出纳总结

第一篇：出纳总结

工作总结

在一个月的出纳岗位学习中，我了解了出纳工作的基本岗位职责，出纳工作的相关处理流程以及相关的注意事项，出纳工作相对繁琐，需要谨慎细致。在一个月的工作中，对出纳工作也逐步的进行了解和熟悉，基本掌握了出纳的日常工作流程。

首先，进行日常的收付工作，对现金进行盘点，及时存入银行

其次，做好印章，凭证的保管，对凭证进行整理，以便月末勾账

再次，月末与银行进行对账工作

通过一个多月的学习也发现了自己很多的不足，我也意识到要从以下方面来改进：

(一)摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

(二)主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(四)树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时我也会再以后的工作不断的努力，不断的进步，是自己得到提高，真正的走上自己的工作岗位，能够胜任工作独当一面。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以更快更好的走上自己的工作岗位。

凌茜2011.9.15

第二篇：出纳总结

个人总结

2011年8月1日至今，我调入优彩出纳3个多月了，时间虽短，但对于我来说，却是受益匪浅的。在这期间逐步对财务工作有了全新的认识与了解。

我担任出纳工作时，刚开始我认为出纳工作比较简单，不过是填填单据打电话催收货款等工作，但是通过一段时间的学习，才知道自己对出纳工作的认识和了解都不全面，在财务主管和经理的帮助下，我学会了如何操作以及填写单据，保证自己经手的单据的安全与完整，通过三个月的学习与实践，知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，细心，要认真对待每一张单据。

由于本人出任这个岗位时间不长，导致在职时候，发现一些错误： 1：在催收货款的时候屡次碰壁。（对于长时间未收回的款不知如何去催收）2：在安排供应商货款时，发生一些漏洞（因没有收到货款而导致没有钱给）

在一段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强学习。

第三篇：出纳总结

09年工作总结与计划

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部2009年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

2010年1月20日

第四篇：出纳总结

出纳个人工作总结

在忙碌有序的工作中又临近岁尾。年终是财务最繁忙的时候，同时也是我的心里最踏实的时候。因为回首这一年的工作，我没有碌碌无为、虚度时光，我收获了不仅仅是业务上的提高，更重要的是学到了很多做人的道理，这些都将成为我的一笔不菲的财富。

在过去的一年里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、处理各项收支业务，全年累计达4759笔，交易金额达到2786843871.00元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出款项及时准确。

2、认真填写银行单据（支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料）票据达到1328份。

3、及时与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金安全。.4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全年累计3820笔，金额达到2000多万（包括江西公司）。做到手续完备，凭证合法。

5、登记现金日记账和银行日记账，做到了及时准确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。

6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，及时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项及时查清去向。

7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。

8、及编制员工工资表，做了准确及时，保障了每月15、25日准确准时发放员工工资。

9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后方可支付。

10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，准确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。

11、全年累计到银行办理业务280次，及时领取每笔业务的回单，保障了会计能及时入账。

12、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调节表。

13、月末积极与会计做好各项对账工作。

14、负责公司贷款转期、归还、付息等具体工作。

15、负责贷款卡年检年审、各银行帐户年检年审等具体工作。

16、负责开承兑汇票的具体工作。

17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，提高资金周转率。

18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。配合各部门顺利的完成每一笔业务，及时完成领导交办的各项其他工作.19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，及时返现,做好应收款的催讨工作。

二、其他工作

1、及时、准确编制会计记帐凭证,确保了每月6日之前把所有记帐凭证输入财务软件。全年累计446份。

2、编制用款申请单，并及时送交领导签字。

3、开具增值税发票。等

三、存在的问题

大多人简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的疏忽。这点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。

1、学习不够。当前，公司发展神速，新情况新问题层出不穷，新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等都有待提高。

2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素质不高，也是人生观、价值观不好的表现。

四、努力方向

针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。认真学习法规、金融业务知识以及相关政策，增强分析问题、解决问题的能力。

2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取得进步。

3、仔细、细心对待每件事、每个人，积极配合领导同事们把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量，在核算上无重大差错事故。

浙江川山甲物资供应链有限公司

财务部：武小英

2010-1-14

第五篇：出纳总结

苦练内功凝聚共识促发展

砥砺奋进、克难前行----经过今年上半年的钢铁、水泥行业去产能化，下班年环保、安全、创卫工作联合执法，现如今又要因环保要求遭遭到史上最长时间停产，我们的水泥市场行情发生了颠覆性变化。这段时间内就要求我们日常工作中苦练内功，提升自身素质，以期望在度过寒冬后，发挥出最璀璨的光芒。

第一点办理货币资金和各种票据的收入，保证自我经手的货币资金和票据的安全与完整，正确填制和审核许多原始凭证，以及初步的帐务处理。严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

第二点银行业务需要日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

第三点水泥发放的统计及料单、发票的整理。我们企业的主要现金流入就是有销售水泥提供的，因此怎么保证企业资金的合理及时的流入，不会产生坏账、呆账以及在客户资金不充裕的情况下保证不超发水泥，水泥发放料单的统计工作的重要性就显现出来了。水泥发放的统计日常为领导提供水泥销售情况及货款回收情况，月底提供汇总数据，对水泥市场价格提供调整方向。及时为客户开具发票，并根据发票及时催促料单客户的水泥款，第四点财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

这几年集团的发展是巨大的，成绩是有目共睹的，产业结构也是日趋合理的，这得益于各位领导的超前谋划、大胆布局。我们全体员工对我们集团的前途是充满信心的，衷心的希望经过大家的努力，集团的工作在上一个水平!