公司出纳的工作职责

公司出纳的工作职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的职责21、办理资金首付和银行结算业务

2、定期催款

3、日常事务，具体事务面谈

出纳的职责31、负责公司前台电话的接转，记录重要来电并及时处理;

2、负责前台接待工作，提供茶水;对预约来访告知有关领导和部门，给予明确的指引;

3、负责面试人员的接待与安排工作，负责外来信函签收，负责文件的打印存档;、4、负责办公区域干净整洁及公司日常管理;

5、负责日常出纳收付工作;

6、审核付款凭证，严把各种票据的日常付款工作;

7、登记《银行存款日记账》和《现金日记账》;

8、处理购买及填开;

9、定期与会计核对账目，并盘点现金库存;

10、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责41、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行;

2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;

4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

5、负责相关单证的保管与存档;

6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;

7、部门主管交办的其它事宜。

出纳的职责5

1.负责公司日常的费用票据审核、报销;

2.负责日常支票的收与支出，及时登记银行存款日记账;

3.协助做好财税、工商、银行等相关部门的沟通工作;

4.会操作会计软件，填制会计凭证;

5.网络开具增值税发票;

6.完成领导布置的其他工作。

7.完成上级交代的其他工作。

出纳的职责61、对全司的委付付款单据打印支票及电汇单进行付款;

2、支付全司人员的费用报销、发放全司的工资及奖金;

3、登记现金、银行日记账、现金盘点，制作资金日报、周报、资金旬报;

4、银行开电票及做集中支付单向据;

5、每月收集银行对账单与日记账核对;

6、每月出纳日记账与会计总账核对;

7、全司资产盘点;

8、审计工作对应。

出纳的职责7

1.负责公司日常收支的记录和票据的整理和保管;

2.负责公司总机电话转接，接待来访人员;负责机票、酒店预定、会议安排;

3.负责公司日常行政工作(办公等用品采购/发放等);

4.负责员工考勤;协助完成招聘、入职和薪酬福利等事项的综合管理;

5.协助记账公司完成税务和五险一金事项;

6.负责公司资料的归档和保管;

6..完成领安排的其他临时性工作。