标牌、餐券和收据的管理

第一篇：标牌、餐券和收据的管理

标牌：有两种最基本的标牌，一种是粘着性；另一种是塑胶套。大型会议中很少使用粘着性的，而是用塑胶套、有别针，有些可以加根吊绳挂在脖子上，也有一种可以移动的夹子，现在一般会议筹办人不使用别针，因为容易弄坏衣服而采用可移动式夹子，如果使用塑胶套，一定要尺寸合适，否则不是太紧就是太松，为了避免错误，最好先买塑胶套再印标牌，大部分标牌有标准尺寸，现在大部分用电脑报名程式来制作标牌，在制作前要看看是否合适塑胶套尺寸，还要确定你打的名字、公司机构，还有其他资料是不是大小刚好，为了节省，可省略印大会日期，如果会议是每年都会召开，那可以一次印制2-3年份数。

餐券：为了使会计作业方便，在出售餐券前先编号，如果有一种以上的票，就以不同颜色区分，在票上印上日期、时间、地点，如果可能，票价最好订个整数，这样比较节省找钱的时间，假如大会包括用餐或晚宴，给与会者票来交换餐券，虽然会增加一些人力，但是比较能控制数量不至于浪费太多。

收据：大部分在现场报名者都会要求给收据，设计收据的格式要简单，金额最好都先印好，只要在栏位或方块中勾选收到支票、汇票或信用卡即可，签字（印章）也可以事先印在上面。

第二篇：收据管理

四、收据管理

1、分类与使用范围 1)2)收据分为：①房友圈代收款专用收据；②电商退款凭证。

房友圈代收款专用收据：主要用于收取客户团购费。收据一式三联，第一联为存根联，第二联为客户联，此联须加盖我司的收款专用章，在放款给客户时“客户联”要收回。第三联为记帐联，此联须在放款时作为放款依据提交财务部。3)电商退款凭证：公司代收款项的所属关系发生转移或放款时，交易双方所签的凭据。电商退款凭证由客户签名并按指模以示确认。4)以上收据均由案场人员开具，并必须确保款项收妥后方能开出。

2、印制及领用

1)收据由公司统一印制，财务部设专人管理收据。

2)各项目不得使用自购收据，所有的收据必须由运营人员统一到财务部签领，由驻场经理再向运营部签领。

3)各项目每次只能领用二本收据（代收款收据及电商退款凭证各一本）

4)整本用完后方可领用新收据，旧收据在佣金结转后的5个工作日内到财务部核销。5)整本用完而收据红联并未全部收回的情况，拿齐存根联给财务核实后，方可领用新的收据。

3、收据使用 1)启用整本收据前应逐联检查，若发现有缺漏页、重号等现象，应及时向财务部收据管理人员说明，并换取新收据。2)严禁将收据带出项目开具，特殊情况下需要带出项目开具的，报批部门负责人及房友圈运营部后，由案场主管带出，且每次只允许带出一份。3)收据必须序时连号使用，不能跳号、漏号，各项内容必须真实、完整、字迹清楚，全部联次一次性如实开具，注明收付款方式，大小写金额一致，不得涂改。4)项目领用时，运营人员须将编制好的《房友圈专用收据使用情况表》打印给驻场经理，并告知其日常管理办法，驻场经理须根据要求记录收据使用情况以备运营人员核对。5)代收款收据客户联收回后需区分情况分别注明“收回”和“作废”的字样。a)如不慎填写错误，一式三联均需写上“误填作废”字样或盖“作废”印章，作废的收据应联次齐全，不得涂改、挖补、撕毁； b)交易完成后，需将开出的收据红联收回后才能开出发票，收回后在客户联上注明“收回”字样或盖“收回”印章。如客户不慎将收据遗失，要求客户填写《遗失收据证明》。

c)开具收据后如发生退款，应收回原收据客户联，在客户联上注明“收回”字样或盖“收回”印章并写明原因。

d)如因客户其他原由，需要重新开具收据，需将原收据客户联收回，在客户联上注明“收回”字样并写明结转至新开收据的号码。

4、收据核销

a)收据在送至财务核销前，运营人员应检查收据的使用及录入情况，确保作废的收据需一式三联齐全；如客户不需要发票，运营人员同样要在当月底最后一个工作日前开出发票，并将发票与收据的存根联夹在一起注明核销。

b)对银行入款与开出收据金额不符的，其差额部分由收据开具人负责，理清后方可核销。

c)收据使用完及时交回财务部，由票据管理员审核后注销有关登记，并可领用新收据。对未按规定使用的收据，不予核销。

d)收据交财务部核销后应要求收据管理员签收，运营人员应将该签收记录存档备查。

5、管理失当

1)未按要求跟进管理签收表和使用情况表内容

若运营人员未按要求核对跟进签收表、使用情况表内容，导致收据管理缺失的，将对运营人员计1次个人考核不合格记录。

2)未经许可私自调用收据，将对双方驻场经理各处以50元/次罚款，两次以上视情况加重处罚。3)遗失收据

a)如代收款收据遗失，必须获悉后当日上报公司并以公司名义在报纸上刊登遗失声明，遗失声明需注明其编号，刊登费用由相关责任人自行承担；如遗失电商退款凭证，遗失人填写遗失证明的同时，必须通知客户补签以作退款凭证；

b)公司还将根据实际情况对其责任人进行相应的处罚，具体措施如下： 经查明是因运营人员保管失职而造成的遗失，属于运营人员工作失职，公司作书面通报批评处理，两次以上将视情况从重处罚；

经查明是由于驻场经理对收据保管不当而造成的遗失，属于驻场经理工作失职，处以罚款100元/份，两次以上将视情况从重处罚；

c)如因其它特殊原因（非人为控制）造成的遗失，则免予处罚。其刊登遗失声明的费用由公司承担；

d)遗失收据，必须向公司递交遗失证明或已刊登遗失声明的报纸复印件后方准予核销；

e)须退款或换开发票的情况下，因客户原因造成红联遗失，由客户出具遗失证明以作凭证；

4)若发生将收据用作其它用途的情况，公司将对经手人保留追究法律责任的权利。

第三篇：收据管理规定

一、收据的印制与发放

1、统一由总部财务中心高级经理设计、人力行政中心组织印制，各分公司不得自行购买收据；

2、总部财务中心会计负责空白收据的验收入库，并做好数量、起止号数的记录；

3、由总部统一负责向各分公司发放空白收据，发放收据时向各分公司财务经理发出《收据领用回执单》，上面须明确收据本数、起止号数，份数；

4、财务经理在收到财务中心寄送的空白收据后，进行认真清点，并在《收据领用回执单》上签字确认后将扫描件回传到财务中心会计处；

5、总部财务中心会计为空白收据管理责任人，负责发放并记录财务中心出纳空白收据的领用情况；各分子公司财务经理为空白收据管理责任人，负责发放并记录空白收据的领用情况；

6、财务中心要密切关注各分子公司收据的库存情况，在适当时候组织印制以满足各单位日常业务的需要；

二、收据的领用与缴销

1、财务部门由出纳统一从财务经理处领用收据，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容包括：起止号数，本数，领用人签字，发放人签字，领用日期；

2、财务部门以外部门领用空白收据的，应由部门负责人为领用责任人，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容同上；

3、收据发放时应对整本收据进行检查，是否存在有缺页、少份、断号等情况，如有，需将整本收据退回，不得发放；

4、各分子公司根据具体情况控制空白收据的领用数量，空白收据盖章份数应该控制在一定数量内，不得整本一次性全部加盖财务专用章；

5、空白收据的领用实行“缴旧领新”制度，不得一次领用数本；

6、收据使用人和使用部门缴回收据时，空白收据发放人应对其进行检查，检查内容包括：是否缺页、断号；作废收据是否所有联次齐全并已做“作废”标记；收据填开是否规范；出纳是否签字确认款项入库；检查所收款项是否完整入账；

7、旧收据缴销时做好缴销登记，包括缴销日期、缴销人、核查人；

三、收据日常管理

1、出纳每日应对财务部以外的部门使用收据的情况进行检查，检查内容包括：收据是否缺页、断号；是否有收款未交回等；

2、每周财务部门应对当周收据使用情况向财务中心会计白晓琴报告，填写《收据使用情况周报表》，该报表须由财务经理审核无误后亲自上报；

3、财务经理应组织至少每周对部门内收据的使用情况进行一次检查，检查内容包括：是否缺页、断号；所有收款是否全部入账；

第四篇：餐券、餐卡管理规定

餐券、餐卡管理规定

为了更好地落实员工福利，加强工作餐券、餐卡得管理，维护公司的利益，保持良好的就餐环境，结合公司实际，制定本规定。

一、员工免费就餐是公司的一项福利待遇，就餐实行一人一券（卡）制，严禁员工将就餐券或餐卡转交他人使用，已经发现对提供餐券或餐卡得当事人停发一月餐券（卡），严禁出售或变相出售餐券（卡），违者给予记过处分。

二、各部门对请假员工的餐券（卡）应及时收回，请假三天（包括三天）以上的员工，到企管中心办理请假手续时，必须将本人的餐券（卡）上缴企管中心，否则不予办理请假手续，员工请假期满后再重新申请办理餐券（卡）。

三、因公出差的员工，应妥善保管好本人的餐券（卡），不得转交他人保管、使用，企管中心根据员工就餐、考勤、出差情况进行抽查，如若发现员工在出差期间的餐券（卡）被使用，按第一条处理。

四、其他外来人员如因公司事务需要在食堂就餐时，须凭企管中心办理的临时证件，并由接待部门到企管中心申请办理就餐手续，领取临时就餐卡。部门申请办理临时就餐卡时，不得弄虚作假，就餐完毕后及时交还就餐卡，否则给予经办人和部门负责人通报批评，罚款20元的处理。

五、非因公在食堂就餐的人员，必须严格遵守就餐有关规定，到食堂会计处购买餐票，凭票就餐，不得使用他人餐券（卡）。一经发现，没收餐券（卡），并罚款20元。

六、公司员工、劳务工凭工作证，外来人员凭临时出入证进入餐厅就餐，餐券（卡）与工作证姓名相符，若发现无工作证或工作证与餐券（卡）姓名不符，企管中心或食堂管理人员有权没收其餐券（卡）。

七、本规定自2012年4月1日起执行。

河南xxxx有限公司

企管中心

二零一二年三月三十一日

客餐管理规定

为了做好公司来宾接待服务和业务客户的招待工作，本着热情、周到、节约的原则，制定本规定。

一、公司一般来访客人或业务客户，原则上安排在大食堂统一就餐；来宾或重要客户可安排在小餐厅就餐；特殊情况，经公司领导同意，可安排在市内就餐。

二、客餐办理程序：由接待部门填写客餐申请单（客餐申请单应注明来宾单位、事由、就餐人数、就餐标准），部门负责人签字后，报行政经理审核批准后方可就餐。

三、客餐申请单一式两份，行政部留存一份，业务部门就餐时交食堂一份。食堂司务长应按照申请单内容，保质、保量地做好客餐供应服务，不得以任何借口不予安排。

四、就餐标准：一般客人5元/人；特殊客人5-10元/人；超出10元标准必须经分管领导批准。实行费用承包的部门就餐标准参照执行。

五、本规定自2012年4月1日起执行。

河南超汇实业有限公司

企管中心

二零一二年三月三十一日

第五篇：用餐餐券通知

通知

各部门负责人：

关于午餐领餐餐券的管理通知：

1、请各部门每周一统计用餐人员人数名单，于上午11:00前报给行政部并领取午餐券；

2、各部门有业务来往的人员或客户需要用餐时，请到行政部领取公司餐券领用单，并签名确认。

行政部

2016年11月8日