财务交帐流程

第一篇：财务交帐流程

财务交帐流程

1、前台收银员每日8:30交接班，8：40备用金、结帐单、现金收入整理完毕。收银员将免单与现金单据区分开，免单票据应由相应负责人签字完毕。

2、财务人员8：45到总台收款。收银员此时通知各楼层输单点做闭市清机。

3、闭市以后财务人员打印收入报表，按报表核对收入。

4、如果报表“人民币”与收银员现金不符，先核对免单，然后再核对现金，查找原因。

5、发生问题的原因包括：A、收银员将免单以人民币的方式结出。B、收银员找零出现错误。C、结帐重复。D、临时特殊帐务只收现金没有输入电脑等。

收银员交帐注意事项:

1、结帐时要区分好免单与人民币，如果是免单应找相应人员签字。如果免单给结成人民币了要在交帐时额外区分开，单独报给财务。

2、签字单据将零结帐（由于手牌开错和开多所产生的）的单据（由总监签字），和免单（总经理签字）的区分开。

3、两班收银员交接清楚，做好交接记录。

第二篇：收银员跟财务交帐

客房交账

注：同泰财务要求上交实际营业额，不交未结账的押金，并且每天的卖出的小商品需要打印明细及汇总表;

一．财务报表打印：

1.酒店已结帐日营业统计报表；【统计一天的一结账的消费及结算金额，结算项目======消费项目】；

2.已结帐账目明细报表；【一天内房间已结账及消费的明细】

3.管家消费明细报表(按项目)：【小商品卖出的明细报表及各个小商品卖出的合计数；】

4.收银员交班表（全部班次及全部收银员）；【结单情况-结单金额-收银员需上交的金额】；

5.今日离店客人查询报表；(前台查询---今日离店客人查询)

二.收银员报表打印:

1.每个班次的交班表；(A

注：A班(00:01-08:00)+B班(08:01-20:00)都是白班，上交金额都为0，不需要上交金额，把所有金额，转接到C班(20:01---24:00)；

C班下班时：需填写上交金额(上交金额====全天的结单金额===酒店已结帐日营业统计报表结算项目)，余下的钱会自动转到D班(夜核班24:00-00:01)班次，D班夜核之后，会自动从昨天的D班自动转到今天的A班；

1.备注：A+B+C+D====全天班次；

收银交班表：(不包现实中的备用金)

1，期初备用金；

2.上期结转金额；

3.本期收入金额；

4.上交收入金额；

5.结转下班次金额；

A班(00:01-08:00)金额：上期结转金额+本期收入====A班抽屉里应有的金额；(下班后应该知道自己当班次收入金额；下班时上交金额为0，把收入全部转入下个班次B)

B 班(08:01-20:00)金额： 上期结转金额+本期收入====B班抽屉里应有的金额；(上班前先核对A班次结转的金额；下班时上交金额为0，把收入全部转入下个班次C)

C班(20:01-24:00)金额： 上期结转金额+本期收入====C班抽屉里理应有的金额(上班前先核对B班次余下的金额；下班时需填写上交金额；上交金额===酒店已结帐日营业统计报表结算项目；把余下的收入转入下个班次D)

D班(24:01-01:00)金额：上期结转金额+本期收入====D班抽屉里应有的金额(夜核班次，夜核---夜间稽核即可；)

编制人：朱金生

编制时间：2012/11/27

第三篇：安监局交帐21

永和县安监局

关于2011三帐监督目标任务

完成情况报告

永和县安监局局长吴翔

主任、副主任、各位委员：

根据县人大常委会“三帐”监督工作安排，现将我单位及我个人2011的三帐监督目标任务完成情况报告如下，请予审议。

一、单位工作目标任务及措施完成情况

（一）基本情况

我县无煤、无矿、无大型企业，安全隐患的重点是道路交通、危险化学品、非煤矿山、校园安全等领域。全县安全生产监管的重点企业共有16个。其中：加油站6处，液化气充装站1处，烟花爆竹零售单位3家，客运站1处，砖厂4座，民爆服务站1处。

(二)控制指标完成情况

2011年,市政府下达我县的安全生产各项控制指标为5个(道路交通事故控制指标为5人，工矿商贸企业、金属及非金属矿、危险化学品、烟花爆竹等行业的控制指标均为0；死亡3人以上较大事故起数为0), 截止目前，全县共发生交通事故 27起，死亡1人，其它行业均未发生安全生产事故。总体来说，全县安全生产形势平稳，但道路交通事故偶有发生，可喜的是没有发生一次死亡三人以上重大交通事故。

（三）主要工作措施

1、强化领导，严格落实安全生产责任制

（1）调整充实了县安委会成员，年初，在全县安全生产工作会议上，与各乡镇、重点企业单位负责人签订了安全生产目标责任书，认真落实“一岗双责”，做到了主要领导亲自抓、分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的安全生产良好局面。

（2）制定出台了《永和县安全生产工作责任制考核办法》，与全县经济工作同安排、同部署、同考核。为7个乡镇，79个行政村的96名安全员，每月补助50元，进一步提高了村级安全员的责任心和工作积极性。

（3）县委、县政府高度重视安全生产工作，始终把安全生产工作摆在首要位置，全年共召开9次安全生产专题会议进行研究部署，形成了“党委领导、政府监管、行业管理、企业负责、社会监督”的安全生产新格局。

2、加强执法，着力深化安全监管

为进一步规范安全生产秩序，我们不断强化安全行政执法力度，先后出台安全生产专项检查文件19份，成立了以分管副县长为组长，相关单位为成员的联合执法检查组，采取明查与暗访相结合、跟踪督查与个别抽查相结合、定期检查与不定期检查相结合等形式，对道路交通、建筑施工、危险化学品、非煤矿山、校园安全等重点领域和重点行业进行了安全执法大检查。截止12月中旬共出动执法人员3000余人次，组织安全检查200余次，下达执法文书161份。

3、突出重点，全力排查整治隐患

1—12月份，重点在道路交通、建筑施工、地质灾害防治、校园安全、食品药品安全等行业开展了五大专项整治行动，共排查出各类安全隐患345处，通过设置减速带、交通标识牌、警示标志、实施天眼工程、设置校园执勤点、发放《地质灾害防灾明白卡》和《地质灾害避险明白卡》等措施，有效地排除了各类安全隐患，目前全县安全生产形势总体稳定。我局还坚持每月5日、每周星期五向市安全生产专项整治领导组报送工作情况；每月向市政府安委办报送两期工作信息。

4、贯彻落实全市“安全生产百日大检查”工作

（1）开展大宣传。一是在县电视台开辟了“安全生产”专栏，播出6期，对各行业各领域安全知识进行宣传报道，营造了“人人讲安全，事事注重安全”的良好氛围。二是围绕县委、县政府开展好“平安行动”这一主题，我们分别于 6月12日和9月13日，在县政府门前组织开展了安全生产法律、法规、政策咨询活动。现场共发放宣传资料3万余份,悬挂横幅30条，接受群众咨询7000余人。通过宣传教育，提高了全县干部群众对安全生产工作重要性的认识，进一步增强了生产经营单位的安全防范意识。三是8—12月份共召开安全生产工作会议五次，有两次动员会，一次推进会，两次汇报会。10月底“安全生产百日大检查”活动结束后，我们于11月14日又召开了全县安全生产综合整治动员会议，此次整治活动为期三个半月，分三个阶段，到明年2月底结束，现这一活动正进入了自查阶段。

（2）筹备了应急演练。8月初，我局筹备了山体滑坡应急演练，组织相关部门和乡镇先后进行了4次预演，并于9月14日正式进行了演练，效果良好。9月13日晚，举办了一场平安永和文艺晚会，专门聘请演艺公司配合、策划，深入宣传安全生产法律法规和安全知识等内容，收到了良好的效果。

5、加强教育培训，提高安全素质

今年对全县的安全员进行了两次轮训。2011年10月11日，在市安监局政策法规科的支持下，我县举办了全县安全乡村创建培训会，各乡镇负责安全生产的领导，县直各部门负责人，农村党支部书记、村委会主任及各企业负责人，共计160余人参加了培训；同时先后派出各个行业人员100余人次，赴省、市进行安全技能培训；组织单位工作人员赴省、市及周边县进行学习培训11人次；坚持每周一召开一次局工作例会，总结上周工作，安排部署本周工作，以会代训，以会代学。全面提高了工作人员的专业素质。

6、完善预案，不断提高应急能力

完善了《永和县安全生产事故灾难应急救援预案》，并对全县各乡镇、各部门和企业应急预案进行了重新修订。共制定县级突发公共事件应急预案1个，专项应急预案8个，乡镇突发公共事件总体应急预案7个，部门应急预案16个。储备了200余万元的应急抢险机械设备和应急救援物资，组建了应急救援队伍，进一步提升了安全生产事故应急救援处理的能力。同时，加强安全值班值守工作,确保信息渠道畅通、处理及时、指挥有力。

二、个人工作目标任务及措施完成情况

2011年是十二五开局之年，按照“安全生产年”要求，我认真学习，扎实工作，开拓创新，带领局一班人圆满地完成了各项工作任务，为县域经济的快速发展创造了安全和谐的生产生活环境。

一是强化自身建设，提高综合素质。安监局业务性强，工作要求高，我到任后，加强对《安全生产法》、省委《关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律、法规的学习，我还带领机关工作人员先后到陕西延川、吕梁石楼以及本市隰县、大宁等安监局参观学习，同时赴省参加了全省安监局长培训，逐步熟悉掌握了安全生产各项法律法规和业务知识，全面提高了驾驭工作的能力。

二是加强安全生产监管队伍建设。建立了“四簿一卡”制度，并给执法监察人员统一配备了服装，大大提升了工作人员的执法水平。

三是充分发挥安委办的指导、协调职能。在每月召开一次安全生产工作例会的基础上，调动安委会成员单位的执法资源，结合实际，组织相关部门进行了4次安全生产联合执法检查，我还多次深入一线调查研究，同时与县直各单位及乡镇领导经常进行座谈、交流、了解各部门及各乡镇安全生产工作的现状及存在的问题，共同协商研究解决的办法，把隐患发现在事前,把问题解决在事前,把责任落实在事前。

四是充分发挥基层安全监管机构的作用。配齐了79个行政村的安全监察人员96名，落实了待遇，做到了基层安全生产工作，有人管、管得住、管得好。

五是加强党风廉政建设。贯彻落实《廉政准则》，自觉接受社会各界的监督，以政风行风评议为契机，认真总结成功的经验和行之有效的做法，不断提升我局的政风行风建设，改进了工作作风，规范了行为，提高了全局人员拒腐防变的能力。

以上报告，如有不妥，请批评指正。

二〇一一年十二月八日

第四篇：财务流程

财务流程

一、顾问

1、顾问在填写接诊单时，应该注明是消费还是赠送（如果是赠送的注明赠送的类别如：疗程、仪器余额等）；项目名称按规范的名称填写。

2、产品或服务的数量要填写正确（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。

如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。

3、第一联交给前台开出库票，同时第二联交到调配室备产品。

4、凭出库票到调配室领取产品。

二、前台

1、填明出库对象、单间号、开票日期、票据编号（票据编号要连续）。

2、根据顾问的接诊单开具相关票据。

3、“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1

套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

4、顾客在付现金（或划银行卡）购买产品（例：套盒）时，开具现金预存票；在使用会员卡购买产品(套

盒)时，开具非现金预存票。顾客享受服务时只开具非现金出库票。

5、购买单次疗程时开具现金（或非现金）预存票，同时开具非现金出库票。非现金出库票注明预存票

编号。

6、单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。所有赠送均由经办人签字。一般赠送由店经理签字。

7、如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。

8、票据作废需收齐所有相关联次，分别加盖作废章，加盖作废章后将相关联次交还相关部门。

9、顾客购买产品出库的流程：

1）现金购买：先开现金预存票，再开出库单。

2）划会员卡购买：先开非现金预存单，再开库房出库单注明非现金出库单编号。使用服务时只开非现金出库单。

10、票据填写要字迹清楚，工整规范，易于辨认，票据编号要连续，必须做到一票一号，不得对票据进

行涂、改、刮、擦等处理。同一天里填写错误的票据可以进行作废处理，或单项冲回；非同一天票

据更改要有相关人员和负责人签字同意方可更改。如私自更改视情况罚不低于20元/次。

11、疗程之间互折先开“非现金预存票”，再开“非现金出库票”。

12、如发现票据开具有误，要在当日下班前更改完毕。

三、调配室

1、收到接诊单时，开始准备产品。

2、收到前台出库票（美疗师用的非现金出库单）时，出货。

3、按票据填写的数量出货，如需变动，须让相关人员重新开票或补开票据，方可出货。

4、调配室补货时，要去前台开具库房出库单，凭单到库房提货。

5、每日下班前将调配室台帐填写完毕。如遇特殊情况，第二天九点之前将台帐登记完毕。

6、每月中和月底进行全面盘点，如有不合格产品、需调整标量的产品要第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。

7、所有产品均按标量出库。如亏损，由个人承担；节省的，公司将对相关人员进行奖励。

8、如购单次疗程不当时付款，调配室可以要求填表，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。

四、库房

1、出库时：库房见到票后，要检查相关人员签字是否齐全、内容是否完整、格式是否规范、对应票据是否齐全正确（例：出售产品出库时要有现金预存单）。如票据合格、齐全，方可出库。

（1）出库给调配室时填制出库单，双方签字生效。

2、入库时：

要求：库管和前台要根据随货同行单或外来清单核对数量，检查货物质量，合格后前台开入库单（前台、库管、经办人签字）方可入库，入库单生效。

库房收货流程：随货同行单→库管依据随货同行单清点商品并入库→据实填写入库单（由经办人和库管签字）→存根联库管留存、复写联交给前台结算（前台注明现金付讫或款未付）→交给会计记账

3、对库存商品要科学摆放，定期整理。

4、按规定票据登记库存帐。

5、每周末和相关部门（暂定调配室）对账（或部分相关部门对账）。

6、每周盘点一项品牌，全面检查所有库存商品的质量，将不合格商品和临近保质期的商品以及其他有问题的商品在第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。

7、每件商品在到期日6个月前上报领导，并填写商品情况报告单，由领导签字认可。

8、如因库管管理不当、未及时向领导报告库存商品详细情况（例：临近到期日）、漏报、错报损失由库

管承担。

9、盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。

10、如不当时付款，库房可以要求填“急用产品临时领用表”，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。

五、收银管理

1、收银员开票（收银员、操作员、顾客三方签字）→档案管理员根据前台票据登记档案（注明日期及票号，顾客签

字认可）→统计员下午依据调配室票据核对档案

注意：统计员与收银员不能为同一个人；如果没有顾客签字，视为现金票据无效，公司不予提供产品及服务。

2、现金管理方案：

(1)、收银员每日填写现金流水单：底款+收入-支出=余款-底款=余额-底款=营业额

收入与档案、库房、调配室核对，核查出库收入种类（划卡或收现金等）

（2）、现金与厂家进行结算须有厂家开具该有公章的收款单，收款单注明结算业务的日期及金额的详细记录，并有双方

经办人签字。

六、零花钱领用流程

1、统计提供当日特折明细表并签字→店长审核并签字→出纳审核并签字付款→店长发放

2、荷尔蒙空瓶兑换奖金流程：

操作人持清单(清单有本人签字)及实物→到财务核实数量，财务经办人计算金额签字并回收空瓶（事后空瓶交由董老师处理）→出纳根据签字齐全的清单付款

3、订花流程：

（1）、经办人订花后告知前台记录。

（2）、结账时对方和前台对账，无误后前台签字。

（3）、财务根据前台签字结账付款。

做活分

1、产品项目搞活动、特价项目、特价产品是否要有负责人签字。做活分按特价金额计算。

2、在项目互折时，价格不一致时，将差额加在第一次服务计算做活分，以后按正常价格算做活分。

3、顾客购买疗程的，用金额除以疗程次数，为每次疗程金额，计算做活分。

4、2014年5月6日起微针膜69元：顾问提34.5元，操作人员提34.5分。

第五篇：财务流程

财务李欣工作流程

1.审核原始凭证完整、合法、规范、金额正确

2.根据已审核的原始凭证填制记账凭证

3.打印装订存档各类凭证及帐表

4.审核汇总员工出勤表、绩效、员工入职离职通知单等工资原始凭证

5.填制工资表

6.应收应付款项核对、银行存款现金核对、其他往来账项核对

7.原材料、商品、低值易耗品账实核对

8.月末盘点，盘盈盘亏账务处理

9.根据记账凭证统计核算成本费用利润

10.出具月度财务报告