采购员.会计.出纳员职责

第一篇：采购员.会计.出纳员职责

材料采购员岗位制度

1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐，企业应对采

购订货工作的质量、效益进行定期考核分析。

2、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递，随时清结财务手续。

3、对材料帐务处理必须遵守如下规定：

（1）为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接；

（2）各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴，附件齐全按要求及时传递；

（3）各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月（季）分别装订，汇总编号核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%。①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；③在订货和采购工作中，对材料质量把关不严造成经济损失。

5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重

分别交纪律检查部门处理。①在供应中故意苛扣、缺斤短两

超过合理误差，转嫁亏损给使用者造成损失；②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处，给企业造成经济损失。

6、如有下列行为之一的给予责任者50-100元罚款。①工作责

任心不强，造成帐目和手续混乱，财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者；②弄虚作假不记帐造成帐物不符，成本不实，虚盈实亏者；③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者；④拒绝上报各种统计报表之一者；⑤不履行规定责任，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改正者。

会计主管岗位职责

1、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账

收款，如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理

工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。

4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d），并与科目明细账核对相符。

6、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符

合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结

余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、负责每月预提和待摊费用的核算。

9、负责公司各部门的费用报销业务手续。

10、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。

12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计

资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确

保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

14、严格按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。

16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任。

17、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资

产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了

25、日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。

18、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司

财务状况和财务指标分析（包括经营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标）。

出纳员岗位职责

1、在上级的领导下，负责公司现金收支工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应

及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要

同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6、备用周转资金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收

入，不准坐支、未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

7、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手

续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填定错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

8、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到

账款相符。

9、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

10、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

11、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本

岗位无关的任何事项。

第二篇：会计出纳员和收费员职责

收费员岗位职责

1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度热情和蔼，尽职尽责；

2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。

3、努力提高工作效率，缩短病人交费等待或排队时间，不得因收费人员的原因延误病人的治疗。

4、熟悉和准备掌握各种医保收费标准，及时了解职工医保、居民医保政策，按时、按规定做好低保、困难补助等各项惠民项目的费用的登记工作。

5、规范使用和维护电脑设备，按规定使用票据。

6、严格遵守现金保管制度，每日收入的现金要及时送存银行，库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全。

7、做好欠费部门的催交工作，减少呆账、死帐。

8、除主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任何人。

9、每月做好对上级的交账、转账、报账任务。

10、保持科室的卫生整洁，做好工作区和生活区物品的放置、摆设工作。会计、出纳员岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

第三篇：食堂会计、采购员职责

食堂会计职责

1、负责食堂会计工作 ○1管理食堂现金账（每天）； ○2保管使用食堂现金（每天）； ○3为职工就餐卡上注入餐补（随时）； ○4进行成本核算（每月）； ○5公布食堂账目（每季）；

2、负责场区绿化（安排浇水、除草、修剪、打药）

3、负责公司领导和有关业务用车及车辆年检、维修、保养（随时）；

4、铁、铝刨花、废纸包装箱的出售（每月）；

5、垃圾处理（每月）；

6、领导临时交办的任务。

食堂采购员（炊事员）职责

1、负责制定一周饭普；

2、根据饭普采购原料；

1采购原料要坚持国家有关的食品卫生标准； ○2依法负责向供货方索取当年有效的卫生许可证和营业执照复印件； ○3采购食品要要确保质量，做到不采购无食品标识、标识不清及无检验(检 ○疫)合格证的食品；

4食品原料储存要分类、分架存放，隔墙离地，码放整齐； ○5要做到定期检查，发现超期和变质食品要及时处理； ○6负责实物帐管理。严格入、出库登记制度。○

3、根据饭普组织制作饭菜；

4、督促所有炊事员严格执行食堂卫生管理制度。

第四篇：校长书记会计出纳员职责

校长职责

一、全面贯彻执行党和国家的教育方针，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、制定学校各项管理制度，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。

三、全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作。

四、组织制定学校的发展规划，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

五、领导和组织德育工作，把德育放在首位，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

六、坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。搞好教学常规管理。

七、发挥学校教育的主导作用，形成良好的育人环境。

党支部书记职责

一、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

二、了解掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。

三、检查支部的工作计划、决议的执行情况，对出现的问题，及时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告，以便做出相应决策和对策。

四、协调学校内部关系，充分调动各方面的积极性。

五、按时召开民主生活会，加强团结，充分发挥集体领导作用和战斗堡垒作用。

会计岗位职责

一、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，做好学校预算并严格执行财务计划。

二、严格掌握费用、开支范围和开支标准。

三、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。

四、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

五、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

六、按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

七、经常向学校领导汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

八、上级主管部门检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

九、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

十、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

十一、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

出纳员岗位职责

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示。

八、严禁公款私存，严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

第五篇：出纳员职责

出纳员职责

1、在财务主管领导下工作.2、负责职工工资发放.3、负责职工福利费的提取及使用.4、负责各类报销.5、协助财务主管做好各类数据汇总分析.6、负责现金及支票类款项的签发工作，做好必要的监控备案手续.服从财务主管的日常安排，接受相关培训，并通过相应考核。