收银员投款及总出纳取款程序

第一篇：收银员投款及总出纳取款程序

收银员投款及总出纳收款程序

（一）前台收银员的投款：

1、收银员在核算收入时，应将现金、信用卡分开整理。

现金操作方法：按照币种，币值，张数，金额等分别填写在相应栏目内，款项明细单上各种币种的合计金额应与装入缴款袋的现金金额相等。（支票的操作方法与现金一致）

信用卡操作方法：将各种信用卡分类整理，核算各种信用卡的总额，对照信用卡报表确定各类信用卡总额与报表一致无误后，将信用卡凭条中的【银行存根】撕下，与附有总额的纸条订于一起；然后按信用卡种类分别填写于款项明细单上。

2、收银员需按要求填写款项明细单，字迹应清晰明了。填写完毕后将现金、信用卡凭条、款项明细单及当班班结报表一同放入缴款袋中并正确封好缴款袋。

3、收银员应认真填写缴款袋报告，投款时必须有见证人在场，收银员需确保缴款袋已投入保险箱，并请见证人在缴款袋报告上签字确认。

（二）总出纳收款程序：

1、收款时，总出纳、值班经理及保安员需一同到投款保险箱存放处。由总出纳提供

保险箱钥匙，值班经理提供保险箱密码，两者配合开启保险箱进行收款；保安员起监督作用。

2、保险箱开启后，总出纳根据缴款袋报告逐一点收缴款袋。如发现缴款袋报告有缴

款证实的签名，而保险箱内并没有该缴款袋时，应立即追查原因，并报告保安部经理和财务部经理。

3、值班经理及保安员陪同总出纳将所有缴款袋移至礼宾部办公室。总出纳逐个打开

缴款袋，取出现金，根据款项明细单上的数额进行清点。如果清点数额与款项明细单上的数额一致，总出纳需在缴款袋报告上签字确认；如果不一致，数额或多或少，总出纳则在缴款袋报告上注明，并通知其部门主管和收银员本人。

4、总出纳审核无误后，由保安员陪同送款回财务部，送款路线必须在酒店监控系统

可监视范围内。

前厅部

二〇一一年十一月二十一日

第二篇：收银员与出纳的交接程序

岗亭收银员与出纳的交接程序

一、收银员发票/收据/停车卡领用程序：

1、收银员凭岗亭收费员退回的定额发票存根联，到财务室领取新的定额发票，需收银员整理出每日发票使用情况表；由出纳核实其收费与发票使用情况是否合理；

2、手开版发票应凭其开具完毕的发票存根联到财务室领取新发票，出纳应对其所开发票时间、单位、金额进行核实；

3、收银员将开具完毕的收据存根联退回领取新的收据，出纳应对其所开收据时间、单位、金额进行核实；

4、收费员每次在出纳处领取两张停车月卡备用，并在出纳处签字确认，特殊情况下根据所开押金单领取；出纳核实其收款情况。

5、所有发票存根及收据存根由财务室出纳保管，以便备查。

二、收银员与出纳票据、现金交接程序

1、交接时间: 星期一至星期五的上午10:00-11:00；收银员将整理好的钱、票及所填列的收费情况系列表格，与出纳进行账务交接；在交接时，出纳必须核对其收款情况，确认帐表相符。

2、收银员需整理一张当日收费总表，在与出纳交接完钱、票后，需双方在此表上签字确认；

3、特殊情况下，如收费金额过大，需及时与出纳取得联系，将款项交给出纳。反之，则将款项及时存入4楼贵保室内，违反以上规定，出现资金短缺或遗失，责任自负。

4、遇到法定假日出纳休息的情况下，收费员直接将每日收取款项存入4楼贵保室内，在出纳上班时与之交接对账。

5、所填列的收费情况系列表格由收银员保存，以便备查。

三、收银员应在每日上午：9:00和下午15:00到收费亭收取临时停车费，在收取岗亭款项时必须核实以下事项：

1、核实车辆放行情况；

2、核实电脑计费与实际收费情况，注明短缺原因；

3、收银员在交付发票给岗亭收费员时，必须做号码登记，并请岗亭收费员签字认可；在收费员退回发票存根时，应将发票做缴销处理；如有异常应及时找出原因；

4、核实发票使用情况：在每日15:00收费时将发票使用截止号码（各种面额的发票）记录在交接表上，第二天根据此发票号码核实其每日的发票数量、金额；

5、禁止岗亭收费员借停车发票给地面停车场，违者罚款处理；

6、财务室人员必须不定期对以上事项进行抽查，核实。

四、财务室人员（含收银员、岗亭收费员）必须遵守《物业公司收费管理制度》，按照制度遵照执行，做到账帐相符、帐表相符。执行时间：xxxx年xx月xx日

收银员确认签字：

成都XXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

第三篇：收银员投账流程

收银员投账流程

一、做账

1、每日每班收银员下班之前需要打印《操作员自审表》“108”一份，后附当日所有发生的账单。（此《操作员自身表》审完后收银员必须签字认可）

2、打印《收款员缴款报告》“208”一份，并按缴款报告投款。（此《收银员缴款报告》审完后收银员必须签字认可）

二、审账

1、收银员根据《操作员自审报表》分别每项审账。根据付款类和费用类把账单汇总。

（1）押金人民币

每笔核实，汇总一起后与《操作员自审表》核对，并把汇总的账单订在一起注明金额。（2）《杂项收入转账单》的统计（按费用分别汇总）

会员卡销售、商品销售、商务费用、洗衣费（专用洗衣单）、其他费用、赔偿费和手工房金都需要填写《杂项收入转账单》。收银员根据《操作员自审表》分别核对。同样把汇总的账单订在一起注明总金额。（3）信用卡

把本班次所有信用卡结账的账单汇总在一起。与《操作员自审表》里信用卡情况核对。

2、账单的审核

收银员把每个结完都要检查，检查账单及后附的明细是否一致，客人《预收款收据》是否收回。未按要求时间离店的客人是否加收半日房费及全日房费，若减免需按规定值班经理或店长在账单签字认可。（如无负责人签字未加收房费的一律按实际价格赔款）

3、账务交接

收银员本班次作废账单和冲账账单必须通知当班值班经理。作废账单需要在工作交接本注明原因，这样方便夜审查账。冲账必须写《账务冲减单》而且有本店店长签字认可。

三、投款

收银员根据《收款员缴款报告》查看今日班次发生的收入，并填写《每日现金缴款记录》（需有证明人签字）把钱投入保险箱。

*注*：每班与收银员一起上班的值班经理需要检查当班收银员所有的报表并在收银员所打的各报表上签字。（尤其是客人离店时间的控制）

第四篇：收银员装袋程序

好易购购物中心管理文件

收银员装袋程序

1、硬与重的商品垫底装袋

2、正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，作为支架

3、瓶装或罐装商品放在中间，以免受外在压力破损

4、易碎品或轻的商品放在袋的上方

5、冷冻品、豆制品等容易出水的商品，先应用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放在大的购物袋中。

6、装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，一个袋中装不下的可放入另一个袋中

7、促销活动中所发的广告纸、赠品要确认已放入购物袋中

8、装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中

9、对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿

10、提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台

第五篇：协款出纳岗位职责

1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。