☆金蝶K3实验报告最终版要点（小编推荐）

第一篇：☆金蝶K3实验报告最终版要点（小编推荐）

帐套管理

一、新建帐套

步骤：开始→程序→金蝶K3→金蝶K3服务器配置工具→帐套管理

帐套管理登陆

按【确定】

进入金蝶K3帐套管理窗口，按【新建】

出现当前窗口

输入帐套号和帐套名称深圳绿色原野公司，选择数据库文件路径和日志文件路径，按【确定】，等待几分钟后，会显示出来帐套列表。

然后进行属性设置。

二、帐套备份

第一次备份一定要完全备份。用户管理

在【帐套管理】界面点击【用户】。

进入【用户管理】界面。

点击新建用户。

设置完成后点【确定】。系统初始化

一、核算参数设置 打开金蝶K3主控台登录。

要选择自己新建好的帐套，选择【命名用户身份登录】，输入用户名和密码，点击【确定】。进入金蝶K3主界面。

【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【系统参数设置】

点击【完成】，完成系统参数设置。

二、系统设置

【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】

三、基础资料设置

【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 单击【文件】菜单下的【从模版中引入科目】

进入【科目模版】窗口，选择股份制企业。

单击【引入】

单击【全选】后按【确定】

正在引入科目

引入科目成功。

引入好的会计科目。

四、计量单位设置

【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】

点击【新增】，在框中输入“数量组1”

在新增的数量组里面输入新增的计量单位，输入好后按【确定】

设置好的数量组。

五、会计科目设置

【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 在【资产】中新增科目

六、部门设置

【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【核算项目管理】

在左边核算项目中点击【部门】，然后在右侧点击【新增】，在出现的窗口中输入代码和名称。

七、职员设置

步骤类似于“新增部门” 新增好的职员列表

八、供应商设置 步骤类似于“新增部门” 新增好的供应商列表

九、客户设置

步骤类似于“新增部门” 新增好的客户列表

十、仓库设置

步骤类似于“新增部门” 新增好的仓库列表

十一、物料设置

步骤类似于“新增部门” 新增好的物料列表

十二、暂估入库

【系统设置】→【初始化】→【采购管理】→【录入启用期前的暂估入库单】，进入下面窗口。

按【确定】，进入下面窗口，按【新增】。

出现外购入库单，并录入数据内容。

录入完毕后单击【保存】，按【退出】，返回到【启用期前的暂估入库】界面，在该界面按【审核】，就完成了暂估入库单的录入。

单据审核成功。

【系统设置】→【初始化】→【采购管理】→【录入启用前未核销销售出库单】，类似于录入启用期前的暂估入库单的步骤，完成销售出库单。

十三、启用供应链系统

【系统设置】→【初始化】→【库存核算】→【启动系统业务】，弹出如下窗口。

单击【是】，会重新弹出登录界面，完成初始化。供应链系统日常业务处理

一、采购业务 流程：【采购申请单】→【采购订单】→【收料通知单】→【外购入库单】→【采购发票】→【付款单】，除【付款单】外，其他单据在采购系统中处理。

业务1：2006年7月5日从苏州电子厂采购鼠标键盘各50个，采购单价为10元 【采购申请单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单-新增】，如下图所示。

进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。

生成单据后要在【采购申请单-维护】中审核。

【采购订单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-新增】，进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。

生成单据后要在【采购订单-维护】中审核。

【收料通知单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【收料通知】→【收料通知单-新增】，进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。

【外购入库单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库单-新增】，进入后可进行单据的输入或从其他单据引入数据，输入后点【保存】。

【采购发票】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-新增】，进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。

二、委外加工业务

业务2:2006年7月5日，葛放从原料仓领料镀锌钢板100公斤，发送到西安电子厂采用新工艺加工，2006年7月15日将加工好的物料框架外壳90个送回半成品仓。同日加工单位开来发票金额1800元，发生运费400元（可抵扣40元）。流程：【委外加工发出】→【委外加工成品的入库】→【费用发票】→【采购发票】→【钩稽】→【委外加工入库核算】 【委外加工发出】

【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工出库-新增】

【委外加工后物料的入库】

【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工入库-新增】

【委外加工费用发票】

【供应链】→【采购管理】→【费用发票】→【费用发票-新增】

【委外加工发票】

【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-新增】

【委外加工成品的入库】

三、销售业务 销售资料设置

业务3：天津一汽丰田有限公司订货绿色牌高端电脑在20台以内，报价为8000元，20台至100台，报价为7500元，100台以上为7000元，但最低价格不得低于7000元。销售价格管理 步骤：【供应链】→【销售管理】→【价格管理】→【价格参数设置】 打开价格管理选项。如图所示，全部资料采取默认设置。

【基础资料】→【销售管理】→【价格政策维护】

单击【新增】，填写价格价格政策编号和价格政策名称，然后单击【保存】。在左边华北区选择天津一汽丰田有限公司，单击【新增】。填写好信息，如下图所示：

单击【保存】，退出后在价格方案维护窗口内再点击【价控】，进入填写相应信息。

完成价格资料的设置。信用管理

业务4：天津一汽丰田有限公司信用等级是A，信用额度是人民币100000元，同时也进行信用数量和信用期限的管理。

【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】，在华北区选择天津一汽丰田有限公司，单击【属性】，打开【客户-修改】，在【是否进行信用管理】处挑勾。

【供应链】→【销售管理】→【信用管理】→【信用管理维护】，打开【系统基本资料（信用管理）】，选择天津一汽丰田有限公司，单击【启用】，再单击【管理】，进行信用管理，输入相应数据后，单击【保存】。

在工具菜单的【选项】设置信用参数，【公式】选项中设置信用额度。

销售业务处理

业务5：华南电子科技中心于2006年7月8日向销售部杨柳订购绿色牌终端电脑10台，销售6000元（不含税），2006年7月10日，销售部通知仓库发货，同日仓库发货。仓管部何家于2006年7月10日根据销售部通知仓库发货，会计杨峥2006年7月10日开出增值税发票，各业务主管人员负责审核所负责的所有单据。销售订单 步骤：【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】

录入信息后，进入订单维护，进行审核。发货通知单 步骤：【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-新增】，用管理法填制单据。

销售出库单 步骤：【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库单-新增】，用管理法填制单据。

销售发票

销售业务

业务6:上海大江公司于2006年7月5日向销售部宋朝订购绿叶电脑10台，销售价4000元（不含税）；2006年7月6日销售部开具销售发票；2006年7月10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。销售发票 流程：【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票-新增】

四、仓存业务处理

基础设置，设置存量管理成功，如下图所示。

入库管理

产品入库

业务7:7月20日收到总装车间送来的绿色电脑中高端各50台，当日入成品库。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库-新增】

业务7:7月20日收到广州彩管厂送来的最新样品光驱50个，入原料仓。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【其他入库-新增】

出库处理 生产领料

业务8：剪板车间小王于2006年7月11日从原粮仓领用镀锌钢板60公斤。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料-新增】

其它出库

调拨处理

业务9:7月23日发现多媒体印象应该入成品库而现在入了原料仓，现更改重新入库。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单-新增】

仓库盘点处理

备份账存数据

物料盘点表

物料盘点报告单

盘点报告单

受托加工处理

业务10:7月1日接受兵马电子公司镀锌钢板100公斤，7月20生产出框架外壳90个，7月23日把货发给委托方兵马电子公司，同日开出发票5000元。流程：【供应链】→【仓存管理】→【受托加工】→【受托加工材料入库-新增】

流程：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【销售出库-新增】

第二篇：金蝶实验报告

本学期接触了金蝶K3财务软件，通过一个学期的学习，我对对ERP有了一个从浅及深的认识。

刚开始接触ERP，是一个小组的同学共同分工一起做，可能是由于刚开始的内容相对来说比较简单，所以基本都能按时并顺利地完成。可是后来老师开始让我们都分开着做，随着知识一步步的深入，我的问题也出现了。我的会计基础不够扎实，导致我在初始数据录入时，银行存款里的建设银行，中国银行和工商银行因币别不同而不知道怎么录入。而且因为自己的粗心大意导致了试算结果不平，记得自己当时用了一整节课的时间来回检查，最后还是在老师和同学的帮助下才找出了错误。但是由于在这上面耽误了过多的时间也导致了我后面的东西和别的同学落下很远。这样就使得自己很着急。但是越着急越容易出错，就越与别的同学落下的多，通过这件事说明在金蝶K3的操作和使用过程中，缺少耐心和细心是不行的。它的每一步都需要我们准确的完成。而在后面的操作中，用户名的来回替换也常常使我头疼。比如在在制作凭证的时候，我们要用冯塞的身份制作，而过账则需要更换操作员为甲全。因为此问题的不确定而使我常常得问旁边的同学。这就说明在对金蝶K3实行操作时一定要有扎实的基础，如果连基础都不扎实，在对金蝶K3的操作上比别人慢是正常的。而且通过金蝶的实验课，也让我不得不重新复习以前所学过的会计知识，让我的基础有了进一步的提高。再到后面固定资产管理系统的学习与操作过程中，可能由于自己前面的初始数据录入不正确，则导致了自己在资产组计提减值准备那无法做下去的情况。透过这个问题，让我明白了金蝶的每一步都是有联系的，如果想要顺利地完成它，就要按步骤进行，按部就班的正确做好每一步，才能确保以后实验工作的顺利。

通过本学期学习金蝶K3财务软件，结合自身所遇到的一些情况，我也得出了自己的一些心得体会与建议：

1、制定一份实验计划并认真执行。没有计划，将会导致进度缓慢，同时学习不连贯会造成难以对整个ERP系统形成整体的认识。

2、新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

3、做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

4、精确的计算。每个涉及数据计算和处理的方面都是那么的精确，不一小心就会弄错，这个让自己很头痛

5、加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

6、经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

7、做好实验总结。每次做完实验都要应该吧本次实验所欲到的问题、原因、解决方法记录下来。这样有利于自己很好地解决问题而且也使自己接下来的实验操作比较顺利。

8、遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

通过这次实验课程，让我体会到要做一个优秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎实的计算机基础知识，足够的细心和耐心，而且还要求我们把之前所学的专业知识综合起来加以运用，做到融会贯通。对于我来说，距离这些还是有一定的差距的，但它也同时让我看清了自己的努力方向。

第三篇：金蝶软件实验报告

实验目的：了解会计软件的功能，利用会计软件进行会计处理的模式、方法、技术、技巧。

实验内容：

1.系统初始化：在这个实验中首先我们进行了金蝶系统帐套的建立，创建了公司名称、成立时间等基本信息，以及对公司会计架构的设定。其次添加公司会计系统的操作人员，并赋予其相应的职责权限，以便后期进行账务的处理。接下来是最重要的系统初始化程序，对财务系统帐套的设定，并录入所需要的初期数据资料，包括职员、部门、期初余额等。同时还学习了如何进行帐套的恢复与备份。

2.账务处理：实验二中我们主要是进行凭证的编制和审核，同时还学习了如何查询总账和明细账。

3.出纳管理：这次实验我们学习了与出纳相关的各类现金和银行存款业务以及支票的处理。现金模块主要有以下功能点：现金日记账、现金盘点单、现金对账和现金日报，我们主要学习了前三个内容。银行存款的学习集中在银行日记账的编制和银行对账单的填写与审核。最后学习了支票业务的相应知识。

4.固定资产：固定资产是公司非常重要的实物资产，所以固定资产的管理也是我们金蝶软件实习中非常重要的一个模块。我们学习了固定资产的新增和减少处理，以及计提折旧和查看固定资产相关明细账的方法。

5.工资核算：这个模块中我们首先进行了工资项目的新增，然后对需要计算的工资项目进行公式的设定，并在老师的要求下理解并记忆了比较重要的几个工资项目核算的公式。接下来就是录入员工的工资数据，并分配员工本月的工资生成本月工资表。

6.往来管理：在现实中公司会与其他公司有各种各样复杂的往来业务，所以在金蝶软件中往来业务的管理也是一个重要的模块。这个模块中我们学习了往来业务的确认与核销，以及往来对账单的查询与输出。

7.报表处理：最后的实验阶段就是进行公司这个月报表的输出。我们先是学习了自定义报表的编制和输出，然后用系统中自带的模板进行了资产负债表、利润表和现金流量表的编制以及输出。

遇到困难以及解决办法：

1.第一节课进行系统的初始化并没有遇到太大困难，直到进行到固定资产业务的处理时，结转相应的损益账户，许多同学都发现数目不对以及不能计提折旧。原因就在于先前初始化时固定资产的初期数据录入错误，并且初期数据录入完毕便不可更改了。针对这一困难，我们只能选择重新录入期初数据，然后开启帐套进行再一次的业务处理。

2.在进行账务处理时，总是会发生各种因为马虎造成的错误。比如编制凭证时对记账凭证“收付转”性质的选择，会计科目的选定以及相应数据的计算。对于这个困难的解决方法，一方面提高了编制记账凭证的仔细程度，另一方面在审核时让同桌同学处理，进行第二次的检查。若进行账务处理之后的项目时仍发现错误，可以进行反过账对错误的凭证进行修改。

3.在进行报表管理时，发现输出后仍有些项目与其他同学不尽相同，查明原因发现是在编制记账凭证时，没有将相应的支出记录到正确的费用类账户里。同时现金流量表的编制相对其他两个报表来说是相对复杂的，所以在听从老师的建议后，自己单独进行了第二次的报表编制，以加深记忆。

总结：

1.新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

2.做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

3.加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

4.经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

5.遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

6.。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利。

实验结果（见表）对会计软件应用的评价：

优点：

1.金蝶软件功能基本齐全，除一些公司特殊需求外能满足公司大部分业务，性能稳定。安装实施、维护方便；对公司业务处理的分类明确且简洁，让人一目了然。

2.在基本功能上包括：组织结构、人员信息、薪酬、培训、考勤、绩效、招聘、福利、制度文档管理等； 在系统功能上包括：用户登录、语种选择、功能和权限设置、流程制订等。

3.操作相对简单。对于系统操作人员容易上手，账务处理流程安排得当。

缺点：

1.在相应功能上的设置并不完善，比如：外币方面，每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率、新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便等等。

2.所有模块集成与各功能模块独立选配最大

区别在于集成化软件只能单机使用。集成化产品使客户投资浪费。无法适应客户的个性化使用。

第四篇：金蝶ERP供应链—实验报告

ERP上机报告单

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

第五篇：金蝶实验报告分析分享

实验报告

一.实验目得

通过进行金蝶

k ｉ s 个人全程实验, 从建账到日常业务处理，报表练习, 购销存业务处理

等相关操作 , 了解该会计软件得主要功能及特点, 更深入得掌握功初始化能得使用要领、日常

业务处理得操作技巧及期末处理得使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期

末结账以及编制财务报表等一系列会计处理得全过程。通过个人全程实验, 全面得了解与熟悉

会计实务 , 掌握会计基本概念, 对会计核算得基本程序与基本方法有了更深一步得掌握。

二。实验原理

借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。

资产 =负债＋所有者权益

三.实验设备

装有金蝶

kis

专业版软件得电脑，金蝶实验教材

四。结果预测

根据实验教材以及掌握得知识进行实验, 得到实验结果。将辉煌工业有限公司２

0１ 2 年

发生得经济业务完整正确得体现在账套中, 为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用得财

务信息 , 有利于做出正确得经济决策。

五、实验步骤

(一)建账

１。建账套。

(1)

金蝶ｋ is

专业版 →工具 →账套管理 →新建。录入相关数据

.(2）

“金蝶 kis

专业版 ”,以

“mａ nａ g ｅ r ”，密码为空，登录到

“ ao11＼辉煌工业有

限公司 ”，进入金蝶

k ｉ s 专业版主界面。（）

“基础设置 ”模块 ,“系统参数 ” →“会计期

间”→“设置会计期间

”,启用会计为

“２ 012”

→“财务参数 ”，启用会计为

“2０12“，启用会计期间为

“1＂.２。增加用户。

基础设置 →用户管理 →新建用户 →录入相关用户及其权限

.（二)初始化

1.设置财务系统账套选项

(１)增加电汇结算方式：基础设置

→结算方式 →新增 →代码：

js02,名称 : 电汇

(2)

选择凭证保存后立即新增

: 账务处理 →凭证录入 →查瞧 →选项 →选定 “凭证保存后立即新

增”

→确定

２．设置业务系统账套选项

(１）增加存放地点。基础设置

→核算项目 →仓库 →新增。依次录入。

３。基础资料

（1）增加美元币别

基础设置 →币别 →新增 →币别代码：ｕ sd, 币别名称 : 美元 , 记账汇率 : 8、7

(2)

增加客户

基础设置 →核算项目 →客户 →新增．

(３)增加供应商基础设置 →核算项目 →供应商 →新增。（４)增加部门

基础设置 →核算项目 →部门 →新增。

(5）增加职员 基础设置 →核算项目 →职员 →新增。

(6)

增加或修改会计科目

基础设置 →会计科目 →文件 →从模块中引入会计科目 →小企业会计制度科目 →引入 →确定 →根据实验材料一一修改或删除会计科目 , 设定相关科目得核算项目.(7）增加存货编码

基础设置 →计量单位 →新增 →数量组与重量组 →在数量组下新增 “块 ”与 “台 ”。在重量组下新增 “公斤 ”与“吨” →关闭 →核算项目 →物料 →新增 →根据存货编码一一填写。

（8)初始余额

初始化 →科目初始数据

→根据实验材料一一填写

(三）日常账务练习

1.录入记账凭证

(１)基础设置 →凭证字.设置凭证字为：收, 付，转．

(２）初始化 →启用财务系统 →结束初始化 , 启用财务系统。（3）账务处理模块 →凭证录入 →录入相关数据信息。

(4）张娟登录系统，审核记账。

2.查询账簿

（1)账务处理模块, 查询相关明细账，日记账, 总账。

(2)

查询管理费用明细账。多栏式明细账

→设计 →新增 →会计科目６

602，自动编排，币别

代码ｒ mｂ →保存 →点击 “管理费用多栏式明细账

” →确定

(四)报表练习

1.查询本月科目余额表。

(１）保证凭证已全部过账。

（2)报表分析 , 资产负债表 , 点击自动计算图标

.调整报表中不正确项目。

2.制作自定义报表

报表与分析 →自定义报表 →新建 →根据实验材料一一录．（五）工资练习

1.增加工资项目

(1）

“工资管理 ”模块 , “类别管理 ”，新建，工资类别。输入类别名称

“正式工 “, “临时

工”.(2)“项目设置 ”。项目设置, 新增。输入工资项目。

2.输入工资公式。

(1）

“公式设置 ”。新增 →公式名称 : 正式工工资 →计算方法：按实验教材一次输入 →公式检查 →确定 →保存。

3.录入工资数据

(1)账簿报表下

“部门 “。新建 →输入部门信息。

(2)“职员 ”．新增 →在 “职员 —新增 ”窗口下 , 输入职员代码, 职员姓名 , 性别 , 部门，与职

员类别。职员类别按

f7

选择输入。

(３）子功能下 , 点击 “工资录入 ”。

“过滤器 ”窗口下 →增加 →过滤名称 : 工资公式 →计算公式，选择 “正式工工资 ”。工资项目下 , 勾选 : 职员代码 , 职员名称，底薪，薪资，津贴 , 其她 ,扣款，税款，应发 , 实发 →确定 →过滤器窗口 →确定．在 “工资录入 —正式工工资 ” 下 , 依照材料录入数据。

五。分配本月工资。

1.子功能 →费用分配 →新增 →费用分配 —新增窗口下, 按实验资料, 录入数据．管理人

员、一般科室人员

→管理费用 —工资工资；业务人员

→销售费用;

生产人员 →生产成本-基本生产成本。费用科目得核算项目，依此选择相关部门，按 f7

键入

→保存 →勾 选费用分配,点击 “生成凭证 ” →就是 →关闭。账务处理中 , 凭证管理中可以查瞧生成 得凭证。

六。查瞧本月工资表

.在账簿报表中，选择

“工资费用分配表

”。

(六)固定资产练习

1.新购固定资产

.(1）先反过账, 反初始化.(2）固定资产模块

;固定资产增加

;点击资产类别右边黄色标记

, 出现固定资产类别窗口

, 新增 ,录入固定资产类别.房屋及建筑物, 生产设备 , 篇二：金蝶实验报告

实验报告

课程名称

会计信息系统

实验项目名称

金蝶财务系统应用

班级与班级代码 09 财务管理班

实验室名称

(或课室)

专 业

财务管理

任课教师

钟红英

学 号：

姓 名:

苟佳

实验日期 : ２ 012 年 6

月 7

日

广东商学院教务处

制

姓名 苟佳

实验报告成绩

评语：

指导教师（签名)

年 月 日

说明 :

指导教师评分后，实验报告交院（系)办公室保存。

一、实验目得

在系统化、基本模块账务处理得基础上，练习工资系统，固定资产系统、财务分析、往

来管理与出纳系统等会计业务得账务处理．主要掌握四点 , 一就是固定资产初始化

;二就是基 本模块以外得其她模块如何进行账务处理；三就是如何设置自动转账凭证格式并生成凭证

;四 就是如何进行出纳管理 , 包括出纳系统初始化、出纳日常账务处理与支票管理等内容.二、实验原理

基于基本得记账凭证账务处理程序。坚持会计得借贷记账法规则 : 有借必有贷, 借贷必相 等.会计信息系统就是一门讲授计算机在会计领域得应用原理、技术与方法得课程．一般认

为会计信息系统就是基于计算机、将会计数据转换为信息得系统。

三、实验设备

每人配置 1 台电脑，安装有金蝶

2000、k3

系统与其她试验系统 / viｓual fox ｐr ｏ / ｐowｅｒｂｕ il ｄ er / ｅrwin，可访问

in ｔ e ｒ net.四、实验步骤

(一)实验一

由于实验一得实验步骤基本在实验二中都有，在此省略。（二）实验二

1.基本建账参数帐套名称：广东非凡工业股份有限公司

记账本位币

: 人民币（rmｂ)

企业类别 : 股份公司(不预设会计科目表）科目级别 :4 级 1０位：

4-2 —2-２会计期间：自然月份启用期间 :2001 年１月

2.初始化设置

币别 : 港币(ｈ kd),期初汇率 :1、０ 7

美元(ｕsd）, 期初汇率：

８、33;

往来单位设置, 包括代码、单位名称

;

部门 : 财务部、销售部、行政部、基本生产车间与辅助生产车间；

职员设置 , 包括姓

名、部门及职员类别；

凭证字 : 银收、银付、现收、现付、转

结算方式 : 现金支票、转账支票、银行汇票

会计科目设置, 包括科目代码、科目名称及辅助核算说明；

3.初始化数据

固定资产初始数据录入 , 包括代码、名称、类别、残值率、使用部门、入账日期、增加方式、原值、折旧方法、预计使用期间、折旧费用科目与累计折旧等项目;

往来业务资料设置，根据与各公司前期发生得往来业务进行设置, 主要涉及应收账款等科

目；

录入会计科目余额

;

4.账务处理（不考虑增值税等)

根据 1 月份发生得经济业务 , 编制会计分录并录入凭证;将凭证审核并过账 , 凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员；查瞧总账与明细账新建并查瞧 “营业费用 ”、“管理费用 ”科目多栏账;

查瞧试算平衡表与科目余额表。

5.固定资产处理新增、减少、其她变动。

6.工资处理工资项目设置；

工资计算公式设置；个人所得税及有关项目定义。

7.期末调汇、自动转账与结转本期损益

期末调汇 , 期末汇率：美元８、，港币

1、１ 2;

自动转账；

结转本期损益。

8.实验报告

编制非凡公司

2001

年１月

日资产负债表；

编制非凡公司

2001

年 1 月利润表；

分别设置管理费用、销售费用、期间费用与生产成本简易分析报表

;

利用自定义报表制作销售费用明细表

.(三)实验三

1.

建账

帐套文件名

: 辉煌

帐套名称 : 辉煌工业有限公司

应用模式 : 标准模式 +业务模式

记账本位币 : 人民币会计科目架构：

6-２－２ —2-２-2

会计期间界定方式：自然月份帐套启用期间 :2005 年１月增加用户 : 张娟、李娜。

2.初始化设置财务系统帐套选项；

设置业务系统帐套选项

;

基础资料设置，包括币别、往来单位、职员、会计科目、存活编码、存放地点及初始余额等设置;

3.日常账务练习录入记账凭证 ;

查询账簿 , 包括现金科目本月总账、应收账款

—长城公司明细账及管理费用多栏账。

4.报表练习

查询本月科目余额表

;篇三 : 我得金蝶实验报告

金蝶实验报告

大学最后一个有课上得学期, 我们学习了金蝶

k3

财务软件得操作与应用。有了大三会计

手工实验与用友

u8 财务软件得学习经验, 这学期 , 对于金蝶软件得学期比较顺利, 当然，之所

以这样顺利还有一个重要得元婴, 那就就是，蒋老师每节课都讲得很细致, 每个该注意得地方

都做了应有得提示，我们才不至于出现大得错误或偏差。通过这一学期得学习, 我能较为熟练

地应用金蝶财务软件处理一些问题, 相信在求职路上也会有很大得帮助。在学习得过程中，我有很多得体会与收获。下面我就针对每个过程，说一下自己得认识。

１帐套管理。

与用友软件一样, 金蝶财务软件得最开始也要进行帐套得设置与管理

.所不同得就是, 金

蝶软件在最开始，要设置组织机构。设置组织机构得原因, 系统中允许多个帐套存在，这样便

于对多个帐套进行管理。很遗憾, 这次我们只做了一个帐套, 没机会体会这样设置得优势。

二、总账系统

总账系统，就是我们整个学期学习得重点与核心内容，也就是以后工作中, 经常会应用得

功能 , 所以这部分 , 我学习得很认真。有了上次用友实验得经验, 我知道 , 总账系统得初始化设

置非常关键 , 因为，一个细小得错误就会导致后面有得功能不能应用, 所以 , 初始化得时候, 我很小心 , 没出什么错

.可后来才发现, 金蝶与用友得不同在于, 初始化时得一些错误, 您可以在在后面发现时再改, 或就是在添加一些功能。这样当然给我们得会计工作带来了很多得便利。但

就是，有利必有弊，这样一来, 可能在内部控制上就会有一定得问题了

.当然这就是我自己得

瞧法 , 也许，金蝶还有这方面得制衡措施, 只就是,我不知道罢了

.金蝶软件得总账系统流程与用友就是一样得, 都就是 , 初始化 ——日常业务 —-期末业务.日

常业务管理包括凭证录入、凭证审核、凭证过账等．在日常业务管理得过程中，必须做到, 认

真谨慎，因为很多得内容, 诸如如果涉及

“银行存款 ”科目，则要输入对应得结算方式与结算号,如果涉及有核算项目得科目, 则要输入对应得核算项目

.因为 , 一旦发生错误，就会增加工作量

.在日常业务得处理中，金蝶软件相较于

u ８ , 有两点就是比较方便得，第一, 可以设置模式凭证,因为一个单位所涉及得业务都就是经常性得, 某些

会计凭证也会经常用到, 设置了模式凭证时候, 大大方便了以后得工作，可以节省很多得

时间。第二点，系统中列出得报表可以直接引出以ｅｘｃ

e ｌ得格式呈现出来，这样就方便了

查瞧与管理。

日常业务处理完毕后，就要进行期末得账务处理与结账, 其工作主要有汇率调整、结转本

期损益、自动转账与期末结账。

三、报表系统

本月业务处理完毕后, 就要编制本期得会计报表，主要有, 利润表。资产负债便, 与现金

流量表。由于现金流量表得编制较为繁琐且应用较少, 我们只学习了前两个表报。

在这个过程中, 我们通过报表模板，编制企业得资产负债表、利润表, 并绘制了货币资金

表。总体过程与用友很相似，加上前面得工作中没什么错误, 所以这部分做起来很顺利。金蝶

在报表系统得优势在于它得报表账簿联查功能，通过该功能, 系统直接调用到科目得明细账界

面进行联查 , 方便了客户报表与账簿之间得快速关联查询。

四、固定资产管理系统

固定资产系统得管理与总账相似, 也包括初始化、日常业务处理与期末处理。

固定资产

系统得初始化工作包括进行参数设置、基础资料录入与初始资料录入, 初始化得过程比总账系

统得还要繁琐, 因为涉及到很多得固定资产卡片资料。幸而，做得时候, 还比较认真，没出现

什么问题，自己也庆幸了很长一阵。因为上次做用友得时候, 这个地方错了一点，导致后面得

工作废了很大得劲儿。

接下来得工作就就是固定资产得日常管理了。这主要包括, 固定资产得增加、减少、折

旧。在这个过程中, 除了固定资产得增加与减少时，固定资产卡片得管理要认真之外, 还要注

意折旧得管理，折旧得方法、固定资产得原值与固定资产得使用年限都会影响到每期得折旧

额，进而影响到利润．所以一定要注意这个地方。

固定资产得期末，需要进行期末对账。这一点与用友不同, 也就是我感觉，用友更加方便

得又一优势．

五、心得与体会

相比较用友, 我感觉金蝶软件使用起来更加方便。所以用起来也很顺手, 我相信，在以后

得工作中 , 这学期学得内容会给我很大得帮助．

除此之外 , 有一点就是任何会计工作都需要得, 那就就是认真细心。因为会计工作就是前

后联系得，一点错误就会导致很大得错误，会造成很大得损失。

最后 , 感谢老师这学期细心地教导, 让我们少走了很多弯路, 学到了很多得东西与对事物

认真得态度。篇四

: 金蝶 kis

实验操作报告

金蝶 kｉｓ个人全程实验

--

面向部门应用会计软件实验

实验报告

目录

一、

实验目得

二、

实验步骤

三、

实验结果与效果

四、

实验经验与教训

一、实验目得

通过进行金蝶

kis

个人全程实验, 了解该会计软件得主要功能及特点、初始化功能得使

用要领、日常业务处理得操作技巧以及期末处理得使用方法, 通过实际上机操作, 了解从编制

记账凭证 , 审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理得全过程。能

够熟悉掌握该软件得基本功能, 从日常得账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等

得管理以及期末财务报表得编制与分析等。通过对金蝶ｋｉ

s 软件得学习, 了解该软件得特点,体会集成化设计会计软件得诸多优势，并关注该软件对业务流程得控制方法以及如何结合用户

需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验, 在实验过程中全面得了解与熟悉会计实务, 掌

握会计基本概念, 熟悉会计核算得基本程序与基本方法．

二、实验步骤及具体内容

实验步骤流程图

币别

部门

职员

会计科目

初始余额

1.

系统初始化

1)建立账套 : 通过向导建立账套，设置系统初始信息。同时进行用户管理，设置用户基本信息 , 设置用户权限。

２)系统初始化：设置系统账套选项，进行基础信息设置。录入基础数据, 如币别、往来

单位、部门、职员、会计科目、初始余额等。

2.账务处理

1)根据资料中提供得经济业务进行记账凭证得编制编制完成得凭证。）切换到管理员账户，对填制完成得凭证进行审核.3）将审核完成得凭证进行过账处理。

４)结转当期损益, 将各损益类账户结转至本年利润。

5)

进行期末调汇。）进行期末结账，并对数据进行备份。

3.出纳管理

1)现金管理 : 录入现金日记账期初余额，并从账务处理系统中导入现金日记账数据。完成后进行现金对账与盘点工作。, 完成并保存后可在凭证查询中找到

２）银行存款管理

: 录入银行日记账期初余额，并从账务处理系统中导入银行存款日记账

数据。根据资料录入银行对账单数据并进行银行对账操作

.3）支票管理

: 进行支票登记、支

票领用得管理工作。

4.固定资产管理）新增固定资产

: 在 “固定资产增加

”中录入新增固定资产信息, 并生成相关记账凭证。）固定资产清理

: 在 “固定资产减少

”中填写相关固定资产清理信息, 并生成相关记账凭

证.）计提当期折旧

: 在 “计提折旧 ”中根据向导生成计提折旧得记账凭证

.5.工资管理

１)增加工资项目

: 在 “工资项目 ”中增加必要得工资项目，并设置其类型．

2)

设置工资

公式 : 在“工资计算方法

“ 中设置工资计算公式。

3)录入工资数据：在“工资数据输入

”中录入各员工得工资数据，并将工资数据复制到下

期.4)分配工资费用

: 在 “工资费用分配

” 中根据向导完成工资费用分配，并生成相关凭证．

6.往来管理

1)确认往来业务 : 通过账务处理功能录入相关业务 , 编制相关记账凭证，并进行审核、过账处理。

２)在“往来管理 ”中对资料中提到得相关业务进行核销处理。

7.报表处理

1)在 “报表与分析 ”功能中生成资产负债表与利润表。对报表科目计算公式进行设置 , 同时可设置报表属性、格式。）在 “自定义报表 ”中设计新建管理费用明细表，对当期管理费用明细账进行列示。

3)在 “工具 " 菜单中编制现金流量表。首先对现金流量表科目、时间进行设置，然后引入凭证，在 t 型账中对各项目加以分析 , 最后生成现金流量表。