银行退票理由

第一篇：银行退票理由

银行退票理由：

1非本行票据

2出票人签章与预留银行印鉴不符

3远期支票或已逾提示付款期

5出票人已销户

6收款人名称更改或漏填~~如使用汉字为别字或错字或书写不规范

7可更改事项不按规定更改

8背书无效或背书不连续

9出票人记载“不得转让”而又转让的票据

10已经办理挂失止付手续或法院通知止付

11伪造或变造票据

12出票人账号、户名不符

13账户余额不足

14银行有效印章不全或有误~~~此处印章应注意，印章要清晰，无重叠

15使用粘单的票据，不按规定加盖骑缝章

16出票日期及票面金额涂改或大小写金额不符

17支票持票人未作委托收款背书

18因票面污损导致必须记载事项无法辨认

19约定使用支付密码的，支付密码未填写或错误

20书写不符合规定~~~A 如年月日的书写：日低于10的则要在其前加上“零“字，满10则要按汉语发音习惯填写，如壹拾贰，而月的写法类似未满10则加零，过10则按读法，人民币大写金额一栏则要定格写，并且格式为：XX元整

大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖，特别注意“叁”字

B书写收款人或者金额大写时，未顶格誊写

21其他违反规定应予以退票的（应填写具体理由）

22提5万或以上金额，要预约

第二篇：银行托收退票说明

银行托收退票说明

采取银行托收方式缴费易发生“托收退票”，即单位开户银行未将款项划入社保账户，社保未收到参险单位缴纳的社保费。请参险单位财务务必在每月20日确认银行是否正常划走四险及医疗月报款，如当月未收到银行托收单请在22日到社保查询医疗欠费、四险欠费情况。（社保财务2号柜台公示银行退票信息）

一、银行托收退票原因有3种情况特别说明：

1、“行号有误、账号有误、账号户名不符、户名有误”：参险单位需在网上申报模块逐项核对参险单位“开户全称、账号、行号”等单位银行账户信息，如果有问题需要在“社会保险登记岗”修改；如果确认无误或账户信息已修改，可以继续托收。

2、银行无原因退票：银行退回的托收单上未写原因。

3、未授权：参保单位未与开户银行签订“同城特约委托收款授权书”或协议不正确，请持社保账号去开户银行重新签订授权书。

二、社保每月22日短信通知参险单位当月银行托收退票信息，请各参险单位在网上申报系统确认单位经办人手机号码。经办人变更应及时变更手机号码。

三、银行托收退票单位需在每月22日至27日进行“月报补缴”，次月缴费将收取滞纳金。详细财务收款事项请看《新财务收款流程》。

社保四险账户：开户名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

账号：***0471开户行：工商银行东四支行交换号：41行号：102100000415合同号：无

社保医疗账户：开户名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

账号：***11158186

开户行：北京银行和平里支行交换号：353行号：3***合同号：无

东城社保一中心财务部（2011.8）

第三篇：银行承兑汇票退票情况说明

情况说明

*****银行：

我单位收到于****年*月**日出具的银行承兑汇票一张，票据信息如下：

票号 ： 1234567

出票人全称：**************

出票人账号：12345678910

付款行全称：*********

收款人全称：************公司

收款人账号：12345678910

收款行全称：***************

票据到期日：2010年6月30日

出票金额：大写：**********

小写：**********

此张银行承兑汇票已由****有限公司背书给我司，但由于****有限公司相关职员工作失误，（什么失误写明）为澄清事实特此证明，由此产生的经济纠纷由我司承担，望贵行准予承兑。

******有限公司

2010年7月5日

第四篇：银行承兑汇票银行退票及催告付款通知

银行承兑汇票银行退票及催告付款通知

**公司：

我司因与贵司业务合作关系，于

****年**月**日收到贵司背书给我司的银行承兑汇票一张。承兑汇票记载事项如下：

出票人全称：武船重型工程股份有限公司，出票金额伍佰万元整，汇票到期日2017年4月11日，付款行全称：汉口银行武昌支行，收款人全称：武汉武船国际工程贸易有限公司，票号**，票上印有“本汇票请你行承兑，到期无条件付款”，票上盖有“汉口银行汇票专用章”。

我司于2017年4月6日向付款行提示付款时，被付款行拒绝，理由为“第一被背书人与背书章不符”。虽经我司联系第一被背书人，但其拒绝按照付款行要求提供相应证明材料。

现我司正式通知贵司上述银行承兑汇票被退票，并请贵司及时向我司支付相应汇票款项。

**有限公司

2017年4月9日 联系人： 联系电话：

第五篇：退票证明

拒收理由书

国税局：

兹有焦作制动器股份有限公司2011.08.10号给某某某开具的1张增值税

专

用

发

票

：

发

票

号01082211，金额：17052.14元，税额：2898.8619951.00

元，价税合计：

元，因货物价格开具错误，此发票未经认证，未经抵扣，需退回焦作制动器股份有限公司重新开具，我单位做拒收处理，特此证明。

拒收单位名称

日期