第一篇:仓库管理制度
仓库管理制度
ZY-04-2009 1 总则
仓库是企业各类物资周转、储备的重要环节。为加强仓库管理的力度,进一步提高管理水平,特制定本制度。
2仓库管理的主要任务:管理好库存物资,做到帐、物一致,确保物资的安全、完好、收发准确、合理及时,以降低费用,加速资金周转。物资验收、入库
3.1 物资验收
3.1.1 仓管员必须严格根据《采购单》、送货单清点,核对物资品名、规格、数量(计量方式)是否一致。核对清楚后,仓管员应在相关单据上签署实际收货情况,签收是责任转移的标志。
3.1.2 物资验收时,先入待检区,供销部凭送货单,通知质检部检验。
3.1.3 经检验合格的物资应及时充架定位,做好标识,不合格物资应及时通知供销部退货处理。
3.1.4 仓管员接到相关部门的退货通知单后,应包装好所退、换物资。
3.2 物资入帐
3.2.1 仓管员根据签收的《采购单》、送货单规范开具入库单,并填写好物资名称、型号、数量,及时登记明细帐。
3.3 物资堆放
3.3.1 半成品及其它大件物资的堆放,采用分类别、定区域的方法,尽量推行“五五堆放法”力求做到检点方便,过目见数,整洁有序。
3.3.2 小件物资堆放采用定库、定架、定层、定位的方法,标识清晰、整洁。4 物资发放
4.1 物资发放遵循的原则
4.1.1 物资发放时应据物资入库批量先进先出。
4.1.2 凭有效领料单发放各类物资,特殊情况时,领料部门主管可先签署借据,用料后及时补单,一般不得超过一个工作日。
4.1.3 工具及其它两用物资在发放时应遵循以旧换新、定时定额的原则。
4.1.4 物资发放时必须与领料员当面对物资的规格、型号、名称及数量点交清楚,让领料员签字确认,防止差错出仓。
4.1.5 车间在生产过程中,发现仓管员发错物料,应立即调换,并通知仓储主管,主管视情节轻重应对仓管员作出相应的处罚。
4.2物资出帐
4.2.1 仓管员应按规范填写的出库单(领料单)出库。
4.2.2 仓管员应及时、规范记录台帐。物资的保管、贮存
5.1 仓管员对仓库物资、待验材料及其它设备和工具负有经济责任,做到人各有责、物各有主、事事可追溯。
5.2 日常工作中,仓管员应做好物资的“十防”工作:防盗、防火、防蛀、防潮、防震、防尘、防爆、防腐、防漏、防磨。
5.3 库内应做到物料堆放整齐有序,通道畅通无阻、消防器材完好有效。
5.4 学习掌握消防知识和技能。物资盘点工作
6.1 物资盘点分月末盘点和不定期的自查,仓储主管不定期的进行抽查,季度或年度财务部门参与监盘。一旦发现有重大差错,要追究仓管员的经济责任。
6.2凡物资允许范围内的磅差和合理的自然损耗所引起的盈亏,每月须上报财务部,以便及时调整帐目。
6.3 仓库明细帐应与财务帐目相一致,若有差异,应找出原因及时调整。
6.5 年末归类归档保存各类明细帐册。
7其它方面
7.1 及时清理并书面反馈各类超期及呆滞物资的库存情况。
7.2 堆放、搬运各类物资时,应做到轻取轻放,防止物资碰伤或损坏。一旦损坏,当事人要赔偿被损物料的全款金额。
7.3 仓管员离职或调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份,写明情况双方签字,部门主管见证,双方各执一份,部门备存一份,事后发生纠葛,仍由原负责人解释。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要予以纪律处分。
第二篇:仓库管理制度
邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度(试行)
为加强管理,规范生产,特制定《仓库管理制度》如下: 一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库的管理。
三、内容
(一)、职责
仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。
(二)、入库
1、原材料、外协品的入库
(1)、原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),然后,库管员按规定通知请购部门(质检部门)进行到货验证。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员及时办理入库手续,若为经检验不合格品不得办理入库手续。
(2)、入库单(进料单)一式三联,仓库存根一联,第二联连同供货方销货单转财务记账,第三联交采购部或供货方用于结算货款。(3)、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题,应有领用部门填写退货申请,经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的,可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后,由仓库保管通知采购部门办理退货。
2、产成品入库
(1)、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库;若为经检验不合格品不得办理入库手续。
(2)、成品入库后应放置于仓库合格区内。
(3)、入库单一式三联,第一联存根,第二联入库单,第三联财务记账。
3、退回货物的入库
(1)、货物退回后,成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量(2)、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修(3)、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账
(三)贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
(1)、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
(2)、库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
(3)、成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
(4)、原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
(5)、放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
(四)、发放
1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品,发放时应做到:
(1)、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
(2)、发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;
2、发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,单据应妥善保管;
3、发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放;
5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账,便于成本核算。
四、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。
7、成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
8、原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。
9、凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。
五、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
六、本制度由办公室制定并解释。
七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
八、本制度施行后,原有的类似制度自行废止
邹平创星环保设备有限公司
2009年10月1日
第三篇:仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。
二、范围
针对物流部仓库和理货区
三、内容
(一)、严格遵守公司和部门各项规章制度。
1、严格按照公司的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡,上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其他人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、物资入库,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,填写验收单并按要求签字。
4、物品入库,应先入待验区,未经检验合格不准进货位区。
5、须有检验记录,用合格的测量仪器按检验标准检验,检验合格后,保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位,填写入库单做收货确认。
6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收,不可签收验收单或收货单。
7、验收中发现问题,须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐,或者货到单未齐的情况,均应向经办人反映查询,直到消除悬念挂账。
(二)物资的存储保管,1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图,每个客户的货物必须标明,分开堆放。
2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
4、保管物资要根据其自然属性,考虑存储场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混)要求,使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。
5、保管物资,未经领导同意,一律不得擅自借出。总成物资,一律不得折件零发,特殊情况须经领导批准。
6、严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯,安全通道必须有平面图。
(三)物资发放
1、按“规定供应,节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。
2、物料申请单应有详细记录,注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途,并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划,属于限额供应的物品应符合相关控制制度,属于规定审批的物品应有审批人签字。
3、对于专项物品申请,除保留安全库存外,均应有申领单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性出货。
4、出货必须与领用人和部门办理交接,当面点清楚,防止差错出门。
5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字,由保管员妥善保管每月转财务备案,不可丢失。
(四)其它事项
1、每日更新库存台账及收发存报表,日清日结,不可积压。
2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈,每月上报,要求随时做到账实相符。
3、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字。双方各执一份,上报存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。
仓库注意事项
1、非仓管员不得单独进入仓库重地。
2、凡领取物资,借用仓库工具等都由借用人本人签名,不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。
3、不愿签名的,仓管员有权不发放物资。
4、从仓库借走的工具,必须在当天下午5:30前归还,当天不能归还的须向仓管员说明。
5、建筑工地来借用工具的,须万小青(万总)亲自签名。
6、归还时务必要交给仓管员本人手上,然后核消。
7、工具遗失或无故损坏,由借用人自行负责。
8、进入仓库重地,严禁烟火!
第四篇:仓库管理制度
仓库管理制度
为了加强库存管理,明确物资出、入库手续及流程,提高公司资金、物资周转率,保证库存安全,特制定以下管理制度。1.入库管理
1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号,保证入库的真实性;特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后,才能办理入库手续
1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库,如若未见到实物就予以入库,造成实物与账上不符,由仓库管理人员承担相应责任,视情况严重对仓库管理人员进行处罚,处罚金额100-500元。
1.3入库后应及时打出入库单据(一式三联),入库单据应有仓库管理员、采购人员签字,签完字后白联送交财务,红联交采购,黄联仓库留存;
1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。
1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理
2.1销售出库,必须凭收费单出库,出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库,营销领用出库必须有申请部门申领单,凭单据出库,如实际出库与申领单据不符,出库单据需备注不符原因;赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。
2.3出库单据应及时交予财务,不应滞留单据(一般在业务发生的第二天把单据交财务)且每张出库单据要附申领凭证,以便财务核实。2.3 3盘点规定
3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点,保证库存商品的真实性,安全性;
3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点,监督仓库管理人员的工作; 3.3如若财务盘点出仓库账实不符,由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因:
1)变质的(生锈、霉变、虫啃等); 2)超过有效期的; 3)已不再使用的; 4.2物资报废流程:
1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,有财务部及相关部门确认,确认报废的,由财务部核准报废物资价值,呈报执行总经理审批,予以报废。
2)相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收
5.1科室更新换代的陈列物品,仓库要及时回收,填写《报废申请单》提出处理意见,经部门主管确认,财务审核,执行总经理审批。
第五篇:仓库管理制度
仓库管理制度
(家纺产品)1.目的
加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理,确保产品的符合性。2.适用范围
适用于家纺产品仓库的管理。3.职责
3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。
3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存,保护等管理。4.工作程序 4.1入库管理
4.1.1入库工作流程:产品验收(核对)——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。
4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量,检查产品标识、外观质量是否符合要求,如有异常。应及时通知经办人员,改正后再入库。
4.1.3产品审核无误,填写“入库单”一联四份。(报总经理、副总经理、财务各一联,仓库留存一联)。
4.1.4产品按不同类别、颜色存放,并在架子上要标明名称、规格型号等标签。
4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量,并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理
4.2.1出库工作流程:申购单(或出货单子——领导审批——核实(数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货(检查)——签名(收货者、经办人)——记帐。
4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》(除外贸单子外),并经领导审批方可办理出库,如审批程序不符,应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。
4.2.3因销售急需(领导不在)可打电话采取紧急放行措施,事后补办一切手续。
4.2.4出库前,必须填写“出库单”一式三联(财务、顾客各一联、仓库留存一联)。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单,并核对产品、规格、数量、价格等无误,方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证,在一个月内付清,否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。
4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理
4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。(除集团领导提货外)。
4.3.3仓库人员必须做好赠送手续,在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理
4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团(2007)第5号文件规定办理,凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账,当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。
4.4.4兄弟单位购买,凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理
4.5.1一般原则上不退货,因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认,经领导审批后,方可退货、更换。
4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品,并做好记录,在账单上用红字注明。
4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理
4.6.1 物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理
4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点,并与库存帐面余额进行核对,有否差错,有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,及时向领导汇报。4.8现场管理
4.8.1仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。
本制度从2007年7月1日起执行。