管理会计岗位职责

第一篇：管理会计岗位职责

管理会计岗位职责

1、熟悉和掌握有关财务会计法规和税收法规，严格执行财务

管理制度，遵守财经纪律；

2、负责医院稽核工作。审核监督收费处与出纳的现金收入；

3、负责会计凭证稽核，登记明细账，汇总复核报表，按时报

送院长；

4、负责办理医院职工的养老、医保等社会保险；

5、参与财产清查的落实；

6、建立医院各科室的二级明细核算，根据成本效益原则，节

约原则，对成本费用进行预算控制，提出决策分析数据；

7、根据工资分配办法，计算全院绩效工资；

8、承办领导交办的其他工作。

第二篇：04 管理会计岗位职责

04 管理会计岗位职责范文

第一条预算财务成本，提出决策分析数据。

1．应用本量利分析和数据统计的方法，进行成本、销售和利润预测。

2．参与生产经营短期决策和长期投资决策，并提出有关决策分析的数据。

第二条编制全面预算，确定各项财务目标。

1．依据生产经营目标，编制全面预算，确定目标成本和目标利润。

2．制定出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现。

第三条对财务成本进行控制，进行价值分析。

1．建立财务成本控制系统，控制资金和成本，保证生产经营目标和利润目标的实现。

2．对产品零部件进行价值分析，按部门进行利润的敏感性分析，以挖掘降低目标成本的潜力。

第四条评价经济业绩，考核责任单位实绩和成果。

1．建立成本和利润责任中心，编制责任预算，实行责任会计，保证公司生产经营目标的实现。

2．通过对比各责任中心业绩报告的实现数与预算数，考核评价各责任中心的工作业绩和经营效果。

第三篇：资产管理会计岗位职责

资产管理会计岗位职责

1、掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。

2、参与固定资产的清查盘点和物料的月末，或季末盘点工作，在财产清查中盘盈、盘亏的物料，要分情况进行不同的处理。

3、分析财产和物料的使用效果，提高固定资产的利用率。

4、每月计提固定资产折旧，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。

5、对于会计材料账与物料库账物不符的，要与仓管员共同查明原因，查明原因后作账务平衡处理。

6、对于取得的领料单、验收单、入库单，要逐日登记材料的收、发、存明细账。

7、正确划分固定资产和低值勿耗品的界限，编制固定资金产目录，对固定资产进行分类核算

8、年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按会计规定办理手续，编制会计凭证，登记账户。

9、对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督，月底对领用物品的消耗情况进行分析。

13、完成领导交办的其他工作。

第四篇：综合管理会计岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：综合管理会计

二、岗位职责

1、负责会计凭证的装订与保管。

2、负责会计帐簿的装订与保管。

3、负责会计报表及管理制度的装订与保管。

4、负责会计档案资料移交公司档案室归档。

三、岗位职责实施细则（见附表）

四、岗位工作业务流程（见图表）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照文件：

1、《中华人民共和国会计法》

2、（2000）沪港办字485号《上海港务局会计档案管理实施办法》

3、（2003）沪港张办字9号《张华浜港务公司会计档案管理办法》㈡ 台帐资料：

1、会计凭证目录

2、会计帐簿归档清单

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）

第五篇：会计岗位职责

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行公司预算。

第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥

财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便

查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案移交档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员

进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清

楚。

第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计

信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并

确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。