出差管理规定

第一篇：出差管理规定

江山市昌众汽车销售服务有限公司编号：CZ/B-079

差旅费管理制度

因公离开公司所在地去外地办理公务或参加会议、培训为出差。为此发生的交通费（车、船、机票费）、住宿费、市内交通费及会议费、培训费等统称为差旅费。

差旅费管理办法。

1、行政部接上海大众出差邮件通知，须外出参加会议、培训、活动的人员（已行政部发放书面通知为准）和因陪同或接待贵宾等出差及宴请。

2、出差前必须到行政经理处填写《出差申请单》，核定出差事由、行程及所使用的交通工具。出差返回后，到行政部办理相关事宜，凭报销单据按费用报销程序办理差旅费报销。

3、出差人员应于出差前安排好相应的工作。

4、会计对借款费用的审核工作要实行“前不清、后不借”的原则，凭由行政经理签字确认的《出差申请单》借款。

5、出差人员报销差旅费时，须填写完整的“报销单”由部门负责人签字，行政经理确认签字，财务核定签字确认票据符合要求后，经董事长签字批准方可报销。

6、出差人员返回后应立即报销差旅费，返回后限期一个星期内报销还款，对未能及时报销借款的人员，财务有权拒绝再次借款及工资发放时扣除。

7、出差借款金额大于1000元的，提前一天通知相关财务人员，以便财务部门准备现金。

差旅费管理的原则

本制度所规定的费用支出标准均为上限标准即是不可突破的（特殊情况除外），而不是必须达到的标准。任何控制、节约费用的努力和措施均会被认为是对本单位有责任感的表现。

差旅费的标准

1、一般选择乘坐火车、高速大巴，二等及以下客轮为主，特殊情况需要乘坐飞机、软卧，自驾私家车等情况，须经董事长或总经理批准签字确认。

2、由会议或培训统一安排的住宿费按会议安排或培训安排报销；非会议及培训统一安排的，优先由行政部进行预订住宿（原则上实行拼房制），自行选择住宿的超出部分公司不给予报销。如因特殊原因发生的超出标准住宿费的，必须由董事长或总经理批准签字确认后方可报销。

3、住宿标准为：一线城市住宿每人每天不得超过200元，二线城市住宿每人每天不得超过150元。凭发票报销，超出部分自行承担。

4、伙食等补助标准：每人每餐20元。以出发当日开始计算，回来当天结束。

5、公司车辆外出，过路、过境费凭有效票据报销。

6、除特别紧急需要，一般不得乘坐出租车，如果车站和目的地有一定距离的只能报销来回各一次的出租车费用，凭出租车发票报销。

7、培训（学习）、会议报销费用必须提供由行政经理确认签字的会议通知或培训通知，住宿费可按会议证明核实报销。

8、因陪同或接待贵宾等需要的出差及宴请，事先需征得董事长或总经理的同意。

9、报销的票据必须为正规发票，票据的填写要符合财务要求。

10、本制度制定由行政部负责实施、解释。

11、本制度自发布之日起试行。

第二篇：出差管理规定

出差管理规定

1.目的

为规范公司员工出差审批及出差期间发生的相关费用报销的管理和控制，特制订本制度。2.适用范围

本制度适用于因业务需要出差的公司全体员工。3.职责

3.1总经理负责直属员工“出差申请单”的审批及所有员工出差费用的审批。3.2各分管领导负责对所属员工“出差申请单”的审批。3.3人力资源部负责核实员工出差期间的考勤。

3.4财务部负责对符合出差规定要求的票据进行审核、报销。3.5各部门负责人对出差的必要性、出差天数和出差路线负管理责任。3.6出差人员对出差的必要性、出差天数、出差路线和票据的真实性负责。4.主要内容 4.1出差管理原则

4.1.1出差人员必须遵守高效、经济、安全和便捷的原则选择交通工具、路线和时间，不得浪费。4.1.2出差必须先获批准后方能进行；紧急情况下，责任领导临时安排出差的视为批准，手续后补。4.1.3厉行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理的原则。4.1.4公私分明的原则。4.2出差的审批及规定：

4.2.1出差前，应提交详细的“出差申请单”，经部门负责人审核、公司分管领导批准后方能出行，对于未经批准擅自出差或出差期间不按照领导要求执行出差任务者不予报销差旅费用。

4.2.2员工出差前，如需借款的，可根据已批准的“出差申请单”办理借支差旅费手续。预借款项仅涉及交通费和住宿费，公司提倡员工使用个人信用卡预付差旅费用。

4.2.3在常州周边地区出差，在完成工作后，距公司150公里以内的应当日返回，如不能当日返回需经领导批准。

4.2.4出差人员应在规定的期限内返回公司；不能按时返回的或途中需改变路线而延期的应事先得到原出差审批人员的批准，并提交延长时间的“出差申请单”备注需注明为原出差计划的延续，作为借款和报销费用时审批的依据。

4.2.5公事出差期间兼有私人探亲或旅行等情形的，必须经领导批准同意，公司只承担公事出差部分的差旅费。

出差管理规定

4.3出差费用标准： 4.3.1伙食补贴：

4.3.1.1具体伙食补贴标准详见《出差管理规定》附则1。4.3.1.2出差期间有下列情况之一者，需要扣除相应的伙食补贴：

（1）借出差之便绕道探亲、旅游、访友的。

（2）外出参加会议或培训等，其费用中已包含用餐的。

（3）出差期间以公司费用招待客人用餐或客户、供应商招待出差人员用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1员工出差乘坐交通工具详见《出差管理规定》附则1。

4.3.2.2公司董事会成员和总经理出差乘坐交通工具，按工作需要，实报实销；员工出差超出交通工具上限范围的费用需提前申请，经分管领导批准后方可报销。

4.3.2.3乘坐火车出差过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购火车卧铺票。4.3.3住宿标准：

4.3.3.1住宿标准及城市类别划分详见《出差管理规定》附则1。

4.3.3.2住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效的住宿发票及水单，超过限额标准的部分自理。

4.3.3.3因重要业务需要招待宾客住宿或需要与宾客一起住宿高标准酒店的，应事先向分管领导报告。经同意后执行，报销时须附事由说明。

4.3.3.4公司董事会成员和总经理出差，住宿标准，按工作需要，可住单人间，实报实销。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额度不超过两人报销标准额度的上限，其中一人报销两人同住住宿费的，另外一人不得再次报销住宿费用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出参加会议、学习、培训等已经包含住宿的，不予另外报销住宿费用。4.4报销费用的审批及规定：

4.4.1出差人员应在返回公司后五个工作日内办理报销手续；前款不清者不得进行下次借款。

4.4.2报销时需提交“差旅费报销单”；同时必须关联“出差申请单”；将原始票据整齐有序的贴在《狭小凭证衬托单》上并附“差旅费报销单”，按公司费用审批报销程序审批。

4.4.3如出差有借款的，必须关联“借款单”，报销人在填写“冲借款金额”时必须与审批通过的“借款单”金额一致。

出差管理规定

4.4.4同次出差的所有费用应一次性报销结清。

4.4.5为备查和统计各部门费用，同次出差人员报销费用,应各自填写“差旅费报销单”审核报销。4.4.6不符合本制度规定的差旅费报销单，一律不予报销。

4.4.7无特殊原因出差返回时间满一个月仍不归还借款者将在借款人工资中扣除。4.5 差旅费用报销违规的处理

4.5.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚假报销。4.5.2报销完成后经查实为虚假报销的，责令退回虚报金额，视情节轻重按照《员工奖惩管理制度》给予相应处理。

4.5.3各级审批人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，经查实后，由此给公司造成经济损失的，由各级审批人员承担相应的领导责任。

4.5.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，视情节轻重按照《员工奖惩制度》给予相应处理。5.相关事宜

5.1本规定自总经理批准之日起施行。

5.2本规定的修改、废止由人力资源部根据实际情况提出，报总经理批准后执行。5.3相关文件《出差管理规定附则1》。5.4相关表单《差旅费报销单》《出差申请单》。

编制： 审核： 批准：

第三篇：出差管理规定

江苏卧尔康家居用品有限公司

出差管理制度

为规范公司出差管理制度，维护公司和员工双方的利益，提高工作效率，提高旅差费资金利用率，特制订本规定。

一、出差制度程序

1.出差人员首先填写出差申请表，部门主管签字审核。

2.填写用款申请表，按照费用预算填写借款单由总经理审核签字到财务部门领款。3.出差回来填写出差总结，部门主管签字后，按财务要求填写，黏贴费用单。部门主管首先审核签字，再由财务部门按公司出差制度审核签字后，报总经理批审。（每周二、周四上午）

二、如何填写出差申请书(见附表1)及《出差旅费预算表》：

1．出差人员必须充分做好准备工作，公司员工因公出差认真填写《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由，写明计划拜访客户和市场调研（出差前与内销各部门招呼，找出该地典型商场、超市、礼品公司、电视台、专业市场、同行竞争品牌店等，并拟出地点，市内交通路线，联系方式和联系人）。根据公司出差制度，填写出差费用预算，部门主管审核后方可出差。2．财务部门预支差旅费。

二、科学合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必须严格按照预计行程进行工作，早晨从离开住处或者坐夜间车下车始到每一客户、商场卖场门头和产品陈列都要拍照片，当车票信息不完整时候要详细备注；

2、每日工作情况必须以邮件或电话的方式向领导汇报；

3、由于客户、市场等变化需要改变行程的需向经理汇报改变理由和下站目的预期结果，得到批准后方可改变；

4、住宿和误餐标准：住宿费标副总经理级别为200元，其余人120、旅游城市或因政府会议活动等致使住宿紧张的城市，提前请示，需经公司授权权限范围的领导同意的标准范围入住；误餐费标准为40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花费如装修、购置床、运费、复印等没有票据用其它票据代替时需按照实际使用票面用途报销，审批时附实际使用费用清单；

6、在外出差时间遇公休或者法定假日不能回程的，需同样按平时要求完成工作，回公司后安排对等时间调休；

7、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误方可报销差旅费；

8、坐夜间车，公司决定补助夜程费，补助标准为：21点后开始补助，,补到到次日晨7点结束，补助标准为5元/小时；

9、市内交通在地铁，公交等公共交通工具运营时间内是主要行程方法，出租车，包车等必须是特殊情况并经申请批准后提供对应的票据方可报销，打车票原则上单张票据不得超过50元；

三、归来休息、总结和费用报销

1、出差总结必须在出差归来后三日内交与有关领导，出差总结涵盖行程照片、拜访客户情况、市场调查情况、样品或礼品送达人信息，公司发展建议等；

2、差旅费报销必须待出差回来后，一周日内报销完毕，超支部分个人承担1/3;

3、前日晚12点前到家的，第二天必须正常上班，0.00-3.00点的次日上午休息半天，3点以后的休息次日一天；

4、员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。本制度从发布之日前执行。

江苏卧尔康家居用品有限公司

二0一一年元月一日

第四篇：出差管理规定

第四部分 出差管理制度

为加强公司的规范化管理，完善人员出差工作制度，统一公司形象，特制订本公司人员出差管理制度：

一、全体出差人员

1、任何部门要安排公司人员出差，均需填写出差申请表，说明出差人员的工作内容、时间及出差费用的承担细节。

2、出差申请需经申请部门主管、出差人员的部门主管及总经理签字后方可出差。

3、出差申请表中应注明关于出差费用的承担情况，如食宿车费由他方承担的,公司就不再承担相关费用，如所有费用由公司承担的，除了出差相应的住宿、车费外，其它费用均需经公司同意，否则不在报销范围内。

4、出差人员出差在外地时应随时保持电话处于开通的状态，方便公司相关人员与其沟通；若遇特殊状况应及时与公司取得联系。

5、给予出差人员每天50元的出差补贴。

二、技术人员

1、技术人员出差前应要求客户指定一个项目具体负责的工程师，前期通过电话详细的了解该工程进度情况，并列出沟通情况；技术支持人员出差前还需了解客户方面的技术及现场的完成情况并经客户签字确认。

2、技术人员出差的主要职责是按时、保质、保量将客户采购的设备安装及调试好，安装好后应填写“调试报告反馈单”并让客户签字确认；在设备安装或调试时，应对客户提出的相关技术问题给予热情、有效的解答，遇到有关商务上的问题可以让客户直接找相关业务人员沟通。

3、技术人员应该按规定的返程时间返回公司，若因现场特殊情况需延期，出差人员应提前通知相应业务人员与客户进行沟通，待费用确认由哪一方面承担后，接到业务人员通知后才能继续留在异地。

4、技术人员在出差过程应及时记录工程经验、当地停车行业发展情况、工程 竣工后的相关照片等，并在回到公司后及时交给工程售后主办统一归纳整理，以便其它相关人员利用学习。

三、业务人员

为扩大销售渠道，增加销售量，增强与客户的联系。公司允许销售人员定期对所负责片区的客户进行上门拜访。销售部门出差总费用为销售任务的1%。现就具体的出差标准与管理做如下规定。

1、片区销售人员在恰当的时机可整理手头上的客户资料，在与客户有效地沟通的情况下，认为有必要出差，可填写出差申请表，详细说明此次出差所需拜访的所有客户，拜访的具体内容，行程安排，拜访预期达到的目的等，先交由部门经理论证，认为确有必要出差，部门签字认可，后交由总经理签字后方可出差。

2、出差申请表交由办公室后，由办公室统一安排出差的票务。交通工具省内以汽车、火车为主，省外以火车、飞机为主。

3、住宿标准：销售人员出差到省会城市、直辖市、特区，住宿标准不得超过150元/人/天；其他的二线城市，住宿标准不得超过120元/人/天。住宿应有正规的住宿发票，没有发票不得报销。住宿酒店以7天连锁酒店，锦江/锦江之星，汉庭酒店，速8酒店，如家酒店等此类的商务酒店为主。

4、业务招待费用：出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，并入部门1%出差总费用报销。

5、出差人员每日填写详细地出差日报，包括的拜访单位、拜访人员、拜访人员的详细信息、交谈的内容等。出差日报在回公司后报销费用之前应交由部门主管备案。

6、出差费用可以由出差人员先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销；也可以到财务部按规定预支出差费用，出差完毕后凭票据核销，多退少补。

7、核销规定：交通费用实报实销，住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费不得重复报支；所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领；如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。

8、核销程序：员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

第五篇：出差管理规定

出差管理规定

为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支?quot;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。员工出差实施细则

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。员工出差旅费支给办法

(一)总则

第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条 本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

(二)当日出差

第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

(三)远途出差

第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报”出差申请书“(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条 远途出差之员工得在”出差申请书“添附”出差旅费概算表“向财务单位预借旅费。

第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具”员工出差旅费报告单“请领出差旅费。

第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：

第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具”出差申请书"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条 出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十七条

第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

第三十条 出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。