管理信息系统金蝶KIS实验报告

第一篇：管理信息系统金蝶KIS实验报告

齐鲁工业大学实验报告 成绩

课程名称 管理信息系统 指导教师 刘永生 实验日期 2013年11月26日

院（系）文法学院 专业班级

行管11-3班 实验地点 机电楼C座338

学生姓名 周晶 学号 201112031086 同组人 无

实验项目名称 具体管理信息系统操作（实验一）

一、实验目的和要求

1.了解熟悉具体的管理信息系统的功能、模块，并学习其相关操作。结合管理学原理思考部门设置和岗位职能的确立；

2.基本掌握ERP软件的使用，教学实验课通过软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理、财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理。

二、实验原理

根据对最终生产产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求日期，再导出制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，并进行需求资源和可行性之间的进一步平衡。

三、主要仪器设备或材料

装有金蝶KIS软件的PC机一台

四、实验方法与步骤 此次实验内容涉及金蝶KIS系统中供应链业务中的采购、销售、仓存和存货管理。

账套的建立和功能的使用(一)

1．新建账套：在启用金蝶KIS专业版系统之前，首先要先新建一个账套，这是金蝶KIS专业版系统使用的第一步。以金华电子公司为例新建账套。

（1）单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】，点击【金蝶KIS专业版】的【工具】，进入【账套管理】，出现账套管理登陆界面；

（2）初次登陆，用户名：Admin，无密码。直接点击【确定】。进入【金蝶KIS专业版账套管理】窗口；

（3）点击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择并单击【新建账套】，设置账套参数；

（4）账套号、账套名称、账套描述、数据库路径、公司名称等参数设置完成后，单击【确定】按钮，系统将进行账套的建立；

（5）账套建立完成后，账套管理窗口就出现一个账套列表，即完成新建账套工作。2．账套的备份与恢复：为了保证使用软件财务数据的安全性，要对账套定期做数据备份。以金华电子公司为例。

齐鲁工业大学实验报告（附页）

（1）直接中在账套管理界面选择金华电子公司账套，单击【操作】菜单。选择【备份账 套】，点击“备份账套”按钮，进入账套备份处理界面；

（2）在账套备份界面中，要备份的帐套信息中账套号与账套名称是系统指定的，备份路径用户可以另行指定，文件名称用户也可以重新命名。点击“确认”按钮，系统进行账套图备份处理；

（3）当原账套数据遭到破坏，导致无法再使用原账套时，我们可以“账套恢复”功能将原账套的备份数据以账套的形式解开并进行使用。、(二)系统初始化

KIS专业版系统初始化工作分为系统设置、用户管理、基础资料录入初始数据录入、启用KIS专业版系统几部分业务处理。

1.系统设置

包括系统参数设置、工厂日历设置等。2.用户管理

（1）双击【金蝶KIS专业版】图标，进入KIS专业版主页面，选择【基础资料】模块，点击【用户管理】，进入用户设置；

（2）选择【新建用户组】，在“用户组名”中输入“办公室”；（3）新建用户，单击【用户管理】菜单，选择【新建用户】；（4）用户授权。3.基础资料录入

包括币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目等设置。4.初始数据录入（1）应收初始数据录入；（2）应付初始数据录入；（3）总账初始数据设置。5.启用KIS专业版系统(三)进行采购管理业务的练习

采购管理是企业供应链的开始，对企业来讲具有非常重要的作用，对采购全程进行有效控制与跟踪，是企业提高管理水平、控制成本的必经环节。1.采购价格资料

（1）在KIS专业版主窗口选择【采购管理】，【采购价格资料】，点击进入采购价格录入窗口；

（2）单击【供应商】，选择供应商进行物科的采购价格管理，当然我们也可以选择按供应商进行物科的采购价格管理；

（3）选择进行采购报价的供应商，然后单击工具条中的【新增】按钮，系统打开供应商供货信息窗口；

（4）录入信息，单击【保存】，保存所做的操作。

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2.采购业务处理

（1）选择【采购管理】，【采购订单】，单击进入采购订单新增窗口；

（2）录入采购订单，确保无误后，单击【保存】，保存刚才所做的采购订单，单击【退出】。返回KIS专业版主窗口；（3）外购入库管理。3.采购单据及报表查询

（1）选择【采购管理】，【采购入库单序时簿】，单击进入采购入库单序时簿；（2）系统按默认的过滤条件自动列式满足条件的记录。在窗口中点击过滤，进入过滤条件窗口，可以更改过滤条件。在【条件】选项中，将【红蓝标志】改为全部；（3）在【排序】选项中，选定要排序的记录“日期”，单击【添加】；（4）进行采购报表的查询。(四)进行销售管理业务的练习

1.销售报价

（1）在KIS专业版主窗口，选择【销售管理】，【销售报价】，单击进入销售报价单录入窗口；

（2）录入信息后，单击【保存】，保存所做的销售报价单的设置，单击【退出】，返回到KIS专业版主窗口；

（3）选择【销售管理】，【销售报价单序时簿】，单击进入销售报价单序时簿窗口。2.销售业务处理

（1）选择【销售管理】，【销售订单】，单击进入销售订单新增窗口；

（2）选择通过关联销售报价单的方式生成销售订单，单击【源单类型】，在下拉列表框中选择销售报价单；

（3）选择需要关联的记录，单击【返回】，回到销售订单新增窗口，系统自动将所选销售报价单的相关信息携带到销售订单中；

（4）选择【销售管理】，【销售出库】，单击进入销售出库单新增窗口；（5）单击【源单类型】，在下拉列表框中选择销售订单；（6）销售发票的操作。3.销售单据及报表查询

（1）选择【销售管理】，【销售收入统计表】，单击进入报表过滤条件窗口；（2）单击【确定】，系统按照过滤条件显示出“销售收入统计表”；（3）查看完毕，单击【退出】，返回到KIS专业版主界面。(五)进行仓存管理业务的练习

1.入库处理

（1）选择【仓库管理】，【产品入库】，单击进入产品入库单新增窗口；

（2）信息录入完毕，单击【保存】，完成了产品入库单的新增操作。如果产品质量不合格，需要退回到生产线重新加工，可以通过红字产品入库单处理。单击【退出】，返回KIS

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专业版主窗口； 2.出库处理

（1）选择【仓存管理】，【生产领料】，单击进入生产领料单新增窗口；（2）按照要求修改或补录相关信息；

（3）信息录入完毕后，单击【保存】，完成生产领料单的制作；（4）由此进行其他出库管理。3.其他处理（以盘点处理为主）（1）盘点的具体流程 第一、备份账存数据；

第二、打印盘点表进行实地盘点； 第三、录入盘点数据； 第四、编制盘点报告；

第五、根据盘点结果自动生成盘盈盘亏单据； 第六、进行账面数据调整。

（2）选择【仓库管理】，【盘点】，单击进入盘点方案新增、维护窗口。4.仓库单据及报表查询

（1）选择【仓库管理】，【出库类单据序时簿】，初次进入时，会弹出过滤条件窗口供选择，以后系统则自动按默认方案直接进入显示结果窗口；

（2）在【条件】选项中，将【红蓝标志】、【审核标志】都改为全部，【时间】设为本期，【事务类型】选择为出库业务；

（3）单击【上查】、【下查】按钮查询被该单据关联的单据与该单据关联的单据，单击【退出】按钮返回KIS专业版窗口；（4）仓库报表的查询操作。

五、实验心得与体会

通过对管理信息系统的学习与这一次的实际上机操作：

1.熟悉了软件应用的一些必要操作，账套的基本设置和建立，了解了系统各部分的构架 和实现过程；

2.基本了解了金蝶KIS软件的基本操作流程，建立账套、系统初始化及其他业务处理，也基本了解了金蝶KIS中各模块系统中有哪些功能，能达到什么样的目的；

3.知道了ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提高竞争力。然后，能够借ERP来提升决策管理的能力；

4.通过实验能够根据企业生产制造管理理论，进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程，并且更加了解了生产链管理的基本原理； 5.通过这次试验，亲身接触应用了金蝶KIS，虽有对实验过程并不是太熟练，但是通过理论与实践的结合，深化了理解，提高了动手能力，为以后的学习积攒了宝贵的经验。

第二篇：金蝶kis实验报告

实验报告

一、实验目的和要求

通过进行金蝶KIS的全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，关注该软件对业务流程的控制方法以及如何帮助企业更好地进行管理工作。

二、实验原理

记账凭证账务处理程序，借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。

三、主要仪器设备、试剂或材料

电脑，金蝶KIS软件

四、实验方法与步骤

观看实战课程，了解了KIS软件背景和大致结构之后，可以知道金蝶KIS系统的组成部分包括以下几个部分：采购管理、销售管理、仓库管理、存货核算、账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理、初始化和基础设置。我主要学习了基础设置、初始化、采购管理和报表与分析模块。

（一）基础设置

进入KIS软件后首先要进行基本的参数设置，根据实际运营的公司、企业的实际情况而输入相应数据。

案例背景：金华电子公司，股份制企业，记账本位币为人民币，使用自然月份会计期间。2005年使用KIS系统。

1、新建账套

点击“开始”→“程序”→“金蝶KIS专业版”→“工具”→“账套管理” →“确定”→“操作”→’新建帐套”，按照案例，设置参数名称。然后点击

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“确定”，账套建立完成后，账套管理窗口，就出现一个账套列表。既完成新建账套工作。

2、账套的备份与修复 账套管理界面，单击【操作】菜单，选择【备份帐套】，点击【备份帐套】

按钮，进入帐套备份界面，输入相关信息，点击【确认】按钮，系统进行帐套备份处理。

注意：在账套备份界面中，要备份的套帐信息中帐套号与帐套名称是系统指定的，备份路径用户可以另行指定，文件名称用户也可以重新命名。账套的备份与恢复是互逆过程。

（二）初始化

1.科目初始余额录入方法

单击【初始化】→【科目初始数据】→点击应收账款科目后的核算项目栏的“√”，第二部点击“客户栏”的选择按钮，选择对应客户，输入数据。点击“平衡”图标按钮。

2.固定资产初始数据录入

单击【开始】→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【初始化】→【固定资产初始数据】，在“卡片及变动-新增”窗口“基本属性”“部门及其他”“原值与折旧”选项卡中依次录入相关数据。

3.现金流量表系统初始化

单击【初始化】→【现金流量初始数据】录入基础数据，在数据录入后，可以单击【查看】-【检查】工具检查数据录入是否正确。

4.出纳系统初始化

单击【初始化】→【出纳初始数据】，单击工具栏中的【引入】按钮，在弹出的“从总账引入科目”界面点击【确定】按钮。

5.启用KIS专业版系统

选择【初始化】→【启用业务系统】→单击“开始”，完成结束初始化操作。启用财务系统，启用出纳系统操作过程相同。

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（三）采购管理

1.采购价格资料

在KIS专业版主窗口，选择【采购管理】，【采购价格资料】，单击“供应商”，选择进行采购报价的供应商，单击“新增”按钮，录入相关资料→单击“保

存”→单击“退出”。

单击工具栏中的【限价】，可进行采购最高限价的设置，单击【确定】，【退出】采购报价要起作用，还必须进行审核操作，选择系统中的更换操作员，单击确定。进入查看后单击审核。

2.采购业务处理：可依次录入新增的采购订单，采购入库，采购发票

3.采购单据及报表查询

选择【采购管理】，【采购入库单序时簿】，在过滤条件窗口，排序，表格设置中可以更改过滤条件，采购报表查询步骤类似。

（四）销售管理

销售是企业收入来源的命脉，对于企业来讲具有非常重要的作用，对销售过程进行有效控制与跟踪，是企业提高管理水平、扩大销售收入的重要环节。

1.销售报价

以金华电子公司为案例讲述销售报价的详细操作流程：太和电脑公司订购商用电脑，如果订购在10套以内，报价为7000元，如果订货在11-50套内，报价为6500元，如果订货在51套以上，报价为6000元。在金华电子公司，销售业务有销售员孙涛负责，以销售员孙涛的身份登录金蝶KIS专业版系统。

选择【销售管理】，【销售报价】，单击进入销售报价单录入窗口。选择进行销售报价的购货单位，待全部输入完毕时，单击【保存】→【退出】，返回到KIS专业版主窗口。最后进行销售报价单的审核。以主管人员宋超的身份登录KIS专业版，先选择【系统】中的【更换操作员】，单击【确定】，用户名改为宋超，以主管人员宋超的身份登录KIS专业版系统。选择销售管理，销售报价单序时簿，单击进入查看报价，报价无误后单击审核，完成对销售报价单的审核操作。

2.销售业务处理

销售的流程主要由三个部分组成，即订单、出库、发票，这三种单据分别由销售，仓管、会计三类人员来进行处理，从而达到相互监督的作用。

选择【销售管理】，【销售订单】，单击进入销售订单新增窗口。我们选择

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通过关联销售报价单的方式生成销售订单。单击【原单类型】，在下拉列表框中选择销售报价单。单击【选单号】旁边的获取按钮，进入销售报价单序时簿窗口。按照销售业务进行修改或补录相关信息。所有信息录入完毕并确保无误后，单击【保存】，保存刚才所做的销售订单。单击【退出】，返回到KIS专业版主

窗口。

3.销售出库。

选择【销售管理】，【销售出库】，单击进入销售出库单新增窗口。选择通过关联销售订单的方式生成销售出库单。单击【原单类型】，在下拉列表框中选择销售订单。单击【选单号】旁边的获取按钮，进入销售订单序时簿窗口。选择需要关联的记录，单击【返回】，回到销售出库单新增窗口。信息录入完毕，单击【保存】。

4.销售发票。

选择【销售管理】，【销售发票】，单击进入销售发票新增窗口。选择通过关联销售出库单的方式生成销售发票。单击【原单类型】，在下拉列表框中选择销售出库。双击【选单号】旁边的获取按钮，进入销售出库单序时簿窗口。选中需要关联的记录，双击该记录或单击【返回】按钮，回到销售发票新增窗口。信息录入完毕，单击【保存】，完成该张销售发票的新增处理。

（五）报表与分析

1.新建报表

【报表与分析】→【自定义报表】→【新建】→【格式】→【表属性】【函数】等选项来录入报表

2.常用报表操作，选择资产负债表或利润表进行操作

3.账户式处理，【T型账户】→过滤界面→确定过滤条件后进入“T型账户”界面。选择某一行，点击鼠标右键，选择相关选项。选择某一个会计科目后，通过指定现金项目来编制现金流量表。同样对现金流量表的附表项目进行处理。制作完，可进行查看并分析。

五、讨论、心得

我在本次实验的操作过程中总体比较顺利，对软件各个部分的结构和功能有了一定的了解。通过观看企业管理信息系统，置身于仿真的管理过程中，完成企业生产经营中各种信息的采集和处理，各个模块之间先相互协调，各个部门

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之间相互合作，明显的感受到软件的强大功能和计算机软件在实际应用中的巨大作用。要保证期末报表平衡，首先，起初的数据是一定要借贷平衡的。在录入完成起初各账户余额后，应保证科目余额表借贷相等，这同时也体现出系统初始化工作的重要性。初始化环节是整个系统设计的基础和关键，相当于整个系统运

行的基石，就像盖房子首先要选好材料一样。而在此基础之上，各项后续工作便得以顺利进行了。

在软件的操作过程中，我们小组也遇到了很多困难，例如对一些概念理论理解的不够透彻，对一些知识方法掌握的不够牢固，对系统本身不够理解熟悉等。但这些困难并没有让我们气馁，凡是遇到不理解不清楚地地方，我们就会翻阅书本，上网查找资料，寻找各种途径把问题弄明白弄透彻，最终寻找到最佳答案，达到了一种“双赢”效果。这些困难和问题也让我们体会到理论知识的重要性，对书本对知识要掌握全面﹑理解透彻，这样才能把问题分析全面透彻，培养自己独立思考，提升发现问题解决问题的能力。同时，我们小组在本次合作中相互帮助，充分体现团队合作精神，提升我们的交流水平。

因为有了像金蝶K3这样的软件，使得现代企业管理更加简便和快捷，管理软件使得企业的管理更加规范化和智能化。我们更应该跟随科技进步的步伐，刻苦学习各方面的知识，加强自身的本领，积极地迎接各种机遇和挑战！

第三篇：金蝶KIS实验报告

实验报告

一．实验目的

通过进行金蝶KIS个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。

二．实验原理

借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。资产=负债+所有者权益

三．实验设备

装有金蝶KIS专业版软件的电脑，金蝶实验教材

四．结果预测

根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实验结果。将辉煌工业有限公司2012年发生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。

五、实验步骤

（一）建账 1．建账套。

（1）金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建。录入相关数据。（2）“金蝶KIS专业版”，以 “Manager”，密码为空，登录到“AO11辉煌工业有限公司”，进入金蝶KIS专业版主界面。（3）“基础设置”模块，“系统参数” →“会计期间”→“设置会计期间”，启用会计为“2012” →“财务参数”，启用会计为“2012”，启用会计期间为“1”。2．增加用户。

基础设置→用户管理→新建用户→录入相关用户及其权限。

（二）初始化

1．设置财务系统账套选项

（1）增加电汇结算方式：基础设置→结算方式→新增→代码：JS02，名称：电汇

（2）选择凭证保存后立即新增：账务处理→凭证录入→查看→选项→选定“凭证保存后立即新增” →确定 2．设置业务系统账套选项

（1）增加存放地点。基础设置→核算项目→仓库→新增。依次录入。3．基础资料（1）增加美元币别

基础设置→币别→新增→币别代码：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.7

（2）增加客户

基础设置→核算项目→客户→新增。（3）增加供应商

基础设置→核算项目→供应商→新增。（4）增加部门

基础设置→核算项目→部门→新增。（5）增加职员

基础设置→核算项目→职员→新增。（6）增加或修改会计科目

基础设置→会计科目→文件→从模块中引入会计科目→小企业会计制度科目→引入→确定→根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。（7）增加存货编码

基础设置→计量单位→新增→数量组和重量组→在数量组下新增“块”和“台”。在重量组下新增“公斤”和“吨”→关闭→核算项目→物料→新增→根据存货编码一一填写。（8）初始余额

初始化→科目初始数据→根据实验材料一一填写

（三）日常账务练习1.录入记账凭证

（1）基础设置→凭证字。设置凭证字为：收，付，转。（2）初始化→启用财务系统→结束初始化，启用财务系统。

（3）账务处理模块→凭证录入→录入相关数据信息。（4）张娟登录系统，审核记账。2.查询账簿

（1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。

（2）查询管理费用明细账。多栏式明细账→设计→新增→会计科目6602，自动编排，币别代码RMB→保存→点击“管理费用多栏式明细账” →确定

（四）报表练习

1.查询本月科目余额表。（1）保证凭证已全部过账。

（2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。调整报表中不正确项目。

2.制作自定义报表

报表与分析→自定义报表→新建→根据实验材料一一录。

（五）工资练习1.增加工资项目

（1）“工资管理”模块，“类别管理”，新建，工资类别。输入类别名称“正式工”，“临时工”。

（2）“项目设置”。项目设置，新增。输入工资项目。2.输入工资公式。

（1）“公式设置”。新增→公式名称：正式工工资→计算方法：按实验教材一次输入→公式检查→确定→保存。

3.录入工资数据

（1）账簿报表下“部门”。新建→输入部门信息。

（2）“职员”。新增→在“职员-新增”窗口下，输入职员代码，职员姓名，性别，部门，和职员类别。职员类别按F7选择输入。

（3）子功能下，点击“工资录入”。“过滤器”窗口下→增加→过滤名称：工资公式→计算公式，选择“正式工工资”。工资项目下，勾选：职员代码，职员名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发→确定→过滤器窗口→确定。在“工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。

五．分配本月工资。

1.子功能→费用分配→新增→费用分配-新增窗口下，按实验资料，录入数据。管理人员、一般科室人员→管理费用-工资工资；业务人员→销售费用；生产人员→生产成本-基本生产成本。费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按F7键入→保存→勾选费用分配，点击“生成凭证” →是→关闭。账务处理中，凭证管理中可以查看生成的凭证。六．查看本月工资表。

在账簿报表中，选择“工资费用分配表”。

（六）固定资产练习1.新购固定资产。

（1）先反过账，反初始化。

（2）固定资产模块；固定资产增加；点击资产类别右边黄色标记，出现固定资产类别窗口，新增，录入固定资产类别。房屋及建筑物，生产设备，办公设备。

（3）固定资产卡片变动-新增下，固定资产的基本信息，部门及其他，原及折旧根据相关数据录入。2.固定资产清理。

（1）结束初始化，启用财务系统。

（2）固定资产变动；选择002，点击清理。弹出“固定资产清理-新增”，变动方式，其他减少；保存；确定。

3.计提折旧。计提折旧→下一步→凭证字：转→计提折旧→开始计提→计提折旧完成→凭证管理→点击“按单” →开始→生成凭证完毕。

（七）期末处理

1.结转汇兑损益。凭证过账，账务处理，期末调汇，8.3→下一步，汇兑损益科目：财务费用，凭证字：转→完成，生成一张凭证。2.制作自动转账

账务处理→自动转账→新增→转账名称：结转预付账款→机制凭证→自动转账→凭证字：转→转账期间：1-12→摘要：结转预付账款→科目：1151，预付账款→方向：借→转账方式：按公式转入→公式定义：ACCT(“1151”,“c”,“",0,1,1,”")/12;确定，保存。返回自动转账窗口，勾选结转预付账款，点击生成凭证。3.过账。4.结转本月损益。

（1）反过账，反初始化。基础设置→系统参数→利润分配科目：本年利润→分配：利润分配。

（2）结束初始化。账务处理→凭证过账→结转损益→下一步→下一步→凭证字：转，完成。生成一张凭证。

（八）进销存业务处理 1.日常业务处理

（1）采购管理→采购入库，根据数据一一录入，保存→审核→关闭；采购发票中，一一录入相关数据→保存→审核→采购发票序时薄→钩稽→退出

（2）仓存管理→生产领料。一一录入；保存→审核。（3）仓存管理→产品入库。一一录入；保存→审核。（4）销售管理→销售发票。一一录入；保存→审核。

销售出库中，一一录入；保存→审核；销售发票序时薄→勾稽→退出（5）仓库管理→盘亏毁损，一一录入数据。

存货核算→存货出库核算→下一步→代码：001至102→下一步→完成。

存货核算→凭证模板→根据实验需要修改凭证模板→生成凭证→勾选凭证模板→重设→勾选选择标志→生成凭证

六、实验结果

（一）系统管理与基础设置

1、列出本账套全部的操作员

（二）总账子系统

1、期初试算平衡表

2、记账凭证共19张。

业务处理：其中1月5日凭证如下：

1月25日

1月10日凭证如下

工资模块：2012年1月1号

固定资产2012年1月31号:

期末处理：2012年1月31号凭证如下：

进销存处理：2012年1月15日：

2012年1月16日：

2012年1月25日：

2012年1月31日：

3、查询管理费用多栏账如下：

4、自定义报表“简表”如下

（三）业务

1、采购发票、采购入库单

2.销售发票、销售出库单

3.生产领料单

4.产成品出库单

5.材料盘亏单

七．实验分析

在金蝶KIS财务系统中，数据实现高度共享的情况下，建账初始化等相关数据的录入显得十分重要。各个子系统与总账之间是互相联系，相互挂钩。所以，作为实验操作者，必须系统掌握相关知识，了解账套用户权限，借助会计原理，运用会计方法，认真将该公司的经济业务在财务软件正确完整体现出来。

八．结论

通过金蝶KIS专业版个人全程实验，使我更清楚的明白，在做相关财务录入工作，不得有一丝马虎。各个子系统的高度联系，使数据的关联性增强，一旦实验数据出错，接下来的工作将很难进行，费时又费力。同时，通过实验，让我对金蝶财务软件的功能特点有了更加深入的了解与掌握，更加清晰系统地理解企业经济业务的整个流程与程序，对会计的工作的掌握有了进一步的提高。

第四篇：金蝶实验报告

本学期接触了金蝶K3财务软件，通过一个学期的学习，我对对ERP有了一个从浅及深的认识。

刚开始接触ERP，是一个小组的同学共同分工一起做，可能是由于刚开始的内容相对来说比较简单，所以基本都能按时并顺利地完成。可是后来老师开始让我们都分开着做，随着知识一步步的深入，我的问题也出现了。我的会计基础不够扎实，导致我在初始数据录入时，银行存款里的建设银行，中国银行和工商银行因币别不同而不知道怎么录入。而且因为自己的粗心大意导致了试算结果不平，记得自己当时用了一整节课的时间来回检查，最后还是在老师和同学的帮助下才找出了错误。但是由于在这上面耽误了过多的时间也导致了我后面的东西和别的同学落下很远。这样就使得自己很着急。但是越着急越容易出错，就越与别的同学落下的多，通过这件事说明在金蝶K3的操作和使用过程中，缺少耐心和细心是不行的。它的每一步都需要我们准确的完成。而在后面的操作中，用户名的来回替换也常常使我头疼。比如在在制作凭证的时候，我们要用冯塞的身份制作，而过账则需要更换操作员为甲全。因为此问题的不确定而使我常常得问旁边的同学。这就说明在对金蝶K3实行操作时一定要有扎实的基础，如果连基础都不扎实，在对金蝶K3的操作上比别人慢是正常的。而且通过金蝶的实验课，也让我不得不重新复习以前所学过的会计知识，让我的基础有了进一步的提高。再到后面固定资产管理系统的学习与操作过程中，可能由于自己前面的初始数据录入不正确，则导致了自己在资产组计提减值准备那无法做下去的情况。透过这个问题，让我明白了金蝶的每一步都是有联系的，如果想要顺利地完成它，就要按步骤进行，按部就班的正确做好每一步，才能确保以后实验工作的顺利。

通过本学期学习金蝶K3财务软件，结合自身所遇到的一些情况，我也得出了自己的一些心得体会与建议：

1、制定一份实验计划并认真执行。没有计划，将会导致进度缓慢，同时学习不连贯会造成难以对整个ERP系统形成整体的认识。

2、新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

3、做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

4、精确的计算。每个涉及数据计算和处理的方面都是那么的精确，不一小心就会弄错，这个让自己很头痛

5、加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

6、经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

7、做好实验总结。每次做完实验都要应该吧本次实验所欲到的问题、原因、解决方法记录下来。这样有利于自己很好地解决问题而且也使自己接下来的实验操作比较顺利。

8、遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

通过这次实验课程，让我体会到要做一个优秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎实的计算机基础知识，足够的细心和耐心，而且还要求我们把之前所学的专业知识综合起来加以运用，做到融会贯通。对于我来说，距离这些还是有一定的差距的，但它也同时让我看清了自己的努力方向。

第五篇：金蝶人力资源管理信息系统[模版]

金蝶软件

人力资源管理信息系统常见需求汇总

目 录 基本要求.......................................................................................................................................1 2 功能模块.......................................................................................................................................2

2.1 人事管理...........................................................................................................................2 2.2 组织管理...........................................................................................................................3 2.3 职位管理...........................................................................................................................4 2.4 招聘管理...........................................................................................................................4 2.5 培训管理...........................................................................................................................5 2.6 薪酬管理...........................................................................................................................5 2.7 绩效管理...........................................................................................................................6 2.8 保险管理...........................................................................................................................8 2.9日常管理............................................................................................................................8 2.10 员工自助.........................................................................................................................8 2.11经理自助..........................................................................................................................9 2.12考勤管理..........................................................................................................................9 2.13统计报表........................................................................................................................10 3 硬件需求.....................................................................................................错误！未定义书签。4 系统操作要求.............................................................................................错误！未定义书签。4 系统技术要求.............................................................................................错误！未定义书签。

基本情况

 采用 B/S 结构

随着技术的进步和业务发展的需要，B/S结构基本上是人力资源系统的默认实现方式。该系统也将采用纯B/S结构。 模块化、组件式开发模式

系统应采用“平台框架＋功能模块”的思想，将基础的内容做到平台框架中去，以用户人力资源管理需求为导向的功能性内容将作为插件装配到平台中，而且即使将来用户要对功能进行改造，也只需将改造完的内容装配到平台中，而不至于对系统的基础设施进行修改。这样，该系统能够根据发展的需要，随时进行单个功能模块的添加、升级。 严密的权限控制

系统应具有完善的用户和权限管理机制，一方面保证数据的安全性，另一方面使系统能够实现灵活的分层级、分部门和分角色的管理。 优良的数据内外接口

人力资源系统与其他信息系统的数据交换需要由一个功能强大的通用数据集成工具来支持，否则很难适应复杂环境下的信息集成要求。系统应提供强大的数据转换接口，确保人力资源系统在运行过程中与其它应用系统建立起无缝的双向数据通道。

此外，各个业务模块之间也要具备良好的内部接口，使各个业务模块之间数据充分共享，不需要重复录入。 工作流平台

人力资源信息化的过程也就是人力资源管理流程规范、优化和整合的过程，通过工作流管理，实现、规范公司现有的工作流程，例如上级领导在线审批各类申请等等。为了满足工作流程的不断变化，系统应提供流程自定义工具，方便业务人员对流程的调整。 灵活报表生成器

报表是人力资源的集中体现，系统应在预制大量基础报表的同时，提供灵活的报表设计工具，使用户自己就能够在需要时制作新的报表或对已有报表进行修改。 决策支持

系统应提供决策支持平台，对系统收集、积累的大量数据进行分析。为公司的各级领导提供可靠的分析数据，为领导决策提供参考。 实现全员参与 随着计算机技术以及人力资源系统的发展，人力资源系统已经从简单的由人事部门使用的信息系统转变为全员参与的管理系统，公司人力资源资源管理系统的建设也应该不仅满足人事部门的需要，还应满足各级领导以及普通员工的使用需求。 批量数据处理

该系统具有 强大的批量数据处理功能，在任何一个功能模块都需有数据的导入与导出功能来方便HR人员进行数据处理；也可进行人事事务管理的批量操作；提高工作效率。功能模块

2.1 人事管理

 可根据业务需要自定义员工的人事档案项目，可根据企业需要增加、修改员工信息管理指标项；

 可与国家公安厅的规定的身份证系统关联，通过刷卡可直接将员工二代身份证的相关信息导入到系统中，避免相关的数据录入，提高效率，如身份证照片、身份证号码、身份证地址、出生年月、员工姓名、证件颁布单位、证件有效期等数据；

 可跟踪记录员工从进入公司到离职的全过程历史记录，包括人事基本信息、薪资变动、工资条、职位变动、奖惩情况、培训情况、考核数据、考勤数据、招聘流程数据等；  能自由定义相关预警提示规则，如员工生日提醒、转正提醒、合同到期、培训、退休、反聘、辞职、辞退等自动提示；

 提供对在职员工、解聘员工、离退员工等的档案管理功能，并可根据企业的实际情况增加、修改人员类别，如临时工、待岗人员、内退、病退人员、下岗人员等；提供对员工调配、晋升、考核、奖惩、培训、辞职、辞退等日常工作的流程化业务处理；

 可保存、查询、浏览人员的多媒体信息，如照片、考核材料、证书复印件等，实现人员信息的立体化管理，最终形成一对一的数据包式的信息管理；

 提供多种录入方式，并内置常用输入选择（如公司员工类型内置有临时工、待岗人员、内退、病退人员、下岗人员等选择），可通过选择窗口点击选取输入。录入数据时，同时支持选择代码、直接输入代码以及直接输入汉字三种方式，照片处理支持BMP，能方便的录入考核材料，并可录入图形格式的原件；

 劳动合同管理：系统可进行多种劳动合同有效管理，如有固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、培训协议、竞业限制、保密协议等均可在系统中进行管理，同时可对劳动合同到期、连续工作十年到期等进行有效提醒，协助人力资源完成HR事务处理；除此之外，HR管理人员还可随时在系统中进行查阅大陆最新的劳动合同法的所有条款，实现业务的有效协助处理。

 提供简单查询、通用查询、二次查询和常用查询，能快速方便的查询到个别员工的具体信息，并可任意制作花名册，花名册可输出成EXCEL、DBF、DOC和HTML格式，有分栏打印功能，能够处理超宽花名册，提供自动排序和手工调整功能；

 提供简单统计、通用统计、二维统计、单项统计和常用统计五种统计方法，能够对查询结果进行统计分析，统计结果可以以报表、图表方式输出；

 能够随意从数据库中提取数据，批量生成各类登记表，登记表设计与WORD风格相似，智能适应，可轻松制作各类复杂的登记表，表内数值具有计算功能，日期数据具有多种输出格式，照片可无纸缩放，此外，登记表还具有套打功能；

 可完成劳动合同的签订、变更、续签、终止和解除等工作；  可灵活设置合同管理中的报警条件，如合同到期、试用到期等；

 系统可进行过滤查询，自动列出符合条件的人员，批量打印合同续签（或解除）通知书；  可灵活设计和打印各类合同花名册、台帐。

 提供自动邮件功能，实现邮件、短信群发，提高工作效率。2.2 组织管理  组织结构管理

建立公司的组织结构图；

关键功能要求：可根据部门、职务、岗位、人员编制等基本信息生成组织架构图，发生变动时，同时相应的员工可批量操作，也可单独操作。 组织结构图查询统计

查询历史；

关键功能要求：可浏览指定时间段的组织结构图，可浏览组织结构中的具体岗位，点击具体岗位，可见现有人员资料及岗位说明书等。 历史组织结构图

能够记录组织架构变动情况及时间，并可查询历史组织架构图  组织架构图联查

组织架构图可以连查到岗位/职位基本信息，包括名称、定编数、现有数、设立时间，以及员工档案全面信息，如，培训记录、任职岗位情况等； 2.3 职位管理  机构管理

进行岗位分析；

关键功能要求：定义每个岗位的具体职位说明书，相关项目如岗位考评标准链接绩效考核、薪资规定与薪资模块挂钩  岗位变动信息管理

指定岗位/职位，可查询前任/现任/继任人姓名；  岗位编制情况

可分部门/职务/职能查询从前/现在编制数等历次岗位变动情况与现有人数的对比情况 2.4 招聘管理  合作机构

合作机构的管理（外部与内部合作机构或渠道管理） 人员增补功能

管理各部门提出的人员编制功能  招聘计划

部门可以提交招聘申请 制定招聘计划，费用的审批  简历管理

可以从前程无忧（51JOB）等网站下载并导入简历，并提供简历筛选和到部门的流转；  后备人才

能够进行后备人才的管理，建立人才信息库；  面试管理

能够在线进行面试意见的录入  招聘评估

可以自定义各种统计功能，通过分析从各个角度进行招聘结束后的招聘活动效果评估，可自行设置评估周期；  入职管理

录用后主要信息转入到员工档案  邮件、短信通知 能够设定自动发送邮件、手机短信通知面试，录用，拒绝等；

2.5 培训管理  培训规划及计划

收集各部门的培训申请，制定长期的培训规划，同时根据规划制定相应的计划

部门培训申报、个人培训申报、临时培训申报 能够实现计划的审批和费用管理；  培训课程

能够建立培训体系，实现对课程的管理，课程可以分为内训和外训，课程资料可以放在网上供全体员工学习；  讲师和机构的管理

对内部的讲师和外部讲师，以及合作机构的管理，记录讲师信息、资历、费用等  培训实施

管理培训计划实施中内训的反馈和外训的审批

内训公告、外训申请  培训评估

计划执行完后，评估培训中各个环节的效果

评估：对培训活动、培训讲师、对学员评估  培训档案

能够自动生成培训档案，并和员工信息关联；  查询统计

可自定义生成各种数据统计功能，查询培训计划以及相应员工的培训档案 2.6 薪酬管理  薪酬设置与调整

薪资项目、薪资方案设置、调整等可进行灵活设置，在不同发展阶段设置不同的信息核算方式；

薪资核算可按部门、人员特性等进行多类别设置，实现分地域分支机构、部门、系统等的分类别计算；报表分类别统计；  薪酬计算与发放

1、薪酬管理可与绩效考核及考勤系统相关联，并可自定义关联条件及程度。

2、导入当月工资数据、形成当月部门员工绩效工资状况，并发送至各部门负责人处进行部门绩效分配；

3、各部门绩效工资分配结束后，返回至人力资源部，进行审核及修改，并将当月考勤状况数据导入工资系统，进行奖惩；部门未对当月人员考勤情况进行确认、签发的，应有提醒功能（列出相关部门）；

4、薪资数据可进行跨期间、跨项目的引用，无需二次录入，即可完成部分数据的重复使用；

5、根据信息系统提供的数据完成当月试用等非正式人员薪酬发放；

6、将工资表发送至人力资源部负责人处审核，并报董事长核准签字；

7、将完成的工资表发送至财务部。

8、将员工个人工资情况放入员工自助平台。 统计报表

上报集团的报表，上报政府部门的报表  福利设置与调整

数据项与福利项的设置，可与员工个人信息相关联，具备每年1月1日根据设定条件对员工进行上浮年功工资、医疗补贴等自动更新，以及个别员工福利的调整。 工资条打印

工资条打印格式自定义设置  人事和薪酬数据同步

对于人事变动，在进行工资计算时能进行信息同步。 福利计算

可将社保、所得税等工资项目直接引用到工资核算中。2.7 绩效管理  考核类型设置

设置考核计划类型。可以定义灵活的考核方式：包括BSC、KPI、360度等考核方式；同时也支持可“以结果为导向，兼顾过程任务管理” 的模式。 考核档次设置

设置考核结果的等级标准，将考核结果分档；  考核指标设置

建立通用考核指标库，并设置部门和岗位的考核指标体系，指标库的指标可进行跨部门、跨期间应用到考核方案中；同时指标可进行无限的分解；  考核计划制定

制定各种类型的考核计划；

考核计划支持由人力资源部、员工和部门经理共同完成；目标下达可直接引用部门指标、个人指标、工作职责、能力素质等内容；  考核评议流程

支持在线的360度评议考核，考评人员可跨部门进行指定；

能根据各评议主体的权重自动统计考核评议分数，包括单项指标得分情况、总分及修订分数的分类别汇总展示；

能保存考核评议过程文件，包括业绩评价、绩效总结及上级审批意见等；  考核实施

管理考核计划实施中的活动；可以查询考核的状态；  考核申诉

员工可通过平台申请复议，复议的流程可自定义；  考核评估

对结束后的考核计划进行各个方面的效果评估

考核的流程可以自定义，可以设定本人→上级→间接上级的审批流程（考核流程可进行复杂的多层级考核流程设置），可以设定各节点的权重； 评估流程可以灵活定义，同一节点可以同时多人评估；  过程管理

能够支持工作计划法或关键事件法，能够设定让员工和经理在系统中进行计划和绩效改进建议的管理；

对未完成打分任务的人，可进行数据的邮件、短信等催办，保证考核工作顺利进行；  查询统计

查询考核计划的详细信息以及查询统计员工的各种类型的考评成绩，以及部门考核的考评成绩。

查询统计各岗位每个评价指标的分值及考核改进建议。 考核方案

可制定针对不同考评对象和不同考评周期的多个考核方案；可自定义被考评人、考评人及其权重；可定义考评指标及其权重以及对同一考评对象的不同考评人的不同考评指标项目和权重  考核结果

考核结果需要进行正态分布；考核结果可要求强制分布；

考核结果可进行统计分析，可对各考核指标项、各考核指标模块进行细化统计； 考核结果可以应用到工资等系统；

个人考核改进建议可应用到培训需求系统；  多方案管理

能够同时将多个考核方案结合起来，成为最终的结果； 2.8 保险管理

 提供保险核算功能，如保险基数、单位缴纳额、个人缴纳额等的核算；  提供帐户的建立、转移、继承、支付等个人帐户的管理；  提供各种保险报表、名册的创建、生成、打印；  提供各种保险的自定义功能。2.9日常管理

 可处理人员调配审批、干部任免、考核奖惩、教育培训、出国审批等人力资源部门常用的事务管理工作，满足从选人、到审批、批准（或撤批）等一系列的流程化管理；  查询浏览尚未处理的业务通知单；

 根据用户需求自行设计工作中常用的业务模板，并可进行上、下级单位之间模板收发；  输出各类名册与表格。2.10 员工自助

 可以查询到所有的个人信息（但是部分的信息可以屏蔽）：个人员工信息，培训，绩效考核，薪资，考勤休假等；所有查询信息项目可自定义；

输入的数据项如下： 姓名，性别，出生年月，籍贯，出生地，户口所在地，婚否，身份证号码，职称，毕业院校及专业，毕业时间，学历，政治面貌，入党团时间，现在住址，联系电话，邮政编码，原工作单位，参加工作时间，意外事件通知信息，家庭成员等等， 可以在网上查看自己可以休假的项目、时数及其他考勤数据等；  查询个人的培训信息，参与对课程、老师等的评估  参与绩效考核流程处理  参加各种类型的问卷调查

 参与其它各种流程处理，能够进行流程审批，可以查询审批状态，并进行催办，催办方式可以通过邮件和手机短信； 2.11经理自助 对本部门：

 每个统计报表可通过图形化显示（饼状图、柱状图等） 按角色不同，相关权限也有所变化

 能够在线提交招聘功能，可以在线筛选简历，录入面试记录；  可以在线提交培训功能，并进行功能的审批；  能够在线审批权限范围内的申请；

 能够查寻下属员工可开放的档案，包括参加过的培训、绩效考核的成绩、担任过的职务和基本情况，掌握员工动态，查询的信息项目可自定义；

 可进行职位事务代理的申请，避免由于特殊情况无法处理任务的情况； 2.12考勤管理  考勤项目

可以设定考勤项目和考勤周期；  请假管理

日常请假（事假，病假，公休假等）的申请、审批流程管理，可通过员工自助平台实现  假期类别

可根据公司政策设定假期类别和假期额度；并且能自动计算累加个人各假期类别的剩余天数，并可向人力资源部及员工同时开放。

也可设置多国假期类型，并进行多元化假期数据统计；最终引用到工资核算中；  考勤异常处理

考勤异常情况处理，包括补签卡、加班、调休、出差、停工等多种异常打卡情况的处理，同时也可通过工作流驱动实现；  考勤数据

支持考勤机数据导入，进行考勤数据的登记、导入和数据的整理  排班管理

能自定义排班，支持手动输入排班  考勤数据能自动与工资模块关联  其他细节：

出勤制度设置：设置迟到、早退、旷工、工时计算标准和打卡规则等；

特殊出勤规则：设置某些特殊人员的出勤规则等，如不记迟到等；

出勤班别设置：定义各种类型出勤班别的上下班时间及加班条件等；

自动识别班别：根据人员的打卡，自动识别出员工的出勤班别，不需要手工排班；

节假日的设置：定义各个月份的休息日期；

人员请假登记：包括假别定义，请假输入、查询等；

人员年假登记：设置享有年假的条件，及其可休年假天数的统计查询等；

加班申请登记：登记人员的加班申请，可控制加班申请是否有效；

人员出勤排班：安排人员的出勤班别，尤其是跨天班次的设置；包括安排休息日；

特殊出勤登记：包括出差、放假、换班、提前/延后上下班等；

出勤手工补卡：忘打卡或者漏打卡的，可以通过手工补卡；

出勤数据分析：对原始打卡数据进行分析，得到出勤情况；

出勤的日报表：查询人员某日出勤的明细；

基本的月报表：对人员在一个月内的出勤情况进行统计；

自定义月报表：月报表的项目以及各个项目的公式，用户可以自己定义； 分析统计报表：提供各类出勤汇总报表，如部门加班汇总表等；

2.13统计报表

 可根据企业的实际业务需求，灵活自定义报表

 对信息进行任意条件及组合条件的查询，并自动生成报表

 可对在职员工数据或历史数据信息进行多维的综合分析，并生成分析图表

 能将查询分析结果进行曲线图或柱状图等图形显示和打印  报表可以导出为Excel格式文件；

 报表应该可以设定自动发送到企业决策层的邮件，避免管理人员进行复杂的操作；  主要统计分析报表类型包括但不限于一下报表：

人员的分布报表 离职原因的分析统计 按离职原因分类 部门、岗位流失率分析 各个历史时间的组织结构图 根据时间查询人力资源计划内容 考勤异常分析报表，请假原因分析报表 可以查看到每个员工的休假累计，休假明细 招聘各个阶段的人员分配 招聘费用统计 培训费用统计分析 培训分类统计 部门考核结果

员工按考核结果统计图 薪酬和福利累计情况 薪酬与福利汇总分析表以及图 社会保险, 住房补贴统计报表

月/年平均工资(部门，员工，整体，岗位上报人事局的各种报表)11