第一篇：项目财务组工作总结计划
三期馏分油项目财务组2014年工作总结与2015年工作计划
2014年，公司三期项目吹响了攻坚战的号角，设计、采购、施工有条不紊的进行，安全、质量、费用、进度四大控制责任重大，赶工计划、措施纷纷出台，大型设备陆续抵达现场，项目建设展现了热火朝天的景象。项目财务组根据公司管理要求，在公司领导的指导和关心下、其它部门的支持和配合下，明确工作目标，细化工作任务，始终以四算合一为核算的准线，严格日常内控程序，着力团队建设，重视信息化的应运，旨在完善项目财务管理工作，提升管理水平，服务和支持项目建设。目前，项目财务工作已逐步步入正轨，财务组的同志较为圆满的完成了年度工作任务和目标，现将2014年工作进行简要回顾和总结，并对2015年工作思路进行细化。
一、2014年工作总结
（一）核算工作
1、按照费控部的费用分解（CBS）建立了一套内部订单核算体系，以归集各CBS发生的费用，可以更直观、准确、多角度的反映项目投资情况，可以明细的表现各个CBS概算的超支与节约，也为项目竣工后转固奠定了基础。
2、对2014年4月份以前项目所发生的费用按现建立的核算体系进行系统的调整（涉及200余笔调整分录和5亿元费用及上百个内部订单），使费用的归集方式前后一致，也是CBS核算体系效果显现的极为重要的基础工作。
3、利用现有的信息化手段，对项目物资精细化核算。
在项目物资未纳入ERP管理的现状下，利用采办管理系统数据，改变以往对项目物资粗放式的核算及管理，进行出入库分开核算，体现物资库存，使工程项目费用归集更准确，物资管理更科学、规范。
4、以内部订单、供应商及挂账供应商、文本摘要相结合的核算要求，对各种保证金以及差旅费、业务费的核算更加明晰，满足管理要求的同时，提高了工作效率。通过改进对保证金的收、退核算及审核，达到随时可以与供应商核对账务的效果，极大的提高了工作效率和准确性。通过内部订单的归集和文本摘要的区分相结合，项目预算控制的业务费和差旅费极为明晰，消除了各部门对费用发生统计的疑问。
5、编制项目财务工作报告，反映项目进度、项目财务主要工作事项、困难和需求，促进公司财务内部融合，增进分享和了解，利于财务管理整体决策、部署。
6、配合项目管理系统调研及需求确认。由于项目财务管理对信息化的需求较为迫切，工作中我们积极主动去了解项目管理系统的进展情况，根据实际工作中发现的问题及时向信息化办公室反馈。
（二）内控管理工作
1、实施支付审核、核算账务处理、付款清帐处理三方相分离，以保证内控体系行之有效。通过支付审核与核算账务处理相分离，以检验审核工作的正确性和附件资料的完整性；再通过付款清帐与费用核算的分离，以检验核算的准确性。
2、通过对项目物资精细化的核算，而要求支付审核严格、细致，通过支付审核的严格而规范合同签订、材料验收、出入库等程序。
例如支付审核中出现的问题：付款申请中发票、验收单、入库单物资数量、规格型号不一致；合同明细项数量*单价≠总价；验收单仅有签字无验收意见；付款审批流程结束后附件资料被更换；入库操作申请、确认签名为同一人等等。现已全部得到整改，也引起了相关部门的重视，积极主动的完善各项程序。
3、严格和规范供应商资格预审、招标文件及商务评标财务把关部分，有原则的支持和服务采办业务开展。
根据既定的资格预审标准和方法，要求供应商提供完整的审计报告、银行资信证明、营业执照等文件，建立EXCEL评分模型，对评审结果用数据说话，客观程度得以提高，并大大提高了工作效率。
对招标文件中付款条款、保函格式及内容、发票要求等进行审核把关，对于商务开标中的涉及财务部分的偏离和澄清进行对接，降低公司在合同中的风险。
（三）项目融资工作
为解决三期项目乃至四期项目对资金的需求，在公司领导的整体部署下，一方面平衡生产与项目间资金的使用，另一方面拓宽融资渠道，促进融资手段的多样化。使项目资金安全、稳定得以保障，融资成本得以降低，降本增效效果显现。
1、规划资金使用计划，提高资金的周转使用效率，平衡生产与项目对资金的需求，极大的缓解了项目对融资的迫切需求。
2、向总公司寻求帮助，远期规划总额为11亿美元的投注差外债融资，其中近期争取先获得7亿美元投注差外债融资，目前现已签订3亿美元外债借款合同。投注差外债的使用，将大大降低项目融资的成本。
3、向合作银行发出23亿人民币的中长期项目贷款招标，在保障项目资金安全、稳定的同时，最大可能的获得较好的贷款利率和金融服务。
4、在舟山石化实施融资租赁融资方式，是公司建厂以来首次尝试非直接贷款的融资手段。通过操作，为大榭石化将来融资保留了新的渠道和经验。
（四）团队建设
相对于公司的大型项目建设以及对标兄弟企业情况，公司项目财务管理人员配置相对偏少，基于现状及管理要求，团队建设就显得格外重要。
1、工作内容分类，交叉安排相分离，各自负责，体现内控并突出责任意识。特殊事项集体讨论决定，促进工作透明和管理上令行一致。工作中互帮互助，强化执行力，实现1人多能，能为互补。
2、加强思想交流，鼓励发扬岗位主人翁和团队协作精神，以完成工作任务为己任，实现个人价值为荣耀。
3、加强专业知识学习，鼓励提出培训需求，提升专业服务技能和水平。实施按季度进行专业知识测试，以此达到因需促学、学以致用的目的。工作中要求员工总结，提出困难和需求，帮助协调解决。鼓励员工主动与税务、资金、资产等模块同事交流学习，提升服务水平，支持财务各线管理工作。
二、2015年工作计划
2015年是三期项目安装工程施工的高峰期，是完成中交目标的关键期，也是资金支付的密集期，项目财务工作必须秉承2014年的要求继续做好各项管理工作，以此同时重点需要关注以下工作：
（一）项目管理系统的应用是否满足财务管理的需求
2014年，项目财务组与信息化办公室以及信科公司敲定了项目管理系统中财务管理的具体需求，需要出具四算合一报表、合同支付明细台账、资金使用计划、增加财务需要的出入库单格式，设备需要跟带位号等等。财务组需要重点测试上述功能是否实现，数据是否准确，根据应用提出优化空间。此项工作涉及以前年度数据的补录，在材料设备进出高峰的2015年展开，将给项目财务工作带来较大工作量和工作强度。
（二）持续跟踪美元/人民币汇率、LIBOR、人民币利率走势，利用好外债融资；按政府审批项目向银行提供贷款所需资料。
从目前的测算看，外债的利用给公司降低了较大的融资成本，但由于汇率和LIBOR是浮动的，结合人民币利率走势，利差在长期也是会变化的，为保障公司利益，降低融资成本增加的风险，我们将长期跟踪汇率、利率、LIBOR的走势，并以周报向公司领导汇报。
对于政府审批项目中长期人民币贷款，为使贷款合规化，我们将与采办、设计积极沟通，细化合同、发票在项目间的归属，向银行提供相匹配的贷款资料。
（三）做好项目决算和预转固的准备工作
2015年10月是项目中交目标，我们将关注项目进度情况，主动与资产管理线同事沟通，提早研究项目决算和预转固工作，配合其工作的开展。
（四）适时构建四期核算框架
随着三期项目接近尾声，四期项目接踵而至，四期项目的前期费用不断发生，为减少后期的调整工作，需提早与控制部沟通概算和CBS的建立，尽早建立核算体系。
（五）持续抓团队建设，培养所需人才
从近期面临的工作角度以及公司长远的管理要求角度，项目财务组人员需要快速成长起来，提高工作效率和质量，满足公司管理要求，为公司储备人才。
馏分油项目财务组 2014年11月25日
第二篇：信息项目组周工作总结和计划
本周工作总结和下周工作计划
----信息系统项目组
尊敬的领导：
你好！项目组就本周工作和下周计划如下：
一、本周工作阐述：
1、参加第四事业部会议，学习李克强政府工作报告文件，梳理经济发展重点，结合公司情况灵活运用；
2、学习公司红头文件，加强安全意识，做好职业规范，跟随公司步伐做好相关工作。
3、和海信软件开发团队一起制定了公司业务调研计划，完成了西安部分门店、配送中心、采购等业务调研；完成了商品管理调研、物流管理调研、运营管理调研、网点拓展调研、信息管理调研、门店硬件设备调研等工作。
4、分别对服务器供应商，VPN供应商，服务器托管供应商（天互数据、中国电信、中光电信）进行了调研询价，制定了项目方案，完成了项目预算。
5、进行项目组周例会的召开，对前期的相关问题协商解决；和海信团队对信息系统《蓝图设计报告》做了梳理，明确后期工作重点。
二、下周工作计划：
1、服务器采购的落实到位，测试电脑的采购到位；进行前期测试工作；业务系统测试安装、会员系统测试安装、收银系统测试安装；
2、数据的采集；
3、配合海信团队做好相关流程设计（门店、物流、财务等等）；
4、对《蓝图报告》进行会议学习，熟知报告内容，基层人员对报告学习提出问题的反馈整改，匹配相应岗位人员，保证后期工作顺利进行；
5、各部门负责人对相关流程的确认签字工作；对主数据方案的确认；最终相关流程和主数据需王总签字审核盖章。
三、本周总结：
1、好的方面：本周项目组同心协力，完成了对内的业务调研，对外的采购调研，制定了相关的计划和方案。
2、待提升的：对业务生疏导致效率低，总结教训，加强业务学习、提高业务技能更高效的做好后期工作。
第三篇：第五组项目计划
项目计划
案例引导：
SDFT公司在项目进度计划上的困境
经过NEU项目顾问组和SDFT公司项目推进组的多轮磋商和谈判，2009年9月16日在SDFT公司总部签署了“SDFT管理提升咨询项目”合同。该项目工期为210天，项目内容涵盖：转变管理培训、公司战略规划、组织架构设计、绩效薪酬开发、企业文化整合、规章制度梳理等模块。NEU和SDFT各成立项目顾问组和项目推进组共同完成项目的开发工作。接着，项目组按照现代项目管理的要求成立了相关组织，制定了相关规范，开始了项目的进展。至此，SDFT管理提升项目全面上马。
项目团队由孙教授牵头，王博士等几位学识渊博、有多次此类项目经验的教师，以及品学兼优、实扎实干的研究生组成。由于项目持续工期较长，项目组成员不仅要兼顾学校工作又要兼顾项目的进展，所以在项目开展过程中难免会发生冲突。
如果你是项目经理，思考以下问题：
1、当实际工作中发现项目进度计划并不能很好的满足最终目标的实
现，你该怎么办？
2、当公司与项目组在进度控制上存在分歧的时候，你会怎么处理？ 答案1：
在项目实施过程中，由于外界环境和条件的变化，往往会造成实际进度与计划进度发生偏差，如不能及时发现这些偏差并加以纠正，项目进度管理目标的实现就会受到一定影响。
项目实施过程中，由于各种因素的影响，其实际进度很难与计划进度完全一致，必须对计划进度进行不断的调整、修正，以保证进度计划总目标的最终实现。而这一切又都建立在对实际进度的准确了解和掌握上。所以，准确掌握有关实际进度的资料是我们对项目进度进行有效控制的基础。为保证资料数据的完整与准确，必须安排专职的，具有相关知识的、责任心强的人员来从事进度资料数据的收集、整理工作。
对于复杂的项目，应成立项目进度的检查机构，并制定相应的检查制度，明确各自的检查内容和职责，委托监理的建设项目，建设单位除按合同约定，要求监理单位落实进度检查机构和人员外，也应该设立相关的机构和人员，随时对监理工程师报来的有关实际进度资料进行审核，并对进度计划提出具体意见，以确保进度计划的有效控制。至于项目检查人员的数量，可依据项目的复杂程度、进度控制要求的高低、项目实施的现场条件及检查的频率等因素灵活确定。
答案2：
首先，要对项目概念有正确的理解。项目是提供独特产品或服务的一次性活动，必须在一定的时间、成本约束下，按客户的要求完成项目。
项目在设计总体工作计划的时候，必须考虑与公司经营管理工作计划的衔接，否则，很可能设计出的方案直接“过期作废”。在项目整体计划安排部署的时候既要考虑周全项目内容各个模块之间的衔接，更要考虑公司实际的需求。
把项目整体工作思路用较为详尽的方式专门给对接人讲解，并且辅以细化到天的工作计划进行展示。
各个模块开始之前，把每个模块的“5W”讲解给对方，此模块要做的是什么、主要为了解决什么问题、需要双方项目组和公司上下哪些人来参与，大家都做什么、此模块推进的具体工作怎么做等等；再次，密切沟通，大到项目思路，小到推进细节，能够征得一致意见再开展的就务必沟通到位。“公司与项目组存在分歧”的情况之所以会出现，可能因为公司对项目组能否真正解决自身问题存在较大质疑，所以必须沟通到位，以示尊重，也给对方一定可控感。
案例体会：
管理时间就是管理自己，高效利用时间
分清各项工作的轻重缓急
不断规范和调整制度，没有规矩不成方圆
提高会议效率，事前告诉大家会议的内容
统计数据，针对数据进行分析，分析结果加以应用，最后不忘评估、验证成果。
愿景引来注意、尊重加深信心、沟通加强意义、立场导致信任定目标，严格执行、考核、监督
人不要会什么，关键在于你会学什么
培养人才资产：选、养、育、用、留。
成绩好的时候要考虑如何提高团队的建设
第四篇：财务收费管理组计划
为更好地贯彻落实我院《关于进一步加强行业作风建设的通知》要求，我财务收费管理组根据卫办发140号及卫办发145号文件精神，结合我院实际，制定本次行风建设工作计划，分步骤地着重做好以下几方面工作：一．价格政策宣传
目标：充分利用财务网、宣传窗、职工留言等方式，加大对《中华人民共和国价格法》、《关于医疗机构实行价格公示的规定》、《关于医疗机构向患者提供所用药品价格清单的暂行办法》等物价政策的宣传，使全院职工充分认识医院财务收费工作的严肃性和重要性，加强法制观念，自觉遵守国家各项价格政策、相关的规范和条例，共同做好医院财务收费管理工作。措施：进一步完善宣传内容，建立和完善财务收费管理制度、财务收费检查制度、物价管理员工作职责等一系列的工作规范。时间：7月10日以前责任人：李苓、郑瑜二．医疗收费公示目标：继续认真执行计价检2606号《关于医疗机构实行价格公示的规定》和卫规财发223号《关于医疗机构向患者提供所用药品价格清单的暂行办法》的要求，加大收费透明度，使患者“明明白白消费”。措施：继续实行价格公示，在门诊大厅、住院部显要位置及主要诊室门口公示挂号费、床位费、常用检查治疗项目收费标准及药品价格等；向病人提供门诊医药费用清单、住院费用清单；在门诊大厅设置病人与家属费用明细情况自助查询系统；由财务、收费人员负责接待病人关于财务收费的咨询并做好耐心解释，为病人提供多种费用查询服务。时间：7月20日前，由医疗保险、费用管理委员会组织有关人员对公示情况和内容进行检查并进行总结。责任人：金笑秋、蔡玲燕三．财务收费管理目标：院内一切财务收支由福利财务部统一管理，坚决杜绝“小金库”现象发生。着重加强“医疗服务价格执行的管理”和“新增医疗项目收费价格的申报”两方面的工作。措施1：由福利财务部与有关部门共同合作制定并完善我院“新增医疗收费标准申报审批程序”、“医疗收费操作规定”、“门诊退费工作流程”、“关于病人预缴款遗失证明的有关规定”、“医药收费情况检查制度”等物价管理制度。责任人：李苓措施2：继续对照《全国医疗服务价格项目规范---浙江省归并意见稿》，首先在名称方面整理、规范医疗服务价格项目，为新省标出台执行作好准备。时间：7月20日前由物价管理员对医院现有收费项目再次进行整理。责任人：金笑秋、陆一秀措施3：由医疗保险、费用管理委员会组织有关人员对医院价格执行情况进行认真的监督检查，内容包括：自立项目，字自定收费标准；分解项目，重复收费；已取消的项目继续收费；不按标准计价单位收费；不按实际服务数量计算费用；超过政府规定的最高零售价格销售药品；混淆药品质量层次与规格，变相提高药品价格；招标采购药品不按国家有关规定作价销售；医用耗材以次充好，提高收费；医用耗材不按规定加成比例作价等问题，并将检查结果汇总、通报。时间：7月20日前完成检查，31日前汇总完毕向全院职工汇报。责任人：李苓、金笑秋财务收费管理组财务收费管理组计划责任编辑：飞雪阅读：人次
第五篇：计划项目财务管理制度
计划项目财务管理制度
1、认真贯彻国家和各级部门的有关科技项目财务管理的文件精神和政策规定。
2、财务人员要严格执行公司的有关规定，每年业利润中按10%的比例提取资金用于科研项目。并做到资金的专项管理，专款专用，重点使用。严禁挪用、借用、串 用或做收做支。
3、对科研项目资金使用，要设专人、专帐、专户，并实行主管领导一只笔审批制度。严密财务手续，严格财经纪律。
4、要加强对财务票据、帐目、印鉴的专项管理。坚持定期存档，并妥善保管。严禁乱扔、乱放或破损、遗失。
5、要加强财务的预决算管理，坚持搞好财务月报，定期检查和与银行核对帐目。做到帐帐相符、帐据相符、帐款相符、企业帐和银行帐相符。
6、要加强对科研资产的管理。建立物资台帐，做好专库保管，坚持定期检查。如发现破损、遗失，追究责任，情节严重的对当事人进行罚款或辞退处理。
哈尔滨市丰源实业有限公司2008 年1 月1 日
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