款0.5%的奖励。

第四篇：回款承诺书（精选8篇）

篇1：回款承诺书

股份公司财务管理部：

公司（简称）本单申请发货： 元，请公司予以审批发货，本人向公司承诺如下：

1、截至本单申请日之前的超帐期未结款 元，在 年 月 日前结清，若不能按期回款或产生损失，本人愿承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

2、本单发货到账期予以结清，另外账期内发货金额 元，到账期后可结算货款 元，否则承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

3、待冲金额 元，在 年 月 日前处理完毕，若有超过两个月未报账，本人愿承担逾期未报帐金额的1%的罚款。

承诺人（业务经理签字）： 日期： 年 月 日

担保人（分部总经理）签 名： 年 月 日 监督、跟踪人（分部财务经理）签名： 年 月 日 大客户管理员签名： 年 月 日 销售部领导批准签名： 年 月 日 财务管理部审核人签名： 年 月 日 营销总监批准签名： 年 月 日 副总裁批准签名： 年 月 日 总裁批准签名： 年 月 日

篇2：回款承诺书

重庆多耐达科技有限公司

销售回款承诺书

财务部、物资部：

本人申请为 （客户名称）发货，销售产品总金额 元，请公司予以审批发货。

本人向公司承诺：

本单货发后，由本人负责回款，回款周期为一个月，即回款日期不得迟于若逾期，本人愿意承担产生损失的全部赔偿责任。

承诺人（业务人）签字：

财务部确认签字：

物资部确认签字：

总经理确认签字：

备注：1、款到后应及时向出纳报告并结清账款；

2、此承诺书签字确认后保存于出纳处，业务人员结清款项后可退回。

篇3：回款承诺书

回 款 承 诺 书

xxxxxx：

我司与贵司本着友好合作原则，就我司处理拖欠贵司货款事宜达成如下协议：我司郑重承诺将于20xx年 月 日之前将所有拖欠的货款全部支付给贵司。我司承诺在这期间，分 次归还。

1、20xx年日之前归还人民币）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

2、20xx年月日之前归还人民币万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的`千分之五支付违约金；

3、20xx年月日之前归还人民币万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还拖欠货款的相关情况，贵司可要求我司提前支付全部拖欠的货款。我司承诺：若不按上述期限及时归还拖欠货款的，愿承担一切法律后果及赔偿贵司的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

特此承诺！

承诺人（公司名称）：

二〇xx年月日

篇4：回款的承诺书

财务部、物资部：

本人申请为（客户名称）发货，销售产品总金额xx元，请公司予以审批发货。

本人向公司承诺：

本单货发后，由本人负责回款，回款周期为一个月，即回款日期不得迟于若逾期，本人愿意承担产生损失的全部赔偿责任。

承诺人（业务人）签字：

财务部确认签字：

物资部确认签字：

总经理确认签字：

备注：

1、款到后应及时向出纳报告并结清账款；

2、此承诺书签字确认后保存于出纳处，业务人员结清款项后可退回。

承诺人：

日期：

篇5：回款的承诺书

股份公司财务管理部：

公司（简称）本单申请发货：xx元，请公司予以审批发货，本人向公司承诺如下：

1、截至本单申请日之前的超帐期未结款xx元，在xx年xx月xx日前结清，若不能按期回款或产生损失，本人愿承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

2、本单发货到账期予以结清，另外账期内发货金额 元，到账期后可结算货款 元，否则承担逾期利息及产生损失的全额赔偿责任。

3、待冲金额xx元，在xx年xx月xx日前处理完毕，若有超过两个月未报账，本人愿承担逾期未报帐金额的1%的罚款。

承诺人：

日期：

篇6：回款的承诺书

根据六和集团有关资金管理规定，为确保借款的安全性、流动性和效益性，承诺如下：

一、按照公司借款操作程序，认真进行考察，并向滨州和兴牧担保有限公司提供详细的调查报告。

二、认真监督借款的使用，保证借款按期收回。

三、对提供的所有借款资料的真实性负全责。

四、保证不发放人情关系借款，不以借谋私。

五、负责借款的催收，直至借款收清为止。

六、对所经手发放的借款负第一责任人责任，并按有关规定进行赔偿。

承诺人：

日期：

篇7：客户回款承诺书

xxxxxx：

我司与贵司本着友好合作原则，就我司处理拖欠贵司货款事宜达成如下协议：我司郑重承诺将于201X年月日之前将所有拖欠的货款全部支付给贵司。我司承诺在这期间，分次归还。

1、201X年日之前归还人民币）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

2、201X年月日之前归还人民币万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

3、201X年月日之前归还人民币万元整（￥ ）如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还拖欠货款的相关情况，贵司可要求我司提前支付全部拖欠的货款。我司承诺：若不按上述期限及时归还拖欠货款的'，愿承担一切法律后果及赔偿贵司的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

特此承诺！

承诺人（公司名称）：

二〇一X年月日

篇8：客户回款承诺书

№：

TO:

客户名称：

联系人：

地址：

电话：组织机构代码（身份号码）：

截止至 年 月日，贵公司尚欠我公司货款（大写）

敬请核对确认及时回款，如若需延期付款的，依公司给予的信用额度规定，请如实填写以下还款计划书并确认回函，谢谢！

xxxxxxxxx有限公司

第五篇：销售回款管理制度

销售回款管理制度

一、应收款项流程

为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内

全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）

3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准： 额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现

死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：

1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。

6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。

应收账款管理制度

为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用

效率，特制定本制度。

一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。

二、客户资信管理制度

（1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。

（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30 天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。

（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7 月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。

（5）客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。

三、商品的赊销的管理

（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。

（2）财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，及时和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。

四、应收账款监控制度

（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。

（2）财务部月后5 日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。

（3）财务部月后5 日内向业务部门出具《催款明细表》；业务部门应严格对照客户信用档案和《催款明细表》，及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。

(4)每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责《应收账款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。

(5)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。

1）收款不报或积压收款。（扣工资5%）

2）退货不报或积压退货。（扣工资5%）

3）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）

4）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）

5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）

五、逾期应收账款管理：

（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。

（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。

（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。

（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担单30%

六、应收账款交接管理：

（1）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。

（2）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；

（3）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

（4）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。

七、应收账款清查

公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。