第一篇：财务工作岗位流程
财务工作岗位流程
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:(1)原则上只有收到现金才干开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.(2)随工资发放时期收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以不交款人签字.2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金情势发放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
天天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下昼3:30视库存现金余额送存银行
注:(1)下战书放工后,现金库存应在限额内.(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员跟从,注意保密,确保资金平安.4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额.(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整顿销售会计传来支票、汇票r核查和补填进账单r上午上班时交主管岗背书r送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目标支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票(汇票、电汇)登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)加盖“转账”图章登记单据传递登记本传相关岗位制证
材料核算岗(材料洽购)
本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)
管理费用岗(管理部门用款)
销售费用岗(销售部分用款)
工资福利岗(工资兑现、福利)
及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)
注:(1)开出的支票应填写完整,制止签发空白金额、空缺收款单位的支票.(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致.(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.(2)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖“转账”图章登记单据传递登记本工资福利岗
(3)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗
(4)交税
①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单交司机送银前进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
(5)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处置.3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,防止空头.4、纯熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号).(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、精确收付现金,妥当保存现金及有价证券,保证资金保险.4、保持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.5、随时控制各银行户头余额,禁止签发空头支票.6、树立良好的窗口形象.二、销售费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)编制记账凭证
借:营业费用相关明细科目(部门专项)
贷:现金/银行存款/其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核
注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.(2)保障凭证及附件左上角整洁,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,机构内幕,不能带有订书钉.(3)费用审核根据《2011年费用节制办法》、《差旅费开销范畴及尺度》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通信费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程部署表,接待费须附经审批的招待费用明细表.(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项.(5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.(6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.
第二篇：财务工作岗位认识
财务工作岗位认识
1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息，财务工作岗位认识。2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。3．成本控制：拟定公司的成本控制措施；；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据； 4．内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。
生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。中国的企业营销之怪现状，那就是降价，工作总结《财务工作岗位认识》。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。
我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。
体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。
第三篇：会计工作岗位流程
会计工作岗位流程
工作内容
自学会计建账做账流程和账务处理
熟练掌握金蝶和用友财务软件做账流程
了解报税相关流程
月初准备纳税申报（每月15号之前申报完成）
增值税
公文格式
标题：2号 方正小标宋体
一行或多行居中排布；回行时，要词意完整，排列对称
标题排列应使用梯形或菱形
标题行距28磅
正文：3号 仿宋 每个自然段左空二字，回行顶格
文中结构层次依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”
第一层黑体、第二层楷体、第三四层仿宋体
正文及其他单倍行距
如有附件：正文下空一行左空二字编排“附件”二字
后标全角冒号和附件名称
多个附件：阿拉伯数字标注序号（如“附件：1.XXXXX”）
附件名称后不加标点
附件名称较长需回行时，应与上一行名称首字对齐
单一机关行文时，在正文（或附件说明）下空一行右空二字编排发文机关署名，在发文机关署名下一行编排成文日期，首字比发文机关署名首字右移二字，如成文日期长于发文机关署名，应当使成文日期右空二字编排，并相应增加发文机关署名右空字数。
成文日期中的数字：用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。
页码：4号 半角宋体 阿拉伯数字 公文版心下边缘之下
数字左右各放一条一字线，一字线上距版心下边缘7mm
单页码居右空一字，双页码居左空一字
公文版记页前有空白页的，空白页和版记页均不编页码
公文的附件与正文一起装订时，页码应当连续编排。
第四篇：保安工作岗位流程
保安工作岗位流程
为了便于各队员在日常的工作中有一个明确的工作准则和实际的工作指导，也为了更好地完善保安队的管理，特制定以下内容： 每个保安员都有义务保护好公司的财产安全和人员的安全，有义务协助公司领导和相关部门把公司管理好，有义务维护好公司的正常生产秩序，无条件地遵守公司的各项规章制度和管理制度，熟识各种消防器材的使用和摆放情况。白班保安室的工作流程：
1、保安员在早上7点30分接班时，首先要了解上一班的情况，然后清点保安室的物品，检查卫生状况。
2、在正常上落班时间要站到大门口处便于抽查可凝的人员，督促员工的着装和工作证的佩戴情况。
3、对须要进入厂区的外来的人员和车辆要作详细的登记，如须要打电话联系的，应主动打电话与被访者取得联系，在征得被访者同意后，安排负责写字楼的人员把客人带到指定位置、并叫被访者签名确认。
4、如是政府部门的人员和海关、公安、税务、劳动所等相关的人员到公司可以不登记，但要问清楚来找的是谁，并尽快打电话与被访者联系，在征得同意后，安排负责写字楼的人员把客人带到指定位置。
5、保安员要文明执勤、遇事冷静处理，突发事件要先报警，同时通知自己同事，不要呈个人之勇，而使自己受到不必要的伤害。公司的车辆，人员出厂要有放行条，并有相关领导签名方可放行。
6、按时打点，值班不做与工作无关的事情，公司的大门随时都保持着关门的状态，如有人员或车辆进出，要问清楚后方可打开大门。
7、交班时要把当班的事务处理清楚，如有领导的通知或指示要向下班交待清楚；卫生搞好，做好当班记录。
8、时刻留意值班室外的情况，如有可疑情况自己不能处理时，要立即通知相关领导，严重的马上报警。晚班：
1、保安员在早上19点30分接班时，首先要了解上一班的情况，然后清点保安室的物品，检查卫生状况。
2、按时打点，值班不做与工作无关的事情，公司的大门随时都保持着关门的状态，如有人员或车辆进出，要问清楚后方可打开大门。
3、保安员要文明执勤、遇事冷静处理，突发事件要先报警，同时通知自己同事，不要呈个人之勇，而使自己受到不必要的伤害。公司的车辆，人员出厂要有放行条，并有相关领导签名方可放行。
4、时刻留意值班室外的情况，如有可疑情况自己不能处理时，要立即通知相关领导，严重的马上报警。
5、交班时要把当班的事务处理清楚，如有领导的通知或指示要向下班交待清楚；卫生搞好，做好当班记录。
6、留意保安室的闭路电视，了解厂区及仓库的情况，如发现问题立刻处理和报告；做到不睡岗、不离岗。
保安工作岗位流程
为了便于各队员在日常的工作中有一个明确的工作准则和实际的工作指导，也为了更好地完善保安队的管理，特制定以下内容： 每个保安员都有义务保护好公司的财产安全和人员的安全，有义务协助公司领导和相关部门把公司管理好，有义务维护好公司的正常生产秩序，无条件地遵守公司的各项规章制度和管理制度，熟识各种消防器材的使用和摆放情况。白班保安室的工作流程： 后门：
1、保安员在接班时，首先要了解上一班的工作情况，然后和当班人员一起到仓库去检查，确认没出现异常后，方可交接班。
2、后门只允许公司限定的车辆和人员（何生、曾生、陈生、叶小姐）进出，其他人员和车辆不能出入后门，除非有高层领导的同意。如有业务、探访的人员一律通知到保安室办理。
3、凭有效的放行条放行商务部的车辆，并做好登记，坚守岗位，按规定的时间巡逻，不睡岗、不漏检。发现可疑或危险的情况马上处理和报告。
4、保安员要文明执勤、遇事冷静处理，突发事件要先报警，同时通知自己同事，不要呈个人之勇，而使自己受到不必要的伤害。公司的车辆，人员出厂要有放行条，并有相关领导签名方可放行。
5、时刻留意值班室外的情况，如有可疑情况自己不能处理时，要立即通知相关领导，严重的马上报警。
6、熟悉仓库原料的摆放情况，随时留意库区内的安全状况和消防状况。
7、交班时要向接班人员交待清楚当班的情况，并在岗位交接班。
保安工作岗位流程
为了便于各队员在日常的工作中有一个明确的工作准则和实际的工作指导，也为了更好地完善保安队的管理，特制定以下内容： 每个保安员都有义务保护好公司的财产安全和人员的安全，有义务协助公司领导和相关部门把公司管理好，有义务维护好公司的正常生产秩序，无条件地遵守公司的各项规章制度和管理制度，熟识各种消防器材的使用和摆放情况。厂区：
1、负责厂区的保安按正常的时间接班，要了解各部门的上班状况，对在厂区内发生打架、吵架、赌博的人员应该给予劝阻的制止。情节严重者送到公安机关处理；对在厂区内发生的火灾和自然灾害，要及时处理和报告。
2、负责正个厂区的治安和安全工作，注意各部门的消防器材是否有损坏、用过、消防通道是否堵塞以及存放的数量。
3、按规定的时间巡逻，随时与保安室保持联系，对公司重点的部门和危险的地方要多加巡逻，发现可疑问题及时处理和报告，并做好详细登记，早晚负责开、关路灯。
4、负责停车场车辆的疏导工作，对提货车辆的装车情况进行记录并对管材、配件进行拍照，有可疑问题立即报告。
5、按照规定的时间到保安室以外的路段巡逻，发现可疑人员及时处理和报告。巡逻时间：
早上：7：50—8：10
中午：11：50—12：10
13：50—14：10 下午：17：50—18：20
保安工作岗位流程
为了便于各队员在日常的工作中有一个明确的工作准则和实际的工作指导，也为了更好地完善保安队的管理，特制定以下内容： 每个保安员都有义务保护好公司的财产安全和人员的安全，有义务协助公司领导和相关部门把公司管理好，有义务维护好公司的正常生产秩序，无条件地遵守公司的各项规章制度和管理制度，熟识各种消防器材的使用和摆放情况。写字楼：
1、负责写字楼的保安，在正常的时间上班后，要和当班的保安员到写字楼每个办公室去交接班，交接人员确认无异常后方可交接班，并在交接本上双方签名。
2、按时巡逻，不漏检、不睡岗，每周检查一次报警器的情况，严防有盗窃和消防事故的发生，按时开关各办公室的照明路灯。
3、协助负责保安室的保安把保安室的工作做好，监督员工上、下班打卡，负责保安室的卫生清洁工作。
4、白班的保安在上班之后要把前一天的请假条、放行条、出车条、员工迟到和员工违纪记录送到相关部门，负责把与登记好的客人带到指定位置，并叫被访者签名确认。认真登记好邮递员送来的文件和报纸并及时分送到各部门，由各部门负责人签收。
5、负责晚班的保安在写字楼的员工下班之后，把各部门的门窗关好，检查各部门以及会议室的照明灯、空调是否关好。没有相关领导的批准他（她）串走相关部门和在22点之前必须离开公司。
保安工作岗位流程
为了便于各队员在日常的工作中有一个明确的工作准则和实际的工作指导，也为了更好地完善保安队的管理，特制定以下内容： 每个保安员都有义务保护好公司的财产安全和人员的安全，有义务协助公司领导和相关部门把公司管理好，有义务维护好公司的正常生产秩序，无条件地遵守公司的各项规章制度和管理制度，熟识各种消防器材的使用和摆放情况。宿舍：
1、负责宿舍的保安在接班时，首先要了解上一班的情况，是否有探访的人未离开，以及相关的事物。
2、做好外来人员探访的出入登记工作，没有相关领导的批准，拒绝非本公司的人员在公司宿舍留宿，配合总务部定期对宿舍进行安全的防范检查。
3、熟悉每一个宿舍的情况，禁止宿舍内有打架、赌博、酗酒、闹事等事故的发生。
4、如有人员搬离或离职时，所搬出宿舍的物品，保安员应加以严格检查其行李物品，发现异常及时报告。
5、按时开、关宿舍的热水器，员工上下班时要站在门口，维护好宿舍的安全和正常秩序。
6、每天食堂人员购回的肉、菜都要邦过称并签名确认。
第五篇：出纳工作岗位内容及流程
出纳岗工作流程
一、现金收付 1.收现
根据销售岗位开具的发票、收据等收费凭证收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、是否有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2.付现（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传负责人复核（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3.现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与银行账核对余额。
（二）银行存款收付 1.银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票——→核查和补填进账单——→上午上班时交主管岗背书——→送交负责人进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→编制回款登记表——→备份——→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2.银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单【计划内费用经相关岗位审核，金额较大或计划外费用经财务部长或财务总监审核（金额和岗位均以企业规模或单位制度而制定）】审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→由专人送达开户银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：（1）每月根据工资发放时间提前将工资所需款汇入指定开户行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前将所需资料送达银行。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→由专人送银行进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗（4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗（5）交税
①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3.根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4.熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1.熟悉公司各类财务管理制度。
2.了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3.准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4.坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5.随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6.树立良好的窗口形象。
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