财务专员工作总结与思路（共5则）

第一篇：财务专员工作总结与思路

财务工作是企业经营中核心内容。财务工作质量和有效性直接影响企业的正常运营及未来发展,规范化的财务管理能够起到规避财务风险,提高企业利润的作用。今天写写帮文库小编给大家整理了财务专员工作总结，希望对大家有所帮助。

财务专员工作总结范文一

20____年即将过去与20____就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。

对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

六、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

财务专员工作总结范文二

在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。为本年度的财务工作做一个总结。

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

三、存在的问题

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。

特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

财务专员工作总结范文三

____年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告

一、加强学习，注重提升个人修养

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的____大、____届三中、四中全会精神，努力践行“________”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照【人名】同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成____年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为____年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成____年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立____年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。

主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财[____]02号文精神的要求。

用近一个月时间对____年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

三、勤勤恳恳 做好后勤服务

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

看了“财务专员工作总结”

第二篇：学生会财务专员工作总结

感谢部长和各位同事的信任，让我担任本学期信秘的财务专员一职。看似细微琐碎，然这个工作让我收获颇多，锻炼人的责任心、耐心、恒心、细心程度。

责任心——每一个工作都需要我们有相当的责任心。在上级将工作交与你的同时，你不仅仅接受了一个任务，一个挑战，一次机会，更重要的时你接受了一个不能轻易放下的责任。这样的责任心是要在一次又一次的积累中锻炼起来的；同时，在不同的岗位，不同的高度，所给予人的重量是不同的。每个在团学联秘书处的人，都负担着或多或少的责任，就看你是自始自终兢兢业业，还是虎头蛇尾负不了重。当我接受财务专员的工作时，我深深知道这份责任，我知道这个工作关乎整个部门的财务报账，当然要从一而终，当然也丝毫不能出一点差错。我欣然接受，并自始自终记住我有这样一份责任。

恒心——部长在交与工作时，说财务专员不会常常换，所以需要有恒心的人来做这样的工作。我想，这个工作不是一次两次的机动化的工作，而需要长期的恒心坚持。

细心——这一点是不必多说的。大家都很清楚。做帐目的肯定要很细心，需要仔细对待，分毫不差，写清细节，整理一目了然。每次都是仔细核实后再上交，所以我们部门的报账没有需要再次返工。

耐心——要说财务专员的工作轻松，其实也不然。说实话，有时候秘书处的报账还是挺多的，比如校运会那次。因为时间安排不过来，还是翘了周一早上的数逻赶工的。账目繁多时，对耐心的考验是很大的。我的报账过程是这样的，收集发票和收据，收据整理，找冲帐内容，输入电脑，计算核实，打印帐单，整理收据发票帐单并装订，部长确认签名，最后交与财务分管（也是我们部长）。整个过程很感谢大家很配合，提供了冲帐内容，让我免于到处搜罗打的车票和餐饮发票来冲帐，或许有很多是部长帮着提供的，也要特别感谢。

以上是我这个学期做财务专员的感悟和体会，也算是本学期在信秘的工作总结。

最后，也很荣幸能被评为五月干事之星。感谢给各位对我工作的肯定，会再接再厉。

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第三篇：财务专员

一、岗位名称：会计专员

二、直接上级：财务经理

三、任职资格：

1．专科以上学历；

2．会计、经济、金融、财务或相关专业；

3．熟悉中型公司财务管理程序；

4．具有会计上岗证。

四、所受培训：

接受过财务管理、经济法、管理学、计算机操作等方面的培训。

五、工作经验：

1．具有2年以上财务工作经验；

2．具备相关财务软件使用经验。

六、技能和素质：

1．熟悉国家会计法规，了解税务法规及相关税收政策；

2．熟悉银行业务和报税流程；

3．熟练处理会计报表；

4．熟练应用财务软件和办公软件；

5．具备良好的口头及书面表达能力；

6．具备极强的英文读写能力；

7．有良好的纪律性及开拓创新精神；

8．具备良好的职业道德；

9．具有一定独立思考的能力；

10．良好的学习能力和财务分析能力；

11．能够独立使用统计技术；

12．敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；

13．良好的沟通能力及团队合作精神；

14．熟悉财务管理知识和成本管理控制知识；

15．具有较强的执行力。

七、工作内容：

1．编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

2．负责发票的签收，确保登记备查；

3．定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的财务的调整事宜；

4．管理往来账、应收款、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

5．负责定期与客户及供应商对账；

6．登记和保管各种明细账目与总、分类账目；

7．处理公司对外往来业务结算工作；

8．负责统计公司外销收入，并进行相关分析；

9．管理和监督出纳人员的工作；

10．负责审计相关工作；

11．登记保管各种明细账和总分类账；

12．审核销售订单、相关单据与各项记账凭证；

13．协助领导完成临时交代的其他工作任务。

八、职责范围：

（一）权力

1．对涉及财务开支的人员有财务监督权；

2．对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权；

3．要求相关部门或人员配合工作的权力；

4．财务经理授予的其他权力。

（二）责任

1．对本职工作质量负责；

2．因工作失职，负相应的经济责任和行政责任。

九、工作关系：

1．监督费用开支人员及出纳的相关工作；

2．指导出纳、收银员相关工作；

3．与财务部门内部职员作好工作协调；

4．外部关系上主要处理好与工作相关的社会公共关系。

十、工作环境：

1．办公室为主；

2．工作环境舒适；

3．无职业病危害。

十一、体质条件：

1．身体健康；

2．能承受高强度的工作；

3．节假日能因工作需要而加班。

十二、性格特点：

1．性格稳重；

2．做事细致严谨；

3．原则性强；

4．思维敏捷；

5．有奉献精神。

第四篇：财务专员培训资料

财务专员培训资料

一、报账流程简介

财务专员主要是负责各部门的费用报销工作，收集每月部门成员用于活动开支的发票并进行审核，整理，汇总后交与秘书处的财务专员，并由其上报老师审核，等财务处将钱批下来后继续由秘书处的财务专员下发到给部门。

二、具体细则

1.收集发票

发票上一定要有两个章，发票专用章与税务局的章，并在每张发票背面写明发票用途（特别是大面额的发票）及经手人姓名，还要有部长的签名。

2.填写报账单

报账单为先打印后填写，在报账单上依次填写经费的用途，单价，数量，经手人，计算出总金额，最后交予部长审批并签字。如果单张报账单空间不足，可附多张报账单。如部门活动较多，要求一个报账单上只写一个活动，分类分清。

报账单每个财务专员处都应有备份，以方便等钱批下来后分发给部门各个成员。.报账

秘书处的财务专员应提前一周通知其他部门报账的时间

及地点，好让其他财务专员在这一周内准备好部门的发票及报账单，报账时间为一个月一次。.报批领钱

报账后一周之内钱就会批下来，秘书处的财务专员会将钱按每个部门实报数目分给各个财务专员，再由其分给部门各个成员。

三、注意点

上述为报账的流程，其实并不复杂，重点谈一下注意事项。

1.每个财务专员处都应有一张报销名目的表，财务专员应根据发票的种类将钱归结到各个名目下，名目有招待费，办公费，印刷费，交通费等。

2.食品，餐饮，礼品均属于招待费，招待费不得超过报账总额的30%，其余名目没有总金额上限但是单张发票的金额有上限。因此，例如500元的发票可以开成5*100的形式，方便报销。

3.通讯费，交通卡，礼品卡之类虚拟的支付方式不予报销。4.日用品，医药品均不可报销。.网购只有1号店的才可以报销。

6.所有发票一定要是上海本地的发票

7.部门的内建费一定要控制,每月最好不要超过300元。

8．定额发票与手写发票是不给报的，虽然它们上面也有那两个章。

9.请各位团委学生会的成员注意，办活动花的钱一定要节约，不能铺张浪费，毕竟，节约是一种美德。

四、关于冲账

以上提到有一些名目是无法报销的或者是有金额限制的，请大家开发票时尽可能避开这些名目。如果这些名目的确需要报销（比如活动中的硬性需求），可以使用冲账的方法来报销这些名目。

冲账是通过使用可报销的名目的发票来报销原本无法报销的名目的账目的一种报账方法。举例来说，体育部为了运动会准备了50元的药品，这样的消费是合情合理的，但是医药品发票是无法报销的。这时可以使用一张20元和一张30元的出租车票（在平时收集的、不用于报账的发票）来冲账。由于出租车票可以报销，那么你就可以拿到这50元钱，再把它交给买药品的同学，达到报销的目的。但是要注意，报账时一定要在发票背面用途中写明好那两张出租车票是用来冲账的，以免它与真正的交通费混淆。（这些发票依旧归在“交通费”的名目下）

请各位在收集发票时分清哪些发票是实际需要报销的发票，哪些是用于冲账的发票。如果实际需要报销的发票已符合要求，请不要再上报冲账发票，否则会使发票金额与实际费用不符，出现多报的情况。

冲账时要注意，冲账发票金额与实际花的钱应尽可能相同。

五、小事项

1．以我的经验来看，很多时候是要用大量发票冲账的，所以财务专员们应号召各部门成员记得存一些发票用于帮忙冲账。

2．请各位严格把关报上来的发票的真实用途，只有“为公”的消费才能报销，严格杜绝公费私用的现象,否则我们团委学生会就成了一个公款吃喝的地方了，这是不可能的。

3．发票为防止遗漏一定要用回形针别好，或用袋子装好，发票弄丢了是件很可怕的事情

4．发票如果可以的话应尽量开具办公用品或文具条目的，因为这些比较容易报。

5．上个月的发票可以留到下个月再报。

6．每个部门不要纠结与每个月一定要把本月的钱给报完，其实难免会出现一些冲账发票不够的情况，如果下个月的冲账发票有余量的话也是可以补报上个月所花的钱的，所以不要急于一时。

7．财务专员的话一般就是要报账的时候比较忙，其余时间是很闲的，期间也可以帮着部门其他成员做一些事，巩固一

下与部门成员的感情。

8．再次声明一下一定要在报账单上写明经费花在了什么地方，很含糊的话会很麻烦，极有可能发票报不了，被退回来。祝大家学习顺利，开心快乐，尽情享受做财务专员这份工作的乐趣！

第五篇：财务规划专员岗位职责

1.根据公司发展规划制订相应计财部发展规划。

2.对计财部业务范围进行规划。

3.各业务流程调研与改进。

4.针对新业务，开发新工作流程。