有限公司自查报告

第一篇：有限公司自查报告

×有限公司自查报告

×海关：

我司是粮油（中国）有限公司在×市投资的大型外资企业，经营范围为：生产销售各种油脂，油脂化工产品和油脂有关的食品及所需的各种包装材料制品，开展油脂仓储中转业务。我司严格遵守国家有关法律法规和企业章程，守法自律，规范经营。近三年来我司在贵关的指导下，学习了年修订的《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关对与进出口活动直接有关的企业、单位账簿、单证管理规范》及《企业进出口行为规范（暂行（更多精彩文章来自“秘书不求人”））》，积极改进工作，使我司的进出口业务运作更加顺畅。在贵关的指导和协助下，年我司进出口总额为：万美元；年我司进出口总额为：万美元；××××年我司进出口总额为：万美元；××××年至月止我司进出口总额已突破：万美元，遂年上升。

我司进出口货物的报关工作由×部负责，×先生主管，由×先生负责具体操作及管理。目前我司有注册报关员三名，对进出口货物申报及时，交验的报关单证完备，无错报、滞报、滞纳关税费等行为出现，并积极配合海关查验，至今无一例错报，误报。在部门内部设置了报关专用文档，有关报关纸质单证、账册由专人负责整理、保存，做到有条不紊，完整齐全。

我司财务部门目前由集团总部指派×先生（新加坡籍）管理，财务职员一共名。财务部门严格按公司章程管理，财务制度健全完善，账目设置合理完整，账务资料、纸质单证分类别由专人进行管理、保存；实现全程电子管理，使用专用财务软件，所有财务数据均输入计算机系统中，做到安全，有效并及时迅速处理。

我司的保税货物、减免税货物实行专账注册管理，使用、报废、解除海关监管均按程序执行并有明细记录，在海关监管年限内做到妥善保管。

经过自查，我司严格遵守《中华人民共和国海关法》，认真执行《中华人民共和国海关对与进出口活动直接有关的企业、单位帐簿、单证管理规范》及《企业进出口行为规范暂行》，为今后改进工作细节，提高工作效率，使我司与海关的业务联系能更加紧密，请贵关给予指导为盼。

特此报告

×油脂工业有限公司

二○○三年十月十七日

免费文档网http://wendang.freekaoyan.com

第二篇：房地产开发有限公司自查报告

****房地产开发有限公司

自 查 报 告

****房地产开发有限公司于2007年8月24日成立以来，公司将立足房地产业，迅速构筑一个规范化企业框架，使公司走上可持续发展的道路。用*到*年的时间形成多元化、集团化经营，为股东获取最大的经济及社会效益。

公司按照建设工程基本建设程序进行开发，开发项目有“***”、“***”两个项目。于*年*月*日取得建设用地规划许可证（***）；于***年*月*日取得建设用地规划许可证（***）。于**年*月**日取得国有土地使用证（****）；于**年*月*日取得建设工程规划许可证（********）；于**年*月**日取得建筑工程施工许可证（*****）；于**年*月*日、*日取得工程施工图审查报告；于**年*月*日取得建设工程消防设计审核批复。并于**年*月*日取得******“的商品房预售许可证，于**年*月**日取得“***”沿街商业用房的商品房预售许可证，于***年**月**日取得****”的商品房屋预售许可证。并真实填报《房地产开发项目手册》的相关内容，且于**年**月***日通过了省建设厅的验核。本公司不存在未取得商品房预售许可证擅自销售情况。取得预售许可证后按照建设部门规定公开销售，并在销售现场公示的了有关信息，销售人员按规定持证上岗。因本公司“***”、“***”尚未竣工验收，所以无竣工验收相关手续。

本公司将继续按照建设工程基本建设程序，自觉按照建设部门的要求进行开发，为**的建设作出贡献。公司将秉承“****, ****”的企业精神，以人为本, 构建人性化团队,以达成企业目标。

****房地产开发有限公司

****年**月**日

第三篇：小额贷款有限公司自查报告

富源县雄达小额贷款有限公司

业务经营情况自查报告

富源县财政局：

根据《曲靖市财政局关于开展全市小额贷款公司现场检查的通知》（曲财外[2010]30号），依据《云南省小额贷款公司管理办法（试行）》（云政办发[2008]195号）、《云南省小额贷款公司监管工作指引（试行）》（云金办[2010]33号）以及其他相关文件规定，富源县雄达小额贷款有限公司管理层高度重视，召开专题会议，研讨自检自查工作方案，布臵工作内容。各部门统一思想，相互协调配合，认真落实文件精神，及时开展自检自查工作，于2010年5月1日至5月16日为期半月，对公司内部管理、业务经营、财务执行以及各种制度建立健全情况进行了自检自查，现将情况汇报如下：

一、公司基本情况

（一）公司机构设臵及人员构成

富源县雄达小额贷款有限公司经云金办[2009]149号文件批准，并依法办齐各种证照，于2009年5月31日开业成立。注册资本金为壹亿壹仟万元，经营地址：富源县鸣凤路凯悦酒店一楼1-3号。公司高级管理人员设有：法定代表人（董事长）：郭东；总经理：田斌昌。

自董事长、总经理下设臵8个管理职能部门，分别是：综合部、人力资源部、财会部、信贷业务部、风险管理部、安全保卫部、审计监察部，审贷委员会。有工作人员11人，其中：有男性8名，女性3人；最大年龄44岁，最小年龄21岁，平均年龄29岁；学历上：有本科6人，专科2人,高中3人。

（二）业务经营情况

公司贷款业务，以围绕服务“三农”、支持县域经济发展为主要投向，以信用、保证和抵押为主要方式，以利率合理、额小面广、风险分散为原则，以依法合规、稳健经营、持续发展、实现目标为经营理念，面向全县广大农户，个体工商户，个体经济户，中小企业发放贷款。

公司2009年累计发放各项贷款12899万元，其中：涉农贷款累放金额11104万元，占累放总额的86.08%；实现营业收入454.86万元，银行存款利息收入6.88万元，业务及管理费用支出212.27万元，营业税金及附加支出24.79万元，其他业务支出113.49万元，实现营业利润111.19万元，减去营业外支出2万元，实现利润总额109.19万元，缴纳所得税27.30万元，净利润81.89万元，实现了既定效益目标。

2010年，是国家十一五规划的最后一年，也是全面贯彻落实中央十七届四中全会精神及2010年中央1号文件精神的重要一年。在全球金融危机影响逐步缓解的国际经济背景下，在中央经济工作会议精神和农业农村工作会议精神的指引下，公司坚定不移地坚持以立足县域，服务“三农”为原则，以严控风险为前提，继续面向“三农”发放贷款。截至2010年5月16日，公司累计发放贷款189笔，共计14057万元，贷款余额为11255万元，其中：涉农贷款124笔，共计9210万元，占各项贷款余额的81.83%。

二、自检、自查具体内容

公司各部门依据公司赋予的职能，对自检自查工作进行了细致分工，任务明确，责任到人，严格认真开展自检自查。

（一）劳动人事管理

公司开业后，通过多渠道择优录取新员工进入。根据国家《劳动法》相关规定，与员工签订了劳动合同，办理了各种保险，相应制定了各种人事管理制度，通过自查，我公司人力资源部拟定了：《人事管理制度》、《职工薪酬福利制度》、《员工离职细则》、《员工培训制度》、《员工礼仪守则》、《员工手册》、《员工行为管理条例》等制度，规范了员工行为，解决了员工的后顾之忧，培养了员工爱岗敬业精神，增强了员工与企业荣辱与共的归属感和认同感。

（二）信贷营业管理

通过对营业以来的每一笔贷款进行自查，未有单笔贷款超过200万元，单户贷款超过注册资本金5%的情况出现，无一笔违规跨区域贷款，利率执行上下浮动全部在人民银行基准利率0.9—4倍区间内，无隐瞒收支、截留利润现象。公司施行按季结息方式，计息差错均能够及时退补。经自查所有贷款均属合规、正常。具体管理及运作方式概括为以下三方面：

1、信贷业务内控制度的建立及落实情况。为加强信贷管理，防范信贷风险，提高信贷资产质量，公司制定了《信贷管理基本制度》。信贷人员进行了认真学习，并要求信贷员严格遵照执行。同时结合自身实际，对贷款的“调查、审批、发放、收回”等一系列环节做了详细具体的规定。

公司贷款期限有三个月、半年、一年、两年、三年五种，贷款目前实行“正常、逾期、呆滞、呆账”的四级分类进行形态管理，以后将推行“正常、关注、次级、可疑、损失”的五级分类进行贷款管理，以便有利于科学、规范、合理分析贷款风险和反映贷款占用形态。旨在从制度和源头上保证贷款管理的科学化、规范化。

2、贷款审批情况。根据有关信贷内控制度要求，公司成立了审贷委员会。并对贷款审批权限进行了严格规定。凡上报审贷委审批的贷款，首先必须对贷款项目的可行性进行调查，对贷款人的信誉进行评定。经调查有风险的贷款，坚决拒绝审批，贷款手续不全的责令补全后再行审批，严禁人情贷款和超权贷款的出现，确保信贷资产质量。

3、大额贷款发放及管理情况。贷款投放坚定向农民，个体工商户，县域中小企业等“三农”倾斜。贷款主管信贷员必须对每一笔贷款，进行调查研究，风险性评估。如果发现问题，必须及时上报，避免因信息不对称，致使不良贷款的发生。

（三）财务管理、执行情况

依据《金融企业财务制度》、《金融企业会计出纳制度》、《云南省企业财务会计实施细则》等相关制度规定，财务坚持每月对报表与总账、总账与分户账进行了认真核对，做到账账、账表、账实，账据、账款、内外账务完全相符。财务收支坚持实事求是、真实准确、增收节支、量入为出的原则，实行总经理一支笔审批的管理制度，严格控制费用标准，完整记录各种开支，及时反映经营状况。通过自查，无违规或超标列支各种费用情况发生。

（四）“三防一保”工作

为把安全保卫工作落到实处，确保安全经营无事故，公司执行防查并举、重在预防、标本兼治的工作方针，坚持人防、物防并举，不惜投入6万余元安装了影像监控系统，确保人员、资金、财产安全。此外，还强化了员工安全防范意识，完善了安全防范体系，坚持领导职能建章立制，加强内部管理，不断增强防范措施和防范能力，保证经营安全有序。经自查，未发现重大安全隐患存在，营业场所及各种安全防卫设备、措施均能够保障公司业务正常、安全经营。

虽然经过公司全体员工为期半月的自检自查，未发现有违规经营现象，但是，基于公司绝大部分员工毕均应届毕业生的事实，实践工作经验缺乏，政治素养欠缺，思想意识不够严谨，特别是对一些政策、法律、法规、制度上的理解，可能会出现偏差，也难免会出现经营管理和一些业务操作上的失误，各种超想象中出现的问题，有待各级领导提出，我们一定虚心接受，在下步经营管理中，一定会不断完善，加以改正。

总之，富源县雄达小额贷款有限公司在云南省金融办、市县财政局的领导下，得到了相关单位部门领导的关心指导，于不断探索和完善中走过了一年的历程。相信在各位领导的关怀下，富源县雄达小额贷款有限公司将有足够的信心和动力，不断加强内部管理，积极开拓进取，以“依法合规、稳健经营、持续发展、实现目标”为经营理念，努力为富源县“三农”经济、中小企业发展做出更大贡献！

富源县雄达小额贷款有限公司

二0一0年五月十七日

第四篇：有限公司海关自查报告

XX有限公司海关自查报告

我司是xx粮油（中国）有限公司在xx市投资的大型外资企业，经营范围为：生产销售各种油脂，油脂化工产品和油脂有关的食品及所需的各种包装材料制品，开展油脂仓储中转业务。我司严格遵守国家有关法律法规和企业章程，守法自律，规范经营。近三年来我司在贵关的指导下，学习了2000年修订的《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关对与进出口活动直接有关的企业、单位账簿、单证管理规范》及《企业进出口行为规范（暂行）》，积极改进工作，使我司的进出口业务运作更加顺畅。在贵关的指导和协助下，2000年我司进出口总额为：248万美元；2001年我司进出口总额为：348万美元；2002年我司进出口总额为：2238万美元；2003年至9月止我司进出口总额已突破：2694万美元，遂年上升。

我司进出口货物的报关工作由xx部负责，xxx先生主管，由xxx先生负责具体操作及管理。目前我司有注册报关员三名，对进出口货物申报及时，交验的报关单证完备，无错报、滞报、滞纳关税费等行为出现，并积极配合海关查验，至今无一例错报，误报。在部门内部设置了报关专用文档，有关报关纸质单证、账册由专人负责整理、保存，做到有条不紊，完整齐全。

我司财务部门目前由集团总部指派xxx先生（新加坡籍）管理，财务职员一共x名。财务部门严格按公司章程管理，财务制度健全完善，账目设置合理完整，账务资料、纸质单证分类别由专人进行管理、保存；实现全程电子管理，使用专用财务软件，所有财务数据均输入计算机系统中，做到安全，有效并及时迅速处理。

我司的保税货物、减免税货物实行专账注册管理，使用、报废、解除海关监管均按程序执行并有明细记录，在海关监管年限内做到妥善保管。

经过自查，我司严格遵守《中华人民共和国海关法》，认真执行《中华人民共和国海关对与进出口活动直接有关的企业、单位帐簿、单证管理规范》及《企业进出口行为规范(暂行)》，为今后改进工作细节，提高工作效率，使我司与海关的业务联系能更加紧密，请贵关给予指导为盼。特此报告

第五篇：xx有限公司自查报告

xx有限公司

关于“xx”新品种扩繁与推广

项目自查报告

《‚xx‛新品种扩繁与推广》项目是2013年申报立项的市级科技计划项目，项目任务书下达后，我们按照xx科技项目管理和项目任务书计划任务要求，重点在‚xx扩繁与示范、示范基地建设以及‚xx‛标准化饲养管理技术和疫病综合防治技术等方面开展了工作，促进了xx良种繁育体系建设，推动了提升xx养殖科技含量，促进牛群生产水平的全面发挥。按照达市府办函[2015]68号文件要求，现将项目在资金申请、分配、拨付及管理等方面的自查情况报告如下：

一、项目申报情况

xx有限公司‚‘xx’新品种扩繁与推广‛项目于2013年X月X日经xx科技局《关于下达2013xx科技计划及项目资金的通知》（达市产[2013]X号）文件核准，其立项申报是以我国南方地区第一个具有自主知识产权的乳肉兼用型牛国家审定新品种[证书编号：（农02）新品种证字第6号]为依托，目的是推动xx产业带发展和加快xx区域品种资源优势向商品优势转变。项目在申报过程中，严格按照市科技计划要求并经过专家评审通过，因此项目申报中不存在弄虚作假，也不存在套取和骗取财政经费行为。

二、项目资金管理情况

该项目资金的使用管理遵循‚突出重点、科学管理、专款专用‛的原则。无利用资金、项目管理权，涉嫌贪污、受贿和谋取私利的行为，也不存在截留、挤占、挪用财政资金的现象，同时项目在实施过程中，项目承担单位严格按照《xx应用技术研究与开发专项资金管理办法》（xx计 [2011]04号）的要求执行，一是建立了项目资金预算申报、专款专用专账核算、结题决算汇报一套较完善的项目资金管理制度；二是项目资金按项目单独核算，建立了项目台账，并按严格照项目预设科目和预算标准使用项目资金，确保了本项目资金的高效使用。

三、项目资金拨付情况

项目2013年、2014年分别收到市财政局拨付的‚xx‛新品种扩繁与推广项目专项资金8万元。项目资金的拨付均按照预算申请足额及时拨付到承担单位，且主管部门不存在滞留和延压项目资金和冒领、私分专项资金的现象。

四、项目资金使用情况

‚xx‛新品种扩繁与推广项目截止2014年12月份，共收到市级科技研发专项经费16万元，实际支出16万元，其中：

设备购置费1.6万元、材料费3.5万元、测试化验加工费0.4万元；燃料动力费3.1万元、差旅费2万元、会议费1.8万 2 元、专家咨询费2万元，出版、文献信息传播知识产权事务费1.4万元、其它费用0.2万元。

五、项目实施情况

2013年，《‚xx‛新品种扩繁与推广》项目申报立后，承担单位立即组织人员，开展项目实施工作，并按照‚集中统一管理、明确分工负责、责任到人、严格监督执行‛的总体原则，一是成立项目领导小组。该项目立项后，承担单位就成立了以公司总经理陈远柏同志为课题组负责人的项目领导小组，主要负责项目的总体规划，组织指挥，协调解决项目实施中存在的各种问题。二是成立项目攻关技术小组。为确保项目顺利实施，项目申报立项后，项目组成立了以王品华同志为项目技术负责人的技术小组，负责实施‚xx‛扩繁推广技术方案的组织领导、技术指导服务，解决项目实施进程中的技术难题和技术攻关，以及项目技术资料的收集、记录整理等工作，以确保项目科学合理，卓有成效地开展实施。

同时，项目组还建立了项目实施过程中的监督检查机制，项目领导小组不定期组织相关技术人员，根据项目的执行情况和实施意见，对项目进行实时的评估检查。项目组也严格按照科技专项资金管理办法的规定和要求管理使用项目资金，保证资金的专款专用。

六、项目实施成效

本项目通过近两年的实施，全面完成了项目计划任务书 3 的任务要求，达到了项目预期目标。一是建立了xx良种繁育体系。截止目前，公司在大成镇瓦窑村建立了核心繁育场1个，在东乡镇、南坝镇、胡家镇新建标准化示范场在3个，在大成镇、马渡2个乡新建xx养殖基地2个，并带动发展养殖大户50户，企业累计培育出优秀xx种牛2062头，其中种公牛495头，种用母牛650头，实现了年育肥出栏xx优质良种比例达到80%以上，存栏牛达到2000头以上。二是掌握了xx繁育关键技术，提高母牛繁殖速率。全面掌握了牛冻精适时解冻、母牛发情鉴定、适时输精等影响生产中参配率、受胎率、产仔成活率等的关键性技术问题，提高了母牛的受配率和受胎率。目前xx核心繁育场配种受胎率高达98%，产犊率达到100%,犊牛成活率达到95%以上，已处于国际领先水平。配套养殖集成技术的建立：三是编制《xx标准化饲养管理技术》，为规范和指导xx生产提供行业标准和科学依据； 四是建立疫病防控体系：在xx生产过程中全面系统地实行保健和疫病管理，建立封闭无污染的生产保护区，建立健全与xx产业发展相适应的的疫病防控体系，完善了饲养标准化管理，提升xx品质。五是以专家服务站为载体，建立牛场信息化管理平台，对牛群的繁殖、健康管理、乳房炎的防治以及增重、产奶量进行有效监测，为养殖户提供产前、产中、产后全方位的服务，有效解决了xx在养殖中遇到 4 的技术难题，初步形成了企业为引领，服务站为纽带，养殖户为基础的产业经营组织新格局，全面提升了xx品质，促进了牛群生产水平的全面发挥。

七、存在的问题及下步工作打算

尽管该项目在课题组人员努力攻关下，全面完成了项目计划任务，为xx的繁育推广打下了坚实的基础。但仍然存在一定的问题。在下一阶段的工作中，我们将进一步完善‚xx‛品种标准和配套养殖技术，加大‚xx‛的繁育推广力度，同时积极做好项目结题资料的搜集、整理和撰写工作，确保项目按时结题验收。

二〇一五年四月十三日