第一篇：金蝶实验报告分析分享
实验报告
一.实验目得
通过进行金蝶
k ｉ s 个人全程实验, 从建账到日常业务处理，报表练习, 购销存业务处理
等相关操作 , 了解该会计软件得主要功能及特点, 更深入得掌握功初始化能得使用要领、日常
业务处理得操作技巧及期末处理得使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期
末结账以及编制财务报表等一系列会计处理得全过程。通过个人全程实验, 全面得了解与熟悉
会计实务 , 掌握会计基本概念, 对会计核算得基本程序与基本方法有了更深一步得掌握。
二。实验原理
借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。
资产 =负债＋所有者权益
三.实验设备
装有金蝶
kis
专业版软件得电脑，金蝶实验教材
四。结果预测
根据实验教材以及掌握得知识进行实验, 得到实验结果。将辉煌工业有限公司２
0１ 2 年
发生得经济业务完整正确得体现在账套中, 为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用得财
务信息 , 有利于做出正确得经济决策。
五、实验步骤
(一)建账
１。建账套。
(1)
金蝶ｋ is
专业版 →工具 →账套管理 →新建。录入相关数据
.(2）
“金蝶 kis
专业版 ”,以
“mａ nａ g ｅ r ”，密码为空，登录到
“ ao11＼辉煌工业有
限公司 ”，进入金蝶
k ｉ s 专业版主界面。（）
“基础设置 ”模块 ,“系统参数 ” →“会计期
间”→“设置会计期间
”,启用会计年度为
“２ 012”
→“财务参数 ”，启用会计年度为
“2０12“，启用会计期间为
“1＂.２。增加用户。
基础设置 →用户管理 →新建用户 →录入相关用户及其权限
.（二)初始化
1.设置财务系统账套选项
(１)增加电汇结算方式：基础设置
→结算方式 →新增 →代码：
js02,名称 : 电汇
(2)
选择凭证保存后立即新增
: 账务处理 →凭证录入 →查瞧 →选项 →选定 “凭证保存后立即新
增”
→确定
２．设置业务系统账套选项
(１）增加存放地点。基础设置
→核算项目 →仓库 →新增。依次录入。
３。基础资料
（1）增加美元币别
基础设置 →币别 →新增 →币别代码：ｕ sd, 币别名称 : 美元 , 记账汇率 : 8、7
(2)
增加客户
基础设置 →核算项目 →客户 →新增．
(３)增加供应商基础设置 →核算项目 →供应商 →新增。（４)增加部门
基础设置 →核算项目 →部门 →新增。
(5）增加职员 基础设置 →核算项目 →职员 →新增。
(6)
增加或修改会计科目
基础设置 →会计科目 →文件 →从模块中引入会计科目 →小企业会计制度科目 →引入 →确定 →根据实验材料一一修改或删除会计科目 , 设定相关科目得核算项目.(7）增加存货编码
基础设置 →计量单位 →新增 →数量组与重量组 →在数量组下新增 “块 ”与 “台 ”。在重量组下新增 “公斤 ”与“吨” →关闭 →核算项目 →物料 →新增 →根据存货编码一一填写。
（8)初始余额
初始化 →科目初始数据
→根据实验材料一一填写
(三）日常账务练习
1.录入记账凭证
(１)基础设置 →凭证字.设置凭证字为：收, 付，转．
(２）初始化 →启用财务系统 →结束初始化 , 启用财务系统。（3）账务处理模块 →凭证录入 →录入相关数据信息。
(4）张娟登录系统，审核记账。
2.查询账簿
（1)账务处理模块, 查询相关明细账，日记账, 总账。
(2)
查询管理费用明细账。多栏式明细账
→设计 →新增 →会计科目６
602，自动编排，币别
代码ｒ mｂ →保存 →点击 “管理费用多栏式明细账
” →确定
(四)报表练习
1.查询本月科目余额表。
(１）保证凭证已全部过账。
（2)报表分析 , 资产负债表 , 点击自动计算图标
.调整报表中不正确项目。
2.制作自定义报表
报表与分析 →自定义报表 →新建 →根据实验材料一一录．（五）工资练习
1.增加工资项目
(1）
“工资管理 ”模块 , “类别管理 ”，新建，工资类别。输入类别名称
“正式工 “, “临时
工”.(2)“项目设置 ”。项目设置, 新增。输入工资项目。
2.输入工资公式。
(1）
“公式设置 ”。新增 →公式名称 : 正式工工资 →计算方法：按实验教材一次输入 →公式检查 →确定 →保存。
3.录入工资数据
(1)账簿报表下
“部门 “。新建 →输入部门信息。
(2)“职员 ”．新增 →在 “职员 —新增 ”窗口下 , 输入职员代码, 职员姓名 , 性别 , 部门，与职
员类别。职员类别按
f7
选择输入。
(３）子功能下 , 点击 “工资录入 ”。
“过滤器 ”窗口下 →增加 →过滤名称 : 工资公式 →计算公式，选择 “正式工工资 ”。工资项目下 , 勾选 : 职员代码 , 职员名称，底薪，薪资，津贴 , 其她 ,扣款，税款，应发 , 实发 →确定 →过滤器窗口 →确定．在 “工资录入 —正式工工资 ” 下 , 依照材料录入数据。
五。分配本月工资。
1.子功能 →费用分配 →新增 →费用分配 —新增窗口下, 按实验资料, 录入数据．管理人
员、一般科室人员
→管理费用 —工资工资；业务人员
→销售费用;
生产人员 →生产成本-基本生产成本。费用科目得核算项目，依此选择相关部门，按 f7
键入
→保存 →勾 选费用分配,点击 “生成凭证 ” →就是 →关闭。账务处理中 , 凭证管理中可以查瞧生成 得凭证。
六。查瞧本月工资表
.在账簿报表中，选择
“工资费用分配表
”。
(六)固定资产练习
1.新购固定资产
.(1）先反过账, 反初始化.(2）固定资产模块
;固定资产增加
;点击资产类别右边黄色标记
, 出现固定资产类别窗口
, 新增 ,录入固定资产类别.房屋及建筑物, 生产设备 , 篇二：金蝶实验报告
实验报告
课程名称
会计信息系统
实验项目名称
金蝶财务系统应用
班级与班级代码 09 财务管理班
实验室名称
(或课室)
专 业
财务管理
任课教师
钟红英
学 号：
姓 名:
苟佳
实验日期 : ２ 012 年 6
月 7
日
广东商学院教务处
制
姓名 苟佳
实验报告成绩
评语：
指导教师（签名)
年 月 日
说明 :
指导教师评分后，实验报告交院（系)办公室保存。
一、实验目得
在系统化、基本模块账务处理得基础上，练习工资系统，固定资产系统、财务分析、往
来管理与出纳系统等会计业务得账务处理．主要掌握四点 , 一就是固定资产初始化
;二就是基 本模块以外得其她模块如何进行账务处理；三就是如何设置自动转账凭证格式并生成凭证
;四 就是如何进行出纳管理 , 包括出纳系统初始化、出纳日常账务处理与支票管理等内容.二、实验原理
基于基本得记账凭证账务处理程序。坚持会计得借贷记账法规则 : 有借必有贷, 借贷必相 等.会计信息系统就是一门讲授计算机在会计领域得应用原理、技术与方法得课程．一般认
为会计信息系统就是基于计算机、将会计数据转换为信息得系统。
三、实验设备
每人配置 1 台电脑，安装有金蝶
2000、k3
系统与其她试验系统 / viｓual fox ｐr ｏ / ｐowｅｒｂｕ il ｄ er / ｅrwin，可访问
in ｔ e ｒ net.四、实验步骤
(一)实验一
由于实验一得实验步骤基本在实验二中都有，在此省略。（二）实验二
1.基本建账参数帐套名称：广东非凡工业股份有限公司
记账本位币
: 人民币（rmｂ)
企业类别 : 股份公司(不预设会计科目表）科目级别 :4 级 1０位：
4-2 —2-２会计期间：自然月份启用期间 :2001 年１月
2.初始化设置
币别 : 港币(ｈ kd),期初汇率 :1、０ 7
美元(ｕsd）, 期初汇率：
８、33;
往来单位设置, 包括代码、单位名称
;
部门 : 财务部、销售部、行政部、基本生产车间与辅助生产车间；
职员设置 , 包括姓
名、部门及职员类别；
凭证字 : 银收、银付、现收、现付、转
结算方式 : 现金支票、转账支票、银行汇票
会计科目设置, 包括科目代码、科目名称及辅助核算说明；
3.初始化数据
固定资产初始数据录入 , 包括代码、名称、类别、残值率、使用部门、入账日期、增加方式、原值、折旧方法、预计使用期间、折旧费用科目与累计折旧等项目;
往来业务资料设置，根据与各公司前期发生得往来业务进行设置, 主要涉及应收账款等科
目；
录入会计科目余额
;
4.账务处理（不考虑增值税等)
根据 1 月份发生得经济业务 , 编制会计分录并录入凭证;将凭证审核并过账 , 凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员；查瞧总账与明细账新建并查瞧 “营业费用 ”、“管理费用 ”科目多栏账;
查瞧试算平衡表与科目余额表。
5.固定资产处理新增、减少、其她变动。
6.工资处理工资项目设置；
工资计算公式设置；个人所得税及有关项目定义。
7.期末调汇、自动转账与结转本期损益
期末调汇 , 期末汇率：美元８、，港币
1、１ 2;
自动转账；
结转本期损益。
8.实验报告
编制非凡公司
2001
年１月
日资产负债表；
编制非凡公司
2001
年 1 月利润表；
分别设置管理费用、销售费用、期间费用与生产成本简易分析报表
;
利用自定义报表制作销售费用明细表
.(三)实验三
1.
建账
帐套文件名
: 辉煌
帐套名称 : 辉煌工业有限公司
应用模式 : 标准模式 +业务模式
记账本位币 : 人民币会计科目架构：
6-２－２ —2-２-2
会计期间界定方式：自然月份帐套启用期间 :2005 年１月增加用户 : 张娟、李娜。
2.初始化设置财务系统帐套选项；
设置业务系统帐套选项
;
基础资料设置，包括币别、往来单位、职员、会计科目、存活编码、存放地点及初始余额等设置;
3.日常账务练习录入记账凭证 ;
查询账簿 , 包括现金科目本月总账、应收账款
—长城公司明细账及管理费用多栏账。
4.报表练习
查询本月科目余额表
;篇三 : 我得金蝶实验报告
金蝶实验报告
大学最后一个有课上得学期, 我们学习了金蝶
k3
财务软件得操作与应用。有了大三会计
手工实验与用友
u8 财务软件得学习经验, 这学期 , 对于金蝶软件得学期比较顺利, 当然，之所
以这样顺利还有一个重要得元婴, 那就就是，蒋老师每节课都讲得很细致, 每个该注意得地方
都做了应有得提示，我们才不至于出现大得错误或偏差。通过这一学期得学习, 我能较为熟练
地应用金蝶财务软件处理一些问题, 相信在求职路上也会有很大得帮助。在学习得过程中，我有很多得体会与收获。下面我就针对每个过程，说一下自己得认识。
１帐套管理。
与用友软件一样, 金蝶财务软件得最开始也要进行帐套得设置与管理
.所不同得就是, 金
蝶软件在最开始，要设置组织机构。设置组织机构得原因, 系统中允许多个帐套存在，这样便
于对多个帐套进行管理。很遗憾, 这次我们只做了一个帐套, 没机会体会这样设置得优势。
二、总账系统
总账系统，就是我们整个学期学习得重点与核心内容，也就是以后工作中, 经常会应用得
功能 , 所以这部分 , 我学习得很认真。有了上次用友实验得经验, 我知道 , 总账系统得初始化设
置非常关键 , 因为，一个细小得错误就会导致后面有得功能不能应用, 所以 , 初始化得时候, 我很小心 , 没出什么错
.可后来才发现, 金蝶与用友得不同在于, 初始化时得一些错误, 您可以在在后面发现时再改, 或就是在添加一些功能。这样当然给我们得会计工作带来了很多得便利。但
就是，有利必有弊，这样一来, 可能在内部控制上就会有一定得问题了
.当然这就是我自己得
瞧法 , 也许，金蝶还有这方面得制衡措施, 只就是,我不知道罢了
.金蝶软件得总账系统流程与用友就是一样得, 都就是 , 初始化 ——日常业务 —-期末业务.日
常业务管理包括凭证录入、凭证审核、凭证过账等．在日常业务管理得过程中，必须做到, 认
真谨慎，因为很多得内容, 诸如如果涉及
“银行存款 ”科目，则要输入对应得结算方式与结算号,如果涉及有核算项目得科目, 则要输入对应得核算项目
.因为 , 一旦发生错误，就会增加工作量
.在日常业务得处理中，金蝶软件相较于
u ８ , 有两点就是比较方便得，第一, 可以设置模式凭证,因为一个单位所涉及得业务都就是经常性得, 某些
会计凭证也会经常用到, 设置了模式凭证时候, 大大方便了以后得工作，可以节省很多得
时间。第二点，系统中列出得报表可以直接引出以ｅｘｃ
e ｌ得格式呈现出来，这样就方便了
查瞧与管理。
日常业务处理完毕后，就要进行期末得账务处理与结账, 其工作主要有汇率调整、结转本
期损益、自动转账与期末结账。
三、报表系统
本月业务处理完毕后, 就要编制本期得会计报表，主要有, 利润表。资产负债便, 与现金
流量表。由于现金流量表得编制较为繁琐且应用较少, 我们只学习了前两个表报。
在这个过程中, 我们通过报表模板，编制企业得资产负债表、利润表, 并绘制了货币资金
表。总体过程与用友很相似，加上前面得工作中没什么错误, 所以这部分做起来很顺利。金蝶
在报表系统得优势在于它得报表账簿联查功能，通过该功能, 系统直接调用到科目得明细账界
面进行联查 , 方便了客户报表与账簿之间得快速关联查询。
四、固定资产管理系统
固定资产系统得管理与总账相似, 也包括初始化、日常业务处理与期末处理。
固定资产
系统得初始化工作包括进行参数设置、基础资料录入与初始资料录入, 初始化得过程比总账系
统得还要繁琐, 因为涉及到很多得固定资产卡片资料。幸而，做得时候, 还比较认真，没出现
什么问题，自己也庆幸了很长一阵。因为上次做用友得时候, 这个地方错了一点，导致后面得
工作废了很大得劲儿。
接下来得工作就就是固定资产得日常管理了。这主要包括, 固定资产得增加、减少、折
旧。在这个过程中, 除了固定资产得增加与减少时，固定资产卡片得管理要认真之外, 还要注
意折旧得管理，折旧得方法、固定资产得原值与固定资产得使用年限都会影响到每期得折旧
额，进而影响到利润．所以一定要注意这个地方。
固定资产得期末，需要进行期末对账。这一点与用友不同, 也就是我感觉，用友更加方便
得又一优势．
五、心得与体会
相比较用友, 我感觉金蝶软件使用起来更加方便。所以用起来也很顺手, 我相信，在以后
得工作中 , 这学期学得内容会给我很大得帮助．
除此之外 , 有一点就是任何会计工作都需要得, 那就就是认真细心。因为会计工作就是前
后联系得，一点错误就会导致很大得错误，会造成很大得损失。
最后 , 感谢老师这学期细心地教导, 让我们少走了很多弯路, 学到了很多得东西与对事物
认真得态度。篇四
: 金蝶 kis
实验操作报告
金蝶 kｉｓ个人全程实验
--
面向部门应用会计软件实验
实验报告
目录
一、
实验目得
二、
实验步骤
三、
实验结果与效果
四、
实验经验与教训
一、实验目得
通过进行金蝶
kis
个人全程实验, 了解该会计软件得主要功能及特点、初始化功能得使
用要领、日常业务处理得操作技巧以及期末处理得使用方法, 通过实际上机操作, 了解从编制
记账凭证 , 审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理得全过程。能
够熟悉掌握该软件得基本功能, 从日常得账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等
得管理以及期末财务报表得编制与分析等。通过对金蝶ｋｉ
s 软件得学习, 了解该软件得特点,体会集成化设计会计软件得诸多优势，并关注该软件对业务流程得控制方法以及如何结合用户
需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验, 在实验过程中全面得了解与熟悉会计实务, 掌
握会计基本概念, 熟悉会计核算得基本程序与基本方法．
二、实验步骤及具体内容
实验步骤流程图
币别
部门
职员
会计科目
初始余额
1.
系统初始化
1)建立账套 : 通过向导建立账套，设置系统初始信息。同时进行用户管理，设置用户基本信息 , 设置用户权限。
２)系统初始化：设置系统账套选项，进行基础信息设置。录入基础数据, 如币别、往来
单位、部门、职员、会计科目、初始余额等。
2.账务处理
1)根据资料中提供得经济业务进行记账凭证得编制编制完成得凭证。）切换到管理员账户，对填制完成得凭证进行审核.3）将审核完成得凭证进行过账处理。
４)结转当期损益, 将各损益类账户结转至本年利润。
5)
进行期末调汇。）进行期末结账，并对数据进行备份。
3.出纳管理
1)现金管理 : 录入现金日记账期初余额，并从账务处理系统中导入现金日记账数据。完成后进行现金对账与盘点工作。, 完成并保存后可在凭证查询中找到
２）银行存款管理
: 录入银行日记账期初余额，并从账务处理系统中导入银行存款日记账
数据。根据资料录入银行对账单数据并进行银行对账操作
.3）支票管理
: 进行支票登记、支
票领用得管理工作。
4.固定资产管理）新增固定资产
: 在 “固定资产增加
”中录入新增固定资产信息, 并生成相关记账凭证。）固定资产清理
: 在 “固定资产减少
”中填写相关固定资产清理信息, 并生成相关记账凭
证.）计提当期折旧
: 在 “计提折旧 ”中根据向导生成计提折旧得记账凭证
.5.工资管理
１)增加工资项目
: 在 “工资项目 ”中增加必要得工资项目，并设置其类型．
2)
设置工资
公式 : 在“工资计算方法
“ 中设置工资计算公式。
3)录入工资数据：在“工资数据输入
”中录入各员工得工资数据，并将工资数据复制到下
期.4)分配工资费用
: 在 “工资费用分配
” 中根据向导完成工资费用分配，并生成相关凭证．
6.往来管理
1)确认往来业务 : 通过账务处理功能录入相关业务 , 编制相关记账凭证，并进行审核、过账处理。
２)在“往来管理 ”中对资料中提到得相关业务进行核销处理。
7.报表处理
1)在 “报表与分析 ”功能中生成资产负债表与利润表。对报表科目计算公式进行设置 , 同时可设置报表属性、格式。）在 “自定义报表 ”中设计新建管理费用明细表，对当期管理费用明细账进行列示。
3)在 “工具 " 菜单中编制现金流量表。首先对现金流量表科目、时间进行设置，然后引入凭证，在 t 型账中对各项目加以分析 , 最后生成现金流量表。
第二篇：金蝶实验报告
本学期接触了金蝶K3财务软件，通过一个学期的学习，我对对ERP有了一个从浅及深的认识。
刚开始接触ERP，是一个小组的同学共同分工一起做，可能是由于刚开始的内容相对来说比较简单，所以基本都能按时并顺利地完成。可是后来老师开始让我们都分开着做，随着知识一步步的深入，我的问题也出现了。我的会计基础不够扎实，导致我在初始数据录入时，银行存款里的建设银行，中国银行和工商银行因币别不同而不知道怎么录入。而且因为自己的粗心大意导致了试算结果不平，记得自己当时用了一整节课的时间来回检查，最后还是在老师和同学的帮助下才找出了错误。但是由于在这上面耽误了过多的时间也导致了我后面的东西和别的同学落下很远。这样就使得自己很着急。但是越着急越容易出错，就越与别的同学落下的多，通过这件事说明在金蝶K3的操作和使用过程中，缺少耐心和细心是不行的。它的每一步都需要我们准确的完成。而在后面的操作中，用户名的来回替换也常常使我头疼。比如在在制作凭证的时候，我们要用冯塞的身份制作，而过账则需要更换操作员为甲全。因为此问题的不确定而使我常常得问旁边的同学。这就说明在对金蝶K3实行操作时一定要有扎实的基础，如果连基础都不扎实，在对金蝶K3的操作上比别人慢是正常的。而且通过金蝶的实验课，也让我不得不重新复习以前所学过的会计知识，让我的基础有了进一步的提高。再到后面固定资产管理系统的学习与操作过程中，可能由于自己前面的初始数据录入不正确，则导致了自己在资产组计提减值准备那无法做下去的情况。透过这个问题，让我明白了金蝶的每一步都是有联系的，如果想要顺利地完成它，就要按步骤进行，按部就班的正确做好每一步，才能确保以后实验工作的顺利。
通过本学期学习金蝶K3财务软件，结合自身所遇到的一些情况，我也得出了自己的一些心得体会与建议：
1、制定一份实验计划并认真执行。没有计划，将会导致进度缓慢，同时学习不连贯会造成难以对整个ERP系统形成整体的认识。
2、新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改
3、做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。
4、精确的计算。每个涉及数据计算和处理的方面都是那么的精确，不一小心就会弄错，这个让自己很头痛
5、加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。
6、经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。
7、做好实验总结。每次做完实验都要应该吧本次实验所欲到的问题、原因、解决方法记录下来。这样有利于自己很好地解决问题而且也使自己接下来的实验操作比较顺利。
8、遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。
通过这次实验课程，让我体会到要做一个优秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎实的计算机基础知识，足够的细心和耐心，而且还要求我们把之前所学的专业知识综合起来加以运用，做到融会贯通。对于我来说，距离这些还是有一定的差距的，但它也同时让我看清了自己的努力方向。
第三篇：金蝶软件实验报告
实验目的：了解会计软件的功能，利用会计软件进行会计处理的模式、方法、技术、技巧。
实验内容：
1.系统初始化：在这个实验中首先我们进行了金蝶系统帐套的建立，创建了公司名称、成立时间等基本信息，以及对公司会计架构的设定。其次添加公司会计系统的操作人员，并赋予其相应的职责权限，以便后期进行账务的处理。接下来是最重要的系统初始化程序，对财务系统帐套的设定，并录入所需要的初期数据资料，包括职员、部门、期初余额等。同时还学习了如何进行帐套的恢复与备份。
2.账务处理：实验二中我们主要是进行凭证的编制和审核，同时还学习了如何查询总账和明细账。
3.出纳管理：这次实验我们学习了与出纳相关的各类现金和银行存款业务以及支票的处理。现金模块主要有以下功能点：现金日记账、现金盘点单、现金对账和现金日报，我们主要学习了前三个内容。银行存款的学习集中在银行日记账的编制和银行对账单的填写与审核。最后学习了支票业务的相应知识。
4.固定资产：固定资产是公司非常重要的实物资产，所以固定资产的管理也是我们金蝶软件实习中非常重要的一个模块。我们学习了固定资产的新增和减少处理，以及计提折旧和查看固定资产相关明细账的方法。
5.工资核算：这个模块中我们首先进行了工资项目的新增，然后对需要计算的工资项目进行公式的设定，并在老师的要求下理解并记忆了比较重要的几个工资项目核算的公式。接下来就是录入员工的工资数据，并分配员工本月的工资生成本月工资表。
6.往来管理：在现实中公司会与其他公司有各种各样复杂的往来业务，所以在金蝶软件中往来业务的管理也是一个重要的模块。这个模块中我们学习了往来业务的确认与核销，以及往来对账单的查询与输出。
7.报表处理：最后的实验阶段就是进行公司这个月报表的输出。我们先是学习了自定义报表的编制和输出，然后用系统中自带的模板进行了资产负债表、利润表和现金流量表的编制以及输出。
遇到困难以及解决办法：
1.第一节课进行系统的初始化并没有遇到太大困难，直到进行到固定资产业务的处理时，结转相应的损益账户，许多同学都发现数目不对以及不能计提折旧。原因就在于先前初始化时固定资产的初期数据录入错误，并且初期数据录入完毕便不可更改了。针对这一困难，我们只能选择重新录入期初数据，然后开启帐套进行再一次的业务处理。
2.在进行账务处理时，总是会发生各种因为马虎造成的错误。比如编制凭证时对记账凭证“收付转”性质的选择，会计科目的选定以及相应数据的计算。对于这个困难的解决方法，一方面提高了编制记账凭证的仔细程度，另一方面在审核时让同桌同学处理，进行第二次的检查。若进行账务处理之后的项目时仍发现错误，可以进行反过账对错误的凭证进行修改。
3.在进行报表管理时，发现输出后仍有些项目与其他同学不尽相同，查明原因发现是在编制记账凭证时，没有将相应的支出记录到正确的费用类账户里。同时现金流量表的编制相对其他两个报表来说是相对复杂的，所以在听从老师的建议后，自己单独进行了第二次的报表编制，以加深记忆。
总结：
1.新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改
2.做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。
3.加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。
4.经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。
5.遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。
6.。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利。
实验结果（见表）对会计软件应用的评价：
优点：
1.金蝶软件功能基本齐全，除一些公司特殊需求外能满足公司大部分业务，性能稳定。安装实施、维护方便；对公司业务处理的分类明确且简洁，让人一目了然。
2.在基本功能上包括：组织结构、人员信息、薪酬、培训、考勤、绩效、招聘、福利、制度文档管理等； 在系统功能上包括：用户登录、语种选择、功能和权限设置、流程制订等。
3.操作相对简单。对于系统操作人员容易上手，账务处理流程安排得当。
缺点：
1.在相应功能上的设置并不完善，比如：外币方面，每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率、新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便等等。
2.所有模块集成与各功能模块独立选配最大
区别在于集成化软件只能单机使用。集成化产品使客户投资浪费。无法适应客户的个性化使用。
第四篇：管理信息系统金蝶KIS实验报告
齐鲁工业大学实验报告 成绩
课程名称 管理信息系统 指导教师 刘永生 实验日期 2013年11月26日
院（系）文法学院 专业班级
行管11-3班 实验地点 机电楼C座338
学生姓名 周晶 学号 201112031086 同组人 无
实验项目名称 具体管理信息系统操作（实验一）
一、实验目的和要求
1.了解熟悉具体的管理信息系统的功能、模块，并学习其相关操作。结合管理学原理思考部门设置和岗位职能的确立；
2.基本掌握ERP软件的使用，教学实验课通过软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理、财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理。
二、实验原理
根据对最终生产产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求日期，再导出制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，并进行需求资源和可行性之间的进一步平衡。
三、主要仪器设备或材料
装有金蝶KIS软件的PC机一台
四、实验方法与步骤 此次实验内容涉及金蝶KIS系统中供应链业务中的采购、销售、仓存和存货管理。
账套的建立和功能的使用(一)
1．新建账套：在启用金蝶KIS专业版系统之前，首先要先新建一个账套，这是金蝶KIS专业版系统使用的第一步。以金华电子公司为例新建账套。
（1）单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】，点击【金蝶KIS专业版】的【工具】，进入【账套管理】，出现账套管理登陆界面；
（2）初次登陆，用户名：Admin，无密码。直接点击【确定】。进入【金蝶KIS专业版账套管理】窗口；
（3）点击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择并单击【新建账套】，设置账套参数；
（4）账套号、账套名称、账套描述、数据库路径、公司名称等参数设置完成后，单击【确定】按钮，系统将进行账套的建立；
（5）账套建立完成后，账套管理窗口就出现一个账套列表，即完成新建账套工作。2．账套的备份与恢复：为了保证使用软件财务数据的安全性，要对账套定期做数据备份。以金华电子公司为例。
齐鲁工业大学实验报告（附页）
（1）直接中在账套管理界面选择金华电子公司账套，单击【操作】菜单。选择【备份账 套】，点击“备份账套”按钮，进入账套备份处理界面；
（2）在账套备份界面中，要备份的帐套信息中账套号与账套名称是系统指定的，备份路径用户可以另行指定，文件名称用户也可以重新命名。点击“确认”按钮，系统进行账套图备份处理；
（3）当原账套数据遭到破坏，导致无法再使用原账套时，我们可以“账套恢复”功能将原账套的备份数据以账套的形式解开并进行使用。、(二)系统初始化
KIS专业版系统初始化工作分为系统设置、用户管理、基础资料录入初始数据录入、启用KIS专业版系统几部分业务处理。
1.系统设置
包括系统参数设置、工厂日历设置等。2.用户管理
（1）双击【金蝶KIS专业版】图标，进入KIS专业版主页面，选择【基础资料】模块，点击【用户管理】，进入用户设置；
（2）选择【新建用户组】，在“用户组名”中输入“办公室”；（3）新建用户，单击【用户管理】菜单，选择【新建用户】；（4）用户授权。3.基础资料录入
包括币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目等设置。4.初始数据录入（1）应收初始数据录入；（2）应付初始数据录入；（3）总账初始数据设置。5.启用KIS专业版系统(三)进行采购管理业务的练习
采购管理是企业供应链的开始，对企业来讲具有非常重要的作用，对采购全程进行有效控制与跟踪，是企业提高管理水平、控制成本的必经环节。1.采购价格资料
（1）在KIS专业版主窗口选择【采购管理】，【采购价格资料】，点击进入采购价格录入窗口；
（2）单击【供应商】，选择供应商进行物科的采购价格管理，当然我们也可以选择按供应商进行物科的采购价格管理；
（3）选择进行采购报价的供应商，然后单击工具条中的【新增】按钮，系统打开供应商供货信息窗口；
（4）录入信息，单击【保存】，保存所做的操作。
齐鲁工业大学实验报告（附页）
2.采购业务处理
（1）选择【采购管理】，【采购订单】，单击进入采购订单新增窗口；
（2）录入采购订单，确保无误后，单击【保存】，保存刚才所做的采购订单，单击【退出】。返回KIS专业版主窗口；（3）外购入库管理。3.采购单据及报表查询
（1）选择【采购管理】，【采购入库单序时簿】，单击进入采购入库单序时簿；（2）系统按默认的过滤条件自动列式满足条件的记录。在窗口中点击过滤，进入过滤条件窗口，可以更改过滤条件。在【条件】选项中，将【红蓝标志】改为全部；（3）在【排序】选项中，选定要排序的记录“日期”，单击【添加】；（4）进行采购报表的查询。(四)进行销售管理业务的练习
1.销售报价
（1）在KIS专业版主窗口，选择【销售管理】，【销售报价】，单击进入销售报价单录入窗口；
（2）录入信息后，单击【保存】，保存所做的销售报价单的设置，单击【退出】，返回到KIS专业版主窗口；
（3）选择【销售管理】，【销售报价单序时簿】，单击进入销售报价单序时簿窗口。2.销售业务处理
（1）选择【销售管理】，【销售订单】，单击进入销售订单新增窗口；
（2）选择通过关联销售报价单的方式生成销售订单，单击【源单类型】，在下拉列表框中选择销售报价单；
（3）选择需要关联的记录，单击【返回】，回到销售订单新增窗口，系统自动将所选销售报价单的相关信息携带到销售订单中；
（4）选择【销售管理】，【销售出库】，单击进入销售出库单新增窗口；（5）单击【源单类型】，在下拉列表框中选择销售订单；（6）销售发票的操作。3.销售单据及报表查询
（1）选择【销售管理】，【销售收入统计表】，单击进入报表过滤条件窗口；（2）单击【确定】，系统按照过滤条件显示出“销售收入统计表”；（3）查看完毕，单击【退出】，返回到KIS专业版主界面。(五)进行仓存管理业务的练习
1.入库处理
（1）选择【仓库管理】，【产品入库】，单击进入产品入库单新增窗口；
（2）信息录入完毕，单击【保存】，完成了产品入库单的新增操作。如果产品质量不合格，需要退回到生产线重新加工，可以通过红字产品入库单处理。单击【退出】，返回KIS
齐鲁工业大学实验报告（附页）
专业版主窗口； 2.出库处理
（1）选择【仓存管理】，【生产领料】，单击进入生产领料单新增窗口；（2）按照要求修改或补录相关信息；
（3）信息录入完毕后，单击【保存】，完成生产领料单的制作；（4）由此进行其他出库管理。3.其他处理（以盘点处理为主）（1）盘点的具体流程 第一、备份账存数据；
第二、打印盘点表进行实地盘点； 第三、录入盘点数据； 第四、编制盘点报告；
第五、根据盘点结果自动生成盘盈盘亏单据； 第六、进行账面数据调整。
（2）选择【仓库管理】，【盘点】，单击进入盘点方案新增、维护窗口。4.仓库单据及报表查询
（1）选择【仓库管理】，【出库类单据序时簿】，初次进入时，会弹出过滤条件窗口供选择，以后系统则自动按默认方案直接进入显示结果窗口；
（2）在【条件】选项中，将【红蓝标志】、【审核标志】都改为全部，【时间】设为本期，【事务类型】选择为出库业务；
（3）单击【上查】、【下查】按钮查询被该单据关联的单据与该单据关联的单据，单击【退出】按钮返回KIS专业版窗口；（4）仓库报表的查询操作。
五、实验心得与体会
通过对管理信息系统的学习与这一次的实际上机操作：
1.熟悉了软件应用的一些必要操作，账套的基本设置和建立，了解了系统各部分的构架 和实现过程；
2.基本了解了金蝶KIS软件的基本操作流程，建立账套、系统初始化及其他业务处理，也基本了解了金蝶KIS中各模块系统中有哪些功能，能达到什么样的目的；
3.知道了ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提高竞争力。然后，能够借ERP来提升决策管理的能力；
4.通过实验能够根据企业生产制造管理理论，进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程，并且更加了解了生产链管理的基本原理； 5.通过这次试验，亲身接触应用了金蝶KIS，虽有对实验过程并不是太熟练，但是通过理论与实践的结合，深化了理解，提高了动手能力，为以后的学习积攒了宝贵的经验。
第五篇：金蝶ERP——K3实验报告
金蝶ERP-K/3实验报告
实验目的
掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。
该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
实验要求
1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账
3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。
5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
实验内容
一、帐套管理
帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。
1、建立帐套
首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。
2、设置帐套属性及启用帐套
在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间
3、备份帐套
为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。
4、恢复帐套
在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。
二、帐套初始化
（一）帐套初始化概述
帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。
1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。
2、初始化：录入各系统的初始数据。
3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。
4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。
5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。
（二）初始化准备
1、基础资料完整准确录入。
包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。
2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。
3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。
4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。
（三）基础资料设置
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。
2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
4、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位
注意点：
a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；
A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）
（四）启用业务系统
基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮；再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。
（五）总账系统参数设置
1）登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。
3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。
（六）应收账款系统参数
1）.双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。
2）.单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。
4）.设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。5）.单击“确定”按钮，保存参数设置。
（七）应付账款系统参数
1）.双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。
2）.切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。
3）.切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。
（八）存货核算系统设置
1）.双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。
（九）5、应收初始数据录入
1、初始数据录入
1）核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。
2）录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。3）单击“保存”按钮，保存当前销售发票。
2、转余额
1）在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1）双击
财务会计
→
应收款管理
→
初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。
（十）应付初始数据录入
1、初始数据录入
A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。
B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。
2、转余额
1）在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1）双击
财务会计
→
应付款管理
→
初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。
（十一）总账初始数据设置
双击
系统设置
→
初始化
→
总账
→
科目初始数据录入，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。
三、用户管理
主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。
四、生产数据管理系统
生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM（物料清单）的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。1.需要设置的内容和日常操作流程
生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。2.可执行的查询与生成的报表
生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向
物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。
五、业务模块实战
（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。
1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证
6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。
总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。
（二）业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）
1.模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。
2.销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。
3.物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护，4.对采购订单进行处理。5.外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。6.委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。
7.委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。
8.采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。
9.外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。
10.委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。
11.生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。
12.生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。
13.产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。
（三）采购发票处理
1、录入与审核
选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。
2、勾稽
选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。
（四）外购入库成本核算
外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。
首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。
财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。
（五）委外加工入库成本核算
1、委外发票处理
双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票（普通）”，再单击“生成”，打开“购货发票（普通）”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。
2、委外发票勾稽
双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。
3、委外加工入库核销
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。
4、材料出库成本核算
双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。
5、委外加工入库成本核算
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。
（六）销售发票处理
销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。销售发票的处理主要分为两个方面: 1.销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。
2.销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。
（七）付款单
付款单的处理主要分为三个方面：
1、应款查询
企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。
2、付款单录入
双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。
3、付款单审核
以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。
（八）收款单的处理
1、查询
登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。
2、录入
双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。
3、审核
登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。
（九）材料成本核算
1、材料出库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。
2、自制入库核算
选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。
3、产成品入库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。
（十）凭证模板
1、采购发票生成凭证
1）新增凭证模板。
以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块-存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式。
2）生成凭证。
在 供应链模块凭证管理-生成凭证，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。
2、财务单据生成凭证
付款单生成凭证的处理方法如下：
（1）选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成。（2）双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。（3）选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。（4）单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应付）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。收款单生成凭证的处理方法如下：
（1）双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成，打开“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，选择“收款”。
（2）选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。（3）单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应收）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。
3、总账凭证处理（1）凭证录入
1）双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入，打开“记账凭证”处理窗口。
2）录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。3）逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。
注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。凭证查询、修改、删除
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。（2）凭证审核
更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。（3）凭证过账
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。
六、财务账簿和报表
（一）账簿查询
常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。
1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。
2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。
3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
（二）报表
报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。
1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表，单击 视图 —— 显示数据，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。
2、打印报表
报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印
3、自定义报表
新建报表 财务会计—报表—新建报表
七、期末结账
先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。
1、业务系统结账
物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。
（1）双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。（2）开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。
2、应收款管理结账
审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。
（1）双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。（2）单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。（3）单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口（4）单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。
（5）单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。（6）选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。
3、应付款管理结账
期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。
4、总账结账
会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账
实验感想
金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。以下是我们在学习中的几点心得体会：
第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。
第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。
第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。
第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性？ 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证；期末发票未到要进行暂估处理；暂估处理要在“物资采购”的贷方体现；所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。
第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。
第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际；只学不用，很难深入。
我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
坚持“活到老，学到老”的信念，我们必能成就属于自己的一片天空。“点点滴滴，造就不凡。”在以后的学习和工作中我们不断积累经验，细心加耐心，怀着无限憧憬与希望，定能把枯燥的工作演变成多姿多彩的生活。
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