21、产品压单、收款责任制度[范文模版]

第一篇：21、产品压单、收款责任制度[范文模版]

产品压单、收款责任制度

1、需要压单的客户，由业务员通知经理，经理通过审核后，确定是否压单。

2、压单后，要及时跟进，采取3天跟进一次的方法。业务员和经理全权负责压单货款的收回。

3、当压单超过一个月，经理和业务员有责任把，压单货款收回。若出现，跑单、死单现象，业务员与经理各负责一半货款。

4、对于区域内，或者业务员的回单率达到90%以上，优先评奖优秀业务或经理。并给予相应的奖金作为鼓励。

第二篇：收款收据领用单

收款收据领用单

领用单位：

****年**月**日

第号

清

款

人款

别金额（大写）领款收据领用日期年

月

日预计收到款项日期年

月

日指定经领人备

注

※

预计收款日距收据需要日期不得超过三日

第三篇：关于产品更换收款证明

关于产品差异补款收款证明

本公司在XX项目中与贵单位所定的灯具与实样有差异，经双方协商供货方同意退款人民币叁仟元整（￥3000元）给订货方,订货方同意接受为现有已送的产品，现有已送的产品同样享有相关质量保修条款。

收款单位：XX有限公司荣誉酒店别墅装修项目部

收款人：XX

开户行：XX

银行账号：XXXXXXX

特止证明!

订货单位：XX

XX

项目经理：

日期：2014-01-16

第四篇：1责任制度

一、安全生产责任制

1．项目经理

1.1对项目部HSE管理负全面领导责任，是项目部HSE管理第一责任人。

1.2贯彻落实国家HSE管理方针、政策、法令法规和上级颁布的规章制度，制定项目部HSE管理规定，建立完善和有效运行的HSE管理体系。

1.3建立项目部分级HSE管理工作职责，会同党支部书记同其他领导成员、部门、工段、班组签订《HSE管理目标责任书》，把HSE管理责任制分解到岗，落实到人。

1.4组织落实施工组织设计中HSE管理技术措施，组织并监督项目工程施工中HSE管理技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

1.5领导、组织施工现场定期的HSE管理检查，发现HSE管理中的事故隐患，组织制定安全措施，及时解决，对上级提出的HSE管理的问题，要定时、定人、定措施予以解决。1.6发生事故，要做好现场保护和抢救工作，及时上报，组织事故调查处理，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。2.党支书记

2.1保证党和国家安全生产方针政策、法令和规章制度的贯彻执行，与项目经理共同对项目部的HSE管理负责。

2.2会同项目经理与其他领导成员、部门、工段、班组签定《HSE管理目标责任书》，落实HSE管理分级责任制。

2.3把HSE管理工作列入党支部重要议事日程，采取各种宣传手段和形式，教育党员和职工模范遵守、执行国家有关安全生产方针政策、法令法规，提高党员和全体员工的安全生产意识和遵章守纪的自觉性。

2.4深入开展“党员责任区”活动，充分发挥党员的模范带头作用，保证党员身边无事故。2.5组织宣传、表彰安全生产先进集体和先进个人的先进模范事迹，把安全生产与干部考核结合起来。

2.6发生事故积极参入组织抢救和保护事故现场，按照事故处理“四不放过”的原则，认真调查、分析、处理事故。3.HSE经理

3.1对项目部HSE管理负管理责任。3.2认真贯彻国家和上级HSE管理方针政策、法令、法规，结合项目部管理特点编制HSE规章制度和管理程序。

3.3编制项目部HSE方针目标，安排、月度工作计划，制定危险作业点预控网络图和相应的安全措施。

3.4建立和完善项目部HSE管理体系，保证正常运行。3.5组织员工安全教育、培训、考核。

3.6组织安全检查，定期召开安全生产专题会议。

3.7提出HSE奖惩意见，奖励作出成绩的职工，处罚违章指挥、违章作业的人员。3.8参与事故调查、处理、督促整改。4.生产副经理

4.1 协助项目经理抓好施工现场的HSE管理。按照管生产应同时管安全的原则和工作分工，对现场的HSE管理工作负责直接领导责任。

4.2按照安全生产预控网络及其保证体系，经常督促检查施工现场各项管理措施的贯彻落实。4.3协助总工程师进行施工方案中安全技术保障措施的制定审查，负责监督检查HSE管理检查和安全隐患整改的监督。

4.4负责定期组织现场施工作业HSE管理检查和安全隐患整改的监督。

4.5经常督促作业队进行安全生产教育，协调处理施工现场安全生产中的具体问题，支持HSE管理部的工作。

4.6坚持“四不放过”的原则，参与安全事故的调查、处理及其善后工作，督促检查整改措施的落实。5.项目总工程师

5.1对项目部HSE管理负技术领导责任。

5.2认真贯彻执行国家HSE管理方针政策、法令法规、安全技术标准、规范。5.3主持编制工程施工组织设计和审核单项施工方案时，认真编写安全技术措施计划。5.4协助分管HSE副经理对工程进行危险性预控分析，制定相应的安全技术措施。5.5参加事故调查、分析、提出技术鉴定意见和整改措施。6.HSE 管理部

6.1 负责组织工程项目的环境、安全、抗震、职业卫生、防雷评价工作； 6.2负责施工现场健康、安全、环境管理体系建设和运行管理工作；

6.3负责工程项目安全、环境总体的危险源识别、风险评估，组织编制工程项目的应急预案，抓好应急预案演练的落实和执行；

6.4负责工程管理和施工人员入场前的安全教育和发证管理工作； 6.5负责施工现场各类安全作业票证的管理和检查工作；

6.6定期或不定期组织HSE 各类检查、考核和HSE 管理制度宣贯工作； 6.7负责项目HSE 专项费用使用情况检查和支付审核工作； 6.8负责分包单位招投标HSE 资质的审查工作； 6.9参加安全专项施工方案的审查工作；

6.10参加工程分包、设备租赁合同会签工作，负责审核和签订HSE 管理合同附件，参与工程进度款支付的会签工作；

6.11负责施工现场治安和保卫管理工作； 6.12负责工程项目HSE 事故的调查和处理工作；

6.13协助相关部门完成环境、安全、抗震、消防、职业卫生、防雷“三同时”设施专项验收工作；

6.14负责中石化武汉乙烯工程项目管理部、主管上级单位和地方政府安全、环境、治安管理等部门的业务协调工作。

6.15提出生产安全的奖惩意见，奖励作出成绩的职工，处罚违章指挥、违章作业的人员。7.专、兼职HSE管理员

7.1模范执行各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，协助班组长进行安全技术交底，讲解工作内容，存在的危险性，采取的安全措施，并根据职工的技术、身体、思想等情况合理安排工作。

7.2对新调入或调换工作岗位的职工，进行岗位安全技术教育，并认真做好特种作业人员持证上岗定期复审工作。

7.3负责组织班组安全生产活动，坚持每周半天安全生产活动的规定，开好班前班后安全生产会议，进行安全生产自检，做好上下班交接，并做好记录。

7.4协助班组长督促检查班组人员作业前对使用的工具、机械设备、电气设备、施工设施、作业环境、个人劳动防护用品，安全设施等进行检查，发现隐患及时处理，不能处理的要及时逐级上报，同时采取切实有效的安全防范措施。

7.5发生事故后立即上报，协助班组长对受伤人员进行抢救，保护事故现场，参加事故调查，召开事故分析会，分析事故原因，落实整改措施。

7.6有权制止违章作业，有权抵制和越级上报违章指挥行为，任何人不得打击报复。8.工程部

8.1对项目部的HSE管理负技术职责。

8.2在编制施工方案的同时，编制详细的安全技术措施，提出实施措施的具体要求。8.3组织HSE管理技术交底，讲解工程存在的危险性，应采取的安全措施。8.4参与事故调查、处理。9.设备部

9.1认真执行项目部的各项安全生产规章制度。

9.2负责调入机械设备的安全技术状况完好，加强设备的科学管理，确保设备使用安全。9.3教育职工遵守安全操作规程，不违章操作，发现机械设备隐患及时整改。

9.4采购安全用品和个人劳保用品时。作到“货比三家”。坚决不采购不合格的安全用品和个人劳保用品，采购人员不得擅自作主购买安全和劳保用品。9.5及时采购、发放材料，仓库管理员不得无故离开工作岗位。9.6加强油品管理，采取严格有效的措施，防治火灾事故发生。10.财务部

10.1正确提取、合理使用安全技术措施计划经费。

10.2有权监督劳动保护用品的采购和发放工作，有权拒付不符合财务制度的劳保费用。10.3负责执行项目部领导和安全人员对违章罚款的手续办理。11.计划部

11.1贯彻执行国家劳动保护方针政策及上级有关安全生产规章制度。11.2与作业队单位签定经济承包合同时，同时签定安全环保协议书。11.3正确提取，合理使用安全技术措施计划经费。12.综合办公室

12.1组织项目部开展安全生产活动，协助组织召开安全会议，传达学习贯彻党和国家安全生产方针、政策、决议、规定等。

12.2注意了解收集安全生产状况和职工安全思想动态，及时向领导提供安全生产信息和工作建议。

12.3制定项目部工作计划和生产目标时把安全工作列入重要内容。12.4负责组织抢险救灾工作。

12.5负责公务车辆及驾驶员的安全管理工作。12.6密切注意天气预报，按时公布天气预报信息。13.治安室

13.1认真执行治安、防火、防爆的规定。负责制订施工生产区、仓库、车辆、生活区等的防火、防爆、管理制度，并检查督促执行。

13.2督促和协助有关部门、单位、人员对消防设施的配置和定期更换；对职工进行防火、防爆安全教育，开展群众性的消防安全活动，组织消防演习。

13.3负责贯彻《消防法》、《消防监督条例》等有关易燃易爆等物品的管理规定，定期组织检查，对有关人员进行教育，督促分包单位严格执行对易燃、易爆、有毒危险品的运输、储存、保管、使用、销毁的有关规定。

13.4对火灾、爆炸事故进行调查处理和上报；提出整改措施，督促落实。13.5负责督促检查人防工程的管理、使用和维修。

13.6参加安全生产会议和安全生产活动，积极宣传、贯彻会议精神和决定。13.7负责各方关系的协调工作，保证生产有序进行。14.班组长

14.1严格执行项目部的各项规章制度，对所管辖班组的安全生产负直接领导责任。14.2教育和检查本班组人员按项目部“岗位安全操作规程”操作，正确使用机械设备、电气设备、安全装置和个人防护用品。

14.3开好班前班后会，每周进行一次安全活动，根据生产特点指定安全措施和注意事项，布置生产要进行安全技术交底，做到会议、活动有记录。

14.4经常对本班组人员，特别是新工人（转岗人员）进行安全教育和岗位安全操作教育。做到不违章指挥，对违章作业者要制止，经劝阻不从者，有权停止其工作。

14.5对本班组发生的事故和事故隐患，要及时报告，并认真进行分析，积极采取措施，参加事故的调查分析，如实填写事故报告。

14.6有权拒绝执行上级违反安全生产的指令，并可越级报告。15 职工

15.1牢记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一”的思想，积极参加各类安全活动，努力提高自我保护意识。

15.2遵守本工种安全生产操作规程，保证不违章作业，不私自开动或使用他人操作的机械、电气设备、工具及设施，特种作业人员持证上岗。

15.3工作前必须检查本岗位工作环境，机电设备、工具、材料、安全装置，设施、个人劳动防护用品等性能是否良好，安全有效，发现不安全因素及时处理或向专、兼职安全员报告，工作中集中精力、认真操作，确保安全生产。工作中做到“三不伤害”，即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

15.4正确使用个人劳动保护用品、用具、维护安全设施和防护装置，不得私自拆改，爱护安全标志。

15.5发生事故或未遂事故，要立即报告专、兼职安全员，保护事故现场，参加班组事故分析，吸取教训，并对班组安全工作提出改进意见。

第五篇：现金收款制度

现金收款制度

第一章

总则

第一条 为了规范开发公司、物业公司现金收款管理，保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性，控制公司财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。

第二条 本制度所称收款，是指企业在销售房产、办理进户、收取物业费用后收取的结算款项，包括现金、银行存款等有效货币资金。

第三条 公司财务部负责款项的收取核算，公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

第二章 收款人员的管理

第四条 收款人员是指开发公司销售现场收取房款和进户费的出纳人员、公司机关收取房款和进户费的财务人员，物业公司江南、江北收取物业费、包烧费的收费员和公司机关收取各项费用的出纳人员。除公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员外，任何人不得接触公司资金，包括现金、支票及其他有效货币资金。

第五条 对于公司指定的收款人员，公司综合考虑其工作服务年限、户口、个人信用、家庭基本背景等要素。明确挪用资金、私吞款项等损害公司权益的法律责任。

第六条 出纳人员及其他指定人员外出收款时，须有相关人员协同收款，确保款项的准确、安全收回。在江北收取房款、进户费、物业费的财务收款人员每天收取现金时必须当天及时存进企业账户，保证资金安全完整。第七条 收款人的部门负责人有责任对收款人的收款情况进行监督管理，对于相关人的过失承担连带责任。第三章 相关票据、财务印鉴的管理

第八条 收款业务 公司所有收款业务是由公司出具盖上财务印鉴的相关票据（包括发票、往来收据和小三联单等）交给付款人，付款人将现金或银行存款交付我公司财务出纳人员或其他公司指定收款人员的业务。第九条 相关票据的管理 相关票据（包括发票、往来收据和小三联单等）由会计主管负责购买、登记、审核及保管，公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员每次领取票据时在票据登记簿上签字并标记日期后领取，使用完后返回时，主管会计审核票据后公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员同样在票据登记簿签字并标记日期后返回，然后领取下一本票据。第十条 财务印鉴的管理 公司财务印鉴两枚，其中财务专用章由主管会计保管，财务印鉴名章由出纳保管。现金收讫、转账收讫章由主管会计保管。当公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员领取票据后，主管会计应在空白票据上盖上财务印鉴。第四章 收款业务管理

第十一条 销售现场的财务人员在收取房款及进户费时，要求业主将现金通过银行转账形式直接存入企业账户，销售现场的财务人员及时将收款票据返回公司财务会计，公司财务会计接到出纳返回的收款票据和银行进账单后进行登记账册。如果业主带现金交房款，财务人员将收取的房款交到指定的银行折上，及时将存折和收款票据转给公司财务会计，公司财务会计将存折提现金后转存到企业账户上，然后根据收款人员返回的收款票据和银行进账单进行登记账册。公司机关财务人员收取房款及进户费时，直接将房款和进户费存进企业账户，根据收款票据和银行进账单登记账册。第十二条 当销售现场的财务人员和公司机关财务人员票据使用完后返回票据时，主管会计逐页审核，款项收到时，在票据存根联上签署自己的名字，如果票据已签出未收到款项，应及时追缴票据的去向，保证资金及时、安全入账。如果没有问题，允许销售现场的财务人员和公司机关财务人员将票据返回，在登记簿上签字并标记返回日期。

第十三条 物业收费员首先领取相关票据，在收取物业服务费、包烧费及其他有偿服务费时，物业收费员在收取现金或银行存款的同时，给客户开具相关票据，并在收款票据上签署自己的名字。

江南收费员每天下班前将一天收取的费用交到出纳员手中，出纳员审核票据后收取现金，然后再收费员票据存根联上签署自己的名字并标记日期。出纳员将收到的现金及时存到企业账户上，每天连同票据财务记账联和银行进账单登记账册。

江北收费人员同样在收取各项费用时，给客户开具相关票据，并在收款票据上签署自己的名字，然后每天将收到的款项存进公司指定的银行折上，及时将存折及缴款票据交给出纳员，出纳员收到存折后提现金后将现金转存到企业账户。然后出纳员根据收费员返回的相关票据和银行进账单登记账册，出纳员在收到票据的存根联上签署自己的名字并标记日期。

出纳员及公司财务人员收取各项费用时，直接将费用存进企业账户上，根据收款票据和银行进账单登记账册。

每天出纳员都要将收款票据及银行进账单交给主管会计进行审核。第十四条 当物业收费人员返回相关票据时，主管会计逐页审核票据，款项收到时，在票据存根联上签署自己的名字，如果票据已签出未收到款项，应及时追缴票据的去向，保证资金及时、安全入账。如果没有问题，允许物业收费员和出纳员将票据返回，在登记簿上签字并标记返回日期。第十五条 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金、银行存款日记账。主管会计负责编制收款凭证，附齐业务单据、收款收据等原始文件，主管会计对收款凭证进行签字复核。

第五章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。

2010年12月10日