信贷资金结算与监管协议书

第一篇：信贷资金结算与监管协议书

信贷资金结算与监管协议书

甲方：中国****银行**分行**支行

乙方：***公司（借款人）

丙方：***公司（乙方交易对手）

为了落实银监会贷款新规对信贷资金全流程监管的要求，在满足乙方的有效信贷需求的同时严防信贷资金被挤占挪用，经甲、乙、丙、三方本着公平自愿原则协商一致，达成如下协议：

一、在符合人民银行账户管理要求的前提下，按银监会和农发行有关信贷资金管理规定及风险管理制度要求，甲方根据乙方的申请,对其发放人民币贷款，用于满足乙方在项目建设中对资金方面的需求。

二、丙方作为乙方的交易对手，应在甲方开立一般存款账户，用于与结算乙方项目建设或征地拆迁补偿等款项。甲方根据乙方与丙方的施工合同、用地指标、财政评审报告、乙方审批材料、项目结算进度等依据，以受托支付方式将信贷资金转入丙方在甲方开立的一般存款账户。

三、丙方对被征地拆迁户进行二次支付时，可将资金转

入到丙方在其他商业银行开立的存款账户进行代理结算，但代理结算的商业银行须与甲、乙、丙三方签订代理结算与资金监管协议，明确四方责任和义务，并提供相关的结算凭证依据。丙方从其在甲方开设的账户支付或汇划工程款项等二次支付时，应提供资金支付相关凭证依据等证明材料给乙方审核确认后提交给甲方，甲方审核同意后，方可支付或汇划工程结算款项。

四、丙方在甲方开立的一般存款户作为乙方利用甲方信贷资金拨付的监管账户，甲方按信贷资金专户管理办法进行管理。丙方自觉接受甲方有关资金支付的监督和管理。当信贷资金可能出现被丙方挤占挪用或丙方因经济纠纷有可能被采取司法措施影响信贷资金安全时，甲方有权直接从丙方在甲方开立的一般存款账户收回乙方项目贷款资金。

五、协议未尽事宜应经甲、乙、丙三方协商解决。

六、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方加盖公章之日起生效。有效期自生效之日起至年 月 日。

甲方：中国****银行***分行（公章）

年月日

乙方：***公司（公章）

年月日

丙方： ***公司（公章）

年月日

第二篇：结算协议书

结算-099

佳州〃8哩岛项目

******分包工程合同

（JA-0**）

结算书

发包方：北京太和保兴房地产开发有限公司 承包方：北京市*********有限公司

日期：2011 年 12月 07日

洋房

洋房******分包工程合同 结算协议书

1、结算编制依据：

发包方与承包方于 2009年 11月签署的8喱岛洋房****分包工程合同（合同名称）的 建安-0***（合同编号）根据工程需要已经施工完成，双方同意按以下原则结算：

1.本合结算原则遵循:合同总价 +洽商变更

2、结算价款组成：减帐加帐合计(人民币/元)1.合同价款（JA-026）2.暂定数量调整3.设计变更

4.洽商签证5 补充协议6.延误赔偿7 质量罚金8 合同价款计量说明中未含工作内容

最终结算金额(人民币/元)

3、备注：

(人民币/元)3189

人民币/元)

5377183189

540907

（洋房木花架分包工程合同 结算协议书

结算协议书(续上)

兹特此同意确认本工程结算协议书内所示之金额，按本合同结清所有应付款项。

甲方：（盖章）日期乙方：（盖章）日期

结算附件：共页

其中：

1、工程结算汇总表及明细，共 3页

2、工程结算编制通知书，共1页

3、业主指令，共1套

4、验收单，共2页

第三篇：商品交易市场客户交易结算资金银行监管协议书

商品交易市场客户交易结算资金银行监管协议书编号：NO：

甲方(交易商)：

营业执照号码(身份证号码)：

法定代表人/负责人：

开户银行：

银行结算帐号：

商品交易市场资金帐号：

住所地：邮编：

电话：传真：

乙方：

营业执照号码：

开户银行：账号：

住所地：邮编：

电话：传真：

丙方： 中国银行股份有限公司

住所地：邮编：

电话银行：网上银行：

为促进大宗商品电子交易市场发展，方便广大大宗商品交易商进行交易资金的划转，根据国家有关法律、法规，现就大宗商品电子交易事宜达成如下协议：

一、甲方的权利与义务

1、甲方保证自己具有从事大宗商品交易的资格，不存在法律、法规、规章和大宗商品交易禁止或限制的情形。

2、甲方保证其向乙方、丙方提供的所有证件、资料均合法、真实、准确、完整和有效。甲方资料发生变化时，甲方必须按照约定的要求，及时通知乙方和丙方。

3、甲方保证其资金来源合法。

4、乙方已向甲方清楚地揭示市场交易风险，甲方清楚认识并愿意承担市场交易风险。

5、甲方应在乙方开立大宗商品交易专用账户，开立大宗商品交易专用账户按照乙方有关规章和程序办理。同时按照中国银行的开户要求在丙方开立相同户名的银行结算账户和商品交易结算资金簿记台账。

6、甲方在乙方开立的大宗商品交易专用账户是专门用于大宗商品交易用途的账

户，乙方通过该账户对甲方的商品买卖交易进行前端控制，进行清算和交收等。与甲方在丙方开立的商品交易结算资金簿记台账一一对应。甲方商品交易结算资金簿记台账是指丙方为甲方开立的，簿记甲方用于商品买卖用途的交易结算资金的台账。甲方商品交易结算资金簿记台账由丙方根据乙方发送的加盖乙方银行预留印鉴的“黄河商品交易市场日报表”进行登记(适用乙丙系统联机前)，并与甲方的银行结算账户和甲方的大宗商品交易专用账户建立转账对应关系。

甲方在丙方开立的银行结算账户是专门用于银行资金往来结算的存款帐户，甲方需凭在丙方预留的印鉴和密码，通过丙方柜台或企业网上银行办理资金存取业务。甲方存入商品交易结算资金时，应先将资金存入银行结算账户，然后通过转账划入乙方在丙方的结算专用账户，丙方依据进帐通知单登记甲方交易结算资金簿记台账并通知乙方维护甲方交易专用账户。甲方入金的到账时间以乙方接到丙方入账通知为准。

甲方提取商品交易结算资金时，须先在乙方成功办理其资金的出金交易预约申请，经乙方审核后提供相应的银行支付凭证，经丙方审核无误通过转账方式将该资金转入甲方在丙方开立的银行结算账户。

7、甲方承诺以下银行结算账户：

户名：

账号：

开户银行：

作为甲方资金流入、流出市场的唯一账户，凡不符合以上条件的出金业务丙方有权拒绝受理，由此产生的一切后果丙方不承担任何责任。

8、甲方通过乙方柜台、网上交易等方式办理资金的划转，时间为大宗商品交易日的9：00-15：40。甲方应按照乙方相关出入金管理办法办理出入金事宜。

9、甲方向乙方发出的任何指令都是甲方真实意思的表示，对于乙方执行甲方指令所发生的一切后果由甲方承担。

10、甲方应妥善保管其交易密码，甲方可自行对交易密码进行修改，对交易密码失密所导致的一切后果由甲方自行承担。甲方大宗商品交易专用账户密码遗失，必须以书面形式向乙方申请挂失和更正，否则一切不予初始化更改，且后果由甲方自行负责。

二、乙方的权利和义务

1、乙方保证自己是依法成立、遵守“商务部监管规定”的大宗商品电子交易市场。

2、乙方负责为甲方提供柜台、网上交易等方式开展交易业务。

3、乙方须在丙方开立银行结算专用账户和一般账户。结算专用账户作为甲方交易资金转入乙方的指定账户，专门用于核算商品交易商交易资金汇入、汇出和乙方佣金收入。一般账户用于核算乙方佣金收入转入等，每月乙方由结算专用账户向一般账户集中结转佣金一次。

4、乙方应严格遵守“按划入资金的方向为甲方办理出金业务”。对乙方发起的不符合要求的转账业务，丙方有权拒绝受理，由此产生的一切后果丙方不承担任何责任。

5、乙方在每天丙方营业前及时向丙方提交加盖乙方银行预留印鉴的“黄河商品交易市场日报表”进行对账，乙方对其真实性负责。(适用乙丙系统联机前)

6、乙方负责接收甲方划转资金的指令，为甲方办理资金划转业务。

7、乙方为甲方提供大宗商品交易专用账户余额以及相关信息的查询。

8、乙方因以下原因没有正确执行甲方指令的，乙方不承担任何责任：

(1)乙方收到的指令信息不正确、不完整或无法辨认；

(2)甲方大宗商品交易专用账户存款余额不足：

(3)甲方大宗商品交易专用账户内资金被依法冻结；

(4)甲方大宗商品交易专用账户已正常销户或授权账户已撤销授权；

(5)、甲方不按照乙方有关规定的操作手续和权限办理业务；

(6)不可抗力或其他不可归因于乙方的情况。

三、丙方的权利与义务

1、丙方依据乙方提供的有效证件为其开立银行结算专用账户和一般账户。

2、丙方通过柜台或网上银行等方式为甲方资金划转提供结算平台。

3、乙方银行结算专用账户资金划转须由乙方凭预留印鉴及密码到丙方柜台办理，且符合国家的法律、法规、规章及本协议规定，对不符合上述规定，导致资金不能正常划转或资金划转出现差错，由乙方负责，丙方不承担任何责任。

4、为甲方提供商品交易结算资金簿记台账的查询服务。

5、丙方依据乙方提供的加盖乙方银行预留印鉴进行确认的“黄河商品交易市场日报表”登记甲方商品交易结算资金簿记台账和乙方佣金收入台账，并每日对账。(适用乙丙系统联机前)

6、按第一条第7款之规定为甲方办理出金业务，由于丙方未按照协议指定的出金帐号办理出金业务，导致甲、乙任何一方利益损失的，丙方应承担赔偿责任。

7、丙方因以下原因没有正确执行乙方指令的，丙方不承担任何责任：

(1)丙方收到的付款凭证要素不全、不完整或无法辨认；

(2)甲方商品交易结算资金簿记台账存款余额不足：

(3)甲方商品交易结算资金被依法冻结；

(4)甲方指定的出入金账户已正常销户；

(5)乙方提出的付款指令不符合本协议规定出金条件而拒绝划转的。

(6)不可抗力或其他不可归因于丙方的情况。

四、因发生下列不可抗力事件的，乙、丙双方均不承担责任。

1、因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的甲方资金划转指令不能执行所造成的损失；

2、因乙方、丙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故，给甲方造成的损失；

3、因互联网上传输原因，交易和转帐指令出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况以及乙方或丙方不可预测或不可控制因素而造成甲方不能正常交易和转帐。当上述事件发生后，乙方、丙方应当及时采取措施防止甲方损失可能的进一步扩大。

五、丙方分别按照与甲乙双方签订的银企对帐协议每月向甲、乙方发送结算帐户余额证对单，甲、乙方有义务配合丙方对帐工作，并及时反馈对帐结果。若出现错帐，甲、乙、丙方均有义务相互配合查找错帐原因，并做正确调整。若由此产生不当得利，有关方有权通过法律手段进行追缴。

六、本协议自三方签字(盖章)后生效。有效期为一年。

七、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。

八、在执行本协议的过程中，如三方发生争议，应友好协商解决，如协商不成，可在乙方所在地法院提起诉讼。

甲方公章：乙方公章：丙方公章： 法定代表人：法定代表人：法定代表人：

(委托代理人)签字：(委托代理人)签字：(委托代理人)签字：

年月日

第四篇：债务结算协议书

债务结算协议书

甲方：商南县富家沟村一组 乙方：商南县建材厂

商南县建材厂办厂生产，租用富家沟一组土地。因商南县建材厂原法人代表已去世，至今未给富家沟一组支付租地费用，借款也未偿还，为了保证开源路工程建设需征收土地，化解矛盾，经甲乙双方协商，达成如下协议：

甲 方（公章）：商南县富家沟村一组

代 表（签章）：______________________________

乙 方（签章）：商南县建材厂

代 表（签章）：______________________________

见证单位:商南县塘坝新区道路建设管理处

见证人：

协议签定日期： 二〇一 年______月______日

第五篇：班组结算协议书

班组结算协议书

甲方:

乙方:

以乙方为代表的班组在 _____________________的所有工程项目，经双方核对确认的结算价为__________元人民币（大写：_________________)。截止年月日 累计已支付________元人民币（大写：_______）。该结算价已经确认，乙方不得在提出超出该结算金额以外的任何主张，并承诺工人工资已全额发放至工人，不进行政府上访、围堵项目部及任何影响正常社会秩序的群体事件，再有欠薪情况全部责任由乙方承担并支付欠薪资金，与甲方及______________公司无涉。

乙方为该班组的全权代表（包括承包的所有内容），若有第三人对该协议的任何内容提出异议，全部责任均由乙方承担，甲方与乙方的结算价不予调整，甲方及_______________公司不承担任何责任及经济损失。

本协议一式二份，甲乙方各执一份。该协议自双方签字盖章后生效。

附件：1甲方与乙方的结算。

2身份证复印件（正反两面）

甲方：

甲方负责人（签名）：

乙方（签名）：身份证号码：指模：

签订日期：