项目财务岗位职责（★）

第一篇：项目财务岗位职责

会计出纳岗岗位职责

项目部门报销审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等）审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部）项目的其他工作跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训和项目案场客服的沟通收银人员的调配

收银岗位职责房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的，第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。

3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。

第二篇：财务相关岗位职责

财务经理职责

一、负责公司财务全面工作，参于企业方针的制定和决策，指挥、管理、控制和监督财务工作的正确运作，保证企业会计资料的真实性和完整性；保证财务工作按公司要求开展工作；

二、负责企业所得税的预估、暂缴及结算申报自缴税款事项，负责办理企业有关税费减免及弥补亏损事项；

三、负责分析、比较财务报表数据，财务利润数据、财务结构、编制会计报告、解释会计报告、办理其他与财务处理有关事项；

四、聘任、解聘、奖惩企业财务人员，督促、检查企业所有资产的使用和保管情况、注意发现和处理企业资产管理中存在的问题，确保企业资产质量；

五、审查监督采购制度、外协管理制度的执行，研究并掌握企业成本、费用、工资的合理性；

六、负责企业财务人员的业务学习，使财务人员能熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，不断提高财务人员的素质和财务管理工作整体水平；

七、审阅财务收支，对重大财务收支计划、经济合同进行会签；

八、负责全公司对各部、车间、各级人员的综合考核和管理工作。

九、负责各类合同、奖励、处罚的考核、处理和对现。

十、领导、指挥、参于库存材料的盘点及帐务处理。

主管会计（兼成本会计）职责

一、负责对企业日常财务活动的审批及管理；

二、负责审核会计凭证、保管会计资料、协助有关部门做好数据统计及报表工作；

三、协助财务经理工作，支持会计人员行使职权，监督因调动工作或离职财务人员的交接工作；

四、负责企业资金及财产物资的盘点工作，编制盘点报告。保管预留银行印鉴中签发支票的财务法人印章；

五、负责产品成本的核算工作及成本费用控制，对采购、外协、销售的经营及往来帐目进行监督和管理；

六、负责会计电算化工作的管理及操作，企业各种有效证件的年检及登记工作；

七、对各部门的经济事项及费用开支，按财务管理制度和开支标准等有关规定进行审批。

出纳员职责

一、负责办理现金收支和银行结算业务，登记现金及银行存款日记帐，编制企业货币资金日报表并及时上报，统计各部门回款数据；

二、保证资金安全、提汇大额现金5万元以上必须两人以上办理，下班后库存现金不允许超过5仟元，多余款项应及时送存银行；

三、负责银企对帐业务，定期编制银行存款余额调整表，主动接受主管会计的盘点管理；

四、负责执行公司财务报销制度，做到有凭证、有手续、有审批，其中借款手续应有部门主管、借款人、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可借歀；材料报销手续应有经手人、车间主任、生产部经理、保管、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可办理报销、挂帐及冲帐；费用报销执行经手人、部门经理、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后办理报销手续；工资支付应有车间核算员、车间主任、生产经理、财务经理、公司副总经理审阅签字后方可支付；

五、负责个人借款资金的追缴。每日盘点库存现金，做到帐款相符。

统计员职责

一、生产统计：月份产品质量统计表、月份产品产值统计表、月份生产效率分析表、月份外协加工统计表、车间成本利润统计表、二、采购统计：月份材料价格及供应商资料统计表、采购付款统计表

三、财务统计：财务指标统计表、四、销售统计：月份产销统计表、核算员职责

一、负责制定企业产品的车间标准成本，编制月份完工产品成本表、月份在产品报表、月份产成品库存表、废品表等；

二、负责生产工人工资的核算；材料物资的领用、发放、消耗核算；

三、负责车间员工的考勤记录，统计月份出勤率、执行公司劳动纪律管理制度；

四、负责车间在产品的标识、周转、盘点、保管、记帐工作；

五、负责外协委托加工产品、物资的发放及相关手续的业务处理；

六、负责车间产品加工工序跟踪卡的发放、使用、管理。

保管员职责

一、负责保管公司材料、物资的安全，做到帐帐相符、帐物相符，注意防水、防火、防盗；

二、负责验收采购回厂的物资，验收时必须做到：对单验收。根据采购申请单的品名、规格、质量、数量严格验收；数量验收---即个数、重量等针对每一件商品逐一仔细核对；质量验收----即通过感观或简单仪器检查物料的质量、规格、等级、外观的完好性、零部件的完整性、是否损坏等；

三、负责办理入库手续。见物即办理入库，并在第一时通知申请单位领料生产；

四、负责办理材料出库手续。根据生产及加工单位领导的审批手续，向操作者支付物料，并及时办理出库手续，登记保管日记帐；

五、负责库存材料物资的预警通报。对生产物资的采购申请进行库存余额核对，防止重复采购，占用资金。对低于库存预警的材料应及时通知生产，以防缺货影响生产；

六、执行材料物资盘点制度。保管员应每月对库存材料、物资进行帐物盘点，保证帐物相符，并主动接受材料会计及财务的监督检查；

七、负责编制月份库存物资余额盘点报告表。仓库物资应摆放整齐有序，易于盘点、取、放。

材料员职责

一、负责材料的核算和管理工作，会同有关部门制定材料核算与管理办法，制定单件产品主要材料消耗及成本定额；

二、建立材料管理责任制度，明确财会、采购、生产及材料使用部门各自应付的责任，建立相应的考核办法；

三、建立材料采购、收发、领退、保管、清查盘点制度，并监督执行；

四、负责材料总帐、明细帐、保管帐及实物库存的盘点及核对工作，保证帐帐相符、帐物相符；

五、负责材料收发凭证的审查，核对收料单的数量、规格、品种是否与实收一致，有无以次充好、以少充多的舞弊行为，对领料单的审查注意有无涂改、伪造等情况，领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现问题应及时向财务经理汇报并做相应处理；

六、建立低值易耗品（工具、量检具、刀具等）的领用和保管制度，与生产部门共同制定低值易耗品的报废办法和标准。、销售内勤职责

一、负责按客户详细名称建立应收帐款及销售明细帐；

二、负责按产品名称及客户名称建立销售管理档案：

三、负责按季度寄出客户往来对帐单，确定应收帐款的准确性，便于清理。发生坏帐应及时向财务经理汇报并做处理；

四、负责销售发票的开具和保管，填列发票明细表、销售月报表；

五、负责整理存档销售信息资料，如客户资料、市场信息、客户反馈信息、销售价格、销售合同等；

六、负责向销售经理、副经理及公司副总经理、财务经理等领

导提供销售数据的各种统计报告。

第三篇：财务岗位职责

一、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

财务会计

核算会计

财务部长

财务总监

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

（一）、财务部长的岗位职责

1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。

8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

9． 负责协调与公司其他部门的关系。

10． 10．保守公司商业秘密。

(二)、核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（三）、财务会计岗位责职

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

三、子公司财务岗位设置

为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：

财务经理

核算会计

出纳

各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

四、子公司财务岗位职责

（一）、财务经理职责

1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。

10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。

11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

16、负责协调与其他部门之间的关系。

17、保守本单位的商业秘密。

（二）核算会计岗位职责

1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

13、保守公司商业秘密。

（三）出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

第四篇：财务岗位职责

财务办公室工作职责

一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。

五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。

六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。

七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。

八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。

九、完成领导交办的其他工作。

批准 ：编制：周红燕

财务办主任岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。

四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。

五、负责审核财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。

六、负责全财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。

七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。

八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。

九、完成领导交办的其它工作。

批准：编制：周红燕

主办会计岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。

四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。

五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。

六、负责全财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。

七、负责编制财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。

八、负责各项费用及用款的支付工作。

九、完成领导交办的其他工作。

批准：编制：周红燕

资金管理与核算岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。

四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。

五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。

六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。

七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。

八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。

九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。

九、做好领导临时交办的工作。

批准：编制：周红燕

出纳岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。

四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。

六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。

七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。

八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。

九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。

十、做好领导临时交办的工作。

批准：编制：周红燕

财务会计工作岗位职责

综合实业分局海东工业园区

二○一一年八月四日

第五篇：财务岗位职责

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务经理

作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。

1.主管财务部的一切工作。

2.制订酒店财务政策、操作程序和表格。

3.制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4.监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。5.主管酒店成本控制及提出修改建议。6.注意本地税收政策，确保酒店依法经营。7.监察酒店在营运上的财务法律责任。

8.根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。

10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。

11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。

14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。

15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。

18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。

20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。22.制定收货及仓库管理的政策与程序。23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。

财务日审工作内容

1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。

夜审工作内容

一.夜审前准备工作：

① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。

③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

二.进行夜审:

① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

三．如遇停电等突发事件：

待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

收银员工作内容

1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。

2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。

5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录