监理费用支付请示

第一篇：监理费用支付请示

关于监理费用资金支付的请示

公司领导：

现将有关河南省豫建工程管理有限公司费用支付情况作出如下汇报，并恳请批示：

根据双方签订的《建设工程委托监理合同》专用条款第十条约定，公司目前应付至总监理费的95%，具体计算方法如下：

一、本工程现应支付监理费：390000元*95%=370500元；

二、本工程已付监理费：190000元；

三、目前需付监理费用：370500元-190000元=180500元。

妥否，请批示！

设备技术部2014年1月10日

第二篇：合同费用支付的请示

关于米兰河山口水利枢纽工程 《建设工程设计合同》费用支付的请示

若羌米兰水利水电有限责任公司：

根据公司与新疆水利水电勘测设计研究院签订的《建设工程设计合同—米兰河山口水利枢纽溢洪道液压启闭机》内容约定，目前设计院已完成设计工作，设计联络会已召开，厂家正在生产，近期将进行出厂验收工作，我部建议尽快给予支付37800元整，以推动相关工作的开展。

妥否，请领导指示！

计划合同部 2016年3月23日

附件：《建设工程设计合同-米兰河山口水利枢纽溢洪道液压启闭机》

关于米兰河山口水利枢纽工程 《建设工程设计合同》费用支付的请示

若羌米兰水利水电有限责任公司：

根据公司与新疆水利水电勘测设计研究院签订的《建设工程设计合同—米兰河山口水利枢纽工程水情自动测报系统专题报告》内容约定，设计院已完成专题报告编制工作，并通过巴州水利局审查。按合同条款约定，我部建议尽快给予支付12万元，以推动相关工作的开展。

妥否，请领导指示！

计划合同部 2016年3月23日

附件：《建设工程设计合同-米兰河山口水利枢纽工程水情自动测报系统专题报告》

第三篇：减免费用请示

关于XX集团减免部分资源费的

请 示

xxxx人民政府：

近几年来，xxxxxxxxxx集团在x党委、x政府和各职能部门的直接关心和支持下，规模不断扩大，管理日益规范，效益持续好转。2012，公司生产水泥xxxx万吨，销售收入达xx亿元，纳税xxxx万元，为地方经济发展做出杰出贡献。

为

进一步扩大企业规模，提升企业效益，为地方经济发展做出新的贡献，我公司拟新建采矿区，扩大矿石开采规模。但是，今年以来，国家实施严格的房地产调控政策，基础设施建设项目相比往年较少，水泥行业市场疲软，企业利润不断较少；同时，水泥行业产能过剩现象较为严重，市场竞争激烈，企业发展举步维艰；我公司致力于转型升级，用于节能减排和技改、产品研发投入资金巨大，原材料购入、人力、管理等成本不断增加，增加了企业负担，资金流转极为艰难；同时，由于宏观经济形势不利影响，下行风险依然存在，企业生产经营将会遇到新的困难。

为减轻企业负担，减少投资风险，为企业营造良好的发展环境，帮助企业走出困境，更好地服务地方经济发展，特恳请xx政府考虑我公司实际困难，减免部分矿山资源费费用

特此请示，请批复。

xxxxxxxxxx集团

2012年x月x日

第四篇：个人费用支付确认书

劳 务 协 议 书

甲方：上海优帕克投资管理有限公司

乙方：

证件号码：__

1、乙方自2008 年3月22日为甲方提供了房屋的租赁介绍服务，并依甲方人事部管理规章及甲方所订之规则办理；

2、甲乙双方经共同协议并取得同意时，乙方须遵守第一项之规定；

3、介绍租赁房屋的期限：自2008年 3 月22日起至2009 年3月21日止；(6+6条款)

4、协议期满时，双方希望继续维持协议关系时，则须另行订立新协议；

5、劳务支付方式为一次性支付，劳务费为税前元人民币；

6、异动：若因业务上执行之必要时，可予以调整；

本协议一式二份,甲乙双方各执一份,盖章签字后生效。

甲方:乙方:

日期:日期:

第五篇：费用报销支付管理办法

费用报销支付管理办法

为了加强财务内控制度建设，规范公司费用报销支付行为，提高财务数据真实性，确保业务及管理费用据实列支，根据国家财税法规和行业监管政策，制定本办法。

一、报销支付的原始凭证。

（一）用于费用报销支付的原始凭证（指发票或收据），必须真实、合法，确属本公司的经济业务事项，且来源途径正当。

（二）发票或收据须印有各地税务机关监制的“全国统一发票监制章”。纸张应有防伪底纹和水印，使用防伪油墨。判别发票真伪时，应通过当地税务网站进行查询。

（三）发票内容应真实、完整，包括：填制单位、填制人、填制日期、接受单位（抬头）、经济业务事项、金额和结算方式等。

（四）发票填写项目应齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性复写或打印，大小写金额相符，且不得涂改，同时必须加盖填制单位的发票专用章。

（五）购物发票应填写物品名称、规格、数量、单价和金额等。一次采购物品种类较多的，发票可只填写大类物品的名称和总金额，但必须同时提供物品清单，包括：物品名称、规格、数量、单价和金额等，并加盖填制单位的发票专用章。

（六）发票应在填制当年办理报销支付手续，年末填制的发票，应在次年一季度内办理报销支付手续。发票接受单位（抬头）、填制日期未填，或非一次性填开，以及发票填制不符合要求的，不得作为报销支付的原始凭证使用。

二、费用报销的付款凭证。

（一）办理费用报销支付手续时，必须填写公司统一格式的“费用报销付款单”。报销付款单中填写的内容应真实、完整，包括：填制日期、附件张数、所属部门、付款方式、业务事项、大小写金额、报销或经办人等。采用转账支票付款的，还应填写收款单位的全称；采用银行转账付款的，除填写收款单位的全称外，还应填写收款单位的银行账号和开户银行。

（二）填写“费用报销付款单”时，还应填写费用归属、列支科目和费用属性。“费用归属”由报销经办人填写，“列支科目”、“费用属性”由财务人员填写。

（三）购物发票办理费用报销支付时，必须附有物品验收单据：需要入库的，应填写“验收入库单”，由物品保管人按采购计划或合同进行验收、入库，并在验收单上签章；不需入库的，应填写“验收领用单”，由物品使用人进行验收、领用，并在领用单上签章。

（四）报销支付租赁费、物管费和广告费等，应将合同、协议的复印件，作为“费用报销付款单”的附件。

（五）报销支付业务宣传费、会议及培训费和防灾防损费等，应将经本机构总经理室批准的“费用申请报告”，作为“费用报销付款单”的附件。

三、审批流程和权限。

（一）报销支付业务及管理费用，应由报销或经办人如实填写“费用报销付款单”，经本部门负责人审核签字，连同发票等相关附件，交由财务部门负责人审批签字后，报本机构总经理签字批准。

报销支付专项费用的，可根据公司相关规定，增加主管部门负责人的审核意见。

（二）报销支付费用金额超过2万元的，除按上述流程审批外，必须上报分公司财务部门审批；报销支付费用金额超过5万元的，除分公司审批外，还必须上报总公司财务部门审批。

四、报销付款的结算方式。

（一）员工发生费用报销事项，特指差旅费、招待费、通讯费和交通补贴费，可以采用现金方式支付，并逐步推行通过网银支付至报销人的银行账户。

（二）向单位采购物品、支付劳务和服务费用，应使用银行转账或转账支票方式进行结算。若采用转账支票方式支付的，转账支票抬头必须填写收款人的全称，同时支票金额和用途应填写完整，并加盖“不得背书转让”印记。

不得签发金额、抬头和用途不全的转账支票。

（三）向单位采购物品、支付劳务和服务费用金额较小的，报销时可以采用现金方式支付给经办人；金额超过5000元的，必须采取转账支票或银行转账的方式支付。

通过网银向个人银行账户支付款项，以及签发现金支票的，视作为现金支付方式。

（四）各类员工的工资性收入（包括绩效工资、奖金和津贴等），应由各机构人事部门按公司规定的标准统一造册，并依法代扣代缴个人所得税后，通过网银支付至员工的银行账户中，不得采用报销劳务等费用的方式取得。

五、报销支付的其他规定。

（一）各支公司、营销部等业务部门，最高可按本部门实收保费1.5％的比例报销部门销售费用，并在“业务费用”辅助核算项中列支，用于本部门办公、宣传和招待等。部门销售费用由各业务部门指定内勤经办，并凭真实、合法的发票办理报销手续，不得用于或变相用于贴补手续费及佣金，以及员工的工资性收入，禁止采用虚报多报的方式，截留资金作为小金库，建立账外账。

（二）业务员（指与公司签订劳动合同的员工），最高可按本人实收保费1％的比例报销个人展业费用，并在“业务费用”辅助核算项中列支，用于本人通讯、交通费等。业务员报销个人展业费用时，必须凭真实、合法的发票办理报销手续，不得用于或变相用于贴补手续费及佣金，以及个人的工资性收入。

部门销售费用和个人展业费用实际支出高于上述标准的，按上述标准报销支付；实际支出低于上述标准的，按实际支出报销支付。

（三）营销员（指与公司签订代理合同的个人代理人）不得报销任何费用，只能按照公司规定的佣金标准，在代扣代缴相关税收后，取得合法的佣金收入。

（四）各分支机构的营运费用，应控制在总公司核定的标准范围内，用于本机构日常管理、理赔的正常开支，不得用于或变相用于贴补手续费及佣金，以及员工的工资性收入。必须凭真实、合法的发票办理费用报销支付手续，并做到手续完毕、据实列支。不但要求发票真实合法、填制符合要求，且记载的经济业务事项必须合理、符合逻辑。

（五）各分支机构的财务经理，应严格审核有关费用报销支付凭证，对于发票或收据出现联号、跳号或频次异常，记载的事项、数量或金额不合常理等，应通过职业判断对该经济业务事项的真实性进行甄别。对于发票记载的经济业务事项非本机构发生，或与实际发生情况不符，以及发票不真实、不合法、填制不符合要求的，不得作为费用报销支付凭证使用。

六、本办法适用于总公司本部、各分公司和中心支公司。

七、本办法由总公司计划财务部负责解释和修订。

八、本办法从二OO九年八月一日起实行。各分公司可根据本办法，结合当地财税、监管机关的要求，制定适合本地区的费用报销支付管理细则，向总公司报备后颁布执行。本办法若与当地财税、监管机关要求不一致的，应从严执行。

附件：《费用报销付款单》（样张）

二OO九年七月十七日

2009-08-19