用友U8期初设置指南

第一篇：用友U8期初设置指南

主要内容：

1.1系统管理

1.2权限和查询

1.3建立部门档案和职员档案

1.4结算方式、外币、开户银行的设置

1.5分类与档案

1.6业务控制参数

1.7设置会计科目

1.8凭证类型设置

1.9增加项目档案

1.10录入期初余额

1.1系统管理

1、开始——>程序——>用友——>系统服务——>系统管理

2、注册： ①录入操作员admin②密码为空

3、增加操作员：

权限——>用户——>增加（注意：用户ID不能重复，添加过程中，“增加”即可保存）

4、建立账套：账套——>建立（注意：按资料填写）

已存帐套：不填

账套路径：按系统默认

启用会计期间：按资料填写（注意：可以直接选择的，不通过输

入）

略

1.2权限和查询

1、权限设置

权限——>权限——>点击操作员——>点“总账”——>按资料修改操作员的权限（点“****”——>修改）

注意：电算主管的权限非常多，但不一定所有的工作都要自己做

2、查询及修改账套

①注销admin：系统——>注销

②账套主管（电算主管）的注册：系统——>注册

注意：操作员：账套主管

③修改帐套：账套——>修改

1.3建立部门档案和职员档案

操作员：账套主管

1.开始——>程序——>用友——>企业门户

注意：⑴操作员不再是admin，而是账套主管

⑵左下角的三个标签

2.增加部门档案

点“增加”——>按资料填写——>保存（F6）

3.增加职员档案

点“增加”——>按资料填写——>保存（F6）

注意：可先选好部门，再增加职员信息

4.返回部门档案，添加负责人信息

选择部门——>点“修改”——>按资料填写——>保存

1.4结算方式、外币、开户银行的设置

操作员：账套主管

(一)结算方式

企业门户——>设置——>基础档案——>收付结算

（二）记账本位币及外币

企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>外币设置

（三）开户银行

企业门户——>设置——>基础档案——>收付结算——>开户银行

1.5分类与档案

操作员：账套主管

（一）客户分类与客户档案

企业门户——>设置——>基础档案——>往来单位

（二）供应商分类与供应商档案

企业门户——>设置——>基础档案——>往来单位

1.6业务控制参数

操作员:账套主管

企业门户——>业务——>财务会计——>总账——>设置——>选项 填完之后，点“编辑”——>确定

1.7设置会计科目

操作员:账套主管

企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>会计科目

一、指定科目

工具栏——>编辑——>指定科目

现金总账选现金，银行总账选银行存款。

二、⊕增加会计科目（2级或3级）

点“增加”

⊕修改会计科目

点“修改”

1.8凭证类型设置

操作员：账套主管

一、复习回顾

概念：

1.收款凭证：与库存现金和银行存款增加有关的业务——>借方

必有库存现金或银行存款

2.付款凭证：与库存现金和银行存款减少有关的业务——>贷方必有库存现金或银行存款

3.转账凭证：与库存现金和银行存款无关的业务——>借、贷均无库存现金或银行存款

二、设置凭证类型设置

企业门户 ——>设置——>基础档案——>财务——>凭证类别 选择：收款凭证、付款凭证、转账凭证（按给定资料）限制类型：双击——>点“修改”

限制科目：略（英文状态下输标点符号）

1.9增加项目档案

操作员：账套主管

企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>项目目录

1.增加——>录入“***”——>下一步（默认）——>点“完成”

2.四张选项卡：

◆核算科目：

选“料、工、费”，点“确定”

◆项目结构：按默认

◆项目分类定义：

点下面的“增加”——>点“确定” ◆项目目录：点“维护”

1.10录入期初余额（略）

第二篇：用友T3操作指南

用友T3操作指南----新手必看

用友T3操作指南

一、建帐(设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入

帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c．指定科目

：

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

如编码 1 名称

支票结算

如： 101 现金支票 102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账

前框打钩可取消审核

直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

七、结账

月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

十、反记账、反结账

1、取消结帐：总帐－>月末结帐

－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。

2、取消记帐

☆

总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定

☆

总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕

特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

常见问答：

1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？

答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

2、我怎么用多栏式帐？

答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？

答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

知识点汇总：

一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结

转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）

6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查

7、结账

（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）

总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账

第三篇：用友财务软件操作指南

用友财务软件操作指南

目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帐(设操作员、建立帐套)....................1 系统初始化............................1 填制凭证.........................2 审核凭证/取消审核.....................2 记账..........................3 自动转帐.........................3 结账..........................3 UFO报表.........................3 备份..........................4 反记账、反结账....................4

一、建帐(设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

现金支票

转帐支票贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核

注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份50630→确认

十、反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

第四篇：社保U盘报送操作指南2014

U盘申报缴费工资有关事项的说明

2014缴费工资的申报工作可采用U盘报送的形式进行，注意事项如下：

一、U盘内只能存有一份以单位编号命名的《2014缴费工资申报表》（以下简称《申报表》），统一采用Excel文档格式。

二、《申报表》反映参保单位当时最新的参保人员名单，并默认先按参保险种由多到少、再按缴费工资由高到低排序。参保单位如需查找某一职工资料，可使用Excel提供的搜索功能进行搜索。

单位填报《申报表》只可在“新缴费工资”一栏中填写新的缴费工资（缴费工资不设小数点），不能修改此项之外的其它数据，如姓名、身份证号码、参保险种等，否则将影响申报数据的导入。对《申报表》内已离职的人员，新缴费工资处可按原工资填写或为空。

三、根据省《关于调整企业职工养老保险缴费工资下限有关问题的通知》（粤人社发【2013】268号）文件规定：从2014年1月1日起，以全省上城镇单位在岗职工平均工资和城镇私营单位从业人员平均工资的加权平均值的60%为企业职工基本养老保险缴费工资下限。2013社会保险企业职工基本养老保险费工资下限为2139元。

四、根据市统计局的统计，我市2013全市职工年平均工资30067元，即月平均工资为2505.58元，其中城镇在岗职工年平均工资为42870元，即月平均工资为3572.50元。为便于操

作，2013全市职工月平均工资按2506元执行，其中城镇在岗职工月平均工资按3573元执行。

五、《申报表》填报完毕后，参保单位须将其保存到U盘上，并用A4纸打印出《申报表》一式两份，加盖单位公章，与电子文档一起交回社会保障分局，请参保单位确保《申报表》纸质文档与电子文档的数据一致，参保单位的缴费工资以U盘报送的数据为准。

六、2014工资申报受理日期：2014年7月1日至2014年7月18日，受理地点：南城社保分局三楼会议室。―2―

第五篇：用友U8ERP2、3项目实施指南

目录

序言..................................................................................................................................................2

一、如何开好项目启动会...............................................................................................................3

二、如何进行项目调研...................................................................................................................5

1、确定实施计划...............................................................................................................5

2、确定企业主流程（管理目标）...................................................................................8

3、管理对象确认...................................................................................................................12

4、流程级的部门管控确认...................................................................................................18 4.1从采购到付款...........................................................................................................18 4.2从销售到收款...........................................................................................................20 4.3从生产到成本...........................................................................................................21 4.4存货到财务...............................................................................................................22

三、如何完善实施方案.................................................................................................................22

1、方案测试后及时修复方案内容.................................................................................22

2、上线过程中继续完善实施方案.................................................................................23

四、如何推动项目进程.................................................................................................................23

五、如何更好的交付项目.............................................................................................................23

六、结束语.....................................................................................................................................24

ERP2、3项目实施指南1.0版

序言

在用友体系已经工作近5年的时间，在这段时间内参与和主持实施多个ERP2、3的项目，通过和各位同仁的讨论和学习，在用友实施方法论5.0的基础上总结一套如何快速实施ERP2、3项目的方法，这套方法主要给与大家更多的是实施具体操作和模板，希望通过这套方法，使顾问能够更快、更好的交付项目，提高项目的满意度，给客户带来更大的价值。

在这套体系的建设中主要通过如何开发项目启动会，如何进行调研，如何完善实施方案，如何推动项目进程，如何更好的交付项目等方面进行展开讨论，由于时间有限加上个人能力有限，在很多方面还有不足支持，希望能够得到大家的批评和建议，以便后期更好地完善。

在这里特别要感谢EBU业务部总监常宏伟以及售前顾问张胜对我的指导，对我在总结和编写这套实施方法中有着很大的帮助，这套方法是建立在两位方法的基础上，总结写出来的，再次对两位进行感谢！

2009-2-16

作者

：张 奇

E-mail ：sdzq@ufida.com.cn

一、如何开好项目启动会

大家都知道在实施过程中，根据用友的实施方法论5.0，对于ERP2、3实施都有项目规划这个阶段，在这个阶段有一个非常关键的会议就是项目启动会，在很多新顾问以及一些老顾问认为项目启动会随意开开就行，项目启动会PPT也不用认真准备，这种观点非常的错误，尤其是在ERP2、3的项目实施，如果没有能开好项目启动会将会给大家后续带来很多不必要的麻烦，我相信在很多实施过ERP2、3的顾问都有所体会。

既然大家都认为项目启动会那么重要，那么如何才能开好项目启动会呢？在这里我简单谈谈我的一些思路

 首先做好项目启动会工作安排。主要涉及什么时间开启动会，开会内容计划，参加人员，会议室，投影仪、会议纪要人员等等。其中客户方项目经理、企业高管以及项目组成员一定要参与。具体格式如下图所示：

一定要提前做好各项工作。

 用友项目经理一定要准备好项目启动会的PPT。可以说项目经理PPT的质量和内容，几乎决定了项目启动会的质量，当然还要看项目经理的演讲和沟通能力。在项目启动会我有一个案例模板，自己觉得还不错，希望对大家有用。PPT概要如下图所示：

通过各个环节把整个项目的情况罗列清楚，给大家以信心。

 做好会议既要。启动会会议既要一定要落实到纸面上，打印出来双方项目经理签字确认，把复印好的会议既要传给每个参会人员。

二、如何进行项目调研

如果我在这里谈如何进行项目调研大家肯定会说，懂实施的人还不懂怎么调研吗？你在这里谈如何调研是不是有些多次一举，或者说是瞎显吧。其实，在调研方面我相信每个顾问都会有自己的一套调研思路，尤其是在调研ERP0、1的项目，我相信大家都有很多成熟的思路，包括我们实施方法论中也有许多好的调研方法和模板，既然在这里单独提出来，希望我写的调研方法能够给大家带来一些好的思路

1、确定实施计划

在这里首先提出确定实施计划，很多人会说，前期不是已经制定好对应的实施主计划了吗？为什么还要在这里重新制定实施计划。大家都知道实施主计划只是确定一些大日程，一些里程碑，当然如果前期调研很充分，做好实施主计划可能后期在执行过程中能够按照实施主计划执行完成，但是按照现在的实施主计划，在后期的实施过程中往往会变动主计划。

经过这几年的经验摸索，以及和同事张胜的沟通，我们在实施大项目的时候，有时会采用主计划作为指导，而在实施调研过程中使用一个单独的实施计划这个计划基本是在结合日资企业的计划的基础上总结的一套实施计划，这个计划基本上都是带有量化指标的计划，通过这个计划基本可以知道在各个阶段需要确定的成果，以及后期上线的指导成果。

这里面并不是说实施方法论中的实施主计划就不正确和科学了，我这里所说的实施计划正好是实施主计划的一个补充，主要内容包括：

 实施计划

 工作任务

 培训计划

 单据处理

后期整理的结果

也就是通过这个主计划可以让客户很清楚的知道，后期各个阶段需要做那些工作，需要配合做那些工作，需要整理和准备那些单据格式

2、确定企业主流程（管理目标）

在实施调研阶段，很多新顾问往往会进入一个怪圈，那就是到企业就开始问，企业现在的基本情况，拜访企业各个部门要部门职能，交流部门流程以及部门需求。这些做法本身并没有错，而是时机没有把控好。这样做往往会给企业项目经理或者高层一个非常不好的印象那就是我们在做事情和看待事物，往往都是从底层往高层进行处理，而不是总体把控项目，然后在做细节调研和把控。这种方式如果企业方项目经理非常强势或者非常懂ERP的实施和项目管理，往往会是我们顾问的专业性大大折扣。尤其是日资企业的高层更是如此。因此，在我们实施的过程中我们如果从整理流程进行把控，并把总体业务流程中的单据业务流程在总体调研中列示出来，你往往会发现我们后期的系统中的业务流程管控点和业务单据控制点也都控制完毕。这些都是企业管理目标的总体体现，应该来讲确定了企业的主流程，企业的基本管理目标也就基本确定。简单来讲调研如下图所示：

总体调研(管理目标)整体业务流程调研整体单据流程调研整体业务流程图整体单据流程图

这里面我举出荏原博泵的案例作为大家的参考，荏原博泵进行前期的整体经过前期的整体调研和整理整理出如下图所示的整体业务流程图和单据业务流程图

根据整体业务流程图，就可以确定在我们系统中都需要管理那些业务单据，即在系统中的INPUT 和 OUTPUT

荏原ERP业务管理输入方式手工录入订货计划单订货计划单业务单据报价单报价单打印单据编号名称INV1ERP业务流程V1.0手工录入参照手工维护设计BOM手工录入制造传票制造传票版本基础数据TEB生产BOM生产BOM TEB采购件TEB自制件TEB外委件TEBP/S运算参照采购件TEB参照购买依赖书购买依赖书购买依赖书采购单纳品书出门证采购单纳品书出门证使用ERP采购预警单参照采购单交期确认单交期确认单收料单收料单参照收料单发票结算单ERP系统帐龄管理表付款依赖审批表物料工艺路线维护表出库一览表付款依赖审批表物料工艺路线维护表参照自制件TEB工序卡派工单领料单ERP系统完工工时统计表零件入库单零件入库单入库单参照工序卡产品入库单入库单产品入库单发货单发货单ERP系统计算成本计算表成本计算明细表成本计算表成本计算明细表这些单据格式后期通过整理出业务单据目录以及具体单据格式如下图所示的格式：

（单据目录——包括一式几份）

（单据格式）

通过整理出的单据格式情况，填写主计划的单据格式表，这样企业的基本框图基本已经确定，在基本框架确定后，企业的基本系统单据格式也业务流程基本确定，如果在这里有些流程不能在系统中实现，那么基本的开发点也已经基本确定，因此好的整体调研在ERP2、3的实施中非常重要，尤其是在大项目中不会使项目经理迷失方向。把握好项目的风险和企业管理目标，使项目交付后真正给企业带来管理的提示和实施价值的体现。

3、管理对象确认

整体业务调研完毕，也就是企业的基本管理目标确定后，下面是一个非常重要的调研，这个调研关系到整个项目的成败，管理目标确定后项目并不一定能够成功，关键在于系统的整体规划和建设，主要体现在管理对象的确认。

管理对象的确认本身在实施过程中是对项目经理的一个综合考验，如果项目经理不能对生产、成本以及整体会计体系有一个很高的认识，那么管理对象的确认一定是一个非常严峻的考验，也关系到项目的成败。项目的成功并不是项目能够交付也就成功了，还要看项目的应用效果，是否能够为企业带来价值，企业愿意长期运用下去。

在这里根据我和张胜在项目的实施过程中我们往往在这个阶段会安排一次整体培训，这个培训其实就是讲企业的管理对象如何确定。具体格式会在以后的具体文档中体现出来，这里只是简要概括一下。具体来讲主要从企业的目标开始——盈利，那么就从企业的利润表和资产负债表谈起，这里有一个公式，在很多外资企业尤其是日资企业使用最多。

成本销售收入利润 为什么是这个公式呢，原因很简单，企业的利润目标在每年预算中都会定好，销售价格是市场定好的，销售收入也基本是定性的，那么如果要提高利润怎么办只能降低成本。因此成本在企业管理中作为企业内部管理前端是非常有道理的，企业降低成本，利润自然就会上升

在这个基础上，我们如果确定成本，成本都有那些组成，成本的管控点是什么也就是管理对象确认的关键点。。。。。（具体PPT内容不在详细描述）

在这里我有一种方法可能会对大家确定管理对象有一定的帮助，在这个过程中把企业BOM结构，成本控制半成品、以及对应总账的的生产成本科目和存货分类都起到的决定性的作用，可以说这个方法把大家如何确定管理对象以及系统建设方面给出了一个好的方法。下面就以一个水箱的BOM结构案例来指导大家实际方法的操作  首先，在调研管控点的时候一定要从企业的产品工艺路线出发，让企业工艺部门提供所有产品大类的工艺路线，在企业中，企业的产品线一般不会太多，尤其是单一组织的企业产品大类的工艺路线一般都比价少，10中以上的产品工艺路线一般都不是很多。那么让工艺部门先把工艺路线通过 VISIO图画出来，如果他们不会也可以通过EXCEL画出来也行，提交给ERP项目组。

 生产工艺流程出来后我们会打印出来分给生产计划、车间（仓库）、车间质检、财务等等各个部门，由他们确定各个部门在工艺流程中的管控点。 生产计划部门会在工艺路线中表示出生产计划的环节，如下图所示：

 车间（仓库）会在工艺路线中表示出对象的出入库管控点和计量单

 质检部门会表述出对应的检验计费点

 财务部门会在工艺路线中标示出对应的成本控制点

 企业中一定会存在几个口径不统一的时候，那么就需要和企业各个部门一起进行讨论，最后确定好各个管理的对象和管控点，这里有一个简单方法，就是以生产计划和出入库以及成本进行三者统一最为基础，如果有不统一的地方最好用质量最为平衡，达到企业的管理统一。管理统一后最终通过成为我们的BOM结构，BOM结构的来源确定基本达成，在生产中BOM结构问题基本得到解决，不会出现后期因为BOM结构和成本、出入库、生产计划不统一而造成项目的失败。

到上面为止我们的产品BOM结构和出入库以及生产计划和成本半成品的控制已经出现，那么如果在加上成本计算表中的直接材料、直接人工、以及制造费用，那么整个生产、成本、存货的管控点就彻底解决了 下面有一个生产成本统计的样表如下图所示：

根据这个表格我们基本可以通过直接人工来确定半成品的分类，直接材料基本确定原材料的分类，而制造费用基本确定我们制造费用的会计科目构成。那么根据这些内容基本可以确定几个方面的关联关系如下图所示：

因此，我相信通过管理对象的确认整个项目大的管控点和ERP项目整体规划已经基本完成，标准产品和需要开发的基本内容已经基本确定，当然如果一些小的操作性和习惯性开发在后期的详细调研中可以讨论，如果不是特别情况前面内容确定后，后期开发内容不是非常必要的基本不用开发，企业领导的认可度也会上升很高，项目经理的基本职责也基本完成。当然后面还有编码体系的确认，以及详细业务流程的讨论，那些确定后，整体解决方案也就确定好了，实施顾问可以进行测试和培训了，项目经理基本可以抽出项目了。

4、流程级的部门管控确认

在这个流程的的调研中也就是企业的二级流程调研中我建议使用售前的一种思路来进行调研，当然也可以加入一下咨询式实施的调研方式，大家可以根据各自的特点进行详细调研，这里我举出我总计的一套调研方式，这个方式得到了常宏伟总监的指导，并从周建宇经理的咨询式实施调研方法也得到一定的启发

如果我们单纯从一个部门进行二级流程的调研，我们会发现每个部门都会提出很多详细的处理方式和要求，这些要求往往在后面关联的部门不能贯彻下去，甚至是不正确的。而且企业的管控点也不明确，不能很好的贯彻一起管理目标的方向，因此部门级流程调研可以采用以下几个调研管控点出发。

4.1从采购到付款

从采购到付款，主要是采购计划的下达——到货——质检——入库——结算——挂账——付款等等，以这个流程作为调研的流程，从流程的基准点找好企业的管控点，举例来说如下图所示：

在上面的模板中，我们画出对应的流程图，找到对应流程所涉及到的部门，以及目标流程，对应的岗位以及操作说明，在这里加入控制点，在这个基础上画出对应的相关报表，那么企业二级流程的基本框架图就基本确定，再照顾一下总体流程中的开发控制点，二级流程很快就会确定。这个方法在蓝帆化工中已经使用验证，效果非常明细。

主要管控点如下图所示：

4.2从销售到收款

基本方式和方法是相同的。主要管控点如下图所示：

4.3从生产到成本

主要管控点如下图所示：

4.4存货到财务

这个方面主要体现出存货和财务集成的价值

通过上面几个方面的调研再通过咨询式实施调研中的一些制作方法，整理出各个流程的业务规范，给企业进行汇报，这个项目基本就成功了一大半了，后面的就是一些编码的讨论，很多顾问根据各个行业特点都以一套方法和规则，这里不在描述。

三、如何完善实施方案

在如何调研这方面前面已经提到很多和方案相关的内容，根据调研的结果基本调研文档和实施方案就可以确定，那么为什么还要在这里提出如何完善实施方案呢？在这方面主要从几个方面来谈。

1、方案测试后及时修复方案内容

在实施方法论中也提出后期最终实施解决方案问题，根据测试结果调整实施方案的可行性最大，因此，大家一定要重视测试环节，测试环节的好坏直接会影响项目后期上线的质量，有些项目经常上线很长时间项目还不能验收，并且人员还要继续投入很长时间，其中主要的原因是测试没有做好，培训过程中知识转移不到位，操作手册没有让关键用户编写好，另外一点就是实施方案没有同步更新好。

2、上线过程中继续完善实施方案

很多人肯定会问为什么上线过程中还要完善实施方案，大家可能会想在方案测试通过后，客户项目经理基本就会对方案进行签字验收，方案已经订好并签字通过了，为什么还要继续完善，其实这里面本身并不矛盾，上线后很多项目还是有些改动，当然基本都是一些细节的改动，这些改动后期我们尽量完善到后期的方案中，原来签字的作为保留，后期变更或变化的作为附件也要进行签字盖章，这是对企业负责，也是对用友负责，企业一般都是非常乐意和同意的，这些都可以增加项目的质量和满意度。

四、如何推动项目进程

<待续>。。。

五、如何更好的交付项目

<待续>。。。

六、结束语

希望通过我所写的内容给大家在实施过程中带来帮助，同时也希望大家给我更多的建议和指导，使我更好的完善所写的内容，希望大家多多交流！