出纳工作职责（集锦46篇）

篇1：出纳工作职责

出纳工作职责 -岗位职责

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度，

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的'补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

（一）流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

（二）固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

（三）材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

（七）往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

（八）专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

（九）总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

（十）综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书；

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见，

岗位职责

篇2：出纳工作职责

1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;

3.负责日常各款项的审核支付工作;

4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;

5.负责领导交待的部门其他工作等。

篇3：出纳工作职责

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

篇4：出纳工作职责

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项

4、制定付款计划表清单

5、银行付款时间，支付计划

6、管理库存现金

篇5：出纳工作职责

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.OA流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

篇6：出纳工作职责

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

篇7：出纳工作职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

篇8：出纳工作职责

公司财务出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，务必经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，务必加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的'政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

篇9：出纳工作职责

出纳岗位职责

1．负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目资料清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

7．在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一齐送交银行办理结算转账，对务必办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一齐转给财务办公室银行出纳会计；

9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

1l．严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

12．负责所得税扣缴申报事项；

13．完成财务部经理安排的其他工作。

篇10：出纳工作职责

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

3、负责登记现金日记帐，备用金管理;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、领导交代的其他工作事项;

篇11：出纳工作职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

篇12：出纳工作职责

1、出纳的工作，票据整理，录入系统

2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

3、申请票据，购，

4、单据审核，开具与保管发票;

5、发票粘贴，验票真伪;网上认证;

6、整理网店数据、采集、汇总;

7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

8、熟悉财务软件

9、财务相关的外勤工作;

篇13：出纳工作职责

1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

篇14：出纳工作职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

篇15：出纳工作职责

1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

5、完成财务经理布置的其他相关工作。

篇16：出纳工作职责

1、落实执行公司各项财务制度 ;

2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

5、完成上级交办的其它工作。

篇17：出纳工作职责

工作职责：

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、有会计相关资格证书优先考虑；

3、具有较强的自律性。

篇18：出纳工作职责

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

篇19：出纳工作职责

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的其他业务。

篇20：出纳工作职责

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

篇21：出纳工作职责

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

篇22：出纳工作职责

一、幼儿园组长工作职责

（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

（一）会计出纳工作

1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

（二）其他事务工作

1、订购、发放报刊杂志。

2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

3、协助做好教育的.一切服务工作。

三、保安人员工作职责

（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

四、其他后勤人员职责

（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

（六）保管好本岗位的一切物品。

篇23：出纳工作职责

1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

篇24：出纳工作职责

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的.往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

篇25：出纳工作职责

工作职责：

1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

2、银行的开户、销户和转移事宜

3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

6、完成领导交办的其他工作

任职要求：

1、工作有责任心，能吃苦耐劳

2、相关出纳岗位工作1年以上

篇26：出纳工作职责

岗位职责：

1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

3、各类单据整理、费用支出提报;

4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

5、公司交办的其他事项。

任职要求：

1、大专或大专以上学历;

2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

篇27：出纳工作职责

1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作 。

篇28：出纳工作职责

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

篇29：出纳工作职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，办理银行业务;

2、负责应付管理，对账工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

篇30：出纳工作职责

1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;

4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

5、负责银行按揭的统计工作;

6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。

篇31：出纳工作职责

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资，开票;

5、上级领导安排的其他事项;

6、有驾照;

7、熟练运用办公软件;

篇32：出纳工作职责

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

篇33：出纳工作职责

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

篇34：出纳工作职责

1.负责公司招聘，保险，人事，后勤

2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德

4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰

5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

6.负责领导交办的其他工作

篇35：出纳工作职责

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的其它工作。

篇36：出纳工作职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

篇37：出纳工作职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

篇38：出纳工作职责

1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

篇39：出纳工作职责

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

篇40：出纳工作职责

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

6、领导安排的其他财务工作。

篇41：出纳工作职责

1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

3.负责公司现金、银行日常收付;

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

5.负责登记明细账;

6.负责公司的工资核算及发放;

7.负责公司五险的核算及办理;

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

10.完成领导临时交办的其他工作。

篇42：出纳工作职责

1.现金与银行帐务的登记工作;

2.现金收支审查及发放;

3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

5.负责报销费用的审核工作;

6.原始凭证输入系统，并打印整理;

7.主管交办其他事项等。

篇43：出纳工作职责

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。

篇44：出纳工作职责

1.按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

2.逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

3.督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

4.计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

5.编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

篇45：出纳工作职责

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

篇46：出纳工作职责

出纳工作职责

热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的`保卫措施。

5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

7、做好总务主任安排的其他工作。