签单挂帐和折扣管理办法

第一篇：签单挂帐和折扣管理办法

签单挂帐和折扣管理办法

第1条 为规范体验馆收银管理，避免呆帐、逾期帐的出现，并促进体验馆销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：

第2条 为了促进体验馆销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。

第3条 公司、单位签字挂账规定：

3.1各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。协议签订前，首先由楼面部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经楼面部门负责人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

3.2签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字；如签字造成损失，按3.1条处理；必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到体验馆收银员。

3.4原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由体验馆总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。

第4条 挂帐应收账款的催收

4.1应收账款由财务部和客服部共同负责催收，客服部安排专人负责应收帐款和催收工作。

4.2财务部催收时间为双方协议规定时间，客服部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。客服部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。

4.3催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并及时与出纳员办好款项交接手续，当月未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。

4.4催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

第5条 挂帐账单及传递的管理

5.1收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负与该客户负责人共同承担赔偿责任。

5.2财务部往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。

5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、客服部经理和总经理。

5.4帐单传递：当班收银员必须做好与各部门帐单的传递工作，不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。

5.5往来财款会计审核后退回体验馆收银的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。

第6条 公司内部消费签单规定

5.1公司内部招待严格按照经济或工作餐标准进行招待，公司在体验馆内的所有招待均须经公司总经理同意批准。

5.2各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待（包含量金佳信各部门）。

5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由，并有经办人员的签字。

5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。

第7条 折扣的管理规定

6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。

6.2偶发事件折扣：通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉，可按菜金9折处理，如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的，可视具体情况提高折扣率，事后按规定对责任人进行处理。

6.3体验馆总经理、楼面经理、客服经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准，经公司副总经理、公司总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、VIP持卡客户和签单协议、公司成本等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后，须在当天由财务部书面通知收银员。

6.4体验馆收银员在收现金时可以进行免零折扣，标准如下：

消费金额在500元以下的，可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。

消费金额在500元以上者，可以折扣不满10元的部分。

6.5体验馆楼面经理以下人员无直接打折的权利，如遇特殊情况可通过体验馆总经理按规定批准执行。

6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时，经体验馆楼面经理或者客服经理批准后，楼面主任以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理，并在账单上签字，但事后必须落实责任人说明原因，由体验馆总经理补签字并做出内部处理意见，然后报综合管理部决定处理意见。

6.7正常情况下，体验馆总经理、楼面经理或者客服经理有菜金八八折及送菜（海鲜酒水除外）的权利，每餐送菜 3个的权利，且单菜价格不得超过58元；楼面主任有菜金九八折、每餐送菜1个的权利，单菜价格不得超过38元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下，打折不送菜，送菜不打折，因工作需要超出权限要报请上一级领导批准，并签字确认，若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象，一经发现将给予当餐消费金额2倍的扣罚及公司通报批评。

6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因，所有折扣均不得以“常客”或“熟客”为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见，由经办人、体验馆总经理或者楼面经理、客服经理签字，报公司副总经理以上管理人员审批。

6.9所有折扣均须客人和经理以上管理人员签字确认，缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。

第8条 主任以下级别销售惠赠权利。

7.1服务员每月有赠送熟客或对服务给予评价的顾客小食5份的权利。

7.2服务员参与销售，每销售一瓶售价在600元以上酒水的，可获得一次赠送客人100元以下赠卷的权利。

第9条本管理办法由综合管理部负责起草，由财务部与综合管理部共同修改和解释工作。

第10条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。

第11条 本管理办法从2012年8月15日实施。

第二篇：挂帐申请表

帐号

A/C

挂帐申请表

APPLICATIONFORCREDITFACILITIES

1.公司名称

Company地址电话

Address:联系人

2.开户银行

BankAccount

银行名称

Nameof帐号

AccountNumber:

3．被授权人

AuthorizedPersonnel

姓名（Name）职位（Title）签名（Signature）a)b)c)d)e)

4．挂帐担保

Guarantee

预付款或*银行保证书

有效期至

*付银行保证书正本

Original Copy of Bank Guarantee attached.5．酒店挂帐申请之条款规定如下：

TermsandConditionsgoverningtheapplicationforcreditfacilitiesoftheHotelisstipulatedhereunder:

a.申请表需一式两份填妥后送交财务部批准。

ApplicationformshouldbecompletedinduplicateandtobesubmittedtoHotelAccountsOfficeforapproval.b.只有在酒店财务总监的批准下，挂帐才生效；换言之，公司在办

理挂帐申请过程中，酒店不予承认该挂帐帐户。

CreditarrangementswillonlybeconsideredafterapprovalbytheControlleroftheHotel;thatis,creditswillnotbeconsideredduringtheprocessingstage.c.挂帐申请一经批准，申请表一份交还给申请人保留。

Onceapproved,acopyoftheapplicationformwillbereturnedandretainedbyapplicant.d.酒店只给以上（条款3）列的被授权人挂帐。如果有任何改变，申请公司须以书面形式通知酒店。酒店也将以书面形式接受及告知申请公司，在酒店未答复之前，改变不予成立。

Creditfacilitieswillonlybeextendedtotheauthorizedpersonnel,asenlistedinClause3,oftheApplicant.Shouldtherebeanychanges,Hotelmustbeinformedinwritingofsuchchanges,andacknowledgementwillbeissuedbytheHotelinwritingtotheApplicant.ChangeswillnotbeeffectedpriortotheissuanceofacknowledgementfromtheHotel.e.申请公司要负起被授权人所签的一切经济责任。

TheApplicantisheldwhollyresponsiblefor all liabilitiesanddebtsincurredbyitsauthorizedpersonnelfortheuseoftheHotel’sfacilitiesand/orservices.f.挂帐限额决定于保证金的多少，一旦公司发生额到达挂帐限额，公司应立即付款。在酒店未收到公司任何付款之前，酒店将不经过预先通知暂停其挂帐，直到收到款额为止才恢复其挂帐帐户。TheceilingofthecreditextendedtotheApplicantdeterminedbytheamountof guaranteeeitherintheformofcashadvanceorbankingdocuments.TheAmountofwhichwillbepreciselywrittenontheapplicationformonceapproved.TheApplicantwillberequestedforIMMEDIATESETTLEMENToncetheamountincurredreachestheceilingofcredit.Allcreditfacilitieswillbetemporarilysuspendedwithoutpriornoticeuntilsettlementismadeandthecreditmarginisbroughtbackto normal.g.公司需于每月收到酒店结算单后七日内结清帐额。

Settlementofaccountwillbesentandpaymentofwhichshouldbemadewithinsevendaysuponreceiptofthebills.h.一旦公司之银行保证书期满或取消或存于酒店的备用金被抽走，挂账将自动终止，公司应立即付清所有余款。

OnthedateoftheexpirationofabankGuaranteeorwhenevertheCompanyrequestswithdrawalofCashAdvancewhichhasbeenkeptcurrentlyunderHotel’sCustody,allCreditFacililtieswillbeautomaticallyterminatedandtheCompanyisrequestedIMMEDIATESETTLEMENTofalloutstandingdebtsincurredintheHotel.i.酒店有权在任何情况下不经预先通知随时取消公司之挂帐帐户。HotelreservestherightstocancelorsuspendallcreditfacilitiesofanApplicantunderwhatsoevercircumstances,orwherevertheHoteldeemsfitwithoutpriornotice.6．我公司清楚地知道并且诚意地接受和同意以上所规定的条款。TheCompanyacknowledgescomprehensivelyandacceptswithoutprejudiceandagreestocomplywithalltermsandconditionsasstipulatedhereinaforesaid.公司章公司授权人签名Company ChopforandonbehalfoftheCompanyAuthorizedSignature(s)

日期

*********************************************************** 以下由酒店填写

FOR HOTEL USE ONLY

1．挂帐申请批准与否

Application is Approved or Rejected.2．限额

Creditlimit3．有效期至

Validityuntil

4．备注

Remarks

5．财务经理批准

Approved by controller

第三篇：销售折扣与折让管理办法

销售公司折扣与折让管理办法 目的：为规范销售公司的销售折扣行为。范围：适用于本公司的自售酒情形，不包括委托代售。3 职责：

3.1 本办法由销售公司总部解释，并对执行情况进行检查、监督。3.2 公司相关部门及区域市场负责具体执行。4.1 遵循的原则

4.1.1谨慎性原则：谨慎制订使用销售折扣方案，严禁销售折扣的随意性。

4.1.2利益最大原则：销售折扣方案应以项目综合收益最大为目的，兼顾销售节奏、销售数量、销售收入和项目利润的关系。4.1.3例外管理原则：公开发售中作为销售策略的普遍性折扣为一般折扣；任何超出一般折扣以外的折扣为特别折扣。特别折扣按销售特例程序管理。4.2 一般性折扣

4.2.1一般性折扣方案及折扣比例由公司销售部门和财务部门共同制订，并报公司总经理批准。

4.2.2制定折扣方案须经过深入市场调查和测算，比较目标售价与折扣后的平均售价水平，并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。

4.2.3销售公司须定期分析销售折扣对销售计划、销售进度的影响，并及时调整折扣方案、控制销售节奏。

4.2.4销售折扣作为一种商业折扣，必须按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。

4.2.5销售公司须妥善保管历次的销售定价表、销售折扣文件及资料，以便备查。4.3 销售特例

4.3.1公司与有业务关系的特殊客户认购公司产品，其要求的销售折扣比例超过一般折扣比例的行为。内部职员认购本公司产品视同销售特例。

4.3.2特殊情况的必须申请报公司总经理批准；内部职员认购的折扣比例，按相关规定执行。

4.3.3 团购可视具体情况给予适当折扣，其折扣比例可根据成交数量按“利益最大原则”审慎拟定，并按上述销售特例的程序报总经理最终批准。

4.3.4 所有的销售折扣情况应登记台帐。销售公司须于每季度末，编制《销售特例统计表》报本公司负责人。5 附 则

5.1 本办法未尽事宜，由销售公司总部结合各区域市场具体情况制订补充管理细则。

第四篇：签单注意事项

签单注意事项

1、填写内容：品名（月饼的全称）、数量、实际金额、公司名称、地点、送货时间、负责人、联系方式（座机和手机，这样不至于关键时刻找不到人）等相关信息都需要填写完整，字迹清晰，这样方便我们跟单；

2、订金与余款的支付方式需要填写准确，支付订金或余款后，需把相关凭证保管好（支票、转账凭条）。

3、如果有什么特殊承诺需提前沟通，这样不至于等到送货的时候被卡住了，业务员私自给客户的承诺需有业务员自己处理（或提前协商）。4、5、6、配送的前2天需要让客户准备余款，这样方便物流人员配送与收款。签合同的时候需要带上发票样板，给客户确认，一般为17%普票。开票信息需要填写准确，或者由客户提供详细的开票资料。（完整的公司名称与纳税识别号）这样方便我们操作，不至于开错发票。7、8、9、金额超过2万的，客户一定要开增值税发票的，需要提前与经理沟通。如果有给回扣的需要及时安排好，不能因为这个失信于人。

中秋前一段时间会有部分品种断货，再签合同前需要给我们助理来电确认。

10、以上事项尚有不全之处，如果特殊情况请来电咨询。

第五篇：餐饮消费挂帐协议书

餐饮消费挂帐协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，为进一步加强酒店与宾客之间的沟通与联系，本着互惠互利的原则，就乙方在甲方消费签字挂帐结算事宜达成以下协议：

一、有效确认：

1、签署协议时，乙方须向甲方提供挂帐单位有效签字人的身份证复印件并在协议书上加盖公章及有效签字人字样。

2、乙方签字有效人在消费结束后，在甲方收银台提供的挂帐单上签字，确认消费及消费金额。

3、乙方有效签字人变更时，须及时书面通知甲方，变更日期以乙方书面通知甲方日期为准。

4、甲方为确保乙方利益，不得让乙方无效签字人员签字。甲方有权拒绝无效签字人员的挂帐消费要求。（如有效签字人未到，客人必须持乙方“派餐单”，此联须盖章且经有效签字人签字，甲方将此单与确认的消费挂帐单一同存放，方可有效）。

二、餐费结算：

1、乙方每月25日前须到甲方财务部结算一次，或甲方主动与乙方结算。

2、乙方若违反结算规定期，甲方有权停止乙方在甲方的签字挂帐，直至还清欠款及利息。

三、本协议有效期壹年。自 年 月 日至 年 月 日止。

四、本协议共两页壹式两份，双方各持壹份，经甲、乙双方盖章及代表人签字后生效。

五、有效签字人的身份证复印件附后。

甲方：

地址：

电话：

负责人（签字）：

乙方：

地址：

电话：

负责人（签字）：

年 月 日

乙方有效签字人签字样本为：