《会计软件模拟》实训报告

《会计软件模拟》实训报告

日期;2021.10.28

班级： 19会计二班

姓名: 胡涛

学号: 02

1.实训目的

总账管理系统日常的业务处理，输入和处理各种记账凭证，完成记账工作、查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账，同时对部门、项目、个人往来和单位往来辅助账进行管理，并对期末会计业务进行处理，包括期末转账业务、试算平衡、对账以及结账。最后应用UFO报表管理系统进行报表处理，对总账管理系统和其他业务系统编制各种会计报表，对报表进行审核汇总，生成各种分析图，并按预定格式输出报表。

2.实训内容

首先进行凭证的管理，填制凭证审核凭证和记账，记账凭证是总账管理系统的起点，先设置凭证类别再根据相关业务填制凭证，填制完凭证后由出纳进行签字，审核完后交由主管审核，待主管审核完毕后记账。记账完成后

设置自动转账，主要是自定义转账、对应转账、销售成本转账、汇兑收益转账、期间损益转账。自动转账完成以后进行对账，计算机自动记账以后检查相应数据是否正确，试算是否平衡并进行相应的修改，若出现错误应恢复记账前状态进行修改。对账正确后进行结账，每个月只能结账一次，计算机自动完成。

3.实训操作步骤（详细）

案例4

1.开机。

2.打开系统管理，以系统管理员身份注册进入，新建账套输入公司信息以及相关人员信息和职务。

3.账套的输出和引入：在系统管理窗口→账套→引入案例3的账套。

4.打开企业应用平台，注册“登录”，选择操作员002，账套“北京亚新科技有限公司”操作日期“2016.1.31”。

5.填制凭证：“财务会计”—“总账”—“凭证”填制凭证，选择新增凭证，根据业务输入制单日期、附单据数、摘要、科目名称，借贷方发生额。全部输入完毕后点击保存。

6.增加辅助核算： 银行科目时，且结算方式设置中要进行票据管理时在选项中设置支票控制，输入结算方式和票号以及发生日期。辅助核算供应商往来时输入货物的相关信息（如件数、箱数）同理可设置外币核算、部门核算、客户往来、个人往来、项目核算的辅助核算。

7.查询凭证：“总账”—“凭证”—“查询凭证”选择输入查询条件单机辅助条件，双击某行凭证就可以显示该张凭证。

8.删除和冲销凭证：“总账”—“凭证”—“填制凭证”点击（作废/恢复），此时凭证左上角会显示红色作废字样，表示该凭证已作废，不保留已作废凭证则选择“整理凭证”选择要整理的月份单击确定选择要删除的作废凭证。冲销时点击“冲销凭证”系统会自动生成一张红字冲销凭证。

9.出纳签字：输入保存完凭证后进行出纳签字，这时要切换至“003”执行“总账”—“凭证”—“出纳签字”输入查询条件进入出纳签字界面，单击签字按钮进行出纳的签字操作，单击下一张继续对其他收、付款凭证进行签字。

10.审核凭证：切换至“001”执行“总账”—“凭证”—“审核凭证”输入查询条件单击确定进入凭证审核列表，双击要审核的凭证单击审核进行审核员的签字操作。

11.凭证记账：“总账”—“凭证”—“记账”进入记账窗口，选择要记账的范围，单击全选，单击记账按钮，弹出期初试算平衡表，单击确定开始自动记账并弹出记账完毕提示框。

12.取消记账：“总账”—“期末”—“对账”进入对账窗口。按住Ctrl+H弹出恢复记账前状态，单击最近一次记账前状态，输入口令，弹出记账恢复完毕。

13.账簿查询：“总账”—“账表”—“科目帐”进行余额表、总账、明细表查询基本会计核算帐。“个人往来帐”—“个人往来清理”选择“显示已两清”单击“勾对”单击否，系统自动进行两清，并在两清栏里显示O。同理可查询“供应商科目明细账”“客户往来账龄分析”“部门帐”“项目核算帐”“出纳管理帐”

14.资金日报表：“总账”—“出纳”—“资金日报表”打开资金日报表查询条件对话框，输入查询的相关条件，选择有余额无发生也显示，单击确定。

15.账套备份输出

案例5

首先已“003”的身份进入“企业应用平台”

1.银行对账：单击业务标签，执行“财务会计”—“总账”—“出纳”—“银行对账”—“银行对账期初录入”打开银行科目选择对话框，选择科目“人民币”单击确定进入银行那个队长期初窗口，确定启用日期为2016.01.01，根据相关资料输入相关信息。输入银行对账单数据，单击增加，根据案例资料输入相关信息，单击对账，打开自动对账对话框，默认系统提供的对账条件，单击确定，显示自动对账结果对于一些应勾对而未进行勾对的账项进行手工对账。

2.输出余额调节表：“出纳”—“银行对账”—“余额调节表查询”进入银行存款余额调节表窗口，选择人民币点击查看。

3.自动转账：以002身份进入企业应用平台，执行“总账”—“期末”—“转账定义”—“自定义转账”单击增加按钮，打开转账目录设置对话框，根据案例资料输入转账序号、转账说明，选择凭证类别单击确定，单击增行按钮，根据案例资料选择科目和公式。

4.期间损益结转设置：“期末”—“转账定义”—“期间损益”进入期间损益结转设置选择转账凭证，输入选择“本年利润”科目单击确定。

5.转账生成：“期末”—“转账生成”进入转账生成窗口，选择自定义转账，在“是否结转”栏双击，显示Y，或单击全选单击确定，生成转账凭证，最后以001的身份进入企业应用平台审核该凭证记账。

6.期间损益结转生成：以002身份进入企业应用平台，执行期末—转账生成进入转账生成窗口，选择期间损益结转选项，类型设置为全选，单击确定生成转账凭证，以001身份进行审核记账。

7.对账：“总账”—“期末”—“对账”进入对账，将光标定在要进行对账的月份，单击选择按钮，单击对账，开始自动对账，单击试算单击确定。

8.结账：“总账”—“期末”—“结账”进入结账窗口，单击要结账的月份，单击下一步单击对账单击下一步，系统显示月度工作报告，单击下一步，若符合结账要求，系统将进行结账。

9.取消结账：“总账”—“期末”—“结账”选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6激活取消记账功能，输入口令单击确认。

10.数据备份输出

案例6

1.启用UFO报表，建立一个新的报表，以001身份进入企业应用平台，单击总账—财务会计—UFO报表，单击日积月累的关闭按钮，执行文件—新建，报表名默认为report1.2.报表格式自定义：格式—表尺寸输入行数列数，单击确定。选择需要调整的单元区域执行格式—列宽行高设置，3.画表格线：选择报表要画线的区域执行格式—区域画线选择网线，单击确定。

4.定义组合单元：选择需要合并区域，执行格式—组合单元，单击按行组合或整体组合。

5.根据案例资料在对应单元格输入相关资料信息，执行格式—单元格属性，设置字体字号和对齐方式，单击单元类型，选择字符单击确定。

6.定义关键字：选择单元格区域，执行数据—关键字—设置选择要添加的关键字单击确定，根据实际情况进行偏移，单击确定。

7.定义单元公式：选择C4单元格，执行数据—编辑公式—单元公式—定义公式。单击函数向导根据案例资料输入相关公式。

8.定义舍位公式：数据—编辑公式—舍位公式打开舍位平衡公式对话框，根据资料设置条件。

9.保存报表格式：文件—保存，如果是第一次保存选择另存为，输入文件名。

10.编制报表与图形：处于数据状态，打开货币资金表rep文件，增加表页单击确定。录入关键字并计算报表数据，输入信息“北京亚新科技有限公司”2016年1月31日，单击是。执行舍位操作，执行数据—舍位平衡，系统会自动根据舍位公式进行舍位操作。

11.追加图表显示区域：在UFO报表系统中，打开货币资金表rep，单击格式/数据切换至格式状态，执行追加—行命令，追加15行，处于数据状态，选择数据区域，执行工具—插入图表对象，选择数据组为行选择操作范围为当前表页。输入信息，选择图表格式“立体成组直方图”单击确认。

12.编辑图表对象：双击选择主标题“货币资金分析”，执行“编辑”—“标题字样”—打开标题字样对话框。选择信息后单击确认。

13.调用资产负债表模板：单击格式/数据，切换到格式，新建空白页打开报表模板，选择信息单击确认，根据实际情况他报表格式，修改公式。

14.生成资产负债表数据：使报表处于数据状态，执行数据—关键字—录入命令，然后录入相应数据，单击确定，弹出是否重算第一页，单击是，生成资产负债表。

四：问题及处理结果

在进行“结账”时，遇到不能结账的情况，一开始从头查找数据比对后没发现问题，就继续重新开始记账审核，然后发现是有一个凭证出了问题，导致后续无法结账，进入001审核凭证记账后就可以继续结账了。

五：小结

此次实训让我对总账报表系统有了初步大致的认识，了解并学习了相关基础操作，学到了许多以前没有学过的专业知识与知识的应用，还提高了自己的动手操作能力。学会了如何利用用友软件进行总账和UFO报表的建立与管理，逐步了解基本操作和相关信息，在不断地摸索学习中，渐渐熟悉总账和报表系统的基本使用方法和功能。

1.教师点评

2.成绩

3.