影院出纳岗位职责

第一篇：影院出纳岗位职责

影院出纳岗位职责

a)负责日常费用报销，办理资金日常收、付、存、取款业务 b)每日负责营业款的核对工作 c)

登记现金、银行存款日记账

d)

定期盘点库存现金,每月编制银行存款余额调节表 e)

负责监督管理前台收银备用金的使用及兑零工作

f)保管现金、空白支票及法人印章；发票的申购、保管、发放、回收及填开工作；负责对相关人员进行发票开取的培训工作 g)

负责编制营业日报表，并收集营业日报表的可支持性文件；负责每月定期与片商、卖品供应商等进行片款及货款的核对工作，并编制相应报表

h)

负责往来款的核对及及时回收工作

i)负责依据行政人员提供的工资表按时发放工资，协助行政人员缴纳员工社会保险及公积金

j)

负责各种票券的保管及发放工作，并定期与财务经理进行盘点，并将盘点表造册存档保管

k)

协助财务经理做好固定资产、低值易耗品及卖品的管理工作

第二篇：影院出纳工作总结

篇一：201x年影城上半年财务部工作总结

2012年上半年工作总结

这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。

现将我部门2012年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析：

一、财务的日常工作

1．处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对火凤凰数据编制收入明细报表； 2．对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；

3．每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，及时缴纳税款。

二、成本费用的控制

为了使我司的利润达到最大，合理的控制成本（费用），有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格控制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。

三、负债情况的控制

截止到2012年6月公司未弥补亏损为x万，资产负债表显示资产总额为：xx万元，负债总额为：xx万元，负债比率达到x％。而中国企业应保持的最佳负债比率为x％。负债比率偏高。因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。

四、利润情况的分析

从上半年的利润表上数据显示：截至6月总收入为xx万元，总成本为xx万元，总费用为xx万元，利润总额为xx万元，累计净利润为xx万元。但与去年同期的xx万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x％的增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。

五、编制预算 严格预算管理,控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据。因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了2012财务预

算工作，并根据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了未来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。

六、其他工作

1．今年4月，主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2011

审计工作。2．今年的4月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的2011的企业所得税

汇算清缴工作。3．协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。

4．通过了2010年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行2011年国

家电影基金的返还申请工作。

七、建议

1．从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及

购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以减少费用的耗损次数，从而减少费用及成本。

2．6-8月为电影市场的旺季，我们必须抓好时机，在加大在团购及合作单位上业

务往来，使票房成绩节节高升。在对影城的宣传方面，抓住会员卡为宣传的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在下半年，相信经过影城全体员工齐心协力，一定能够冲刺目标票房。

xxx公司财务部

2012-7-x 篇二：出纳工作年终总结(最新,给力)年终总结

转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二．银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三．其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知

识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：2014年出纳年终总结

2014年出纳年终总结

时间飞逝，回顾2014年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！我相信我们的公司明天会更好！篇四：出纳工作总结

月度工作总结

时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾

过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账

基本上每日的工作流程为：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账

明细编制资金日报表，发总监。

9:00-12:00（1）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款

要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存

银行，不得“坐支”。3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00 将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

篇五：出纳半年工作总结

半年工作总结

转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、配合xx部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。

2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。

4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。

反思自己在上半年工作中的不足之处：

1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。

2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。

基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计划如下：

1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。

2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。

3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。

最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

第三篇：影院岗位职责4

影城各岗位职责

一、影城经理岗位职责：

1、负责参与制订收支预算，领导影院的全面管理，根据计划进行有效的营销活动控制与策略调整，实现票房及各项收入目标。

2、了解与运营工作相关的法律知识，如：合同法、消费者权益保护法、广告法、商标法、劳动法、公司法、税法等相关知识，合理处理影城运营工作中发生的涉及法律的事件，有效避免影城运营工作中的经济和形象方面的损失。

3、负责影城市场推广计划的审核及监督，有强烈的市场意识及品牌经营意识，并对市场营销的收效有预测及审计的能力领导影片的票房促销。

4、具有较强的社交能力，同当地的政府机关、企业事业单位、媒体记者的工作联络，及时了解同行业的经营状况，注意收集片源、场次、票价政策、广告宣传及市场营销方式、相比同期的经营收益等信息，为公司的发展提供信息上的监督及帮助。

5、坚持贯彻公司的经营目标，合理安排影城工作人员的工作范围，在日常工作中注重服务管理，教育员工从细节入手，为所有顾客提供100％满意的服务。

6、深入日常管理工作，细致了解影城票房、卖品及电影副产品的经营状况、各岗位职责及工作标准执行的情况。

7、加强放映技术工作管理，对放映设施设备的运转有较全面的了解，监督技术经理及时发现放映设备的事故隐患，处理放映设备的故障问题，杜绝放映技术事故的发生。

8、掌握影城的财务状况及各项支出情况，不断创新，开拓并建立有效的多种经营方式，同时合理控制损耗，严格遵守公司各项财务制度。

9、监督影城人力资源管理工作，注重加强各级管理人员及员工的再培训，树立企业文化模式，不断提高影城员工的素质，增强企业的凝聚力及稳定性。

10、对本地电影市场有较全面的了解，平日里不断收集竞争对手的片源、场次、票价政策、广告宣传及市场营销方式等经营信息，为扩大影城在本地市场的占有率做充足的准备。

12、保持同各大客户，特别是重点大客户及会员的良好关系，定期上门拜访，派发影城各类宣传资料，组织有效的会员维系、会籍销售的推广活动，争取更多的票房收益。

13、加强同营运各部门的沟通，尽力配合日常营运工作，提倡团队精神，保证影城日常工作的整体性、一致性。

14、忠于职守、遵纪守法、洁身自好、严以律已，在工作中不做违反公司财务制度及营运规定的行为，同时注意保守公司机密，保护公司在激烈的市场竞争中利益不受损害。

15、完成区电影公司交办的其他工作。

16、突发事件应急处理：影院经理是安全事故的直接责任人，有义务做好各种突发事件的应急预案，并按照预案内容，定期组织员工演练。并切实做到“三不放过”——发生事故未查出原因不放过，本人和员工未受到教育不放过，未采取措施不放过。

二、副经理岗位职责

1、负责并完善影城的经营和管理工作，根据总部确定的影城收入、现金流和利润指标，制定具体的行动计划；制定影城发展目标和行动计划。

2、了解运营相关法律知识，如：合同法、消费者权益保护法、广告法、商标法、劳动法、公司法、税法等相关法律知识，在总部法务部的支持及指导下，合理处理影城运营工作中发生的涉及法律的事件，有效避免影城运营工作中的经济和形象方面的损失。

3、负责影城市场推广计划的审核及监督，制定企业的目标市场涵盖策略，领导影片的票房促销，实现票房收入的提升和影城品牌的建立。

4、同公司各部门及同行业电影院保持工作联络，及时了解同行业的经营状况，注意收集其片源、场次、票价政策、广告宣传及市场营销方式、相比同期的经营收益等信息，为影城的发展提供信息上的监督及帮助。与行业经营者以及影迷之间建立良好的关系，对提升票房收入起到辅助作用。

5、监管整个营销活动过程，根据计划进行有效的营销活动控制与策略调整，并对市场营销的收效有预测及审计的能力。

6、坚持贯彻影城的经营目标，注重五星级影城的服务管理，教育员工从细节入手，为所有顾客提供100%满意的服务。

7、合理安排管理人员的工作范围，并在日常工作中加强监督管理，审批运营管理层所招募的员工，保留合格的员工，以实现人员合理安排。

8、深入日常管理工作，细致了解各岗位职责及工作标准执行的情况。每周至少一次独立值班。

9、细致了解影城票房、卖品及电影后产品的经营状况，实现票房最大化的排片策略，不断创新，开拓并建立有效地多种经营方式，同时合理控制损耗，达到完成预算目标直至盈利的目的。

10、负责影城的安全保障日常工作，包括影城整体消防安全工作。合理招募保洁公司，加强日常监督管理，严格执行保安及保洁合同中规定的各项条款。

11、全面掌握影城的财务管理、掌握影城的财务状况及各项支出情况，严格遵守影城各项财务制度，并依据相关财务制度合理支配资金。配合总部财务部做好有关工作。

12、每月认真完成“影城票房数据分析报表”，对整个影城的运营情况及人员配臵有全面细致的把握，对每月的收入和支出做出准确、合理的判断和分析，将可控的利润和损耗项目保持在预算之内。

13、监督影城人力资源管理工作，注重加强各级管理人员及员工的培养和再培训，树立企业文化模式，不断提高影城员工的素质，增强企业的凝聚力及稳定性。

14、指导影城各部门做好影城各种文档的管理工作，要求对影城运营过程中产生的各种文档按类分存，并定期做出汇总分析，提供有助于影城发展的真实、有效的文字资讯。

15、加强同总部的沟通，定期总结并汇报影城经营管理情况，遇到特殊重大的事件及时向总部相关人员汇报，以期得到总部的支持与协助。

16、完成总部交办的其他工作

17、发事件应急处理：影院经理是安全事故的直接责任人，有义务做好各种突发事件的应急预案，并按照预案内容，定期组织员工演练。并切实做到“三不放过”——发生事故未查出原因不放过，本人和员工未受到教育不放过，未采取措施不放过。

三、经理助理岗位职责

1.协助经理负责影城的日常经营管理；

2.协助经理拟定经营规划、经营收入与利润指标及管理工作目标； 3.组织实施影城经营计划和运营方案；

4.掌握影院的组织机构，人事制度，各部门日常操作规程以及各项规章制度的落实；

5.掌握控制及处理各种紧急情况的方法及步骤，妥善处理各种突发性事件；

6.影城培训工作，督导和考核部门的服务质量，有及纪律性符合有关标准。

7、了解与运营工作相关的法律知识，如：合同法、消费者权益保护法、广告法、商标法、劳动法、公司法、税法等相关知识，合理处理影城运营工作中发生的涉及法律的事件，有效避免影城运营工作中的经济和形象方面的损失。

8、负责影城市场推广计划的审核及监督，有强烈的市场意识及品牌经营意识，并对市场营销的收效有预测及审计的能力领导影片的票房促销。

9、加强放映技术工作管理，对放映设施设备的运转有较全面的了解，监督技术经理及时发现放映设备的事故隐患，处理放映设备的故障问题，杜绝放映技术事故的发生。

10、根据影城制订的市场推广计划方案，开拓思路，采取独特的促销手段，组织各类影片的票房促销、影城大型节日、演员见面会、首映式活动的观众人群，实现影城票房收入预算指标的完成及提升。

11、坚持贯彻公司的经营目标，合理安排影城工作人员的工作范围，在日常工作中注重服务管理，教育员工从细节入手，为所有顾客提供100％满意的服务。

12、注重客户关系管理，建立及不断完善客户档案，每月及时安排派发影城的影讯、影片推广及其他促销活动等重要讯息。定期进行问卷调查，了解观众观影需求及对影城服务的反馈意见，并将上述意见及时反映给管理组。每月末要对本月业务情况做全面书面总结，向管理组提供各项销售数据，以便于更好地开展销售工作。

13、具有较强的分析、推理、判断、表达、交流及客户把握能力，在团体票推广及销售过程中，积极努力地巩固及发展客户群，达到团体票的销售收入平均占每月票房收入的25%以上的目标。

14、完成上级交办的其他工作。

15、突发事件应急处理：影院经理是安全事故的直接责任人，有义务做好各种突发事件的应急预案，并按照预案内容，定期组织员工演练。并切实做到“三不放过”——发生事故未查出原因不放过，本人和员工未受到教育不放过，未采取措施不放过。

四、值班经理岗位职责

1、值班期间负责影城的整体运行、工作秩序、服务质量、环境设备设施安全，并就此对各职能部门进行督查以及突发事件的处臵。

2、认真执行经理对影城的工作要求，对影城的计划、组织、指挥、协调、管理全面配合，及时向总经理做出请示或汇报。

3、督导员工遵守影城规章制度，执行行业服务规范，严格岗位操作规程，保持影城各方面工作处于良好状态。

4、督促落实影城有关决策、计划的实施。

5、做好各部门各组室的联系、沟通和协调工作。

6、负责督促和检查安全防范工作，保证影城的安全生产；如遇突发重大事故，负责启动实施应急预案。

7、根据影城制订的各项规章制度和工作质量标准，检查各部门员工工作并做好记录，及时发现问题并处理解决问题，收集观众意见，解决观众投诉，努力弥补可能会产生的不良后果，改进工作质量，提高服务水平。

8、认真完成上级交办各项任务。

9、每日工作细项：早开店：督促并检查卫生、检查好影城所属设备的安全并保证稳定工作，12：00统一开班前会议，通知当班员工注意事项（包括上映影片、有无包场、最近活动等）

早班：安排好本班次员工的休息与用餐时间、每一个小时岗位巡查一次并做好记录(包括卫生间)交接班：与晚班值班经理交接相关事宜，待晚班经理开完班前会后，确认晚班人员已到岗通知票务员与卖品售货员下线并结帐（填写值班经理报表单），机务与场务下班。

晚班接班：与早班值班经理交接，提前十分钟确认各岗位人员到岗情况，开班前会议通知当班员工注意事项（包括上映影片、有无包场、最近活动等）

晚班：安排好本班次员工的休息与用餐时间、每一个小时岗位巡查一次并做好记录(包括卫生间)晚闭店：给票务员及卖品售货员下线结帐，协助卖品员工盘点货品，备齐第二日上柜货品，待所有影片放映结束后认真完成清场工作，注意场内的卫生、观众的离场情况、设备的开关情况。

10、除每日工作项之外值班经理分为AB两人，主要工作分配如下： A：每日排片计划、预告片及展架的更新、票台、卖品的监督。B：每周排班计划、每月影城内宣传活动的策划、制定及总公司的对接、场务机务的监督。

五、放映人员工作岗位职

1、提前10分钟到岗，在10分钟内完成机房清洁、通电试机检查机器设备是否正常，开映前事先做好开机准备，杜绝放映时间到无法正常放映的现象发生。

2、保持工作区域特别是机房设备整洁，要求设备表面无灰尘和油垢，工作区域物品摆放整齐，无果皮纸屑等杂物。

3、熟练掌握数字电影放映机的放映技术、严格按照规程操作设备，业务技能合格，不出现人为操作事故，出现突发事故能按规程及时妥善处理。

4、在放映过程中随时掌握放映机、厅内温度情况出现温度过高应及时处理。

5、随时掌握放映设备运转状况，出现突发设备故障第一时间内须赶到事故机房处理，并作书面记录。

6、机房内应急照明、安全防火责任到位，保持消防设备性能良好。

7、不在机房及大厅内大声喧哗和做影响观众观影的其他事宜，不扎堆聊天。以保证影城形象观众观影质量。

8、不得在影城工作场所会客、带小孩和做与放映无关的事，工作时间不得进入吧台

9、及时压片接受密钥，测试密钥是否正常，及时于排片人员沟通各厅影片排压删减情况。

10、早班放映人员在开映前开启所有各厅的排风系统，根据需要开启空调，晚班放映人员在所有放映结束前30分钟关闭空调，所有电影结束后关闭排风设备，认真检查门、窗、消防设备、接头、插座等设备，确认无隐患后切断电源方可离开。

11、认真填写工作日志，所有问题必须如实记载，发现问题根据记录追查。重大问题或更换零件一定要有记录，如当班接班时发现问题而上一班无记录时，均属上一班责任。特殊问题需要告知经理经批准后方可处臵。

12、每场电影开场前5分钟毕灯播放片前广告，广告结束后无接缝播放电影。

13、突发事件应急处理：机务人员有义务处理当班期间的突发事件，并对处理结果负责。如遇突发事件，需严格按照应急处理预案演练程序进行，不得逃避、不服从指挥或擅自行动。

14、根据不同的季节和温差，掌握调节使用好空调设施，控制温度适中。

15、每天下班后检查机器，机器除尘，每周清洗一次过滤网。

六、场务人员岗位职责

1、接班时提前10分钟到岗，工作时间及时清理各厅卫生，做到空气清新，环境整洁。

2、开场前10分钟，在开场厅门口保持站立微笑服务，引导观众入场，广告开映时关灯、影片开映时关门，影片结束前1分钟进入厅内等待开灯、开门。

3、影城内禁止吸烟，及时提醒并劝阻观众吸烟。

4、了解影院所放影片片名、内容、时间等，能回答观众的相关提问。

5、白班场务人员负责全部厅的3D眼镜发放及厅内卫生打扫、开关门、巡厅工作；晚班场务1号场务负责1、2、3号厅场务工作，无人时固定位臵在2号厅旁边，兼发放3D眼镜，可在通道内走动巡视各厅；晚班2号场务负责4、5、6号厅的场务工作，固定位臵在6号厅旁，可在通道内走动巡视各厅。不得在工作时间扎堆聊天。

6、巡场时，不得用电筒直接照向观众的脸，每场电影不得少于2次以上的巡视。电影放映时做到观众进出随时开关影厅门。

7、在放映期间，必须保障安全通道的畅通，协助放映（安保）人员做好防火、防暴、防盗等安全工作，不得让无票人员入场。

8、妥善保存好观众遗忘的物品，特别是贵重物品（手机、钱包），并及时向值班经理汇报。

9、爱护影厅内的各项设施设备，座椅和座椅套应保持完好无损，出现损坏现象，应及时向影城领导汇报。

11、全天工作结束后，要认真细致检查厅内每一排座椅，清扫厅内卫生，确认无隐患时，关闭场灯后方可离开。

12、突发事件应急处理：场务人员有义务处理当班期间的突发事件，并对处理结果负责。如遇突发事件，需严格按照应急处理预案演练程序进行，不得逃避、不服从指挥或擅自行动。

七、售票人员岗位职责

1、按照每日影片开映影片时间，提前30分钟到岗，在30分钟内完成票台清洁、通电试机和岗位交接工作，做好售票准备工作。

2、早班人员检查、核对、查询电脑排片、票价、LED大屏等，做到各类数据和电脑数据一致后开窗售票。晚班人员在工作结束时做好第二天的准备工作（LED屏录入等）。

3、严格按售票服务标准、售票工作流程操作执行，熟悉当天上映的影片节目、内容、片长、票价等情况，对观众做到有问必答，确保售票工作的准确性。

4、严格执行售票工作制度，非工作人员不得进入售票处。售票时要吐字清楚，做到唱收唱付。杜绝多、缺款、假币现象，一旦发生应查明原因，多款上缴，缺款、假币由当班人员负责赔偿。

5、售票员收到现金或团体票必须出当时、当场电脑票给观众，不得擅自做处理。

6、必须做到先收款，后出票，出票金额与所收现金及机打票金额必须相符。

7、熟悉所有售票系统的操作流程，尽量做到无退票、无观众投诉、无差错。

8、填写日报表，并将现金及报表单装入现金袋。值班经理必须和员工一起将现金袋投入到保险柜里。售票员交班前须在《交接班记录》上注明当班时的售票数与收入总额，同时在备注栏注明有无注意事项并签字确定；接班前须检查售票系统是否正常，核对上班次售票收入，确认无误后在《交接班记录》上签字。

9、熟记影城各项促销措施及规则，积极向顾客推介影城发售的会员卡、团体票及各类促销活动内容。

10、工作时间禁止在前台会见亲朋好友，闲聊、吃东西。

11、意外退票，当班人员必须写明退票原因和情况说明，经值班经理签字确认，不得擅自退票。

12、售票员各自使用唯一编号，为影院提供其每月、每年的绩效考核依据。

13、在没有顾客时应做到随时整理柜台，保持柜台整洁，台面物品摆放整齐；准时交接班，每日晚最后一场电影开始30分钟后方可下班。

14、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

15、严格遵守票款现金、银行卡、会员卡、团体票的管理制度及操作方法，每日的票款应按规定准确分类、账目清晰，准确做好当日营业日报表。

16、严格按票务操作规程进行操作，自觉遵守票务工作制度，确保票务工作质量，做好每月票务工作的统计。

17、上岗必须着统一整洁的工装，按规定佩戴服务标识，服从值班经理的现场管理，服从本部门工作安排。

18、按国家五星级影院服务有关要求，使用礼貌用语，做到微笑服务，耐心解答观众提问，不得与观众发生争吵，主动为特殊观众提供方便，提供人性化、个性化服务。

19、吃饭时间为40分钟，轮流进行不可结伴同行。不得无故拖延时间影响其他同事用餐时间。20、前台工作人员进入票台，禁止携带现金、手机、团体票等相关物品进入票台。

21、突发事件应急处理：售票人员有义务处理当班期间的突发事件，并对处理结果负责。如遇突发事件，需严格按照应急处理预案演练程序进行，不得逃避、不服从指挥或擅自行动。

八、检票人员岗位职责

1、提前10分钟到岗，早班人员按照分工打扫工作区域内的卫生，保持整洁、舒适的工作环境。晚班人员做好交接班工作。

2、保持站立微笑服务，使用文明礼貌用语为观众服务，及时劝阻观众吸烟。

3、每场电影开映前10分钟开始广播通知观众入场需按照标准话术要求播报，要认真验票，严禁无票者入场,严禁观众携带违禁物品进入影厅，维持放映厅内的观影秩序。

4、了解每部影片的主要内容、语别、国别，片长等对观众做到有问必答。

5、在放映期间，必须保障安全通道的畅通，协助安保人员做好防火、防暴、防盗等安全工作。

6、突发事件应急处理：检票人员有义务处理当班期间的突发事件，并对处理结果负责。如遇突发事件，需严格按照应急处理预案演练程序进行，不得逃避、不服从指挥或擅自行动。

九、保洁人员岗位职责

1、按时上下班，上班期间必须坚守岗位，确保本范围工作内卫生清洁。

2、每天擦洗楼道，随时保证楼道地面无废纸、无痰迹，卫生间蹲坑、便池无黄垢，地面清洁，无堆放杂物。大厅楼道地面不积水，始终保持墙壁、玻璃、门窗、窗台、楼梯扶手（栏杆）干净，无新增污迹、痰迹。

3、清扫的垃圾必须随时清除，始终保持空气清新。

4、卫生工具按要求排放整齐有序，厉行节约。没用的坏拖把、扫把等杂物垃圾要及时处理，不积存。

5、区分蹲位和公区使用的拖布/抹布等清洁用具，做到用品专用，切毋混用。

6、随时清洗拖布/抹布等清洁用具，使之保持干净。

7、如发现洗手间有任何设备设施损坏，如冲水阀、水龙头、下水管、烘手机等等，应立即报告值班经理，并申请维修工进行及时维修。

8、保洁工在影城若拾到任何失物，应立即完好无损的；交到值班经理处，并作好拾遗记录。若在工作范围内发现任何设备设施有损坏，应立刻报告值班经理，并申请维修工及时维修。

9、在操作过程中，根据实际情况，适当避开顾客和顾客聚集的区域，待顾客离散后，再予以补做。顾客进出频繁和容易脏污的区域，要重点拖擦，并增加拖擦次数。

11、突发事件应急处理：保洁人员有义务处理当班期间的突发事件，并对处理结果负责。如遇突发事件，需严格按照应急处理预案演练程序进行，不得逃避、不服从指挥。

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第四篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报。

四、、员工工资的发放。保险及公积金的及时缴纳。

五、保证公司水电，宽带，电话正常运行，以免影响公司运营。

六、定期盘查收银现金及库存情况。了解销售货品库存充足。核查每日销售。出入库填写出库单及入库单。

七、办理新入职员工手续，保存员工档案。

八、保存所有公司的各种证件、资料、印章。了解所放位置，以便领导取用。

九、每月统计所有销售，及时更新数据。做到日清月结。账目清晰。

十、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

十一、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

十二、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

第五篇：出纳岗位职责

一、工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。

二、工作职责：

1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；

5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8、完成财务主管交办的其他工作。

9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。

三、岗位要求

1、会计、财务等相关专业大专以上学历。

2、具有太原市户口。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

4、电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；

5、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力、团队精神。