财务工作完成情况总结

第一篇：财务工作完成情况总结

2011年度工作总结

自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、为公司做出的成绩

（1）在税务和财务制度方面的了解，为公司减少了不少税费。?首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。?所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工资入账少交了个人所得税。?住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住房公积金按照10%的比例缴纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。

（2）规范了报销制度，整理了公司的会计报表，避免了税务局查账的麻烦。?及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。?及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、营业税的申报与缴纳等。?每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐，结汇等工作，确保无误。

④对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出原因，对不合理的支出予以控制。

⑤认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。

（3）对物料采购的参与及成本控制

①审核各位采购拿到的报价单。a：对于旧物料，主要是与总公司提供的采购单价进行核对。然后整理出一份价格对比表，对无任何理由，单价又明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判。b:对于新物料，主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。?整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核对。

③新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控制交期及包装，对无故推迟交货的供应商通知相关采购，必要时对供应商进行扣款。

④认真做好应付款统计工作，不出现差错，并在每周四安排到期应付款，对不能按时支付的货款对供应商说明情况，以营造良好购销合作氛围。

（4）其他

①办理住房公积金及社保，每月按时为同事缴纳。②结合公司实际情况及领导意见，及时修订、完善公司的各项制度，例如对于员工手册的修订，其集中体现了公司的各种管理及行事依据。

③每月对办公用品进行盘点，及时采购公司缺少的物资，严格控制办公文具的领用，爱惜办公用品节省支出。④积极参加公司组织的业务学习及会议，并认真做好记录发给各位同事。⑤办理出口收回核销等海关资料等

⑥做好考勤，核算每个月的工资。

⑦在完成本职工作的同时，对同事提到的需要，积极予以协调与帮助。⑧对领导临时分配到的工作，积极认真完成。

二﹑主要的经验和收获

（1）进步的机会，工作不只是为了工资，还有更高层的动力。工作会提高技能，积累更多的经验，发现并发挥自己的潜能等等。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身能力；

（2）对事情的处理能力有所提升，当同时出现很多事情需要处理时，知道怎么去做既能完成工作又能保持调理；

（3）只有加强和同事间的沟通协调，才能把工作做好；主动融入集体，处理好各方面的关系，更能保持好的工作状态；

（4）明白了保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步；（5）收获了开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮助，虽然有时也会有忙碌，但是更多的是充实。

（6）舍得付出就会有收获。

三﹑个人的不足及其改善计划

（1）只顾积极完成领导交办的各项任务，而很少向领导汇报工作进度及完成情况，与领导的交流少。在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中遇到的问题，商讨出最佳的解决方案，汇报工作的进度，让领导及时掌握我的工作完成情况；

（2）在与领导同事沟通中不能很好的把握交流、沟通的技巧，甚至有在沟通时由于表达不恰当出现不尊重对方或者越权的现象；

（3）学习的主动性还不够。以后我会根据公司的实际情况，积极主动地加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更大的利益。并不断提高自己以适应不断发展变化的新问题；

（4）工作的方式方法不够得当，或者平时有琐碎的事情和一些突发事件需要解决，有时候不能严格按照计划完成工作；

（5）做好及时反馈信息，加强协调能力。例如遇到总公司规定供货时间过于紧，并获知供应商反应很难完成的情况。适时根据具体情况，与采购购部同事共同协商制定最好解决方法。与此同时并反馈这一信息与解决方案给领导，积极解决各种突发情况。

四﹑下一年工作的计划

（1）首先是改正自己在本年工作中存在的不足，做得好的方面继续维持；

（2）了解电子行业出口情况，熟悉材料出口的流程，下一年要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口，避免和同行业相对比利润率过低，小量地申报增值税及企业所得税；

（3）了解部分材料的市场价格，更好地控制公司的采购成本；同时我希望我可以适当接触供应商，也是了解材料价格的一种渠道；

（4）结合今年的实际情况，做一份详细的费用支出预算；（5）财务报销规范化，严格按照财务制度执行；

（6）认真对待公司各种年审工作；

（7）加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更大的利益。

（8）完善会计报表等，避免税务局查账。

新的一年里，我希望公司能够提供更多的培训或者学习机会，不管是电子方面的或者员工个人专业技能方面的。同时，希望我能与公司共同发展，坚信公司在新的一年里能更上一个台阶！

财务部 *** 2011.12.19篇二：财务人员-工作总结及计划

工作总结及工作计划

财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。3.积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。4.高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立

规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

上半年工作的不足及改进措施：

在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足； 1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与

当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。2.车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。

3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。4.加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表

相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！财务部 2012年7月篇三：2013年度财务工作总结 2013年度财务工作总结

岁月如梭，光阴如箭，2013年即将过去, 崭新的2014即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！

我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作汇报；

一、2013年度工作总结

（一）财务工作 1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。5.2013年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年年报审计工作，并出具审计报告。6.2013年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。7.2013年11月完成2014年预算工作。由各部门配合完成2014年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。

（二）成本核算工作 1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

（三）资产管理工作

1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。

（四）库房管理工作

1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2.日常出入库单据的录入工作。3.补库物资及日常原材料的申报工作。4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6.成本会计进行月末库存盘点工作。

（五）人员培训、酒店活动

一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自

己的光彩。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。

三、2014年工作计划

（一）财务工作

1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。

3.加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。4.继续做好年末预算、审计、建账工作。5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

（二）组员的思想工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切” 有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。2.培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神

最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良

好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。

某某

2013.11.21篇四：财务人员工作年终总结 财务人员工作总结

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

下面总结一下一年来的工作：

一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。

2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。

3、按时完成银行对账工作

做好银行帐和会计账的对账工作。一方面，及时编制银行余额调

节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。

4、往来账务的清理工作

查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。

5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

二、工作中存在的问题：

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：

1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。

2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；

3、工作中有时会马虎，值得去改进。

三、今后的努力方向

已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在新的一

年里，我将：

1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；

2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；

3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。篇五：财务工作年终总结

财务工作年终总结

篇一：财务工作>年终总结

回顾2010年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守>财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2010年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、>会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务>工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵

守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的>培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。2011年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在2011年，财务部将： 1、2011年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店2011年财务预算。并且，根据集团公司下达的2011年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、2010年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

3、做好2011年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

篇二：财务工作年终总结

郧县城市>投资开发有限公司财务部在2010年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下，通过相关部门的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部2010年度>工作总结如下：

一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。

作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行，财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全>企业管理制度物别是财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、>税务部门审计的检查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。2010年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设，2010年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元，及时收取土地出让金9500万元（收储土地197亩）；强化部门内部控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城投公司争得了荣誉。

二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。

作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。

截止目前，今年争取政府债券资金项目11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金1.2亿元，财政拨款1.5亿元，目前申报郧十一级路贷款项目2。7亿元的资金，终于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障，同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。

城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郧县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债能力，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作；认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。

城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少，距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面；二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够，在此方面财务审核把关有待加强；三是在公司内部部门费用审计监督，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。2011年，我部将不断总结经验，做好公司财务日常工作；按照上级安排做好融资工作；关注所属企业国有资产的财务管理；加强财务审计监督，化解企业风险；加大培训工作力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的工作中，我部决心加强学习、开拓创新，不断提高财务人员工作能力和思想政策水平，不断总结工作中的经验和不足，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力，争创县市区财务先进集体。

篇三：财务工作年终总结 2012年财务科在***的正确领导和各部门负责人的通力合作下，认真完成所有财务核算及收支工作，认真组织对下属各部门的经费预算编制，认真落实各项财务指标的考核，分析和监督，在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作计划，基本实现年度各项预计任务，积极保障公司整体经营秩序的稳定，认真履行部门管理职责。全年实现销售收入（含税）***万元。现将本部门工作总结如下：

一、今年主要工作：

1、今年以来，在***的正确领导下，针对历年下属个别单位包干费用超支严重，难以控制的弊病，出台了新的下属单位费用管理方案：在采取费用包干的前提下，将包干的经费每月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡（公务卡）上，作为经费往来使用，月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面，对各用车单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上，车辆小修理在包干经费中列支。大修理费按****根据各单位车辆实际情况进行评估，评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用，必须先经审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

2、根据县财政要求，去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付，本科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用。经过一年多的运作，全局从上至下的规范意识进一步增强，大部分单位经费都能做到规范准确，全年局预算收支做到基本平衡。11月份开始，根据财政部等有关部门的规定，预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出，应当使用公务卡结算。为了对接公务卡结算，我们科室做了大量的前期工作，明年我们将逐步开展公务卡使用培训，明确公务卡使用管理方法。

3、为贯彻实施省局“*业主导，多元经营”的发展战略，紧紧围绕“和谐*业，科学发展”主题，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以***及各类***为主，以多***、***用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近***万元，占总销售收入*%。在财务核算方面，这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成几何增长。经过各部门的配合沟通，整理了一套*类经营业务的财务内部管理业务流程，设计了一套从商品入库到有应收款项管理表格，力争在以后的实施环节中做到环环相扣，步步到位。

4、今年以来，在**的正确领导和各部门同志的通力合作下，***有限公司的财务已经进入正常模式运转，并产生了良好的效益。***以长远发展的目光瞄准了***业这个朝阳产业，决定并成立了****公司，目前，已经进入正常运转并产生效益，开业6个月，实现营业总收入近***万元。近年来，财务科从简单单纯的单品种批发业核算正逐步走向多品种批发、零售业及服务业的财务核算。每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在多元经营的财务工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，不管工作属于份内、份外，大家都能够做到为完善多元经营财务工作献计献策、加班加点，从不计个人得失。

5、**改制工作已经历时近三年的时间，改制领导小组呕心沥血，做了大量工作。现在进入收尾阶段，4月份以来我们尽心尽力配合**会计师事务所对近十年的**本部账户和社保账户进行专项审计，目前已经完成审计的工作，最真实、最准确地的反映了**历年资产、债务等整体状况，给上级部门一个真可靠的数据以供决策和分析。一年来，我们认真清理了历年**欠款及各项改制费用支出，认真核对下发的个人补偿金。4月中旬，我科室组织人员，下乡对***自19**年以来的账册凭证进行整理归类。

第二篇：财务工作完成情况

财务工作完成情况

一、基本情况

随着乡镇企业的不断发展，全市乡镇企业财务统计工作质量也不断提高，并能及时、准确、无误地完成盛市的各项统计任务，基础工作得到了进一步的完善和加强，及时反映了全市乡镇企业的新动态、新情况和新问题，财务工作完成情况。

1、目前，我市八个县(区)中有7个县(区)，设有统计财务科，各配备2-3人统计财务人员，个别县(皋兰县)配备兼职财务统计员1人，虽然人员较少，工作紧张，但也能正常开展统计工作。

2、全市90个乡镇中，在机构改革前都设有经联委，各配备3-7人，其中主搞财务、统计工作的就有2人，机构改革后，虽然乡(镇)经委仍保留，但人员大幅减少，绝大部分乡镇只配备了经委主任和1名工作人员，没有专职的财务、统计人员。

3、在村级财务统计工作中，少数有条件的村，也就是城郊经济条件好的村设有兼职统计人员，绝大部分村没有统计，由乡(镇)直接统计到企业。

二、工作现状

多年来我市各级乡镇企业主管部门和企业在统计财务工作方面做了大量工作，提供了大量详尽的统计资料，及时地反映了乡镇企业经营状况和经济运行态势，基本满足了各级党政领导和有关部门宏观决策的需要，为促进乡镇企业持续、快速健康发展，发挥了应有的作用。目前虽然基层人员力量严重不足。但是各级乡镇企业主管部门能够按照统计财务制度，严格要求，认真履行职责，及时完成各项工作任务。保证了全市乡镇企业经济信息渠道的畅通。

一是统计基础工作进一步加强。为了贯彻落实中央“两办”通知精神，进一步加强全市乡镇企业财务统计基础工作，针对乡、村、企业财务统计台帐不规范，源头统计程序混乱，统计项目繁杂，统计数据质量不高，加之统计队伍不稳定，业务素质不高的实际，我局从2001年起在全市各乡镇开展了完善和健全乡镇企业财务统计台帐、规范乡镇企业财务统计工作的活动。从统一乡镇企业基层统计台帐入手，同时对新调整的财务统计人员进行培训，提高业务水平，做到持证上岗。目前，全市各乡(镇)、村及重点企业普遍建立了乡镇企业统计台帐，乡镇企业财务、统计数据来源依据不足的问题已有明显改善。

二是统计财务工作进一步规范，统计程序、统计方法、统计内容更加明确;财务统计报表的准确性、及时性明显提高，迟报现象、差错率有所减少，财务统计人员的工作责任心明显增强。

三是经济运行分析的方法和内容有了进一步的改进，突出了对乡镇企业发展的新情况和新问题以及结构情况、产业、行业和重点企业的分析，同时对营业收入500万元以上的企业，按行业、产品大类进行跟踪分析，为领导决策提供了具有参考价值的信息。

四是建立了统计数据领导责任制。凡是上报的各类统计财务报表，主要领导亲自把关，实行责任制，一级抓一级，层层负责。

五是注重资料的积累和统计档案管理。从企业、乡、县、市各级都对统计资料按月、按年进行装订存档，形成了档案化管理，市局每年将有关指标数据以摘要形式汇编成册，妥善管理，及时为各级领导全面了解乡镇企业发展历史，掌握发展规律提供方便。

三、存在问题

一是人员配备不到位，特别是乡(镇)、经委人员少，兼职过多，没有专职统计财务人员，导致工作人员任务繁重，经常加班加点，也很难使工作任务全面完成。对统计财务工作造成一定影响，特别是对企业财务工作指导根本无法开展。据了解，由于无人专抓此项工作，造成企业财务会计工作质量明显下滑，新会计制度执行情况也不理想，工作总结《财务工作完成情况》。

二是统计财务报表制度的执行不严格，主要表现在：1)数据来源依据不充分。如：个体及部分私营企业，不上报报表，主要指标数据主要通过乡级或村级财务统计人员进行抽样调查来测算，严格意义上讲不符合各项数据必须从企业原始记录取得的规定，2002年这部分产值达141亿元。2)有超范围统计的现象。如：交通运输企业应该只统计在工商行政部门领取营业执照的运输企业，但基层把农村所有的车辆都纳入了统计范围，这部分2002年的产值达50亿元左右。

三是统计手段落后。目前全市上下除市局配备专门的微机外，县区基本上没有配备专门的微机来搞统计，几个部门合用一台微机。90个乡镇基本上没有配备微机，报表都是用手工操作，缺乏必要的工作条件，企业除了有几户企业配备微机外，其他企业仍然是手工操作。

四是缺乏正常开展统计财务报表工作的专项经费。市、县、区基本上没有统计工作专项经费，直接影响一些主要工作的开展，如统计调查、统计人员的业务培训、有关设备的配备及更新，特别是已经影响到年报布置培训、汇总、报表印刷等正常工作。

五是有关统计范围省市要求不一致。兰州市限额以上的规定为300万元，而农业部及省上规模以上定为500万元，统计口径不一致，造成指标太多、基层工作量大，误差率高，影响工作质量。

四、加强统计工作的措施和建议。

1、提高认识，重视统计财务工作。统计工作关系到客观真实的反映乡镇企业发展情况，为领导决策服务，财务工作关系到乡镇企业以提高经济效益为核心加强财务管理，加强财务核算，引到企业提高效益。统计财务工作事关全局，责任重大。是非常重要的基础性工作，乡镇企业的发展离不开统计财务工作。因此各级领导都要关心和支持统计财务工作，合理配备人员，保证正常开展工作。加强对统计工作的领导，定期掌握情况，及时研究解决好统计财务工作中的有关问题。

2、为正常开展统计财务工作提供必要的经费。工作经费无论哪一级承担都应有一个明确的安排。首先要安排好报表的印刷经费，如果连报表都没有，各级怎能及时汇总上报。二是为统计财务人员的培训提供一定的经费，特别是对统计财务年报布置培训和汇总提供必要的经费。否则统计财务报表制度无法顺利贯彻，统计财务年报也无法按时上报，从而影响全省及全国的汇总。三是要配备与统计财务工作相适应的工作设备，目前世界已进入信息现代化时代,在乡镇企业系统建立高效、稳健的信息系统十分必要，市、县、乡都应配备微机、传真机等现代化工具，实现网上传递数据，网上传递信息的多功能服务体系，为乡镇企业的快速健康发展，提供服务。

3、抓好统计法以及统计财务制度的贯彻执行。要加强各级领导,统计人员的法制意识，增强学法、懂法、用法的自觉性。要坚持实事求是的原则，不搞粗估冒算，不搞虚报瞒报，真正使统计数据反映本地区乡镇企业的实际情况况。特别要强化基层，抓好基层的基础工作，定期检查、督查、以确保统计数据数出有据。

4、简化统计指标体系，提高报表数据的上报速度和质量。由于目前报表种类特别是统计及财务年报，指标多、逻辑复杂，基层统计困难，建议省局简化统计指标体系，从而提高报表数据的上报速度和质量。

5、重视农业产业化统计工作。推动农业产业化发展是推动农村经济增加农民收入的关键，是乡镇企业的一项重要任务，我市农业产业化有了一定的发展，形成了一批龙头企业，对此全面系统的统计仍然是一个薄弱环节，近年来我市对农业产业化企业发展开展过一些调查研究，对规模企业也纳入了统计范围，实行年报上报制，今后应该加强这方面的工作，建议省局对统计报表进行统一调整，对农产加工重点骨干企业的主要经济指标实行季报，比较全面的掌握分析农业产业化发展的动态。

6、作为统计上报点工作。通过直报点可以掌握基层的情况，引起基层对统计工作的重视，从数据的逻辑关系到平衡关系及上报数据的质量都会有一个提高。建议省局在选点的时候，应该全面衡量，从发展较快、发展一般、较差的县级单位进行选点，使之抽样调查落实到实处。

7、调查研究、重视统计分析。要在抓好日常统计工作的同时，针对乡镇的发展带有倾向性、矛头性问题开展调查研究。在抓好重点骨干企业研究分析、总结经验、生产经营分析基础上，切实为各级领导指导乡镇企业反馈信息，提供动态情况、发挥好参谋咨询作用。

8、在新形势下要更加重视乡镇企业财务管理和会计工作。经济越发展，会计工作越重要，各级乡镇企业主管部门要加强对基层财务会计人员的培训和指导，提高会计人员业务素质。督促企业不断规范会计工作行为，充分发挥财务会计在企业管理中的作用。要加强企业成本核算和管理，正确计算收入和费用，不断提高企业经济效益。

第三篇：街道工作绩效完成情况总结

今年，在区委、区政府的坚强领导下，街道认真贯彻实施“三倍”、建设“三市”、实现“三梦”的整体部署，以“六个走在前列”和教育实践活动为动力，攻坚克难，积极推进现代化公园式城区建设，较好地完成了度工作任务。现简要汇报如下：

一、主要经济指标完成良好

工业方面：截止5月份，街道完成工业总产值25980万元，占全年任务60000万元的43.3%，同比增长7.11%；完成规上工业产值18672万元，占任务45000万元的41.5%，同比增长6.6%；完成规模工业销售19096万元，同比增长6.02%；实现规模工业利润335.3万元，同比增长84.23%；完成规模工业税金264万元，同比增长14.09%；实现规模工业万元产值能耗0.1482吨标煤/万元，同比下降10.27%；完成工业固投9930万元，占任务130000万元的7.64%；完成社会固投130000万元，占任务550000万元的23.64%。农业方面：早稻种植面积4500亩，没有出现季节性抛荒和常年性抛荒情况。商业方面：完成社会销售品零售总额414.3万元，全年预计能够完成1000余万元。财税方面：截止5月底，实现财政收入2375万元，完成任务5450万元的43.58％；其中国税完成506万元，占全年任务63.25%；地税完成1869万元，实现全年任务的40.19%。城乡居民人均可支配收入11500元，预计全年可以突破23000元。除个别项目外，绝大部分主要经济指标完成良好。

二、项目拆迁建设推进顺利

今年，街道坚决贯彻上级工作部署，以“拆得下、腾得出、安得稳、开得工”为指导思想，狠抓征拆扫尾和项目建设工作。一是老项目征拆扫尾情况良好。“839”、“838”、永通二期一号地块、三甲公立医院、石长铁路复线、月亮岛提质改造等项目全部完成扫尾工作，没有遗留问题。二是项目建设推进顺利。针对建设项目多的特点，街道把推进项目建设作为工作的重中之重，实行党政领导和项目经理负责制，继续坚持街道月调度制和项目周调度制，及时妥善处理了100多起个案问题。目前，腾飞路、839九城4s店、196新澳燃气、三甲公立医院、石长铁路复线、月亮岛提质改造、永通二期保时捷店和潇湘大道北沿线提质绿化等项目施工进展顺利。三是新增项目工作到位快。6月13日，街道启动吴家冲路征拆工作。该项目占地140多亩，涉东马社区8个村民组，25户150余人，牵涉面广。街道继续发扬“不怕苦、不怕累、不怕黑”的优良作风，深入做耐心细致的工作，仅一天时间就和所有涉拆户达成了签约意向。现已完成涉拆房屋、青苗、土地的外业调查和核算工作，但是考虑到程序等问题，暂时没有张贴公告。截至目前，因为一些特殊原因，未扫尾的项目是196（龙佳户）、腾飞路项目（星城驾校）；未动工的项目有838远望大厦、196项目中上海嘉洁、839红星美凯龙；未启动的项目有永通二期、津湘汽车集团、青和集团、温州国际商贸城、潇湘大道交通道、湖南派意特服饰有限公司工业用地、红星美凯龙二期等。

三、征拆安置工作及时到位

从去年至今，街道完成的征拆项目有4个，分别是196、三甲公立医院、腾飞路、永通二期一号地块项目，涉63户287人。街道已经及时为有关对象办理了转户参保手续，引导完成了限价商品房申购工作。今年，新增失地少地农民补助对象99人，注销18人，安置工作进展顺利，没有出现个案问题。但是腾飞路、永通二期一号地块的社保资金还没有到位，群众来电来人来咨询较多，但没有无理取闹现象。

四、民生保障更加坚强有力

街道高度重视文教医卫事业，投资大湖中学师生食堂、卫生院门诊楼建设，打造了东马社区示范性文化活动室；春节期间走访710户，发放慰问金29万多元；雷锋慈善分会发放扶贫助学15万多元；五保集中入住18人，重点走访慰问特困儿童和残疾家庭12户；新增城镇就业人数356人；城乡居民医疗保险完成105%，养老保险缴费人数4936，完成89.5%，缴费53万余元；农村垃圾分类减量率达90%以上。

五、特色亮点工作比较突出

一是村级换届选举风清气正，顺利圆满，区委《望城要情》刊发《大泽湖街道创新运用“3+4+5”模式，确保换届选举风清气正》一文以示肯定，《市组信息》第11期刊发《大泽湖街道以务实的作风带动换届清风》一文加以推介。二是计生工作再上台阶，“大泽湖街道践行群众路线，推进流动人口卫生与计划生育服务均等化”获得肯定，即将被《湖南日报》、《中国人口报》报道。

三、存在困难和问题

1、受滨水新城整体规划影响，街道工业产业企业面临搬迁，工业经济逐步淡化，工业产业收入明显减少。

2、项目储备较多，但因为资金缺口较大的影响，“融资难”问题进一步凸显，项目难以启动，影响整体发展环境。

3、在全球国际市场低迷的情况下，目前市三甲公立医院、远大天空城市、上海佳洁、新奥燃气、吴家冲路等项目未启动建设，固定资产投资、工业总产值完成情况不理想。

四、下阶段工作思路

1、加快项目建设的推进和对接。一是加快项目建设，尽快达效；二是开辟新的招商载体，加紧对接储备项目，加快项目落地速度，培植经济新的增长点。

2、放大固定资产投资拉动效应。积极推进固投工作，建议尽快推进已铺排项目的建设，放大固投拉动效应。

3、加强对财税工作的建管力度。通过推行阳光财务、加强督导检查、广泛拓展财源等，建管并重，切实增加财税收入。

第四篇：财务工作总结

财务工作总结

岁月飞逝，转眼间在财务岗位上度过了2010年，回想过去的一年，心里是既是欣喜又是不安。欣喜的是：刚进入单位，我没有一点一般纳税人财务工作的经验，在领导和同事的关心帮助下，我丰富了知识，开阔了视野。在这有和蔼可亲而又可敬的领导、热忱而又富有激情的同事，从而能让我迅速的熟悉公司的财务制度和公司规范、熟悉岗位职责等；不安的是：于我而言，制造业的财务工作仍然还是一个挑战，虽然以前也积累了一些财务经验，但是工作之中难免有不足和偏颇之处，有待于今后继续努力。现对过去一年工作总结如写：

<适合总账会计>

1、费用凭证及各类预提待摊录入工作：（1）现金银行凭证的录入业务：

 根据出纳填列的<日报销明细表>内容，审核出纳需当日以现金银行报销的所有单据的原始凭证。审核时必须根据《费用报销制度》审核报销凭证填写是否规范和报销凭证上授权审批人签字是否符合规定及权限；核对发票金额与报销金额是否一致，以及原始发票的合理性一一确认。确认无误后，在<日报表明细表>上签上自己的姓名及日期，表示审核通过，出纳方可办理支付手续；

 每日10点从出纳处收取昨日所有报销和入账单据，单据包括昨日审核通过的已支付报销单和银行等其它各类入账凭据；

 按照会计核算原则，规范合理的编制会计凭证（收入，费用，往来需分开填制，同类费用合并填制，营业费用，管理费用分开填制，现金银行分开编制的原则）；每天下班前必须把隔天的原始凭证填制完毕。每周五下午把填制完的凭证按顺序交由会计主管审核；

（2）转帐凭证录入工作：

 每月末按照权责发生制的原则对公司各类固定费用（特别注意：水电费、电话费、房租等）及时进行催收工作，如月末无法正常报销需进行预提此类费用并填制凭证（凭证后需附上明细及预提原则）；

 每月末按照权责发生制的原则待摊公司及分公司费用并填制凭证（凭证后需附上明细及摊销原则）；

 每月末根据销售税金计提编制增值税营业税及附加的凭证；  每月结帐前根据人事提供的工资清单审核金额和报销单是否一致并具以编制凭证；如结帐前人事不能出具工资清册和具体金额，则由总帐会计根据上月发生（剔除例外因素）计提薪酬等相关费用，并在下月调整；

 月度结帐前须审核本月财务帐套的科目余额表，审核其科目有无任何异常情况等；

2、月末报表出具工作：

（１）月度财务基础表单的出具：

 在财务主管审核所有凭证后，对“科目余额表”进行检查。特别对现金余额、银行未达帐、库存余额、固定资产摊销额、暂估应付、应交税款、销售收入、销售成本、各类费用性支出核实后，在财务软件系统内进行对账、结帐工作； 结帐后，进行五大报表编制工作（包括资产负债表、利润表、管理费用明细表、营业费用明细表、现金流量表等）；编制完成后核对五大报表钩基关系的准确性，主要核对如下：

a)（资产负债表）资产类年初数＝负债权益类年初数 b)（资产负债表）资产类年末数＝负债权益类年末数

c)（资产负债表中未分配利润）年末数－年初数＝（利润表）累计净利润数 d)（管理费用表）本月数/累计数＝（利润表）管理费用本月数/累计数 e)（营业费用表）本月数/累计数＝（利润表）营业费用本月数/累计数 f)（现金流量表）现金及现金等价物净增加额＝（资产负债表中货币资金）期末数－期初数。

编制完成后，交财务经理确认，确认无误后，方表示本月结帐工作完成；（２）公司内部财务报表、数据的报送：

 报表出具完成后，每月中旬定期组织财务人员做好上月凭证装订工作，凭证装订时原始凭证齐全、凭证号连续排列、装订整齐、外壳填列完全等；

 对公司各项运营会议或其他财务数据提供要求做好相应表单工作，提供的表单数据准确、内容完整，可以充分说明和反映公司业绩和经营状况；

 提供的表单需在填列后交由财务经理审核，审核无误后方可报送；

3、纳税申报工作：（１）总部纳税申报工作：（２）分公司纳税申报工作：（３）纳税申报工作：

4、帐务科目核对及说明工作：（1）现金对帐工作：

 周对帐：在出纳日对帐的基础上，和出纳每周进行综合对帐（对保险箱内所有商品、另对未处理事项进行汇总解决等），并填列“现金对帐清单”，检查完毕后在监盘人处签署姓名，保证库存现金的真实有效。如发现现金不符的情况（短缺、盈余）需和出纳一起查找原因、对有凭据未付现金或单据不齐已付现金进行备案并快速处理解决，并如实的填列<现金核对表>和上报财务经理；

 月对帐：在日对帐、周对帐的基础上，每月财务经理（或指派相关人员）进行抽查，保证月末报表货币资金与库存现金一致，以及检查保险箱内不合理事项的解决情况；

（2）银行存款对帐工作：

 每月结帐前，在财务系统中进行所有银行核对工作，并指导出纳落实企业帐与银行账不符原因，及时做出未达帐项处理意见；

 每月18日督促出纳编制上月各银行余额调节表，并对其未达原因在当月帐套中进行调整和入帐；

（３）内控对账工作：（４）其它对账工作：

5、分公司内务检查工作：

根据会计主管的培训要求和检查安排，做好内务检查工作，并将检查工作中存在的问题和内务所提出的需求一一进行指导、解答和记录，并在第一时间总结后交于会计主管；

6、职责范围内档案管理工作：

对以下“项目六”列出的主要归档文件进行统一归档，确保历史资料和当期资料的完整性。

五、主要涉及制度及流程：

1、《米源饮料财务核算手册》

2、《费用报销制度》

3、《财务资料保管制度》

4、《内务工作操作规范》

六、主要归档文件项目：

1、<月度报表>； ２、<纳税申报表>； ３、<月度对账汇总资料>；

４、凭证、账簿、帐册等财务资料；

在过去的一年里，兢兢业业，认真完成公司的工作任务。在已到来的2011年，公司事业的进一步发展和成熟，新的同事不断增多，工作任务也会随之加剧，对自己也是一个挑战和学习的过程，秉着一份谦和的心，处理好与同事的关系，进一步履行好自己的岗位职责，并改进自己本身存在的不足，伴随着公司一起成长。同时也感谢公司领导对自己工作的鼓励和宽容。

©：随风入夜 2010-12-31

第五篇：财务工作总结

一年时间非常短暂，转眼间一年就过去了，一年结束的时候我们要对过去的工作进行回顾分析，找到不足的地方，便于我们改正缺点提升自己。下面是小编整理收集的财务工作总结，欢迎阅读参考！

财务工作总结（1）

在教育局和财政局的指导下，漆园中心小学XX年年在财务会计方面做了不少工作，取得了很大的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。

一、脚踏实地，做好财务经常性工作

健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。对贫困生减免课本款，向社会公示减免名单，给各校刻制了减免书款专用章，将国家减免的课本全部盖齐。

要求各基层小学要按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支要在学校进行公示。下一步要定期对各校帐目进行抽查或展评，使互相学习、共同进步。积极为学校服务，开学后尽快收齐各校发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。每月中心小学将各校收入支出结存等情况打印公布，便于各校报帐员核对。

二、摸清家底，加强固定资产的管理

本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了各校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产管理章，要求该单位的负责人在发票上签字，引起重视，增强责任心。同时，希望上级业务部门制定出统一的固定资产正常损毁的核减的制度。

三、量入为出，增强收支按预算管理的意识

根据教育局财政局的要求，各校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。这项工作在实际执行中，有些学校考虑不太周全，某些项目实际执行与预算相差较大。以后我们预算时要做到更加周密。

四、财务公开，加大对财务的监督力度

要求各校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。

五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能

中心小学报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对本校和所辖学校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让基层学校有票就能报销。

六、自我充电，提高自身业务素质

中心小学及各校报帐员经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。

一年来，我们中心小学的财务工作成绩不少，但我们更看重的是不足之处。下一年，我们要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

财务工作总结（2）

20XX年，在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20XX的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

（一）作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20XX，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20XX财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20XX年增长了50%；对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20XX年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务工作总结（3）

一、加强会计基础工作建设

1、规范各种与财务相关的公司管理制度

基本保证每一张原始凭证付款的合法流程和真实性，未经领导签字和财务审核认可的凭单不予报销，这就保证了资金的安全性，强化了风险防范。

2、规范表格

制作设计了相关财务管理表格24份，凭单装订、阅读、保管，达到了会计管理的要求，为会计基础工作打下了良好的基矗

3、更换设备

更换了旧电脑，添置了三台新电脑，并且进行多台同时联网操作。用上了正版用友财务软件，使性能更可靠，查找更快捷，更安全。

4、更新会计知识

加强财务人员培训，要求每个财会人员每星期不少于5个小时自学时间，进行财务知识学习，内容包括：新政策、新知识、新技巧。财务人员只有不断学习，才能跟上形势，才能为企业做出更多的贡献。20XX年送财务主办会计长沙学习专业知识，协助和指导非专业人员如何看懂会计报表，如何看懂整个公司财务结构和状态。

二、积极参予企业管理工作

财务工作所涉及的部门较多，任何一项经济事项与财务部门息息相关，财务工作虽不是企业效益的主要来源，但管理好财务工作，能使企业利润最大化。

1、推进“财务合同管理月”活动

我们针对公司合同不齐，不规范的特点，组织专人分项目，分时间，整理与公司相关的各项合同80份，进行装订从册，分门别类，科学管理。已经完毕的合同留档备查，尚在执行中的合同，定期考核进展情况。做到心中有数，积极参与管理，不出现差错和失误，保障工作顺利正常进行。

2、清理公司的债权，债务

上半年，我们重点放在其他应收款，预付账款和其他应付款明细往来款项上，逐人逐笔，进行核对和规范，弄清楚业务的来龙去脉，业务过程的实际情况，核对后及时处理。并双方签字认可，对会计差错及时变更和更正。每笔更正分录，主管领导，经办人，审核人都办理了签字认可手续。

3、处理解决了部分遗留问题

(1)销售给####工厂的房屋价款资金全部回笼，房产证，国土证等相关手续都已办理完毕。双方友好合作，虽然时间拖得较长，但最终圆满完成了原合同各项条款和事项，无经济纠纷。

(2)处理了##小区的遗留问题

##小区的问题，自20XX年开始，到20XX年，历经7年时间，途中因多种原因的束缚出现停顿现象，公司领导察觉后，及时发现问题，寻找解决的方案。经过无数次协商和沟通，最终将大部分遗留问题得以解决。20XX年，共办理了国土证198户，房产证79户，其中98%发放到用户。解决了多年的难题，受到了用户的好评，并且公司收回资金30多万元

4、固定资产盘点清理

我们对公司的固定资产进行了盘点，清查过期的、残损的，被盗固定资产都进行了清查处理。实存的固定资产，制作成表格，确定实物负责人，基本上做到了帐表相符，帐实相符。

三、目前存在的缺憾和意见

公司目前的项目开发较多，部分工程决算书尚未确认，公司所需流动资金周转困难，影响工作开展。

1、应付货款单位多，数额大，不能如期账务终结。

2、所付款项均是暂付，无正规建安发票，长期挂在账上多年，未能处置，无法进入开发成本，造成成本不实。

3、账面尚有部分遗留问题未处理，需组建专人专项加强管理，增加欠款收回力度，使企业效益增加。

4、重视开发成本核算与管理，分项目确定成本对象，核算开发成本与费用，按受益配比进行，编制每一项目成本表，计算出项目总成本，正确划分已完工成本，在建成本。正确划分可售面积，不可售面积，计算可售面积，不可售面积应负担的成本，正确结转完工开发产品的销售成本。为公司领导管理当好参谋。