内蒙古银行通辽分行2014年消防安全责任书

第一篇：内蒙古银行通辽分行2014年消防安全责任书

内蒙古银行通辽分行

2014年度消防责任书

根据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合我行实际，按照上级要求，内蒙古银行通辽分行与员工签订消防安全责任书

一、责任内容

1、各支行负责人是所辖网点消防安全第一责任人，指定专人具体负责消防管理工作，监督、检查、指导本单位的消防管理工作。消防工作要纳入日常工作计划中，确定支行内各岗位的消防安全职责，保障消防工作与业务经营相适应。

2、注重消防安全，保护消防设施，预防火灾，不得擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。定期组织检验，维修消防设施和器材，确保完好有效。

3、建立健全岗位防火安全规章制度，防止易燃易爆、有毒有害、腐蚀、放射性等化学危险物品带入营业场所，要落实各项防火安全措施，营业场所和库房重地应配置相应的灭火器材装备，指定熟悉消防器材性能、掌握防火灭火知识的人员负责管理和维护。

4、为保障营业场所等重要场所的安全，要坚持“谁主管，谁负责”的原则，不得擅自在营业场所及消防通道上，用可燃材料隔离、装饰房间，不得堆放杂物。消防灭火器材应放置在明显、便于使用的地方，并要经常进行检查。要及时发现和堵塞火灾漏洞，消防火灾隐患。

5、发电机房使用汽油，应按照消防安全及操作规章制度进行操作，不得吸烟、使用明火。

6、积极开展防火宣传教育，不断提高员工的安全防火意识，重视消防安全法律法规、消防常识的宣传教育，按照各自防火预案积极组织本行职工开展防火、灭火演练。

7、履行消防安全职责，落实消防安全措施、岗位消防安全责任制。经常进行防火检查，及时消防火灾隐患。凡下班或节假日前，都要检查工作场所是否有火源，非工作需要的电源是否关闭。安装使用电器设备必须符合消防规定，未经主管部门许可，不能擅自加装和拆卸电源及电器设备。对消防部门或上级主管部门下达的隐患通知书和提出的整改意见，应积极组织配合尽快消防隐患，预防火灾事故。发现火情应迅速拨打“119”火警电话，并及时报告，同时采取必要的控制措施。

二、附则

1、本责任书执行期限从2014年1月1日起至2014年12月31日止。

2、本责任书一式两份，签订责任书双方各保留一份

银行盖章：

签字日期：

支行、员工（签字）： 签字日期：

第二篇：银行分行消防安全管理实施细则

＃＃银行＃＃分行消防安全管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强和规范＃＃银行＃＃分行消防安全管理，预防火灾事故的发生，保障员工生命和国家财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《＃＃实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《＃＃银行消防管理暂行规定》等有关消防法规，制定本实施细则。

第二条 ＃＃银行＃＃分行消防安全管理工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按照“分级管理”，“谁主管、谁负责”，“谁使用、谁管理”，“条块结合、以块为主”的原则，在上级消防管理职能部门和当地公安消防部门的共同领导下，逐级落实消防安全责任制。

第三条 本实施细则适用于＃＃银行＃＃分行的办公、营业场所，计算机房，金库、保管箱库及其他凭证库、房产物业及其相关的设施、设备和物资的消防管理。

第二章 消防安全责任及职责

第四条 各级负责人必须履行消防安全职责，按照“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实消防安全责任制，层层明确消防安全责任人。

一、省分行、各二级分支行行长或主持全面工作的负责人是本单位消防安全第一责任人，对本单位消防安全工作负全面责任；分管消防安全工作的负责人是消防安全责任人，对消防安全工作负直接领导责任。其主要职责：

(一)贯彻执行消防法律、法规，保障单位消防安全符合规定，掌握单位的消防安全情况。

(二)将消防安全管理工作纳入重要议事日程，与本单位的经营、管理等同对待，统筹安排。研究解决消防工作中的重大问题，为本单位的消防安全提供有力的组织保障和必需的经费支持。

(三)确定所属各单位、部门的消防安全责任人，签订《防火安全责任书》。

(四)组织制定和落实消防安全制度、消防安全操作规程和防火措施。

(五)组织防火检查、防火教育和防火演练，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

(六)改善消防安全条件，完善消防设施。

(七)发生重大火灾，亲临现场指挥扑救，召开事故分析会，总结经验教训，落实整改措施和对有关责任人的追究、处理。

二、省分行本部、二级分支行各部门主要负责人是本部门消防安全责任人，对本部门办公区域及所属场地消防安全负责。其主要职责：

(一)组织本部门员工学习贯彻执行消防法规，完成上级和消防管理职能部门布置的消防工作。

(二)组织制定本部门各岗位消防安全措施，落实岗位防火责任制。

(三)熟悉本部门负责管理的防火重点要害部位，落实管理责任人，定期组织检查，负责向本单位消防管理职能部门报告消防工作情况。

(四)发现或出现防火不安全因素，及时提出整改意见，消除火灾隐患。

(五)定期组织本部门员工进行防火安全宣传教育。(六)组织扑救本部门初起火灾和指挥安全疏散。(七)协助上级和公安消防部门调查火灾事故原因。

三、各基层营业网点主要负责人是本级办公、营业场所消防安全管理直接责任人，对本级办公、营业场所消防安全负责，并接受上级消防管理职能部门的监督指导。其主要职责：

(一)严格执行消防法规和有关消防管理规章制度，落实上级消防管理职能部门布置的消防工作，及时报告、反映消防工作情况。

(二)结合本单位实际，建立健全防火制度，落实消防安全措施和岗位防火安全责任制。(三)组织防火安全检查，及时纠正违章行为，消除火险隐患。(四)做好本单位消防设备、器材的配置、管理和维护工作。(五)制定本单位应急灭火措施和紧急疏散方案，并定期组织演练。

(六)定期组织本单位员工进行防火安全教育。

(七)组织扑救本单位初起火灾和指挥安全疏散，协助上级和公安消防部门调查火灾事故原因。

第五条 各级保卫部门是消防监督管理职能部门，负责对本级行及其所辖单位的消防安全管理工作进行监督、检查和指导。保卫部门负责人是消防安全管理人，受消防安全责任人委托，实施消防管理工作违法、违规行为的督导和监理，以确保消防＃＃及使用管理依法合规。其主要职责：

一、制定消防管理制度和防火措施，灭火和应急疏散预案。

二、负责协调当地公安消防部门的关系，对本系统的消防安全管理履行监督、检查和指导。

三、负责制定消防工作计划，组织消防安全大检查，发现存在问题，消除火灾隐患。

四、组织消防培训，开展消防宣传教育活动。

五、确定重点防火部位，建立和管理消防档案资料。

六、组织并监督有关单位、部门定期组织义务消防队，实施消防演练。

七、遇火灾时，组织指挥员工对初起火灾扑救并报警；火灾扑救后，保护现场，维持秩序，协助公安消防部门开展火灾调查，认定火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。事后，组织整改，总结教训，提出对起火当事人、救火有功人的处理和奖励意见。

八、负责对立项消防设施工程项目方案审理，协助消防报建监理施工，组织验收。

九、设置专职或兼职消防管理人员，负责承办日常消防监督管理工作。消防管理人员要经过培训，持证上岗。

十、负责对各类检查中发现的消防安全问题和隐患发出整改通知书。

第六条 各分支行行政部门(总务部或办公室，下同)是分支行本部消防日常管理部门，负责分支行本部消防安全管理工作的具体实施。行政部门负责人是本部消防安全日常管理人，对本单位的消防安全责任人负责，组织实施并落实下列消防安全管理工作：

一、拟订消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

二、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

三、拟订消防安全工作的资金投入计划，并上报审批。

四、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

五、组织实施对本部消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，保证疏散通道和安全出口畅通。

六、组织管理专兼职消防员和义务消防队。

七、组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训，定期组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

八、完成本单位消防安全责任人和安全管理人委托的其他消防安全管理工作。

第七条 各分支行所有办公、营业场所和库房及其他房产新建、改造、扩建和装修工程，其消防报建由行政部门负责办理有关审批和验收手续，单位消防监督管理职能部门有责任配合行政部门工作。消防设计必须经消防监督管理职能部门、行政部门审理后，报当地公安消防监督机构审核同意后方可实施。工程竣工后，由审理、审核单位、部门验收合格后方可交付使用。

第八条 各分支行房产物业的消防管理职责分工。

一、有物业管理公司负责的房产物业，其消防管理由物业管理公司总负责。公共使用部分的消防设施和灭火器材由物业管理公司负责管理和配置；各使用部门负责本部门办公区域的消防管理和灭火器材的配置。使用部门应与物业管理公司签订有关服务协议，分清消防安全管理职责。

二、配有专职消防值班人员的房产物业的消防管理由专职消防管理人员的主管部门总负责，公共使用部分的消防设施和灭火器材由专职消防值班人员负责管理，消防设施和灭火器材由专职消防值班人员的主管部门负责配置；各使用部门负责本部门办公区域的消防管理和灭火器材的配置。使用部门应与物业专职消防值班人员的主管部门签订有关服务协议，分清消防安全管理职责。

三、没有物业管理公司或专职消防管理人员且多个部门共同使用的房产物业，其消防管理由行政部门总负责。公共使用部分的消防设施和灭火器材由行政部门负责管理和配置；各使用部门负责本部门办公区域的消防管理和灭火器材的配置。使用部门应与行政部门签订有关服务协议，分清消防安全管理职责。

第九条 消防安全重点单位应建立大楼楼长和楼层兼职消防员消防安全综合管理制度，楼长由行政部门或物业管理部门负责人担任，楼层兼职消防员由楼长指定。大楼设置专兼职消防员，并明确相关部门和人员的职责，对消防安全重点单位大楼实行楼长、楼层兼职消防员消防安全责任制。

一、楼长的主要职责。

(一)负责落实大楼消防安全管理，检查、监督专职消防员的工作情况。

(二)监督检查各楼层的消防安全措施和消防设施、设备以及灭火器材落实情况，发现问题及时上报，督促整改。

(三)定期抽查测试各楼层的消防设施、设备及灭火器材，及时通报大楼消防安全检查情况。

（四）严格存放危险品、易燃易爆品管理，落实定期检查、专人管理措施。

二、楼层兼职消防员的主要职责。

(一)楼层兼职消防员负责指定楼层的消防安全管理检查工作，监督所负责楼层的消防安全工作的落实，发现问题及时向楼长或专兼职消防员报告，并督促整改。

(二)督促楼层安全员做好消防安全工作，对进入本楼层的外来可疑人员要进行盘问，遇到突发事件立即报告，并组织保护现场，控制局面。

(三)协助楼长和专兼职消防员开展工作，及时搜集反馈消防工作信息，保证大楼安全。

三、专兼职消防员职责。

(一)协助防火责任人制定有关防火规定，负责日常消防管理，每天对消防责任区的防火情况进行检查、巡逻。

(二)督促大楼内员工严格执行消防法规和规章制度，及时制止大楼员工违反消防规定。

(三)对进入大楼的施工人员检查其操作安全性，对违反消防管理的施工人员及时予以制止。

(四)对员工进行消防宣传，使每个员工清楚消防器材的位置、使用方法、发生火灾时自防自救知识。

(五)定期检查大楼辖区内的消防器材是否完好，发现消防器材损坏和火灾隐患及时报告。

(六)接到火灾信号，即到着火楼层参加灭火战斗。(七)协助公安消防部门调查火灾原因。

第十条 各级行本部、各基层营业网点必须建立义务消防队(组)，担负火灾扑救和抢救人员、疏散物资等任务。消防监督管理职能部门、行政部门应定期组织员工和义务消防队(组)进行灭火预案演练，提高员工和义务消防队员的灭火救护能力。

义务消防队(组)的主要任务：

一、严格执行各项消防法规和消防规章制度。

二、宣传消防知识。

三、检查本岗位或本部门的消防制度落实情况，查看有无火险隐患，及时报告和制止可能引起火灾或爆炸危险的行为。

四、检查维护本岗位或本部门的消防器材。

五、参加火灾扑救，人员救护和抢救疏散物资等。

六、协助调查火灾原因，提供有关线索。

第三章 消防报建管理规范

第十一条 各分支行所有办公、营业场所和库房及其他房产新建、改造、扩建和装修工程，其消防工程由行政部门负责办理有关报建审批和验收手续。

第十二条 各级消防监督管理职能部门必须对办公、营业场所、库房等建筑(装修)消防工程加强管理，严格按有关消防规定及技术标准，对消防工程方案进行监督审理。

一、建筑(装修)消防设计审理依据消防法律法规和消防技术标准进行。

(一)按照《消防法》及地方法规的有关规定。(二)与银行有密切关系的消防技术标准。

1、《建筑设计防火规范》。

2、《高层民用建筑设计防火规范》。

3、《建筑内部装修设计防火规范》。

4、《建筑灭火器配置设计规范》。

5、《汽车库设计防火规范》。

6、《火灾自动报警系统设计规范》。

7、《火灾自动喷水灭火系统设计规范》。

8、《气体灭火系统施工及验收规范》。

9、《＃＃银行计算机房消防安全管理实施细则（试行）》

二、消防设计审理的主要内容。

(一)总平面布局和平面布局中涉及消防安全的防火间距、消

(二)建筑的火灾危险类别和耐火等级。(三)建筑防火防烟分区和建筑构造。(四)安全疏散通道和消防电梯。(五)消防给水和自动灭火系统。

(六)防烟排烟和通风、空调系统的防火设计。(七)消防电源及其配电系统。(八)火灾自动报警系统和消防控制室。(九)火灾应急照明、应急设备和疏散指示标志。(十)建筑内部装修的防火设计。

防通道、消防水源等。(十一)灭火器材的配置及摆放位置。

(十二)国家工程＃＃标准中有关消防设计的其他内容。第十三条 凡新建、改建、扩建和建筑内部装修的建筑工程及设置自动消防设施的建筑工程等，必须向当地公安消防部门申报办理消防审核、验收手续。

一、室内装修工程消防报建程序。(一)到当地公安消防监督机构申领报建表。

(二)填写《建筑内部装修防火审核申报表》并加盖申报单位公章。

(三)附设计蓝图1套(平面布置图、天花布置图、电气设备、通风、空调平面图等)，图纸须有设计、＃＃单位盖章。

(四)附＃＃单位的申请报告。

(五)报建表要经单位防火责任人和上一级单位保卫部门加具意见并盖公章。

(六)办完以上手续，将申报表及图纸等资料送到当地公安消防监督部门报批。

新建、改建、扩建建筑工程项目和消防系统(消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等)消防审核申报程序按室内装修工程消防报建程序办理。

二、消防验收程序。

(一)消防验收前，＃＃单位应组织设计、施工单位进行初步自查验收。(二)自查验收后，填写《建筑工程消防验收申报表》，并由设计、＃＃、施工单位负责人签名、盖章确认，上一级保卫部门加具验收意见。

(三)将《建筑工程消防验收申报表》和有关消防竣工图纸资料一并送当地公安消防监督机构审核，由公安消防部门安排时间作最后验收。

(四)消防工程验收合格后，＃＃单位应及时办理《消防工程验收合格意见书》并作为资料存档保管。

第十四条 建筑施工及内部装修过程中，＃＃、施工单位必须按照公安消防部门审核的意见、按图纸施工，不得擅自变更，并要认真抓好质量管理，做好施工现场防火工作。需要变更的＃＃项目，必须重新报送公安消防部门审核，审核批准后方可变更。

第四章 消防安全管理

第十五条 各级消防监督管理职能部门、消防日常管理部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人领导下开展消防安全管理工作。

消防安全管理的主要内容：

一、制定和落实消防安全管理制度、消防安全操作规程。

二、落实防火安全责任制和消防安全责任人。

三、组织员工及重点工种人员消防安全教育和培训。

四、制定防火检查制度，落实火灾隐患的整改。

五、落实消防控制中心(控制室)值班人员的岗位职责和任务。

六、确定消防安全重点部位和管理要求。

七、落实易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理措施。

八、建立健全消防档案。

九、消防重点单位建立每日防火巡查制度。

十、建立和落实消防设施定期检查测试维修保养制度。

十一、制定灭火、应急疏散预案，并定期组织演练。第十六条 各级消防监督管理职能部门应根据当地公安消防部门的规定和本行防火要求，确定重点防火部位，重点防火部位的消防日常管理由该部位主管部门负责。

重点防火部位的消防安全管理必须达到下列要求：

1、位置、平面布局、建筑材料等符合有关防火要求。

2、建立安全防火制度、操作规程和措施。

3、落实岗位责任制，指定专人负责消防管理。

4、配置相应的消防设施、灭火器材、防毒面具和应急照明。

5、设立明显的防火标志，严禁烟火。

第十七条 消防安全重点单位消防系统设置必须满足消防技术规范要求，并且定期维护保养，保证消防系统正常运行；消防通道、安全出口要保持畅通无阻，按消防技术规范要求配置相应灭火器材、应急照明、疏散指示标志等。第十八条 消防安全重点单位必须设置消防控制中心(控制室，下同)，消防控制中心实行24小时值班制度，值班、操作人员要持证上岗，严格按章操作。

一、消防控制中心值班、操作人员的主要职责和任务：(一)负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得擅离职守，做好检查、操作等工作。

(二)熟悉消防设施系统基本原理、功能，熟练掌握操作技术，协助技术人员进行检修、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用设备，保证设备正常运行。

(三)发生火灾要尽快确认，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，为领导决策当好参谋，并拨打119向消防队报警，不得迟报或不报。消防队到场后，要如实报告情况，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，协助调查火灾原因。

(四)对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查，定期做好设备功能测试，确保设备运行状况良好。做好交接班工作，认真填写值班记录及设备运行登记表和设备日检登记表。

(五)宣传贯彻消防法规，遵守防火安全管理制度，以高度的责任感完成各项技术工作和日常管理工作。

(六)积极参与消防专业培训，不断提高业务素质。

二、消防控制中心值班管理职责。

(一)消防控制中心实行24小时专人值班制度，值班人员要坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。

(二)值班人员要认真学习消防法律、法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。

(三)值班、操作人员严禁上岗前喝酒，值班期间严禁睡觉，不得聊天、打私人电话，不准在消防控制中心会客，无关人员不准进入消防控制中心。

(四)严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇到重大情况要及时报告。

(五)未经公安消防机构同意，不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

三、消防控制中心报警处理程序。

(一)接到报警信号后，应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认情况。

(二)如未发现火灾，应查明报警原因，采取相应措施，并认真做好记录。

(三)如确有火灾发生，应立即用通讯工具向消防控制中心反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。

(四)消防控制中心值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，通知有关人员到场灭火，报告单位值班领导，并拨打119向公安消防机构报警。

(五)情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。第十九条 办公用房、营业场所等电器、电源配置必须符合国家有关电气规范标准和防火要求。接装电源、电器必须经管理部门同意，由持证电工作业，严禁超负荷用电。

第二十条 办公区域用电实行一机一座制(每个办公位的插座只供一个工作位一套设备使用)，不得采用一个插座多用和将电源接线板串连接线；办公区内严禁使用电炉、电热器等非办公用的电器；严禁电器设备重叠摆放。

第二十一条 重点防火部位严禁存放易燃、易爆物品和化学危险物品。办公区域、营业场所不得存放易燃、易爆物品和化学危险物品，因特殊原因确需存放的，必须制订严格的消防安全保障措施并经消防监督管理职能部门同意后方可实施。严禁在禁烟区内吸烟、动火。

第二十二条 消防设施和灭火器材由使用部门负责管理，管理人员要严格执行消防设施和灭火器材操作规程，保持消防设施和灭火器材始终处于良好状态。

第二十三条 严格禁火区的动火管理。动火作业分为一级(重点防火部位)动火、二级(禁火区)动火、三级(非禁火区、无危险)动火。属一级动火的，要由动火部门填写动火申请单，经消防监督管理职能部门签署意见后，由分管消防安全工作的领导批准才能动火；属二级动火的，一般由动火部门提出动火申请，经本单位消防监督管理职能部门负责人签署意见，同意后方可动火；属三级动火的，一般由动火部门负责人签署意见，同意后方可动火。但在单位关键部门或部位、火灾危险性较大，如发生火灾、爆炸事故可能产生严重后果的，仍按一级动火要求办理手续。

第二十四条 动火单位(部门)必须严格执行动火制度，采取防火措施，坚持做到动火前“六不”，动火中“四要”，动火后“一清”。

动火前“六不”：

一、防火、灭火措施不落实不动火；

二、周围(或上下方)的易燃物品未清除不动火；

三、附近难以移动的易燃结构未采取安全防护措施不动火；

四、凡盛装过易燃易爆液体或气体的容器管道未清刷干净、排除，残存的液体、气体未清除，存在危险状态下不动火。

五、凡储存有易燃易爆物品的库、点，未经排除易燃易爆危险的不动火；

六、没有配备相应的灭火器材不动火。动火中的“四要”：

一、动火中要有现场安全负责人；

二、动火人员要严格执行安全操作规程；

三、现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火；

四、发生火灾或爆炸事故时，要及时扑救。动火后“一清”：

动火人员和现场安全负责人在动火后必须彻底清理现场火种，确保安全后才能离开现场。第二十五条 办公大楼、营业场所是否要安装火灾自动报警和火灾自动灭火消防系统，由当地公安消防监督部门根据安全防火技术规范和建筑防火设计规范审核决定。

第二十六条 办公大楼公用设施、通道、办公区域和营业场所配备轻便灭火器。灭火器配备标准：使用面积在50平方米以下的，配4公斤ABC干粉灭火器不少于5瓶；100平方米以下的不少于10瓶；100平方米以上的按比例相应增加。同时应配备灭火箱及相应的防毒面具。配有自动灭火系统的楼房，轻便灭火器的数量可适当减少。

第二十七条 配置的灭火器材、防毒面具必须符合有关消防规定和标准，并按要求摆放在明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。消防器材不得随意搬动和挪作他用。

第二十八条 火灾自动报警、自动灭火系统和防烟排烟等消防设施必须定期检测、调试、维护和更换，未经公安消防部门同意，不得任意改装和停用。

火灾自动报警、自动灭火系统必须委托有资质证书专业队伍定期检测，落实维护保养制度。

第五章 防火检查

第二十九条 消防安全重点单位应当建立每日防火巡查制度，确定巡查人员、内容、部位和频次。

一、大楼专职消防人员为防火巡查员。防火巡查员应当做到：(一)及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险隐患，无法当场处置的，应当立即报告。

(二)填写巡查记录，及时向其主管领导报告，主管领导应在巡查记录上签名确认。

二、巡查的主要内容。(一)用火、用电有无违章情况。

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷闸下是否堆放物品影响使用。

(五)消防安全重点部位的人员是否在岗。(六)其他消防安全情况。

三、巡查的频次。

白天办公期间，防火巡查至少每4个小时巡查一次，下班后必须对整幢大楼逐层进行检查，消除隐患。

第三十条 办公、营业场所的安全员每天下班时，应对防火责任区内防火情况进行检查；县级支行每月防火检查不少于2次；二级分支行每季度抽查不少于1次，每年全面检查不少于2次；省分行每年抽查不少于2次。

第三十一条 防火安全检查可以单独进行，也可以结合安全检查同时进行。检查人员应按《＃＃银行＃＃分行基层营业网点治安保卫管理工作实施指南》的有关要求，办理相关手续。

第三十二条 防火检查的主要内容。

一、公安消防监督机构审核、验收手续办理情况。

二、防火责任制和防火安全规章制度建立和落实情况。

三、防火责任区消防检查责任制落实情况。

四、火灾隐患的整改情况以及防范措施落实情况。

五、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

六、员工防火意识和消防基础知识普及情况。

七、消防重点部位管理情况。

八、消防中心值班情况和设施运行记录情况。

九、用火、用电有无违章情况，电源电器的管理情况。

十、消防安全标志的设置、灭火器材的配备情况和完好、有效情况。

十一、易燃、易爆危险物品的管理情况。

十二、其他需要检查的内容。

防火检查必须在《安全检查登记本》上填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第三十三条 防火检查采用的方法。

一、询问防火工作和员工消防知识掌握情况。

二、查阅有关消防安全的文件、资料是否齐全。

三、查看消防设施、设备的外观、运行情况。

四、抽查测试消防设施功能及维护保养制度落实情况。

五、检查灭火、疏散预案操作情况等。

第三十四条 检查发现的火险隐患，应立即进行整改，不能马上整改的必须登记在案，发出《火险隐患整改通知书》，定人、定时间、定项目，实行三定整改，并经常跟踪火险隐患整改情况，有关检查和整改情况应及时向单位消防安全责任人报告。

第三十五条 根据国家公安部《消防监督检查规定》，各级行必须接受并配合公安消防机构下列形式的消防监督检查：

一、对消防安全重点单位的定期监督检查和对非消防安全重点单位的抽样监督检查。

二、对公众聚集场所使用或开业前和具有火灾危险的大型群众性活动举办前的消防监督检查。

三、对举、投诉的违反消防法律、法规行为的监督检查。

四、针对重大节日、重大活动和火灾多发季节的消防监督检查。

五、其他根据需要进行的专项监督检查。

第六章 灭火、应急疏散预案和演练

第三十六条 各级行本部、办事处、分理处、储蓄所要根据防火责任、区域和本单位的实际情况，制定灭火、应急疏散预案，并定期组织演练。灭火和应急疏散预案的主要内容：

一、组织机构：灭火指挥调度组、灭火行动组、通讯联络组、疏散保障组、安全防护救护组、对外宣传接待组。

二、报警和接警信号、处置程序。

三、灭火和抢救人员集合地点和方式，处置初起火灾的程序和措施。

四、抢救物资和疏散人员的方法和路线。

五、应急疏散的组织程序和措施。

六、通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

七、对外宣传、接待的要求和措施。第三十七条 处置初起火灾的程序和措施。

一、火灾发生时，要迅速判明情况，尽快报警，报警方法：(一)拨打119火警电话，向公安消防机构报警。(二)使用消防报警系统向大楼发出报警信号。(三)使用有线广播系统向员工发出疏散警报信号。

二、采取有效方式对初起火灾进行扑救，最大限度地控制火灾事故的扩大，减少或降低火灾事故造成的危害。初起火灾的基本扑救方法：

(一)使用手提式灭火器快速将火苗扑灭。

(二)使用消防栓水带直接向燃烧物喷水，控制火源蔓延。(三)使用离着火点最近的水源迅速向燃烧物洒水。

三、各灭火应急小组迅速按照灭火应急疏散预案有关要求，在灭火指挥调度组的统一指挥下开展工作，义务消防队员迅速赶赴指定地点参与扑救工作。

四、灭火指挥调度组、疏散保障组、安全防护救护组负责组织安排人员的安全疏散和逃生自救，并维持现场秩序等。通讯联络组负责保持通讯联络畅通，传达命令，上报信息。

五、在火灾现场，首先要了解火场有无被困人员及其被困地点和抢救通道，指挥人员必须采取稳妥可靠的措施，积极组织抢救。

六、疏散保障组要维持出入通道畅通，保护抢救出来的重要文件、档案、资料、物资等。

第三十八条 各级行本部、基层营业网点应当按照灭火和应急疏散预案，每年进行2次演练，并结合实际，不断完善预案。

第七章 火灾隐患整改

第三十九条 各级行对存在的火灾隐患必须及时予以消除。第四十条 对违反下列消防安全规定的行为，各级消防安全责任人、消防监督管理部门应当责成有关人员当场整改并督促落实：

一、违章储存易燃易爆危险物品的。

二、违章使用明火作业或者在严禁烟火、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的。

三、将安全出口、疏散通道加闸、上锁、遮挡，或者占用、堆放物品阻碍疏散通道畅通的。

四、消火栓、灭火器被遮挡影响使用或者被挪作他用的。

五、常闭式防火门处于开启状态，防火卷闸下堆放物品影响使用的。

六、消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。

七、违章关闭消防设施、切断消防电源、水源的。

八、其他可以当场改正的行为。

对上述违反规定的情况以及整改情况，应当有记录并存档备查。

第四十一条 对不能当场整改的火灾隐患，按照“谁使用、谁负责，谁使用、谁管理”的原则，由消防管理责任部门及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全责任人应当确定整改措施，落实整改资金，限期落实整改。

第四十二条 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人签字确认后存档备查。

第四十三条 对上级行或公安消防部门消防监督检查中发现的火险隐患及整改意见，必须采取措施，在规定期限内逐条落实，认真整改，并将整改情况上报。

第八章 消防安全教育和培训

第四十四条 各级行必须通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，定期不定期地利用集中办班培训、消防安全知识讲座、消防安全竞赛、召开现场会、观看消防宣传录像以及墙报、广播等形式，对员工进行消防法规、消防知识、火灾案例和消防安全技能等宣传教育，增强员工的消防安全意识，使员工了解本岗位的火灾特点，做到“四会”，即：会使用灭火器材，会扑救初期火灾，会报火警，会自救逃生。

第四十五条 消防安全教育和培训的基本内容。

一、有关消防法规、消防安全制度和操作规程。

二、本单位、本部门、本岗位的火灾危险性和防火措施。

三、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法和维护保养。

四、报告火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。对新上岗和进入新岗位的员工，必须进行上岗前的消防安全培训。

第四十六条 下列人员应当接受消防安全专门培训并取得合格证书：

一、各级消防安全责任人、消防安全管理人。

二、各级保卫干部、专兼职消防管理人员。

三、消防控制室的值班、操作人员。

四、其他按照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

第九章 消防档案

第四十七条 消防安全重点单位必须建立健全消防档案，消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，应当详实、全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更改。

消防档案由消防监督管理职能部门统一保管、备查。第四十八条 消防安全基本情况档案的内容。

一、单位基本概况和消防安全重点部位情况。

二、建筑物使用前和使用后的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查记录的文件、资料。

三、消防管理组织机构和各级消防安全责任人资料。

四、消防安全制度和措施。

五、消防设施、灭火器材和基本情况。

六、义务消防队(组)人员及其消防装备配备情况。

七、重点部位人员情况。

八、灭火和应急疏散预案。

第四十九条 消防安全管理情况档案的内容。

一、公安消防监督部门填发的各种法律文书。

二、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录。

三、火灾隐患及其整改情况记录。

四、防火检查、巡查记录。

五、电气设备检测记录。

六、消防安全培训记录。

七、灭火和应急疏散预案的演练记录。

八、火灾情况记录。

第五十条 基层营业网点消防安全责任人应将本单位的基本概况、公安消防监督部门填发的各种法律文书、消防工作有关的资料和记录等，统一保管备查并报送上级消防监督管理职能部门。

第十章 奖惩

第五十一条 各级行应当将消防安全管理工作纳入内部检查、考核、评比内容，对在消防安全管理工作中成绩突出的部门和个人，应当给予表彰奖励；对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，应当依照有关规定对责任人给予行政或经济处分。

第五十二条 违反消防法律、法规的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十一章 附 则

第五十三条 本实施细则由＃＃银行＃＃分行负责解释。第五十四条 本实施细则自公布之日起执行。此前省分行制定的有关消防安全制度和规定与本实施细则不相符的，以本实施细则为准。

第三篇：银行分行会计经理岗位责任书

银行分行会计经理岗位责任书

会计经理必须要有高度的责任心和较强的原则性，认真执行各项规章制度及业务操作流程，严格把控各项操作风险。同时要树立全局观念，在把握好风险的同时，全力配合支持营销工作，通过学习不断深化业务知识和提高服务水平，将原则性和灵活性有机结合。会计经理作为具体业务的参与者，对网点具体业务处理合规性负责。

1、协助网点负责人工作，在岗位发生变化时及时修订岗位职责。

2、协助网点负责人，做好网点日常结算管理工作及员工日常考核工作及营销推动工作，确保结算有序开展，各类营销工作能够按时完成。

3、组织员工及时、准确办理柜面各项本外币业务。根据《会计法》、《金融企业会计制度》、《商业银行法》、《票据法》、《票据管理实施办法》、《人民币单位存款管理办法》、《人民币利率管理规定》、《现金管理暂行条例》及《储蓄管理条例》《人民银行账户管理办法》等法律、法规，以及央行、外管、总分行的具体管理规定，组织好柜面的本外币结算、储蓄业务、资金业务等会计核算工作。

4、按照分行服务暂行管理办法，组织推进网点文明服务的开展，采取措施有效提升服务能力和品质，加强管理创建优质文明服务规范单位。

（1）、有效加强现场环境管理，提升营业大厅的环境优美，设施完善，提高客户第一印象的感知度。（2）、加强柜面服务管理，有效落实优质文明服务，提高客户服务过程的满意度。

（3）、加强员工培训，定期组织服务培训与服务讨论会议，提升网点整体服务能力。

（4）、加强检查与监督，至少每月组织开展一次服务专项检查。

5、按规定给员工申请颁发各类系统操作员号，合理设置系统权限，按规定详细登记各类登记簿、按规定给柜面员工颁发各类印章、压数机等。

6、建立健全网点内控体系，加强内控管理工作，加强风险防范。（1）、协助网点负责人制定各项内控制度、修改并完善各类制度，建立健全网点的内控制度体系。

（2）、定期组织开展内控制度自查工作，对发现的隐患认真分析原因，并组织人员及时有针对性的进行整改。

（3）、跟据管理过程中经常出现的一些问题，结合总行《会计基本制度》、《出纳基本制度》及具体业务规定，建立单项的操作流程或规定。（4）组织人员配合总分行及人民银行、银监局、外汇管理局、财政部门等单位进行检查，并针对检查结果组织员工进行分析整改。

7、抓好柜面人员业务学习和业务技能训练及新业务的再培训工作。定期组织柜面人员学习政策和业务知识，定期进行各项业务技能的训练、测试和业务知识考核，以提高业务处理的准确性和效率。引导柜面人员提高服务意识，改善服务工作中的不足之处，满足客户正常需求，挖掘客户的潜在需求，通过柜面的优质服务稳定现有的客户，争取更多的客户，带动各项业务的发展。同时承担业务知识再培训的职责，对一线柜员进行业务培训及相关文件精神的传达。如有新业务发生，会计经理应提前学习好相关文件，有效利用晨会、周例会组织柜员进行学习。保证柜员在最短的时间内了解新业务的内容、操作流程、风险防范点、注意事项以及客户可能关心的问题、回答口径等。必要时制作简要的操作流程图打印出放在柜员的手边，便于柜员日间的操作。

8、组织好各类本外币存、贷款的季度收息及结息工作，确保各类账务及时准确处理，各类手工处理账务利息计算准确、账务处理及时。做好对逾期户、欠息户、呆滞户这些账户的监督工作以及清收本息工作，每季结息日对呆滞户做好表外计收利息计算工作及时纳入表外核算。

9、组织员工做好网点半年决算工作和年终试决算及其相关准备工作，保证各系统运行正常、按时间节点要求处理完成账务，确保账务正确处理、科目核算准确，正确反映业务状况。

10、会计经理通过直接参与办理柜面业务或对没有参与的重要业务、重点环节进行监控来完成对本部门各项业务规章制度的执行情况、资金的安全性、操作的规范性进行监督，确保账务核算准确资金安全。同时应注意观察柜员的日间操作及服务规范，发现不妥之处要及时予以制止并纠正。

会计经理应对柜员进行操作规范培训，防范操作风险。贷款业务、签发银行承兑汇票等资产业务，会计经理必须审核审批书及相关业务凭证有权签字人的签字是否齐全，并与签字样本的签字核对，审核审批手续是否合规完备，审核无误后在凭证上签字并交柜员进行账务处理。

11、会计经理通过掌管重要业务印章（汇票专用章、业务公章、国内信用证专用章等）对相关业务的合规性、资料完整性、业务处理的准确性加强审核并签章。

掌管汇票专用章，审核汇票的签发是否收妥资金，汇票是否按汇票申请书签发。

掌管业务公章审核单位定期存款开户证实书的签发是否收妥资金，单位定期存款的利率、期限是否符合规定，存款金额是否达到起存金额。审核账户的开立和注销是否合规，确保账户业务代码设置准确、账户资料完整，手续完备，签章齐全；督促验印系统录入人员做好印鉴录入工作并保管好相应的账户资料和正本印鉴卡。

加强对给类自制借方、贷方凭证、划款凭证及特种转账凭证的审核、并加强业务过程及业务合规性的审核。

认真把控大额资金的出入。会计经理应规范大额资金的授权，并督促柜员及时与企业进行沟通确认，并做好电话记录及签章，以明确责任。

12、对各类重要、特殊业务（错账冲正、调整积数、数据修改、账户冻结解冻、控制解控、挂失解挂、抹账等）权限业务、加强审核并签发操作任务书加盖名章，并做好差错登记。会计经理必须本着实事求是的态度记录差错登记簿，差错要及时上报分行，不得擅自解决、隐瞒不报。对于柜员故意隐瞒长短款差错的，会计经理一经发现应给予相应处理。

13、交换场次的切换、抵用票的入账、大金额转账的实时授权； 开销户操作任务书的签发与授权；认真对交换进行复核，确保提入、提出的票据及清单无误，并在相应清单上签章明确责任。

14、协助受理法院等司法部门查询、冻结、扣划等业务，并做好登记、档案保管工作。

15、保管各类底卡，如单位定期存款、单位通知存款等，监控各类信贷业务，确保账实相符。

16、对已贴现、已质押的银行承兑汇票加强管理，并监督票据柜台人员定期核打，确保账实相符，并按要求及时发出委托收款收回款项。

17、负责正本鉴卡的保管工作，督促监督对公结算柜员定期做好正副印鉴卡、验印系统、核心系统账户核对工作。做好验印系统客户资料的建立、变更、销户复核工作。

18、会计经理需对下列日间业务进行加强监督管理。

对单位结算账户的开立、信息变更、撤销账户做好监督工作；监督各类空白重要凭证及有价单证的领入、使用情况，使用时在登记簿上摘录凭证的起讫号码、营业终了入库箱妥善保管；监督印、压（押）、证三分管的执行情况、落实定人定岗及工作交接制度，加强交接管理工作。

19、每月撰写会计经理月度报告。对监督过程中发现的违规违章现象签发整改通知单交相关人员整改，对整改的情况跟踪检查。

20、对委托我行共管的账户，加强业务管理工作，业务签发应准确，资金清算要及时，确保客户账务及时处理资金安全。

21、加强对内部账户的管理，确保各项收入、各项支出能够准确核算，账务处理及时完成。严格控制内部账户的使用，内部账户发生的资金划转，必须要有会计经理的签章授权，并确保账务准确。

22、加强集中业务系统的业务授权和业务监督管理工作，确保系统运行正常，确保客户资金及时清算。

23、负责管理运营差错系统，加强业务差错和业务预警信息的管理和督导，控制差错比率，及时完成预警和差错处理。

24、会计经理要督促和检查柜员做好开业前的准备工作。包括柜员的仪容仪表、业务凭证的准备和摆放、印章日期的更换、柜面器具的摆放等应达到整洁、规范的统一要求。

25、会计经理每天对外开业前半小时应到达本单位并进行系统开机，每晚平账前要认真核对各科目余额，包括2680、2792、3110、1520等科目的余额，确保各科目余额正确、合理、无异常情况。查看未处理来账清单，保证当天账务全部处理完毕，并做好记录。在确保无未监督流水后做365平账交易，关闭主机，结束当天业务。

26、业务检查及报告。

（1）、会计经理每月要对全体柜员的现金尾箱进行检查，确保账款相符。检查的时间不能有规律，可在早晨开箱时检查，也可在中午会同封包时进行检查，也可在平账前进行检查。（2）、会计经理每月对所有柜员的重要空白凭证尾箱进行检查，每月对库管员的重要空白凭证进行检查，确保账实相符。特别是系统内无法进行销号的凭证，要保证实物与手工登记簿一致，且全行汇总数要和系统内的余额保持一致。

（3）、会计经理要监督检查柜员会同制度执行情况，对本机构运营业务定期开展全面检查，并不定期组织开展各项专项检查。对本机构在经营过程中可能出现的不合规事件及时制止和纠正，并将有关情况及时向分行运营管理部门报告，同时报告所在机构负责人。

（4）、认真落实印、押、证三分管的制度要求，严格定向定岗交接。印、押、证保管、使用人员，需报经分行人力资源部、运营管理部审批。

（5）、随时检查柜员操作员卡的使用情况，杜绝其不改密码或密码过于简单等现象；严禁使用他人的操作员卡进行账务处理，防止盗用他人操作员卡密码案件的发生；检查柜员临时离柜是否将系统做临时签退并按规定将印章和凭证入箱上锁，发现违规现象要及时进行批评教育并予以记录，纳入考核。

（6）、会计经理每月对所有业务底卡进行核打，确保账卡相符；对所有代保管品进行核对，确保账实相符。

（7）、会计经理定期对所有印鉴卡进行核对，确保正、副本印鉴卡与验印系统内记录数量一致，签章样式一致；手工开销户登记簿与核心系统内开销户登记簿一致；核心系统账户与人民银行账户管理系统一致。

上列各项为必须按时进行的专项检查项目，同时还应根据本网点的实际，进行其他项目的检查。检查要做详细的记录，并于每季度末如实报告分行运营管理部。

27、抓好柜面人员的管理，强化劳动纪律，在工作中奖惩分明。了解员工的思想动态，对一些影响内部控制及资金安全的因素早发现、早采取措施。做好各类规章制度落实执行及各项政策及时传达工作。

第四篇：内蒙古高路公司通辽分公司情况

内蒙古高路公司通辽分公司情况

一、1、2、3、4、5、6、7、8、二、1、公司机构设置： 公司机关1个

收费所5个 养护所6个

隧道管理所1个 治超大队2个 路政大队1个 服务区3个 基地1个

公司核算方式；分公司报账制，不反映盈亏。总公司按月份拨款

借：银行存款；贷：内部往来-总公司-费用明细分类

2、经营费用

借：主营业务成本

管理费用

3、月末结转

借：内部往来-费用明细分类

贷：主营业务成本

管理费用

三、内部核算方式

1、月初各单位预借经费

2、月末报账，核销借款（附运营成本明细表、利润表）

四、会计科目运用

（一）管理费用：（1）公用经费-人员工资、员工工资、绩效工资、社会保障费

（养老、失业、医疗保险、工伤、生育公积金、）

（2）公用经费-福利费、伙食补助、（3）公用经费-办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、修缮费

（4）公用经费-劳务费-工资、伙食费、社会保障费、运输装卸费

折旧费

（二）主营业务成本：

1、运营成本

（1）运营成本-人员工资、员工工资、绩效工资、社会保障费

（养老、失业、医疗保险、工伤、生育公积金、）

（2）运营成本-福利费、伙食补助、（3）运营成本-办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、修缮费

（4）运营成本-劳务费-工资、伙食费、社会保障费、运输装卸费

折旧费

2、养护成本

（1）养护成本-人员工资、员工工资、绩效工资、社会保障费

（养老、失业、医疗保险、工伤、生育公积金、）

（2）养护成本-福利费、伙食补助、（3）养护成本-办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、修缮费

（4）养护成本-劳务费-工资、伙食费、社会保障费、运输装卸费折旧费

3、路政成本

（1）公用经费-人员工资、员工工资、绩效工资、社会保障费

（养老、失业、医疗保险、工伤、生育公积金、）

（2）公用经费-福利费、伙食补助、（3）公用经费-办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、修缮费

（4）公用经费-劳务费-工资、伙食费、社会保障费、运输装卸费折旧费

（三）其他业务成本

（四）财务费用

（五）代缴税金

借：专项应付款-代缴税金

贷：应缴营业税金及附加

第五篇：银行分行代发代扣岗位责任书

ⅩⅩ银行分行代发代扣岗位责任书

一、岗位描述

代发代扣业务包括批量开卡、代发工资和代扣款项。代发代扣业务岗是负责与有代发代扣需求的企事业单位和不具备法人资格的大专院校学生管理部门同我行签订代发代扣协议，根据代发协议, 通过先进的电脑联网系统，将需要代发或代扣的款项准确无误的采用转账形式批量划入指定账户或从指定的账户批量扣出的处理方式。

二、岗位职责

代发代扣业务岗须遵守国家有关法律、法规和中国人民银行、中国银监会的相关规定，严格按照《ⅩⅩ银行银行分行代发代扣管理办法（恒银西[2013]236号）》、《个人银行账户批量开户业务操作规程》、《个人银行账户批量开户交易操作手册》执行。

代发代扣岗主要负责分行代发单位个人客户在本行的集中开户手续；负责代发业务的单位信息管理工作；负责代发业务的柜面批量代发业务处理；负责代发业务的各项数据的统计及上报工作。

（一）、反洗钱管理方面：

1、认真学习“反洗钱”相关法律、法规及制度。

2、认真贯彻“了解你的客户”的原则。掌握真实信息，建立客户身份登记制度。

3、按照中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的有关规定，对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。

按规定报告大额交易，履行向上级行报告人民币和外汇大额支付交易的职责。

5、按规定报告可疑交易，识别和报告人民币和外汇资金交易中有关金额、频率、来源、流向和用途等方面不符合正常特征的可疑情况。发现人民币可疑支付交易的，经办柜员应于当日录入反洗钱系统，对柜面受理业务过程中发现可疑交易采用人工采集方式通过反洗钱监测系统及时上报。

6、保存和提供客户账户资料和交易记录。为司法机关裁判洗钱犯罪提供重要依据，与司法行政机关全面合作，完成反洗钱工作。

7、保守反洗钱工作秘密。银行机构和工作人员必须坚持反洗钱保密原则，只能将大额和可疑支付交易信息提供给上级行、人民银行、外汇管理局等有关部门，不得违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

8、坚持对所辖开户客户进行反洗钱客户风险评级工作，且及时根据发现客户情况予以调整级别，便于反洗钱检测数据采集。

（二）、认真做好客户身份识别及联网核查工作

1、依据联网核查业务处理规定要求，对法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证的，应进行联网核查。

2、根据《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《境内外汇账户管理规定》等要求，实行“客户身份登记制度”，核实所有申请本行提供金融服务的客户的身份，核对客户的真实身份信息，不为身份不明的客户提供金融服务。对客户身份识别资料按照有关规定留存且妥善保管。

（三）、熟知各类应急预案内容，熟练掌握各类消防器具使用方法，严格执行公安机关、上级行有关安全保卫及消防的规定，敏捷应对突发事件，严防犯罪分子抢劫活动和确保消防工作落到实处。

（四）、按照总行服务暂行管理办法，认真落实执行。有效落实现场环境管理，提升营业大厅的环境优美，设施完善，提高客户第一印象的感知度。坚持使用服务规范、礼仪、用语，有效落实优质文明服务，提高客户服务过程的满意度。

三、岗位相关业务流程及风险点控制：

（一）、签订或审核协议书，接受委托单位授权。

代发业务必须签订《代发业务协议书》一式四份，填写《代发单位信息登记表》。代发业务协议的签订、变更，须经各部室、支行业务主管岗（含）以上级别人员签订，双方签字、盖章后生效。（可由客户经理完成）。

在我行开立基本存款账户的单位办理代发工资、奖金、福利性收入的代发账户应直接指定为其基本存款账户；未在我行开立基本存款账户的单位委托我行代发工资、奖金、福利性收入，办理代发社会保障基金、保险费及退保费、一次性转岗补贴、动拆迁费等，应按我行账户管理相关规定确定代发资金转出账。申请代发业务的单位证明材料包括： 1 单位营业执照原件及复印件； 2组织机构代码证原件及复印件； 单位负责人有效身份证件原件及复印件； 单位出具的对授权办理批量开户、领取凭证及办理后续代发事宜的业务经办人员的授权委托书原件；

5提供由单位授权指定办理批量开户、领取凭证及办理后续代发事宜的经办人员的有效身份证件原件及复印件。

签订协议中的注意事项：协议内容由代发单位经办人员阅读后填写具体事项，甲方加盖公章及法人私章或签字或授权代表人签章签字。在补充栏须注明客户的付款账号及开户银行。

根据审批通过的《代发单位信息登记表》和单位提供的材料建立委托单位信息，在建立单位信息时，系统中代发业务种类编号对应的代发内容应与《代发业务协议书》中的代发业务类型内容一致。

（二）办理委托单位职工（活期储蓄）集体开户手续。

批量开开卡

1、代发单位只能代理其员工在我行开立个人结算账户的开户，须确保所有员工使用的账户姓名符合人民银行实名制管理办法，并保证提供资料的正确性和真实性。代发单位需提供以下资料：

a、纸制及电子版人员名单。

b、委托单位提供加盖公章的批量发卡申请表。其中，批量发卡表格中各项要素包括：户名、证件类型、证件号码、发证机关、地址电话、邮编、单位名称、开卡类型、单位授权信息等。

c、提供开户员工的身份证复印件（第一代身份证可单面复印，第二代身份证件需正反两面复印）后留存。

在批量发卡之前必须通过批量核对身份申请交易进行批量联网核验客户身份证信息。

对于批量开通及时语功能由代发单位提供纸制及电子版资料，纸制名单需加盖单位公章确认。其中，须提供的各项要素包括：户名、卡号、证件类型、证件号码、手机号码。

2、批量发卡

检查代发单位提供的资料符合以上要求后，对于开卡资料进行联网核查及资料核对后，按照代发单位提供的电子版批量开卡申请表进行导盘，然后通过核心系统批量开卡交易进行开卡。

3、向委托单位发放卡

由代发单位财务人员凭有效身份证件或工作证来我行领取批量代发的工资卡，并在签收登记簿做签收纪录。

（三）、代发代扣业务的处理

1、委托代发单位应与受理行约定在代发前将代发资金足额转入《代发业务协议书》中约定的账户，并将根据我行规定格式制作的代发文件（电子）连同与该代发文件（电子）内容一致并加盖委托代发单位公章的代发明细清单（密文代发无需提供）一并交付我行。划入的资金总额应与代发文件（电子）数据一致，若委托代发单位的划账金额与代发文件（电子）数据不符，我行不予受理。预约代发的资金到账时间不得早于代发日30 天。

2、对于未发放成功的款项需进行相应二次发放或余款退回处理有两种方式：1）将代发失败后的资金退还委托代发单位指定的资金清算账户；2）根据委托代发单位出具的加盖单位公章的书面通知做相应处理。

若代发单位提供的代发工资清单、软盘数据有误，应及时通知代发单位重新提供正确的资料或正式的更改通知书。因此对于未发放成功的款项，应重新提供正确的资料或正式的更改通知书，并加盖单位公章或财务专用章确认。

如代发单位转入款项剩余要求退回时，须代发单位出具证明，说明该款项的具体入账时间，入账金额，实际发放金额和须退回的款项金额及原因，收款的户名账号及开户银行等要素，加盖单位公章确认，并填制一式四联的特种转账借贷方凭证，加盖单位预留印鉴（包括财务专用章、法人私章）后退回。

（四）、日终对账

每日营业终了，登记代发代扣手工台账，检查核心系统代发代扣账户内发生额和余额，并与当日实际代发工资金额勾对，确保代发代扣账务的准确性。