参考资料：关于财务会计信息自查的公司声明书

第一篇：参考资料：关于财务会计信息自查的公司声明书

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声明书

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）并注册会计师：

本声明书系与贵事务所根据中国证监会《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551号）的要求，对【公司名称】（以下简称“本公司”）报告期财务会计信息的真实性、准确性、完整性进行专项核查工作有关。贵事务所出于该项核查工作的需要，从我方取得关于本声明书中所含信息的声明是一项重要程序，对此我们表示认同。

因此，为配合贵事务所的核查工作，本公司除于☓☓年☓☓月☓☓日已向贵事务所提供的与审计相关的“管理层声明书”以外，就与该专项核查相关的事项作出如下声明：

1、本公司是信息披露的第一责任人，本公司管理层对确保财务信息的披露真实、准确、完整地反映本公司的经营情况承担首要责任。

2、本公司负责建立健全财务报告内部控制制度，合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率和效果；并按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映本公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量；并按中国证监会发布的适用于本公司的信息披露规则编制用于对外公开披露信息的文件，确保其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；并确保财务报表和同时披露的其他信息之间、财务信息和非财务信息的披露之间互相衔接、互相印证。

3、本公司确认已就关联方的识别提供了完整的相关信息。本公司已向贵事务所披露了所有已知的关联方和关联方交易，包括销售、采购、贷款、资产转让、负债和服务、租赁安排、担保、非货币性交易和本期间内发生的无对价交易，以及【期】末与关联方之间的有关应付或应收账户余额。其中关联方根据《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定认定。

4、本公司确保配合贵事务所的核查工作，提供相应工作条件：

（1）允许不受限制地接触贵事务所注意到的、与该专项核查工作相关的所有信息（如记录、文件和其他事项）；

（2）允许在获取核查证据时不受限制地接触贵事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员；

（3）对于贵事务所与本公司以外的第三方（包括但不限于主要客户、供应商、股东、1

员工、其他关联方等）的接触提供必要的协助。

5、本公司报告期内收入、盈利是真实、准确的，不存在粉饰业绩或财务造假等情形，不存在如下所列舞弊事项：

（1）以自我交易的方式实现收入、利润的虚假增长；

（2）本公司或关联方与客户或供应商以私下利益交换等方法进行恶意串通以实现收入、盈利的虚假增长；

（3）关联方或其他利益相关方代本公司支付成本、费用或者采用无偿或不公允的交易价格向本公司提供经济资源；

（4）保荐机构及其关联方、PE投资机构及其关联方、PE投资机构的股东或实际控制人控制或投资的其他企业在申报期内最后一年与本公司发生大额交易从而导致本公司在申报期内最后一年收入、利润出现较大幅度增长；

（5）利用体外资金支付货款，少计原材料采购数量及金额，虚减当期成本，虚构利润；

（6）采用技术手段或其他方法指使关联方或其他法人、自然人冒充互联网或移动互联网客户与本公司进行交易以实现收入、盈利的虚假增长等；

（7）将本应计入当期成本、费用的支出混入存货、在建工程等资产项目的归集和分配过程以少计当期成本费用；

（8）压低员工薪金，阶段性降低人工成本粉饰业绩；

（9）推迟正常经营管理所需费用开支，通过延迟成本费用发生期间，增加利润，粉饰报表；

（10）期末对应收款项、存货等计提减值准备不足；

（11）推迟在建工程转固时间或外购固定资产达到预定使用状态时间等，延迟固定资产开始计提折旧时间；

（12）其他可能导致本公司财务信息披露失真、粉饰业绩或财务造假的情况。

(盖章)

法定代表人：（签名）

主管会计工作负责人：（签名）

财务会计机构负责人：（签名）

2013年X月X日

第二篇：公司声明书格式

公司声明书范文格式

导语：声明是单方法律行为，不赋予他人任何义务，但可以赋予他人相应的权利，但他人是否愿意接受声明人赋予的权利由该被赋予权利人自己决定。下面由小编为您整理出的公司声明书范文格式内容，一起来看看吧。

致__________：

我司________(名称全称)，就__________________________事宜在此声明：1、2、3、________特此声明：

签章：___________________

日期：___________________

具体内容应根据实际情况填写。

---------------------------------------------------

为贵公司安全评价工作的'顺利开展，我司承诺，下列事项足以代表我公司真实情况：

1、我公司是经政府工商行政管理部门依法注册成立具有独立法人资格的企业，并根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产条例》、《广东省危险化学品经营许可证管理规定》及国家和地方的有关法律、法规和标准的要求从事正常的生产、经营活动的企业，其合法性由我公司负责。

2、我司将提供评价工作中全部所需的资料给有关的评价人员审查，所提供的有关评价所需资料的真实性、合法性、有效性、完整性均由我公司负责。

3、无违法、违纪、舞弊现象。

4、无蓄意歪曲或虚、虚报评价项目内容的情况。

5、无重大安全隐患。

6、无重大的不确定事项。

特此声明!

声明人：---------------------

(受委托单位盖章)

日期：---年---月---日

第三篇：会计信息质量自查工作总结范本

岐山县供电分公司

关于上报2012年会计信息质量自查

工作总结的报告

宝鸡供电分公司：

现将《岐山县供电分公司2012年会计信息质量自查工作总结》随文上报，请阅示。

二〇一二年五月二十三日

岐山县供电分公司

2012年会计信息质量自查工作总结

2012年我公司根据集团公司、市公司会计信息质量检查工作要求，高度重视，立即进行安排部署，采取会计信息质量检查、“小金库”重点检查阶段、供电所会计基础规范化、票据检查等多项举措，综合治理，全面推进。按照《会计法》、《财政检查工作规则》等法规规定和陕地电发[2012]97号文件精神，进一步加大会计监督检查力度，综合治理会计信息失真问题。通过严谨、细致的自查，截止目前，重点检查前期工作已基本结束，并取得了良好的成效。现将检查工作开展情况总结如下：

一、统一认识，明确自查内容

依照财会工作相关规定和省、市公司安排，我公司通过组织财务营业人员学习培训，明确今年会计信息质量自查工作的内容，为开展自查打好基础。

1、会计核算形成的主体资料，形成核算依据的基础资料的真实性、完整性和准确性。会计处理方法的采用和变更是否符合法律法规和国家会计制度要求。

2、资产负债表、现金流量表、损益表各项数据的真实性和可靠性；企业或有事项的披露、企业确认、计量方法的合规性，非货币交易事项的披露是否清晰、完整，关联方及其交易是否成立，交易是否合法。

3、查验货币资金收付记录方向和金额是否一致，存货的真实性和现实价值，应收预付款项的真实性，有无账外资产以及是否存在私设小金库的行为。对外投资的合同章程要求与财务核算及其利益分配的要求是否相符。

4、实收资本来源的合法性，盈余公积的真实性，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额是否合规。

5、收入确认的适当性和真实性，费用、成本类项目的真实性，收入与支出的配比。

6、会计从业人员、财务负责人任职是否符合任职资格条件，单位是否建立并实施内控制度，会计档案的建立、保管和销毁是否符合规定。

7、财政资金的使用情况、国有资产的管理情况以及纳税情况等。

二、落实措施，严格开展自查(一)周密部署，加强动员。

5月16日至18日，为自查动员部署阶段，我们主要做了以下工作：

1、制定实施方案，成立工作领导小组。公司召开“会计信息质量自查”活动专题会议，研究“会计信息质量自查”活动的开展，制定岐山县会计信息质量自查工作的实施细则，并按照省公司《关于开展2012年会计信息质量自查工作的通知》要求的7项内容，责任到人，明确要求。

2、宣传发动。组织相关部门召开 “会计信息质量自查”活动动员会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

3、学习讨论。组织相关部门人员认真学习省公司有关通知精神，开展以“会计信息质量自查”为主题的讨论会，明确“会计信息质量自查”活动的目的、意义、内容和要求，统一思想认识，积极自觉地参与活动。

（二）落实责任，认识自查

5月19日至25日，我公司开展认识自查：

1、自查自纠。公司认真对照《关于开展2012年会计信息质量自查工作的通知》要求及7个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、建章建制。针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使公司会计信息管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、重点自觉纠正。公司根据本次自查内容和要求，认真进行自查，做到不走过场、全面覆盖。针对自查的结果中存在的问题，分析原因，制定纠正方案，自觉完善纠正措施，落实纠正责任，切实解决实际问题。

4、绩效考核。将落实会计信息质量管理纳入公司绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

(三)认真分析，总结提升

1、财务经营部对“会计信息质量自查工作”活动的开展情

况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，查缺补漏，总结经验，表彰先进，不断提升会计信息质量。

三、强化整改，巩固自查成效

在重点自查工作中，我们坚持原则，以高度的责任心，对各单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查。同时注重做到检查和整改提高相结合：对会计基础工作差的单位，及时理顺财务、建立完善核算监管体系，财务人员调整等整改措施，力求做到自查一个单位、解决一个问题、提高一个水平，有效增强了会计监督的内控影响力。取得了以下成效：

1、会计核算形成的主体资料，形成核算依据的基础资料的真实、完整和准确。会计处理方法的采用和变更符合法律法规、国家和集团公司会计制度要求。

2、资产负债表、现金流量表、损益表各项数据真实可靠；企业经营数据的披露、企业确认、计量方法合规，披露清晰、完整，交易合法。

3、货币资金收付记录方向和金额一致，存货的真实和现实价值一致，应收预付款项真实，无账外资产以及私设小金库的行为。

4、实收资本来源合法，盈余公积真实，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额符合集团公司统一要求。

5、收入确认适当和真实，费用、成本类项目真实，收入与支出配比。

6、会计从业人员、财务负责人符合任职资格条件，单位建立并实施内控制度，会计档案的建立、保管符合规定。

7、财政拨入的地方附加费资金使用合规、国有资产的管理达到保值增值，及时按期缴纳各项税款。

通过认真细致的自查清理检查，进一步整顿了会计秩序，规范了财务经营行为，完善了财务监督，全面提升了会计信息质量，充分发挥财务工作在企业经营过程中的重要作用。在今后的工作中，我们将进一步加强会计信息质量和会计基础规范化管理，严肃财经纪律，强化财务监管职能，全面分析和总结会计信息管理中存在的问题，认真做好整改，全面提升会计信息质量。

第四篇：会计信息质量自查工作总结范本

岐山县供电分公司

关于上报2012年会计信息质量自查

工作总结的报告

宝鸡供电分公司：

现将《岐山县供电分公司2012年会计信息质量自查工作总结》随文上报，请阅示。

二〇一二年五月二十三日

岐山县供电分公司

2012年会计信息质量自查工作总结

2012年我公司根据集团公司、市公司会计信息质量检查工作要求，高度重视，立即进行安排部署，采取会计信息质量检查、“小金库”重点检查阶段、供电所会计基础规范化、票据检查等多项举措，综合治理，全面推进。按照《会计法》、《财政检查工作规则》等法规规定和陕地电发[2012]97号文件精神，进一步加大会计监督检查力度，综合治理会计信息失真问题。通过严谨、细致的自查，截止目前，重点检查前期工作已基本结束，并取得了良好的成效。现将检查工作开展情况总结如下：

一、统一认识，明确自查内容

依照财会工作相关规定和省、市公司安排，我公司通过组织财务营业人员学习培训，明确今年会计信息质量自查工作的内容，为开展自查打好基础。

1、会计核算形成的主体资料，形成核算依据的基础资料的真实性、完整性和准确性。会计处理方法的采用和变更是否符合法律法规和国家会计制度要求。

2、资产负债表、现金流量表、损益表各项数据的真实性和可靠性；企业或有事项的披露、企业确认、计量方法的合规性，非货币交易事项的披露是否清晰、完整，关联方及其交易是否成立，交易是否合法。

3、查验货币资金收付记录方向和金额是否一致，存货的真实性和现实价值，应收预付款项的真实性，有无账外资产以及是否存在私设小金库的行为。对外投资的合同章程要求与财务核算及其利益分配的要求是否相符。

4、实收资本来源的合法性，盈余公积的真实性，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额是否合规。

5、收入确认的适当性和真实性，费用、成本类项目的真实性，收入与支出的配比。

6、会计从业人员、财务负责人任职是否符合任职资格条件，单位是否建立并实施内控制度，会计档案的建立、保管和销毁是否符合规定。

7、财政资金的使用情况、国有资产的管理情况以及纳税情况等。

二、落实措施，严格开展自查(一)周密部署，加强动员。

5月16日至18日，为自查动员部署阶段，我们主要做了以下工作：

1、制定实施方案，成立工作领导小组。公司召开“会计信息质量自查”活动专题会议，研究“会计信息质量自查”活动的开展，制定岐山县会计信息质量自查工作的实施细则，并按照省公司《关于开展2012年会计信息质量自查工作的通知》要求的7项内容，责任到人，明确要求。

2、宣传发动。组织相关部门召开 “会计信息质量自查”活动动员会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

3、学习讨论。组织相关部门人员认真学习省公司有关通知精神，开展以“会计信息质量自查”为主题的讨论会，明确“会计信息质量自查”活动的目的、意义、内容和要求，统一思想认识，积极自觉地参与活动。

（二）落实责任，认识自查

5月19日至25日，我公司开展认识自查：

1、自查自纠。公司认真对照《关于开展2012年会计信息质量自查工作的通知》要求及7个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、建章建制。针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使公司会计信息管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、重点自觉纠正。公司根据本次自查内容和要求，认真进行自查，做到不走过场、全面覆盖。针对自查的结果中存在的问题，分析原因，制定纠正方案，自觉完善纠正措施，落实纠正责任，切实解决实际问题。

4、绩效考核。将落实会计信息质量管理纳入公司绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

(三)认真分析，总结提升

1、财务经营部对“会计信息质量自查工作”活动的开展情

况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，查缺补漏，总结经验，表彰先进，不断提升会计信息质量。

三、强化整改，巩固自查成效

在重点自查工作中，我们坚持原则，以高度的责任心，对各单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查。同时注重做到检查和整改提高相结合：对会计基础工作差的单位，及时理顺财务、建立完善核算监管体系，财务人员调整等整改措施，力求做到自查一个单位、解决一个问题、提高一个水平，有效增强了会计监督的内控影响力。取得了以下成效：

1、会计核算形成的主体资料，形成核算依据的基础资料的真实、完整和准确。会计处理方法的采用和变更符合法律法规、国家和集团公司会计制度要求。

2、资产负债表、现金流量表、损益表各项数据真实可靠；企业经营数据的披露、企业确认、计量方法合规，披露清晰、完整，交易合法。

3、货币资金收付记录方向和金额一致，存货的真实和现实价值一致，应收预付款项真实，无账外资产以及私设小金库的行为。

4、实收资本来源合法，盈余公积真实，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额符合集团公司统一要求。

5、收入确认适当和真实，费用、成本类项目真实，收入与支出配比。

6、会计从业人员、财务负责人符合任职资格条件，单位建立并实施内控制度，会计档案的建立、保管符合规定。

7、财政拨入的地方附加费资金使用合规、国有资产的管理达到保值增值，及时按期缴纳各项税款。

通过认真细致的自查清理检查，进一步整顿了会计秩序，规范了财务经营行为，完善了财务监督，全面提升了会计信息质量，充分发挥财务工作在企业经营过程中的重要作用。在今后的工作中，我们将进一步加强会计信息质量和会计基础规范化管理，严肃财经纪律，强化财务监管职能，全面分析和总结会计信息管理中存在的问题，认真做好整改，全面提升会计信息质量。

第五篇：采油厂关于会计信息自查总结[推荐]

**采油厂关于会计信息自查总结

我厂接到《关于开展2013会计信息质量自查工作的通知》（陕油财发[2013]24号）文件的通知后，厂领导高度重视,认真领会《通知》精神，进行了统一布臵，要求确保检查质量，积极开展自查整改工作。

经过检查人员的共同努力，自查工作横到边，纵到底，不留死角，圆满完成了各项工作任务，现将检查工作总结汇报如下：

一、加强领导，明确责任

为认真做好这项工作，按照油田公司统一安排部署，我厂于2013年5月9日成立了以厂长为组长，总会计师为副组长，以财务人员为成员的会计信息质量检查领导小组，小组下设办公室，由财务部具体负责此项工作。并根据检查要求，进行了具体分工，明确了各自职责，为这次检查工作开了个好头。

二、组织学习，下发通知

为了搞好此项检查工作，我公司组织相关人员认真学习了《陕西省财政监督监察局关于开展省本级会计信息质量自查工作的通知》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规文件，为检查工作奠基了良好的基础。

三、认真检查、不走过场

检查组工作人员以高度负责的精神，对我厂会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假行为等进行了认真检查。

1、会计核算方面：

我厂如实地根据实际发生的经济业务进行会计核算，并按国家统一的会计制度规定对会计要素进行正确的计量、确认和记录。从成立至今没有任何应进而未进的会计核算事项，没有发现任何违法的收入、支出会计处理事项。因为在发生每一项经济业务时，经过层层的严格把关签字认证及审核，故在经济业务的处理、科目的使用、内容的完整、数字核算的准确性、手续的完善等各个方面均作的很好。

2、报表事项方面

在会计报表报出前，必须经过严格的比对，在审核无误后，由总会计师及主管会计签字盖章认可，并加盖单位公章后方报出。同时委托会计师事务所对2012会计报表进行了审计，该事务所出具了无保留意见书。

3、货币资金等方面

厂货币资金收付记录方向和金额一致，存货每月和年底都进行盘点，应收预付款项与客户及时对账，保证了真实性，无账外资产、无私设小金库的行为。

4、收入成本方面

收入、费用和成本都按真实性业务的发生确认，并符合配比

原则。

5、会计人员及会计档案方面

我厂财务人员共计16人，现大都已取得本科以上文凭；考取高级职称1人，中级职称的有3人，助理职称6人，我们对财务会计人员任职资格进行了检查，均持会计从业证书上岗，说明单位财务人员都先后经过财政部门审核，然后上岗从业，从而达到建立一支知识结构合理、业务较为熟练的财会人员队伍。

在会计人员岗位责任制、内部牵制制度和内部稽核制度的执行方面，实行会计工作内部控制制度，以达到相互牵制的目的，如银行印鉴实行出纳、总会计师和财务主管分管并用的管理；网银实行3级授权方能完整办理的管理流程，要求现金、银行收付业务严格执行《现金管理条例》、《银行结算管理办法》执行；同时，定期加强对财务人员进行培训，并加强了内控制度的执行。制定了财务人员工作考核制度：对每人岗位制定出具体的考核办法，财务经理定期进行考核，并做详细的记录。

会计档案方面，月度结账完毕，随即对当月会计凭证、账簿、财务报表等进行装订、整理，会计凭证按凭证类别顺序编号，装订成册，按规定填写封面并签名盖章，装订规范、整齐，妥善保管会计档案资料，严格地进行档案管理。

6、国有资产的管理以及纳税方面

为确保国有资产的增值保值，在纳税方面我厂会配合今的税务自查工作进行自查和调整。

在这次的会计信息质量自查整改的过程中，我们从日常工作的细节入手，认真、细致的检查，对做的不足之处加以完善、改进，对做得好的地方精益求精，力求更好。

四、检查中发现的问题

1、票据报销不规范。个别单井电费只能取得所在地村委会所提供的收据，对此在2013年年初要求报销方必须提供专业发票。

2、部分料单出库不规范。由于领料人员水平参差不齐，造成部分料单无领导签字或领料人签名不规范行为，对此，我们专门联系物资供应部门，要求严查不规范料单，做到在不妨碍生产正常进行的情况下，规范材料领用凭证的填制。

五、总结经验，提高认识

通过自查我们充分认识到：

1、加大财经执法力度是提高会计信息质量的关键。

2、完善、健全企业内部控制质度是提高会计信息的必要条件。要提高会计信息，就必须在内部明确职责，使之对会计工作起到有效的监督作用。

3、进一步加强会计基础工作是提高会计信息质量的重要基础。

4、增强企业负责人的法律意识，提高会计人员素质，是提高会计信息质量的重要保证。

六、今后工作打算

1、继续加强会计从业人员的培训。从专业素质和职业道德入手，加强以《会计法》为主的相关财经法规教育，抓好继续教育培训，让所有从业人员懂法、守法、树立正确的职业道德和诚

信观．同时，加大业务技能培训，提高会计人员的专业能力，更好地胜任本职工作。

2、严格执行监督检查办法．我们要严格坚持监督检查，不走过场，检查人员都要树立高度的责任感，全身心的投入到监督检查中去。同时，要转变工作思路，加强业务学习，变事后检查为事前监督，从源头上杜绝不规范帐务的处理。

总之，在这次会计信息质量检查中，我们做了一定的工作，取得了一定的成绩，但会计信息检查是一项长期的工作，我们要加强与上级单位的联系，加强监督检查工作，从根本上解决问题，把我厂会计信息质量提高到一个新的水平！

子长采油厂

2013年5月21日