第一篇：总出纳
总出纳工作安排：
1、每日到前台核对各营业点收入封包，并做好记录。（移交审计）
2、收集前台办理的集团VIP卡（38元）资料及身份证复印件，并与PMS收入核对，保存用于月底做集团VIP提成依据。（E盘财务2011-会员卡-会员卡奖励）（移交收银主管）
3、保管登记房券并做好房券台账，月底出具房券销售报表及房券提成表（E盘财务2011-房券）
4、负责酒店开户行（农行绒城支行）查询、转账、下载交易明细等业务。网址：
5、负责电汇戴斯管理费（准备工作：《购买外汇申请书》和《境外汇款申请书》上盖酒店财务专用章及法人章，当月管理费的发票及汇管理费的通知）。（须盖章申请书存放在10号文件柜上）
6、随时与708财务沟通，抄写当月费用明细并做电子表格（成本不需要抄写、其他各类费用要逐笔详细记录发生日期、报销部门、费用明细，费用所属日期），以备月底做费用凭证。（E盘财务2011、费用）（纸版文件夹两本存于10号文件柜上、抽屉柜二层）
7、银行业务：转账支票的存入、电汇、网银转账、开户、及其他需要办理的业务。（每一笔交易记录需登记在E盘财务2010-出纳-汇款有关账户-付款明细）
8、银联刷卡的明细查询及登记。（，E盘财务2011-银联卡明细-东仕-酒店分别记录）
9、负责东仕商贸中国银行的网银查询工作。（登陆中行网银-账户管理-用户名：DSSM8319999密码：WKM19871101,登陆以后选择账户管理进行查询）
10、每月1号前出具酒店会员卡（与财务总监及应收李敏核对酒店会员卡）、房券、VIP38元卡提成表，并将提成表及时传送人事部邬晓娜和财务部皇蒲经理。
11、接收应付签写完毕的付款凭证，做好接收日期记录，并负责转账支出这些应付款项（与皇浦经理沟通后确认付款日期）（资料存放于费用报销单蓝色文件夹）。
12、每月月底进行前台与餐饮收银备用金的盘点，盘点需见证人与收银同时在场并在在盘点表上确认签字。（盘点表格存放于E盘财务-出纳-报表表格-备用金盘点表，盘点完毕将盘点表存放于盘点文件夹）
13、务必保管好农行U盾，中行数字密码盘。
14、报税流程-每季度后一个月15日前到国家税务局申报酒店（增值税900元）及东仕商贸（增值税630、企业所得税450）的定额税。（详细操作内容见报税文件夹相关资料《白色拉杆夹》）
第二篇：总出纳工作细则
总出纳工作细则
1． 每天同财务部有关人员清点各部位营业点交来的各种款项，做到当面点清，有问题及时
处理。
a.每天早上9：00总出纳与安排好的见证人到总会计师处领取保险柜钥匙，打开保险
柜，取出钱袋，与财务部人员填制的报表核对钱袋个数。
b.出纳当着见证人将钱袋一一拆开，看实际钱与收银员信封所填数是否一样；对钱款、支票的清点无误后，见证人方能离开，若在清点过程中发现问题，及时告诉日审，日审通知收银主管查清原因，并在报表上签字。
2． 每天清点完钱袋后，按币别检查、汇总前台收银所交的外币况换，并在下午及时交银行
兑换。兑换后，将钱款退给相应的收银员。收银员必须在总出纳登记簿上签字。
3． 按财务规定做好报销的日常工作，对所有的发票加盖“PAID”印章，并按财务工作程序
做好现金盘点，核对帐目，补充备用金，编制总出纳日报表。
a.每天报销完毕，登记现金日记帐，对库存现金进行盘点，要帐钱相符，及时补充备
用金。
b.将每天投钱袋上收银员的名字、金额填在总出纳日报表上，银行回单附其后交日审
审核。
4． 审核支票，并将正确无误的支票及时送存银行。核审主要检查支票的日期、大小写金额、进帐单的填制。对发生退票的支票要复印，原件交收银员追回。
5． 每天下午同一名报安人员一起去银行办理有关手续（存款或提款手续）取回回单。
6． 每天清点库存，做到帐实相符，并及时登记现金日记帐。
7． 做好现金安全保管，离开办公室必须将现金全部锁入保险柜，下班时要关闭电源，关好
门窗，防火、防盗。
8． 月末做银行存款余额调节表，列出我付行未付，我收行未收，行付我未付，行收我未收的明细帐。及时查明造成未达帐的原因，与银行联系，即时解决。
9． 每天负责将本日支出数汇总交应付款，以便应付款做银行余额表。
10． 及时给前台收银员找零，遇到节假日，星期天要及时给前台收银员补足外币换周转
金和零钱。
11． 不定期对餐厅收银员、前台收银员、夜审进行伪钞鉴别、点钞、填写、接受支票的学习班、培训班。
12． 整理存档有关资料，以备查找。
第三篇：总出纳工作流程
出纳员
1、执行部经理的工作指令并报告工作。
2、负责饭店营业收支和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章，手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计部经理根据饭店经营计划，基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强银行的联系，做好饭店筹资融资的具体工作。
7、监督资金计划的执行，合理调配资金，保证饭店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续，审核应付款账单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳时间。
9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记账。
11、按月核对银行存款余额，填制行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使饭店银行账余额与银行对账单余额保持一致。
12、加强对银行空白支票的管理，按照饭店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
13、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天做出报告保证银行收支的有序进行。
14、按月调整银行外币存款的汇率差。
15、做好信用卡业务的汇总、解交和账各处理。加强与信用卡公司的联系，协调信用卡入账中出现的问题。
16、执行部经理的工作指令并报告工作。负责饭店各项营业收入的现款清点及汇总和解交银行。
17、严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。
18、编制现金出纳报告和打印现金日记账簿。
19、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保工作日常经营 的需要。
20、责库存现金的安全。
21、定期和不定期检查各部门备用金，加强管理和监督。
第四篇：酒店总出纳岗位职责
总出纳岗位职责接受指令与反馈渠道
1.1 直接上级: 会计主任
1.2 下属:
直接下级：
间接下级：工作特性
2.1管理好酒店的现金和银行存款开支的核算，各租赁点的租金收取工作。3 岗位职责
3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助
前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
3.2每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3.3每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
3.4按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发
票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
3.5按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
3.6签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
3.7掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才
予以兑付，现金要当面点清。
3.8每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
3.9每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。负责到地税局代开发票。
3.10每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳
租金。
3.11每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福
利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
3.12每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
3.13月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
3.14每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。
3.15核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
3.16每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
第五篇：总出纳岗位职责
1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。
10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。
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