销售人员工作制度([推荐阅读]

第一篇：销售人员工作制度(

销售人员待遇及工作制度

一、待遇

工资=基本工资+销售提成+奖金；

1． 基本工资分为两个级别：

1）一级工资８００元

2）二级工资６００元

以上工资均含１００元考核工资（具体考核项目见《绩效考核表》），新进销售人员基本工资均为二级工资，试用期１—3个月，试用期满或完成规定的任务量后晋升为一级工资（试用期长短根据个人能力来定）。

2． 销售提成：

1）话费单价在0.065元/分以上；

月销售总额应8000元，以上部分有3%提成；

单价如有调动应与销售经理协商，同时提成也会相应有所变动。

2）话费单价在0.08元/分钟以上；

月销售总额应7000元，以上部分有5%

单价如有调动应与销售经理协商，同时提成也会相应有所变动。

3）话费单价在0.09元/分钟以上；

月销售总额应6000元，以上部分有10%提成；

单价如有调动应与销售经理协商，同时提成也会相应有所变动。

4）电脑包月服务，给予10%的提成。

5）以上为2009年提成计划。

3．奖金：每月评选优秀奖。

二．工作制度

1． 上班时间：

周一至周六 上午８:4０－１２:００ 下午１４:００－１８:3０

周日全天休息

2． 上午９：００出发拜访目标客户，下午6：00回公司汇报当日工作情况。

3． 拜访客户期间应认真填写《每日工作行程表》和《客户资料表》。

4． 销售部人员每日要开晨会。每周要开例会一次，例会由销售人员轮流主持，每人作本周工作总结报告。应包括以下内容：

1）本周网点开发与维护情况；

2）客户反馈的意见和建议等信息，以及自己对公司或产品的销售方式的改进与完善等建设性的意见或建议；

3）本周工作得失；

4）下周工作计划。

5． 考核办法见《绩效考核表》。附：

《一周工作行程表》、《绩效考核表》、《客户资料表》

第二篇：销售工作制度

山西有限公司销售部

工

作 制 度

宗旨：

诚信为本

服务至上

占领市场

打造联盛品牌

誓言：

坚决贯彻执行公司销售方针、政策，全心全意为联盛公司服务！

销售目标：

1、产品合格率达100%

2、资金回收率达100%

3、库存降低为零

销售方针：

调研探析市场

公平公正交易

热情服务顾客

适应市场规律

促进资金回收

建立双赢市场

销售部工作制度

一、遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作，发扬团队精神，共同做好销售工作。

二、热情接待客户，做到有问必答，态度要诚恳，用语要礼貌。

三、工作时间要着装整齐，佩带上岗证，随时接受客户的监督。

四、每日早晨要做清扫工作，时刻保持办公室清洁，工作时间不打私人电话，以免影响别人工作。

五、上班时间不得随意离岗，如有事不能按时上班，必须提前一天向经理请假说明，批准方向休假，违者按公司有关规定处理。

六、对客户的情况随时了解，对产品出现问题，要详细记录，及时向公司领导上报。

七、遵守职业道德，严守商业秘密，不得擅自泄露产品的客户，数量，价格及公司内部的有关信息，一经发现公司将严肃处理。

八、每天记录工作日记，每月提交一份报告和销售心得，不断积累工作经验，提高自身素质，以适应市场的激烈竞争。

九、廉洁奉公，不得以权谋私，索取财物，一经发现坚决坚决重处，情节严重予以开除。

磅房管理制度

1、严格执行销售部工作制度，遵守公司工作纪律未经领导批准，不得私自离岗、串岗、脱岗、睡岗或替代上岗。

2、司磅员接岗后预先校对所有计量工具，使其计量、误差符合国家计量标准。

3、严格执行销售部业务科下达的运输，调度通知的指标，严禁盲目私自改变指标，经常校对，校对以免盲目超标，更不昨自行。

4、司磅、计量必须保证当日、当班、当次、空载重载有额计量，严禁空载（重载）不计理或差额计量开据派车小票或无用户派车证开据派车证以及先开具装车证到过磅单的违规纪行为。

5、司磅计量前，必须清楚货单与计量器是否保持一致，如无异议方可司磅计量。

6、开票员、司磅员、监督员，代班长必须密切配合，确保票证票据填写、传递、数据登记准确无误，不得以白条代替派车证。

7、磅房与煤场门卫经常保持联系，合理调动车辆，严禁国不合理运发生车辆拥挤，交通堵塞等现象。

8、对调煤车数，要当班、当日与门房、煤场核对清楚，如有问题及时反映。

9、未经批准，禁止外单位车辆进行进行计量。

10、代班长全面负责当班工作，积极监督当班职员工作情况，做好当班记录，以及交接班手续。

11、开票员必须书写工整、规范、清晰，数目日清月结。

12、严禁闲散人员以及非工作人员在磅房逗留。

13、搞好磅房、磅台及周围环境卫生，力求做到窗明几净。

煤场管理制度

1、凡进出煤场的所有车辆必须停车接受场区管理人员的所有检查、验票。

2、进入场区装煤车辆一视同仁，必须听从管理人员的统一指挥安排，用户车辆进场程序为开票—指定停车点—验票处（门卫）—煤库，均按公司派车证序号依次排队装车。

3、严禁双排或多排停放车辆、堵塞进出场区交通要道，更不得行贿工作人员，强词夺理，抢装，哄装，打架斗殴，流氓滋扰，聚众斗欧，无理取闹。

4、车辆打装整拍只准在场区指定地点进行，未打装整拍完毕的车辆不得驶出煤场。

5、严禁无票、无证、无领导批示车辆或其它进出场区人员盗取公共财物出入煤场。

6、爱护公共财物，保持良好的环境卫生，严禁非工作人员擅自使用或损坏煤场设备，严禁随意大小便或乱扔杂物等。

7、进出场区车辆、人员必须接受公司保卫科或其它监督部门不定时的检查，如果发现违规违纪行为应立即应制止并视情节轻重接受处理或移送公安机关追加法律责任。

8、各有关用户车辆，司乘人员或其它人员严格遵守本制度。

上、下班工作制度

1、销售部全体人员必须执行公司规定的上下班工作制度。

2、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。

3、上下班执行签到、签退制度，不得补签、代签。

4、上班时间不能干私活、聊天，更不得脱岗、串岗、睡岗及搞娱乐性活动。

5、上班时统一着装，佩带上岗证，举止文明，礼貌用语，不讲粗话，不许在办公楼内大声喧哗、吵闹。

6、不准随意离岗，有事必须请假。

销售工作人员交接班制度

1、各销售人员必须照章办事，严格执行交接班制度。

2、当班工作人员要认真履行好各类手续的登记和记录，并保管好各类票据，精确核算合类数据，澄清当班各项事宜。

3、当班人员与接班人员交接时，当班人员应主动向接班人员介绍当班有关事宜。

4、当班人员应主动向接班人员交待清楚当班所遗留的问题，并做好记录。

5、接班人员不得以任何理由拒绝接班。

6、做好交接班记录（注明交接时间及交接事宜），并有双方人员的签字。

请示汇报制度

1、销售部全体人员必须严格执行本公司各项规章制度及本请示汇报制度。

2、请示汇报工作执行逐级请示、及时汇报、不压不瞒的原则。

3、各环节领导负责人对请示汇报内容必须及时办理，不能及时办理的须及时逐级上报，否则按违反有关管理规定处理。

4、请示及汇报不得越级上报，否则按违反劳动纪律处理。

5、请示及汇报的内容，必须先自行努力解决，不能自行办理的方可逐级上报。

6、遇有重大特殊情况时应立即向主管领导和公司领导及相关业务部门汇报。

请、销假工作制度

1、销售部全体人员有事请假必须统一执行请、销假制度。

2、销售部人员有事不能按时上班时，需提前向有关负责人请假须写出书面假条，征得有关负责人签字批准，方可生效，特殊请况可先进行电话联系，上班后假条批准，假满后向有关负责人请销假。

3、临时请假外出时，可向岗位负责人说明情况，征得批准即可，杜绝擅自离岗，脱岗现象发生。

4、请假时间1天内必须经岗位负责人签字批准；2-3天内经岗位责任人同意，分管领导批准；3-7天内经岗位责任人同意，呈请部经理商讨后由经理签字批准；七天以上者报请总经理批准。

5、有事外出需向岗位责任人、环节领导说明情况，征得批准方可，特殊情况可电话联系。

6、婚、丧、嫁、娶、产假及工伤等请假时，请假时间在执行国家有关规定的基础上，由经理签字批准。

7、假满需续假者须征得有关负责人批准，否则按旷工处理。

廉洁制度

一、销售部全体人员，必须廉洁奉公，做到不贪、不占、不沾、不染。

二、全心全意为客户服务，维护公司利益，公而职守，公而无私，光明磊落，坚决反对和抵制贪污、受贿，损人利己，损公肥私，借公济私，以权谋私，以上谋私等思想和行为。

三、任何工作人员不准收受好处费“酬金”。

四、无论采用什么形式，凡有索贿，受贿的立即开除。

五、不准利用职务之便为自己和亲友提供方便和谋取私利益。

六、销售业务人员不得随意接受客户的礼品宴请。

学习制 度

1、销售工作人员须认真学习业务，积极参加公司培训，掌握市场营销策略，积极了解熟悉岗位工作，提高自身实际工作能力。全方位适应销售工作。

2、销售部定期组织学习，做到人员，内容时间落实，每星期六上午8：00-8：30，以各单位为主，自行组织有关理论知识，及时传达公司有关会议精神。

3、学习内容要紧密集合市场情况以及销售部人员的业务水平，针对性学习了解煤炭指数以及推销的技能。

4、学习要有计划，有记录，有考勤，严禁走过场。

5、学习由销售部经理主持，经理不在时由付经理主持。

7、必须保证学习时间和人员，参加学习的人员必须保证在应参加人员的百分之九十，否则应改期学习。

销售人员严守商业机密守则

1、销售人员不断提高自身素质，树立良好的职业道德观及时刻为联盛服务的事业心、责任感。

2、在业务过程中，杜绝向外转借公司的文件或合同等有关业务资料。

3、外出办事人员不得与客户拉关系，搞串联，严禁与客户酗酒，更不许向客户透露公司业务信息。

4、外出办事人员向客户介绍我公司的有关情况时，该讲的讲，不该讲的坚决不讲。

5、严禁销售人员向亲戚或者无关人员介绍我公司的商业事宜。

6、杜绝日常生活中谈论公司各客户的有关情况及产品价格、数量、质量等事宜。

销售部关于各用户调运煤车辆管理办法

为保证公司销售工作的顺利进行，保障用户煤量的及时供给，维护公司和用户双方的共同利益，解决公司供煤数量与用户派车数量之间的矛盾，执行公司规定的以产定量，以量定派车数量的供煤原则，特制定本调运煤车辆管理办法。

1、所有来我公司的运煤车辆必须服从销售科统一调度严格执行销售科制定的装煤程序，即排队依次等候——磅房开票——门房验票——进厂指定地点装煤——车辆整打装拍——磅房过磅，办理提货手续——驶出厂区。

2、所有来我公司运煤车辆必须持有用户派车证或用户委托的运输单位派车证（运输单位必须有用户为公司提供的有效证明）公司只根据司机持有的派车证为用户提货，否则一律不与装煤。

3、用户提货执行“购方自提”原则，公司只负责为用户提供每日供煤数量，用户自行负责对运输单位的选择及每日派车数量，公司概不参与用户运输车辆的调配事宜。

4、公司与用户运输单位三者之间确立的关系执行原则为：公司为用户提供日供给理——用户选择运输单位及为运输单位提供供煤信息——用户与运输单位双方确定每日派车数量——用户及时为公司提供派车数量。

5、公司对各运输单位核定每日运输量。用户与运输单位之间尽量执行“一对一”的选择方法，使车辆便于集中管理。

6、对于来公司提货的各运输车辆如在运输过程中出现倒买倒卖缺斤短两中途掉包等现象，公司除负责购销合同条款中所规定的正常赔偿外，其余事项概不负责，更不承担连带负责。

7、司机在提货过程中如发现车辆插队越权入场或公司工作人员故意刁难等现象，应及时向销售科负责人或业务科反映，严禁发生趁机起哄或其他扰乱正常秩序等现象。

8、对于违反本规定1、6条款的车辆，本公司有权限制其装煤，任何单位和个人不得干预。

9、对于本规定中4、5条款中所规定事项各用户应适度掌握派车数量，对于“多派”、“少派”派等现象所造成的后果，只由用户负责，公司概不负责。

10、如公司出现生产不正常不能满足供煤要求时，公司及时为用户提供信息，用户根据情况及时平衡配车数量，如公司因客观因素不能及时为用户提供信息时，车辆应服从销售部的临时调配。

11、对于公司生产单位或销售部门因各种原因不能满足用户当日规定数量时，计划量与实际调煤量的差额不进行累计至次日，次日起的执行正常供给量。

12、本规定自规定之日起执行。

销售部关于对运煤车辆违规现象的处罚条例

1、为维护联盛公司与用煤单位间的共同利益，保证销售工作的顺利进行，特别定对运煤车辆违规现象的处罚条例。

2、所有进入煤矿场区的运煤车辆必须服从现场管理人员的统一指挥，拒不服从一次者，处以20—50元罚款；二次者处以30—80元罚款；二次以上不服从取清其运煤资格。

3、不按正常秩序排队等候车辆。

一、二次以上者处以30—50元罚款；三次及三次以上者处以50元以上罚款直至取消拉煤资格。

4、车辆无派车证强行拉煤一次者处以200—500元罚款，二次发生者取消拉煤资格。

5、进入场区车辆不回空皮开小票车辆，发生一、二次者处以20—50元罚款，三次及三次以上者处以50元罚款，并停止其拉煤3—5天。

6、无小票强行拉进入煤场的车辆，一次处以150—200元罚款；二次发生者取消其运煤资格。

7、不在煤场指定地点整装打包的车辆，每发生一次处以30—50元罚款。

8、不进行场区验票，强行闯车辆一次者处以50—100元罚款；二次发生者取消拉煤资格。

9、故意压磅，阻碍正常拉煤秩序的车辆，一律取消拉煤资格。

10、车辆运输途中发生倒卖倒买，中途卸煤等现象，处以所拉煤价值的3—5倍罚款外，取消其拉煤资格，情节严重者交回司法部门查办。

11、对于违反条款中④⑥⑧⑨的车辆，除对当事人处罚上，根据情节地运输负责人处以300—500元罚款。

12、对于违反一条例⑨条款的车辆，除对当事车辆处罚外，对运输负责人处以800—1000元罚款。

13、本条例自公布之日起执行。

销售部百分制考核办法

销售部全体人员必须遵守本公司各项规章制度，执行下列考核办法：

一、处罚办法

1、轻微违反劳动纪律扣除分（6分）a、不按时上下班（0.5分）b、上班不佩带上岗证（0.5分）c、上班不穿工作服（0.5分）d、票据填写模糊、不清晰（0.5分）] e、交接班不清楚交接内容（1分）

f、脱岗、串岗、睡岗、干私活、搞娱乐活动（1分）g、环境卫生不清洁（1分）h、计量和传送其他数据失误（1分）

2、一般违反劳动纪律扣除分（40分）a、无故旷工一天（3分）b、无故矿工2-3天（5分）c、装车不执行正常秩序（5分）

d、给外单位车辆计量（无领导批示时）（2分）e、不严格执行调运指标（3分）f、不回空车皮开小票（3分）

g、发现违章违纪行为不进行阻止（3分）h、不执行请示、汇报制度（2分）i、j、不服从领导工作安排（4分）发现问题不及时处理（4分）

k、随意与无关人员谈论业务内容（2分）l、破坏团结、趁机起哄（4分）

3、严重违反劳动纪律（54分）

a、无原则指挥、滥用职权，未造成严重后果（8分）b、破坏公共财物情节不严重（7分）c、收受用户财物，情节较轻微（8分）d、票据管理不严以致丢失（8分）e、渎职但未造成严重后果（8分）f、对工作故意拖、拉（4分）g、发现问题隐瞒实情（5分）

4、违反以下劳动纪律一律开除

a、偷窃、盗卖公司原（精）煤或其他财物的。b、恶意泄露商业信息造成的损失。c、无入场小票故意放任车辆拉煤。

d、无领导批示或无用户派车证为车辆开小票。e、利用职务之便谋取私利或为别人谋取利益。f、聚众赌博。

g、聚众斗殴、流氓滋事。

h、与用户结算过程中滥用职权造成公司损失的。i、无故旷工三天以上。

5、以上考核执行下列原则：

a、单项考核累计达1—5分，扣除工资10—20元。b、单项考核累计达5-10分，在销售部内写书面检查，扣除工资5—10%，部门领导附连带责任。

c、单项考核累计达10—20分在公司内写书面检查，扣除工资10—20%，部门领导附连带责任。

d、多项考核累计5—10分，工资中扣除20—50元。e、多项考核累计达10—15分，销售部内写出书面检查，扣除工资50—100元。

f、多项累计达15—20分，公司内部写出书面检查，扣除工资10—20%。

g、单、多项考核累计扣除20分以上，送交劳资科并解除劳动合同。

h、考核达上列条款b、c、e、f除执行条款外，取消评比资格。

i、违反条款第四项除对当事人处以解除劳动合同外，情节严重的追究其法律责任，部门各项环节领导承担连带责任。

二、优秀工作者评比办法

1、从思想、行动上时刻与公司各项方针、政策保持一致，严格遵守公司各项规章制度是评比工作的先决条件。（20分）

2、热爱本职工作，积极为公司发展献计献策，思想端庄，作风正派，具有良好职业道德，同时得到公司领导及部门的确致好评。（20分）

3、工作积极认真，既得到公司及部门的好评，同时得到客户的认可和表扬。（30分）

4、自觉遵守劳动纪律，并积极对违规违纪行为予以阻止或打击。（15分）

5、未违反处罚办法第⑤项b、c、e、f是评比工作的必要条件。（15分）

第三篇：出纳人员工作制度

第一章 总则?0?

2第一条 为努力实现学院会计工作程序化、规范化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《会计人员继续教育暂行规定》要求，结合学院实际制定本制度。

第二条 本制度所称会计管理，是指对会计记账、算账、报账、用账、内部稽核、会计分析、会计档案以及会计人员管理等会计事务的操作和控制过程。

第三条 本制度所称内部稽核，是指对学院日常会计工作中的会计凭证、会计账簿和会计报表等，由财务负责人或指定人员进行的内部稽查与审核活动。

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2第二章 会计岗位和会计人员配备?0?2

第四条 学院财务人员按办学协议由各家股东方委派，根据学院会计业务需要，财务处岗位分为：财务负责人（负责全面管理、稽核、会计电算化）、主办会计（负责固定资产核算、总账报表、财务成果核算）、出纳、工资核算、消费卡管理岗位（负责工资核算、学生事务支出核算、发卡中心管理、档案管理）。财务负责人可以根据业务需要调整岗位设置，但须取得主管院领导的批准，并且符合内部稽核之规定。

第五条 财务处应按照国家有关规定安排会计人员参加业务培训；结合财务管理和会计核算工作需要，对会计人员工作岗位进行定期（二至三年）或不定期的换岗、轮岗。

第六条 校办产业会计人员由学院委派，委派人员列入会计人员轮换范畴，其工资由学院财务处按月发放，不得另外享受各派入单位的人员待遇。

第七条 会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。

第八条 一般会计人员办理交接手续财务负责人监交；财务负责人交接，由院长监交，必要时董事会可派人监交。

第九条 会计人员交接应编制移交清册，列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、收据发票、文件、会计软件数据磁盘、各种密码和有关资料、实物等内容，对未了事项写出书面材料。移交清册须交接双方和监交人签名或盖章并注明日期、姓名、职务、清册目录及意见；清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第十条 移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性负责。

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第三章?0?2 会计凭证

第十一条 会计人员在审核原始凭证时应注意：是否附合学院财务管理制度所规定的程序、大小写金额是否相符、是否用双面复写纸套写、有无填制单位的公章、有无超过该收据发票限额、更正处有无加盖开票单位公章。

会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予办理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十二条 会计核算过程中，需要自制的原始凭证，必须具备会计凭证的所有要素，凭证的名称、填制日期、填制单位、经济业务内容及有关人员签章等。

第十三条 为保证整齐装订单据，自制凭证的尽可能参照装订凭证的大小设计，以便查阅和保存。

第十四条 会计凭证、票证的购买、印刷，由财务处统一安排。对

有价凭证必须严格管理，专设登记簿对印刷、购买、领用的各种有价票证进行登记。

第十五条 教职工借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据，不得退还原借款收据。

第十六条 财务人员根据审核无误和符合学院报销程序的原始凭证填制记账凭证。记账凭证分为银行收款凭证、现金收款凭证、银行付款凭证、现金付款凭证和转账凭证。

第十七条 记账凭证必须具备以下内容：填制日期、编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制人、稽核人、记账人、财务负责人、会计主管人员签名或盖章。收付款凭证还应当由出纳人员签名或盖章。电算化记账凭证要加盖制单人员、审核人员、记账人员及财务负责人印章或签字。

除结账或更正错误的记账凭证外必须附有原始凭证。如一张原始凭证涉及多张记账凭证的，不附该原始凭证的记账凭证应注明所附记账凭证的编号。

第十八条 记账凭证的业务摘要要简单扼要；记账凭证填制完经济业务事项后如有空行，应当自最后一笔金额数字下至合计数上的空行划线注销。

第十九条 档案管理人员应当将记账凭证连同附件按类别和编号顺序，折叠整齐按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码、由装订人在装订线封签处签名或盖章。

对于数量过多的原始凭证可单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、种类、编号，同时在记账凭证上注明“附件另附”和原始凭证名称及编号。

第二十条 原始凭证不得外借，因特殊原因需要复制时须经财务负责人批准，并在专设的登记簿上登记，并由提供、收取人员签名。

从外单位取得原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原凭证的号码、金额和内容等，由财务负责人和院长批准后，才能代作原始凭证。如火车、轮船、飞机票等凭证确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由财务负责人、院长批准后代作原始凭证。

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2第四章?0?2 会计账簿

第二十一条 现金日记账和银行日记账必须采用订本式账簿，必须逐日结出余额。由于实行电算化后现金日记账、银行日记账和往来总账每年终集中打印。

第二十二条 启用会计账簿时，应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称。账簿扉页上应当附启用表，内容包括：启用日期、账簿页数、记账人员和财务负责人，并加盖名章和单位公章。记账人员和财务负责人调动工作时，应当注明交接时期、接办人员或者监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章。为保持会计记录连续性，会计人员交接时接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得另立新账。

第二十三条 各种账簿按页次连续、认真、正确地逐笔登记，不得跳行、隔页，如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或者盖章。

第二十四条 每一账页登记完毕时，应当结出合计数（本页、本月或本年）及余额，在本页最后一行和下页第一行的摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样，并将合计数与余额结转次页。

第二十五条 账簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。

登记账簿时发生错误，应当将错误的文字或数字划红数注销，但原有字迹必须仍可辨认，并由记账人员在更正处盖章。对于错误数字应当

全部更正，不得只更正其中的错误的数字。

由于记账凭证引起账簿记录错误的，应当按更正的记账凭证登账。

第二十六条 实行电算化后，总账、明细账视核算业务量大小一个月或一个季度定期打印。

第二十七条 月末应及时结账，在“本月合计（本年累计）”栏下面通栏划单红线，年终结账后在全年累计发生额下面应当通栏划双红线。

终了，要把各账户余额结转到下一，并在摘要栏注明“结转下年”，在下一会计新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

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2第五章?0?2 会计报告与分析?0?2

第二十八条 本制度所称会计报告，是指学院对内部、外部提供的反映学院某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的报表或文件。

第二十九条 财务处不得随意编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的会计报表。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。

第三十条 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整，说明清楚、报送及时。

第三十一条 对外报送的财务报告，应当依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：名称、地址、所属期间、送出日期、并由董事长、财务负责人、会计主管人员签名或盖章。

对外单位提供的会计资料，须经院长或董事长同意后方可提供。

董事长对财务报告的合法性、真实性负法律责任。

第三十二条 学院财务报告按月份、进行编制。月度财务报告简称月报，指月度计算报告；财务报告简称年报，指决算报告。财务报告应包括三部分：

（1）?0?2 会计报表：资产负债表、收入支出表、现金流量表、费用支出明细表、有关部门要求填报的其他报表；

（2）?0?2?0?2?0?2 会计报表附注；

（3）?0?2?0?2?0?2 财务情况说明书。

第三十三条 现金流量表在没有另外规定时按年编制；对外报送的会计报表仅指资产负债表、收入支出表、现金流量表及所送部门要求填报的其他报表；

第三十四条 学院应就学期、的财务资料及有关的计划统计等资料对经济活动过程进行比较和分析，即经济活动分析。经济活动分析应在财务情况说明书的基础上全面、系统地反映各项经济活动情况，另外还要就学院经营过程中如何提高资金使用效果、降低费用支出及提高经济效益等提出意见和建议。

经济活动分析各项指标分别由归口管理处室进行分析，财务处负责各项经济指标完成情况分析，综合编写经济活动分析报告，通过经济活动分析来寻找、改进和检查问题。

第三十五条 会计报表的报出时间为：月报为在次月5日前报出；年报为次年元月20日前报出。月度财务情况说明书报顺延二个工作日，学期、经济活动分析顺延五个工作日。

第三十六条 在编制财务会计报告前，必须按照本院制定的《固定资产管理制度》、《流动资产管理制度》、《财产清查和赔偿制度》等要求，进行全面资产清查和债权债务核实工作。

第三十七条 学院今后的校办产业如系独立法人且归属学院直接管理的，应按照《合并会计报表暂行规定》进行合并会计报表。本院合并会计报表有关制度待有必要时另行制度。

第三十八条 实行电算化报表的，应设专人负责软件的操作、运用，并注意保密工作。

第五十四条 要建立《会计档案查阅登记簿》（附表1），详细记录

查阅会计档案的时间、内容、单位、查阅人员姓名、介绍信号码、领导审批意见等内容。会计档案原件原则上不得外借，外单位和本单位各部门需查阅时，要经学院分管领导同志批准并办理登记手续。

第五十五条 会计档案保管人员，对保管的会计档案应编制《会

计档案保管清册》（附表2）。会计档案的保管时间，按财政部、国家档案局的有关规定执行：

1、会计原始、记账、汇总凭证15年；

2、总账、明细账、日记账、登记簿、辅助账簿、会计移资清册15年，现金和银行存款日记账25年；

3、银行对账单、银行余额调节表5年；固定资产卡片在固定资产报废清理后保管5年；

4、月、季财务报告3年；

5、会计决算、涉外会计凭证、会计档案保管清册、会计档案销毁清册永久保管；

6、学院财务制度、资产清查底册、经济活动分析及其他需保管的会计资料在不少于3年视情而定。

7、磁盘备份资料由备份资料中需保管年份最长的资料而定。

第五十六条 会计档案的移交与销毁。会计档案在保管期内，因管理人员调动，应按保管清册清点，办理交接手续。单位合并或撤销，应向并入单位或主管单位办理移交手续，交接双方和监交人应清册上签名盖章。

第五十七条 会计档案保管期满，需要销毁时，事先应提出销毁意

见，进行清点、编报《会计档案销毁清册》（附表3），报董事会或原主管单位批准后，会同有关部门共同鉴定并派员监销，销毁后，有关人员要在销毁清册上签章，未经批准销毁的会计档案，不得销毁。

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第八章?0?2 附?0?2 则

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第五十八条 本制度未涉及的会计管理事宜，均按国家对高等院校相关会计制度要求规范操作。

第五十九条 本制度由学院财务处负责解释，并负责予以修订或另行补充规定。

第四篇：监控人员工作制度

监控人员工作制度

一、监控人员服从有关领导和保卫科领导，值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，24小时做好日常监控工作，确保监控系统的正常运行。

二、监控人员爱护和管理好监控室的各项装备和设施，严格操作规程，不得无故中断监控，删除监控资料，确保监控系统的正常运作。

三、监控设备系统发生故障时，应做好登记，及时报告保卫科。

四、无关人员未经许可不准进入监控室。严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入控制室。工作人员、病人及其家属到监控室查询情况，必须经医院领导同意方可进入监控室。

五、公安、司法等外来人员到监控室查询情况，必须出具单位有效介绍信，经医院领导同意后方可进入监控室查询，如对方要拷贝资料，监控室必须同时拷贝一份存档。

六、严禁利用监控设备从事与工作无关的事。不准在监控室聊天、玩耍，不准随意摆弄机器设备。

七、监控人员要严守保密制度，不准将监控系统的功能、监控情况向他人透露。不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容。

八、加强卫生管理，保证室内环境和监控设施整洁。室内严禁烟火，水杯应放置在远离电器设备的地方。

第五篇：人员岗位工作制度

店助岗位制度

岗位描述：负责店铺的全面管理，确保完成电信公司各项管理、销售任务。

岗位职责：

1、负责店铺的货品收货验收，产品配置与陈列。

2、负责店铺的设备、现金、帐务管理、产品盘点和交接准确无误。

3、维护店铺的清洁、秩序，为顾客营造一个干净、整洁舒适的购物环境。

4、负责顾客售后服务，投诉与意见的处理。

5、负责对各岗位人员业务操作进行监督和管理，保证各项工作符合工作规范和要求。

6、负责监督考核店员的工作表现，并有针对性的进行培训，提高店员销售服务能力。

7、负责店铺人事、销售、财务、仓库等管理工作，审核各项报表。

8、合理制度工作目标，并带领全体店员努力完成目标。主要工作任务内容：

1、参加公司例会、传达会议精神，执行电信公司各项规定。

2、每日晨会，交接班会议，晚会的组织召开，下达销售指标，安排当日工作。

3、营业前准备工作（样品清点、卫生打扫、陈列维护、人员状态检查等）。④账目核对检查，提交各项分析报表。

⑤员工培训（基础知识、产品知识、销售服务技巧等）。⑥货品调拨工作的安排及跟进与售后服务的回访。

⑦结合新品到货，库存优化及重大活动进行陈列调整安排及员工辅导。⑧每月盘点工作组织、安排并提交盘点清单。

⑨营业期间追踪销售，并进行员工服务监控。