差旅费管理办法

第一篇：差旅费管理办法

差旅费管理办法

一、总 则

1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。

2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。

3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。

二、城市间交通费

1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。

4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。

5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三、住宿费

1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。

四、餐饮补助费

1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。餐饮补助费标准见附件一中规定的“餐补”项目。

2.出差人员原则上不准报销招待费。因实际情况确需发生费用的，必须事先请示领导，经总经理批准后按授权额度内实报实销。

五、公杂费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。公司派专车出差的不额外发放市内交通费补助。公杂费标准见附件一中规定的“公杂”项目。

六、参加展会、会议等的差旅费

1.工作人员外出参加展会、会议等活动，由主办方统一安排食宿的，期间的住宿费、餐费和公杂费由主办单位按会议费规定统一开支，不再报销餐补及公杂费；在途期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费按照差旅费规定报销。

2.不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。

七、长期驻外工作

1.由公司外派常期驻外工作的员工，按附件一中规定“长期驻外住宿费”标准给予包干补贴，不再报销在常驻地的住宿费。

八、附则

1.工作人员出差的餐饮补助费、公杂费补助，凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。

2.由公司外派常期驻外工作的员工，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

3.工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。非因工作需要而滞留或延迟出差的时间的，费用不予报销并扣发工资，情节严重的公司给予免职处罚。

八、费用开支标准

1、差旅费用及本地化补助标准 单位：元/日

九、差旅费用报销

1、差旅费用报销应该在出差者返回后的3 个工作日内申请。出差人员在进行差旅费核销时，须填制《差旅费报销单》报总经理核准。

2、员工报销各项差旅相关费用项目及额度，须严格遵守本差旅费标准，超出规定额度及项目范围的部分，不予报销。

3、员工报销住宿费时需提供宾馆开具的正式发票，同时提供宾馆出具的费用明细清单，清单中所列示不合理费用公司不予核销。

出差申请单

出差人： 主管： 总经理：

出差申请单

出差人： 主管： 总经理：

第二篇：差旅费管理办法

差旅费管理办法

第一章

总

则

第一条

为加强和规范公司的差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照《国家和中央机关差旅费管理办法》（以下称《国家差旅费管理规定》有关办法，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司所属各单位、各部门。

第三条

差旅费是指公司职员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、车油补助费和市内交通费。

车油补助费仅适用于与公司签订了《员工私车公用协议》的情形。

第四条

公司应当建立健全公务出差审批报告制度。出差必须按规定报经副总裁以上领导批准《出差审批报告单》（见附件1），从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

第五条

公司参照国家分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准适当予以提高，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

具体标准由公司职能部门每年另行发布《住宿费标准》、《伙食补助费和车油补助费标准》。

第二章

管理职责

第六条

部门负责人管理职责：

（一）负责本部门员工出差申请、借款审批；

（二）负责本部门员工差旅费报销的审批。

第七条

分管副总经理

（一）负责分管部门员工及部门负责人的出差申请、借款的审批；

（二）负责分管部门员工及部门负责人差旅费报销的审批。

第八条

总经理职责

（一）负责差旅费管理规章制度、标准修改、调整发布签发；

（二）负责副总及其他高管人员的出差申请及借款的审批；

（三）负责副总及其他高管人员的差旅费报销审批及超标准事项审批。

第九条

财务部门职责

（一）负责差旅费管理规章制度、标准的修订、调整工作；

（二）负责出差申请报告、差旅费报销审批流程设计审核工作

（三）负责出差借款的审核、支付工作；

（四）负责差旅费报销结算管理工作。

第三章

出差审批程序

第十条

员工赴外埠出差实行分级审批制度，未经批准不得擅自出差。

第十一条

员工出差前应填写《出差审批报告单》并通过钉钉系统提出申请，填写出差事由、交通工具、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间、公司名称、项目名称、预借经费等情况，由部门负责人和分管副总经理审批，副总及其他高管人员出差直接由总经理审批。

第十二条

钉钉流程

（一）出差申请无借款的审批流程

申请人→部门负责人→分管副总→（抄送）财务部门相关人员、总经理→（抄送）申请人、部门负责人

（二）出差申请有借款的审批流程

申请人→部门负责人→分管副总→财务审核岗→财务总监→出纳岗（办理）→总经理→抄送申请人、部门负责人、分管副总

（三）差旅费报销审批流程

申请人→部门负责人→分管副总→总经理→财务审核岗→财务总监→出纳岗（办理）→抄送总经理→抄送申请人、部门负责人、分管副总

第十三条

出差人员应按预定计划往返，不得借故延长出差时间或绕道往返。遇特殊情况如工作计划调整、疾病或意外灾害等原因不能按时返回时，需提前电话联系，经上一级主管领导批准方可延时，并在钉钉系统修正《出差（试行）》申请。

第四章

城市间交通费

第十四条

城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第十五条

出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

公司高管及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第十六条

到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

因工作需要，经批准可以自驾车出差公务的，按本办法计领自驾车车油补助费。

第十七条

乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费、行李托运保险费可以凭据报销。

行政人事职能部门负责行政职能部门根据副总裁以上领导批准统一代理购买机票。

第十八条

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第十九条

公司职员出差乘坐火车（轮船、汽车），从当日20时至次日7时乘车（船）6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。

乘车火车符合第一款规定而不买卧铺的，按按本人乘坐火车硬度标价的70%发给个人。

出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按票价的50%发放补助费。

第五章

住宿费

第二十条

住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第二十一条

公司财务职能部门参照财政部制定住宿费限额标准。

1.城市等级划分参照国家有关城市等级排名规定,省会城市均按一、二线城市排定。各级别人员食宿标准均不得高于厅、局级干部标准。

2.公司高管（总裁、副总裁、财务负责人）住宿费厅、局级干部住宿费标准执行；部门领导参照其他人员标准执行，公司其他人员按部门领导80%标准制定。

3.直辖市远市辖区参照三、四线城市标准执行。省级行政区三线、四线城市执行一、二线城市的90%；五线以下城市按一、二线城市80%标准制定。

具体标准按《差旅住宿费标准明细表》和《中国城市等级排名划分表》执行。

第二十二条

公司高管（总裁、副总裁、单位财务负责人）参照司局级干部标准执行，经理级及以下职员住单间或标准间。

第二十三条

出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的快捷连锁酒店或宾馆住宿。

第二十四条

出差职员投亲靠友自行解决住宿问题的，不得报销住宿费；住宿标准在平时超过标准的，超支部分一律由自己负担。

旅游旺季，部分旅游城市住宿标准根据国家标准上浮。

第六章

伙食补助费

第二十五条

伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第二十六条

伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，出差职员按规定标准包干使用，超支不补，节余不收。

第二十七条

经公司办公会或董事会审议后，财务职能部门每年发布不同地区伙食补助标准，当年没有下发的，执行上年标准。

第二十八条

如果在市区出差误餐，没有任何票据的，可以根据《出差审批报告单》填写《出差补助费报销凭证》，按审批权限、审批流程报批后直接计领伙食补助费。

第二十九条

出差期间，若因工作需要而发生招待费，应当单独签报，按照招待费报销要求执行，根据《招待会议培训费管理实施细则》的有关规定，列相关科目开支。

第七章

共享租车费

第三十条

共享租车出行报销审批采取事前预算审批，事后报销审批原则。

第三十一条

员工因公出差需要，需要办理共享租车业务的，可按公共办公费审批要求经由钉钉审批，报销时需将钉钉审批单流水号备注在《差旅费报销凭证》右上侧。

第三十二条

因公出行往返超过100公里时，可以申请共享租车出行。

第三十三条

共享租车用车标准：

（1）以共享电动车为主；

（2）排气量原则上不超过2.0。

第三十四条

办公出差以共享租车业务出行的，需要提供共享租车费作为原始凭证。

第三十五条

共享租车采取一事一报，超过3个月的不予报销。

第八章

私车公用补助费

第三十六条

员工私车公用出行报销审批采取事前预算审批，事后报销审批原则。

未签订员工私车公用协议的，不得申请私车公用出行。

第三十七条

员工私车公用出行补助标准非公务接待时，一般报销标准限额排气量在2.0升以下。

第三十八条

职员因公出差时，原则上不批准私车公用方式出行，确有出行需求的，可按公共办公费审批要求经由钉钉审批，报销时需将钉钉审批单流水号备注在《差旅费报销凭证》右上侧。

第三十九条

车油补助费计算方法：行驶里程×每公里补助标准。

第四十条

需要填报车油补助费的，业务部门必须将车的里程表的视频拍下，回来再拍下里程表，将这两个里程表截图计数差中以表示出差行驶里程数。

第四十一条

车油补助费标准原则上按当地出租车的标准同步核算，具体标准按《伙食补助费和车油补助费》标准执行。

第四十二条

自驾车计领车油补助费后，其油料费不再另行报销。过路费、过桥费、停车费凭票另行使用《差旅费报销凭证》（附件3）报销。

第四十三条

私车公用补助费采取一事一报，超过3个月的不予报销。

第九章

市内交通费

第四十四条

市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

计发《商务交通补助费》的员工，不再报销市内商务、公务交通费。

第四十五条

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元内凭票报销。特殊情况下，经总裁批准后可报销租车费。

第四十六条

市区到机场因航班时间紧迫，可以乘座出租车、滴滴出行等方式出行，其网上付款方式截图可作为报销凭证。

第十章

报销管理

第四十七条

城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第四十八条

工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

支付的住宿费、机票支出等按规定用银行卡结算。

第四十九条

财务职能部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第五十条

《差旅费报销凭证》后可附的原始票据包括：飞机票、火车票、住宿费、市区交通费票据（地铁票、轻轨票、大巴车票、快车或滴滴等无车票的可依据微信或支付宝等截图支付凭证打印）、保险费、托运费、订票费等。

火车票可以使用现金支付。

第五十一条

行政人事职能部门统一办理的机票由行政专员办理差旅费报销手续，报销原始单据必须具备：飞机票发票、付款凭证（微信支付可以打印截图）。

个人往返机场及市区交通费及出差期间的伙食补助费由出差人员另行报销。其报销原始单据包括：出租车车票、滴滴或快车车票或支付凭证。

第五十二条

住宿费在规定的全国连锁快捷酒店（当地酒店或连锁店价格与此相当亦可，即上浮不得超过5%），其审核时必须具备以下两个要素：一是发票，二是银行签购单。不具备这两个条件的（主要是只有发票），按当年住宿费限额标准70%审核补助。

住宿费发票原则需要增值税专用发票，应提供增值税专用发票而未能提供专用发票的，所产生的增值税费用由出差人承担。

第五十三条

《差旅费报销凭证》填制要求：

（一）姓名、事由、随行人数（随行人数较多的，应填写《同行人员名单》），出差地点，出差时间；

（二）住宿费按各职级人员相应的标准填写，并填写小计额；

（三）伙食补助费按出差天数早餐、午（晚）餐的标准、餐数及金额填写，并填写小计金额；

（四）交通费按机票、车船票、市区交通费、保险费、停车费、路桥费分别填写，并填写小计额

（五）增值税进项额、销售（管理）费用由财务审核岗位填写；

（六）财务审核岗人员可以用红笔审减住宿费、伙食补助费、交通费金额，合计数由财务审核岗人员填写。

（七）采用信息化流程审批的，应该右上方填写信息化流程审批的流水号。

第五十四条

《出差补助费报销凭证》后可附的原始票据包括：网上订餐的付款截图凭证、微信或支付宝等网上支付截图凭证、自驾车里程表（起、始截图放在一张A5纸大小上）凭证。

必要时，除向领导通过微信发送“位置”，报销时将此截图作为审批依据。

不适宜作为原始凭证报销的收据，由财务按财务管理规定进行审核处理，尽可能由财务人员预先审查后再粘贴报销凭证。

在咖啡厅、茶座等场所会见客户的，其使用银行卡支付的POS机“签购单”作为报销的原始单据，随同发票可作为填报出差补助费的依据（凭证）。

第十一章

附

则

第五十五条

本办法经总经理办公会审议通过后总经理签发，财务职能部门负责修订、解释。

第五十六条

本办法自印发之日起开始执行。

第三篇：差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为加强和规范全镇教体系统差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及县财政局【2014】36号文件，结合我镇教育实际，制定本办法。

第二条 差旅费是指全镇在职职工临时到本镇各学校、其它乡镇、本县中心城区及以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 各学校应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，到办公室登记审核备案，由办公室统一安排，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 住宿费

第四条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。

第五条 工作人员在本县境内出差，原则上不安排住宿。但确因工作需要住宿的，经单位领导批准，住宿费标准每间每天最高不超过100元。

省内（本县以外）地区出差，按照省财政厅统一发布的相关地区住宿费限额标准执行。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。

第三章 伙食补助费

第六条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第七条 伙食补助费按照出差实际天数计算。本镇内出发原则上不在出发单位就餐，不发伙食补助。确需在外就餐的，须经单位主要负责人批准方可发伙食补助。本县境内，镇以外出发，半天的，不发伙食补助费，超过半天，确需在外就餐，伙食补助费根据出差就餐需要，按照每人早餐10元、中餐20元、晚餐20元标准执行。

省内（本县外）伙食补助费按照出差实际天数计算按照每人早餐20元、中餐40元、晚餐40元标准执行。

省外伙食补助费按照出差实际天数计算，出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。

第八条 出差人员应当自行用餐。凡由单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明，接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。

第四章 交通费

第九条 交通费是指工作人员因公出差期间发生的交通费用。出差人出发前，先到办公室领取并填写《公务出差审批单》，办公室登记后，由科室负责人、分管领导审批。

第十条 市内交通费按照出差实际天数和实际发生的交通费用计算，但每人每天最多不能超过80元。县内交通费按照出差实际天数和实际发生的交通费用计算，但每人每天最多不超过30元。市县出发原则上乘坐公交车和长途客车，如遇特殊情况确需租车的，需经单位主要领导批准，但租车费用不得超过县财政局规定市县出发每人每天的交通包干费用标准。出差人利用上下班时顺便到县相关单位捎带材料、办理事项或家住县城需交材料早走的职工，不另加差旅费。市外出发按省财政厅和财政部规定标准执行。

第十一条 镇内出发交通费。单位工作人员到各学校出发，尽量用公务车；如用职工私家车，由办公室统一安排，合理调配出发人数和车次，尽量统筹安排集中出发或顺路出发，严格控制单人单项工作出发，进行审批登记后，按车次实际里程每公里1元计算交通费，到镇驻地学校（沂源三中、幼儿园）出发没有交通费。学校可根据实际情况参照单位办法执行。

第五章 报销管理

第十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第十三条 出差人出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供车票、住宿费、公务出差审批单等凭证。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，伙食补助费和交通费按规定报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返县区的按规定报销交通费、伙食补助费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支费用不予报销。

第二条 监督管理

第十四条 各单位要加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，实行出差审批登记制度，出差结束后，出差人在半月内整理并填写好相关票据，经办公室核对审查后，经办人、办公室主任、所在科室负责人、分管校（园）长分别进行审核把关签字，最后经主要负责人签字后方可报销。确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

第十五条 单位对各学校差旅费管理和使用情况进行监督检查，主要内容包括：

（一）单位出差审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续。

第二章 差旅费开支范围和开支标准是否符合规定。第三章 差旅费报销是否符合规定。

第四章 差旅费管理和使用的其他情况。

第十六条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的的责任：

（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的

（二）虚报冒领差旅费的

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的

（四）不按规定报销差旅费的

（五）转嫁差旅费的

（六）其他违反本办法行为的

第四篇：差旅费管理办法

签发：

差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条

编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。

第二条

本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。

第三条

本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。第四条

差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 国内城市间差旅费

第五条

城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

第六条

项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：

（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。

（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。

第七条

因公出差伙食费补助标准

（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。

（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。

（三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。

（四）不再报销出差期间的餐饮发票。

第八条

到高原、高寒等地区出差人员，参照公司人力资源部出台的高原、高寒补助标准规定，单独支付高原、高寒补助。

第九条

进修学习人员补助

经项目部批准,参加地方、集团公司、公司以上单位举办的短期学习班、培训班的，10 天以内（含）每人每天按50 元给予补助，自11 天起每人每天按30 元给予补助，如果培训费用中包含食宿费用，或者食宿由培训承办单位统一解决的只计算来去行程时间的伙食补助，不再计算培训过程中的伙食补助。职工脱产学习或晋升学历的相关学习不支付伙食补助。

第十条

编标人员伙食补助

企业在外地组织编标期间，按出差标准每人每天给予80 元伙食补助，不予报销餐饮发票。在企业驻地组织编标期间，每人每天按50元标准核报工作餐。

第十一条

参加有关会议的伙食补助

参加有关部门召开的业务会、评审会、鉴定会等由主办单位统一安排食宿的会议，凭会议通知及住宿发票据实报销，不予补助伙食费。参加集团公司、公司工作会、职代会、党代会及其他会议的，按每人每天50 元给予伙食补助，会议统一安排就餐的，不再计发伙食补助。

第十二条

因公出差住宿费标准

（一）因公出差期间发生的住宿费，无论是项目驻地、区域指挥部驻地还是其他地区，均按照以下标准执行。一级项目经理、50 岁以上且具有高级技术职称人员按350 元∕人·天核定；三副总、纪委副书记、工会副主席及部门正职按300 元∕人·天核定；其他人员按240 元∕人·天核定。

（二）因公在异地出差期间需要住宿的，应首先考虑安排在项目协议定点酒店（双方签署优惠协议价格）住宿。如果没有定点酒店，可按照就近便于工作的原则在其他酒店住宿。无论是否在定点酒店住宿，均需取得合规住宿费发票（住宿费发票应注明入店起止日期、人数、天数、收费标准、总计金额），否则，财务不予报销。

第十三条

因公出差交通费标准

（一）因公外地出差期间发生的市内交通费，在50元∕人·天标准限额内凭交通票据据实报销。经项目部批准自带交通工具者，不予报销出差期间市内交通费。

（二）参加由股份公司、集团公司、公司举办的外地培训班或相关会议的，举办地离机场、车站较远的，可据实报销往返出租车票，但在培训或会议期间的市内交通补助仍按前款规定执行。

第十四条

职工调动工作的交通费、住宿费、途中伙食补助费被调动人员除按正常差旅费予以支报外，其他人员按下列规定执行：

（一）同居的父母、配偶、16 岁以下的子女和必须瞻养的亲属，随同调动时所需的交通费、住宿费、途中补助费，均按被调动人员的标准支报。已满16 周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准支报。

（二）夫妻双方都是工作人员需要同时调动的，其交通、住宿费均按职级较高一方的标准支报。

（三）工作人员调动工作，原则上不予报销飞机票。

（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分被调人员和家属，每人在不超过300 公斤的范围内据实支报（其中，生活必需品，每人可在50 公斤的范围内托运快件）其行李重量超过300 公斤的，可经单位领导批准后予以支报，但行李不得超过规定重量的一倍，超过的由个人自理。

（五）工作人员（不含由部队转业到本企业工作的干部）调动时，本人及同行家属的差旅费，由调入单位按标准予以结算。

第十五条

职工探亲补助

按照国务院《关于职工探亲待遇的规定》，凡符合探望父母、配偶条件的职工，探亲期间的车船费、交通费、住宿费按以下标准报销：

（一）乘坐火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报销硬卧票价，乘坐高铁（G 字头）或动车的，一律报销二等座及以下票价。凡超标准乘坐的，超过部分自理。

（二）乘坐轮船的，按三等以下舱位报销。

（三）乘坐长途公共汽车及其他交通工具的，凭票据实报销（出租车费自理）。

（四）探亲途中的市内交通费、出租车费由职工自理。

（五）职工探亲往返途中，必须中途转车、转船并在中转地住宿的，每中转一次，可凭据报销一天的标准房间住宿费200 元。如果中转时间超过规定天数的，其超过部分由职工自理。

（六）夫妻双方在同一单位工作的在职职工，四年一次的探望父母假，其往返路费（包括车船费、住宿费），在本人基本工资25%以内的，由职工本人自理，超过部分由所在单位负担，职工家属子女的一切费用由职工个人负担，单位不予报销。

（七）职工探亲期间的伙食费、行李物品托运寄存费、订票费等由职工个人自理。

（八）职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车船票价报销，多余部分由职工自理。

第十六条

疗养人员伙食补助

职工经批准在外地疗养者，疗养期间每人每天给予20 元伙食补助。

第三章 境外差旅费

第十七条

出国人员差旅费用开支标准按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出国境人员费用开支管理办法文件中的规定执行。出国人员在国外施工期间的补助标准另行规定。

第四章 相关费用报销要求

第十八条

项目部职工到项目部驻地外出差需填写《职工出差报告单》，并经部门负责人、分管领导、项目经理签字审批，最后由办公室签字登记考勤，《职工出差报告单》在报销时需附在发票后。

第十九条

职工出差的各项费用支出必须严格按照本办法规定的标准执行，住宿费按照实际住宿天数乘以日标准计算，其他补助按照出差总天数乘以日标准计算。未超过标准的凭票据实报销，不支付差额；超过标准的部分由职工自行负担，确实因特殊原因超标的，在报销时需填写《差旅费超标准审批单》，并经部门负责人、分管领导、主管领导审批后方可报销。

第二十条

出差补助费按照出差自然（日历）天数计算，国内出差天数按往返车票、机票日期计算；出国（境）天数按离、低我国国境之日计算。

第五章 交通补助有关规定

第二十一条

交通补助标准及支付方式

（一）补助标准

1.项目（指挥）部：兰州市范围内（包括三县五区）项目每人每季度不超过150 元；兰州市以外且距兰州乘火车里程500 公里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，报销不超过三趟往返车票。各单位在不突破上述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。

2.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。（里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，报销不超过三趟往返车票。各单位在不突破上述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。

3.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。

（二）支付方式

交通补助应该严格按照“核定标准、限额报销、超支自理、季度结余结转下季度、结余清零”的原则，通过合规有效的单位驻地交通车票、回家探亲票报销，禁止以现金形式直接发放，各单位做好统计台账备查。

第六章 附则

第二十二条 本办法自2016 年7月1日起执行，原差旅费管理办法同时废止。

第五篇：差旅费管理办法

差旅费报销管理办法

目的：安装调试和售后服务人员的出差的费用管理做到有序和有标准可依。

定义：差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助

职责：技术部门是出差事项预算部门

生产部门是安装调试人员出差派遣的主管部门

财务部是差旅费管理和考核的归口部门

出差派遣的产生流程：

由技术部门作出安装、调试、维修等事项的人工预算，包括技术人员、施工人员的工时和日程。生产部门制作“出差派遣单”，明确任务、执行程序和方法、目的，派遣出差人员执行任务，出差人员执行任务完毕后，须向客户收回验收单和售后服务回单。

差旅费的报销：出差人员往返后两周内应报销差旅费，差旅费由部门主管签字报销，借款未清的，予以扣除。