出纳岗位职责

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第一篇:出纳岗位职责

出 纳 岗 位 职 责

一、资金管理

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务;

2、认证登记现金和银行日记账,做到日清月结、账账相符、账证相符、账实相符;

3、编制收付款记账凭证;

4、及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。

二、资金调拨

1、根据业务需要,合理调配银行账户资金,同一公司内部账户间资金调拨须经财务经理审核,跨公司间账户资金调拨经财务经理审核报总经理审批后,方可进行;

2、根据银行资金存量,提出理财方案,经财务经理审核后,报总经理决策。

三、银行对账

及时与各银行账户对账,按月编制公司《银行存款余额调节表》,并及时报财务会计审核。

四、编制《资金报表》

每周编制《资金周报》,每月编制《资金月报》,清晰呈现公司资金的增减变动、来源和具体流向,为公司资金预算管理提供有力的信息支持。

五、报销审核、工资初审及发放

1、严格执行公司各项财务制度,依据公司成本费用开支范围和标准,审核原始单据的合法性、合规性和完整性,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;

2、每月按审核无误的工资表,足额发放员工工资,及时装订工资核算资料,妥善保管,定期存档。

六、印鉴管理

保管公司财务专用章/发票专用章,做好印鉴使用与外出携带的登记管理,确保印鉴安全完整,确保经办人安全用印、合规用印。

七、支票、发票及收据管理

1、负责公司发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档;

2、严格发票和收据的管理,建立健全领用手续,以免丢失和损毁;

3、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

八、会计资料归档

及时打印、装订、归档各类会计资料,保持核算资料的完整、连续,以规避电子介质损坏、缺失的风险。

九、安全与保密

1、严格资金管理,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不得用白条抵库;

2、加强安全防范意识,履行安全防盗措施,确保现金、银行票据、有价证券、印鉴以及保险柜、支付宝和网银交易密码或密钥的安全。

十、财务数据支持

根据工作需要,提供必要的财务数据支持,如证照年检评审、供应商信息调查、加盟商费用及保证金的缴纳情况等。

十一、其他

1、上级临时交办的其他业务;

2、核对直营店回款情况;

3、根据加盟商付款情况,审核网络订单;

4、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的业务水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

第二篇:出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报。

四、、员工工资的发放。保险及公积金的及时缴纳。

五、保证公司水电,宽带,电话正常运行,以免影响公司运营。

六、定期盘查收银现金及库存情况。了解销售货品库存充足。核查每日销售。出入库填写出库单及入库单。

七、办理新入职员工手续,保存员工档案。

八、保存所有公司的各种证件、资料、印章。了解所放位置,以便领导取用。

九、每月统计所有销售,及时更新数据。做到日清月结。账目清晰。

十、现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

十一、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

十二、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

第三篇:出纳岗位职责

一、工作任务:

严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。

二、工作职责:

1、根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;

2、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;

5、严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;

8、完成财务主管交办的其他工作。

9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。

三、岗位要求

1、会计、财务等相关专业大专以上学历。

2、具有太原市户口。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

5、工作细致,责任感强,具有良好的沟通能力、团队精神。

第四篇:出纳岗位职责

出纳岗位职责

一)、岗位职责

负责现金、银行存款的核算和管理。

(二)、标准

1、办理现金收付和银行结算业务

(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对收付款凭证进行复核,手续齐全符合规定,方可办理款项收付。

(2)、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行,不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

(3)、严禁签发空白支票,对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票

(1)、对于现金,如有短缺应负赔偿责任,如有长款应及时查找原因,并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所用的各种印章,应由会计人员保管。

(3)、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

3、及时对账

(1)、每日终了,必须盘点库存现金,做到账款相符。

(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对,并于月未编制“银行存款分项调节表”,对于未达帐款要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

第五篇:出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、严格遵守并执行公司财务管理制度;

二、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;

三、现金业务要严格按照财务制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;

四、按日核对库存现金,保管好有关印章及空白支票;

五、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;

六、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款;

七、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

八、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;

九、杜绝白条抵库,发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理;

十、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;

十一、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项、十二、负责绩效工资的计算;

十三、负责保守本部门所掌握的公司秘密;

十四、对领导交与的其他事务按规定办理。

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