编制项目资金筹措方案2011

第一篇：编制项目资金筹措方案2011

编制项目资金筹措方案2011-06-16 17:33:07|分类： 采芹会计 |标签： |字号大 中

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①项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。

②项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。

③一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：项目资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。

（一）编制项目资金来源计划表

项目资金来源计划表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。在表中应对每一项资金来源的融资条件和融资可信程度加以说明和描述，或在表中附注。

（二）编制总投资使用计划和资金筹措表

注意：总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部分的衔接点。

编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：

1.各年度的资金平衡

（1）资金来源必须满足投资使用的要求，应做到资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。

（2）资金来源的数量规模最好略大于投资使用的要求。

2.建设期利息

（1）首先要按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算。

（2）因融资条件的不同，建设期利息计算主要分为三种情况：

①建设期内只计不付——建设期利息复利计算计入债务融资总额，视为新的负债；

②建设期内采用项目资本金按约定偿付——债务融资总额不包括建设期利息。

③使用债务资金偿还同种债务资金的建设期利息——相当于增加债务融资的本金总额。

第二篇：资金筹措方案

三建乡后冲小学校

“绿色校园”建设资金筹措方案

根据学校绿色校园建设规划，为了完成绿色校园建设工程，依据相关文件要求，结合学校实际，拟定资金筹措方案。学校占地总面积2445平方米，可按照150元每平方米的标准计算，学校计划总投入36万元。2010年前，学校重视环境打造，逐年投入，累计达21万元打造校园环境，其经费主要用于购买花草和树，砌筑保坎，修建花台、硬化操场、修建旗台等，经费来源主要是学校自筹、镇教育管理中心统筹、政府投入等。从2010年起，至2015年底，学校还将投入15万元改善环境建设，具体是：

从2010年起，至2015年底，学校还将投入15万元改善环境建设，具体是：2010年添置花草、移栽树已经化去0.8万元（公用经费），硬化操场用了3.2万元，创建丰都县“绿色示范”学校；2011年修建花台用了3.6万元（公用经费），添置花草用去了0.5万元。2012年将投入2万元，添置花草、修建花台（教学楼后）、移栽树种等（多方筹措经费），创建县级“森林”校园；2013年，将投入2万元整改厕所等，2014至2015年投入3万元，用于添置花草、移栽树。

第三篇：资金筹措及管理

6.5 资金筹措方案

小型农田水利重点县建设实施方案在资金上坚持国家投入为主，地方配套为辅，调集各方面力量，多方筹资，发挥多方面积极性，吸引多元化投资，增加对小型农田水利工程建设的投入，积极整合有关农业专项投资。按照渠道不乱、用途不变、各计其功、捆绑使用的原则，采取统一规划、部门联合、集中连片、整体推进等办法，2012度工程总投资1097万元，其中申请中央小农水专项补助资金 997万元，地方自筹资金100万元；整合资金共投入2800万元，其中：农业开发资金1000万元，移民资金500万元，扶贫资金600万元，水利工程及水保资金300万元，设施农业200万元，退耕还林资金200万元。

6.6 建设资金管理

该项目建设资金由中央、各级地方财政部门多渠道筹集，应明确财政补助和自筹资金的财务管理和资金拨付方式，设立小型农田水利重点县财务办公室专门帐户，实行专款专用。国家投入的资金严格采用报帐制度，配套资金在实施施中必须逐级落实划入资金专户中，并列入财务计划，接受监督检查。地方配套资金应有相应的承诺文件，并按承诺及时足额的划入专门帐户中。资金的划拔严格按照国家制定的专项资金管理办法，由项目办公室根据项目的工程进度、质量情况拔付，并预留竣工尾款，待竣工验收合格后拔付。对资金的安排坚持与任务落实，配套资金落实和建设成效挂钩，合同管理，按合同条款及任务完成情况分配支付资金。并配合审计、纪检监察部门做好审计、监察等工作。对克扣、挤占、截留、挪用工程资金的要如数收回资金，并视情况对负责有直接的主管人员和其直接责任人员依法给矛行政处分或追究刑事责任。确保在资金使用过程中准确无误，保证重点县建设顺利实施并尽早发挥预期效益。

第四篇：美好乡村建设资金筹措方案

门口塘社区邱家大湾美好乡村建设资金筹措方案

为确保门口塘社区邱家大湾美好乡村总体建设方案的实施，保证美好乡村建设过程中各项工作的顺利开展，门口塘社区两委就建设资金筹措制定方案如下:

1、村自筹资金2５万元；

2、对广大居民进行美好乡村宣传，提高居民对美好乡村的认识，主动配合社区两委工作，在邱家大湾组织居民自筹10万元；

3、由社区居委会在社会上加大宣传力度，浓烈创建美好乡村的氛围，激励社会各界及邱家大湾范围内的知名人士捐赠10万元；

合计人民币肆拾伍万元。

邱村镇门口塘社区 2 0 1 4 年 3 月

第五篇：施工单位项目资金筹措保障措施

施工单位项目资金筹措保障措施

如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。

对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。

一、公司储备资金管理措施

由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。

项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。

为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。

二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施

项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。

三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。

加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。

四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度

项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。

内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。

五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。

同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金，诸如我公司与兴业银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满足公司30%的施工流动资金需求；兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。

六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集

利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力度，增强企业的融资功能，提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下：

（1）储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提取一定数额以内的资金，以平衡短期流动资金收支问题。

（2）应急储备借款。为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。

（3）紧急借款。公司用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾难）。

七、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施

我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动资金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。

八、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益。

九、我公司是秦森（集团）公司的合资公司，具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工流动资金。

总之，对该项目的资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发，挖掘潜力加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金，确保双方共同项目目标的实现。